FM-CM-017应收账款票据分户明细卡
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用户类型配置 消息类型配置 通讯录 常用短语 预警－即时预警定义 预警－定时预警定义 定时任务定义 指令类型 增值服务－即时服务定义 增值服务－定制服务定义 客户服务定制表 消息综合查询 单据撤消工具 结算系统 接单中心撤单 结算帐单撤单 客户帐单撤单 对帐单-我司发出撤单 对帐单-客户发出撤单 对帐单-内部对帐撤单 结算发票-收款撤单 结算发票-付款撤单 来款登记单撤单 付款申请单撤单 平衡结算单撤单 非业务付款申请单撤单 陆运业务委托撤单 报关业务委托撤单 仓储业务委托撤单 铁路业务委托撤单 装卸业务委托撤单 海外业务委托撤单 海运系统 出口整柜、散杂货业务撤单 出口拼票业务撤单 进口业务撤单 空运系统 出口业务撤单 进口业务撤单 包板合同撤单 包板业务结算单撤单 报关系统 撤单-海运出口报关 撤单-海运进口报关 撤单-空运出口报关 撤单-空运进口报关 撤单-报关预录入
打码机说明书
打码机培训手册一．打码票据分类1．直接打码的票据—如支票，本票等。
2.以专用白口袋打码提出的票据—如银行汇票,支票退票等3.以计数单打码提出的票据—如向一个提入行提出多笔跨行转汇凭证等。
二．打印磁码票据的磁码内容1.提出票据打印磁码内容（从左往右）（1）票据号———6位（取支票号后6位）（2）提入行行号------9位（输入时输入8位清算号，第九位校验位由打码机自动生成）（3）账号----14位输入开户单位的账号（4）交易码----2位交易代号如下：借方票据：00-支票 01-汇票 02-本票 04-同城特约委托收款 08-其他 09-退票 19-网络退票贷方票据：50-进账单 52-信汇 53-税款 55跨行转汇58-其他 59-退票（5）金额----11位(末尾2位为角分，角分为‘00’时，不可免打)2.批控卡，提出卡打印磁码内容（1）提出行行号---9位（2）标识----6位（批控卡为888888，提出卡为999999）（3）借方金额----14位（借方总计金额）（4）计数器----10位分为三部分，前两位为第几批，中间4位为借方票据笔数，最后4位为贷方票据笔数（5）贷方金额-----14位（贷方总计金额）三．日常操作流程：提出票据↓↓↓↓四．1181、1186、2181打码机各项功能使用1 开机准备1.操作员号:(3位,001—999),必须输入且输入数据满三位。
2.日期：输入当天日期，日期格式为：（YYMMDD）YY为年号后两位；MM为月份，DD为日，不足两位的前面补零。
（1）如果批量数据未清除，提示“CLEAR BATCHR EGS”。
（2）总量未清除，提示“CLEAR CLO NO.”。
（3）发行记录未清除，提示“CLEAR ISSUED NO.”。
以上错误的清除参照《业务清除》一章3.场次：午场输1，晚场输24.最大计数:输入每批最大笔数,输入200。
5.行号:输入本行行号(8位),省略输入时同上次。
金蝶k3数据库表名和作用说明
金蝶k3数据库表名和作用说明系统ID 表ID 表名表中文名表说明0 0 t_VoucherGroup 凭证字表凭证的收付转等分类字 Sk :x.oO Z0 1 t_VoucherEntry 凭证分录表凭证分录 n0 G@BE1Y=0 2 t_Voucher 凭证表凭证 M N ( o0 3 t_User 系统用户信息表系统用户信息表 X,c`,B 030 4 t_UnitGroup 单位类别表计量单位类别 2'@ D 0 L0 5 t_SystemProfile 系统参数表公司名称等系统控制参数4T$ DQ K@e0 6 t_Supplier 供应商表供应商资料 byTH SRt0 7 t_SubMesType 辅助资料类别表系统公用的说明信息类别qA[cF$CIl)0 8 t_SubMessage 辅助资料表系统公用的说明信息 'M W O 30 9 t_Stock 仓库表仓库资料 R\Ckk; <$0 10 t_Settle 结算方式表结算方式如现金、电汇等 Bz|/TV?X (0 11 t_MeasureUnit 计量单位表计量单位I0 ><iafy< bdsfid="75" p=""></iafy<>0 12 t_LogFunction 上机日志标准信息表上机日志标准信息表 s l "H!cwF0 13 t_Log 上机日志信息表上机日志信息表 :`lP+y?a10 14 t_ItemRight 基础资料权限表基础资料权限表 -% C e0 15 t_ItemPropDesc 核算项目附表信息描述表描述核算项目附表的字段信息 x J nN95`R@ 0 16 t_ItemClass 基础资料类别表基础资料类别 O<$j} ? 20 17 t_ICItem 物料表所有材料、产品、半成品等 K r0 18 t_Exp 备注资料表常用的摘要信息 AX'- }5T=0 19 t_Emp 职员表职员 ~;YkR'q0_0 20 t_Department 部门表部门 U_ . } V0 21 t_Currency 币别表币别 `I4E': ZG0 22 t_Account 科目表会计科目 DO9 K0 23 t_AccessControl 权限控制表权限控制 M; NI c M0 24 t_GroupAccess 用户组权限表用户组权限 -N6ek `0 25 t_GroupAccessType 用户组权限类表用户组权限类 r x @i .+0 26 t_ObjectAccess 对象权限表对象权限 } R Y P r0 27 t_ObjectAccessType 对象权限类型表对象权限类型 M ' oZ K0 28 t_ObjectType 对象类型表对象类型 6+ " g k(0 29 t_Accessory 附件管理表附件管理 kA)`i` gt0 30 t_AutoNumber 自动增加表自动增加 P"t Dq &0 31 t_CodeRule 编码规则主表编码规则主表 h 0$ \JXk0 32 t_CodeRuleDetail 编码规则明细表编码规则明细表D0MW~ Y 6{0 33 t_CodeRuleValue 编码规则当前值表表编码规则当前值表V?`|Ha}0 34 t_CodeTypeFP 编码规则分配表表编码规则分配表表 s J l> e vw0 35 t_DataTypeInfo 数据类型定义表采用ADO定义数据类型q|IU+r:! 30 36 t_dls_moduel 数据灌入模块表包含数据灌入模块划分信息0d I7{o;<|0 37 t_dls_TableList 数据灌入中间表包含数据灌入用到的中间表信息 P3Ah1X7W"C0 38 t_dls_TableStruct 数据灌入字段描述表数据灌入中间表的字段描述信息 &Fjyi"8(r0 39 t_Identity 自动步长编码表为表实现自动编码 F[F NtZ0 40 t_Mutex 功能互斥表功能互斥 cf*~G x_l0 41 t_BaseProperty 基础资料相关属性反映基础资料的改动以及权限信息N+H[Y4c?F& 0 42 t_ObjectRefs 对象参考表对象参考]g F=I5jn]0 43 t_SystemEnum 系统枚举表系统枚举 Sco'] ^ #(0 44 t_TableDescription 万能报表表描述表万能报表表描述[ biz[ fm0 45 t_UserDefineRpt 万能报表用户定义表万能报表用户定义 eu $"GbqY0 46 t_FieldDescription 万能报表字段描述表万能报表字段描述c|( Q[=0 47 t_SonCompany 分支机构分支机构 /5 OQ0{8p0 48 t_VoucherTplType 凭证事务表凭证事务表 A I, E90 49 t_LedgerPageSetup Ldg页面设置表 Ldg页面设置表 - $@ ' @U0 50 t_Organization 客户表客户资料 U9 Q[K `0 51 t_Kds_Report 二次开发平台报表存放二次开发平台的报表x8w s x F0 52 t_Kds_ReportClass 报表类别报表存放的类别 [ i> D|X0 53 t_Kds_ReportRight 报表权限指定用户对报表的权限t~qAA\ p}o0 54 t_Fee 费用表费用 Wkr31Du\K0 55 t_StockPlace 仓位表仓位 # H5 + 8W0 56 SHWorkBill 工序计划单工序计划单 (#qQ ; ch0 57 SHWorkBillEntry 工序计划单分录工序计划单分录 `dl^) 4J0 58 ICitemScrap 生产物料报废单生产物料报废单 ^ $rqyWZYp0 59 ICitemScrapEntry 生产物料报废单分录生产物料报废单分录7x*C` Et<x< bdsfid="164" p=""></x<>0 60 t_Item 基础资料主表基础资料主表 )U8 =-_ m0 61 t_ICItemCustom 物料表 '? 3 (&1 10000 t_AccountCheck 科目权限表科目权限表 ;D%H }+Z1 10001 T_AcctGroup 科目类别表科目类别表 M `) 3(|41 10002 t_AutoTransfer 自动转账表自动转账表 )L _@l5l1 10003 t_AutoTransferEntry 自动转账分录表自动转账分录表0^F !-b^z1 10004 t_Balance 科目余额表科目余额表 ) t2eg1a:1 10005 t_FuncControl 网络控制表网络控制表 wz Y{ ii1 10006 t_GLCdBalItem 方案条件表方案条件表 "DX 2M u=1 10007 t_GLfilterBalItem 显示项目表显示项目表 w ,0OO f1 10008 t_GLFilterItem 预定项目表预定项目表 o Z%oP V:1 10009 t_GLFilterNameItem 方案名称表方案名称表 } yd ! UU1 10010 t_GLsortBalItem 排序表排序表 3A.lS+P11 10011 t_GLSumBalItem 汇总表汇总表 J2$, '(! (1 10012 t_ItemDetailV 核算项目使用详情纵表核算项目使用详情纵表 ,Z8 )D C=1 10013 t_LastContactDate 往来初始化日期表往来初始化日期表 4 MCj*o k<1 10014 t_MultiColumn 多栏账对应列表多栏账对应列表 jZ iz 0[1 10015 t_MultiColumnLedger 多栏账表多栏账表 H I[Pf%${1 10016 t_MultiSubColumn 多栏账对应列币别表多栏账对应列币别表 Sf2 x I'1 10017 t_Note 套打表套打表 V D iW 9]1 10018 t_ProfitAndLoss 损益科目本年实际发生额损益科目本年实际发生额 A P ]`'C 1 10019 t_QuantityBalance 数量余额表数量余额表 hV fANbs1 10020 t_RateAdjust 汇率调整表汇率调整表 *n6L3"cO1 10021 t_subsys 期末处理表期末处理表 t hE 9fr/1 10022 t_SysFunction 系统功能表系统功能表 Zg|l:^E1 10023 t_VoucherEntryTemplate 模式凭证分录表模式凭证分录表 > Sb3] $$1 10024 t_VoucherExp 凭证摘要表凭证摘要表/<="" bdsfid="225" p="" x="">1 10025 t_VoucherExpGroup 凭证摘要组表凭证摘要组表 6M Lj U11 10026 t_VoucherGroupCheck 凭证字权限表凭证字权限表#$ }A$sm1 10027 t_VoucherTemplate 模式凭证表模式凭证表 Kq (JHB +1 10028 t_VoucherTemplateType 模式凭证类别表模式凭证类别表 $)d3 4 J M1 10029 t_CashFlowBal 现金流量数据表现金流量数据表 tYhc o V1 10030 t_TransCheckInfo 往来业务核销对照信息表往来业务核销对照信息表 D W N9_* {1 10031 t_TransInitBalance 往来业务初始余额表往来业务初始余额表 $ E zWUt1 10032 t_SubSystem 子系统登记表子系统登记表 un K gOvtj1 10033 t_ItemDetail 核算项目使用详情横表核算项目使用详情横表 Xg ;;< /Z1 10034 t_Budget 预算表预算表 3 [8p , w x1 10035 t_ItemUsedRight 项目操作授权表项目操作授权表 A 6 `a1 10036 t_VoucherTemplateType 模式凭证类别表模式凭证类别表 N K '@.