073全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_生产模块_PP-080-小批量试制流程
043全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_财务模块_FI-230月末结帐流程_20060228
帐模块集成；折旧范围02为按税法规定的折旧计算，属统计性）折旧之间的折旧差异。报表：S_ALR_87012013 depreciation comparison
P2(2): 财务经理需每月检查折旧报表。报表：S_ALR_87012004 Total depreciation
M8
007
复核暂挂科目
M8: 财务主管对平时因不知道什么情况而暂时挂在O/P中的业务进行复核，对于已经明确暂挂原因的交易需要及时地调整到适当的会计科目 中，对于尚未查明原因的交易，需敦促相关人员及时处理。
主流程 子流程 流程负责人
财务流程 FI-230 月末结帐流程 财务部经理
对于子流程的附加备注: FI-230 月末结帐流程
最后一次更改时间：25 Feb,XX 最后 一次 更改人 ：B illy
M10
009
未清项清账
M10: 月末，对那些未清项管理的会计科目进行检查，有无应清帐而未清帐的情况，若发现有未清情形的，则应及时清帐处理。
Report: VF04 maintain billing due list .
P1(3): 在正式出具财务报表前，必须确保所有生成的试算余额表都是结平的。试算平衡报表有：S_ALR_87100205等
P1(4): 在正式关账前，财务主管必须先检查所有的预制凭证是否已全部审核过帐。报表有：FBV3 显示预制凭证
000
流程前提
P1(1): 每月末必须复核是否存在已冻结的系统发票，若发现已冻结系统发票引起的收入未被确认的情形，则必须在金税系统规定的时间前 （每月末的最后一天）处理完毕。查询报表VFX3 显示冻结发票
P1(2): 每月末须检查已出货或第三方销售已做发票校验，但还没有进行开票的清单情况，分析有否应确认收入但还没有确认收入之情形。
143全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_质量模块_QM-080制程原材料不良处理流程-end
Issue “Abnormal raw
单”
material information”
The scrap disposition procedure of raw
materials in production
生产线原 材料报废 处理流程
Suggest corrective & Preventive actions
采购员 Purchasing person
供应商 Vendor
联系人 Communicator
生产可以继续 使用
Continue using in production
Finish
结束
001开 始
Start
制程异常 处理流程
The disposition procedure of abnormal
phenomena in production
供应商不
合格品处
理流程
The disposition procedure of
vendor’s unqualified materials
主流程 子流程 流程负责人
制程质量控制 QM-080 制程原材料不良处理流程 质量部经理
对于子流程的附加备注:
001
开始
此流程假设前提是制异常为原材料导致
最后 一次 更改时 间：XX.1 .18 最后一次更改人： XX
最后 一次 更改时 间：XX.1 .18 最后一次更改人： XX
制造部 Production dept.
操作员 & 领班 & 主管 & 经理 Operator & Foreman & Supervisor &
Manager
004全套资料_尚德电力SAP实施项目_项目管理_标准模板_SAP 项目指导委员会_v1.0
On-going Application Support
2005 Dec 2006 Jan 4
2006 Mar
Go Live 1st Jun 06
客户的远景 , 我们的承诺
Milestones Update
Key Events
✓ Integration Testing ✓ SAP Financial Training to
Ok
Require Follow-up
Require urgent action
5
客户的远景 , 我们的承诺
Risk watch List 1 of 2
Areas
Risk Description
Business
• SOX system authorization access non-compliance. (security control takes long time for Suntech to establish and SAP project team to setup)
• Monitor closely SOX authorization review’s progress
