XX公司财务管理制度
公司财务管理制度固定资产管理办法
公司财务管理制度固定资产管理办法(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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XX分公司海外财务管理制度
XX分公司海外财务管理制度前言：随着经济全球化和公司国际化进程的加快，我公司已经进入了一个全新的发展阶段，财务管理和监管显得更加重要和复杂。
为了规范和完善我公司在海外分支机构中的财务管理体系，保障公司海外财务工作的规范、安全和高效进行，我们编制了本制度。
一、总则1.1 为保障公司在国外分子公司财务管理的规范性、安全性和效率性，此制度应服从于公司总部财务管理制度，依据公司国际业务发展情况制定1.2 分公司财务工作由分公司财务主管负责，总部财务部门全程监督。
1.3 分公司应建立健全流程和制度，保障财务信息的真实性、完整性和保密性。
1.4 本制度适用于我公司在境外设立的分支机构和办事处，包括但不限于财务、审计、财务管理和关税。
二、财务组织机构2.1 分公司设立财务主管一名，主要负责财务工作的日常管理2.2 如果分公司规模较大，应设立财务部门，以及审计、关税等专业人员2.3 分公司财务主管应向上级报告分公司的财务运营情况，接受监督、指导和协助三、财务核算工作3.1 分公司应按公司财务标准编制年度预算，并做好全年预算执行的监测和分析工作3.2 分公司应建立健全账务体系，确保各证照、票据、凭证等财务相关信息真实、准确并完整3.3 分公司应按月编制财务报表和各项财务指标，及时向总部财务部门递交，并接受总部财务部门的审核和监督，确保财务信息的及时性和准确性。
四、现金与银行管理4.1 分公司应按公司的资金管理规定，建立健全资金管理制度，确保资金的安全4.2 在资金流转过程中，分公司应制定报销审批制度，保障日常损耗和合理开支4.3 分公司应到当地的银行开立银行账户，确保财务流程在银行间的流转。
五、审计管理5.1 分公司财务管理必须接受总部财务部门审计管理，以保障财务信息的准确性和完整性5.2 总部财务部门根据需要，对分支机构进行定期或随机的审计，重点关注财务信息、资金管理、票据和货币的使用和必要的税务信息5.3 分公司应积极配合审计工作，尽力提供工作和财务记录等必要的资料和信息六、税务管理6.1 分公司应认真了解当地税收政策和法规，定期进行税务申报等配合工作6.2 分公司应建立健全海外税务管理制度，协调税务机关对本企业申报有关税种、申报期限、纳税义务等方面的行政管理工作6.3 分公司应留意当地负责税务的机关出台的有关税务的法规和各种环境政策，积极与其沟通，按时缴税并接受税务部门的检查。
集团公司财务管理制度(5篇)
集团公司财务管理制度(5篇)集团公司财务管理制度(5篇)在现实社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺当执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
那么相关的制度究竟是怎么制定的呢？下面是我整理的集团公司财务管理制度，供大家参考借鉴，盼望可以关心到有需要的伴侣。
集团公司财务管理制度1第一章总则第一条为了加强集团有限公司(以下简称集团公司)财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，依据《中华人民共和国会计法》，《企业财务通则》，《企业会计准则》，《公司法》，以及有关法规、政策、制度结合本集团的实际状况,制定本制度。
其次条本制度适用于集团公司，各全资子公司(含事业性质、企业化管理单位)和控股子公司(以下简称所属企业)。
第三条集团公司和所属企业是独立法人，依法享有民事权利，担当民事责任，独立核算，自主经营，自负盈亏。
集团公司各职能部门不具有企业法人资格，不得独立银行帐号。
第四条集团公司对国家授权经营的国有资产负有保值增值责任，集团公司对各所属企业所占用的国有资产实行占有责任制。
各所属企业必需设立会计机构，依据内部牵制制度合理配备会计人员，准时、精确、真实地核算企业所发生的各项经济业务，并实行有效的会计监督。
第五条各所属企业应加强经营管理，努力降低成本、费用，确保企业财产的安全完整，提高资源的使用效率。
第六条各所属企业的财务部门和财务人员必需自觉地接受集团公司财务监督管理，除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册，对会计帐册应妥当保管，未经集团批准不得销毁;对企业的资金，不得以个人名义开立帐户存储，严禁资金体外循环。
第七条集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带，享有投资收益权。
第八条各所属企业不得以其资产对非控股子公司或集团以外的法人供应担保，因特别缘由需供应担保的，必需经集团公司批准。
公司财务部管理制度范本
公司财务部管理制度范本公司财务部管理制度范本公司财务部管理制度范本1 第一章总那么第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原那么，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。
第二章财务管理体制第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动承受全班成员的监视。
第三条社区委员须备有财务管理登记本〔加电子版〕，以记载有关事项。
社区委员每次支出需在班群发布公告告知。
第三章收入管理第四条土木三班的财务来于大家的摊兑和可回收资的变卖。
第四章支出管理第五条土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。
