财务检查记录表
9000认证-04 内审检查表 --财务部
运行检查已经进行，有记录
废弃物分类存放
已经培训
已经明确
已经记录
均在可控范围内，无浪费现象
有发放记录，发放符合要求
已经进行检查。
环境安全投入已按计划进行，查见投入台账，包括：环境因素检测
√
5
/
8.2
检查应急演练情况
检查现场的消防设施配置情况；
检查配置图、疏散图等；查定期的检查记录;
参与公司应急演练
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ配置符合要求
有查配置图、疏散图；消防器材有定期的检查记录
√
环境因素识别评价符合要求。
√
4
/
8.1
检查对各部门重要环境要素控制情况的不定期检查记录,查<运行控制检查记录>;
环境控制点是否明确?查<环境控制点清单>.
查废充物分类置放场所是否设立?
对废弃物分类要求是否进行了员工的培训?
查可回收废弃物的收集处理记录;
查危险废弃物的收集处理记录.
查每月的能源资源消耗记录,并核实是否在控制范围内.
主要负责企业的财务核算，为企业的环境、安全管理体系提供资金支持
√
2
/
6.2
抽样提问本部门人员是否了解本公司的方针、目标。本部门的分解质量环境职业健康目标和环境/职业健康安全指标是什么?完成情况如何?
基本能够理解并贯彻实施。
目标已经完成
√
3
/
6.1.2
检查环境因素识别评价情况，结合现场观察检查有无环境因素/的遗漏。
内部审核检查JL-9.2-04
受审核部门：财务部审核时间：20XX.XX.XX部门负责人：XXX审核员：XXX
审核条款:E:5.3；6.1.2；6.2；8.1
环境管理体系内审检查表(财务部)
2.有害因素监测费用
3.防雷检测
4.安全标识
5.特种人员职业病检查费用
6.培训费用
4
4.5Байду номын сангаас1
是否从财务方面开展体系绩效测量。
工伤费用较上一年减少，无工伤事故
财务部工作人员6人职责主要有关于健康安全体系运行的资金的筹备下达落实及资金的监督使用等
序号
标准条款
审核内容
检查结果记录
1
4.4.1
本部门基本情况及职业健康安全职责.
1.财务部工作人员6人，职责主要有关于健康安全体系运行的资金的筹备、下达、落实及资金的监督使用等。
2.负责职业健康安全管理体系绩效的统计。
2
4.4.3
是否按规定与其他部门之间进行信息交流。
1.通过各责任部门批款总经理批准后向财务部门申请。
2.查环保费用往来票据及报批票据（资金备用单）
3
4.4.6
是否对部门危险源进行了控制？公司职业健康安全资金是否得到落实。
公司对部门危险源已识别且实施了控制措施职业健康安全资金已得到落实主要包括这些费用：
财务会计月末结账关键事项检查表完整
财务会计月末结账关键事项检查
表
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质检科审核检查表
第1页共2页
审核组长：日期:
质检科审核检查表
审核员：日期：
审核组长：日期:
生产技术科审核检查表
第1页共1页
审核组长: 日期:
管理层审核检查表
第1页共2页
审核员：
日期:
审核组长： 日期：
管理层审核检查表
第2页共2页
审核员：
日期：
审核组长: 日期:
仓库审核检查表
第1页共1页
审核员：日期:
审核组长: 日期：
生产车间审核检查表
第1页共1页
审核员：日期:
审核组长：日期：
供销科审核检查表
第1页共1页
审核员: 日期: 审核组长: 日期:
山西省教育科学规划课题中期报告
课题批准号
课题名称
课题负责人
所在单位
填表日期
山西省教育科学规划领导小组办公室
"培养小学生数学素养的实践研究”课题组
中期检查活动提示：
中期检查活动主要是分析已取得的研究成果，研讨课题研究的可持续性，重点是反思、归纳、深化、细化。
8-财务部内审检查表
编号：JL-9.2-03
受审核部门：财务部
审核日期：2021.2.3
审核员：
审核准则：GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001，GB/T50430-2017体系文件、适用法律法规及其他要求
一体化管理体系要求