• Top Management to ensure enough resources to confirm system authorization
H M L • Suntech to review the number of licenses vs users to meet SOX requirements
Process
• Number of SAP licenses purchased is not enough to meet SOX segregation-ofduty needs
085全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_生产模块_生产管理业务蓝图_Blueprint Document PP V01
业务蓝图设计尚德公司生产管理蓝图V 1.0 20XX-Jan.SunName Title Signature Date Business Dept/Business Process Owner谢XX Manufacturing manager邹XX Manufacturing manager顾XX Planning manager刘XX R&D engineer陈XX R&D engineerSunSAP Project熊XX Project Leader肖XX Project LeaderLoytXX Project Leader王XX ConsultantVersion Release Date and Time By Remarks 1.0 20XX-01-17 XX Version 1目录I.文档总揽 (4)1．项目目标 (4)2．实施范围 (4)II.实施的生产计划业务蓝图 (5)1.业务蓝图 (5)1.1生产主数据 (5)1.1.1物料主数据 (5)1.1.1.1编码规则: (5)1.1.1.2物料类型规划如下: (5)1.1.1.3各物料类型的编码规则: (6)1.1.2 工作中心主数据: (7)1.1.2.1Suntech目前规划了七个工作中心,分别是: (7)1.1.3 工艺路线主数据: (8)1.1.3.1工艺路线号码 (8)1.1.3.2工艺路线中的工序: (8)1.1.3.3关于倒扣料: (8)1.1.4 工艺路线主数据: (9)1.1.4.1Suntech 无锡工厂的物料清单层次划分: (9)1.2生产计划 (10)1.2.1生产计划策略: (10)1.2.1.1目前会在Suntech采用三种MRP计划策略: (10)1.2.1.2营销计划的冲销及过去营销计划清除: (10)1.2.1.3会营销计划的历史记录查询: (10)1.2.2周生产计划: (11)1.2.3物料需求计划(MRP): (11)1.2.4物料需求计划结果的评估: (11)1.3生产控制 (12)1.3.1关于生产订单类型及编码: (12)1.3.2关于配料单: (12)1.3.3关于报工(即生产确认): (12)1.3.4关于生产订单的入库: (13)1.3.5关于生产订单的技术关闭: (13)1.3.6关于批次: (13)2.SAP PP module 的标准报表及 Suntech Wuxi本次项目需要开发的报表清单: (13)I. 文档总揽1．项目目标利用SAP这一高度集成的系统，理顺了以无锡尚德太阳能电力有限公司为核心的主要业务流程，统一并规范生产计划的具体内容，提高工作效率和准确率，为管理层的决策提供及时的、准确的、科学的、详细可靠的数字依据，从而提升整个公司的管理手段和水平。
075全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_生产模块_PP-100-倒扣料流程
003 仓库调
拨流程
007
处理错误信
2
息
主流程 子流程 流程负责人
生产控制 PP-100倒扣料流程 制造部主管
对于子流程的附加备注:
000 流程前提
对于些不可分割的物料，或一些低值原辅料可以采用SAP系统中的倒扣料功能。
001 周生产计划流程
物料部开周生产计划，进入周生产计划流程
最后 一次 更改时 间：XX.1 .13 最后 一次 更改人 ：XX
002 转仓单
生产线物料员填写转仓单，并由仓库人员入账。
003 仓库调拨流程
生产线物料员将料领至线边仓。线边仓中实物的管理由其所属部门负责
004 生产
生产线员工从线边仓领料使用。
005 生产订单确认流程
完工后，生产线进行报工确认(确认:良品数量、废品数量。对电池的生产来说还需确认功率，对组件来说要确认电池 片及组件的良品及废品数量)。
主流程 子流程 流程负责人
生产控制 PP-100倒扣料流程 制造部主管
制造部
主管 /物料 员/操作 工
002 转仓单
004 生产
005 生产订单 确认流程
006 系统自动进 1 行倒扣料
008 盘点
结束
物料部
仓储 员
000 开始 001 周生产 计划流 程
最后 一次 更改时 间：XX.1 .13 最后 一次 更改人 ：XX
006
系统自动进行倒扣料
报工结束后，进行倒扣料处理。 可以在SAP系统中设定权限。
1
007 处理错误信息 2