= $1 10037 t_CashFlowBal 现金流量数据表现金流量数据表 }6=? zs }1 10038 t_TransCheckInfo 往来业务核销对照信息表往来业务核销对照信息表 uBxoMx Wm1 10039 t_TransInitBalance 往来业务初始余额表往来业务初始余额表 i io- RT?!1 10040 t_VoucherBlankOut 作废凭证表存储已作废的凭证Uv652D C1 10041 t_AutoTransferEntryItem 转账凭证核算项目信息表转账凭证核算项目信息表 @;N(3| n7 1 10042 t_AutoTransferScheme 自动转账方案自动转账方案 !Ce !D0Tx1 10043 t_GlAutoCreateVch 凭证预提摊销方案表凭证预提摊销方案表 )dh`aQ%N "1 10044 t_GlAutoSetPeriod 凭证预提摊销期间设定表凭证预提摊销期间设定表 v`]y:Ku|wR1 10045 t_GlAutoVchAcct 凭证预提摊销科目表凭证预提摊销科目表 B |, d1 10046 t_GlContrast 内部凭证协同对方内部往来表内部凭证协同对方内部往来表 * )Cr1d k1 10047 t_GlContrastRelative 内部往来凭证协同勾稽表内部往来凭证协同勾稽表 \CV H tV1 10048 t_GLCussent 内部往来凭证协同我方往来表内部往来凭证协同我方往来表 >5?:iaq z1 10049 t_VoucherGroupNote 套打凭证模板表套打凭证模板表nh"dPE7 ^2 20001 t_PA_BankName 银行信息表银行信息表 $ G5:/ ,Q2 20002 t_PA_Department 工资部门表工资部门表 5jUy [w @2 20003 t_PA_FundFieldDesc 基金自定义字段描述表基金自定义字段描述表 1N:~5S }s>2 20004 t_PA_FundSet 基金类型定义表基金类型定义表 M ?AX : 02 20005 t_PA_HrOrg 工资类别组织单元对应表工资类别组织单元对应表 _[-W*,xJ)2 20006 t_PA_Item 工资基础项目表工资基础项目表SynRi/BRmw2 20007 t_PA_ItemClass 工资基础项目类别表工资基础项目类别表 A* A/30o|R2 20008 t_PA_ItemClsV 工资类别对应核算项目表工资类别对应核算项目表 S b zJ eaZv2 20009 t_PA_ItemPropDesc 工资自定义项目字段信息表工资自定义项目字段信息表 }P-C-L{yE( 2 20010 t_PA_ItemRef 工资职员附加信息表工资职员附加信息表 41s \^'^&2 20011 t_PA_ItemRefType 工资职员附加信息类别表工资职员附加信息类别表 Cl-P6NlR".2 20012 T_PA_pama 工资类别表工资类别表 S'kgpF"bm2 20013 t_PA_Personal 工资职员表工资职员表x[& <e<6< bdsfid="306" p=""></e<6<>2 20014 T_PA_personPChs 工资职员变动资料表工资职员变动资料表 'b z&m (!2 20015 t_PA_taxdata 所得税分录表所得税分录表 XWQ ` ]m)2 20016 t_PA_taxinit 所得税初始设置所得税初始设置 u' Q82l&Y2 20017 t_PA_taxPAItem 所得项目表所得项目表 $e G_LY 1v2 20018 t_PA_taxPAItemRef 所得项目计算附加表所得项目计算附加表 ( V \N1T,f2 20019 t_PA_taxpama 工资所得税税率类别表工资所得税税率类别表 ,aGIq . *v2 20020 t_PA_taxpamaRef 所得税税率表所得税税率表 _q 4O2F x02 20021 t_PABankPayFile 工资系统预留一表工资系统预留一表D GcpYA.7'2 20022 t_PACyPlot 工资配款表工资配款表 _ $5DK% M}2 20023 t_PACyPlotRef 工资配款参考表工资配款参考表 7aKI= ;60.2 20024 t_PADisRate 工资分配方式表工资分配方式表 !4=_l6kg~+2 20025 t_PADistribute 工资分配表工资分配表 (= ;'>*L (2 20026 t_PAEmpFilter 工资过虑器条件表工资过虑器条件表_ahp7-O2 20027 t_PAFilter 工资过虑器表工资过虑器表2 20028 t_PAFilterItem 工资过虑器包含的项目表工资过虑器包含的项目表 ".$k O H_ :2 20029 t_PAFilterPama 工资类别过滤方案工资类别过滤方案 X ' 5 R4j2 20030 t_PAFormula 工资核算公式表工资核算公式表 =x RD % Z2 20031 t_PAFund_Balance 基金余额表基金余额表 o5DT 1>h2 20032 t_PAFund_CalcChange 基金计提变动情况表基金计提变动情况表 w v. "2 20033 t_PAFund_CalcScheme 基金计提方案表基金计提方案表 . '_}: ~2 20034 t_PAFund_CalcSchemeDetail 基金计提方案明细表基金计提方案明细表 #)x lBq4cZ2 20035 t_PAFund_CalcSet 基金计提标准定义表基金计提标准定义表 .Y ]0gi8 z2 20036 t_PAFund_Data 基金发生额表基金发生额表 R2a99#J2 20037 t_PAFund_InOut 基金转入转出发生额表基金转入转出发生额表 dhLR#m 30T2 20038 t_PAFundCalcFilterItem 基金类型过滤条件关联表基金类型过滤条件关联表 J f Se; v2 20039 t_PAFundTypeFilterItem 基金计提方案过滤条件关联表基金计提方案过滤条件关联表 Uoe ; = 2 20040 t_PAItem 自定义职员工资项目表自定义职员工资项目表 b3R ( O|2 20041 T_PAItemCls 自定义职员工资项目类别表自定义职员工资项目类别表 z {\tn.672 20042 t_PaItemRight 工资基础资料权限表工资基础资料权限表 @ X M *N72 20043 t_PANewData 工资数据表工资数据表 5 G\OINx y2 20044 t_PANewDataIDs 工资历史数据表工资历史数据表d[,Rgdd@I2 20045 t_PANoteItem 打印设置表打印设置表 Q;y 5E`G2 20046 t_PASortItem 工资过虑条件排序表工资过虑条件排序表9]lI?j ]o2 20047 t_PATrans 工资系统预留二表工资系统预留二表 O j_] `2 20048 t_PaZeroSet 工资扣零设置表工资扣零设置表8 } :$=n4&3 30000 t_FAAlterMode 变动方式表变动方式表 *w(n% f3 30001 t_FAGroup 资产类别表资产类别表 N 6-7RoA+3 30002 t_FAStatus 使用状态表使用状态表 g_c@K yf3 30003 t_FALocation 存放地点表存放地点表 +vx f_*0;3 30004 t_FAEconomyUse 经济用途表经济用途表 B//*hH >F3 30005 t_FACardItemDefine 卡片项目定义表存储卡片自定义项目的各项属性 d"d b`8 ;S3 30006 t_FAGroupItem 类别项目对照表存储固定资产类别与自定义项目之间的对应关系 "z Y~* 3d 3 30007 t_FADeprMethod 折旧方法定义表存储预设的和用户自定义的折旧方法 qCcLd7`$3 30008 t_FaDeprFormulaItems 折旧公式项目表存储在折旧公式中用到的卡片项目 pu/5#[MC)^3 30009 t_FAUserDeprRate 每期自定义折旧率表存储自定义折旧方法的每期折旧率 ;y \ /7E3 30010 t_FAAlter 变动基本表存储卡片变动信息 "i #g [x3 30011 t_FACard 卡片表存储卡片基本信息 K1J | \! o3 30012 t_FADevice 附属设备表存储卡片附属设备信息 rb d rs3 30013 t_FAOrgFor 原值原币表存储卡片原值原币信息o"X. .m<3 30014 t_FADept 部门分配表存储卡片的部门分配信息 w%qn H e93 30015 t_FAExpense 折旧费用分配表折旧费用分配到科目、核算项目的情况 59 g//;35@3 30016 t_FACardItem 卡片自定义项目表存储卡片的各自定义项目的值，字段数动态增长 Sz B <="" p="" t_fabalance="" 余额表余额信息主表，与变动表t_faalter相对应="">3 30018 t_FABalCard 卡片每期状况表卡片的基本余额信息 WZ6 {9/ %:3 30019 t_FABalDevice 附属设备每期状况表卡片的附属设备的余额信息 P ah@d!%A3 30020 t_FABalOrgFor 原值原币每期状况表卡片的原值原币的余额信息 wg)Bx#>\L:3 30021 t_FABalDept 部门每期分配情况表每期的部门分配情况4 _V g J9 @3 30022 t_FABalExpense 折旧费用每期分配情况表每期的折旧费用分配情况 \j k* Nm8;3 30023 t_FABalCardItem 卡片自定义项目每期状况表卡片自定义项目每一期的值 Tf5m Y C k3 30024 t_FAClear 报废清理表记录卡片报废清理情况 BV @q @ C3 30025 t_FAVoucher 凭证对照表存储卡片变动信息与生成的凭证之间的对应关系 $S< B\\ %3 30026 t_FARptSheetSchemeItems 固定资产清单显示方案表存储用户设置的固定资产清单的显示方案3 30027 t_FASchemes 显示方案表存储除固定资产清单外其它地方用到的显示方案 d .w ]\3 30028 t_FASchmFilter 过滤条件表存储显示方案中的过滤条件D~"a"3 30029 t_FASchmOption 选项设置表存储显示方案中的选项设置 ,rN$a h$CL3 30030 t_FASchmSort 索引条件表存储显示方案中的索引条件 *F EJ 5x3 30031 t_FASchmSumItems 汇总项目表存储显示方案中的汇总项目（除清单以外的报表用到） L9e< 3 30032 t_FACardMulAlter 多次变动基本表存储卡片多次变动信息 ^"I@ 8 k3 30033 t_FADeptMulAlter 部门多次变动表存储卡片多次变动时部门分配信息 y-H9fWi8Y&3 30034 t_FADeviceMulAlter 附属设备多次变动表存储卡片多次变动时附属设备信息 , OwTi:yDr3 30035 t_FAExpenseDetailMulAlter 折旧费用分配明细多次变动表存储卡片多次变动时折旧费用分配明 3 30036 t_FAExpenseMulAlter 折旧费用分配多次变动表存储卡片多次变动时折旧费用分配信息 |H5GW 3 30037 t_FAOrgForMulAlter 原值原币多次变动表存储卡片多次变动时原值原币信息 aO}hE 2]3 30038 t_FADeviceBill 检修单据表 ;lE=7[UJ3X3 30039 t_FADeviceItem 单据自定义项目表3 30040 t_FADeviceItemDefine 单据项目定义表单据项目定义表{ 7oPDP3 30041 t_FADeviceGroupItem 检修单中类别项目对照表存储检修单中固定资产类别同自定义项目对应3 30042 t_FABalPurchase 修购基金余额表修购基金余额表 Jo[ & y ,3 30043 t_FAPurchase 修购基金表修购基金表 a "Iu! $&N3 30044 t_FAPurchaseDetailMulAlter 修购基金多次变动明细表修购基金多次变动明细表 dEMv9 "`*!3 30045 t_FAPurchaseMulAlter 修购基金多次变动表修购基金多次变动表 qB @ N|B b3 30046 t_FAImage 自定义项目图片表自定义项目图片表 Qh Tn9S:D3 30047 t_FaTmpCard 卡片暂存表存放暂存卡片 %}N01P|X >4 40000 cn_account 科目表科目表 WRbdv{ 1E4 40001 cn_Bill_ChequeStatus 支票状态表支票状态表 v h) CB84 40002 cn_Bill_ChequeVolume 支票购置表支票购置表 :0%[ u(4 40003 cn_Bill_Endorse 背书信息表背书信息表 f$}g'r zl4 40004 cn_xjpd 现金盘点单主表现金盘点单主表 3:$@DZT$4 40005 cn_xjpd_detail 现金盘点单明细表现金盘点单明细表 Z{%W! > 04 40006 cn_yhdzd 银行对账单表银行对账单表 O:, G mft +4 40007 cn_yhdzd_ImportDesign 银行对账单引入方案表银行对账单引入方案表 ,f ?B((l4 40008 cn_lcye 年初余额表年初余额表 RJ 4=AA|4 40009 cn_combineKm 综合币科目表综合币科目表 Xe `$SN M4 40010 cn_Bill 票据表票据表 P 9 `C W4 40011 cn_Bill_Cheque 支票表支票表 GM ^H )8U4 40012 cn_yhdzd_ImportDesign 银行对账单引入方案表银行对账单引入方案表 B\=T_'E&4 40013 cn_yhrjz 银行存款日记账银行存款日记账 tm o clK -4 40014 cn_yhrjz 银行存款日记账银行存款日记账 cF9Zn T .4 40015 cn_lsz_lcye 现金流水账余额表现金流水账余额表 nC$ c .K '4 40016 cn_xjlsz 现金流水账现金流水账 8 f ~ M 64 40017 cn_BillType 票据类别表票据类别表 HDE5M g "4 40018 cn_xjrjz 现金日记账表现金日记账表 K `| V1L.m5 50000 STInvoice 销售发票销售发票表头 WwKpZ67 $R5 50001 STInvoiceDetail 销售发票分录表销售发票表体 KeyHxU =?5 50002 t_rp_ARBillOfSH 收款单收款单 ]P^ 3 uX i5 50003 t_RP_Bill 应收应付票据表FRP=1-应收：FRP=0-应付ZWB3 R5 50004 t_rp_bill_discount 应收票据贴现保存每张票据贴现情况记录 3c`5 50005 t_RP_Bill_Endorse 应收票据背书对应的应收票据背书记录 PI *Z>VE ?5 50006 t_RP_Bill_Settle 应收、应付票据的结算表票据结算记录u VUrg; >5 50007 t_RP_Bill_Transfer 应收票据转让票据转出记录h J8B &u(5 50008 t_RP_BillNumber 票据号码表保存最新的票据号码4!M0)Ni x5 50009 t_Rp_CheckDetail 核销明细每次核销前的金额及核销后的余额 WL\*g] K45 50010 t_rp_CheckEntry 存货核销表对存货核销的的数量与金额记录 m Le 70 U5 50011 t_RP_Contact 应收、应付往来表往来账明细表。
金蝶k3数据库表名和作用说明