检查内容与方法
检查
结果记录
GB/T 19001
条款
GB/T 24001
出示了《风险和机遇评估分析表》根据标
准条款、程序文件规定对采购、施工、服务等不同过程监视和测量制订风险控制措施，明确了过程风险监控的方法，评价其有效性。
6.1.2 环境因素
E:ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ哪些环境因素及重要环境因素？如何进行环境影响评价？环境因素信息是否及时更新？
是否存在能够施加影响的环境因素？
风险评价方法是否及时主动？现场核实针对识别出的不允许、重大、中度风险制定目标，管理方案及采取控制措施是否落实？风险评价是否与运行经验和采取的风险控制措施的能力相适应？为确定提供资源，保证风险运行控制提供了信息吗？提供必要的检测活动是否已落实？重点查看企业各过程需要争取控制措施
条款
GB/T45001
条款
GB/T50430-2017条款
5.3组织的角色、职责和权限
5.3组织岗位、职责和权限
4组织机构和职责
本部门在管理体系中的职责和权限是什么？
财务部在管理体系中主要的职责为公司固定资产（基础设施）账务管理；参与质量、环境、职业健康安全管理方案中的经济、技术、成本分析活动；为建立、实施并持续改进管理体系提供资金支持；工程项目的成本跟踪、核实工作，为目标考核提供数据；相关信息的收集、分析和利用。
8.1运行策划和控制
8.1运行策划和控制
企业财务内部控制检查表(财务内控检查表)
询问、检查
－－
检查收银台票据登记签收情况
收银部每月做出的票据月结表与公司票据管理员核对是否相符。
询问、检查
－－
检查票据管理情况Biblioteka 收入单据是否均为当天发生，现金收入是否及时缴存银行账户，反映投款工作比较及时。
询问、检查
－－
检查收银处现金缴款是否及时，有无挪用公司资金情况。
检查方式
抽查样本量
检查步骤及方法
执行情况（√）
检查情况
说明
检查结论或缺陷发现
达标
不达标
不适用
一、财务岗位设置及工作交接检查
职务分离控制
出纳与会计职务是否相互分离。
询问、观察
－－
1.了解财务岗位设置情况；2.检查各岗位工作职责
业务经办是否与会计记录职务相分离。
询问、观察
－－
询问并检查各岗位工作职责
财产物资保管是否与会计记录职务相分离。
抽查
5个
检查会计凭证装订情况
是否正确使用费用报销单据；报销单据内容填写是否完整；报销单据粘贴是否符合要求。
抽查
5个
检查会计凭证装订情况
合同管理
是否使用集团的合同管理系统，是否统一合同编号形式
询问、观察
－－
检查合同管理登记
合同登记是否已分项清楚列明必要要素：合同编号、合同签订日期、对方公司、合同类型、合同摘要、合同金额、结算金额、付款日期、付款凭证、付款金额、总已付金额、未付金额等。
三、货币资金管理检查
现金管理
是否严格执行公司现金库存限额的规定（按货币资金管理规定申请备用金，并在申请限额内使用）。
{财务管理内部审计}内审检查表质量部
{财务管理内部审计}内审检查表质量部
NO.
内审检查表
编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1
注：符合-√不符合—X观察项—ONO.
内审检查表
编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1
注：符合-√不符合—X观察项—ONO.
内审检查表
编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1
注：符合-√不符合—X观察项—ONO.
内审检查表
编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1
注：符合-√不符合—X观察项—ONO.
内审检查表
编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1
注：符合-√不符合—X观察项—ONO.
内审检查表
编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1
注：符合-√不符合—X观察项—ONO.