SAP处理后，出现错误信息，由仓库人员进行处理。 控制点: 可以在SAP系统中为 ‘ 处理错误信息’ 功能设定权限,并将其分配相应人员。
093全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_物资模块_MM-060手工创建的采购申请处理流程V14
M1
表体现在ISO受控文件中。
M1（3）：采购申请人不可创建采购订单。
001 提出采购申请需求 申请部门人员手工填写《采购申请单》。
002
申请部门审批 M2：申请部门经理进行审批。
M2
003
复核其要求是否完整
M3：由采购员先对采购申请的品名、规格等要求进行复核，查看其信息是否齐全、准确。如不完整，则退回申请部 门。采购员不可修改采购申请人填写的内容。
Y
MM-070 询报价处理 流程
M 手工流程控制点 C 系统配置控制点 S 系统开发控制点 A 权限控制点 P 系统检查控制点
采购申请单
M4
006-采购部经 理审批
最后 一次 更改时 间：XX-01 -16 最后 一次 更改人 ：XX
高 高管
M5
007-高管审批
1
MM-120 费用类采购 订单创建流 程
M5
M3
004 是否需要询报价 标明估价时，判断其之前是否有购买过。若是新物资或新供应商，则需要进入“MM-070询报价处理流程”。
005
标明估价
采购员在采购申请单上标明估价。
006 采购部经理审批 M4：采购员将复核完毕的采购申请单传递给采购部经理进行审批。
M4
007
高管审批
M5：COO或研发部分管副总审批采购申请。审批完毕进入“MM-120费用类采购订单创建流程”或“MM-115备品备 件采购订单创建流程”。
备品备件等的采购申请。费用类采购申请指没有料号，由后勤综合部提出的办公事务类采购申请，以及研发部提出的
试制产品所用的材料采购申请。备品备件采购申请有料号，一般由工厂工程部提出的。
000
假设前提
017全套资料_尚德电力SAP实施项目_项目管理_标准模板_项目周报_v1.0
Date: 24 April 20xxLast Week’s Completed and Outstanding Project Tasks:No. Tasks Exp ComplDateStatus Modules Remarks1 Discussion on Physical Inventory for Trial DataMigration on 1 May 14 Apr Outstanding All Mod Finalizing handling of exceptional group ofmaterials and slow moving items.Will be resolved during trial data migration andtrial cutover.23 Discussion on Physical Inventory for Trial DataMigration on 1 May 14 Apr Closed All Mod Finalizing handling of exceptional group ofmaterials and slow moving items.Will be resolved during trial data migration andtrial cutover.UAT Preparation and UAT•Confirmation and release of training schedule•Training Room Setup•Training ID creation•Training MaterialTraining Data SetupCu rrent Week’s Project Tasks: (24 Apr – 28 Apr)No. Tasks Exp ComplDateStatus Modules Remarks1 End users training 25 Apr Open All Mod Daily training session from 8:30 am – 8:00 pm2 Preparation of Data Migration Strategy 20 Apr Open All Mod Detailed discussion to be held with eachofmodule’s users on how to handle transactiondata and those partially processes data inexisting system3 Authorization Matrix confirmation by Dept manager 21 Apr Open Dept Mgr21 Apr Open All Mod4 Preparation for detail schedule of Trial Data Migrationand Cutover5 Preparation and discussion on Parallel run 21 Apr Open All Mod6 ABAP