(完整word版)商贸企业业务管理流程
(完整word)商务部管理办法及规章制度
XXX有限公司商务部管理办法及规章制度目录一、合同审批管理办法 (2)二、供方选择和评价管理办法 (3)三、采购控制管理办法 (5)四、销售控制管理办法 (6)五、招投标管理办法 (8)六、内部规章制度…………………………………………………………。
9一、合同审批管理办法1．目的：为了推动公司业务的高效运转，有效地控制经营法律风险，提高审批效率，特制定。
2．适用范围:北京公司的收入类和支出类合同的审批管理3．术语定义:无4．职责4.1 收入类合同4。
1。
1业务负责人：对合同中的产品名称、规格型号、数量、价格、质量、交货期等相关内容是否符合客户要求负责进行核对确定。
4。
1。
2业务部负责人：对合同的标的物价格、付款方式、质保期、客户的商业信誉等评审.4.1.3商务部：对合同的可操作性进行审核。
4.1.4综管部：对合同中客户资信情况及商务条款的法律风险进行审核.4.1.5财务部：对合同标的物的毛利及付款方式进行评审。
4.1。
6公司领导：对上述部门评审中提出的质疑综合判定合同风险。
4.2 支出类合同4.2.1业务负责人:对合同中的产品名称、规格型号、数量、单价、付款日期及合同交期等相关内容是否符合客户要求负责进行核对准确.4。
2。
2业务部负责人：对合同中的产品性能及技术参数能否满足客户需求进行评审。
4.2.3商务部:对采购合同与销售合同的对等性及可操作性进行审核.4。
2。
4综管部:对合同的供货商资质、商务条款的法律风险进行审核。
4.2.5财务部：对合同标的物的付款方式进行评审。
4.2.6公司领导:对上述部门评审中提出的质疑综合判定合同风险。
5．工作程序5.1 没有金额的合作协议、意向书没有金额的合作协议、意向书，承办人员应将合同审批表连同合同文本及有关资料(市场调研结果、投标审批表、供应商招投标结果文件、对方公司资信审查资料和相关的说明等)送法务人员审核，法务人员签署意见后提交部门负责人审核，部门负责人签署意见后提交分管承办部门的副总经理审查，副总经理签署意见后报送公司总经理审批.在公司总经理批准同意后方可凭审批过的合同加盖公司合同章或公章。
商贸企业业务管理流程
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。
一、购销存业务流程图1 325 47 96二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。
采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。
然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。
采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。
一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。
）（2）、付款采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。
商贸公司的组织机构和各部门间的操作流程
按照任务名称：交易公司各部门的组织结构和业务程序，我必须至少
写出3000字，满足所有要求。
内容应当用不正确的词汇，短语，句
子结构，和语法规则来拼凑。
内容必须只用英文写成，禁止使用任何
形式的清单或编号。
在一家贸易公司，组织结构在各部门的顺利运作中发挥着关键作用。
等级框架由最高管理层组成，其次是中级管理层，然后是低级员工。
这些层面之间的互动对于协调和执行各项任务至关重要。
最高管理层负责公司的战略决策和确定长期目标。
它们将任务和责任
下放给中层管理层，而中层管理层则负责监督下层员工并确保日常业
务顺利进行。
这些级别之间的交流对于确保实现公司的目标至关重要。
深入了解各部门的业务程序，各部门都有各自的职责和任务。
销售部
门负责通过销售产品或服务为公司创收。
他们与营销部门密切合作，
推动公司供货，吸引潜在客户。
另采购部门负责向供应商采购原材料或成品。
它们与生产部门合作，
确保有足够的材料供应来满足生产需求。
财务部门管理公司的财务资源，包括预算编制，财务报告和投资决策。
他们与人力资源部门合作，确保有效管理薪金和雇员福利。
客户服务部门在与客户保持积极关系和解决可能出现的任何关切或问题方面发挥着关键作用。
他们与业务部门密切合作，执行客户订单，确保及时交付产品。
贸易公司的组织结构和业务程序对其整体成功至关重要。
不同部门之间的有效交流与协作是实现公司目标和满足客户需求的关键。
贸易公司进出货物管理制度
贸易公司进出货物管理制度一、总则为规范企业的进出货物管理，提高公司的运作效率和服务质量，促进贸易业务的稳步发展，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司在进行国际贸易业务中的进出口货物管理，包括采购、入库、出库、库存管理等各个环节。
三、进货管理1. 采购流程（1）公司设立采购部门，负责货物采购工作；（2）采购部门根据业务需求和市场情况开展供应商的筛选和评估工作，制定采购计划；（3）采购人员根据采购计划与供应商进行谈判和签订合同，并及时向财务部门报告采购情况，确认资金来源；2.货物检验（1）接收货物的部门应及时对收到的货物进行检验，确保货物符合质量要求；（2）对于不合格货物，应立即通知供应商，并按协议要求处理；（3）对于有质量问题的货物，应及时处理并向上级领导报告；四、出货管理1. 出货流程（1）销售部门接收客户订单后，根据库存情况和交货期要求确定出货计划，并安排出货；（2）出货人员核对货物信息、数量、运输方式等，并填写出货单；（3）出货人员应按照客户要求和合同约定及时将货物交付给物流公司，并留存出货记录；2.货物追踪（1）公司设立货物追踪部门，负责对货物的出货情况进行跟踪和记录；（2）货物追踪人员应及时掌握货物运输情况，确保货物能够按时送达客户处；（3）对于货物运输途中出现的问题，货物追踪人员应及时协调解决，并向相关部门报告；五、库存管理1.