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财务监督检查记录表【模板】
CDFY/ZY-JW-JL-06财务监督检查记录表1 结果分析1.12008年1-3月接待费用一般情况1.1.1 我院各月份的业务接待费用是指该月份财务报账的费用。
从检查结果看，除出差与检查实习的发生的餐费不需网上申请外，其他所有业务接待均符合网上审批、报批要求，超标的接待均有院长签批，符合程序。
1.1.2 从上表可知：我院2008年第一季度（1-3月份）业务接待的报账总费用为22861.00元，月平均达7620.33元。
1.1.3 从图1可见：2008年1月-3月份我院接待费用中，1月份费用最高，其次为3月份，2月份寒假期间最低。
1.1.4 较大笔的招待费支出均是由于较重要及较大型的接待所需。
1.1.4.11月接待费用12544元，为本季度最高，主要是以下原因提高了该月的业务接待总费用：①2008-12-27市消防支队来我院大型消防演习，省、市、南大及各兄弟院校领导50余人3870元；②2007-12-25就业双选会用人单位50人1140元。
1.1.4.22月接待费用为4030元，较大的支出为：2008-1-24南大共青团2008年工作总结会与南昌大学共青团质量管理专题推进会36人2270元。
1.1.4.33月份接待费用为6287元，较大的支出为：①2008.1.23～24南大共青团2008年工作总结会与南昌大学共青团质量管理专题推进会36人2700元；②2008-3-27南昌大学审计组财务审计5人4餐1780元。
1.2 2008年1-3月接待费用比较分析1.2.1 2008年第一季度（1-3月）的接待费用分析（见表1）。
2008年第一季度1-3月的接待总费用为22861.00元，月平均业务接待费用7620.33元；2008年1月份的业务接待费用是12544元，为本季度最高，是2月份的接待费用4030元的3.11倍，是3月份接待费用6287元的2.00倍。
表1：2005年～2008年第一季度业务接待费用比较（单位：元）年度1月2月3月合计月平均2005年0.00 6397.00 17517.10 23914.10 7971.37 2006年7930.00 8098.00 2160.00 18188.00 6062.67 2007年6078.00 0.00 16694.00 22772.00 7590.67 2008年12544.00 4030.00 6287.00 22861.00 7620.331.2.2 2005年～2008年同月份业务接待费用相比（见表1及图2）。
集团财务工作检查表
为保证整个集团资金的流动性，原则上融资租金的支付打款给总部，由总部统一进行支付。特殊
原因经总部批准后执行。 1、上交给总部的融资租金，子公司不作为已还款，而是与总部挂内
部往来。是否还款及还款额多少，以收到盖有公章的总部融资租金分解明细申请表为准。
2、子公司收到总部融资租金分解明细申请表的扫描件，按列明的分解到各自子公司的租金做：
实际情况 实际情况
4 其他应收款 5 备用金 6 待摊费用 7 固定资产采购
8 固定资产验收
其他应收款是否分外部往来、集团内部往来、备用金、保证金、押金、员工等进行明细核算
备用金是否按总部的要求进行控制，控制结果如何，是否有备用金台账。对长期借支不还的备用 金，是否及时从工资中扣阶除。
待摊费用的是否分保险费、房租费、其它3个明细科目进行核算，待摊明细表是否登记清楚明 晰，是否打印该明细表做为凭证附件
6
主营成本-低值易 耗
各项目从库房领用或购买的低耗品，是否准确的记录到各对应项目中。
7
主营成本-折旧费
各机械设备折旧是否都核算到项目，若没有到项目，财务要督促物资要把各设备配批到对应项目 中。
8 主营成本-工资
该科目是核算与子公司签定劳动合同工人发生的工资成本，该工资成本分直接成本和间接成本。 对于直接工资成本按各工人归属的项目记录到对应项目中，对于间接成本月末要按该项目产值占 当月总产值比分配到各项目中。
11 银行借款
银行借款是否有银行贷款明细表，清楚请录各笔贷款的各项重要数据，如贷款银行、贷款金额、 期限、利率、担保方式、贷款合同号、担保合同号等
12 应付票据
所有应付票据是否都存档有复印件或扫描件，及建立应付票据明细表，包括票号、出票日期、到 票日期、出票金额、开票银行、出票人、收款人、收款银行、收款人账号等。
ISO45001内审检查表-财务部
2）满足法律法规要求和其他要求（见6.1.3）；
3）对紧急情况做出准备和响应（见8.2）；
是否针对危险源控
b）如何：
制、法律法规、紧
1）在其职业健康安全管理体系过程中或其他业务过程中融 急情况制定应对措
入并实施这些措施；
施？是否评价这些
2）评价这些措施的有效性。
措施的有效性？
在策划措施时，组织必须考虑控制的层级（见8.1.2）和来
a） 有关增强职业健康安全绩效的职业健康安全机遇，同 时必须考虑所策划的对组织及其方针、过程或活动的变 更，以及： 1） 有关使工作、工作组织和工作环境适合于工作人员的 机遇； 2） 有关消除危险源和降低职业健康安全风险的机遇； b） 有关改进职业健康安全管理体系的其他机遇。 注：职业健康安全风险和职业健康安全机遇可能会给组织
3） 与工作人员及其代表（若有）协商（见5.4）的结果；
d） 得到监视； 6.2.1 职业 e） 予以沟通； 健康安全目 f） 在适当时予以更新。 标
是否制定目标
查有财务部目标,目标 是火灾事故伤害为O, 符合
触电事故伤害0.