金蝶k3数据库表名和作用说明系统ID 表ID 表名表中文名表说明0 0 t_VoucherGroup 凭证字表凭证的收付转等分类字 Sk :x.oO Z0 1 t_VoucherEntry 凭证分录表凭证分录 n0 G@BE1Y=0 2 t_Voucher 凭证表凭证 M N ( o0 3 t_User 系统用户信息表系统用户信息表 X,c`,B 030 4 t_UnitGroup 单位类别表计量单位类别 2'@ D 0 L0 5 t_SystemProfile 系统参数表公司名称等系统控制参数4T$ DQ K@e0 6 t_Supplier 供应商表供应商资料 byTH SRt0 7 t_SubMesType 辅助资料类别表系统公用的说明信息类别qA[cF$CIl)0 8 t_SubMessage 辅助资料表系统公用的说明信息 'M W O 30 9 t_Stock 仓库表仓库资料 R\Ckk; <$0 10 t_Settle 结算方式表结算方式如现金、电汇等 Bz|/TV?X (0 11 t_MeasureUnit 计量单位表计量单位I0 ><iafy< bdsfid="75" p=""></iafy<>0 12 t_LogFunction 上机日志标准信息表上机日志标准信息表 s l "H!cwF0 13 t_Log 上机日志信息表上机日志信息表 :`lP+y?a10 14 t_ItemRight 基础资料权限表基础资料权限表 -% C e0 15 t_ItemPropDesc 核算项目附表信息描述表描述核算项目附表的字段信息 x J nN95`R@ 0 16 t_ItemClass 基础资料类别表基础资料类别 O<$j} ? 20 17 t_ICItem 物料表所有材料、产品、半成品等 K r0 18 t_Exp 备注资料表常用的摘要信息 AX'- }5T=0 19 t_Emp 职员表职员 ~;YkR'q0_0 20 t_Department 部门表部门 U_ . } V0 21 t_Currency 币别表币别 `I4E': ZG0 22 t_Account 科目表会计科目 DO9 K0 23 t_AccessControl 权限控制表权限控制 M; NI c M0 24 t_GroupAccess 用户组权限表用户组权限 -N6ek `0 25 t_GroupAccessType 用户组权限类表用户组权限类 r x @i .+0 26 t_ObjectAccess 对象权限表对象权限 } R Y P r0 27 t_ObjectAccessType 对象权限类型表对象权限类型 M ' oZ K0 28 t_ObjectType 对象类型表对象类型 6+ " g k(0 29 t_Accessory 附件管理表附件管理 kA)`i` gt0 30 t_AutoNumber 自动增加表自动增加 P"t Dq &0 31 t_CodeRule 编码规则主表编码规则主表 h 0$ \JXk0 32 t_CodeRuleDetail 编码规则明细表编码规则明细表D0MW~ Y 6{0 33 t_CodeRuleValue 编码规则当前值表表编码规则当前值表V?`|Ha}0 34 t_CodeTypeFP 编码规则分配表表编码规则分配表表 s J l> e vw0 35 t_DataTypeInfo 数据类型定义表采用ADO定义数据类型q|IU+r:! 30 36 t_dls_moduel 数据灌入模块表包含数据灌入模块划分信息0d I7{o;<|0 37 t_dls_TableList 数据灌入中间表包含数据灌入用到的中间表信息 P3Ah1X7W"C0 38 t_dls_TableStruct 数据灌入字段描述表数据灌入中间表的字段描述信息 &Fjyi"8(r0 39 t_Identity 自动步长编码表为表实现自动编码 F[F NtZ0 40 t_Mutex 功能互斥表功能互斥 cf*~G x_l0 41 t_BaseProperty 基础资料相关属性反映基础资料的改动以及权限信息N+H[Y4c?F& 0 42 t_ObjectRefs 对象参考表对象参考]g F=I5jn]0 43 t_SystemEnum 系统枚举表系统枚举 Sco'] ^ #(0 44 t_TableDescription 万能报表表描述表万能报表表描述[ biz[ fm0 45 t_UserDefineRpt 万能报表用户定义表万能报表用户定义 eu $"GbqY0 46 t_FieldDescription 万能报表字段描述表万能报表字段描述c|( Q[=0 47 t_SonCompany 分支机构分支机构 /5 OQ0{8p0 48 t_VoucherTplType 凭证事务表凭证事务表 A I, E90 49 t_LedgerPageSetup Ldg页面设置表 Ldg页面设置表 - $@ ' @U0 50 t_Organization 客户表客户资料 U9 Q[K `0 51 t_Kds_Report 二次开发平台报表存放二次开发平台的报表x8w s x F0 52 t_Kds_ReportClass 报表类别报表存放的类别 [ i> D|X0 53 t_Kds_ReportRight 报表权限指定用户对报表的权限t~qAA\ p}o0 54 t_Fee 费用表费用 Wkr31Du\K0 55 t_StockPlace 仓位表仓位 # H5 + 8W0 56 SHWorkBill 工序计划单工序计划单 (#qQ ; ch0 57 SHWorkBillEntry 工序计划单分录工序计划单分录 `dl^) 4J0 58 ICitemScrap 生产物料报废单生产物料报废单 ^ $rqyWZYp0 59 ICitemScrapEntry 生产物料报废单分录生产物料报废单分录7x*C` Et<x< bdsfid="164" p=""></x<>0 60 t_Item 基础资料主表基础资料主表 )U8 =-_ m0 61 t_ICItemCustom 物料表 '? 3 (&1 10000 t_AccountCheck 科目权限表科目权限表 ;D%H }+Z1 10001 T_AcctGroup 科目类别表科目类别表 M `) 3(|41 10002 t_AutoTransfer 自动转账表自动转账表 )L _@l5l1 10003 t_AutoTransferEntry 自动转账分录表自动转账分录表0^F !-b^z1 10004 t_Balance 科目余额表科目余额表 ) t2eg1a:1 10005 t_FuncControl 网络控制表网络控制表 wz Y{ ii1 10006 t_GLCdBalItem 方案条件表方案条件表 "DX 2M u=1 10007 t_GLfilterBalItem 显示项目表显示项目表 w ,0OO f1 10008 t_GLFilterItem 预定项目表预定项目表 o Z%oP V:1 10009 t_GLFilterNameItem 方案名称表方案名称表 } yd ! UU1 10010 t_GLsortBalItem 排序表排序表 3A.lS+P11 10011 t_GLSumBalItem 汇总表汇总表 J2$, '(! (1 10012 t_ItemDetailV 核算项目使用详情纵表核算项目使用详情纵表 ,Z8 )D C=1 10013 t_LastContactDate 往来初始化日期表往来初始化日期表 4 MCj*o k<1 10014 t_MultiColumn 多栏账对应列表多栏账对应列表 jZ iz 0[1 10015 t_MultiColumnLedger 多栏账表多栏账表 H I[Pf%${1 10016 t_MultiSubColumn 多栏账对应列币别表多栏账对应列币别表 Sf2 x I'1 10017 t_Note 套打表套打表 V D iW 9]1 10018 t_ProfitAndLoss 损益科目本年实际发生额损益科目本年实际发生额 A P ]`'C 1 10019 t_QuantityBalance 数量余额表数量余额表 hV fANbs1 10020 t_RateAdjust 汇率调整表汇率调整表 *n6L3"cO1 10021 t_subsys 期末处理表期末处理表 t hE 9fr/1 10022 t_SysFunction 系统功能表系统功能表 Zg|l:^E1 10023 t_VoucherEntryTemplate 模式凭证分录表模式凭证分录表 > Sb3] $$1 10024 t_VoucherExp 凭证摘要表凭证摘要表/<="" bdsfid="225" p="" x="">1 10025 t_VoucherExpGroup 凭证摘要组表凭证摘要组表 6M Lj U11 10026 t_VoucherGroupCheck 凭证字权限表凭证字权限表#$ }A$sm1 10027 t_VoucherTemplate 模式凭证表模式凭证表 Kq (JHB +1 10028 t_VoucherTemplateType 模式凭证类别表模式凭证类别表 $)d3 4 J M1 10029 t_CashFlowBal 现金流量数据表现金流量数据表 tYhc o V1 10030 t_TransCheckInfo 往来业务核销对照信息表往来业务核销对照信息表 D W N9_* {1 10031 t_TransInitBalance 往来业务初始余额表往来业务初始余额表 $ E zWUt1 10032 t_SubSystem 子系统登记表子系统登记表 un K gOvtj1 10033 t_ItemDetail 核算项目使用详情横表核算项目使用详情横表 Xg ;;< /Z1 10034 t_Budget 预算表预算表 3 [8p , w x1 10035 t_ItemUsedRight 项目操作授权表项目操作授权表 A 6 `a1 10036 t_VoucherTemplateType 模式凭证类别表模式凭证类别表 N K '@.= $1 10037 t_CashFlowBal 现金流量数据表现金流量数据表 }6=? zs }1 10038 t_TransCheckInfo 往来业务核销对照信息表往来业务核销对照信息表 uBxoMx Wm1 10039 t_TransInitBalance 往来业务初始余额表往来业务初始余额表 i io- RT?!1 10040 t_VoucherBlankOut 作废凭证表存储已作废的凭证Uv652D C1 10041 t_AutoTransferEntryItem 转账凭证核算项目信息表转账凭证核算项目信息表 @;N(3| n7 1 10042 t_AutoTransferScheme 自动转账方案自动转账方案 !Ce !D0Tx1 10043 t_GlAutoCreateVch 凭证预提摊销方案表凭证预提摊销方案表 )dh`aQ%N "1 10044 t_GlAutoSetPeriod 凭证预提摊销期间设定表凭证预提摊销期间设定表 v`]y:Ku|wR1 10045 t_GlAutoVchAcct 凭证预提摊销科目表凭证预提摊销科目表 B |, d1 10046 t_GlContrast 内部凭证协同对方内部往来表内部凭证协同对方内部往来表 * )Cr1d k1 10047 t_GlContrastRelative 内部往来凭证协同勾稽表内部往来凭证协同勾稽表 \CV H tV1 10048 t_GLCussent 内部往来凭证协同我方往来表内部往来凭证协同我方往来表 >5?:iaq z1 10049 t_VoucherGroupNote 套打凭证模板表套打凭证模板表nh"dPE7 ^2 20001 t_PA_BankName 银行信息表银行信息表 $ G5:/ ,Q2 20002 t_PA_Department 工资部门表工资部门表 5jUy [w @2 20003 t_PA_FundFieldDesc 基金自定义字段描述表基金自定义字段描述表 1N:~5S }s>2 20004 t_PA_FundSet 基金类型定义表基金类型定义表 M ?AX : 02 20005 t_PA_HrOrg 工资类别组织单元对应表工资类别组织单元对应表 _[-W*,xJ)2 20006 t_PA_Item 工资基础项目表工资基础项目表SynRi/BRmw2 20007 t_PA_ItemClass 工资基础项目类别表工资基础项目类别表 A* A/30o|R2 20008 t_PA_ItemClsV 工资类别对应核算项目表工资类别对应核算项目表 S b zJ eaZv2 20009 t_PA_ItemPropDesc 工资自定义项目字段信息表工资自定义项目字段信息表 }P-C-L{yE( 2 20010 t_PA_ItemRef 工资职员附加信息表工资职员附加信息表 41s \^'^&2 20011 t_PA_ItemRefType 工资职员附加信息类别表工资职员附加信息类别表 Cl-P6NlR".2 20012 T_PA_pama 工资类别表工资类别表 S'kgpF"bm2 20013 t_PA_Personal 工资职员表工资职员表x[& <e<6< bdsfid="306" p=""></e<6<>2 20014 T_PA_personPChs 工资职员变动资料表工资职员变动资料表 'b z&m (!2 20015 t_PA_taxdata 所得税分录表所得税分录表 XWQ ` ]m)2 20016 t_PA_taxinit 所得税初始设置所得税初始设置 u' Q82l&Y2 20017 t_PA_taxPAItem 所得项目表所得项目表 $e G_LY 1v2 20018 t_PA_taxPAItemRef 所得项目计算附加表所得项目计算附加表 ( V \N1T,f2 20019 t_PA_taxpama 工资所得税税率类别表工资所得税税率类别表 ,aGIq . *v2 20020 t_PA_taxpamaRef 所得税税率表所得税税率表 _q 4O2F x02 20021 t_PABankPayFile 工资系统预留一表工资系统预留一表D GcpYA.7'2 20022 t_PACyPlot 工资配款表工资配款表 _ $5DK% M}2 20023 t_PACyPlotRef 工资配款参考表工资配款参考表 7aKI= ;60.2 20024 t_PADisRate 工资分配方式表工资分配方式表 !4=_l6kg~+2 20025 t_PADistribute 工资分配表工资分配表 (= ;'>*L (2 20026 t_PAEmpFilter 工资过虑器条件表工资过虑器条件表_ahp7-O2 20027 t_PAFilter 工资过虑器表工资过虑器表2 20028 t_PAFilterItem 工资过虑器包含的项目表工资过虑器包含的项目表 ".