programming for less critical items 30 Apr Open ABAPNext Major Tasks / Milestones:Status Modules RemarksNo. Tasks / Milestones Exp ComplDate1 Authorization Matrix Confirmation by Manager 21 Apr Open DeptManagers2 Authorization Matrix Confirmation by CFO / CEO 30 Apr Open CFO / CEO3 End Users Training Completion 25 Apr Open Full Team /All EndUsers4 Users Acceptance Test 29 Apr Open Full Tea / AllKey Users5 Trial Data Migration and Cutover 1 May Open Full Team /All KeyUsersof。
127全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_销售模块_SD_080 送样销售订单维护流程Sydney
007
释放订单
进行发货处理。
A1
A1: 在系统中对免费销售订单的创建和释放的权限属于不同的人，以确保恰当的职责划分。
M4
007释放订单
A1
最后 一次 更改时 间：XX.01 .1 7 最后 一次 更改人 ：XX
总经办
分管 副总/总经 理
M2
004分管副总审批
005送样金额是否大 于5000元
Y
M3
006 总经理审批
SD-120销售 发货流程
结束
主流程 子流程 流程负责人
销售流程 SD_080 送样销售订单维护流程 营销经理
且系统中把营销中心设置为销售费用的成本中心；(另外，在货物出库时，系统产生会计分录：Dr: 销售费用 Cr: 存
货，送样会计处理完毕）
002
打印订单
营销部订单管理员打印送样销售订单送交审批。
M1
003
送样审批
M1: 营销经理对系统中的送样销售订单进行审批。主要审批送样原因和送样数量是否合理。
004
分管副总审批 M2:所有送样订单需要得到分管副总的审批
C1
统自动连续编号
001
创建订单
C1(2):在SAP系统中，送样销售订单在发货时不需经过系统信用检查，所以对这类型的订单设置了delivery block控 制，只有经过恰当审批后才能由营销经理release该笔销售订单；
067全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_生产模块_PP-020-工艺路线维护流程
004
NO
工作中心
维护流程
005 确定工艺
路线
NO
2
006 经理审核
YES
3
007技术副总批准 NhomakorabeaYES
YES
008 在SAP中作 4 相应变更
结束
主流程 子流程 流程负责人
生产主数据维护 PP-020工艺路线维护流程 研发部经理
最后 一次 更改时 间：XX-1-13 最后 一次 更改人 ：XX
对于子流程的附加备注: 000 流程前提
判断是否存在工作中心 工作中心存在：光伏研发中心工艺主管确定工艺路线。 工作中心不存在：制造部主管负责工作中心的新增。
制造部主管负责工作中心的新增，按照“PP-020 工作中心维护流程”进行。
光伏研发中心工艺主管确定变动后的工艺路线。
光伏研发中心经理负责对变动后工艺路线的审核。 审核通过：由技术副总批准。 审核不通过：光伏研发中心工艺主管重新确定工艺路线。
光伏研发中心工艺主管负责提出工艺路线的变动申请，并填写工艺路线申请表。 工艺路线的变动包括工艺路线的更改和工艺路线的新增。 工艺路线是指SAP系统中的工艺路线。
光伏研发中心经理负责对工艺路线变动的申请进行审核。 审核通过：判断是否存在工作中心。 审核不通过：光伏研发中心工艺主管重新提出工艺路线变动申请。
主流程 子流程 流程负责人
生产主数据维护 PP-020工艺路线维护流程 研发部经理
最后 一次 更改时 间：XX-1-13 最后 一次 更改人 ：XX
光伏研发中心 工艺主管&经理&技术副总
制造部 主管
000 开始
001 工艺路线 变动申请
NO
工艺路线申请 表
068全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_生产模块_PP-030-材料清单维护流程
生产主数据维护 PP-030材料清单维护流程 研发部经理
光伏研发中心 研发员&经理&主管&技术副总
产品发展部&物料部&采购部&质量部&制造部&营销中心 经理
000 开始
001 提出设计变更
申请/通知单
002设计变更申
NO
请/通知单
1
003 经理审核
NO
2
006 技术副总批准
YES
007 更改文件
005 NO YES
YES
004 会签
008 材料清单
最后 一次 更改时 间：XX-1-13 最后 一次 更改人 ：XX
信息中心 文控员
009 在SAP中创建 3 ECN NO.