在策划如何实现职业健康安全目标时，组织应确定：
a）要做什么；
b）需要什么资源；
职责和权限分配到组织内各次并予以沟通，且作为成文
5.3 组织的 岗位、职责 、责任和权 限
信息予以保持。组织内每一层次的工作人员均应为其所控 制部分承担职业健康安全管理体系方面的职责。 注：尽管职责和权限可以被分配，但最高管理者仍应为职 业健康安全管理体系的运行承担最终问责。 最高管理者应对下列事项分配职责和权限：
带来其他风险和其他机遇。
是否针对职业健康 安全体系的导入， 相关的机遇是否有 充分的识别？是否 针对机遇有制定应 对措施？
财务专项核查会议记录（详细版）
财务专项核查会议记录（详细版）证监会IPO在审企业2012年财务报告专项检查⼯作会议记录2013年1⽉8⽇为落实2012年12⽉28⽇发⾏监管函[2012]551号《关于做好⾸次公开发⾏股票公司2012年度财务报告专项检查⼯作的通知》，证监会于1⽉8⽇召集保荐机构、会计师事务所，以及深沪交易所、各地证监局、稽查总队等单位，就“⾸发公司财务会计信息⾃查⼯作”召开正式会议，由中国证监会发⾏监管部、创业板发⾏监管部、会计部牵头布置该项⼯作，姚刚、陆⽂⼭、刘春旭、冯鹤年、贾⽂勤以及发⾏部的各处长出席了会议。
上午主持⼈：张望军（发⾏部综合处处长）⼀、发⾏部主任：陆⽂⼭致辞本次会议是⼯作部署会，这是我所经历的第⼀次⼯作⽅式。
如何进⾏、如何安排、达到什么样的⽬的和效果要靠⼤家。
本次是以各保荐机构⾃查为基础，普查完毕后进⾏专项抽查，抽查不是复查的概念，⽽是监管保荐机构是否尽职尽责、勤勉到位。
⼆、发⾏部⼆处：蒋彦处长- 专项检查⼯作内容概要（⼀）专项检查⼯作依据1、会计准则、财政部和证监会的相关规定，例如，对于通知列举的某些粉饰报表⾏为，符合会计准则，是否还可以确认收⼊？关键分析清楚该⾏为的实质；2、招股书准则仅是最低标准，要求根据发⾏⼈特点披露；3、关于进⼀步提⾼⾸发财务信息质量有关问题的通知14号⽂4、会计部的监管风险提⽰，尤其是第4号⾸次公开发⾏股票公司审计；5、关于做好⾸发股票公司2012年度财务报告专项检查⼯作的通知。
（⼆）重点核查事项1、虚构交易以⾃我交易实现收⼊、利润的增长，该等交易是最为恶劣的造假，通过会计政策选⽤等进⾏的盈余管理和⾃我交易性质的性质是完全不同的，⾃我交易是恶性的。
例如，绿⼤地，2008年和2009年前10⼤客户的注册信息都是员⼯且留有⼿机号码。
为掩饰造假⾏为，⼯商注册信息、物流、资⾦流都会留下痕迹。
2．私下利益交换，与客户或供应商串通放宽信⽤政策，增加给经销商铺货是否判定为造假？须根据实质重于形式的原则来分析判断业务实质，该⾏为是否合理，是否符合会计准则，应如何处理？——仔细对照会计准则，确认收⼊和报酬是否实质转移；分析突然增加的销售是否合理，是否符合对⽅的经营规模；检查资⾦流和物流，实物是否为客户所实际使⽤，合同是否有退货条款或者阴阳合同，期后是否有销售退回；如果确实符合，可以确认收⼊，但这种事项的存在是⼀种透⽀⾏为，寅吃卯粮，应在招股书中增加信息披露，明确提⽰投资者。
财务收支明细表简单版
财务收支明细表简单版财务收支明细表是一份记录公司或个人财务收支情况的重要文件。
它可以帮助我们了解自己的财务状况，及时发现问题并采取措施解决。
下面是一份简单版的财务收支明细表，让我们来看看它的具体内容和使用方法。
一、表格结构财务收支明细表一般由表头、表体和表尾三部分组成。
表头：包括公司或个人的名称、报表期间、编制日期等信息。
