K3业务蓝图

磁县鑫盛煤化工有限公司ERP项目业务蓝图邯郸市金世达科技有限公司鑫盛煤化工项目组2013年9月目录一、K3整体业务流程图 (4)二、基础资料管理流程 (6)一）、物料管理流程 (7)1、物料管理流程图 (7)2、物料管理流程 (7)二）、BOM管理流程 (9)1、BOM管理流程图 (9)2、BOM管理流程 (9)3、BOM修改流程 (10)三、采购业务 (11)一）、采购价格政策 (11)主要业务流程： (11)二）、正常采购业务流程 (12)业务流程图： (12)业务流程说明 (13)岗位责职 (14)三）、已入库未开票部分退料流程（非换货） (16)四）、已入库已开票部分退料流程（非换货） (16)五）、采购换货流程 (17)换货业务流程图 (17)业务流程说明 (18)六）、采购订单变更 (18)七）、采购订单关闭 (18)四、销售业务 (19)一）、销售价格政策 (19)二）、正常销售流程 (19)业务流程图 (20)业务流程说明 (21)岗位责职 (22)三)、已开票的退货流程（非换货） (23)业务流程图 (23)业务流程说明 (24)四）、未开票的退货流程（非换货） (26)业务流程图 (26)业务流程说明 (26)业务流程图 (27)业务流程说明 (27)六）、销售订单变更 (28)七）、销售订单关闭 (28)五、生产业务 (29)（一）、正常生产业务流程 (29)业务流程图 (30)业务流程图说明 (31)岗位责职 (33)（二）、生产任务变更流程 (35)业务流程图 (35)业务流程图说明 (35)（三）、生产投料单变更流程 (36)业务流程图 (36)业务流程图说明 (36)（四）、生产物料报废流程 (37)业务流程图 (37)业务流程图说明 (37)物料报废后的补料 (38)（五）、生产任务单挂起 (38)业务流程说明 (38)（六）、生产任务单结案 (38)业务流程说明 (38)（七）、生产任务改制 (39)业务流程说明 (39)（八）、生产任务汇报 (39)业务流程说明 (39)六、委外加工业务 (39)（一）、正常委外加工业务流程 (39)业务流程图 (40)业务流程图说明 (41)岗位责职 (42)（二）、委外加工需要注意问题 (43)八、车间作业管理 (44)（一）、正常委外加工业务流程 (44)业务流程图 (44)业务流程图说明 (45)岗位责职 (46)七、应收系统业务 (47)应收系统初始程图 (47)应收款管理系统初始化流程 (48)二）、应收款管理总体流程及说明 (49)应收系统总体流程图 (49)应收款系统总体流程说明 (50)三）、应收款核销 (50)应收款管理核销管理处理图 (50)应收款管理核销管理处理流程 (51)四）、应收款应收票据业务 (53)应收票据处理流程图 (53)应收款管理应收票据处理流程 (54)五）、应收款坏帐处理业务 (55)坏帐处理流程图 (55)应收款坏帐损失处理流程 (56)应收款坏帐收回处理流程 (56)八、应付系统业务 (57)一）、应付款管理初始化流程 (57)应付系统初始化流程图 (57)应付款管理系统初始化说明 (57)二）、应付款管理总体流程及说明 (59)应付系统总体流程图 (59)应付款系统总体处理说明 (60)三）、应付款核销业务 (60)核销处理流程图 (60)应付款核销处理流程 (61)九、报表应用流程 (63)一）、新建报表流程： (63)二）、制作报表流程 (64)三）、常用函数介绍： (65)十、存货核算业务 (69)十一、成本核算业务 (70)成本核算业务流程图 (70)成本核算步骤说明 (71)一、K3整体业务流程图K/3整体物流系统是集产、供、销、信息流、物流、资金流一体的企业资源管理系统，包括销售管理系统、采购管理系统、仓存管理系统、存货核算系统、生产管理系统等系统。

跟踪企业从销售订单到成本计算的经营全过程，综合反映企业日常经营活动的业务、存货、价值流转的信息流、物流和资金流循环流动轨迹，累积企业管理决策所需要的管理和控制信息。

运用K/3系统实现“二线三点”的整体管理的目标，以销售订单为纲，贯通销售各个环节，即订单→出库→发票→收款→销售业务条线；以采购订单为纲，贯通采购各个环节，即订单→质检→入库→发票→付款→采购业务条线；以库存数据、应收数据和应收数据为抓手，重点管理推进整体管理；以生产任务单为纲，贯通生产物流的各个环节，即生产任务单→投料单→质检→完工入库业务条线。