010 4 在SAP中维护
物料清单
011 发至相关部门
结束
主流程 子流程 流程负责人
生产主数据维护 PP-030材料清单维护流程 研发部经理
对于子流程的附加备注: 007 更改文件
光伏研发中心研发员负责变更后相关文件的更改。 光伏研发中心研发员：负责文件的编制。 光伏研发中心技术主管：负责文件的审核。 信息中心经理：负责文件的标准化审核。 光伏研发中心经理：负责文件的批准。
008 材料清单
材料清单变更完成，文件交信息中心文控员归档，由文控员将文件发至相关部门。
光伏研发中心经理审核，确定是否有变更的可行性。 审核通过：相关部门会签。 审核不通过：光伏研发中心研发员重新提出申请。
相关部门经理会签。 产品发展部：负责产品认证。 物料部：负责处理原材料的库存，及生产计划的可行性。 采购部：负责新材料的采购。 质量部：负责新材料的进货检验。 制造部：负责生产制造的可行性。 营销中心：负责产品变更后，与客户的沟通。
005全套资料_尚德电力SAP实施项目_项目管理_标准模板_SAP项目实施方案介绍_v1.0
Our Solution will cover:
➢ An integrated SAP solution－met SOX system audit requirements. ➢ Realistic timeframe: 6 months to implement core SAP functions ➢ Strong project management to ensure successful deployment ➢ Experienced Consultants who can bring about process
8
客户的远景 , 我们的承诺
Proposed Project Workplan
Phase1 : 6 months implementation and 1 month support:
9பைடு நூலகம்
客户的远景 , 我们的承诺
Key Deliverables for each Stage
The key deliverables of each step are listed below:
6
客户的远景 , 我们的承诺
Our Approach to SAP Implementation
Our Approach for Suntech:
▪ Methodology – ASAP (Accelerated SAP) ▪ Proposed Work Plan ▪ Project Deliverables ▪ Project Team Organization ▪ Project Governance:
123全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_销售模块_SD_040应急价格修改流程
销售流程 SD_040应急价格修改流程 营销经理
营销
经理
管理员
A1 000开始
001提供变化信 息
M1
002组填写变更 申请表
价格变更申请 表
P1
007查核价格 更改情况
结束
M 手工流程控制点 C 系统配置控制点 S 系统开发控制点 A 权限控制点 P 系统检查控制点
005在系统中 修改价格
M3
006价格变更申 请表汇签存档
相关 部门
财务 、采购 、营销经理
003组织评审
最后 一次 更改时 间：XX.01 .1 7 最后 一次 更改人 ：XX
总经办
总经理
M2
004总经理批准
主流程 子流程 流程负责人
销售流程 SD_040应急价格修改流程 营销经理
最后 一次 更改时 间：XX.0 1.17 最后 一次 更改人 ：XX
M1
002
价格变更申请表
由营销经理通知管理员填写“价格变更申请表”； M1:该申请表预先连续编号，以确保新价格申请完整及时地录入系统。
003
组织评审
营销部门组织采购 、财务、生产、物料、研发、质量等部门对新价格进行合理化讨论
M2
004
价格审批
M2:把相关部门讨论确定的价格报总经理审批
005
M3
006
对于子流程的附加备注: 应急价格修改流程
A1
市场供需关系或者原材料价格发生重大突变，需要紧急修改产品的销售价格；
000
流程假设前提 A1:通过分配给不同用户权限来进行新产品价格维护流程。负责新建、变更、阻止或删除产品价格审批过程的用户，
在系统中不能对价格进行维护。001提出部门
049全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_成本模块_CO-010 成本中心主数据维护流程_20060217
002 M1 003
M2 004
C1:(4).尚德公司SAP管理会计主数据(controlling master data)启用Validation功能，Validation方式为“1”- Component is active 。不同类型的费 用需经过Validation后才能过账至不同成本中心。 A1.通过分配给不同用户权限来进行成本中心相关维护作业操作。
成本中心 主数据资料
C4
007建立和变更
是
成本中心组
维护成本 中心组?
否
结束
最后一次更改时间：XX/02/20 最后一次更改人：Nick
CFO
是
002审批
M1
通过？
否
结束
005系统审核 M3
审核通过？ 否 是
C3
006释放成本中心 功能
主流程 子流程 流程负责人
主数据维护流程 CO-010 成本中心主数据维护流程 财务部经理
本心
财务部
001组织 变更通知
建立或变更 成本中心?
否
是 新建或变更成 本中心申请表
建立或变更成 本中心层级?
是
003新建或变更 原有成本中心层
级
否
建立新的 成本中心?