表体：记录了收入、支出、结余等具体数据。
一般分为收入部分和支出部分，每个部分又按照不同的类别进行划分，如工资、房租、水电费等。
表尾：包括总计、结余等信息。
二、填写方法1.确定报表期间：一般为月度或季度。
2.确定收入和支出的类别：根据实际情况进行划分，如工资、房租、水电费、交通费等。
3.填写具体数据：按照类别填写每笔收入和支出的金额，并计算出每个类别的总金额。
4.计算总计和结余：将收入和支出的总金额相加，得出总计；将总计减去支出的总金额，得出结余。
5.检查和核对：检查填写的数据是否准确无误，核对总计和结余是否正确。
三、使用方法1.及时更新：每次有收入或支出时，应及时更新财务收支明细表，以保证数据的准确性。
2.分析和比较：根据财务收支明细表的数据，可以进行收支分析和比较，找出收支变化的原因和规律，及时采取措施调整财务状况。
3.备份和保管：财务收支明细表是一份重要的财务文件，应备份并妥善保管，以防丢失或损坏。
四、注意事项1.准确填写：填写财务收支明细表时，应准确无误，不得造假或漏报。
2.保密性：财务收支明细表涉及到个人或公司的财务情况，应注意保密，避免泄露。
3.规范化：填写财务收支明细表时，应按照规范化的格式和方法进行，以便于后续的分析和比较。
总之，财务收支明细表是一份非常重要的财务文件，它可以帮助我们了解自己的财务状况，及时发现问题并采取措施解决。
因此，我们应该认真填写、及时更新、妥善保管，并根据它的数据进行分析和比较，以便于更好地管理自己的财务。
文件定期检查记录表
文件定期检查记录表背景为保证文件的安全、完整和可访问性，对文件进行定期检查是必要的。
本文档记录了文件定期检查的内容和结果，旨在提供对文件管理工作的详细记录，并确保文件管理的有效性。
检查对象本次定期检查的文件包括但不限于以下几种类型：1. 档案文件：包括机关事务、项目管理、合同和协议等文件；2. 人事档案：包括员工合同、培训记录、薪资核算等文件；3. 财务档案：包括财务报表、凭证、财务审计等文件；4. 合同档案：包括供应商合同、客户合同等文件。
检查内容本次定期检查将对文件进行以下方面的内容进行检查：1. 归档完整性：确认是否所有文件都按照规定进行了正确的归档，并检查是否有遗漏或错误的归档。
2. 文件安全性：检查档案室的安防措施是否落实到位，对关键文件进行妥善保管，防止遗失、损坏或泄露。
3. 文件可访问性：确保文件的存储位置标识明确，并能根据需要快速找到和取出文件。
4. 文件更新性：检查文件是否根据需要进行了及时的更新和更改，避免使用过时的文件。
5. 文件备份：核实文件备份的执行情况，确保备份的文件与原件一致，并能够在需要时恢复文件。
检查记录和处理检查记录使用表格进行记录，包括以下信息：根据检查结果，对不合格的文件进行处理，如补充缺失文件、修复损坏文件等，并记录处理措施。
检查频率文件定期检查应按照以下频率进行：- 档案文件：每季度进行一次检查；- 人事档案：每年进行一次检查；- 财务档案：每月进行一次检查；- 合同档案：每季度进行一次检查。
结论文件定期检查是文件管理工作的重要环节，通过有效的检查和记录，可以确保文件的安全性、完整性和可访问性。
本文档提供了需要检查的文件类型、检查内容、检查记录和处理的要点，希望能够帮助您进行文件定期检查工作。
财务会计记账表格
财务会计记账表格财务会计记账表格是财务部门进行日常账务处理和记录的重要工具，它涵盖了企业经济业务的全部内容，包括但不限于收入、支出、资产、负债、所有者权益等各项会计要素。