$k O H_ :2 20029 t_PAFilterPama 工资类别过滤方案工资类别过滤方案 X ' 5 R4j2 20030 t_PAFormula 工资核算公式表工资核算公式表 =x RD % Z2 20031 t_PAFund_Balance 基金余额表基金余额表 o5DT 1>h2 20032 t_PAFund_CalcChange 基金计提变动情况表基金计提变动情况表 w v. "2 20033 t_PAFund_CalcScheme 基金计提方案表基金计提方案表 . '_}: ~2 20034 t_PAFund_CalcSchemeDetail 基金计提方案明细表基金计提方案明细表 #)x lBq4cZ2 20035 t_PAFund_CalcSet 基金计提标准定义表基金计提标准定义表 .Y ]0gi8 z2 20036 t_PAFund_Data 基金发生额表基金发生额表 R2a99#J2 20037 t_PAFund_InOut 基金转入转出发生额表基金转入转出发生额表 dhLR#m 30T2 20038 t_PAFundCalcFilterItem 基金类型过滤条件关联表基金类型过滤条件关联表 J f Se; v2 20039 t_PAFundTypeFilterItem 基金计提方案过滤条件关联表基金计提方案过滤条件关联表 Uoe ; = 2 20040 t_PAItem 自定义职员工资项目表自定义职员工资项目表 b3R ( O|2 20041 T_PAItemCls 自定义职员工资项目类别表自定义职员工资项目类别表 z {\tn.672 20042 t_PaItemRight 工资基础资料权限表工资基础资料权限表 @ X M *N72 20043 t_PANewData 工资数据表工资数据表 5 G\OINx y2 20044 t_PANewDataIDs 工资历史数据表工资历史数据表d[,Rgdd@I2 20045 t_PANoteItem 打印设置表打印设置表 Q;y 5E`G2 20046 t_PASortItem 工资过虑条件排序表工资过虑条件排序表9]lI?j ]o2 20047 t_PATrans 工资系统预留二表工资系统预留二表 O j_] `2 20048 t_PaZeroSet 工资扣零设置表工资扣零设置表8 } :$=n4&3 30000 t_FAAlterMode 变动方式表变动方式表 *w(n% f3 30001 t_FAGroup 资产类别表资产类别表 N 6-7RoA+3 30002 t_FAStatus 使用状态表使用状态表 g_c@K yf3 30003 t_FALocation 存放地点表存放地点表 +vx f_*0;3 30004 t_FAEconomyUse 经济用途表经济用途表 B//*hH >F3 30005 t_FACardItemDefine 卡片项目定义表存储卡片自定义项目的各项属性 d"d b`8 ;S3 30006 t_FAGroupItem 类别项目对照表存储固定资产类别与自定义项目之间的对应关系 "z Y~* 3d 3 30007 t_FADeprMethod 折旧方法定义表存储预设的和用户自定义的折旧方法 qCcLd7`$3 30008 t_FaDeprFormulaItems 折旧公式项目表存储在折旧公式中用到的卡片项目 pu/5#[MC)^3 30009 t_FAUserDeprRate 每期自定义折旧率表存储自定义折旧方法的每期折旧率 ;y \ /7E3 30010 t_FAAlter 变动基本表存储卡片变动信息 "i #g [x3 30011 t_FACard 卡片表存储卡片基本信息 K1J | \! o3 30012 t_FADevice 附属设备表存储卡片附属设备信息 rb d rs3 30013 t_FAOrgFor 原值原币表存储卡片原值原币信息o"X. .m<3 30014 t_FADept 部门分配表存储卡片的部门分配信息 w%qn H e93 30015 t_FAExpense 折旧费用分配表折旧费用分配到科目、核算项目的情况 59 g//;35@3 30016 t_FACardItem 卡片自定义项目表存储卡片的各自定义项目的值，字段数动态增长 Sz B <="" p="" t_fabalance="" 余额表余额信息主表，与变动表t_faalter相对应="">3 30018 t_FABalCard 卡片每期状况表卡片的基本余额信息 WZ6 {9/ %:3 30019 t_FABalDevice 附属设备每期状况表卡片的附属设备的余额信息 P ah@d!%A3 30020 t_FABalOrgFor 原值原币每期状况表卡片的原值原币的余额信息 wg)Bx#>\L:3 30021 t_FABalDept 部门每期分配情况表每期的部门分配情况4 _V g J9 @3 30022 t_FABalExpense 折旧费用每期分配情况表每期的折旧费用分配情况 \j k* Nm8;3 30023 t_FABalCardItem 卡片自定义项目每期状况表卡片自定义项目每一期的值 Tf5m Y C k3 30024 t_FAClear 报废清理表记录卡片报废清理情况 BV @q @ C3 30025 t_FAVoucher 凭证对照表存储卡片变动信息与生成的凭证之间的对应关系 $S< B\\ %3 30026 t_FARptSheetSchemeItems 固定资产清单显示方案表存储用户设置的固定资产清单的显示方案3 30027 t_FASchemes 显示方案表存储除固定资产清单外其它地方用到的显示方案 d .w ]\3 30028 t_FASchmFilter 过滤条件表存储显示方案中的过滤条件D~"a"3 30029 t_FASchmOption 选项设置表存储显示方案中的选项设置 ,rN$a h$CL3 30030 t_FASchmSort 索引条件表存储显示方案中的索引条件 *F EJ 5x3 30031 t_FASchmSumItems 汇总项目表存储显示方案中的汇总项目（除清单以外的报表用到） L9e< 3 30032 t_FACardMulAlter 多次变动基本表存储卡片多次变动信息 ^"I@ 8 k3 30033 t_FADeptMulAlter 部门多次变动表存储卡片多次变动时部门分配信息 y-H9fWi8Y&3 30034 t_FADeviceMulAlter 附属设备多次变动表存储卡片多次变动时附属设备信息 , OwTi:yDr3 30035 t_FAExpenseDetailMulAlter 折旧费用分配明细多次变动表存储卡片多次变动时折旧费用分配明 3 30036 t_FAExpenseMulAlter 折旧费用分配多次变动表存储卡片多次变动时折旧费用分配信息 |H5GW 3 30037 t_FAOrgForMulAlter 原值原币多次变动表存储卡片多次变动时原值原币信息 aO}hE 2]3 30038 t_FADeviceBill 检修单据表 ;lE=7[UJ3X3 30039 t_FADeviceItem 单据自定义项目表3 30040 t_FADeviceItemDefine 单据项目定义表单据项目定义表{ 7oPDP3 30041 t_FADeviceGroupItem 检修单中类别项目对照表存储检修单中固定资产类别同自定义项目对应3 30042 t_FABalPurchase 修购基金余额表修购基金余额表 Jo[ & y ,3 30043 t_FAPurchase 修购基金表修购基金表 a "Iu! $&N3 30044 t_FAPurchaseDetailMulAlter 修购基金多次变动明细表修购基金多次变动明细表 dEMv9 "`*!3 30045 t_FAPurchaseMulAlter 修购基金多次变动表修购基金多次变动表 qB @ N|B b3 30046 t_FAImage 自定义项目图片表自定义项目图片表 Qh Tn9S:D3 30047 t_FaTmpCard 卡片暂存表存放暂存卡片 %}N01P|X >4 40000 cn_account 科目表科目表 WRbdv{ 1E4 40001 cn_Bill_ChequeStatus 支票状态表支票状态表 v h) CB84 40002 cn_Bill_ChequeVolume 支票购置表支票购置表 :0%[ u(4 40003 cn_Bill_Endorse 背书信息表背书信息表 f$}g'r zl4 40004 cn_xjpd 现金盘点单主表现金盘点单主表 3:$@DZT$4 40005 cn_xjpd_detail 现金盘点单明细表现金盘点单明细表 Z{%W! > 04 40006 cn_yhdzd 银行对账单表银行对账单表 O:, G mft +4 40007 cn_yhdzd_ImportDesign 银行对账单引入方案表银行对账单引入方案表 ,f ?B((l4 40008 cn_lcye 年初余额表年初余额表 RJ 4=AA|4 40009 cn_combineKm 综合币科目表综合币科目表 Xe `$SN M4 40010 cn_Bill 票据表票据表 P 9 `C W4 40011 cn_Bill_Cheque 支票表支票表 GM ^H )8U4 40012 cn_yhdzd_ImportDesign 银行对账单引入方案表银行对账单引入方案表 B\=T_'E&4 40013 cn_yhrjz 银行存款日记账银行存款日记账 tm o clK -4 40014 cn_yhrjz 银行存款日记账银行存款日记账 cF9Zn T .4 40015 cn_lsz_lcye 现金流水账余额表现金流水账余额表 nC$ c .K '4 40016 cn_xjlsz 现金流水账现金流水账 8 f ~ M 64 40017 cn_BillType 票据类别表票据类别表 HDE5M g "4 40018 cn_xjrjz 现金日记账表现金日记账表 K `| V1L.m5 50000 STInvoice 销售发票销售发票表头 WwKpZ67 $R5 50001 STInvoiceDetail 销售发票分录表销售发票表体 KeyHxU =?5 50002 t_rp_ARBillOfSH 收款单收款单 ]P^ 3 uX i5 50003 t_RP_Bill 应收应付票据表FRP=1-应收：FRP=0-应付ZWB3 R5 50004 t_rp_bill_discount 应收票据贴现保存每张票据贴现情况记录 3c`5 50005 t_RP_Bill_Endorse 应收票据背书对应的应收票据背书记录 PI *Z>VE ?5 50006 t_RP_Bill_Settle 应收、应付票据的结算表票据结算记录u VUrg; >5 50007 t_RP_Bill_Transfer 应收票据转让票据转出记录h J8B &u(5 50008 t_RP_BillNumber 票据号码表保存最新的票据号码4!M0)Ni x5 50009 t_Rp_CheckDetail 核销明细每次核销前的金额及核销后的余额 WL\*g] K45 50010 t_rp_CheckEntry 存货核销表对存货核销的的数量与金额记录 m Le 70 U5 50011 t_RP_Contact 应收、应付往来表往来账明细表。
中国国际海运应收帐款操作指南手册
中国国际海运应收帐款操作指南手册最新资料;WORD文档;可编辑应收帐款操作指南一．应收收款业务经济内容概要说明一总则为顺利实施MRPII;保证信息流畅通;进一步提高应收帐数据的准确性和及时性;制定如下操作规程..二实施细则一、基础数据任务项目：基础数据定义执行部门：财务管理部目的要求：准确及时地维护MAS中的基础数据1．操作规程：有涉及到MAS系统的基础数据定义的内容及相关操作均由财务部负责完成;内容包括：公司主文件维护GLD103利润中心主文件维护GLD104银行主文件维护ACP100银行帐户定义ACP105客户类型主文件维护ACR105付款条款维护ACP115付款类型维护ACP110地址主文件维护INV110客户主文件维护ACR100帐龄结构维护ACR110销售发票按客户签收单ACR622应收帐款转帐务系统ACR201收款登录/过帐ACR645收款转帐务系统ACR202应收帐款关闭ACR627预收款登陆/过帐ACR642预收款核销ACR646销售月报CRM712二．业务流程图:数据流：运箱系统签收后;转入应收模块：应收系统结束后;凭证转入总帐系统处理..三．系统初始定义和期初数据录入包括客户文件、期初数据、帐目用途定义、帐龄等．1．CSH101 银行帐户定义在处理应付、应收款时必然会与银行发生关系;CSH101通过确立银行代码;对在处理付款时所涉及到的有关信息进行维护;以便在发生银行业务往来的相关应用中提供必要的参数数据说明在银行代码域中维护相应银行的代码;该银行如有分行或不同的帐户需在分行一栏中维护"*";并在下方窗口内维护对应的代码和帐户名称、币种及帐号、公司代码利润中心、科目..增加银行帐户时参照已存帐户内容填列..2．ACP110 付款类型维护付款类型是指对供应商付款的类型的代码或指定从某个客户收到的付款方式的一个代码;如：支票、汇票等..付款类型代码及其说明在付款类型维护应用中进行定义..数据说明付款类型：键入需要进行维护的付款类型代码缺省值为全部状态：当伪删除时;该记录的状态位为*号付款方式：当进行插入操作时;允许用户进行自定义代码的输入..当非插入操作时;本域内容由上一屏带入;并且不可修改描述：对该付款类型的详细说明;如：支票、汇票、电汇等登录汇票张：登录汇票的最大张数付款次：付款的最多次数打印汇票张：打印汇票的最多张数3．ACP115 付款条款维护确立各种付款条款代码及相关信息;以便在相关应用中提供必要的参数;包括：付款期限、回扣期限、回扣率等数据说明付款条款维护：键入所要维护的付款条款代码缺省值为全部描述：对付款条款代码的标识和说明有效期限：执行该发票的有效天数失效日期月/日：以月、日MMDD的格式输入;系统将认为是该发票有效的最后期限折扣期限：执行该付款条款;就可享有折扣的天数折扣比率：键入系统用于计算缺省的折扣金额的折扣百分比折扣失效日期月/日：以月、日MMDD的格式输入;系统将认为相应的折扣期间以该日期结束4．ACR100 客户主文件维护建立和维护客户的基本信息;如：地址、联系人、名称、类型、付款方式、付款条款、使用情况、使用货币等..这些数据在应付帐处理时作为缺省值数据说明客户编码: 代表客户的号码;必须是唯一的状态：当伪删除时;该记录的状态位为*号客户号：客户的编号;由上一屏带入客户简称：客户名称缩写一般为4字符客户全程：对该客户的具体说明;如：客户名称等法人代表：该客户的法人代表的名字上级公司：客户所属公司的名称地址代码：代表该客户地址的编号;地址代码应先在INV110 地址主文件中进行定义发货地址：公司发货的地点;该代码也应先在INV110 地址主文件中进行定义货币代码：该客户在与本公司发生的交易业务往来中所使用的货币;该代码应先在GLD115货币主文件应用中进行定义授权用户：支付方式：该客户在与本公司发生的交易业务往来中所使用的货款支付方式;如：现金、支票等..