用友T6-库存管理操作手册
用友T6系统设置手册模板
系统启用
本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
进入系统启用：
1.用户创建一个新账套后，自动进入系统启用界面，用户可以一气呵成的完成创建账套和系统启用。
2.或者由[用友T6－中小企业管理软件企业门户-基础信息-基本信息]进入，作系统启用的设置。
【操作步骤】
1.打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
2.选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
3.在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
4.用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
注意
∙只能对已经安装的产品进行启用。
∙所有系统进入时都要判断系统是否已经启用。未启用的系统不能登录。
【系统启用约束条件】
供应链系统产品启用
∙采购、销售、存货、库存四个模块，如果其中有一个模块后启，其启用期间必须大于等于其他模块最大的未结账月。
∙应付先启，后启采购，采购的启用月必须大于等于应付的未结账月。
∙应收先启，后启销售，销售的启用月必须大于等于应收的未结账月，并且，必须应收款管理系统未录入当月（销售启用月）发票。或者将录入的发票删除。
∙销售先启，应收后启，如果销售已有结账月，应收的启用月应大于等于销售未结账月，如果销售无结账月，应收的启用月应大于等于销售启用月。
∙销售先启，后启应收，应将销售当月已审核的代垫费用单生成应收单。（单据日期为当月）
∙在启用库存前用户必须先审核库存启用日期之前的未审发货单。
∙库存启用时库存启用日期之前的发货单有对应的库存启用日期之后的出库单，必须将此类出库单删除，并在库存启用日期之前生成这些出库单，然后在启用库存系统。
用友T6管理软件操作手册全流程
初始化基础数据
在软件实施前，需初始化一些基 础数据，如会计科目、币种、计 量单位等。
基础资料录入
按照软件要求，录入客户、供应 商、存货等基础资料，确保后续 业务处理的准确性和高效性。
基础资料维护
定期检查和更新基础资料，确保 其准确性和完整性。对于新增或 变更的基础资料，需及时在软件 中进行更新。
数据备份与恢复策略
01
定期备份数据
02
备份数据存储
为了防止数据丢失或损坏，需定期备 份数据库。建议每天备份一次，并保 留最近一周的备份数据。
将备份数据存储在安全的地方，如外 部硬盘、云存储等。同时，确保备份 数据的可读性和可恢复性。
03
数据恢复流程
当发生数据丢失或损坏时，需按照预 定流程进行数据恢复。首先尝试从最 近的备份数据中恢复，如无法恢复则 逐步向前追溯，直至找到可恢复的备 份数据。
清理策略
对于确实无法收回的应收账款或无需支付的应付 账款，按照会计制度规定进行核销处理。
报表生成、打印及导出功能
01 报表生成
02
系统提供多种财务报表模板，如资产负债表、利润表
、现金流量表等。
03 用户可根据需要自定义报表格式和内容。
报表生成、打印及导出功能
报表生成、打印及导出功能
01
打印及导出功能
在初始化完成后，需要对数据进 行校验，确保数据与实际库存情 况相符，为后续库存管理打下基 础。
用友T6_ERP_存货核算_操作手册
存货核算模块
一、基础设置
1．会计科目：点击基础档案->基础档案->财务->会计科目
因采购当月有供应商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票的货款科目、暂估款。
2．存货科目：
点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置：可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目；
说明：（按图所示）
1、表示所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”的，对应科目为“1403-原材料”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
2、表示所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
3、表示所有单据有发生存货的仓库为“35-电子半成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
4、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
5、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，而且存货的分类为“02-外购半成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”，则看存货分类的条件，存货分类为“02-外购半成品”时，存货科目取“1403-原材料”，其他为“1405-库存商品”
用友T6软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册
一、总账日常业务处理
日常业务流程
填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转
账凭证生成
月末结帐
总帐
打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表
作废凭证直接记账
1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面
如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。
2、填制凭证
进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的)，
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证
没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。(审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证
只有没有审核、记帐的凭证才可以删除. 在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一
个“作废\恢复”，
先作废,然后再到“制单”下面“整理凭证",这样这张凭证才被彻底删除.