采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。
经班长批准后，先自行垫付购置，报帐时登记。
第六条物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品〔如特殊的宣传用品等〕须一位专业成员同行。
第七条采购完毕后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票〔反面必须有采购者的签字〕夹在其中，以此记录。
第八条如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购置并开据正规发票以此保存。
如超出20元，必须征得班长的同意前方可采购。
采购过后，补全原有手续〔注：本条款只适用于特殊情况〕。
公司财务部管理制度范本2 第一章总那么第一条xx县xx绿色农业投资是县政府具有法人资格的国有独资企业，负责xx县猕猴桃产业园区管理委员会猕猴桃的、推广；农业产业投资；非融资性担保等业务，归属xx县猕猴桃产业园区管理委员会管理。
第二条为标准公司内部工作，进步经济效益，建立合法、科学、有序的财务核算体系，明确财务管理工作职责和权限，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通那么》、《会计根底工作标准》以及国家其他相关法律、法规，结合本公司实际，特制订本制度。
第三条公司董事长组织拟定财务管理方法，并组织施行公司年度经营方案和投资方案，审批财务事项。
规范公司财务制度通知范文
规范公司财务制度通知范文为了规范公司财务管理，提高财务工作效率，保障公司资金安全，特制定了《公司财务制度》，现将该制度通知如下：一、总则公司财务制度是公司财务管理的重要依据，所有员工必须严格遵守该制度，不得擅自变动或违反制度规定。
二、财务管理机构公司设立财务部门，负责公司财务管理工作。
财务部门负责编制公司财务预算、负责公司日常财务核算和报表编制等工作。
三、财务授权制度公司财务授权制度分为四级：一级为公司总经理，二级为财务总监，三级为财务经理，四级为财务专员。
不同级别负责人有不同权限，需要及时报备或审批。
四、资金管理1.公司资金必须通过公司账户管理，不得私存私用。
2.公司收款必须开具收据或发票，严格按照公司规定的流程入账。
3.公司支付必须通过公司授权的渠道进行，不得超过授权权限范围。
4.公司资金使用需严格制定预算，确保合理使用。
五、收支审批1.公司各项支出必须有相应的审批流程，未经审批不得支出。
2.公司支出需按规定流程填写报销单或付款凭证，并经过审批流程后才能报销或支付。
3.公司收入需有相关合同、协议等凭证，未经合同、协议的收入必须经过财务部门审批。
六、财务报表1.公司财务报表须按照规定时间和格式提交，不得拖延或隐瞒财务信息。
2.公司财务报表需真实准确，不得虚假造假。
七、财务档案管理公司财务档案必须按照规定的存档要求保存，不得随意破坏或篡改。
八、监督检查公司设立内部审计部门，对公司财务制度的执行情况进行监督检查，确保公司财务管理工作的有效执行。
九、违纪处罚对于违反公司财务制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，严重者将追究法律责任。
请各位同事务必严格遵守公司财务制度，确保公司财务工作的顺利进行。
如有任何疑问或建议，请及时向财务部门反馈。
特此通知。
公司管理部日期：XXXX年XX月XX日。
财务制度公司红头公文
财务制度公司红头公文尊敬的各位员工，为了进一步规范公司的财务管理，提高财务运作的效率和透明度，我们制定了新的财务制度，现将其公布如下：第一章总则第一条为了规范公司财务管理，保障公司资金安全，提高公司经营效益和财务透明度，制定本制度。
第二章财务管理的组织结构第二条公司财务管理部门属于公司管理部门，负责公司财务管理工作。
第三条公司财务管理部门由财务总监领导，设有财务部、会计部、审计部等职能部门。
第四条公司各部门需要按照财务管理部门的统一安排和要求，做好相关的财务工作。
第三章资金管理第五条公司的资金主要来源于自有资金、银行贷款和股东投资等方式。
第六条公司的各项费用必须通过预算审批程序，并按照预算执行。
第七条公司需要建立严格的资金监管制度，避免资金损失或滥用。
第四章会计核算第八条公司会计核算要按照国家相关规定和公司制定的会计制度执行。
第九条公司会计核算准确、及时、完整，确保公司财务数据的准确性和可靠性。
第十条公司重要的财务报表必须经过审计部门审计后方可发布。
第五章财务监督与审计第十一条公司需建立健全的内部控制制度，防范财务风险。
第十二条公司定期进行财务审计，并接受内外部审计机构的审计。
第六章资产管理第十三条公司的资产要实行台账管理，确保资产的安全和稳定。
第十四条公司的资产处置需按照相关规定和程序进行。
第七章财务报告第十五条公司须定期向股东、监管部门、员工等提供财务报告。
第十六条公司财务报告必须真实、准确、完整，不得有虚假陈述或遗漏。
第八章违规处理第十七条对违反财务制度的行为，公司将给予相应的处理，包括扣发工资、解聘等。
第十八条若对本制度存在疑问或建议，可向财务管理部门反映，以便及时进行调整和完善。
第九章其他第十九条公司财务制度相关事项的解释权归财务管理部门。
第二十条本制度自发布之日起生效。
特此通知。
公司财务管理部门日期：XXXX年XX月XX日以上就是公司财务制度的相关内容，希望各位员工严格遵守，共同维护公司的财务秩序和利益。
财务管理制度(完整版)
财务管理制度(完整版)财务管理制度为了加强本公司的财务管理，保证资金使用的合理性、促进经济核算、降低运营成本、提高经济效益，特制定本规定。
财务管理是公司经营的重要组成部分，公司所有财务运作及会计处理均应遵循《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和相关的经济政策。
