2019年小装饰公司财务制度-优秀word范文 (10页)
装修公司项目部财务制度
装修公司项目部财务制度一、总则为规范项目部财务管理，提高经济效益，保证财务安全与合法性，制定本财务制度。
二、会计核算1、项目部设置专门的会计核算机构，进行日常财务核算和总账管理。
2、会计核算按照国家相关财务法规执行，确保财务报表真实、完整、及时、准确。
3、项目部要配备专业财务人员，具备相关职业资格证书，严格执行财务相关政策。
三、项目资金管理1、项目部要对设计、施工、材料等相关费用进行预算核对，确保资金使用合规、合理。
2、项目部要建立健全资金保管制度，确保资金安全。
3、项目部要定期进行资金结算，及时清算资金，提高资金使用效率。
四、收支管理1、项目部要建立严格的收支管理制度，不得以个人名义进行资金往来。
2、项目部要做好费用审批制度，确保款项规范，减少财务风险。
3、项目部要加强对项目收入的监管，防止收入外流。
五、财务核算1、项目部要定期进行财务核算，确保账目清晰，财务状况透明。
2、项目部要按照相关规定进行固定资产清查，确保资产准确。
3、项目部要加强预算管理，确保资金使用符合预期。
六、审计监督1、项目部要定期进行内部审计，对财务运作进行全面检查，确保财务规范。
2、项目部要接受相关部门的外部审计，确保财务透明度。
七、处罚制度1、对违反财务制度的人员，进行相应的处罚，如警告、罚款、停职等处理。
2、对造成严重经济损失的人员，进行相应的惩处。
八、附则1、本财务制度自发布之日起生效。
2、项目部相关人员必须严格遵守本制度，如有违反，将受到处罚。
以上是装修公司项目部财务制度的主要内容，希望能够对项目部的财务管理有所帮助，确保项目部财务安全与稳定。
小装修公司财务制度
建筑装修工程有限责任公司财务管理制度为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第一条会计和出纳的职责1、会计的职责：（1）按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。
按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报总公司。
（2）收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
（3）紧密联系工程计量部，准确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。
（4）与设备部、材料部保持紧密联系，协助设备部和材料部搞好机料管理，严把成本控制关。
（5）按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。
（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密。
（7）完成经理部领导交给的其他任务。
2、出纳的工作职责（1）认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付，并在登记后将收付款凭证返回会计。
（2）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
（3）严格支票管理制度，编制支票使用档案。
（4）积极配合银行做好对帐、报帐工作。
（5）配合会计做好各种帐务处理。
（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密（7）完成经理部领导交给的其他任务第二条、财务部门的职责与权利1、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
2、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
第三条、财务日常工作办法1、公司财务部采取印鉴分管制度，出纳一枚，会计一枚，其中一人外出时，交由总经理监管。
2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报总经理。
装修公司付款财务制度
装修公司付款财务制度一、综述为了规范装修公司的财务管理，确保资金的安全和有效使用，提高公司的财务运作效率，制定了本付款财务制度。