库存监控（1）公司设立库存管理部门，负责对仓库的货物进行监控和管理；（2）库存管理人员应定期进行库存盘点，确保库存数据准确无误；（3）对于库存异常情况，应及时调查原因，并根据处理结果采取相应措施；2.库存报告（1）库存管理部门应根据库存情况制作库存报告，向上级领导和相关部门进行汇报；（2）库存报告应包括库存数量、品种、库龄等信息，并及时更新；六、违规处理1.违规行为公司要求员工遵守公司的规章制度，不得有以下违规行为：（1）私自调拨、出售公司货物；（2）伪造货物信息，造成公司经济损失；（3）泄露公司的商业秘密；（4）其他侵犯公司利益的行为；2.处罚措施一经发现有员工有违规行为，公司将按照公司规定对其进行处理，包括但不限于：（1）口头警告；（2）书面警告；（3）调整工作岗位；（4）停职检查；（5）开除；七、附则1.本管理制度由公司负责制定并定期进行评估和更新；2.员工对本管理制度有异议或建议，可向公司领导提出，并得到及时回复；3.本管理制度自颁布之日起执行，如有变更，需经公司领导审批方可执行；4.本管理制度的解释权归公司所有。
商贸企业业务管理流程
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。
一、购销存业务流程图13采购保管库存（审核、记账）销售25479会计存货（复核、记账）6810应付会计总账（审核、记账）应收二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。
采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。
然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。
采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。
一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。
商贸企业的财务流程
商贸企业的财务流程
商贸企业的财务流程主要包括以下步骤：
1. 前期准备：商贸公司在开展财务工作之前，需要设立财务部门，并明确各个环节的责任人员。
2. 日常记账：财务人员需要及时录入和核对公司的收支情况，包括销售收入、采购成本、运营费用等。
然后，将这些数据进行分类、汇总，并生成相应的财务报表。
3. 费用处理：商贸企业需要处理各种费用，包括财务费用（利息费用、银行手续费）、一年内需要分摊的费用、一年以上需要分摊的费用等。
4. 借款核算：商贸企业可能需要短期借款或长期借款，需要进行相应的核算。
5. 固定资产和无形资产购买：商贸企业可能需要购买固定资产或无形资产，需要进行相应的账务处理。
6. 预付货款和收货：商贸企业可能需要预付货款或收货，需要进行相应的账务处理。
以上是商贸企业的财务流程，具体的流程可能会因公司的业务和规模而有所不同。
商贸企业业务管理流程
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理,规范进销存流程,实现账账相符,账物相符的管理目标,使员工在工作中有章可循,便于操作,现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求,请遵照执行。
一、购销存业务流程图13248 10二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存与销售情况填写《采购单》(须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联,第一联留存,第二联交由采购员采购),经销售主管确认、审核后,报总经理批准。
采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。
然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》,经销售主管审核,报总经理批准后,交由财务人员付款。
采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库货到后,采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货;对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后,开具货物《入库单》(一式三联,第一联留存,第二联附货物清单交财务结算并记账,第三联交给采购员月底对账),并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》(或《销售单》等。
一式四联,第一联存根,第二联出纳收款,第三联保管员发货依据,第四联客户),并由出纳员收款,收款后加盖现金收讫章(或转账收讫)与出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货,并及时登记明细账。
4、收款及付款(1)、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》(《销售单》或《销售发票》等)内容进行复核,核对数量、单价以及金额就是否正确,无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》(一式三联。
第一联存根联由开票员留存;第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后,于每天工作日结束前上交会计;第三联客户联。
)(2)、付款采购时,出纳员根据《付款通知》与《采购合同》予以付款,并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。
电商企业管理规章制度(word版)
电商企业管理规章制度（完整正式规范）编制人：___________________审核人：___________________日期：___________________电商企业管理规章制度说明：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。