是
否 004变更原有成 本中心
004维护成本中 M2
心主数据
C2 P1
M 手工流程控制点 C 系统配置控制点 S 系统开发控制点 A 权限控制点 P 系统检查控制点
100全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_物资模块_MM-115备品备件采购订单创建流程V14
最后 一次 更改时 间：XX-01 -16 最后 一次 更改人 ：XX
引用“MM-060手工创建的采购申请处理流程”。
M1(1)：系统中的采购订单采用流水编号。采购订单打印出来后，要求连号书面存档。
M1(2)：采购订单的审批权限表如下：采购金额<＝100000元，需要采购经理－》财务经理二级审批；100000元<采购金额<=1000000元，
006-每月末审 P3 核采购订单执
行情况
结束
财务部/高管 财务部经理/高管
M3
003-审批
最后 一次 更改时 间：XX-01 -16 最后 一次 更改人 ：XX
供应商 联系人
采购订单
M4
005-确认 并回执
主流程 子流程 流程负责人
采购管理流程 MM-115备品备件采购订单创建流程 采购部经理
对于子流程的附加备注:
002
审批
M2：要求采购部经理根据手工创建的采购申请先查看采购订单内容是否填写完整，再在系统中审批采购订单。
M2
003
审批
M3：财务部经理/高层管理者根据手工创建的采购申请审核其内容是否填写完整及准确，再在系统中对相应的PO做 审批。
M3
004
打印采购订单 采购员将审批完毕的采购订单打印出来，先传真一份给供应商确认，得到确认后，再寄出正本。采购信息记录/货源清Fra bibliotek)。M1
A1 (2): 在系统内处理采购订单的用户权限通过正式的申请表进行申请，并须得到相关部门的批准。
A1 (3): SAP系统管理人员需要定期查看系统中与处理采购订单相关的人员的权限分配情况，确保用户授权的正确性和有效性。同时，IT部
A1
081全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_生产模块_PP-160-在制品报废处理流程-制造一部
生产线领班将报废品入到仓库。
009 仓管员确认 3
010 输入到SAP系统中 4
仓管员核对物与报废单，无误后签字确认。
将报废后又具有重新利用价值的报废品，未来在SAP系统中采用副产品入库的方式记帐. 控制点 ：在SAP系统中可以为 ‘副产品入库’功能设定权限，并分配的相关人员.
对硅片按批量进行装片。
最后 一次 更改时 间：XX.1 .13 最后 一次 更改人 ：XX
002 生产订单退料流程 003 各工序碎片 004 报废单
装片过程中发现的不合格片做退库处理，进入MM-370 生产订单退料流程。
装片后的合格片进行生产，生产过程中对各工序中产生的碎片数进行记录。其中在扩散工序发现的N型片和针孔片将 做退库处理。
主流程 子流程 流程负责人
生产控制 PP-160在制品报废处理流程-制造一部 制造一部主管
制造一部 主管/领班/操作工
000 开始
001 一Байду номын сангаас装片
合格
003 各工序碎片
物料部 仓储员
不合格
002 生产订单退
料流程
004 报废单
005 1 主管确认
007 生产订单
确认流程
008 实物入库
009 3 仓管员确认
010输入到 4 SAP系统中
结束
最后 一次 更改时 间：XX.1 .13 最后 一次 更改人 ：XX
质量部 QA
2
006
QA确认
主流程 子流程 流程负责人
生产控制 PP-160在制品报废处理流程-制造一部 制造一部主管
对于子流程的附加备注:
000 流程前提
制造一部在制品报废处理流程
001 一批装片
039全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_财务模块_FI-190在建工程资本化处理流程_20060225
固定资产 FI-190 在建工程资本化流程 财务部经理
最后一次更改时间：25 Feb,XX 最后 一次 更改人 ：B illy
对于子流程的附加备注: FI-190 在建工程资本化流程
000
流程前提
本流程适用于在建工程验收后发票已全部收到再转入固定资产的业务情形，对于发票尚未全部收到或尚未全部验收的在建工程，但实际已投 入使用的情形，见FI-200在建工程预资本化流程。
001
办理资产验收 由工厂工程部或IT部对已完工的固定资产办理验收手续
M1
002
审核批准
M1:指部门经理、分管总经理、财务总监（CFO）对申请的资产验收等资料审核后并在验收移交单上签字的过程。具体审批人请参见书面审 批权限表