财务管理的职能是反映、监督、指导和控制公司的经营活动，参与公司的经营管理，对违反各项制度和规定的行为应予抵制。
财务部工作直属公司总经理领导，并接受董事会和审计部门的监督。
结合公司现阶段实际情况，本制度于2022年月日起正式执行。
财产及物资的管理公司的房屋、建筑物、机器设备、办公设备、运输工具等使用年限在一年以上，单位价值在人民币1000元（含1000元）以上的，作为固定资产管理，不同时具备两个条件的为低值易耗品。
所有财产物资由财务部建立健全账卡，并定期核对。
使用单位领用时，须办理签领手续，明确保管人员，遗失和损坏按制度即时处理结清。
各部门固定资产的购置、更新和修理须事前向总经理书面报告，批准后方可执行。
低值易耗品的购置由总经理审批，按规定登记领用，一次摊销。
财产物资的购置必须有正式，经有关领导签字，有经手人验收和仓管人员签单，财务方可报销。
现金及银行存款收支管理现金的使用范围包括员工工资、奖金、津贴、各项费用报销及劳保福利费用等需要现金支付部分、出差人员借支的差旅费、采购办公用品或其他物品时，金额在人民币元以下并且不具备用银行存款支付条件的现金支付、确需现金支付的其他支出。
库存现金原则上不得多于人民币元，如果特殊原因需要增加公司库存现金时，需上报总经理批准。
当天收到现金金额大于人民币元部分应当及时存入银行。
现金支付包括差旅费借款及各项费用的报销支出。
差旅费借款程序：支取现金前必须先由借款人亲自填“借款审批单”，按借款审批单栏目逐项填写，经部门负责人和总经理签字同意后，财务会计审核记账后，借款人凭“借款审批单”从出纳处支取现金，手续不合格者，不允许领取现金。
财务制度红头文
财务制度红头文第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务行为，制定本制度。
第二条财务制度适用于全体员工。
第三条财务制度遵循公开、公平、公正的原则。
第四条财务制度的内容包括财务管理机构设置、财务管理制度、财务预算管理制度、会计管理制度、财务监督管理制度等。
第五条财务部门是财务管理的专门机构，负责全面管理公司财务工作。
第六条财务部门下设财务主管负责具体财务事务的实施。
第七条财务主管负责财务支出的核实、审核和支付，确保财务资源的合理分配和利用。
第八条财务部门应当做好财务档案管理，保证财务数据的准确性和安全性。
第九条公司应当建立健全财务内控制度，加强对财务活动的监督和管理。
第十条公司应当遵守国家有关财务法规，提高财务管理水平，保障公司的财务安全。
第二章财务管理制度第十一条公司应当建立健全财务管理制度，规范财务活动。
第十二条公司应当加强对资金的监督管理，确保资金的安全和有效利用。
第十三条公司应当按照国家税收政策，及时、足额缴纳税费。
第十四条公司应当建立健全财务核算制度，保证财务数据的准确性和真实性。
第十五条公司应当建立健全财务报告制度，向有关部门和股东定期报告公司的财务状况。
第十六条公司应当建立健全成本管理制度，合理控制成本，提高经济效益。
第十七条公司应当加强对资产的管理，保护公司资产安全。
第十八条公司应当建立健全财务风险管理制度，防范财务风险，保障公司财务安全。
第十九条公司应当建立健全内部审计制度，加强对财务活动的监督和检查。
第二十条公司应当建立健全财务督查制度，加强对财务活动的监督和管理。
第三章财务预算管理制度第二十一条公司应当按照公司发展规划制定年度财务预算。
第二十二条公司应当制定全面、合理的预算方案，制定财务预算并提交公司领导审议。
第二十三条公司应当建立健全预算执行管理制度，确保预算的执行。
第二十四条公司应当建立健全预算调整制度，根据实际情况及时调整预算。
第二十五条公司应当建立健全预算考核制度，对预算执行情况进行评估。
财务制度公告怎么写模板
财务制度公告怎么写模板尊敬的各位员工：为了规范财务管理，提高财务运作效率，维护公司的财务安全，现制定如下财务制度，望广大员工认真遵守并配合执行。
一、财务管理责任1. 公司的财务管理工作由财务部门负责，负责制定财务管理制度，并对全公司的财务运作进行监督和检查。
2. 公司各部门应当按照公司的财务管理制度进行操作，并配合财务部门的工作。
3. 公司领导层应当在财务管理工作中起到表率作用，加强对财务工作的监督和管理。
二、财务预算管理1. 公司应当根据经营情况制定年度财务预算，确保资金的有效运作和合理分配。
2. 各部门应当按照公司的财务预算执行自己的预算，不得擅自超支或使用未经批准的资金。
3. 财务部门应当及时进行预算执行情况的监测和分析，并做出相应调整。
三、资金管理1. 公司资金应当由专人管理，确保在必要时能够随时调度和使用。
2. 资金的使用应当按照公司的财务管理制度进行，不得私自挪用或滥用资金。
3. 财务部门应当定期对公司的资金进行审计，确保资金的安全和合理使用。
四、会计核算1. 公司应当建立健全的会计核算制度，确保会计数据的准确和及时。
2. 公司各部门应当按照会计核算制度进行操作，并确保所报账目真实可靠。
3. 财务部门应当定期对公司会计数据进行审核，及时发现并纠正错误。
五、财务审计1. 公司应当每年进行内部审计和外部审计，确保财务数据的真实性和合法性。
2. 内部审计部门应当对公司的财务运作进行全面审计，发现问题及时报告。
3. 外部审计机构应当对公司的财务报表进行审核，以保障公司的财务公正和透明。
六、财务风险管理1. 公司应当建立健全的财务风险管理制度，防范并及时应对各种财务风险。
2. 财务部门应当及时发现和分析可能存在的财务风险，并及时制定应对措施。
3. 公司领导层应当加强对财务风险管理工作的监督和管理，确保公司的财务安全。
七、财务违规处理1. 对于违反财务制度和规定的行为，公司应当严格进行处理，包括但不限于扣除奖金、停止晋升等处罚。
公司财务管理规章制度精选8篇
