上海浦东新区金科苑幼儿园

上海市浦东新区金科苑幼儿园2017年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能金科苑幼儿园创建于1995年，2008年兼并蒲公英幼儿园，现有一园二址，分别坐落于浦东新区金杨路和灵山路，共有建筑面积3160平方米。

经历了十多年的发展历程，目前有13个班规模，教职工24人，幼儿400人。

二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区金科苑幼儿园根据三定方案等相关规定中的制定的职责，下设4个内设机构，分别是：办公室、人事办、保教组、后勤保障组、财务经审组。

一、办公室：主要负责幼儿园四年规划制定；园内各类计划总结的完善；幼儿园各类制度的修订；各类会务工作；园内各层面的教学交流展示活动；园内各类大活动的物质准备；各类维修、维护等合同签订；教师和幼儿膳食管理；规范教育收费，做好幼儿居保等征询表存档；收发上级部门的文件和信息；耗能、统计年报等各类网上信息上报；协助工会开展教工疗休养；安排在编和退休教工体检；社区共建工作；把控绩效考核项目；各类先进评审审核、送交；党政领导年度考核佐证资料；固定资产（台账、清查、报废等）工作；教师办公用品、幼儿学习用品等采购审核；基建修缮管理；教师廉政教育思想务虚工作等。

二、人事办：主要负责核定教工在编数、班级数、幼儿数；教职工年度考核；教职工人员工资发放；园内人员配置（进编、区内流动、招聘等）；教师职称（中高、一级、二级、转正）晋升评审；岗位设置（内部竞聘）工作；新生招生工作；幼儿学籍审核；岗位津贴、薪级工资调整、审核；各类先进评选；师范生学费返还；教工人事档案归档整理；教师业务档案（正本、副本）档案整理；教工收入年报；每月实名制信息上报；绩效考核经费分配；外聘人员缴金审核等。

三、保教组：主要负责教师队伍的专业提升，开展教师业务竞赛；开设形式多样、多层面的专家讲座；组织园本研修活动；开展家园共建（0-3岁早教）活动；组织各类（乒乓节、社会实践等）大活动；开展各类教学（新苗杯等）展示交流活动；教师日常教育工作案头资料的质量检查；教师职后培训（十三五师训）；组织开展课题、科研、项目组等研究活动；参与幼儿园四年规划的条线项目修订；各园区人员（保育员、营养员等）规范操作检查和考核。

四、后勤保障组：主要负责校园安全工作；园内环境卫生管理；食品安全；后勤（保育员、营养员和保安）人员规范操作培训；保健教师日常检查、管理培训；幼儿膳食营养分析等卫生保健资料。

五、财务经审组：主要负责园内重大物品采购、重大事项决策；园内基建、修缮项目；固定资产管理；财务预算、决算管理；幼儿园日常经费使用管理；绩效考核经费使用管理。

第二部上海市浦东新区金科苑幼儿园2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表2017年度收入决算表单位：万元2017年度支出决算表单位：万元208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出27.17 27.17210 医疗卫生与计划生育支出32.38 32.38 210 11 行政事业单位医疗32.38 32.38 210 11 02 事业单位医疗32.38 32.38 221 住房保障支出22.41 22.41 221 02 住房改革支出22.41 22.4122102 01 住房公积金22.41 22.41 221 02 03 购房补贴229 其他支出229 99 其他支出229 99 01 其他支出2017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表注：本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区金科苑幼儿园 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为923.89万元、支出总计为923.89万元。

与2016年度相比，收入增加5.4万元、支出增加5.4万元。

主要原因：政策性因素增加事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费、专项项目经费、使用结转结余资金。

二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计899.71万元，其中：财政拨款收入899.71万元，占100%。

三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计919.74万元，其中：基本支出879.98万元，占95.68%；项目支出39.76万元，占4.32%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算899.71万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增长19.52万元，主要原因：政策性因素增加事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费、专项项目经费、使用结转结余资金。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出919.74万元，占本年支出合计的100.00%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.27万元主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出919.74万元，主要用于以下方面：教育支出（类）768.14万元，占83.52%；社会保障和就业支出（类）96.81万元，占10.53%；医疗医疗卫生与计划生育支出32.38万元，占3.52%；住房保障支出22.41万元，占2.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为772.07万元，支出决算为919.74万元，完成年初预算的119.13%。

决算数大于（或小于）预算数的主要原因：增加人员及公用经费。

其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

主要用于：学校运行经费。

年初预算为645.11万元，支出决算为768.14万元。

完成年初预算的119%.决算数大于预算数的主要原因：教育经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：离退休人员福利费、活动费支出，在职教职工基本养老保险缴费、职业年金。

年初预算为79.82万元，支出决算为96.81万元，完成年初预算的121%。

决算数小于预算数的主要原因：政策性因素。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为27.73元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的117%。

决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

年初预算为19.41元，支出决算为22.41万元，完成年初预算的115%。

决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出879.98万元，包括人员经费690.53万元，公用经费189.45万元。

基本支出中：1、工资福利支出649.93万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出160.72万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、对个人和家庭的补助40.6万元，主要用于：.助学金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

4、其他资本性支出28.73万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置以及其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于（或大于）预算数的主要原因：节约此项经费使用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少（或增加、持平）0万元，降低（或增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（或增加、持平）0万元，降低（或增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（或增加、持平）0万元，降低（或增长）0%；公务接待费支出决算减少（或增加、持平）0万元，降低（或增长）0%。

因公出国（境）费支出减少（或增加）的主要原因是节约此项经费使用。

公务用车购置及运行维护费支出减少（或增加）的主要原因是节约此项经费使用。

公务接待费支出减少（或增加）的主要原因是节约此项经费使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出为0万元。

主要用于0，购置公务用车0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

主公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度机关运行经费支出0万元，比2016年度增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%。