本制度适用于所有涉及公司资金支付的相关工作人员和部门。
所有的资金支付都必须按照本制度的规定执行，任何单位和个人不得违背本制度。
同时，为了保护公司的利益，公司有权对违反本制度的公司工作人员进行相应的处罚。
二、付款审批程序1. 所有的资金支付必须经过严格的审批程序，包括发票、合同等相关凭证，同时要经过财务部门的确认和核对。
审批人员必须确保资金支付的合法性和准确性。
2. 付款审批流程：部门经理—财务主管—总经理或者董事长审核。
3. 金额大于5000元以上的资金支付，必须经总经理或者董事长审核同意。
4. 对于重大资金支付，必须经过董事会讨论决定。
三、付款方式1. 公司的资金支付主要通过转账的方式进行，尽量避免使用现金支付。
2. 转账支付必须填写相关的支付申请单和领款单，确保对账一致。
3. 转账支付的信息必须准确无误，包括收款方的名称、开户行、账号等信息。
4. 紧急情况下需要使用现金支付的，必须填写相关领款单和领款人签字确认。
四、付款凭证1. 所有的资金支付必须有发票或合同等相关凭证，确保资金的合法来源和用途。
2. 对于无发票或合同的资金支付，必须经过相关部门的说明和批准。
3. 财务部门必须对每笔资金支付进行凭证登记和归档，便于随时查阅和核对。
4. 对于合规性存疑的资金支付，必须经过内部审计部门的审查和确认。
五、税务管理1. 公司的资金支付必须遵守相关的税收法规，确保支付税款的准时、准确缴纳。
2. 财务部门必须及时报送相关的税务报表和申报资料，确保财务数据的真实性和合规性。
3. 公司必须遵守税务管理的原则，积极配合税务部门的核查和检查。
六、风险控制1. 财务部门必须建立健全的风险控制制度，确保公司的资金安全和风险管理。
2. 对于付款相关的风险，必须建立相应的预警机制和应急预案，及时应对和解决问题。
2019-建筑装饰公司财务制度-范文word版 (13页)
本文部分内容来自网络整理所得，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即予以删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑修改文字！ ==建筑装饰公司财务制度建筑装饰公司财务制度第一章总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;第二章财务管理细则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
第三章岗位职责财务经理岗位责任制一、负责领导企业的财务政策和财务预算和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。
二、按时组织编制财务预算和结算。
负责全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向总经理负责报告工作。
三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业有关领导。
四、正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。
五、认真执行成本审批权限、费用报销制度，严格掌握费用开支。
六、负责审查各部门开支计划，严格按计划执行，决不超支。
七、积极为总经理当家理财，当好参谋。
参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。
八、督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产的合理使用和安全管理。
九、负责督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
装修公司付款财务制度规定
装修公司付款财务制度规定第一章总则第一条为规范装修公司的财务管理，保障公司财务安全，制定本付款财务制度规定。
第二条本制度适用于所有装修公司相关人员，在公司的付款相关工作中必须遵守。
第三条公司的付款财务制度遵循合法、诚信、公平、公开的原则。
第四条公司的付款财务原则为节约成本、提高效率、保证质量。