公司财务管理规章制度精选8篇公司财务管理规章制度1总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职会计前，由会计事务所代理。
第四条公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划，信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的招待情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成经理或主管副经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。
(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
企业证明有健全的财务制度
企业证明有健全的财务制度尊敬的先生/女士：我们衷心感谢贵公司对我们企业的关注和支持。
为了让贵公司更全面了解我们企业的情况，特向贵公司提供本企业的财务证明。
本企业成立于2000年，经过多年的发展，已经成为行业内的领先企业。
我们一直致力于为客户提供优质的产品和服务，赢得了广大客户的信赖和支持。
在发展过程中，我们始终坚持诚信经营、稳健发展的原则，建立了健全的财务制度，确保企业的财务状况稳健健全。
一、财务管理体制本企业建立了完善的财务管理体制，包括财务部门、审计部门、成本管理部门等，各部门各司其职，相互配合，确保企业的财务工作稳妥有序。
1. 财务部门负责企业的日常财务管理工作，包括财务预算、会计核算、财务报表编制等。
2. 审计部门负责对企业的财务状况进行审计，及时发现和纠正财务管理中的问题。
3. 成本管理部门负责对企业的成本进行管理和控制，降低经营成本，提高经济效益。
二、财务核算制度本企业建立了严格的财务核算制度，包括会计凭证、账簿、报表等，确保了企业的财务数据准确、完整、可靠。
1. 会计凭证是企业的财务记录依据，本企业建立了规范的凭证制度，保证凭证的真实性和合法性。
2. 账簿是企业的财务记录载体，本企业建立了完整的账簿制度，各项账务清晰明了，方便查阅。
3. 财务报表是企业的财务状况和经营成果的展示，本企业定期编制财务报表，真实反映企业的财务状况。
三、财务监督制度为加强财务管理，本企业建立了严格的财务监督制度，包括内部审核、外部审计等，确保企业的财务操作合法合规。
1. 内部审核是企业内部检查和监督财务管理情况的制度，本企业定期开展内部审核，及时发现和解决财务问题。
2. 外部审计是由独立的审计机构对企业的财务状况进行审计，本企业定期邀请外部审计机构对企业的财务进行审计，保障财务数据的真实性。
四、财务风险管理为规避财务风险，本企业建立了严格的风险管理制度，包括风险预警、应急预案等，确保企业的财务稳健经营。
1. 风险预警是企业对潜在风险进行预警和分析，本企业建立了风险预警系统，及时识别并应对风险。
财务制度通知范文
财务制度通知范文尊敬的各位员工：为了规范公司财务管理工作，提高公司财务管理水平，特制定了如下财务制度，现通知如下：一、财务管理目标1.1 确保公司财务数据准确、及时，反映公司真实财务状况；1.2 提高公司财务管理效率，降低公司经营成本；1.3 加强公司内部控制，防范财务风险。
二、财务管理组织2.1 公司设立财务部门，负责公司财务管理工作；2.2 财务部门包括财务总监、财务经理、会计、出纳等岗位，各岗位职责清晰分工；2.3 财务部门负责编制公司财务预算、会计凭证的登记、报销审批等工作。
三、公司财务制度3.1 资金管理（1）公司设立专门的账户用于收支资金的管理，实行专款专用；（2）财务部门负责资金的日常监管和流动性管理，确保资金的安全。
3.2 会计制度（1）公司会计核算按照“收支实现制”进行，做到收支两条线、归集管理；（2）财务部门负责编制会计账簿、账目审核和报表编制。
3.3 报销制度（1）公司员工报销统一使用公司指定的报销单，报销时需附上相关凭证；（2）报销审批由直接主管审批后，由财务部门进行核实和支付。
3.4 预算管理（1）公司每年制定预算计划，明确经营目标和财务指标；（2）财务部门负责预算编制、执行和调整，确保公司财务运作的合理性。
四、内部控制4.1 加强内部审计，定期对各项财务活动进行抽查，及时发现问题并提出改进建议；4.2 财务部门负责对公司内部控制制度的建设和完善，确保公司财务管理的有效性。
五、违规处理对违反公司财务制度的行为，将依据公司规定进行相应处罚，情节严重者将被追究法律责任。
六、其他事项6.1 经过财务部门的审核和确认后，公司各项财务活动才能进行；6.2 财务部门将定期对公司财务制度进行评估和调整，保证制度的适应性和有效性。
以上为公司财务制度通知，各位员工务必严格遵守，如有违反将严肃处理。
希望大家共同努力，为公司的发展贡献自己的力量。
谨此通知。
公司财务部门日期：XXXX年XX月XX日。
公司财务制度公告如何写
公司财务制度公告如何写为了提高公司的财务管理水平，规范公司的财务管理流程，保障公司的经济效益和财务安全，公司制定了以下财务制度，在此公告如下：一、财务管理目标公司的财务管理目标是建立健全的财务管理体系，保障公司的财务安全和经济效益，实现财务管理的科学化、规范化和高效化。
二、财务管理责任1. 公司董事会对公司财务管理负有最终责任，全面负责公司的财务管理工作；2. 公司总经理对公司的财务管理负有直接责任，负责制定公司的财务管理政策和方针；3. 公司财务部门负责具体的财务管理工作，负责全面监督和管理公司的财务活动。
三、财务管理流程1. 财务预算管理（1）公司每年制定年度财务预算，包括资金收入和支出、投资计划、融资计划等；（2）各部门根据公司财务预算编制部门财务预算，分解至每个部门；（3）每月对财务预算进行实际核对，及时调整预算。