5．审核凭证
双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审
核(制单单人不能审核自己做的凭证) 选择月份,确定.
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”
6．取消审核
如上所述，在“成批审核"下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核.
7．凭证记账
所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证—-记账”
然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成.
用友T6软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册
一、总账日常业务处理
日常业务流程
填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转
账凭证生成
月末结帐
总帐
打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表
作废凭证直接记账
1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面
如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。
2、填制凭证
进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证
没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证
只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一
个“作废\恢复”，
先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证
双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审
核(制单单人不能审核自己做的凭证)
选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”
6．取消审核
如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．凭证记账
所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”
然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
用友T6系统操作说明
13、人力资 源系统
操作流程示意图
13-1人员管理 13-2考勤管理 13-3薪资管理
13-1-1人事信息录入
13-1-2人员异动
13-2-1考勤机选择 13-2-2数据采集 13-2-3考勤卡管理 13-2-4考勤统计分析 13-2-5排班管理 13-2-6请假管理
1-1销售订单制作流程
＊1、供应链→销售管理→业务→销售订货→销售 订单
具体注意事项如下：
3-3委外产成品入库单制作流程
星号为必 填项
入库类别也为必填项
委外订单号为工单号码 输入委外订单号后将自动带出表体各栏的相关数据；
输入委外订单号后点击过滤，然后 点击选择，
点击选择，然后点击确认
3-5委外帐表
双击超越委外库存表后 进入此页面，可根据所 需条件进行过滤筛选， 也可直接进行过滤
存货编码栏可直接双击 查找相应的品名，也可 直接手工录入；输入存 货编码后系统将自动带 出表体前四项
根据实际需 根据实际 求手工录入 单价手工
录入
制单日期
一般为开 工10天后
规格不同的情况下， 厂内为A0、厂外为 B0；规格相同的情况 下都为A0
3-2委外材料出库单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外材料出 库
付款方式一般 为30天
币种在所以操作完成 之后选择，也就是保 存之前填写
用友T6软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册
一、总账日常业务处理
日常业务流程
填制凭证审核凭证
凭证记账
期间损益转
账凭证生成
月末结帐
总帐
打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表
作废凭证直接记账
1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面
如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。
2、填制凭证
进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证
没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证
只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一
个“作废\恢复”，
先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证
双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审
核(制单单人不能审核自己做的凭证)