003
维护结算规则
维护在建工程结算到固定资产的结算规则(在系统中确定要资本化的在建工程项目、转入的固定资产项目、及资本化金额或比例等），在建 工程资本化按此结算规则进行
主流程 子流程 流程负责人
固定资产 FI-190 在建工程资本化流程 财务部经理
工厂工程部/基建部门/IT 经办
相关部门 经理
000开 始
M1
002审核批准
001办理资产 验收
FI-170固定 资产主数据 维护流程
财务部 AM管理人员
Байду номын сангаас
最后一次更改时间：25 Feb,XX 最后 一次 更改人 ：B illy
验收移交单
M 手工流程控制点 C 系统配置控制点 S 系统开发控制点 A 权限控制点 P 系统检查控制点
是否存在预资本 化情形？
结清在建工程 YES 并转到固定资
产
NO
003维护结算 规则
087全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_物资模块_Blueprint Document MM V01
Date of the last changes 6/19/2020业务蓝图设计尚德公司物料管理蓝图 V 1.1 20xx-Jan.Date of the last changes 6/19/2020 Version Release Date and Time By Remarks 1.0 20xx-01-14 Xx Draft1.1 20xx-01-24 XX RevisedDate of the last changes 6/19/2020Reviewed & Approved by Business Dept/Business Process Owner:Name Title Signature Date Business Dept/Business Process Owner陆XX Purchasing Manager卢XX Logistics ManagerSunSAP ProjectMike XX Consultant肖XX Project Manager熊XX Project ManagerXX Project ManagerDate of the last changes 6/19/2020目录I．文档总揽 (5)1．项目目标 (5)2．实施范围 (5)II．物料管理模块业务蓝图 (7)1. 组织架构 (7)1.1 采购组织架构 (7)1.2 库存管理组织结构 (8)2. 主数据 (9)2.1 物料主数据 (9)2.1.1 编码规则 (9)2.1.2 物料类型 (9)2.1.3 物料组 (9)2.1.4 物料主数据的维护 (10)2.2 批次主数据 (10)2.3 供应商主数据 (10)2.4 采购信息记录 (11)2.5 货源清单 (11)3．物料需求计划 (11)4．采购业务流程 (11)4.1 采购申请 (11)4.2 询报价处理 (12)4.4 采购订单处理流程 (12)4.5 供应商不合格品的处理流程 (14)5．库存管理业务流程 (15)5.1 收货155.2 库存转储 (16)5.3 发料165.4 委外加工处理流程 (17)5.5 库存盘点 (17)6．重要的报表或增强需求 (17)III．附录 (19)1 MM流程清单汇总 (19)2 无锡尚德采购员代码表 (20)3．无锡尚德库存地点列表 (21)4 Suntech PR/PO审批策略 (24)Date of the last changes 6/19/2020I．文档总揽1．项目目标通过高度集成的SAP R/3系统和物料管理模块的实施，规范和优化无锡尚德采购管理、库存管理业务流程，提高采购和库存管理的工作效率和准确性，符合SOX的要求，为管理层的决策提供及时的、准确的、科学的、详细可靠的信息和数据，从而提升整个公司的管理手段和水平。
107全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_物资模块_MM-300 库存物资采购收货入库流程-V14
018 合格材料转入合格库 仓储人员在合格材料上贴好物料标签后，将实物从待检区转入合格材料库。实物上要区分保税和完税。
仓库记帐人员根据《进货检验收料凭证》上的不合格品数据，在系统里将不合格材料从来料待检库转入不合格材料库。对于有批次管理的材料，系统生成新
的批次，记帐员输入相应的批次特性值。移动类型344。同时，利用标签打印机打印出物料标签，表明物料、批次、到期日等信息。注意区分保税和完税，
008
实物接收至待检区