以下是一份基础的财务会计记账表格可能包含的部分：1.日记账（Journal）o记录每笔经济交易的原始日期、凭证号、摘要、账户名称、借方金额、贷方金额等信息。
2.总分类账（General Ledger）o按照会计科目汇总日记账中的数据，反映各科目的期初余额、本期发生额以及期末余额。
3.明细分类账（Subsidiary Ledger）o对特定科目如应收账款、应付账款等进行详细记录，包括与之相关的客户或供应商名称、交易日期、金额及余额等信息。
4.现金日记账（Cash Journal）o专门用来记录企业现金及银行存款的每日收支情况。
5.存货明细账（Inventory Ledger）o用于详细记录企业各类存货的购入、发出、结存情况。
6.固定资产登记表（Fixed Asset Register）o记录企业的固定资产购置、折旧、处置等情况。
7.试算平衡表（Trial Balance）o根据总分类账账户余额编制，用于检查会计分录是否正确，借贷双方是否平衡。
8.利润表（Income Statement/Profit and Loss Account）o反映一定期间内企业经营成果的报表，包括营业收入、营业成本、税金、费用、利润等内容。
9.资产负债表（Balance Sheet）o反映企业在某一特定日期的财务状况，包括资产、负债和所有者权益三大部分。
10.现金流量表（Statement of Cash Flows）o显示企业在一定时期内的现金流入流出情况，分为经营活动、投资活动和筹资活动三个部分。
以上各种表格在实际使用中通常会通过电子表格软件或专业的财务软件来制作和管理，以实现高效准确的数据录入、计算和分析。
会计财务常规检查表记录表
会计财务常规检查表记录表一、公司基本信息
公司名称：[填写公司名称]
公司地址：[填写公司地址]
所属行业：[填写所属行业]
经营范围：[填写经营范围]
成立时间：[填写公司成立时间]
二、财务记录检查
1. 会计凭证
- 财务凭证是否按照规定的格式进行填写？
- 凭证上的金额、日期、科目等信息是否准确无误？- 凭证是否按照时间顺序进行编号和存档？
2. 财务报表
- 资产负债表和利润表是否按照会计准则的要求进行编制？- 报表中的数据是否与会计凭证相一致？
- 报表中是否准确记录了公司的财务状况和经营成果？
3. 资产管理
- 公司的固定资产及无形资产是否建立了台账并及时更新？- 资产的报废、变卖等处理是否按照规定程序进行？
- 公司的现金、存货等资产是否进行了合理的管理和控制？
4. 成本控制
- 公司的成本核算方法是否合理，并且得到了有效执行？
- 公司的各项费用是否按照规定进行了记录和报销？
- 公司是否进行了成本的分析和控制，并采取了相应的措施？
5. 税务合规
- 公司的税务申报是否按照税务法规要求进行？
- 公司的、凭证等税务相关文件是否齐全并存档？
- 公司是否按时缴纳了应纳税款，并进行了相应的申报工作？
三、检查结论
根据以上财务记录检查内容，现确认公司在财务管理方面的情
况如下：
- 出现的问题和不足：[填写出现的问题和不足]
- 改进和加强的措施：[填写改进和加强的措施]
- 检查人员：[填写检查人员姓名]
- 检查日期：[填写检查日期]
该财务常规检查表记录表仅供内部参考使用，不作为法律依据。
如有需要，请进一步与财务和法务部门沟通。
个人财务状况怎么写