该代码应先在ACP110付款类型维护中进行定义条款：与客户达成的付款协议;如：付款期限、折扣期限和折扣率等..该代码应先在ACP115付款条款维护中进行定义公司代码：该客户所代表的公司的代码;该代码应先在GLD103公司主文件应用中进行定义利润中心：与客户发生的业务往来中所使用的利润中心财务科目;该代码应先在GLD104利润中心主文件维护应用中进行定义客户类型：对该客户的一种分类;该代码应先在ACR105客户类型主文件维护中进行定义信贷天数：贷款的有效天数信贷限额：客户可获得的贷款的最高限额税种代码：与客户发生的业务往来中所使用的税种;该代码应先在GLD130税率定义中进行定义税登记号：客户的税务登记号银行：与客户相关的银行的中文描述银行帐号：客户在该银行中的帐号6．ACR105 客户类型主文件维护定义具有相同一组基本的总帐帐户的客户数据说明客户类型：对该客户的一种分类;每一类客户具有相同一组基本的总帐帐户..状态：当伪删除时;该记录的状态位为*号客户类型：客户所属的类型的代码;由上一屏带入描述：该客户类型的含义7．ACR110 帐龄结构维护ACR110用于将时间划分成时段;然后将应收帐款按时段汇总..对于不同时段中的应收帐款可以做不同的处理;如：发催款通知、派人上门追款、坏帐处理等数据说明状态：当伪删除时;该记录的状态位为*号序号：描述帐龄结构的代号;由上一屏带入描述：对该序号的一种描述天数：该帐龄结构序号所代表的有效天数8. 客户科目的设定按CIMC会计制度中科目设定的要求;需对每个客户设定一个应收科目.具体在GLD127模块中完成;具体见下面界面.输入公司代码;利润中心;帐号;用途代码..以上都可以通过在输入的区域中双击鼠标左键后;系统会自动弹出这个域所要输入的可选框;用户只要根据所需的内容进行选择..比如：应收系统客户科目设定时;用途代码是AR..你也可以在用途代码的区域中双击鼠标左键;系统就会弹出对话框..见下图：选择完成后;按执行键后;就会出现下面的对话框..然后在界面的右方的区域中;在客户号的空格中;输入客户代码;然后存盘就号了;客户科目也就设定完成了..四．MAS帐务处理及操作应收帐款模块作为MAS系统中的子系统;主要是收集并报告各种与应收款有关的信息;以便减少坏帐;对客户的资信进行评价;以达到对流动资金进行控制的目的;是连接销售管理与总帐的桥梁..主要分为以下业务操作和帐务处理..(一)应收帐款帐务处理1.ACR622销售发票按客户签收单箱东验箱签收后;质控部将已经验收合格的箱号、客户名称、订单号、数量录入MAS系统;作为应收帐款的基本信息;应收帐款会计在收到质控部的工厂签收单后;开立发票;建立发票台帐;并根据签单和发票在MAS中进行帐务处理;在ACR应收帐管理中; 点击进入ACR_S2应收帐处理的ACR622销售发票按客户签收单的模块中..图一进入ACR622后;如图二所示根据签单选择已被箱东检验合格的箱号;在箱号前的小方格中点击选择;如果该工作令下所有冷箱全部被签收;直接选择“ALL”键;否则可在界面右侧按箱号选择;在目标选择后;点击“POST”..图二进入在图三界面;根据合同录入相应的价格条款可在下拉菜单中选择、客户合同号码直接由总办的合同维护中截取数据、付款条款可在下拉菜单中选择、付款方式可在下拉菜单中选择;发票号、发票日期和到期日按“月/日/年”顺序填写;核对箱号和数量是否与工厂签收单一致;如果不一致;退回到图二界面;重新选择箱号..在银行帐户下拉菜单中选择收款银行;在发票权益人处录入“箱厂简称”..在录入上述信息后;将光标移至下面窗口“单价”列;输入单价后;按“回车”键;系统根据数量自动生成应收帐款的金额;将录入的数据审核后;点击“CONFIRM”按钮;系统计算后;上面图二中的数据行为空;并退出该界面..图三注意：输入的合同号跟ABC赢利系统不一致时;ABC系统的销售汇总将与应收子系统的数据不对应;要把合同号修改成一致ACR6222．ACR201应收帐款转帐务系统退出ACR622“销售发票按客户签单签收”后;进入ACR_S5总帐接口模块中;双击ACR201应收帐款转帐务系统..注意：月初系统日期未改未结帐;又需要输入本月新内容时;注意日期的更改..图一在图二所示界面;录入对应公司、年度以及会计期间等数据;然后点击“OK”;完成了子系统凭证转总帐系统的操作..图二生成的应收帐款预制CH凭证如下：DR：应收帐款-箱款-客户CR：主营业务收入-箱款-箱型3. 应收帐款修改（1）应收帐款金额调整由于记帐错误或合同金额调整;要对已经生成的应收帐款凭证的金额在子系统中进行修改..首先;进入ACR-S2应收帐处理中;选择ACR625应收帐款金额调整;进入图一界面;在左面的小窗口中选择需要修改的发票号码;核对箱号一致后;在界面下方的单价处点击后;将修改的单价金额录入;点击存盘键..图一屏幕出现图二界面;核对增加或减少金额与修改金额是否一致后退出..图二进入ACR661应收帐款冲减模块;在右下方的冲抵金额处键入冲减金额后;选择“SELECT”键;存盘后点击后;记录为空;实现子系统应收帐款金额的冲减..如果金额调整为单价增加;则不需在此模块进行操作..图三如前所述;在ACR-S5总帐接口中进行ACR201应收帐款转帐务系统的操作;生成了图四的修改凭证..图四2应收帐款修改由于合同内容变更金额除外或录入了错误的应收帐款信息;在生成凭证后;可在ACR626应收帐款修改子模块中进行修改..如图一所示;修改的内容只限于底色为黄色的信息;在对错误信息修改完成后;点击存盘键给予确认后..图一3应收帐款取消如果合同被取消或同一笔应收帐款重复录入;可在ACR662应收帐款取消子模块中进行取消;选择相应的发票后;点击CONFIRM键;然后在ACR201应收帐款转帐务系统中操作;生成凭证如下：DR：应收帐款-箱款-客户红字CR：主营业务收入-箱款-箱型红字图一4．产销月报应收帐款帐务处理完毕后;在ACR-S2应收帐处理中的CRM712模块中;选择期间选择键;键入月份后;点击数据装入键;系统将已生成的应收帐款汇总成月度产品销售汇总表..图一根据产销月报显示;检查数据的完整性..二收款1.ACR645收款登录/过帐当收到银行的入帐通知后;根据销售发票;进入MAS系统;在ACR_S3收款处理模块中;双击ACR645收款登录/过帐图一进入图二界面后;选择相应的客户;在右面窗口中录入“单据号”银行入帐单顺序号或发票号;在“摘要”中填写客户名称和箱型数量等基本信息;根据下拉菜单中的项选择“银行帐户名称”;填写“币种”;在下拉菜单中选择“付款方式”;按照“月/日/年”的顺序填写收款和到期日;按发票金额填写收款金额;发票与银行进帐单的差额填写“银行费用”;填写完毕后;将光标移至单据号前的小空格中点击出现“√”后;按“存盘”键后;点击“应收核销”键..图二进入以下界面;在“发票号”序列前的小空格处选择相应的号码;点击出现“√”后;点击“分配”键后;保存后退出该界面..在图二界面选择“过帐”..图三2. ACR202收款转帐务系统在退出ACR645“收款登录/过帐”后;在ACR_S5总帐接口模块中;双击ACR202收款转帐务系统..图一在图二所示界面;录入对应公司、年度以及会计期间等数据;然后点击“OK”;实现了子系统收款凭证转总帐..图二生成BI收款凭证如下：DR：银行存款-币种-银行CR：应收帐款-国外-箱款三预收款部分：1. ACR642预收款登陆/过帐进入MAS系统;在ACR_S3收帐处理模块中;双击ACR642预收款登陆/过帐..选择预收款客户;填写相应信息录入信息如前所述;存盘后点击POST键..图一退出图一界面后;再进入ACR-S5总帐接口;进行ACR202收款转帐务系统的操作后;生成凭证如下..DR：银行存款-币种-银行CR：预收帐款-箱款-客户2.预收款业务实现销售后的帐务处理客户预付款后;工厂组织安排生产;箱体下线后;经箱东和验箱公司验收完毕后;由质控部将验收合格的箱号录入MAS系统;应收帐款会计在ACR622销售发票按客户签收和ACR201应收帐款转帐务系统子模块中进行帐务处理具体操作如前所述..生成凭证如下所示..DR：预收帐款-箱款-客户CR：主营业务收入-箱款-箱型3. ACR646预收款核销客户预付款的箱体实现销售后;要在ACR_S3收帐处理中的ACR646预收款核销中进行核销;将光标移至已经实现销售的单据;点击ALLOCATION会进入下一个见面..见图一..图一在此界面中;输入相应的数据后;存盘后点击POST..图二图二四应收帐款关闭在完成应收帐款的收款帐务处理及预收帐款进行核销等处理后;要进行应收帐款关闭的维护;进入ACR_S2应收帐处理中的ACR627应收帐款关闭;选择需要关闭客户的记录在其前面的小空格处点击进入出现“√”后;点击“POST”键;该工作令下的业务结束..图一五. 应收帐款月末处理在进行完应收帐款帐务处理后;进行应收帐款月末处理;MAS系统能自动生成了以下应收帐款报表：1应收帐款明细帐ACR471（2）应收帐款周转明细表ACR473（3）销售明细表ACR481（4）客户付款明细表ACR480（5）客户对帐单ACR483应收帐款会计每月月底将明细帐与总帐核对;对应收帐款的回款期进行分析比较客户的资信程度;建立客户档案..并将销售明细表即产销月报报送成本会计和总部..每月底打印客户对帐单寄交客户;如果客户的应付与我司的应收不一致;及时与客户沟通;查明原因后解决..对于逾期的应收帐款及时进行催收;逾期超过7天报告总部市场部;并请市场部协助催收..七. 应收系统年末处理：年结;对帐应收系统在年底同样进行报表的打印和队帐;其过程和月末处理的过程是一样的;进行全年的队帐;并打印出相应的报表. 在确认正确的情况下进行应收帐款的年结.ACR291.八.操做中的注意事项:每月应收帐款系统都要进行与总帐系统和成本系统的有关数据进行一致行的检查.包括：1．应收帐款销售发票单据金额和总帐应收帐款科目借方发生额是否一致2．应收帐款销售发票单据金额和总帐主营业务收入科目贷方发生额是否一致' 3．应收账款系统销售数量和成本系统销售数量是否一致如果确实存在差异;需提出书面解释.如果差异是因为输入内容不对应影响汇总;则修改相应地方ACR626。
4.中国票据交易系统直连接口规范(登记托管分册)
内部资料，注意保管中国票据交易系统直连接口规范【登记托管分册】上海票据交易所2018年04月文档修订记录版本编号变化状态简要说明日期变更人批准日期批准人V1.0 A 新建2017.6.8 张桐、金亚东2017.6.8 欧韵君V2.0 M 修改2017.9.30 冯达妮2017.9.30 欧韵君V2.1 M 修改2018.4.20 冯达妮2018.4.20 欧韵君V2.2 M 修改2019.4.30 冯达妮2019.4.30 欧韵君注：变化状态：A—增加，M—修改，D—删除目录修改记录 (3)1各业务场景报文流程 (5)1.1保证、质押、解除质押申请报文 (5)1.2手动提示付款 (6)1.3业务自动发起通知报文 (7)1.4追索 (9)1.5线下追偿登记申请 (13)1.6追偿结清登记 (14)1.7电票转入通知 (14)1.8非交易过户 (15)1.9提前和逾期赎回申请 (16)2中国票据交易系统报文（XML格式） (20)2.1权属初始登记申请报文(CPR001)（失效） (20)2.2保证申请报文(CPR002) (21)2.3质押申请报文(CPR003) (23)2.4质押解除申请报文(CPR004) (24)2.5提示付款申请报文(CPR005) (26)2.6业务自动发起通知报文(CPR006) (27)2.7追偿申请报文(CPR007) (30)2.8或有追偿通知报文(CPR008) (32)2.9结清兑付通知报文(CPR009) (33)2.10线下追偿登记申请报文(CPR010) (35)2.11追偿结清登记申请报文(CPR011) (38)2.12托管票据信息查询申请报文(CPR012) (40)2.13托管票据信息查询应答报文(CPR013) (40)2.14电票转入通知报文(CPR014) (45)2.15非交易过户申请报文(CPR015) (46)2.16提前和逾期赎回申请报文(CPR016) (47)修改记录序号修改日期修改说明1 2017-6-21 1、[M]-修改修改追偿结清登记申请报文(CPR011)报文功能描述；2、[M]-修改修改业务自动发起通知报文(CPR006)报文处理规则；3、[M]-修改修改业务自动发起通知报文(CPR006)报文功能；2 2017-6-25 1、[M]-修改修改追偿结清登记申请报文(CPR011)报文处理规则描述；2、[M]-修改修改追偿申请报文(CPR007)报文处理规则描述；3 2017-6-27 1、[M]-修改票据库存状态“已增信保管”替换为“已增信保证”；2、[M]-修改修改结清兑付通知报文(CPR009)报文功能描述；3、[M]-修改修改质押解除申请报文(CPR004)报文处理规则；4、[M]-修改修改或有追偿通知报文(CPR008)报文功能描述；5、[M]-修改修改追偿结清登记申请报文(CPR011)报文功能描述；4 2017-6-30 1、[A]-增加业务自动发起通知报文(CPR006)报文结构增加库存变更退票申请；2、[M]-修改修改业务自动发起通知报文(CPR006)报文功能描述；5 2017-7-11 1、[M]-修改修改线下追偿登记申请报文(CPR010)报文处理规则；6 2017-7-18 1、[A]-增加结清兑付通知报文(CPR009)增加控制：多个实时通知对象属于同一个会员的，只下发一个通知报文；2、[D]-删除结清兑付通知报文(CPR009)报文结构中的“接收机构代码”3、[M]-修改托管票据信息查询应答报文中报文要素“贴现机构代码”、“库存机构代码”的<XML Tag>分别修改为<DsctBrId/>、<IntrBrId/>7 2017-8-14 1、[D]-删除结清兑付通知报文(CPR009)报文结构中的“兑付机构角色”2、[M]-修改修改追偿申请报文(CPR007)、结清兑付通知报文(CPR009)的报文功能描述；3、[A]-增加结清兑付通知报文(CPR009)增加控制：多个实时通知对象属于同一个会员的，只下发一个通知报文；4、[A]-增加增加业务自动发起通知报文(CPR006)原报文标识号信息块8 2017-8-29 1、[M]-修改修改托管票据信息查询应答报文(CPR013)报文结构的收款人信息“统一社会信用代码”、状态信息“库存状态”由[1..1]改成[0..1]9 2017-9-4 1、[M]-修改权属初始登记申请报文(CPR001)、线下追偿登记申请报文(CPR010)、追偿结清登记申请报文(CPR011)报文结构的备注2、[A]-增加或有追偿通知报文结构增加“提示付款拒绝理由”10 2017-9-19 1、[C]-创建增加电票权属登记通知报文2、[C]-创建新增以下报文：非交易过户申请报文(CPR015)、提前和逾期赎回申请报文(CPR016)11 2017-9-21 1、[M]-修改修改业务自动发起通知报文场景五、场景六步骤4报文为通用业务应答报文。
