XX公司财务管理制度

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有限公司财务管理制度(范本18篇)

有限公司财务管理制度（范本18篇）

有限公司财务管理制度篇1

第一条财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。

第二条财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。

第三条记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

第四条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并及时上报分管领导、总经理。

第五条建立稳定的财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。

第六条一切现金往来，须凭据收付。

第七条正常的办公费用开支报销，必须用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。

第八条严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。

第九条本制度自公布之日起执行。

有限公司财务管理制度篇2

一、财务人员管理制度

1.认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的具体工作。

2.及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的****、运用、结存情况编制报表，并上报公司领导及有关部门。

3.认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记完后，要编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。

4.认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。

公司财务管理制度(5篇)

公司财务管理制度

一、总则

公司财务管理制度是为了规范公司财务管理行为，保障财务管理的合法性、科学性、规范性和高效性而制定的规章制度。本制度是公司财务管理的基本准则，适用于公司内所有财务管理活动，凡涉及财务处理的各级单位和个人必须严格遵守。

二、财务工作目标

公司财务工作目标是确保公司财务安全，提高财务管理效益，保障公司的正常运营。具体目标包括：

1.保障财务收支的准确、及时、完整；

2.加强对公司财务工作的监督、检查和统筹管理；

3.提高资金的使用效率，降低财务成本；

4.规范公司资金流动和资金环境。

三、财务管理体制

1.公司设立财务部门，负责全面组织和管理公司财务工作；

2.财务部门设立财务主管，负责全面监督、管理和指导公司财务工作；

3.公司还可以根据需要设置财务审计部门，负责对公司财务进行审计和监督；

4.公司设立资产和负债管理部门，负责对公司资产和负债进行管理和监控。

四、财务管理流程

1.财务预算

公司需要制定年度财务预算，包括预计收入、预计支出和预计利润，并且按照预算进行资金安排。

2.财务审批

公司对所有与财务相关的支出项目都必须进行审批，包括购买设备、支付费用、签订合同等。审批流程包括申请、审批、核准和归档。

3.财务登记

公司需要建立财务系统，对所有的财务收支进行登记和记录，确保财务数据的准确性和完整性。

4.财务报表

公司需要按照国家法律法规和财务制度要求，编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

5.财务分析

公司需要对财务报表进行分析，了解公司财务状况和经营情况，并及时采取必要的措施。

6.财务决策

财务管理制度范本(通用6篇)(1)(最新)

2021财务管理制度范本（通用6篇）

第一章总则

第一条

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条

公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条

财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条

财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作

第五条

加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条

公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：

填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条

健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

印发财务管理制度的通知

各部门、各分支机构：

为进一步加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，经公司研究决定，现印发《XX公司财务管理制度》（以下简称《制度》），请各部门、各分支机构认真贯彻执行。