个人财务状况如何记录和管理
在日常生活中，了解和管理个人财务状况至关重要。
通过有效地记录和监控个
人财务信息，可以帮助我们更好地管理支出、理财和实现财务目标。
下面将介绍一些简单的方法和步骤来记录和管理个人财务状况。
1. 开设个人财务记录表
首先，开设一个个人财务记录表是非常重要的。
这个表格可以包括以下内容：
- 收入来源：记录每月的主要收入来源，如工资、兼职等。
- 支出明细：记录每笔
支出的具体项目，如房租、食物、交通等。
- 收支明细：每月的收入和支出总额，
计算每月的结余或赤字情况。
- 债务情况：记录每笔贷款或信用卡的还款情况。
2. 制定月度预算
根据个人收入和支出情况，制定一个合理的月度预算是十分必要的。
在预算中
包括必要的生活开支、娱乐支出和储蓄计划，确保每月收支平衡，并留有一定的储蓄。
3. 持续监控个人财务
定期检查个人财务记录表，了解自己的财务状况。
可以每周或每月进行一次财
务审查，发现问题及时调整支出计划，确保财务状况稳健。
4. 寻求理财建议
如果对个人理财不够了解或需要更深入的指导，可以寻求专业理财人士的建议。
他们可以帮助你优化财务计划，提出更合理的财务建议。
5. 谨慎借贷
在需要借款时，要谨慎选择借贷方式，避免高利率和高危贷款。
确保借款合理、还款计划明确，避免陷入债务困境。
通过以上几个简单的步骤，可以有效地记录和管理个人财务状况，实现财务目标，确保财务稳健。
良好的财务管理习惯对个人发展和生活质量有着重要的影响，希望以上建议对您有所帮助。
财务内部审计内审检查记录表
பைடு நூலகம்若否，则视该项不合格。
质管部
24
01704
质量管理部门应当负责质量信息的收集和管理，并建立药品质量档案。
查资料
是否收集和管理收集和管理，并建立药品质量档案。是□ 否□
若否，则视该项不合格。
质管部
25
*01705
质量管理部门应当负责药品的验收，指导并监督药品采购、储存、养护、销售、退货、运输等环节的质量管理工作。
是□ 否□
若否，则视该项不合格。
质管部
21
01701
质量管理部门应当督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及《规范》的要求。
查资料及询问
对照企业岗位职责和制度掌握对各部门及人员的工作要求是否与相符。
是□ 否□
若否，则视该项不合格。
质管部
22
01702
质量管理部门应当组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行。
质管部
11
*00901
企业应当对内审的情况进行分析，依据分析结论制定相应的质量管理体系改进措施，不断提高质量控制水平，保证质量管理体系持续有效运行。
查资料及询问
1、质量管理体系审核主要内容是否全面。
是□ 否□
2、查纠正措施和预防措施的实施与跟踪，重点检查：（1）质量管理体系审核对存在问题是否提出纠正措施和预防措施。是□ 否□
检查方法
检查结果记录
评审标准
评审结果
整改意见
隶属部门
4
*00501
企业应当依据有关法律法规及《药品经营质量管理规范》（以下简称《规范》）的要求建立质量管理体系。
查资料
质量管理体系是否覆盖规范所要求的各个环节、各个部门及岗位。
单位财务工作检查记录表(标准版)
B3、教育费附加足额征收，全额拨付教育。（10 拨付教育占应征数的65%以上不扣分,60－65％扣5
分）
分，不足60％扣10分。