票据系统操作说明
操作指南广西高速公路收费系统票据管理系统2010-9-13广西交通科学研究院广西区高速公路管理局简介：本票证系统包括了非定额票据、通行费定额票据、娱乐服务业定额票据的业务管理，所有票据类型报表格式一致，只有票据类型不同。
票据系统登录界面本系统集成了票据管理系统和IC卡管理系统，进入本系统登陆页面后选择系统名称，输入用户名、密码，选择级别和用户权限，用户权限有票务员和监控员两种，票据管理系统的用户权限必须是票务员，IC卡管理系统的用户可以是监控员也可以是票务员。
以上是票据管理系统的登陆界面。
以上是IC卡管理系统的登陆界面。
登录失败时显示如下如果登陆失败，系统出现上面的登陆界面，这时候用户应该检查一下用户名、密码、级别、权限的选择是否有误，如果选择有误，修改正确登陆信息后重新登陆系统，如果还是无法登陆系统，请使用单位具有管理员权限的用户到征费信息系统的用户管理中检查该用户是否正确存在于用户表中。
系统登陆成功，将出现下面的操作界面。
本系统按照用户级别可以区分为以下的使用用户：站、分中心、中心，高管局四类，无论是哪个级别的用户，在用户的每一项操作界面上都会显示登陆用户的单位名称。
登录成功显示说明：本系统中需要登陆的人员表全部来自于征费信息系统中人员维护中的人员表，如果有业务员的工号无法登陆到系统的，可以通过“征费信息系统”用管理员的权限登陆后添加新的人员表。
站级菜单如下站级系统的系统管理菜单下有三个功能模块，包括：系统设置、收费员管理、退出系统。
站级系统的票据管理菜单下包含下面的功能模块：票据收发登记、废票凭证登记、期初输入、票据库存查询、按废票原因查询、IC卡票据管理、IC卡废票管理。
站级系统的票据帐表菜单下包括以下的功能模块：票据收发登记、废票备查帐、收发盘存明细帐站级系统的票据报表菜单下包括以下的功能模块：日汇总表、旬报表、月报表、月汇总表、年汇总表、作废票据清单。
首次使用本票据管理系统之前必须要先设置本使用单位的系统开始使用的时间，设置的时间格式只需要到日期是年－月－日，不需要包括时间，备注项的内容不是必须输入的，如果有需要说明的部分也可以在备注中说明。
易飞ERP数据字典
文档编号文件名类型系统编号ACMLC成本低阶码档1:主档单头ACM ACMMA成本参数设置档1:主档单头ACM ACMMD成本要素信息档1:主档单头ACM ACMMJ品号成本要素信息档1:主档单头ACM ACMML成本分配依据单头档1:主档单头ACM ACMMM成本分配依据单身档1:主档单头ACM ACMMN成本分配依据计算因子档1:主档单头ACM ACMMO成本分配依据条件因子档1:主档单头ACM ACMMP部门成本要素信息档1:主档单头ACM ACMMQ品号分类成本要素设定档1:主档单头ACM ACMTC工单成本分配依据单头档6:月档或统计档ACM ACMTD工单成本分配依据单身档6:月档或统计档ACM ACMTE部门成本分配率单头档6:月档或统计档ACM ACMTF部门成本分配率单身档6:月档或统计档ACM ACMTI成本计算单头档6:月档或统计档ACM ACMTJ成本计算单身档6:月档或统计档ACM ACMTK成本计算单身工单明细档6:月档或统计档ACM ACMTL产品成本单头月档6:月档或统计档ACM ACMTM产品成本单身月档2:主档单身ACM ACMTN完工率单头档6:月档或统计档ACM ACMTO完工率单身档6:月档或统计档ACM ACMTP成本计算单部门成本明细档6:月档或统计档ACM ACMTQ成本计算单产出数量明细档6:月档或统计档ACM ACPLB应付账款异动明细档5:交易纪录档ACP ACPLC核销记录档5:交易纪录档ACP ACPLD应付调汇单头档5:交易纪录档ACP ACPLE应付调汇单身档5:交易纪录档ACP ACPMA应付参数设置档1:主档单头ACP ACPTA采购发票单头档3:交易单头档ACP ACPTB采购发票单身档4:交易单身档ACP ACPTE应付对象每月统计单头6:月档或统计档ACP ACPTF应付对象每月统计单身6:月档或统计档ACP ACPTI其他应付单头档3:交易单头档ACP ACPTJ其他应付单单身档4:交易单身档ACP ACPTK付款单单头档3:交易单头档ACP ACPTL付款实时核销单身档4:交易单身档ACP ACPTM费用结算单头档1:主档单头ACP ACPTN费用结算进货单身档2:主档单身ACP ACPTO费用结算发票单身档2:主档单身ACP ACPTP暂估成本核算单头档1:主档单头ACP ACPTQ暂估成本核算单身档2:主档单身ACP6:月档或统计档ACP ACPTR应付对象项目号每月统计单头6:月档或统计档ACP ACPTS应付对象项目号每月统计单身ACRIA收款单子单身档4:交易单身档ACR ACRIB应收账款分期异动明细档5:交易纪录档ACR ACRIC核销分期记录档5:交易纪录档ACRACRID分期收款分期金额明细档4:交易单身档ACR ACRIE调汇单子单身档4:交易单身档ACR ACRLB应收账款异动明细档5:交易纪录档ACR ACRLC核销记录档5:交易纪录档ACR ACRLD应收调汇单头档5:交易纪录档ACR ACRLE应收调汇单身档5:交易纪录档ACR ACRMA应收参数设置档1:主档单头ACR ACRMB客户供应商信息档2:主档单身ACR ACRMC账龄区间单头档1:主档单头ACR ACRMD账龄区间单身档2:主档单身ACR ACRME其他收支类型信息档1:主档单头ACR ACRTA销售发票单头档3:交易单头档ACR ACRTB销售发票单身档4:交易单身档ACR ACRTE客户账款统计月档6:月档或统计档ACR ACRTF客户账款分类统计月档6:月档或统计档ACR ACRTI其他应收单头档3:交易单头档ACR ACRTJ其他应收单单身档4:交易单身档ACR ACRTK收款单单头档3:交易单头档ACR ACRTL收款实时核销单身档4:交易单身档ACR ACRTM坏账准备单据档3:交易单头档ACR ACRTN坏账处理单据档3:交易单头档ACR ACRTQ发票信息档4:交易单身档ACR ACTLA公司凭证复制记录档5:交易纪录档ACT ACTLB现金流量表项目维护档5:交易纪录档ACT ACTLC期初开账单头档6:月档或统计档ACT ACTLD期初开账单身档6:月档或统计档ACT ACTLE会计科目各期汇总档6:月档或统计档ACT ACTLF自动转账单头档1:主档单头ACT ACTLG自动转账单身档2:主档单身ACT ACTMA会计科目信息档1:主档单头ACT ACTMC会计系统参数档1:主档单头ACT ACTME科目部门设限档2:主档单身ACT ACTMF核算项目名称档1:主档单头ACT ACTMG会计期间设置单头档1:主档单头ACT ACTMH会计期间设置单身档2:主档单身ACT ACTMI预算编号名称档1:主档单头ACT ACTMJ科目/部门预算单头档1:主档单头ACT ACTMK科目/部门预算单身档2:主档单身ACT ACTMO分摊比率单头档1:主档单头ACT ACTMP分摊比率单身档2:主档单身ACT ACTMQ比率分摊金额来源档1:主档单头ACT ACTMR部门级次信息档1:主档单头ACT ACTMS现金流量表项目单头档1:主档单头ACT ACTMS205现金流量表项目单头档1:主档单头ACT ACTMT现金流量表项目单身档2:主档单身ACT ACTMT205现金流量表项目单身档2:主档单身ACT ACTMU自定义账册设置单头档1:主档单头ACTACTMV自定义账册设置单身档2:主档单身ACT ACTMW销货-制造成本表设置单头档1:主档单头ACT ACTMX销货-制造成本表设置单身档2:主档单身ACT ACTMY预算追加/挪用资料档2:主档单身ACT ACTMZ销货-制造成本表设置类别档1:主档单头ACT ACTTA会计凭证单头档3:交易单头档ACT ACTTB会计凭证单身档4:交易单身档ACT ACTTC常用凭证单头档3:交易单头档ACT ACTTD常用凭证单身档4:交易单身档ACT ACTTE报表结构单头档3:交易单头档ACT ACTTF报表结构单身档4:交易单身档ACT ACTTG现金流量表格式单头档1:主档单头ACT ACTTG205现金流量表格式单头档1:主档单头ACT ACTTH现金流量表格式单身档2:主档单身ACT ACTTH205现金流量表格式单身档2:主档单身ACT ACTTI现金流量表格式单身科目明细2:主档单身ACT2:主档单身ACT ACTTI205现金流量表格式单身科目明细ACTTJ现金流量调整金额单头档1:主档单头ACT ACTTK现金流量调整金额单身档2:主档单身ACT ACTTL自定义报表结构单头档3:交易单头档ACT ACTTM自定义报表结构单身档4:交易单身档ACT ADMMA系统信息7:系统文档ADM ADMMB程序信息7:系统文档ADM ADMMC文档信息7:系统文档ADM ADMMD字段信息7:系统文档ADM ADMME组信息7:系统文档ADM ADMMF用户信息7:系统文档ADM ADMMG用户作业权限档7:系统文档ADM ADMMH作业扩展权限设置档2:主档单身ADM ADMMP程序信息8:其他ADM ADMMQ电子表单关联单头档1:主档单头ADM ADMMR电子表单关联单身档1:主档单头ADM ADMMS OLAP设置档1:主档单头ADM ADMMT用户限定基础数据档7:系统文档ADM ADMMU用户作业扩展权限设置档2:主档单身ADM ADMMV业务导航地图档7:系统文档ADM ADMMW业务导航用户信息档7:系统文档ADM ADMMX图片信息档7:系统文档ADM ADMMY用户自定义菜单7:系统文档ADM ADMMZ自定义F2开窗7:系统文档ADM ADMND消息生成规则档7:系统文档ADM ADMNG数据导入规则档1:主档单头ADM ADMNH颜色管理规则档1:主档单头ADM ADMTA传真/Email传送纪录信息档5:交易纪录档ADM ADMTB数据修改记录档5:交易纪录档ADM ADMTC待发消息档5:交易纪录档ADM ADMTD已发消息档5:交易纪录档ADMADMTE消息存档5:交易纪录档ADM ADMTF消息草稿档5:交易纪录档ADM ADMTG用户数据权限信息单头档1:主档单头ADM ADMTH用户数据权限信息单身档2:主档单身ADM ADMTI自定义信息参数档7:系统文档ADM ADMTJ自定义信息参数档7:系统文档ADM ADMTK自定义信息定义档7:系统文档ADM ADMTL自定义信息定义档7:系统文档ADM ADMTM自定义信息定义档7:系统文档ADM ADMTN自定义信息定义档7:系统文档ADM ADMTO上线效益指标档5:交易纪录档ADM ADMTP上线效益结果档6:月档或统计档ADM ADMTQ上线效益指标权限档2:主档单身ADM AJSLA来源单据记录档6:月档或统计档AJS AJSLB暂估回冲记录档6:月档或统计档AJS AJSLC发出商品记录档6:月档或统计档AJS AJSMA自动分录参数设置档1:主档单头AJS AJSMB分录性质设置档1:主档单头AJS AJSMC分录性质设置单身档2:主档单身AJS AJSTA分录底稿单头档3:交易单头档AJS AJSTB分录底稿单身档4:交易单身档AJS AMSMA刷卡信息定义档1:主档单头AMS AMSMB员工每日班别档1:主档单头AMS AMSMC刷卡暂存信息档1:主档单头AMS AMSMD加班尾数设置信息档1:主档单头AMS AMSME员工刷卡明细档1:主档单头AMS AMSMF临时卡信息档1:主档单头AMS AQSMA人员报价权限信息单头档1:主档单头AQS AQSMB人员报价权限信息单身档2:主档单身AQS ASMLA配件库存异动信息档5:交易纪录档ASM ASMMA参数设置档1:主档单头ASM ASMMB服务人员单身区域信息档2:主档单身ASM ASMMC产品验收项目单头档1:主档单头ASM ASMMD产品验收项目单身档2:主档单身ASM ASMMG维修零件价格信息档1:主档单头ASM ASMMH服务紧急度信息档1:主档单头ASM ASMMI问卷信息单头档1:主档单头ASM ASMMJ问卷信息单身档2:主档单身ASM ASMMK故障类型信息档1:主档单头ASM ASMML知识库信息档1:主档单头ASM ASMMM服务站点信息档1:主档单头ASM ASMMN服务人员信息档1:主档单头ASM ASMMO设备卡信息档1:主档单头ASM ASMMP设备卡过户历史信息档2:主档单身ASM ASMMQ服务人员库存信息档2:主档单身ASM ASMMR售后常用语信息档1:主档单头ASM ASMTA服务请求单信息档3:交易单头档ASMASMTB维修合同单头档3:交易单头档ASM ASMTC维修合同单身档4:交易单身档ASM ASMTD维修单单头档3:交易单头档ASM ASMTE维修单单身档4:交易单身档ASM ASMTF旧件返回单单头档3:交易单头档ASM ASMTG旧件返回单单身档4:交易单身档ASM ASMTH配件交易单单头档3:交易单头档ASM ASMTI配件交易单单身档4:交易单身档ASM ASMTJ安装验收单单头档3:交易单头档ASM ASMTK安装验收单单身验收项目档4:交易单身档ASM ASMTL安装验收单单身配件信息档4:交易单身档ASM ASMTM维护合同单头档3:交易单头档ASM ASMTN维护合同单身档4:交易单身档ASM ASMTO服务请求单单身故障信息档4:交易单身档ASM ASMTP巡检保养记录单头档3:交易单头档ASM ASMTQ巡检保养记录单单身巡检项目4:交易单身档ASM4:交易单身档ASM ASMTR巡检保养记录单身配件信息档ASMTS投诉处理单信息档1:主档单头ASM ASMTT满意度调查单头档1:主档单头ASM ASMTU满意度调查单身档2:主档单身ASM ASMTV服务回访单头档1:主档单头ASM ASMTW服务回访单身档2:主档单身ASM ASMTX服务请求单单身处理意见档4:交易单身档ASM ASMTY维修单单身故障信息档4:交易单身档ASM ASTLA资产信息每月统计单头档1:主档单头AST ASTLB资产信息每月统计单身档2:主档单身AST2:主档单身AST ASTLC资产固定比率分摊每月统计档ASTMA资产类别编号档1:主档单头AST ASTMB资产信息单头档1:主档单头AST ASTMC资产信息单身档2:主档单身AST ASTMD资产固定比率分摊档2:主档单身AST