确认无误后,仓储员在送货单上签字,一联让供应商或货代带走,一联存根。同时将实物收入待检库，对于未做批次管理的物料，仓储员直接在 物料包装物上粘贴月份标签,并写明具体入库日期。待检区分硅材料待检区和其他原材料待检区，需要区分保税和完税。
009 参考采购订单在SAP 由记帐人员参考采购订单在SAP系统中做Z03收货，此时不产生财务凭证。对于需要质量检验的材料，需要记录系统 中作Z03收货 自动产生的检验批次号。
主流程 子流程 流程负责人
质量部 检验员
库存管理 MM-300 库存物资采购收货入库流程 物料部经理
物料部 仓储员/记帐员
M5
A
011-报验
是否需要质量部
检验？
N
013-入库单
最后 一次 更改时 间：20 XX-2-16 最后 一次 更改人 ：XX
使用部门 使用部门领料人
014-使用 部 门确认
QM-020 来料检验 流程
主流程 子流程 流程负责人
库存管理 MM-300 库存物资采购收货入库流程(A) 物料部经理
采购部 采购员
物料部仓库 仓储员
M1
000A1 开始
C1
MM-110 生产性物资 采购订单创 建流程
023全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_财务模块_FI-050 开具信用证申请流程_20060216
该流程只适用于需提供银行保证金的银行信用证业务
最后一次更改时间：18 Jan,XX 最后 一次 更改人 ：B illy
001
提出开证申请 提出申请时须提供采购合同、开证申请书等文件
M1
002
审核批准
指部门经理、分管总经理、财务总监(经理)对申请的资料审核后并在申请文件签字的过程。具体审批人请参见书面 审批权限表。
财务部 总帐会计
最后一次更改时间：18 Jan,XX 最后 一次 更改人 ：O 003凭证审核
凭证归档
YES
审核通过
主流程 子流程 流程负责人
资金 FI-050 开具信用证申请流程 财务部经理
对于子流程的附加备注: FI-050 开具信用证申请流程
000
流程前提
主流程资金子流程fi050开具信用证申请流程流程负责人财务部经理银行出纳财务部经理相关部门经办采购部工厂工程部m1000开001提出开证申请002审核批准办理开证手续将信用证反馈申请部门结束采购合同形式发票信用证开证申信用证最后一次更改时间
主流程 子流程 流程负责人
资金 FI-050 开具信用证申请流程 财务部经理
003
凭证审核
审核会计业务处理是否正确，相关的内容是否填齐，如信用证编码、有效期等重要信息，以便于事后在系统内跟踪
采购部/工厂工程部 经办
相关部门 经理
000开 始
M1
002审核批准
001提出开证 申请
采购合同，形式发 票，信用证开证申
请表
银行出纳
办理开证手续 YES
信用证
将信用证反馈 申请部门
M 手工流程控制点 C 系统配置控制点 S 系统开发控制点
A 权限控制点 P 系统检查控制点
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结束
最后 一次 更改时 间：XX-01 -12 最后 一次 更改人 ：XX
制造部 经理&主管
005 生产
006 生产订单 完工入库 流程
主流程 子流程 流程负责人
生产控制 PP-080小批量试制流程 光伏研发中心、物料部、采购部、质量部、制造部
最后 一次 更改时 间：XX-01 -12 最后 一次 更改人 ：XX
006
生产订单完工入库流 程
包括: PP-110电池片入库流程，PP-120组件入库流程。
007 小批量试制评审
研发中心组织制造、质量、营销等相关部门进行小批量试制评审。可以从生产订单中查询此次小批量生产 的投料，报废等信息。
008
样品制作/小批量试制 对小批量试制鉴定编制审批报告。 鉴定与审批报告
对于子流程的附加备注:
000 流程前提
小批量试制
001 样品试制流程
完成样品试制流程后进入小批量试制流程。
002 通知相关部门 003 安排小批量生产 004 生产投料流程
由研发部通知物料部进行小批量试制。 物料部安排小批量生产计划. 制造部根据生产订单进入生产投料流程。
005 生产
制造部负责生产。
主流程 子流程 流程负责人
生产控制 PP-080小批量试制流程 光伏研发中心、物料部、采购部、质量部、制造部
光伏研发中心 经理&研发人员
物料部 经理&计划人员
000 开始
001 样品试
制流程
Hale Waihona Puke 003 安排小批量生产
002 通知相关部门
004 生产投
料流程
007 小批量试 制评审
008样品制作/ 小批量试制鉴 定与审批报告