2. 财务会计核算（1）公司按照国家法律法规和会计准则进行会计核算；（2）财务部门负责每月财务会计核算工作，编制财务报表。
3. 财务审计管理（1）公司每年进行外部财务审计，确保财务报表的真实、准确和完整；（2）公司每月进行内部财务审计，发现问题及时解决。
4. 资金管理（1）公司建立健全的资金管理制度，合理安排资金使用；（2）公司建立透明的资金流动监控机制。
5. 财务风险管理（1）公司建立健全的风险管理体系，针对财务风险提出风险防范措施；（2）公司加强内外部风险监控，提前预防可能发生的财务风险。
四、财务管理制度执行公司全体员工必须遵守公司的财务管理制度，严格执行相关规定，不得擅自调动、挪用公司资金，不得违规报销费用。
对于违反财务管理制度的员工，公司将给予相应的处罚，包括扣减奖金、降职、解雇等。
五、财务管理制度的完善和调整为了适应公司经营发展的需要，公司将不断完善和调整财务管理制度，及时提高财务管理水平，保障公司的财务安全和经济效益。
以上就是公司财务制度的公告，希望全体员工认真遵守，并加强学习财务知识，做到遵纪守法，诚信守信，共同维护公司的利益和形象。
财务制度封面格式
财务制度封面格式制定单位：XXX公司封面编制单位：XXX公司财务部生效日期：XXXX年XX月XX日目录第一章总则第二章财务管理的基本原则第三章财务预算管理第四章财务报表制度第五章财务内部控制第六章资金管理第七章会计制度第八章费用管理第九章证券投资管理第十章财务风险管理第十一章财务处罚制度第十二章附则第一章总则第一条为规范公司财务管理，提高公司经营效率，保护公司财产安全，加强公司财务监督和管理，特制订本财务制度。
第二条本制度适用于公司财务管理活动，具有条例性及操作性。
第三条公司财务管理应遵循法律法规、准则、规范。
第四条公司财务管理应坚持“公平、公正、公开”的原则。
第五条公司财务管理应注重风险防范，规避财务风险。
第六条公司财务管理应依靠信息技术，提高管理效率。
第七条公司财务管理应强化内部控制，规范操作流程。
第八条公司财务管理应实行财务预算管理，保障公司经营目标的实现。
第九条公司财务管理应定期总结财务情况，向公司领导层报告。
第十条公司财务管理应服务公司经营，为公司发展提供的有力支持。
第二章财务管理的基本原则第十一条公司财务管理应坚持稳健经营原则。
第十二条公司财务管理应坚持风险管理原则。
第十三条公司财务管理应坚持透明度原则。
第十四条公司财务管理应坚持规范操作原则。
第十五条公司财务管理应坚持诚实守信原则。
第十六条公司财务管理应坚持合法合规原则。
第十七条公司财务管理应坚持效益最大化原则。
第十八条公司财务管理应坚持实事求是原则。
第十九条公司财务管理应坚持创新发展原则。
第三章财务预算管理第十一条公司应建立健全财务预算管理制度，明确预算编制、执行、检查、调整的程序和责任。
第十二条公司应按照年度经营计划编制财务预算，包括资金预算、费用预算、收入预算等。
第十三条公司应坚持严肃财务预算原则，不得随意超支，超支情况需经有关部门批准后执行。
第十四条公司应按规定提交全年度财务预算计划，并根据实际情况及时调整预算计划。
第十五条公司应建立健全预算执行监督制度，加强财务预算执行情况的检查和监控。
财务制度征求稿子范文模板
关于《XX公司财务制度》（征求稿）尊敬的各位领导、同事们：为了进一步规范公司财务行为，加强财务管理，提高财务效益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，我们草拟了《XX公司财务制度》（征求稿）。
现将该稿予以公布，广泛征求各位领导、同事们的意见和建议。
一、制定目的制定本制度的目的是为了加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，防范财务风险，确保公司财务稳健、可持续发展。
二、适用范围本制度适用于公司总部及所属各级子企业、分支机构的财务管理工作。
三、财务管理原则1. 依法依规原则：公司财务管理应严格遵守国家法律法规、行业政策和企业规章制度。
2. 效益优先原则：公司财务管理应以提高经济效益为核心，合理配置资源，优化资金使用。
3. 风险控制原则：公司财务管理应加强风险识别、评估和控制，确保公司财务稳健。
4. 透明公开原则：公司财务管理应遵循透明、公开、公正的原则，确保财务信息真实、完整、准确。
四、财务管理职责1. 公司总部财务部门：负责制定公司财务政策、制度，监督、指导所属子企业、分支机构的财务管理工作。
2. 所属子企业、分支机构财务部门：负责组织实施本单位的财务管理工作，向公司总部财务部门报告工作。
3. 公司各级管理层：负责在本层级范围内落实财务管理制度，确保财务管理工作有序开展。
五、主要内容1. 预算管理：公司应建立全面预算管理制度，包括财务预算、资本预算、投资预算等，确保公司资金合理使用。
2. 资金管理：公司应加强资金集中管理，优化资金使用结构，降低资金成本，防范资金风险。
3. 融资管理：公司应根据实际需要，合理选择融资渠道，优化融资结构，降低融资成本。
4. 投资管理：公司应建立投资管理制度，对投资项目进行科学评估，确保投资安全、有效。
5. 资产管理：公司应加强资产管理，提高资产使用效率，防止资产流失。
6. 成本管理：公司应建立成本控制体系，合理控制成本支出，提高企业效益。
7. 内部审计：公司应设立内部审计机构，对公司财务管理工作进行审计，确保财务报表真实、完整、准确。
关于对财务制度的规范通知
关于对财务制度的规范通知为加强财务管理，规范财务制度，提高财务执行效率，确保资金使用的透明、合法、稳妥，根据公司治理要求和财务管理规定，特制定财务制度规范通知如下：一、资金管理1. 公司所有资金必须通过银行账户进行存取，不得私自存取或支取现金。
2. 财务部门负责监督资金流动情况，并每月对账，逐项核对资金使用情况。
3. 出差、差旅、会议等费用必须提前申请报销，报销单据必须真实、合法，并按规定时间提交。