ASTME固定资产参数设置档1:主档单头AST ASTMF资产盘点底稿单头1:主档单头AST ASTMG资产盘点底稿单身档2:主档单身AST ASTTA保险信息单头档1:主档单头AST ASTTB保险信息单身档4:交易单身档AST ASTTC资产交易单头档3:交易单头档AST ASTTD资产交易单身档4:交易单身档AST ASTTE资产转移外送收回单头档3:交易单头档AST ASTTF资产转移单身档4:交易单身档AST ASTTG资产外送单身档4:交易单身档AST ASTTH资产收回单身档4:交易单身档AST ASTTI资产请购单单头档3:交易单头档AST ASTTJ资产请购单单身档4:交易单身档AST ASTTK资产询价单单头档3:交易单头档AST ASTTL资产询价单单身档4:交易单身档AST ASTTM资产采购单单头档3:交易单头档ASTASTTN资产采购单单身档4:交易单身档AST ASTTO资产进货单单头档3:交易单头档AST ASTTP资产进货单单身档4:交易单身档AST ASTTQ资产工作量记录单头档1:主档单头AST ASTTR资产工作量记录单身档2:主档单身AST BMSMA设置条码系统参数1:主档单头BMS BMSMB设置条码编码规则1:主档单头BMS1:主档单头BMS BMSMC记录序号条码档当前最大流水BMSMD条码扫描作业信息临时档1:主档单头BMS BMSME装箱单信息单头档1:主档单头BMS BMSMF装箱单信息单身档2:主档单身BMS BMSMG品号条码档1:主档单头BMS BMSMH数量条码档1:主档单头BMS BMSTA条码交易明细档5:交易纪录档BMS BOMCA BOM 信息单头档1:主档单头BOM BOMCB BOM 信息单身档2:主档单身BOM BOMCC元件群组单头档1:主档单头BOM BOMCD元件群组单身档2:主档单身BOM BOMCE替代群组单头档1:主档单头BOM BOMCF替代群组单身档2:主档单身BOM BOMMA取替代料单头档2:主档单身BOM BOMMB取替代料单身档2:主档单身BOM BOMMC BOM 用量信息单头档1:主档单头BOM BOMMD BOM 用量信息单身档2:主档单身BOM BOMME产品工艺路线单头档1:主档单头BOM BOMMF产品工艺路线单身档2:主档单身BOM BOMMG标准作业程序档2:主档单身BOM BOMMH料件认可信息档2:主档单身BOM BOMMI工程品号基本信息档1:主档单头BOM BOMMJ E-BOM 用量信息单头档1:主档单头BOM BOMMK E-BOM 用量信息单身档2:主档单身BOM BOMML E-BOM参数设置档1:主档单头BOM BOMMM E-BOM转BOM对照单头档1:主档单头BOM BOMMN E-BOM转BOM对照单身档2:主档单身BOM BOMMO BOM参数设置档7:系统文档BOM BOMMP BOM子单身明细档3:交易单头档BOM BOMMQ BOM分量损耗档3:交易单头档BOM BOMTA BOM变更单头档1:主档单头BOM BOMTB BOM变更单身档2:主档单身BOM BOMTC BOM 变更子单身档3:交易单头档BOM BOMTD组合单单头信息3:交易单头档BOM BOMTE组合单单身信息4:交易单身档BOM BOMTF拆解单单头信息3:交易单头档BOM BOMTG拆解单单身信息4:交易单身档BOM BOMTH料件认可信息档2:主档单身BOM BOMTI E-BOM变更单头档1:主档单头BOM BOMTJ E-BOM变更单身档2:主档单身BOMBOMTK E-BOM变更子单身档3:交易单头档BOM BOMTL BOM分量损耗变更档1:主档单头BOM CMSIA分期收款条件单头档1:主档单头CMS CMSIB分期收款条件单身档2:主档单身CMS CMSMA共用参数设置档1:主档单头CMS CMSMB工厂信息档1:主档单头CMS CMSMC仓库信息档1:主档单头CMS CMSMD工作中心信息单头档1:主档单头CMS CMSME部门信息档1:主档单头CMS CMSMF币种汇率档单头1:主档单头CMS CMSMG币种汇率档单身2:主档单身CMS CMSMH编码原则信息档1:主档单头CMS CMSMI假日表单头档1:主档单头CMS CMSMJ职务类别档1:主档单头CMS CMSMK职务人员档2:主档单身CMS CMSML公司名称1:主档单头CMS CMSMM常用语1:主档单头CMS CMSMO金融机构信息档1:主档单头CMS CMSMP假日表单身档2:主档单身CMS CMSMQ各系统单据设置档1:主档单头CMS CMSMR交易对象分类方式档1:主档单头CMS CMSMS页脚/签核档1:主档单头CMS CMSMT程序页脚/签核档1:主档单头CMS CMSMU单别限定输入用户信息档2:主档单身CMS CMSMV员工基本信息档1:主档单头CMS CMSMW工艺档1:主档单头CMS CMSMX机器信息档1:主档单头CMS CMSMY每日产能单头档1:主档单头CMS CMSMZ每日产能单身档2:主档单身CMS CMSNA付款条件档1:主档单头CMS CMSNE账号对象信息档1:主档单头CMS CMSNF学校名称信息档1:主档单头CMS CMSNG科系名称信息档1:主档单头CMS CMSNH语言能力信息档1:主档单头CMS CMSNI仓库库位档2:主档单身CMS CMSNJ结算方式单头档1:主档单头CMS CMSNK结算方式单身档2:主档单身CMS CMSNL仓库检验点档2:主档单身CMS CMSNM借款信用额度档2:主档单身CMS CMSNN参数表1:主档单头CMS CMSNO项目信息档1:主档单头CMS CMSTZ双档虚拟信息档4:交易单身档CMS COPAA合同单头信息档3:交易单头档COP COPAB合同单身信息档4:交易单身档COP COPAC合同变更单单头信息档3:交易单头档COP COPAD合同变更单单身信息档4:交易单身档COP COPDA装配清单单头档3:交易单头档COPCOPDC客户订单子单身信息档4:交易单身档COP3:交易单头档COP COPDD零组件发货/退回单单头信息档4:交易单身档COP COPDE零组件发货/退回单单身信息档COPDF安装调试通知单信息档5:交易纪录档COP COPDG安装调试单头信息档3:交易单头档COP4:交易单身档COP COPDH安装调试单身费用明细信息档COPDI安装调试机器信息档4:交易单身档COP COPEA自动报价参数设置档1:主档单头COP COPEB录入报价组成信息1:主档单头COP COPEC自定义报价参数档1:主档单头COP COPED录入参数值单头档1:主档单头COP COPEE录入参数值单身档2:主档单身COP COPEF报价分类单头档1:主档单头COP COPEG报价分类单身档2:主档单身COP COPEH报价分类子单身档4:交易单身档COP COPEI报价分类总价折扣规则档3:交易单头档COP COPEJ报价权限单头档1:主档单头COP COPEK报价权限单身档2:主档单身COP COPEL报价权限子单身档4:交易单身档COP COPEM录入自动报价单状态1:主档单头COP COPEN自动报价单头档1:主档单头COP COPEO自动报价单身档2:主档单身COP COPEP自动报价子单身档4:交易单身档COP COPEQ自动报价子单头档1:主档单头COP COPER报价分类参数信息子单头档1:主档单头COP COPIA分期收款信息单头3:交易单头档COP COPIB分期收款信息单身4:交易单身档COP COPIC分期收款变更信息单头3:交易单头档COP COPID分期收款变更信息单身4:交易单身档COP COPMA客户基本信息档1:主档单头COP COPMB客户商品价格单头信息档1:主档单头COP COPMC客户商品价格单身信息档2:主档单身COP COPMD客户地址信息档2:主档单身COP COPME销售预测单头信息档1:主档单头COP COPMF销售预测单身信息档2:主档单身COP COPMG客户品号信息档2:主档单身COP COPMH信用控制参数设置档1:主档单头COP COPMI客户赠备品单头信息档1:主档单头COP COPMJ客户品号赠备品率单身档2:主档单身COP COPMK客户与仓库对照档1:主档单头COP COPML预测维护单头档1:主档单头COP COPMM预测维护单身档2:主档单身COP COPMN零组件发货清单模版单头1:主档单头COP COPMO零组件发货清单模版单身2:主档单身COP COPMP预测参数档6:月档或统计档COP COPTA报价单单头档3:交易单头档COPCOPTC客户订单单头信息档3:交易单头档COP COPTD客户订单单身信息档4:交易单身档COP COPTE订单变更单头信息档3:交易单头档COP COPTF订单变更单身信息档4:交易单身档COP COPTG销货单单头档3:交易单头档COP COPTH销货单单身档4:交易单身档COP COPTI销退单单头档3:交易单头档COP COPTJ销退单单身档4:交易单身档COP COPTK报价单单身明细档4:交易单身档COP COPTL发票号码信息档8:其他COP COPTM订单选配档4:交易单身档COP COPTN出货通知单头档3:交易单头档COP COPTO出货通知单身4:交易单身档COP COPTP订单变更选配档4:交易单身档COP COPTQ产品配置单头档3:交易单头档COP COPTR产品配置单身档4:交易单身档COP COPTS客户信息变更单头档3:交易单头档COP COPTT客户信息变更单身档4:交易单身档COP COPTU客户地址变更信息档2:主档单身COP COPTV产品配置分量损耗档4:交易单身档COP CSTLA标准成本月档6:月档或统计档CST CSTLB标准成本差异重估维护档6:月档或统计档CST CSTLC成本年月低阶码档1:主档单头CST CSTMA成本参数设置档1:主档单头CST CSTMB工单工时档1:主档单头CST CSTMC工作中心成本档1:主档单头CST CSTME产品成本档1:主档单头CST CSTMF联产品成本分摊比率档2:主档单身CST CSTMG成本计算条件设定档1:主档单头CST CSTMH本阶标准成本设定单头档1:主档单头CST CSTMI本阶标准成本设定单身档2:主档单身CST CSTMK工单工作中心成本档1:主档单头CST CSTTA工单成本档6:月档或统计档CST CSTTB工单成本差异分析档6:月档或统计档CST CSTTG每月标准单位成本6:月档或统计档CST CUSMA合同品号类别信息档1:主档单头CUS CUSMB合同品号信息档1:主档单头CUS CUSMC合同品号对照档1:主档单头CUS CUSMD合同材料用量单头档1:主档单头CUS CUSME合同材料用量单身档2:主档单身CUS CUSMF保税交易代码单头档1:主档单头CUS CUSMG保税交易代码单身档2:主档单身CUS CUSMH征免性质基本信息档1:主档单头CUS CUSTA合同信息单头档3:交易单头档CUS CUSTB合同成品信息单身档4:交易单身档CUS CUSTC合同材料信息单身档4:交易单身档CUSCUSTD合同信息变更单头档1:主档单头CUS CUSTE合同成品信息变更单身档4:交易单身档CUS CUSTF合同材料信息变更单身档4:交易单身档CUS CUSTG合同信息结转单头档1:主档单头CUS CUSTH合同成品信息结转单身档4:交易单身档CUS CUSTI合同材料信息结转单身档4:交易单身档CUS CUSTJ分手册单头档3:交易单头档CUS CUSTK分手册成品单身档4:交易单身档CUS CUSTL分手册材料单身档4:交易单身档CUS CUSTM交易单据单头档2:主档单身CUS CUSTN交易单据单身档2:主档单身CUS CUSTO转厂申请单头档6:月档或统计档CUS CUSTP转厂申请单身档6:月档或统计档CUS CUSTR转厂维护单头档6:月档或统计档CUS CUSTS转厂维护单身档6:月档或统计档CUS CUSTU设备申请单头档6:月档或统计档CUS CUSTV设备申请单身档6:月档或统计档CUS CUSTW设备维护单头档6:月档或统计档CUS CUSTX设备维护单身档6:月档或统计档CUS DHQMM讯息档1:主档单头DHQ DSCINTMA系统参数设定7:系统文档DSC DSCMA登录者编号信息7:系统文档DSC DSCMB公司编号信息7:系统文档DSC DSCMC个案凭证/审核对照档8:其他DSC DSCMD用户自定义设置档7:系统文档DSC DSCME密码安全策略单头档1:主档单头DSC DSCMF密码安全策略单身档2:主档单身DSC DSCMG用户历史密码记录6:月档或统计档DSC DSCTH消息规则档5:交易纪录档DSC DSCTK日历消息列表档5:交易纪录档DSC EFJOBQUE凭证队列信息档7:系统文档EFJ EFSMC电子签核传输栏位设置单头档1:主档单头EFS2:主档单身EFS EFSMD电子签核传输栏位设置单身档EFSME电子签核送签信息记录档8:其他EFS EISLA财务信息汇总档6:月档或统计档EIS EISLB存货分析信息汇总档6:月档或统计档EIS EISLC盘盈盘亏分析信息汇总档6:月档或统计档EIS EISLD采购分析信息汇总档6:月档或统计档EIS EISLE工单分析信息汇总档6:月档或统计档EIS EISLF工作中心分析信息汇总档6:月档或统计档EIS EISLG产品成本分析信息汇总档6:月档或统计档EIS EISLH委外加工分析信息汇总档6:月档或统计档EIS EISLI应收账款账龄分析汇总档6:月档或统计档EIS EISLJ人事薪资出勤信息汇总档6:月档或统计档EIS EPSMA出口费用编号信息档1:主档单头EPS EPSMB商品包装信息单头1:主档单头EPS EPSMC商品包装信息单身2:主档单身EPSEPSMD客户唛头信息1:主档单头EPS EPSTA出货通知单头3:交易单头档EPS EPSTB出货通知单身4:交易单身档EPS EPSTC包装明细信息档4:交易单身档EPS EPSTD货运通知单头3:交易单头档EPS EPSTE货运通知单身4:交易单身档EPS EPSTF信用证信息单头3:交易单头档EPS EPSTG信用证信息单身4:交易单身档EPS EPSTH出口费用信息单头档3:交易单头档EPS EPSTI出口费用信息单身档4:交易单身档EPS EQTMA设备管理参数档1:主档单头EQT EQTMB设备类别档1:主档单头EQT EQTMC设备型号档1:主档单头EQT EQTMD型号属性档2:主档单身EQT EQTME备件信息档2:主档单身EQT EQTMF周期信息单头档1:主档单头EQT EQTMG周期信息单身档2:主档单身EQT EQTMH设备处理结果定义档1:主档单头EQT EQTMI设备状态定义档1:主档单头EQT