本文档可根据实际情况进行修改和使用。
篇一：电子商务公司规章制度电子商务管理制度发字[20__]01号第一章：员工守则一、标准一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满意并保守公司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的贡献。
二、仪容仪表员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司管理水平的具体体现。
（一）员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄；（二）上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味（上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品）（三）员工工作时间必须讲普通话；服装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。
（四）员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型。
三、行为规范为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范（一）员工按照公司规定的时间上下班，不迟到、不早退；（二）接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知；（三）员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志；不得使用公司电脑做其他与工作无关的活动（例如：聊天，网络游戏等）；（四）员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗；严禁长时间打私人电话，严禁因私打长途电话。
除规定人员外，其他人不得轻易在公司上网，如特殊需要，需经经理或主管同意方可。
（五）员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品；爱护办公设备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源（包括电脑、电灯等），关好门窗，以免造成不必要的损失，严禁用公司的电脑等设备进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关的活动，违反此规定的，将处以50-100元的罚款；（六）员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。
(完整word版)商贸业务操作流程
商贸业务操作流程为规范商贸业务，完善决策机制，规避经营风险，特制订以下商贸业务操作流程:一、业务考察流程（一）客户定位阶段1、业务部门进行市场调研，定位目标客户。
对当前市场行情进行分析定位，结合公司优势，寻找潜在客户,确定经营范围，锁定目标客户，并进行先期接触,确立初步合作意向。
合作对象一般选择大型国有企业、拥有铁路专用线的企业和承揽铁路建设业务的企业。
原则上不与除上述范围外的民营企业,特别是属于中间贸易商的民营企业开展业务合作。
2、业务部门对客户信息进行调查、分析和风险评价,及时向公司分管副总和总经理汇报报告调查、分析结果，并建立客户信息档案，初步评定客户信用等级和商讨经营意向性意见。
客户信息包括企业概况、历史背景、生产经营状况、财务状况、往来银行、诉讼和公共记录、发展前景等.（二)客户考察阶段由财务、业务、经管、纪检等部门相关专业人员组成业务考察小组对客户进行两个方面的考察：一是对潜在客户资质进行考察，具体包括:1．“四证”审查，上级单位及所隶属的部门名称等情况。
2．银行提供的企业财务状况证明.3．与业务相关的主要业绩。
二是对业务相关环境进行考察，主要包括：1．业务基本情况，收集、整理业务数据资料。
2．对基本投资要素作出调查分析；对业务运营后发生的各项收入、成本费用、税金等财务数据要作出预测性分析.(三）行业及市场调研阶段针对业务相关行业及所在的市场进行调研,了解相关政策、行业现状及发展趋势、市场需求及主要竞争对手，进行业务投资外部环境分析，市场特性分析、竞争结构分析、市场需求分析、市场风险分析.（四）上报审批阶段综合上述考察分析结果，公司对业务可行性进行讨论研究，按照合同标的额大小执行三重一大程序,通过后上报集团审批.二、合同签署流程(一)合同签订前的撰写、修改和签约业务部门根据业务合作条件需求撰写并出具合同范本交经营管理部，并保存发送过的合同范本。
合同协议起草由经营、财务、合同管理人员共同参与，内容须符合合同管理和集团有关规定，并经合同审查委员会联签。
商贸企业业务管理流程
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。
一、购销存业务流程图1325 4798 10二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。
采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。
然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。
采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。
一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。
）（2）、付款采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。
商贸企业业务管理流程
页眉.购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。