选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”
6．取消审核
如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．凭证记账
所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”
然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
用友T6结账及反结账操作步骤
月末结账
财务系统
1、总账：
【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。
财务会计→总账→凭证→记账。
2、固定资产：
【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账
供应链系统
3、销售管理：
【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。
4、库存管理：
【审核单据】入库、出库、略。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。
【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。
5、存货核算：
【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账
6、总账结账：
【对账、结账】财务会计→总账→期末→对账
财务会计→总账→期末→结账（结账时根据“月度根据报告（6.其他系统结账状态）的提示来结账。
1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。
2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H →凭证→恢复记账前状态。
3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。
注：反结8月份时，登陆日期为9月份。
4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。
注：反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。
5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。
6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。
用友T6操作流程
用友T6软件操作流程
1.总账流程
2.存货核算流程
3.固定资产流程
总账流程
系统管理
一增加操作员
1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））
2、单击“权限”->“操作员”
3、单击“ + ”
4、录入人员编号及姓名
5、点“增加”按钮（等同于“确认”）
二、建新账套
1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注
册（admin））
2 单击帐套-> 新建
三、分配权限
以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））
1、进入系统管理，注册成为“admin”
2、“权限”->“权限”菜单
3、赋权限的操作顺序：
选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）
四、修改账套
1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务
→系统管理→注册）
2、单击帐套→修改
总帐系统
初始化
一、启用及参数设置
二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余
额，其余各项从上向下依次设置）
1 会计科目设置
1、指定科目
系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目
现金总帐科目把现金选进以选科目
银行总帐科目把银行存款选进已选科目
2加会计科目（科目复制）
系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码（按照编码原则）
如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款
该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用
需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）
用友T6-ERP全模块功能操作说明书
用友普及型ERP－T6
产品功能说明书
（V3.2）
用友小型管理软件事业本部
T6产品市场部
2009年4月
序
前言
用友普及型ERP-T6（以下简称T6）是用友软件股份有限公司总结十几年ERP产品的研发经验和几十万家用户的应用实践，研发出来的新一代基于中小型企业信息化管理的ERP 产品。它以“突破瓶颈、轻松成长”为核心管理思想，充分体现了“适用、易用、好用”的用户价值标准，完全满足ERP普及时代企业的应用需要。