EQTMJ设备信息档1:主档单头EQT EQTML设备保修方案档2:主档单身EQT EQTMM设备属性档2:主档单身EQT EQTMN保修方案定义单头档1:主档单头EQT EQTMP保修方案定义单身档2:主档单身EQT EQTMQ保修方案料件需求档2:主档单身EQT EQTMR故障类别档1:主档单头EQT EQTMS故障代码档1:主档单头EQT EQTTA送检单单头档3:交易单头档EQT EQTTB送检单单身档4:交易单身档EQT EQTTC送检返还单单头档3:交易单头档EQT EQTTD送检返还单单身档4:交易单身档EQT EQTTE保修单单头档3:交易单头档EQT EQTTF保修单单身档4:交易单身档EQT EQTTG保修单料件需求档4:交易单身档EQT EQTTJ设备变更档3:交易单头档EQT EQTTK运行记录单头档3:交易单头档EQT EQTTL运行记录单身档4:交易单身档EQT EQTTM故障记录单头档3:交易单头档EQT EQTTN故障记录单身档4:交易单身档EQT EQTTO产品模具关系单头档1:主档单头EQT EQTTP产品模具关系单身档2:主档单身EQT EQTTQ工单模具关系信息档3:交易单头档EQT EQTTR工单模具关系子单身档4:交易单身档EQT EQTTS领用单单头档3:交易单头档EQT EQTTT领用单单身档4:交易单身档EQT EQTTU归还单单头档3:交易单头档EQT EQTTV归还单单身档4:交易单身档EQTEQTTW进货单模具关系信息档3:交易单头档EQT EQTTX进货单模具关系子单身档4:交易单身档EQT FACMA银行对账单引入格式单头档1:主档单头FAC FACMB银行对账单引入格式单身档2:主档单身FAC FACTA银行对账单单头档3:交易单头档FAC FACTB银行对账单单身档4:交易单身档FAC FACTC银行存款日记账单头档6:月档或统计档FAC FACTD银行存款日记账单身档5:交易纪录档FAC FACTE银行存款余额调节单头档3:交易单头档FAC FACTF银行未达余额调节单身档4:交易单身档FAC FACTG企业未达余额调节单身档4:交易单身档FAC FCSMA合并报表参数设置档1:主档单头FCS FCSMB子公司信息档1:主档单头FCS FCSMC合并报表项目单头档3:交易单头档FCS FCSMD合并报表项目单身档3:交易单头档FCS FCSME合并报表项目子单身档3:交易单头档FCS FCSMF抵销平衡式档1:主档单头FCS FCSTA合并报表结构单头档3:交易单头档FCS FCSTB合并报表结构单身档4:交易单身档FCS FCSTC公司报表项目数据单头档3:交易单头档FCS FCSTD公司报表项目数据单身档3:交易单头档FCS FCSTE个别报表项目数据单头档3:交易单头档FCS FCSTF个别报表项目数据单身档3:交易单头档FCS FCSTG抵销分录单头档3:交易单头档FCS FCSTH抵销分录单身档3:交易单头档FCS FCSTI工作底稿档3:交易单头档FCS FTSLA文档传输记录档8:其他FTS FTSMA传输对象信息档1:主档单头FTS FTSMB文档传输设置档1:主档单头FTS GFCLA集团会计科目各期汇总档6:月档或统计档GFC GFCLB集团费用预算数汇总档6:月档或统计档GFC GFCMA组织结构版本信息档1:主档单头GFC GFCMB集团组织成员信息档1:主档单头GFC GFCMC集团组织成员关系档1:主档单头GFC GFCMD集团科目部门人员设置档1:主档单头GFC5:交易纪录档GFC GFCME集团基础资料发布/凭证数据收GFCMK集团费用设置档1:主档单头GFC GFCTA集团会计凭证单头档3:交易单头档GFC GFCTB集团会计凭证单身档4:交易单身档GFC GFCTC集团抵销分录单头档3:交易单头档GFC GFCTD集团抵销分录单身档4:交易单身档GFC GFCTE集团费用预算单头档1:主档单头GFC GFCTF集团费用预算单身档2:主档单身GFC GFCTG集团费用预算分期明细档3:交易单头档GFC GFCTH集团费用预算调整单头档1:主档单头GFC GFCTI集团费用预算调整单身档2:主档单身GFC3:交易单头档GFC GFCTJ集团费用预算调整分期明细档。
针纺织品购销分合同及台帐明细表4篇
针纺织品购销分合同及台帐明细表4篇篇1针纺织品购销分合同及台帐明细表一、合同编号：ZF2021001买方：XXX纺织有限公司卖方：XXX纺织品批发有限公司二、产品明细：1. 产品名称：纯棉针织T恤材质：纯棉规格：S/M/L/XL颜色：白色/黑色/灰色单价：10元/件数量：1000件2. 产品名称：涤棉混纺针织毛衫材质：涤棉混纺规格：S/M/L/XL颜色：红色/蓝色/绿色单价：15元/件数量：800件3. 产品名称：羊毛针织连衣裙材质：羊毛规格：S/M/L/XL颜色：粉色/紫色/黄色单价：30元/件数量：500件三、交货期限：2021年5月1日四、付款方式：先款后货，首付款总金额的30%，商品交付后支付余款五、验收标准：商品应符合国家质量标准，无瑕疵、无色差六、违约责任：任何一方违约需赔偿对方合同总金额的30%七、其他事项：双方应遵守国家相关法律法规，如有争议，可协商解决，若协商不成将提交仲裁机构处理。
以上为针纺织品购销分合同明细表，双方必须认真履行合同约定，确保交易顺利进行。
希望双方能够友好合作，共同发展。
篇2针纺织品购销分合同及台帐明细表一、买方：名称：______________________地址：______________________联系人：______________________电话：______________________传真：______________________二、卖方：名称：______________________地址：______________________联系人：______________________电话：______________________传真：______________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，买卖双方经友好协商，就以下条款达成协议，以便明确各自权利义务，保证交易顺利进行。
一、商品名称及规格：1.1 商品名称：指定具体名称，如针纺织品、纺织辅料等1.2 商品规格：详细描述商品的具体规格、品质要求等二、数量及单价：2.1 商品数量：双方约定的商品数量2.2 商品单价：双方约定的商品价格2.3 总金额：商品数量乘以商品单价的总金额三、交货地点及时间：3.1 交货地点：约定商品的交货地点3.2 交货时间：约定商品的交货时间四、结算方式：4.1 结算币种：约定结算的币种4.2 结算方式：约定结算的具体方式，如货到付款、月结等五、质量要求与标准：5.1 质量要求：详细描述商品的具体质量要求，符合国家标准5.2 质量标准：约定商品的质量检验标准六、包装及运输方式：6.1 包装要求：详细描述商品的包装要求6.2 运输方式：约定商品的具体运输方式，如海运、空运等七、验货与接货：7.1 验货：双方约定验货的具体时间、地点及方式7.2 接货：约定接货的具体时间、地点及方式八、合同效力及履行：8.1 本合同自双方签字盖章后生效，至履行完毕止8.2 在执行过程中如遇到任何争议，双方应友好协商解决买方：（盖章）_________签字：_________日期：_________卖方：（盖章）_________签字：_________日期：_________针纺织品购销分合同台帐明细表序号商品名称商品规格数量单价总金额交货地点交货时间结算方式包装运输方式质量要求质量标准备注1 针织T恤衫M号1000件10元/件10000元上海仓库2023年10月1日货到付款散装海运符合国家标准国家标准GB/T19001-20082 针织长裙S号500件20元/件10000元广州仓库2023年10月15日月结包装箱装空运满足客户需求客户需求标准买方提供设计图纸3 针织围巾30*180cm 2000条5元/条10000元北京仓库2023年11月1日货到付款散装公路运输无特殊要求无特殊标准无以上为针纺织品购销分合同及台帐明细表的内容，希望双方能够遵守合同约定，共同努力，保证交易顺利进行。
《审计案例研究》问答题
1、一般来讲，财务报表的审计可分为哪几个阶段？答：一般来讲，财务报表的审计可分为四个阶段，即接受审计委托阶段、计划审计工作阶段、执行审计工作阶段和报告审计结果阶段。
2、在教材第一章案例一中，美林股份公司更换了会计师事务所，诚信所是新任所，前所是信利会计师事务所。
现假设经客户同意后，王越已与前任注册会计师取得联系，他应该如何与前任审计人员进行沟通？答：与前任审计人员进行沟通的目的在于帮助后任审计人员了解有关管理当局的基本情况，正确评价是否可接受审计委托。
根据《独立审计具体准则—前后任注册会计师的沟通》（征求意见稿）：（1）沟通的必要性及形式与前任审计人员进行沟通的目的在于帮助后任审计人员了解有关管理当局的基本情况，正确评价是否可接受审计委托，这些沟通可在接受委托之前或之后进行，以减少或控制审计风险。
后任注册会计师应当取得被审计单位管理当局的授权，主动与前任注册会计师沟通。
沟通可以采用口头或书面方式进行。
如果被审计单位不同意前任注册会计师作出答复，或限制答复的范围，后任注册会计师应当向被审计单位询问原因，并考虑是否接受委托（2）沟通的内容后任注册会计师向前任注册会计师询问的内容应当具体、合理，包括：a.关于管理当局是否正直的信息；b.前任注册会计师与被审计单位管理当局在重大会计、审计等问题上存在的意见分歧；c.前任注册会计师从被审计单位审计委员会、监事会或其他类似机构了解到的管理当局舞弊、违反法规行为以及内部控制相关事项；d.前任注册会计师认为导致被审计单位变更会计师事务所的原因。
必要时，后任注册会计师还可向前任注册会计师询问其他事项。
如果需要查阅前任注册会计师的工作底稿，后任注册会计师应当提请被审计单位书面授权前任注册会计师允许其查阅。
(3)后任注册会计师对沟通结果的利用后任注册会计师不应在审计报告中表明，其审计意见全部或部分地依赖于前任注册会计师的审计报告或工作。
如果接受委托对已审计会计报表进行重新审计，后任注册会计师可通过询问前任注册会计师以及查阅前任注册会计师的工作底稿获取信息，但这些信息并不足以成为后任注册会计师发表审计意见的基础。
南宁骏业高温材料有限责任公司应收账款核对表
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；（2）记账凭证内容与销售发票核对是否一致。
些许发货单编号不连续。
发货单与销 明细账与销 售发票核对 售发票核对 情况 情况 编号不连续 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致
被审计单位：南宁市骏业高温材料有限责任公司 项目：销售与收款循环 编制： 日期：2014年1月13日 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 单位名称 广东南海威富铝业辅助材料厂 湖北美能铝有色金属铸造公司 天津汽配铝制品厂 河南郑州广大铝业有限公司 湖南株洲新华铝业有限公司 哈尔滨有色金属进出口公司 京山三星铝制品厂 浙江永康环能铝业有限公司 湖南长沙铝制品开发公司 广西东华铝业公司 北京航空工业集团有限责任公司 贵州遵义铝厂 浙江永康天源达铝业有限公司 广州华达铝业有限公司 武汉万象铝合金厂 明细账 凭证编号 日期 金额
40,166.10 34,117.20
184,275.00
36,246.60
30,361.50 26,676.00 188,662.50
Байду номын сангаас
19,831.50
320,334.30 39,452.40
40,283.10 37,592.10 336,819.60 26,091.00 516,484.80
核对要点：（1）发货单中的货物名称、规格型号、数量与销售发票核对是否一致；（2）记账凭证内容与销售发票核对是否 审计说明：根据抽查的样本得出，该公司的应收账款记账整体上属实，但还存在些许发货单编号不连续。
SAP应收帐款配置
F-2211220101 应收帐款-国内统驭科目和税相关允许含/不含税过核对科目可以输入60010101 主营业务收入-国内收入损益类和税相关允许含/不含税过22210105 应交税费-销项税资产负债类22030101 预收账款统驭科目资产负债类14110100 周转材料-包装物资产负债类12210104 其他应收款-押金统驭科目资产负债类核对科目可以输入创建客户帐户组obd2创建客户编号范围xdn1对供客户帐户组分配编号范围obar创建客户主数据（一般视图信息、公司代码层信息）fd01科目组为前面创建的常规数据选项卡统驭科目为应收帐款-国内定义税码ftxp分配税码科目ob40事务为MWS定义客户/供应商容差oba3维护客户容差fd02 （当做f-28清帐时就会用到）定义客户付款条件（应收帐款与应付帐款是相同）obb8定义客户分期付款的付款条件（应收帐款与应付帐款是相同）obb9分配现金拆扣的科目（应收帐款而不是应付帐款）obxi科目为财务费用-现金折扣分配允许支付差额科目（应收帐款与应付帐款是相同）obxl借方为财务费用-清帐损失贷方为财务费用-清帐收益应收帐款清帐业务应收帐款清帐f-28预收帐帐款业务会计配置fbkp点击特别总分类帐又击科目类型D SFL标识A跳出窗口帐目表为之前定义的统驭科目为应收帐款-国内特别总帐科目为预收帐帐款勾选定金/定金请求勾选与信贷限额相关勾选承诺警告预收帐帐款f-29特别总帐标志为A预付定金应收帐款合销f-32特别总帐标志为A应收帐款合销业务应收帐款合销f-32备选科目业务确定备选的统驭科目( spro-财务会计<新> - 应收帐目和应付帐目- 业务交易-带有备选的统驭科目- 确定备选的统驭科目) 作用于货物包装要退出的押金跳出窗口帐目表为之前定义的新建一条总帐目为应收帐款-国内可替换G/L为其他应收款-押金标识为自已定义客户发票记帐f-22总帐科目为其他应收款-押金（注意fs00创建科目时应收帐款-国内、其他应收款-押金同时勾选核对科目可以输入）客户自动付款业务客户自动付款（应收帐款与应付帐款是相同）不用配置啦客户贷向通知单业务录入客户贷向通知单f-27 （记帐码是40而不是50，f-22的才是50）查询客户余额报表fd10n查询客户行项目报表fbl5n附加创建客户主数据（一般视图信息、公司代码层信息、销售信息）xd01会计配置fbkp存放凭证抬头数据bkpl存放凭证行项目数据bseg主导分类帐汇总表faglflext税码容差特性中（由检查id与总计期费用来共同控制二个都填）ftxp备注客户统驭科目是借用客户做未清项管理的科目。