A1、 B4、教育费附加中公用经费逐年增长。（10） 教育 分 经费
投入 情况
B5、学校收费严格执行规定标准，无擅自提高
(75)分 收费标准或扩大收费范围现象。（10）分
附加费中列支的公用经费，初中不增长扣5分，小学 不增长扣5分。
B14、代管款项、书费与学生结算清楚、及时。 （5）分
有未及时结算的一项扣5 分。
单位财务工作检查记录表
单位:
年 月
项目
检查内容
扣分标准
检查人： 得分
B15、原始凭证合法有效，签字齐全，记帐凭证 部分单据签字、盖章不全的扣3分;部分凭证分录有错
分录正确，盖章齐全，装订结实、整齐、美 误扣3分;封面填写不全或装订不够整齐美观的扣4分
单位财务工作检查记录表
单位:
年 月
检查人：
项目
检查内容
扣分标准
得分
B1、预算内教育事业费按月足额拨款，公办教 师工资按时发放，乡镇教委无垫支经费现象。 (10)分
教师工资每拖欠一个月扣5分; 垫支工资10万元以内扣 2分,超过10万元扣5分。
B2、预算内公用经费逐年增长。（10）分
初中公用经费不增长扣5分，小学公用经费不增长扣5 分。
B21、微机记帐与手工记帐同步进行，数据正
A4、 会计
确，机器、系统故障少，基本运行正常，做到 定期维护、定期数据备份。（10）分
微机记帐与手工记帐不同步的扣5分;系统缺乏维护， 故障多，不能正常运行且未养成备份习惯的扣5分。
电算
化
（30） 分
财务工作纪检谈话记录
财务工作纪检谈话记录财务工作纪检谈话记录_纪检监察案件检查中谈话及谈话笔录应注意的几个问题浅谈纪检监察办案谈话应注意的几个问题很荣幸,今天有这个机会和大家坐在一起共同学习、探讨我们**系统纪检监察办案工作谈话应注意的几个问题。
在座的有很多是我们**系统纪检监察战线的老同志，是办案的专家，今天让我来讲这个问题，我自己感觉有点班门弄斧。
既然领导要求我来讲讲，课程表上也作了安排，我也只好硬着头皮来讲了，不叫讲课，只能算是和大家一起学习、共同探讨、切磋，最多也就是起个抛砖引玉的作用，说的不对的地方请在坐的同志批评指正。
同时也衷心希望大家对这个问题结合自己的实践再做更深入地研究和探讨。
一、充分认识谈话在纪检监察案件检查中的重要作用案件检查是党的纪律检查机关的一项经常性工作。
它是严肃党纪的中心环节，在纪律检查工作中占有重要的地位。
严肃查处违纪违法案件是党同腐败分子最直接、最激烈的较量，是反腐败斗争的主要突破口，也是衡量反腐败斗争是否深入、有效的一个重要标志。
（一）谈话是案件检查的重要工作形式和基本方法之一。
我们纪检监察办案目前还主要靠一张嘴、一张纸、一枝笔，谈话是主要的调查手段。
从一定意义上讲，案件检查离不开谈话。
因此来说，提高谈话水平，正确地处理关于谈话中出现的问题，对做好案件检查工作，顺利完成案件检查任务，提高案件检查效率，具有重要的意义。
（二）谈话顺利与否直接关系到案件的时效和质量。
在我们日常办案过程中，一次有准备的、高效的谈话，可以使很多问题在谈话中得到解决，从而提高办案质量和办案效率，这就需要谈话人与被谈话人在谈话时做到：谈话中要用词准确、运用政策法规严谨、方法策略得当、态度严肃端正，从而达到让谈话对象实事求是地说明情况的目的。
（三）做好谈话工作也是纪检监察办案人员应该具备的基本技能。
谈话技能和技巧的高低，运用的是否得当，是衡量案件检查人员思想水平和工作能力的重要标志之一。
我们在谈话中的用词、语气、态度要符合我们的身份，要体现出对对方的尊重，还要服务于我们的工作目标。