一、适用范围

《制度》适用于公司总部及所有分支机构，包括但不限于财务部门、采购部门、销售部门、人力资源部门等。

二、财务管理制度的主要内容

1. 财务机构与职责

（1）公司设立财务部，负责公司财务管理的全面工作。

（2）财务部负责编制和执行公司财务计划、预算，进行财务分析，监控资金流动，确保资金安全。

（3）各部门应积极配合财务部开展财务管理工作。

2. 资金管理

（1）公司资金实行集中管理，严禁各部门擅自设立账户。

（2）公司资金收支必须严格按照国家规定和公司财务制度执行，不得挪用、侵占

公司资金。

（3）各部门在资金使用过程中，应严格按照预算执行，节约开支。

3. 会计核算与报告

（1）公司会计核算应遵循真实性、完整性、及时性、准确性原则。

（2）财务部应定期编制财务报表，并及时向公司管理层汇报。

（3）公司财务报表应真实反映公司的财务状况和经营成果。

4. 财务监督与审计

（1）公司设立内部审计部门，负责对公司财务活动进行监督和审计。

（2）内部审计部门应定期对公司财务活动进行审计，并提出改进意见。

（3）公司管理层应支持内部审计工作，确保审计工作顺利进行。

三、组织实施

1. 各部门应认真学习《制度》，确保全体员工熟悉并遵守《制度》。

2. 各部门应按照《制度》规定，加强财务管理，提高资金使用效率。

财务制度公司红头公文

尊敬的各位员工，

为了进一步规范公司的财务管理，提高财务运作的效率和透明度，我们制定了新的财务制度，现将其公布如下：

第一章总则

第一条为了规范公司财务管理，保障公司资金安全，提高公司经营效益和财务透明度，制定本制度。

第二章财务管理的组织结构

第二条公司财务管理部门属于公司管理部门，负责公司财务管理工作。

第三条公司财务管理部门由财务总监领导，设有财务部、会计部、审计部等职能部门。

第四条公司各部门需要按照财务管理部门的统一安排和要求，做好相关的财务工作。

第三章资金管理

第五条公司的资金主要来源于自有资金、银行贷款和股东投资等方式。

第六条公司的各项费用必须通过预算审批程序，并按照预算执行。

第七条公司需要建立严格的资金监管制度，避免资金损失或滥用。

第四章会计核算

第八条公司会计核算要按照国家相关规定和公司制定的会计制度执行。

第九条公司会计核算准确、及时、完整，确保公司财务数据的准确性和可靠性。

第十条公司重要的财务报表必须经过审计部门审计后方可发布。

第五章财务监督与审计

第十一条公司需建立健全的内部控制制度，防范财务风险。

第十二条公司定期进行财务审计，并接受内外部审计机构的审计。

第六章资产管理

第十三条公司的资产要实行台账管理，确保资产的安全和稳定。

第十四条公司的资产处置需按照相关规定和程序进行。

第七章财务报告

第十五条公司须定期向股东、监管部门、员工等提供财务报告。

第十六条公司财务报告必须真实、准确、完整，不得有虚假陈述或遗漏。

第八章违规处理

第十七条对违反财务制度的行为，公司将给予相应的处理，包括扣发工资、解聘等。

公司的财务管理制度（通用12篇）

公司的财务管理制度篇1

第一条：为加强__集团各企业的财务管理，按预算控制费用开支，本着勤俭节约，提高效益和有利工作的原则，并根据国家的法律、法规及公司的具体情况，特制定本制度。

第二条：本制度所指的费用开支包括维持公司日常营运的所需的开支(如：租赁费用，办公费用，车辆使用费，业务招待费用、市内交通费用、差旅费用以及薪资奖金等相关费用)，但不包括成本项下的开支(如：广告费用，材料采购和工程费用等开支，成本开支管理制度另行规定)。

第三条：__集团的费用开支从小帐户列支并实行一支笔的审批制度，各公司的费用开支在该公司总经理授权范围内的，由该公司总经理审批，集团公司总裁授权职能部门和项目公司负责人的，由被授权人审批;在授权范围外的，由集团公司总裁审批。

第四条：__集团费用开支实施预算管理，各公司必须做出年度费用开支的预算，报集团公司审批后执行;各地区公司总经理有权在整体预算不突破的情况下，灵活安排各个月和季度的费用开支计划;各公司应于每个月的成本分析会上确定下个月的费用开支预算，并报备集团公司财务部。

第五条：对于预算计划内除薪资奖金外的费用开支的审批权限与程序：

1、费用当事人填写费用报销单或付款(见附表一、二);

2、在填制费用报销凭证时，要按费用类别分别列支;

3、部门经理审查并签字后送交财务部审核;

4、主管会计对费用报销单或付款申请书进行统一编号并审核签署意见后送交财务经理审核确认，之后呈报总经理，或被授权人批准;超过授权审批金额的，须经集团总裁与财务总监联签批准;