4. 不得以借记或贷记记账方式私自挪用公司资金或改变资金用途。
二、成本控制1. 不得私自增加费用项目或超支费用，如有特殊情况需要增加费用项目或超支，必须提前申请并经领导批准。
2. 公司采购必须按照采购流程进行，不得私自向指定供应商购买货物或服务。
3. 公司固定资产必须进行盘点，发现盘差情况及时报告财务部门，并调查处理。
三、财务报告1. 财务部门每月必须按时提供财务报表给公司领导层，并对财务状况进行解释说明。
2. 财务报表必须真实、准确、完整，并符合法律法规和公司规定。
3. 财务报表必须经过会计师事务所审计，审计报告要求由公司财务总监签字确认后方可发布。
四、财务制度宣传和培训1. 公司必须定期组织财务培训，加强对员工的财务管理意识和技能培养。
2. 财务制度规范必须在公司内部张贴宣传，所有员工必须遵守公司财务规定。
五、违规处理1. 对于违反公司财务制度规范的行为，将按照公司规定进行处理，违规行为将被严肃追究责任。
2. 对于发现财务作假或挪用公司资金行为的员工，公司将视情节严重程度进行处理，严重者将纳入公司失信名单。
六、责任落实1. 各部门主管负责本部门财务制度规范执行情况，必须加强对本部门财务管理工作的督导和指导。
2. 公司财务总监负责全公司财务管理工作，需对全公司财务制度规范的推行和执行情况进行监督和检查。
七、绩效考核1. 公司将根据各部门财务规范制度的执行情况纳入绩效考核范围，责任人绩效考核结果将与财务规范执行情况挂钩。
建筑公司财务管理制度
建筑公司财务管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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贸易公司(工贸一体化)财务管理制度
XX公司财务管理制度总则一、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及本企业实际情况制定本制度。
二、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。
财务管理细则一、财务工作岗位职责（一）会计工作岗位职责1．会计应严格按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》的规定设置符合本企业的会计科目，及时记账、报税、出具相应报表，做到手续齐备、数字准确、账目清楚，以准确地反映公司财务状况、经营成果及现金流量。
2．开具及审核发票，确保公司的各项收入准确性、完整性。
3．审核各项业务支出、费用的真实性、合理性，是否符合本制度的相关规定，是否完成相关领导审批。
4．会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。
5．完成相关领导交办的其他工作。
（二）出纳工作岗位职责1．建立健全资金出纳各种账册，严格审核资金收付凭证。
2．根据现金及银行存款管理制度，对已完成审批手续的各项费用支出，尽快办理付现或转账。
3．严格执行现金及银行存款管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
4．对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
（三）财务人员离职交接手续1．出纳离职前，必须与公司指定人员就工作内容、银行KEY以及相关文件资料等进行交接，由会计监督，并填写工作交际清单，相关人员签字确认。
会计离职，由总经理或者其指定人员监督。
2．财务人员离职前，人事部门必须确认该财务人员是否存在未偿还借款。
如未偿还，必须等其偿还以后方可为其办理离职手续。
二、现金及银行存款管理制度（一）现金管理1．所有现金收支由公司出纳负责。
2．建立和健全现金日记账，出纳逐笔顺序登记现金流水收支账目目，并每天结出余额并核对库存，作到日清月结，账实相符。
3．出纳收取现金时，须立即开具一式三联的现金收据，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。
规范公司财务制度通知
规范公司财务制度通知为了规范公司财务管理工作，提高财务管理效率，加强财务监督，保障公司经济利益，特制定公司财务制度，现通知如下：一、总则1. 公司财务制度的制定遵循法律法规和公司内部规章制度，确保财务管理合规性和规范性。
2. 公司财务制度适用于全体员工，所有员工都应当遵守公司财务制度的各项规定。
3. 公司财务制度的落实由财务部门负责，各部门负责人应当加强对本部门员工的财务管理指导和监督。
4. 公司财务制度的内容包括财务管理制度、会计制度、审计制度等，具体内容详见附件一。
二、财务管理制度1. 财务管理制度包括财务管理职责分工、费用报销、资金管理、合同签订等内容，各部门应当在财务制度指导下严格执行财务管理制度。
2. 财务管理人员应当做好日常财务记录、分类、核对，加强对财务数据的保密工作，确保数据准确性和保密性。
3. 各部门应当严格按照预算制度执行，不得擅自支出预算以外的费用，确保公司财务收支平衡。
4. 财务管理人员应当定期向公司领导汇报财务情况，及时发现和解决财务问题，确保公司财务运作稳定。
三、会计制度1. 公司会计制度包括会计准则遵守、会计核算准确、会计政策稳定等内容，各部门应当遵守会计制度执行。
2. 会计人员应当严格按照会计制度做好各项会计工作，确保会计凭证的真实性和完整性。
3. 会计报表应当及时编制、审计，并向公司领导汇报，确保财务报表真实可信。
4. 会计人员应当定期接受审计部门的检查，发现问题及时整改，确保会计工作的规范性。
四、审计制度1. 公司审计制度包括内部审计和外部审计两个层面，各部门应当主动配合审计工作。
2. 内部审计部门应当定期对各部门的财务数据进行审计，发现和解决财务问题。