一、购销存业务流程图13采购保管库存（审核、记账）销售25479会计存货（复核、记账）6810应付会计总账（审核、记账）应收二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。
采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。
然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。
采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。
一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。
商贸企业业务管理流程
商贸企业业务管理流程商贸企业的业务管理流程是指商贸企业在开展业务活动过程中所需遵循的一系列步骤和规定。
这些流程可以帮助企业实现高效、有序地进行交易和管理。
以下是商贸企业业务管理流程的基本步骤和相关内容：一、市场调研和策划阶段：1.定位目标市场和客户群体。
商贸企业需要明确自己要服务的市场和客户群体，并进行深入的市场研究，了解目标市场的需求、竞争对手、市场规模等信息。
2.制定市场策略和销售计划。
商贸企业应根据市场调研结果，制定相应的市场策略和销售计划，包括产品定位、价格策略、推广渠道等内容。
二、供应链管理阶段：1.供应商选择和谈判。
商贸企业需要选择合适的供应商，进行谈判并签订供应协议，确保产品的质量、价格和供应能力。
2.采购和订单管理。
商贸企业根据销售计划和客户需求，进行采购和下单工作，确保及时供应和订单的准确性。
3.仓储和物流管理。
商贸企业需要建立有效的仓储和物流管理系统，确保货物能够按时、准确地送到客户手中。
三、销售和客户管理阶段：1.销售团队培训和管理。
商贸企业需要培训和管理销售团队，提升销售能力和服务水平，确保团队能够达成销售目标。
2.销售活动和推广策略执行。
商贸企业需要执行市场策略和销售计划，参加各类销售活动，制定推广策略，提升产品和品牌知名度。
3.客户关系管理。
商贸企业需要建立和维护良好的客户关系，包括客户跟进、投诉处理等工作，以提高客户满意度和忠诚度。
四、财务管理阶段：1.资金管理。
商贸企业需要建立有效的资金管理系统，包括预算编制、资金收支管理等，以确保企业的资金安全和流动性。
2.财务报表和分析。
商贸企业需要定期制作财务报表，进行财务分析，评估企业经营状况和财务风险，为决策提供依据。
3.成本控制和效益分析。
商贸企业需要进行成本控制和效益分析，寻求降低成本、提高效益的方法，提升企业的盈利能力。
五、售后服务和改进阶段：1.售后服务管理。
商贸企业需要建立完善的售后服务体系，包括产品质量保修、售后服务热线等，提高客户满意度和忠诚度。
商贸企业业务管理流程
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。
一、购销存业务流程图1325 4798 10二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。
采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。
然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。
采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。
一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。
）（2）、付款采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。
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购销存业务管理流程
为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。
一、购销存业务流程图
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二、各业务流程
1、采购
由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。
采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。
然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。
采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库
货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库
由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。
一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款
（1）、收款
收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销
售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。
）
（2）、付款
采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。
付款时，能以银行转付的应以银行转付，尽量减少现金交易，如收款单位的收款账户为个人账户时，收款单位应出具《指定付款函》，否则不预付款。
费用支出，企业支出的每一笔款项，都应向收款方索取发票。
将取得的发票粘贴在费用粘贴单上，并注明该款项支出的用途、金额、票据的张数。
由经手人签名、主管部门负责人验证、会计人员审核后交由企业负责人批准，方可到出纳处报销，出纳付款后加盖现金付讫章。
对于签字不全者，出纳员应予以拒付。
三、岗位职责
1、采购员的工作内容及责任
（1）、搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息；
