#海问—广州杰赛—财务部门岗位说明书(正式)

财务部
一、部门目标
1.严格遵守国家会计法、会计准则、财务制度、税法等法律法规，依法进
行会计核算，制定法定报表及管理报表，并按时向有关部门报送会计报表
2.规范公司内部财会管理规章制度
3.防范支付、收款以及合同中的财务风险
4.为公司领导的重大决策提供财务信息和财务数据分析
5.督促各部门准时提交预算，进行预算的汇总，严格控制预算的执行，确
保所有费用、支出在报销前均经过适当核准
6.严格执行公司内部控制制度
7.对公司成本费用的合理管理提出建议，降低消耗
8.为公司的经营业务收入提升及风险监控提供合理化建议
二、部门主要工作内容说明
三、岗位设置说明：
财务总监
财务总经理
财务管理
会计核算
资
产核算与
债权债务核算（1人）电
算
系
统
维
护
管
理
（
1
人
）
收
入
、
成
本
费
用
管
理
（
1
人
）
出
纳
（
1
人
）
财
务
分
析
（
1
人
）
财
务
预
算
资
金
管
理
（
1
人
）
事
业
部
财
务
管
理
（
3
人
）
税
务
核
算
共人人
四、部门岗位说明书
广州杰赛财务部
财务总监职务说明书
广州杰赛财务部总经理职务说明书
广州杰赛财务部
财务管理员职务说明书
总账会计报表
1.总部会计报表、账簿的整理、装订、存档；
2.负责总部账目登记，编制总部报表；
3.编制合并抵消报表、汇总合并编制汇总资产负债表、损益表、现金流量表；
总部资产负债表、损益表、现金流量表，反映整个公司的资产、收益等情况；
4.检查各事业部会计报表，对其报表的及时性、准确性、完整性进行考核记
录；
5.对事业部会计凭证进行检查，提出检查意见；
6.汇总编制全公司预算完成情况分析表、费用分解表、现金流量表、对比分析
表、比率分析表；
7.编制财务状况说明书，对全公司整个财务状况进行一个完整概括的说明；
8.对公司的报表审计、资产评估、资质年审、可行性报告等提供与财务有关的
资料，完成相应的会计处理及账项调整；
9.设计事业部上报表格的统一格式，使事业部提供的资料规范化、自动化
关键业绩指标：
指标项目量化目标指标权重
登记总账
对事业部财务报表的审查
编制全公司会计报表并做会计报表分析
保证各事业部无重大会计违规行为及重大会计核算差错
税务核算业务
1.区分各项收入，正确计算本期应缴的各项税费，包括增值税、营业税、所得
税、城建税、教育税附加等；
2.根据公司的有关财产，正确计算、审核各种应交的财产税（例如房产税、车
船税、土地税等）；代扣代缴个人所得税；认真清查各种经济合同、产权转移数据、营业帐簿和权利许可照等，正确计算应缴纳税款，确保各种税款不多缴、不少缴；
3.审核各事业部计算交缴的各项税费；
4.考核各事业部会计的税款核算工作；
5.负责公司的发票管理，保证公司正常经营发票需求；
6.负责将进项发票输入税控机，将税控机开出的发票关交税务所扫描，完成增
值税发票抵扣的工作；
7.熟知国家税收政策的新法规，并及时掌握有利于我公司的税收政策；
8.负责申请有关税款缓缴或减缴事项；
9.根据合法、准确、完整的原始凭证电算化绘制会计记帐凭证，并核准程序；
10.每月对公司的纳税情况进行分析，找出存在的问题，提出改进办法，完成分
析后向部门领导提交《纳税情况分析表》
关键业绩指标：
指标项目量化目标指标权重
保证各事业部和公司准确地交缴各项税费
无遗漏有利于公司的税收优惠政策
综合管理业务（暂不设置）
1.负责对公司各级财会人员进行业务指导，并组织全公司的业务培训工作，提
高员工素质和管理水平；
2.推进本单位财务管理的电算化进程，提高信息处理能力，建立健全核算网络
和信息反馈系统；
3.进行部门内部文档管理工作；
4.部门日常考勤；
5.配合企管部进行固定资产管理；
完成领导交办的其他任务
广州杰赛财务部
财务分析专员职务说明书
广州杰赛财务部
预算与资金管理员职务说明书
岗位编号：
资金管理业务
1.协助制定资金使用管理制度；
2.根据年度预算制定资金使用计划；
3.计算资金缺口制定融资计划，寻找融资渠道；
4.具体办理融资业务，如银行贷款、商业票据等事宜；
预算业务
1.根据公司战略，为各部门编制年度运作计划提供必要数据支持，并辅助和督
促各部门编制和提交收入预算、费用预算，汇编全公司的年度财务预算；
2.协助有关单位编制预算，支持和配合有关业务部门拓展业务，协助其他管理
部门开展工作；
3.统一分摊各部门费用预算中相关费用；
4.汇总公司各部门业务计划和预算表格；
5.监督各部门日常费用支出的情况，针对各单位费用开支的合理性提出建议；
6.收集内部有关资料，每月编制预算执行情况表，分析差异原因，并提供各单
位参考，以便进一步改进工作，提高效率；
7.参与管理报告的编制工作；
8.完成领导交办的其他任务
广州杰赛财务部
资产与债权债务核算职务说明书
资产核算业务
1.根据企管部和其他部门提交有关财产的购置、报废计划等申请报告，审
核报告中各项实物资产（包括固定资产、低值易耗品、递延资产和其他资产）的购置、核销、报废、报损等事项；
2.根据合法、准确、完整的原始凭证电算化绘制会计记帐凭证，并确保核
准程序的落实；
3.根据相关财务会计制度规定，每月计提固定资产折旧、低值易耗品及其
它资产的摊销，配合企管部进行一年一度的固定资产及低值易耗品盘点工作
4.审核各事业部有关每月计提固定资产折旧、低值易耗品及其它实物资产
的账务处理是否准确，符合公司各项制度的要求；
5.审核各事业部每月会计报表中固定资产折旧、存货的填报表是否准确；
6.配合企管部进行固定资产管理、负责组织年中、年终对全公司存货的盘
点，并提交盘点报告；
7.负责申请办理坏账的核销事项；
债权、债务核算业务
1.审核各种债权、债务发生的合理性及手续完备性，根据合法、准确、完
整的原始凭证电算化绘制会计记帐凭证，并确保核准程序的落实；
2.负责核对和清理公司内外部（总部与下属事业部之间；总部与外部机构
之间）的往来款项，包括公司内部的个人借款，保证债权、债务关系清晰，互不扯皮；
3.对事业部的债权、债务进行审查，按有关内部管理制度（如应收账款管
理办法）计算奖罚金额；
领导交办的其他任务
广州杰赛财务部
收入成本费用管理员职务说明书
广州杰赛财务部
电算系统维护管理员职务说明书
广州杰赛财务部出纳职务说明书。