3. 外部审计机构应当根据公司要求及时对公司财务情况进行审核，确保公司的财务运作符合法律法规要求。
5.审计报告应及时向公司领导汇报，确保公司财务状况的透明度和真实性。
五、附则1. 公司财务制度的修订需经公司领导审批方可生效，修订后应当及时通知全体员工。
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南京天方市政工程有限责任公司内部财务管理制度第一章总则第一条为在公司建立现代企业制度，适应市场经济发展需要，规范财务行为，加强财务管理，完善财务信息，根据《会计法》、国家统一的《企业会计制度》和其他有关法律、法规规定，结合本公司的具体情况，制定本制度。
第二条公司财务管理的基本原则：建立健全内部财务管理制度，推行工程项目责任成本，完善内部经济责任制，严格执行国家、行业的各项财务收支范围和标准。
真实、完整反映企业财务状况、经营成果和现金流量，追求企业价值最大化，维护投资者、债权人的权益，依法计算缴纳税金，接受国家财政、税务、审计等部门的监督检查。
第三条公司财务管理体制：本公司财务管理分为公司和工程项目部两级管理。
公司为经营主体，负责公司资金筹集、运作的全过程管理，对公司经营活动负全责，保障所有者权益不受侵犯，正确处理公司与各方面的利益关系，正确分配利润；工程项目部实行项目责任成本，降低产品成本，完成公司下达的各项指标。
第四条公司财务管理的基本任务：依法筹集资金，合理配置公司内部资源，努力降低成本和费用，提高经济效益，保证公司资产的保值、增值。
第二章财务机构及财务人员管理第五条根据会计业务的需要，公司设置财务部，工程项目部设财务室，配备必要的会计人员，分别负责本级的财务管理和会计核算工作。
工程项目部会计工作在业务上受财务部领导。
第六条公司设置总会计师，协助总经理领导公司的财务工作。
总会计师行使《总会计师条例》规定的职责、权限；总会计师的聘任、解聘依照《总会计师条例》和有关法律规定办理。
总会计师在总经理领导下，组织贯彻执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，加强公司的财务管理、成本管理、资金管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。
第七条公司财务部在总会计师的直接领导下，组织全公司会计工作，其具体职责：1、负责公司的日常财务收支和会计核算，保证会计凭证原始记录的准确、合法、真实、完整、及时。
2、根据会计制度、成本核算制度进行会计核算、成本核算、财务清查盘点和会计监督，保证数据准确、内容真实。
3、组织、指导公司各部门的经济核算，按期保送会计报表和资料，保证项目齐全完整、内容真实合法。
4、合理筹集资金，组织资金供应。
降低筹集资金成本，保证生产、经营正常资金需要。
5、依法计算和及时缴纳各种税费。
6、根据会计业务需要，设置会计岗位及业务分工。
加强会计基础工作规范，提高会计工作水平。
负责会计人员职业道德的考核及业务水平的培训、提高。
7、参与公司生产经营活动，编制财务工作长期规划和年度计划，并组织实施；配合有关部门进行对各部门的业绩考评。
8、严格执行国家财经法律、法规、制度等，制止违反财务制度及财经纪律的行为。
第三章货币资金第八条货币资金收支的管理，必须符合国家关于现金管理和银行结算制度规定，符合会计制度和会计基础工作的规定。
公司的所有的货币资金核算，均由财务部门办理；严禁私设“小金库”，不准搞任何变相货币流通。
财务部设置现金和银行存款日记账，按照业务发生顺序逐日逐笔登记；银行存款按银行和其他金融机构的名称和存款种类进行明细核算。
第九条现金的使用范围：1、支付给职工个人的工资、奖金、津补贴、福利补助费等；2、职工借支差旅费、结算起点（1000元）以下的零星材料采购等支付款项；3、支付给不能转账结算的劳务报酬，向单位或个人收购农副产品和其他物资的现金支出。
第十条公司严格按照国家有关现金管理的规定收支现金，一切现金收支业务的发生，都必须取得合法、合规的原始凭证并填制收、付款凭证；严禁用“白条子”抵库，不得“坐支”现金，超过库存现金限额的部分及时交存银行。
出纳员根据审核无误的收、付款凭证，按经济业务发生的时间先后顺序，逐日逐笔登记现金日记帐，做到“日清日结”，帐实相符。
为加强对现金管理的检查监督，财务负责人应定期或不定期检查清点现金，确保帐实相符，杜绝私自挪用和其它不法行为。
第十一条公司严格按照国家有关支付结算办法，正确进行银行存款收支业务的核算。
公司在银行或其它金融机构开立的结算帐户，应加强管理，不得将帐户出租、出借给别的单位或个人使用，防止发生诈骗或损害公司经济利益的行为。
公司按照开户银行或其它金融机构存款种类等分别设置银行存款日记帐，由出纳人员根据审核无误的收付款凭证，按照业务发生的时间先后顺序逐笔登记，做到日清月结。
银行日记帐定期与银行对帐单核对，并按月编制银行存款余额调节表。
银行支票等凭据必须妥善保管，如有遗失或失窃等意外发生，须及时向财务负责人、保卫部门报告，向银行挂失，声明作废。
签发银行支票必须填写日期、用途、金额或限额。
支票与银行印鉴分开保管。
第十二条其他货币资金是指除现金、银行以外的其他各种货币资金。
主要有外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等。
公司严格按照《票据法》的有关规定结算。
第四章往来款项管理第十三条往来款项主要包括：应收应付票据、应收应付账款、备用金、内部往来和其他应收应付款项等。
所有往来款项均应以每一往来单位或个人设置二级科目，进行明细核算。
季度终了，对各往来款项的余额，列出明细清单，进行综合分析，对可能发生损失的账款，及时通知有关责任部门，组织催收或报账结算。
第十四条应收帐款核算公司因提供劳务、销售商品等而形成的债权，财务定期对应收帐款的帐龄做出分析，对可能发生的坏帐督促有关责任部门催收清理。