（2）、寻找供应商并负责与之价格谈判、付款方式和交
货日期等的洽谈，签订采购合同；
（3）、完成采购订单制做，确认、安排发货及对采购物资进行跟踪，完成物资的结算工作；
（4）、积极配合保管员保质保量完成采购货物的入库；
（5）、完成上级交办的其他工作；
（6）、有对采购物资所属供应商提出更换建议权；
（7）、经经理授权，有代表企业与各供应商签订有关采购、价格等方面的协议的权力；
（8）、在采购过程中，有责任维护企业的利益；
（9）、有按各部门要求及时采购所需物品的责任；
（10）、有严格执行企业物资采购的规定的责任；
（11）、采购回的货物不符合质量要求，给企业造成的损失，有赔偿责任。
2、保管员的工作内容及责任
（1）、负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作；
（2）、严格执行企业仓库保管制度，防止收发货物差错出现。
严把货物入库关，对不合要求的货物不准入库。
出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批，出、入库后要及时登记明细账；
（3）、负责仓库区域内的安全工作，注意防盗和消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置；
（4）、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、
规格等分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁；
（5）、负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施；
（6）、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到账账相符、账实相符；
（7）、负责仓库管理中的入库单、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表；
（8）、做到以企业利益为重，爱护企业财产，不得监守自盗；
（9）、完成上级交办的其他工作；
（10）、由于工作疏忽或不按规定办理造成的损失，由赔偿责任。
3、出纳员的工作内容及责任
按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券及有关票据工作。
（1）、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性，并及时登记现金及银行存款日记账；
（2）、每日盘点库存现金，做到日清月结，账账相符、账实相符。
库存现金不得超过企业规定数额，不坐支现金，不挪用现金，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现
金帐面一致；
（3）、根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；
（4）、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作，做到及时准确，不无故延误；
（5）、负责银行账户的日常结算，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；
（6）、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款；
（7）、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
保险箱密码要保密，并保管好钥匙，不得转交他人；
（8）、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额；
（9）、每日编制《货币资金日报表》，并上报会计；
（10）、完成上级交办的其他工作；
（11）、由于工作疏忽或不按规定办理造成的损失，由赔偿责任。
4、会计的工作内容及责任
（1）、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，负责流动资金调度，组织流动资金供应；
（2）、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录；进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符；
（3）、按制度规定计提固定资产折旧；
（4）、会同有关部门拟订物料（商品及材料等）管理与核算实施办法，建立健全物料收发、保管和领用手续制度；
（5）、根据需要及市场情况会同有关部门制定采购计划；
（6）、审计物料采购用款计划，控制物料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证；
（7）、建立物料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚；参与库存物料的清查盘点，对盘盈、盘亏提出处理意见，经批准后作出处理；
（8）、审核考勤表，计算发放工资，进行工资明细核算；
（9）、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序；
（10）、拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账；
（11）、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出；
（12）、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税金，制作会计凭证并登记有关的明细账，按规定编制报表；
（13）、考核、分析利润完成情况；
（14）、加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂收、暂付、应收、应付等往来款项，及时与有关单位或个人核对，并催收催结；
（15）、完成上级交办的其他工作。