第二章财务管理第五条装修公司设立财务管理部门，负责公司付款相关工作的管理和执行。
第六条财务管理部门应建立完善的财务管理制度，确保公司的财务安全。
第七条财务管理部门应定期对公司的财务状况进行审计和核对，及时发现和解决问题。
第八条财务管理部门应及时向公司领导报告财务情况，确保公司财务的透明和规范。
第三章付款流程第九条公司的付款流程包括请款、审核、审批、支付等环节。
第十条请款环节由相关部门填写请款单，并提供相应的收据、发票等材料。
第十一条审核环节由财务部门对请款单进行审核，确认其合法性和准确性。
第十二条审批环节由公司领导对审核通过的请款单进行审批，签字同意付款。
第十三条支付环节由财务部门进行付款操作，确保款项准确到账。
第十四条填写请款单时，需如实填写相关信息，不得虚报冒领，否则将受到相应的处罚。
第十五条请款单需附上完整的发票、收据等相关材料，以保证付款的合法性。
第十六条审核和审批环节需严格执行，不得私自泄露公司的财务信息。
第四章费用管理第十七条公司的费用管理应合理预算，严格管控，确保费用的合理性和节约性。
第十八条公司的费用包括人员开支、办公开支、设备维护等各方面的费用。
第十九条公司的费用需根据公司的经营情况进行合理预算，不得随意支出。
第二十条公司的费用管理部门需及时报告各项费用情况，确保费用的合理性和适时性。
第五章绩效考核第二十一条公司将付款财务管理纳入绩效考核范围，对相关人员的绩效进行评估。
第二十二条绩效考核包括准确性、及时性、规范性等方面的评估。
第六章处罚措施第二十三条对违反公司付款财务制度规定的相关人员，公司将实施相应的处罚措施。
装修装饰公司财务制度范本
装修装饰公司财务制度范本一、总则为规范公司财务管理，确保公司财务运作的合法性、规范性和有效性，制定本财务制度。
二、财务管理机构1. 公司财务管理机构包括财务部门，主要负责公司财务管理及监督工作。
2. 财务主管负责公司财务管理及监督，全面负责公司资金、财务报表编制和财务数据的真实性和完整性。
三、资金管理1. 公司资金主要分为运营资金和投资资金两部分，应根据公司业务发展需要进行合理配置。
2. 涉及公司资金的支出需经过审批程序，遵循资金管理流程，确保合理使用资金。
3. 公司账户应当进行定期对账，及时核对余额，确保账务的准确性。
四、收支管理1. 公司应制定预算计划，合理安排各项开支，并及时调整预算计划以适应市场变化。
2. 审批流程严格，符合规定的开支必须经过财务主管审批方可支付。
3. 对涉及公司收入和支出的文书和凭证，应当保留备查，确保账务的真实性和合法性。
五、报表编制1. 公司应按照规定时间，编制年度、季度和月度财务报表，报送相关管理部门。
2. 财务报表编制应当遵循会计准则，确保报表真实、准确，反映公司真实的财务状况。
六、审计制度1. 公司应每年对公司财务情况进行内部审计，并定期委托第三方机构进行外部审计。
2. 审计机构应当独立、客观，对公司财务情况进行全面审核，确保公司财务数据的真实性。
七、违规处理1. 对违反公司财务制度的行为，应当严格处理，包括警告、处罚甚至解除劳动合同。
2. 对违规行为造成的经济损失，应当依法追究责任并进行赔偿。
八、附则1. 本财务制度自颁布之日起生效，并不时进行修订。
2. 公司应当建立相应的培训机制，对员工进行财务管理知识的培训。
以上便是装修装饰公司财务制度的范本，希望公司全体员工遵守并执行该制度，共同维护公司财务管理的良好秩序。
装修工程公司财务制度
装修工程公司财务制度一、总则为规范公司财务管理行为，保证公司财务安全，提高财务运作效率，制定本制度。
二、财务管理组织结构公司设立财务部门，财务部门下设总经理办公室。
财务总监为公司财务部门的负责人，直接向总经理汇报，全面负责公司的资金管理、会计核算和财务分析等工作。
三、会计核算1. 会计核算的原则1）真实性原则：会计核算应当真实反映公司的经济业务。
2）公允性原则：会计核算应当按照公允性原则进行。
3）独立性原则：会计核算应当保持独立性，不受任何利益干扰。
4）稳定性原则：会计核算应当稳定，不受外界环境影响。
5）完整性原则：会计核算应当完整，不得有缺失。
2. 会计核算的基本内容1）资产类会计核算：包括固定资产、流动资产、无形资产等。
2）负债类会计核算：包括流动负债、长期负债等。
3）所有者权益类会计核算：包括股本、盈余公积金等。