公司财务制度管理制度范文

第一章总则

第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、业务部门、行政部

门等。

第三条公司财务管理遵循以下原则：

1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，执行财务政策，确保财务活动合法合规。

2. 实事求是：以实际业务为依据，客观、公正地反映公司财务状况。

3. 严谨细致：严格执行财务制度，确保财务工作的准确性、完整性和及时性。

4. 优化配置：合理配置资源，提高资金使用效率，降低成本。

第二章财务管理职责

第四条公司财务部门负责财务管理工作的组织实施，具体职责如下：

1. 制定和组织实施公司财务管理制度，并对制度执行情况进行监督检查。

2. 编制和执行公司年度财务预算，控制成本，提高效益。

3. 负责公司资金管理，确保资金安全、合规使用。

4. 编制财务报表，及时向公司管理层提供财务信息。

5. 协助公司内部审计和外部审计工作。

第五条业务部门、行政部门等相关部门按照各自职责，配合财务部门做好财务管

理工作。

第三章财务管理制度

第六条财务预算管理

1. 公司年度财务预算由财务部门编制，经公司管理层批准后执行。

2. 各部门根据年度财务预算，制定月度、季度财务计划，并定期向财务部门汇报

执行情况。

第七条资金管理

1. 公司设立资金管理部门，负责公司资金收支、结算和融资等工作。

2. 资金管理部门应严格执行国家有关资金管理规定，确保资金安全、合规使用。

第八条费用报销管理

1. 员工报销费用需提供真实、合法的发票和凭证。

XX公司财务管理制度

XX有限公司

财务管理制度

第一章总则

第一条为加强XX有限公司（以下简称“公司”）财务管理，规范财务行为，保护股东及其相关方的合法权益，根据《会计法》、《企业财务通则》和《企业会计准则》等有关法律、法规和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条公司财务管理体系

以资金管理为核心，以全面预算管理为主线，以财务基础管理和财务信息管理为前提，以资产管理和成本费用控制为主要内容，以财务风险与监督管理为保障，以不断提高经济效益和保障股东权益为目的，贯彻“统一领导，分级管理”原则，明确各级职责和审批权限，有效控制经营成本和财务风险，实现企业价值最大化。

第三条公司财务管理体制

公司采用相对集中的财务管理体制，实行财务信息统一管理、资金集中管理、财务负责人委派管理。各下属企业在授权范围内自主经营、独立核算，分级管理。随着公司发展，管理体制及时调整。

第四条本制度适用于本公司和下属子公司、控股公司（以下简称“下属企业”），下属企业的财务管理工作由本公司负责，并参照本制度执行。

第二章财务管理体制

第五条公司通过建立财务管理制度，统一财务管理。通过对人员、资金、财务信息集中管理，利用预算、考核等手段相对集权管理。各下属企业自主经营，建立健全财务管理机构独立核算，按照法人治理结构要求分级管理。

第六条公司本部财务管理部是财务统一管理的执行机构，对业务进行指导、监督、检查和协调。具体负责：（一）拟定公司统一财务政策和公司财务管理制度；

（二）审核公司和下属企业的年度预决算，监督预决算执行情况；

公司财务管理制度范本6篇

在现在社会，制度起到的作用越来越大，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。那么今天小编在这给大家整理一下公司财务管理制度，我们一起看看吧!

公司财务管理制度范本1

第一章总则

第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖

财务管理制度优秀10篇

第一章总则

第一条、为了加强对单位货币资金的内部控制和管理，保证货币资金

的安全，根据《内部会计控制规范──基本规范》和《内部会计控制规范

──货币资金》等法律法规，制定本制度。

第二条、本规范所称货币资金是指单位所拥有的现金、银行存款和其

他货币资金。货币资金具有流动性大、变现能力强的特点，应重点加强货

币资金业务执行的过程控制。

第三条、为了加强货币资金的管理、保证货币资金的安全，降低货币

资金的使用成本，有效地控制企业财务风险。根据国家有关法律法规和本

制度，各企业要制定适合本单位业务特点和管理要求的货币资金内部管理

制度，并组织实施。

第四条、企业负责人对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实

施以及货币资金的安全完整负责。

第二章、岗位分工及授权批准

第五条、各企业要建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和

岗位的职责权限。配备具有良好职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正的人员办理货币资金业务。不断提高会计人员业务素质和职

业道德水平。并根据具体情况进行岗位轮换。

第六条、确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。即：授权审批与执行货币资金业务的岗位分离；执行与审核货币资金业务