成长型中小企业往往采用最为简炼有效的管理手段，ERP的应用也以加强核心业务运作规范化为第一目标。这一点完全不同于管理基础相对成熟的大中型企业的ERP应用，他们需要解决的是第二层的精细化管理瓶颈。如果拿解决第二层瓶颈的管理工具给第一层瓶颈企业使用，就像给小学生讲中学课程，投入大效果差。所以企业在成长过程的不同阶段，必须使用有针对性的管理软件，达到对症下药的效果。T6使中小型企业可以花较小的代价，轻松地构造一个ERP的核心应用系统，为企业信息化管理打下一个坚实的基础，是中小型企业在步入整体信息化管理起始阶段一个最佳的选择。
为配合T6的整体营销，向渠道伙伴提供T6的营销工具，T6普及型ERP事业部制作了T6方案素材库，对T6产品的功能亮点、业务流程、产品价值进行介绍，希望能对渠道伙伴的营销业务提供帮助。
T6方案素材库V3.1基于T6V3.1版产品进行组织，覆盖财务管理、供应链、生产管理等模块，目的是让伙伴对T6产品的整体功能及特点有全面了解。
使用对象
本素材库既可以作为伙伴员工自我学习和方案制作之用，也可以作为伙伴给客户提供产品功能级资料时的素材。
2024年度用友T6系统管理培训教程
该系统涵盖了财务管理、供应链管理、生产管理、人力资源管理等多个业务领域。
2024/3/24
用友T6系统致力于帮助企业实现业务流程优化、提高运营效率、降低运营成本等目 标。
4
系统架构与部署方式
用友T6系统采用B/S架构，支 持多用户并发访问。
2024/3/24
选择合适模板
根据企业行业特点和实际需求，选择适合的财务报表模板 。
导入模板
将选定的模板导入到用友T6系统中，以便进行进一步的定 制和调整。
调整报表格式
根据实际需要，调整报表格式，如字体、颜色、边框等， 使其符合企业财务报告规范。
31
自定义报表设计思路分享
明确报表目的
在设计自定义报表前，要明确报表的目的和 受众，以便更好地满足用户需求。
用友T6系统管理培训教程
2024/3/24
1
目录
2024/3/24
• 系统概述与安装配置 • 基础数据设置与管理 • 业务流程设计与优化 • 采购管理模块操作指南 • 库存管理模块操作指南 • 销售管理模块操作指南 • 财务分析报表编制技巧
2
01
系统概述与安装配置
2024/3/24
3
用友T6系统简介
34
订单执行
根据销售订单要求，组织生产、采购、物流等部门协同工作，确保 按时按质完成订单交付。
用友T6财务系统操作手册
计算方法
02
在用友T6财务系统中，总营收可以通过“财务报表”模块中的
“利润表”查询得到，也可以自定义报表进行计算。
注意事项
03
在确认总营收时，需要确保所有销售收入和劳务收入均已入账
，并且已扣除销售折扣、销售折让和销售退回等。
8
总资产
定义
总资产是指企业拥有或控制的、 预期会给企业带来经济利益的全 部资源。
计算方法
在用友T6财务系统中，经营现金流可以通过“现金流量表”模块查 询得到，也可以自定义报表进行计算。
注意事项
在确认经营现金流时，需要确保所有与经营活动相关的现金流入和流 出均已入账，并且已按照相关规定进行分类和汇总。
2024/1/25
10
合并净利润
2024/1/25
定义
合并净利润是指企业集团在一定时期内实现的归属于母公司所有者的净利润。
提供成本管理、预算管理等功 能，支持企业内部管理决策。
供应链管理
涵盖采购、销售、库存等模块 ，实现供应链业务的全面管理 。
生产制造
支持生产计划、车间管理等生 产制造相关业务。
4
业务流程
采购流程
从采购申请、订单、收货到付款的完整采购 流程管理。
库存管理
包括入库、出库、盘点等库存管理操作。
2024/1/25
23
改进意见和建议收集
用友T6-ERP操作流程
用友T6－ERP操作流程
客户档案：销售部负责增加维护
供应商档案：财务部负责增加维护
存货档案：仓库负责增加维护
主材料与辅助材料安全库存与最低库存的确定
物料清单：技术部负责增加维护
以上人员各自权限不同，第一次进入时请修改个人密码，以后应用时各负其责
一、销售部
1、订单
销售部接到订单后在软件销售管理中录入销售订单保存、审核并打印
销售管理――销售订货―――销售订单（注意填好备注）
2、发货单
车间生产完入库后，填制发货单
销售管理――发货―――发货单
无需手工填制，点增加后点生单，由订单直接生成发货单即可（如有样品一同出库的话做两张发货单，销售类型选择样品出库），填制完后打印，此处销售价格录入
二、技术部：
1、物料清单
成品的BOM维护
基础档案――物料清单――物料清单维护
增加修改时注意版本号都是1
2、MRP运算
生产管理――MRP计划生产――SRP运算单
增加――选择销售订单生成此单，保存审核后点运算，系统会进行生产与采购的运算
运算后系统会根据BOM展开，根据仓库库存，生成生产计划与采购计划
3、生产计划
生产管理――MRP计划――MRP生产计划
如生成的生产计划与实际需要下达的生产订单数量不符时，修改生产计划中的核定数量，确定生产计划无误后审核此计划
4、生产订单
生产管理――生产订单管理――－生产订单
增加――生单――通过生产计划生成生产订单，系统带出来的数量就是生产计划中的核定数量――保存并审核
三、采购
1、采购计划
生产管理――MRP计划――MRP采购计划
仓库李彦敏打印技术部通过SRP运算所生成的采购计划，送由财务部（只有打印权限，无修改权限）
用友T6-企业管理软件安装及操作说明
用友T6-企业管理软件
安装及操作说明
一、安装及环境注意事项
1、系统安装环境准备
注：T6系列产品支持的最大客户端数为100个。数据服务器和发布服务器的配置应随最大并发数（站点数）的增加而调整，当并发数小于20个站点时，可使用标准配置，如果并发数超过20个站点，可通过增大内存和CPU来提高访问性能，同时剩余硬盘空间将随着用户数据增多而合理的扩展。客户端配置和并发数无关。
『安装前要准备的事项』
1．请对照用友T6-中小企业管理软件V5.1环境说明文件所描述的配置准备环境