不断地深入的运用K/3系统，以财务为核心，可以迅速地帮助企业完善“数据→信息→决策→控制→考核”的流程，从而全面提升企业管理水平。

增强企业的核心竞争力。

二、基础资料管理流程基础数据的准备包括基础数据的收集、分析、整理和录入等项工作。

基础数据的准备是实施企业管理软件的一项重要而又艰巨的工作，是实施过程上的一大拦路虎。

实施当中有句至理名言叫“三分技术、七分管理、十二分数据”。

其含义显而易见。

企业管理软件的成功实施有赖于企业准确、完整、规范化的基础数据。

硬件、软件都是可以花钱买得到的东西，而唯有企业的基础数据，只有靠企业自己去整理和规范化，它是企业用钱也买不到的最宝贵的财富。

同样，基础数据的日常管理工作丝毫不容松懈，没有一整套的管理制度、管理方法，即便是正确的完整的基础数据录入到系统，也会逐步演变到混乱状态，最终前功尽弃。

鉴于此，为保证基础数据的及时、准确、完整、一致，基础数据管理应做好以下几方面工作：1、成立数据管理组织，落实专人负责，指定企业主要领导监督。

2、制定企业《基础资料管理制度》，从根本上解决企业对基础资料不重视、不关心、不负责的问题。

3、制定企业《基础资料编制规范》，解决企业基础资料一致性、标准性、规范性的问题。

一）、物料管理流程1、物料管理流程图2、物料管理流程➢当需要新增物料时，申请人应该在物料信息申请单上清楚的填写申请部门、申请人、申请日期、申请说明及要求等信息。

➢申请人将已按要求填写的物料信息维护申请单递交给物料维护责任者，由物料维护责任者协调、联络有关部门完成会签。

会签目的在于保证物料信息准确，形式并不重要。

➢各会签部门详细填写物料基本属性，其中必须填写代码、名称、物料属性、物料计量单位；物料的存货状态、精度等存储属性；采购部门依据采购的基本要求填写物料的采购属性；财务部根据物料的财务属性填写计价方法、各类财务科目；工程部根据物料的包装属性填写物料之体积、最小包装量、毛重、净重、重量单位、长度、宽度、高度及长度单位等信息。

➢物料维护责任者根据会签后的物料信息维护申请单及时准确的录入K3系统。

➢物料维护责任者应当将已录入K/3系统的《物料信息维护申请单》妥善管理，并做好登记存档工作。

以上申请、会签过程也可以通过邮件的方式进行，但是需要物料维护责任者应该主要对邮件进行存档记录。

物料维护者为：ERP科附：物料增加申请会签表二）、BOM管理流程1、BOM管理流程图2、BOM管理流程BOM维护责任者可以由技术部门的业务骨干担当，也可以由系统管理员担当。

要求BOM维护者熟悉企业业务、熟悉ERP生产知识、责任心强、善沟通等条件。

BOM的录入维护工作由对应产品的设计工程师负责录入系统中。

BOM维护责任人为陆湘妃。

➢对于新增加的自制件，需要维护相应的BOM信息。

该BOM信息由技术人员提供，包括子件、子件的单耗量、损耗率等信息。

➢申请人将已按要求填写的BOM信息维护申请单递交给BOM维护责任者，由BOM维护责任者协调、联络有关部门完成。

➢BOM维护责任者根据技术部门提供的BOM信息，及时准确的录入K3系统。

➢BOM维护责任者应当将已录入K/3系统的《BOM信息维护申请单》妥善管理，并做好登记存档工作。

以上申请、会签过程也可以通过邮件的方式进行，但是需要BOM维护责任者应该主要对邮件进行存档记录。

3、BOM修改流程当技术、工艺发生了变化，导致BOM的信息需要调整时，如子件的变化、用量的变化时，应该对BOM 进行修改。

BOM的修改维护工作由对应产品的设计工程师负责录入系统中。

➢BOM修改时，应当遵守BOM的修改流程。

➢BOM修改时，由使用部门提出或者由技术部门提出，审批通过后由BOM维护责任者在系统中进行修改。

➢BOM维护责任者应当将已修改K/3系统的《BOM修改申请单》妥善管理，并做好登记存档工作。

以上申请、审批过程也可以通过邮件的方式进行，但是需要BOM维护责任者应该主要对邮件进行存档记录。

三、采购业务采购业务主要包括采购价格表、正常采购、采购退货、采购换货三种业务类型。

一）、采购价格政策主要业务流程：1、根据需要，由采购价格管理人员在系统中录入采购价格政策，并进行最高限价管理。

2、在系统参数设置中，选中采购限制价格管理方法。

3、必须设置相应的价格管理方式。

4、当出现超价预警时，通过设置的价格控制方式进行控制。

5、系统操作路径：供应链－采购管理－供应商管理－采购价格管理/采购最高限价预警管理6、控制用户是否具有修改单价权限：在用户管理中的权限分配中－选择高级－选择供应链单据（不含库存单据）－选择采购订单－单价修改；去掉则无单价修改权限，否则可以修改单价。

7、采购价格表中单价是否含税。

系统设置－系统设置－采购管理－系统参数设置中，选择是否采用采购价格管理，采购价格是否含税。

IBCC参数设置：启用采购价格管理；采购价格含税；最高限价中控制方式为取消交易；在采购订单保存时进行控制；最高限价为0时，不进行控制。

业务人员不允许修改采购订单价格，不具有采购价格管理功能。

二）、正常采购业务流程业务流程图：???????,??MRP?????????????,????????????????????????????,????????,??????????????????????????????????????????????????????????)????????????业务流程说明1、若系统中不存在供应商名录，则需要通过供应商新增业务流程，由财务在K/3系统的基础资料中新增供应商资料。

2、若系统中不存在相应的物料信息，则需要通过物料新增业务流程，由ERP数据管理员在K/3系统的基础资料中新增物料资料。

3、物料计划员在系统中，审核采购类型的MRP计划单，进行投放，形成采购申请单。

注：MRP计划单根据物料需求计划自动产生，由物料计划员进行审核。

物料计划员需要确定物料是外购、生产还是委外加工。

审核后，物料计划员对需要外购和委外生产的计划单进行投放。

外购类型的计划单投放后形成采购申请单，委外生产类型的计划单投放后形成委外生产任务单。

对于委外加工部门，请参考“委外加工生产部分”。