的岗位分离；执行和记录货币资金业务的岗位分离：记录与保管货币资金

的岗位分离。

出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债

务账目的登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

第七条、对货币资金业务要建立严格的授权批准制度，明确审批人对

货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定

公司财务管理制度范文（2篇）

公司财务管理制度范文

第一章总则

第一条为了规范公司财务管理行为，有效控制公司财务风险，提高财务管理水平和效率，制定本制度。

第二条公司财务管理制度是公司对财务管理工作进行规范和指导的基本规则，适用于公司全体员工。

第三条公司财务管理应遵循公开、公平、诚信、合法的原则，加强内部控制，保证财务信息的可靠性和真实性。

第四条公司财务管理包括预算管理、会计核算、财务分析、投资管理、资金管理和审计等方面的内容。

第二章预算管理

第五条公司应根据经营计划和战略目标，编制年度预算和中期预算，确保预算与公司战略的一致性。

第六条预算编制应遵循科学、合理、真实的原则，预算必须经过审批程序才能生效，预算分解到各部门和个人后，需严格执行。

第七条公司应根据实际情况，及时调整预算，确保预算的有效性和准确性。

第三章会计核算

第八条公司应建立健全会计核算制度，确保会计记录准确、及时。

第九条公司应按照会计原则和会计准则进行会计核算，确保财务报表的真实、完整、准确。

第十条公司应推行电子化会计核算和财务报表制作，确保财务信息安全和保密。

第四章财务分析

第十一条公司应建立财务分析制度，对财务数据进行分析，为经营决策和发展战略提供参考。

第十二条公司应定期进行财务分析，分析项目包括盈利能力、偿债能力、运营能力、投资回报等方面的内容。

第十三条公司应及时向管理层和股东提供财务分析报告，确保财务信息的透明度和可理解性。

第五章投资管理

第十四条公司应建立投资管理制度，明确投资流程和决策程序，控制项目风险，提高投资回报率。

第十五条公司应建立投资评价体系，对投资项目进行评估和比较，确保投资决策的科学性和合理性。

公司财务管理制度范本

第一章总则

第一条为加强公司财务管理，规范财务工作，确保公司资金安全，提高资金使用

效率，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，各部门应严格按照本制度执行。

第三条公司财务管理遵循以下原则：

1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务工作合法合规。

2. 安全保障原则：确保公司资金安全，防范财务风险。

3. 严谨细致原则：财务工作要严谨细致，确保会计信息的准确性和完整性。

4. 效率优先原则：提高财务管理效率，为公司经营决策提供有力支持。

第二章财务管理职责

第四条公司财务部负责公司财务管理工作，具体职责如下：

1. 负责编制公司年度财务预算，并对预算执行情况进行监督、分析和调整。

2. 负责公司财务核算，确保会计信息的真实、准确、完整。

3. 负责公司资金筹集、使用和回收，确保资金安全、合理使用。

4. 负责公司财务报告编制和披露，及时向公司领导层汇报财务状况。

5. 负责公司内部审计，确保财务制度的有效执行。

第五条各部门财务负责人负责本部门财务管理工作，具体职责如下：

1. 负责本部门财务预算编制和执行。

2. 负责本部门财务核算和资金管理。

3. 负责本部门财务报告编制和报送。

4. 负责本部门财务风险防范和内部控制。

第三章资金管理

第六条公司资金管理遵循以下原则：

1. 专款专用原则：资金使用应严格按照预算执行，专款专用。

2. 安全保障原则：确保公司资金安全，防范财务风险。

3. 效率优先原则：提高资金使用效率，降低融资成本。

公司财务管理制度范本（5篇）

公司财务管理制度范本(5篇)

制度即规程,是指在一个社会组织或团体中要求其成员共同遵守并按一定程序办事的规程。下面是小编为大家整理的关于公司财务管理制度，希望对您有所帮助!

公司财务管理制度1

第一章总则

第一条根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则，管理制度《建筑装饰公司财务管理制度》，管理制度《建筑装饰公司财务管理制度》。

第二条本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。

第三条公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。

第四条公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。

第二章财务部门职责

第五条严格执行《会计法》、《企业会计准则》和《商业企业会计制度》及其它财务规章制度，认真、负责贯彻实施本公司财务管理实施细则。

第六条根据会计核算原则，组织好公司的财务核算，包括购进、存货、往来、货币资金、固定资产、在建工程、短期、长期投资、费用工资、税金、利润及利润分配等核算，按要求建帐、记帐、算帐、结帐、对帐。

第七条及时，完整，准确，真实编制月报和年报报表。

第八条及时编制公司各门店，下属分公司的经济效益考核表，为计提工资和资金提供财务依据。

公司财务管理制度2

公司财务管理制度范本

一、总则

（一）为了加强公司的财务管理，规范财务行为，确保公司财务活动的合法性、合理性和有效性，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

（二）本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构。

（三）公司财务管理的基本原则是：建立健全财务核算体系，依法合理筹集资金，有效运营资产，控制成本费用，规范收益分配，加强财务监督，防范财务风险，实现公司价值最大化。