2．安装时操作系统所在的磁盘分区剩余磁盘空间必须大于512M 3．在安装本产品前必须先把计算机中原有任何T6产品卸载干净，避免出现与原产品出现兼容问题
『安装简要步骤』
1．运行安装盘下的AutoRun.exe，出现如下界面
2．在安装欢迎界面中选择下一步
3、点击“安装T6-企业管理软件”，开始安装；
4、选择所需要安装的子产品，点击“开始安装”，然后开始进入
各子产品的安装过程；
（说明：用友T6-客户关系管理、用友T6-领导决策分析、用友远程通这三个产品是B/S架构，只在服务器端安装时才选择，客户端是免安装的，安装时不用选择这三个产品！）
5、根据所选择的子产品依次安装子产品，安装顺序如下（如果
没有选择安装则跳过）：
l 用友T6-企业管理软件5.1
l 用友T6-人力资源管理
l 用友T6-跨账套查询
l 用友T6-客户关系管理
l 用友T6-领导决策分析
l 用友远程通
l 用友T6-图文档管理服务端
l 用友T6-图文档管理客户端
各个子产品的详细安装过程，请查看本文档后续部分的“各子产品安装说明”；
用友T6结账及反结账操作步骤
用友T6结账及反结账操作步骤
月末结账
财务系统
1、总账：
【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。
财务会计→总账→凭证→记账。
2、固定资产：
【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账
供应链系统
3、销售管理：
【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。
4、库存管理：
【审核单据】入库、出库、略。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。
【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。
5、存货核算：
【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账
6、总账结账：
【对账、结账】财务会计→总账→期末→对账
财务会计→总账→期末→结账（结账时根据“月度根据报告（6.其他系统结账状态）的提示来结账。
1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。
2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H →凭证→恢复记账前状态。
3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。
注：反结8月份时，登陆日期为9月份。
4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。
注：反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。
5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。
6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。
用友T6操作手册库存模块
点击“增加”，录入“仓库”，“入库类别”，“存货编码”，“数量”等，然后保存，再由相关 人员进行审核。
2.4 销售出库单
点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“出库”->“销售出库单”。
由于销售出库单是由发货单（或退货单）审核后自动生成的，在这里只要由相关人员再审 核一下就可以了。
2.5 材料出库单
库 存 模 块
版本:T6 6.0 建立日期：2012-04 编 者:王珺
百度文库
一、仓库基础资料
1.1 存货信息
点击“基础设置”->“基础档案”->“存货”->“存货分类”、“计量单位”和“存货档案”。 1.1.1 存货分类：
说明（以下功能通用）： ：打印的页面设置。
：对当前页面进行打印。 ：对当前页面进行打印预览。 ：对当前的页面进行输出，包括输出成 excel 文件。
2.8 盘点单
点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“盘点”。
点击“增加”，录入“盘点日期”，“账面日期”，“盘点仓库”，然后点击“盘库”。
选择“按仓库盘点”，然后“确认”。
生成的盘点单自动带出该仓库的现存量数据，再录入实际的“盘点数量”，然后保存，再由 相关人员进行审核。 审核后自动生成“其他入库单”（盘盈）和“其他出库单”（盘亏），分别对这两张单进行审 核。
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库存管理操作手册
一、
操作流程图
2、 产成品入库单的操作流程图
3、 其他入库单的操作流程图
4、 销售出库单的操作流程
5、 材料出库单的操作流程
6、 其他出库单的操作流程
二、用户登陆操作
图一
1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。
2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。
3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。
4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。
5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。