公司采用备抵法计提坏账准备金，在期末终了按应收款项余额（指应收帐款的借方合计数及预计可能发生损失的其他应收款）的5‰计提坏帐准备金。
应收款项具有以下特征之一者，可确认为坏帐：1、债务单位撤销或破产，依照民事诉讼法进行清偿后，确实无法收回的部分。
2、债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的部分。
3、债务人逾期未履行偿债义务超过三年，有确凿证据表明无法收回的款项。
公司应当在年度终了时对应收款项进行全面检查，对确实无法收回的应收款项，查明原因，追究责任。
按照公司的管理权限，办理报批手续，冲销提取的坏帐准备。
经批准后的坏帐，要采用账销案存的方式处理，将有关的材料整理成册，作为会计档案保存。
第十五条应收、应付票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。
公司设置“应收、应付票据备查簿”，逐笔登记每一应收、应付票据的种类、号数、出票日期、到期日期、票面金额、票面利率、收付款单位等要素，结清票款后逐笔注销。
公司持有的应收票据不计提坏账准备，如到期不能收回或者未到期但有确凿证据表明不能收回时，将应收票据帐面余额转入应收帐款，再按规定计提坏帐准备。
预付账款是按照合同协议规定预付给往来单位的款项；预付款项如有确凿证据表明不符合预付性质，或者因对方单位破产、撤消等原因无望收回，应将预付账款的金额转入其他应收款。
除转入“其他应收款”科目的预付账款外，其他预付账款不计提坏账准备。
内部往来科目核算公司内部工程项目之间的往来款项，备用金科目核算公司内部职工暂借支款项，包括差旅费、生活费、材料费、食堂周转金等暂借支。
内部往来和备用金科目不计提坏账准备。
其他应收应付款核算除应收应付票据、应收应付账款、预付预收账款、内部往来、备用金等以外的其他各种款项，包括保证金、赔款、罚款、待领工资、投议标费用、预付帐款转入、代职工支付的养老金等。
对预计可能发生损失的其他应收款，按规定计提坏帐准备。
第五章存货管理第十六条存货主要包括库存材料、低值易耗品、周转材料、在建工程等。
公司设置物资部门，负责库存材料的收、发、保管等。
主要库存材料（如钢筋、商品砼、水泥等）按计划成本计价核算，其他库存材料按实际成本计价，先进先出法核算。
发出材料应分摊的差异，按月分摊；材料成本差异率按以下公式计算：本月材料成本差异率=（月初结存的材料成本差异+本月发生的材的差异）÷（月初结存材料的计划成本+本月收入材料的计划成本）低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具物品；本科目设置“在库”、“在用”、“摊销”三个明细科目；低值易耗品的摊销方法：单价在800元以内的一次摊销，800元以上的分次摊销，最长期限不超过18个月。
第十七条公司对存货的管理，既要保证生产与经营的连续性，又要尽可能的减少资金占用，降低成本，提高经济效益。
必须建立健全各项财产物资的原始记录、定额管理、验收计量等基础工作；定期检查分析、清查盘点，减少存货的非正常损失。
第六章固定资产管理第十八条固定资产是指使用期限超过1年的房屋建筑物、机器机械、设备工具等。
不属于生产、经营主要设备的物品，单价在2000元以上，且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。
公司根据固定资产的定义，结合本公司的具体情况，制定固定资产的分类及折旧年限如下：编号类型折旧年限备注01 机械设备10年单价在1万元以上02 动力运输设备10年含轿车03 电子设备5年计算机、复印机等04 测量仪器设备5年全站仪、水准仪等05 小型工具用具3年单价在1万元以下06 房屋建筑物25年公司固定资产采用平均年限法计提折旧，预计净残值率均为原值的3%。
折旧率及折旧额计算公式如下：年折旧率=（1-预计净残值率）÷折旧年限月折旧率=年折旧率÷12月折旧额=固定资产原值×月折旧率第十九条固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
固定资产取得时的成本应根据具体情况分别确定：1、购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等，作为入账价值；2、自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值；3、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值；4、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的账面价值，加上由于改建、扩建而使该固定资产达到预定可使用状态前所发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入，作为入账价值；5、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项固定资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值；6、融资租入的固定资产、接受捐赠的固定资产、以非货币性交易换入的固定资产等方式增加的固定资产按有关规定处理。
公司已经入账的固定资产，除下列情况外，不得随意变动固定资产的价值。
1、根据国家规定对固定资产重新估价；2、增加补充设备或改良装置；3、将固定资产的一部分拆除；4、根据实际价值调整原来的暂估价值；5、发现原记固定资产的价值有误。
第二十条公司的下列固定资产计提折旧1、房屋和建筑物；2、在用的机器设备、仪器仪表、运输工具、工具器具；3、季节性停用、大修理停用的固定资产；4、融资租入的和以经营租赁租出的固定资产。