二、财务机构与人员

（一）公司设立独立的财务部门，配备专职财务人员，负责公司的财务管理和会计核算工作。

（二）财务人员应具备良好的职业道德和专业素质，熟悉国家财经法规和财务制度，严格遵守财务纪律。

（三）财务部门的职责包括：

1、编制和执行财务预算、决算，进行财务分析和预测。

2、负责会计核算，如实反映公司的财务状况和经营成果。

3、依法合理筹集资金，优化资金配置，提高资金使用效率。

4、建立健全财务管理制度，加强内部控制，防范财务风险。

5、参与公司重大经济决策，为公司领导提供财务咨询和建议。

三、资金管理

（一）资金筹集

1、公司根据生产经营和发展的需要，合理确定资金筹集规模和方式。

2、筹集资金应遵循合法、合规、效益的原则，综合考虑资金成本、风险等因素。

（二）资金使用

1、公司资金实行预算管理，各部门应根据年度经营计划编制资金

预算，经审批后严格执行。

2、资金使用应严格按照预算和审批权限进行，确保资金使用的合

理性和有效性。

（三）资金结算

1、公司应建立健全资金结算制度，加强资金收付的管理和监督。

2、严格控制现金使用范围，超过规定限额的现金支出应通过银行

公司财务管理制度范本(精选6篇)

公司财务管理制度范本（精选6篇）

一、财务管理制度的目的和重要性

目的

财务管理制度是为了规范公司财务管理行为，确保公司财务活动的合规性、规范性和高效性。

重要性

•提高财务管理的效率和准确性；

•确保财务信息的真实性和可靠性；

•遵守法律法规，规避风险；

•保障公司的经济利益和长期发展。

二、公司财务管理制度的基本原则

1. 诚信原则

诚信是公司财务管理的基石，管理者和财务人员要本着诚实守信、合法合规的原则处理财务事务。

2. 规范原则

财务管理要遵循相关的法律法规和财务制度，确保财务管理行为的规范性和合规性。

3. 透明原则

公司财务决策和财务信息要公开透明，确保员工和股东对公司财务状况有清晰的认知。

4. 效益原则

公司财务管理要关注公司的经济效益，在确保风险可控的前提下，寻求最大化的经济效益。

三、财务管理制度的内容

1. 预算管理制度

预算管理制度是公司制定和执行预算的基本规范，包括预算编制、预算控制和预算评估等各环节的管理要求。

2. 资金管理制度

资金管理制度旨在规范公司的资金流动和利用，包括资金周转管理、资金收付款管理、资金风险管理等。

3. 成本管理制度

成本管理制度要求公司对各项成本进行精确核算和合理控制，确保成本的经济性和适度性。

4. 财务报表编制制度

财务报表编制制度要求公司编制真实、准确、完整的财务报表，并确保报表在规定时间内向相关部门和利益相关方提供。

5. 财务审计管理制度

财务审计管理制度确保公司财务信息的真实性和可靠性，包括内部审计和外部审计的管理要求。

6. 财务风险管理制度

财务风险管理制度旨在识别和管理公司财务风险，包括市场风险、信用风险、汇率风险等。

公司的财务管理制度（通用14篇）

公司的财务管理制度篇1

一、敬岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正，搞好服务，按照国家统一的会计制度建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

二、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务。

三、对审批手续不全的财务收支应当退回，要求更正。

四、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予办理。

五、职工公出借款凭证必须附在记帐凭证后面。职工出差回来三天内应向财务报帐。收回借款时，应当另开收款收据，不得退还原借款凭证。要及时清收欠款。

六、正确计算销售收入和经营业务收入，认真审查收入凭证，正确计算和分配利润。

七、按照税法规定及时足额缴纳各项应交税金。

八、按照会计管理档案的办法、规定和要求当年会计档案年终后，由会计档案管理员审查核对，整理立卷，制定目录，装订成册，妥善保管，严格执行安全和保密制度。

公司的财务管理制度篇2

银行支票的管理规定：

一、建立银行支票的购入、领用、结存登记、作废注销制度。购入银行支票(包括现金支票和转帐支票)后，应先在银行支票使用登记簿上逐张登记支票号码，并由主管会计审核签章。

二、使用银行支票时，应同时在银行支票使用登记簿上登记。作废的支票要及时收回注销，并与存根联装订在一起，以备检查，并在银行支票登记簿上登记。年末，将本年度银行支票使用登记簿整理装订、归档。

三、严格执行银行支票的使用制度。购入支票、批准签发支票、

具体签发支票和加盖印鉴，必须由两人或两人以上办理，不得一人办理。不得将支票及全部印鉴集中在一人手中保管、使用。转帐支票的收款单位必须与发票印章上的单