6、按“确定”登陆系统。
单击“供应链”，再单击“库存管理”，出现“库存管理系统菜单”。
三、流程的具体操作步骤
1、采购入库单的流程操作（入库类别选择采购入库）
（1）先点击“日常业务”，再点击“入库”用户可以看到左角入库菜单已展开。点击“采购入库单”进入采购入库单的操作界面。采购入库单可以手工增加，也可以参照订单生成，界面操作图如下所示：
手工录入
2、产成品入库的流程操作（入库类别选择原煤入库）
产成品入库的定义：对于工业企业，产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单。产成品入库单是工业企业入库单据的主要部分。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业没有此单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。（2）双击“库存管理”后点击“日常业务”下的“产成品入库”，系统进入产成品入库的操作界面，如下图所示：
产成品入库单只能手工录入，点击“增加”系统会弹出一个空白的产成品入库单，如图所示：用户在表头需输入相对应的“仓库”、“入库类别”、备注可写。在表体里需选择相对应的“产品编码”、“产品名称”、“规格型号”、“计量单位”、“数量”，单价和金额在月底产成品成本分配后记账后自动显示出来。
（2）、用户将所有的条件录入后，可以点击“修改”按钮对录入进去的字段进行修改，“增行”和“删行”主要是增加一行和减少一行。用户还可以点击“删除”按钮删除不需要的单据。产成品入库单生成后，还需要对它进行审核，如果审核成功，系统会给相应的提示。
注意：产成品入库单上只有数量无金额。
3、其他入库单的流程操作
定义：其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单。其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。（1）双击“库存管理”后，点击“日常业务”下的“其他入库单”，系统进入其他入库单的操作界面，点击“增加”按钮，系统会增加一张空白的其他入库单，界面如下所示：
（2）用户需在表头项目手工录入“仓库”、“入库类别”，在表体项目里录入“存货编码”、“存货名称”、“规格型号”、“计量单位”、“数量”，则系统生成一张其他入库单，如下图所示：
如果检查无误后，点击“审核”，如果审核成功，系统有相应的提示。
其他入库单还可以根据相应的业务自动生成其他入库单，例如发生调拨业务时，用户只需填写一张调拨单，一经审核后就可以自动生成一张其他入库单。还有盘点单等也可能自动生成其他入库单。
4、销售出库单的流程操作
定义：对于工业企业，销售出库单一般是指产成品销售出库时所填制的单据。
（1）双击“库存管理”后，再点击“日常业务”下的“销售出库单”，进入销售出库单的操作界面，本系统定义为发货单审核后自动生成销售出库单。
（2）销售出库单生成后，还需对它进行审核，用户只需点击“审核”按钮，如果审核成功，系统会有相应的提
示，并且在审核最下角审核人一栏上会显示审核人的名字。
审核
（3）提示：销售出库单不能马上在存货核算里进行记账，要等到月底产成品分配后，才能对销售出库单进行记账。
5、材料出库单的流程操作
定义：对于工业企业，材料出库单是领用材料时所填制的单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需填制材料出库单。它只能够手工增加，不能参照生成。
（1）双击“库存管理”后，点击“日常业务”下的“材料出库单”，进入材料出库单的操作界面，点击“增加”
按钮，系统显示一张空白的材料出库单，如图所示：
增加
（2）用户需在表头项目填制“仓库”、“出库类别”、“部门”、在表体项目里填制“材料编码”、“材料名称”、“规格型号”、“计量单位”、“数量”等。填好确定后点击“审核”，如果审核成功，系统会有相应的提示，并
且在最下角有相应审核人的名字。
（3）注意：单价和金额会在单据记账后生成，不用手工填制；出库类别分为“班组扣款领料”和“材料出库”
两种，其中“班组扣款领料”是为统计需扣各班组材料款。
6、其他出库单的流程操作
定义：其他出库单是指除了销售出库单和材料出库单以外的其他出库业务，如调拨出库，盘盈出库，组装拆卸出库，形态转换出库，不合格品记录出库等，其他出库单可以由其他相应业务自动生成，也可以
手工填制。
（1）点击“库存管理”后，点击“日常业务”下的“其他出库单”，进入其他出库单的操作界面，点击“增加”按钮，系统显示一张空白的材料出库单，如图所示：
增加
（2）用户需在表头项目填制“仓库”、“出库类别”，在表体项目里填制“材料编码”、“材料名称”、“规格型号”、“计量单位”、“数量”等。填好确定后点击“审核”，如果审核成功，系统会有相应的提示，
并且在最下角有相应审核人的名字。
（3）特别提示：其他出库单和其他入库单一样，可以由其它相关业务自动生成，如果用户填写一张调拨单，只要一经审核系统会自动生成一张其它出库单。
（4）
三、其他日常业务的处理。
调拨单：
定义：它是用于仓库之间存货转库业务和部门之间存货调拨业务之间的单据，同一张调拨单上如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务，如果转出部门和转入部门相同，但转入仓库和转出仓库
不同，表示仓库之间的转库业务。
（1）如果仓库发生调拨业务时，双击“库存管理”后，进入库存管理的操作界面，用户点击“日常业务”，系统会显示很多标题“入库，出库，调拨等”，然后点击“调拨”，系统会弹出调拨单的操作界面，如
图所示：