4）成本核算：包括直接成本、间接成本等。
5）损益核算：包括主营业务收入、其他业务收入、成本费用等。
3. 会计核算的流程1）凭证填制：按照相关凭证填制规定，填制相关会计凭证。
2）分录核算：将凭证中的信息按照会计科目分录核算。
3）总账核算：对分录后形成的总账进行审查核算。
4）明细账核算：对总账形成的科目余额表进行明细账核算。
5）年度结账：每年对财务数据进行年度结账处理。
四、资金管理1. 资金管理的原则1）合法合规原则：资金管理应当合法合规，不得违法乱纪。
2）风险防范原则：资金管理应当防范风险，确保资金安全。
3）效益最大原则：资金管理应当追求效益最大化。
2. 资金管理的方式1）资金保管：财务部门对公司资金进行保管和管理。
2）资金使用：公司各部门根据需求提出资金使用计划，由财务部门审核审批后支付。
3）资金调拨：公司各部门需要调拨资金时，应提出申请，经财务部门审批后执行。
4）资金投资：公司可根据自身情况进行资金投资，但需经过财务部门批准。
五、报销管理1. 报销管理的流程1）报销申请：公司员工提出报销申请，填写相关报销单据。
装饰工程正规财务制度范本
装饰工程正规财务制度范本任何企业的财务管理都应遵循国家相关财经法规和会计准则，确保每一笔账目的合法合规。
装饰工程财务制度的制定也需在此基础上进行，结合行业特点和企业实际，细化出具体的操作流程。
一、预算管理预算管理是财务管理中的首要环节。
装饰工程财务制度要求项目在启动之初，必须根据设计图纸和施工方案，编制详尽的项目预算。
预算包括了材料成本、人工费用、机械使用费等所有可能产生的费用，并且要有一定比例的风险准备金。
预算一旦确定，不得随意更改，确保项目的财务控制有据可依。
二、资金管理资金是流动的血液，良好的资金管理能够保证项目的顺利进行。
装饰工程财务制度规定，所有项目资金必须进入专用账户，严禁私人账户交易。
项目款项的收支要实时记录，定期对账，确保账目清晰。
根据项目进度合理安排资金使用计划，避免资金闲置或紧张影响工程进度。
三、成本控制成本控制是提升企业效益的关键。
装饰工程财务制度强调，项目成本应严格按照预算执行，超出预算部分需经过严格审批。
采购材料和设备时，应通过竞标等方式选择性价比高的供应商。
同时，加强对施工过程中的材料使用和人工投入的监控，减少浪费。
四、结算管理项目完工后，结算管理是检验整个财务制度运行成效的重要环节。
装饰工程财务制度要求，结算工作应在项目验收合格后进行，严格按照合同约定和实际完成的工程量进行。
所有的发票和单据必须齐全有效，经过财务部门的认真审核后方可进行结算。
五、审计监察为了确保财务制度的执行力，装饰工程财务制度还应该包含审计监察机制。
定期对项目的财务状况进行审计，发现问题及时纠正。
同时，建立内部举报系统，鼓励员工监督和揭露任何违规行为，形成良好的自我约束和互相监督的文化氛围。
总结：。
公司装修财务制度
公司装修财务制度第一章总则第一条为规范公司装修经费管理，保障公司装修财务稳定，特制定本制度。
第二条公司装修财务制度适用于公司整体装修范围内，包括但不限于公司总部、分公司、办公室等装修项目的财务管理。
第三条公司装修财务制度的制定、执行与修订工作由公司财务部门负责，并接受公司领导的监督。
第四条公司装修财务制度应遵守法律法规、国家政策以及公司内部相关规定，保证装修经费的合理使用与透明管理。
第二章装修经费的管理第五条公司装修经费主要包括装修预算、装修费用、材料采购、施工费用、设计费用、监理费用、保险费用等。
第六条公司财务部门应根据公司装修项目的具体情况，制定装修预算，并报公司领导审批。
第七条公司财务部门应根据装修合同的约定，及时审核确认装修费用发票，并按照规定流程支付相应费用。
第八条公司装修项目所需材料采购，应按照公司采购管理制度进行，遵守公平竞争原则，确保采购的材料质量优良、价格合理。
第九条公司施工费用应根据合同约定及时支付给施工方，并对施工质量进行监督检查，保证施工质量合格。
第十条公司装修设计费用及监理费用应按照合同约定支付，并确保设计方及监理方按照规定履行相关职责。
第三章财务监督与审计第十一条公司装修财务相关账目应按照公司会计制度、财务制度进行登记、核对，确保账目真实、完整、准确。
第十二条公司财务部门应定期对公司装修费用的支出进行财务审核，并将审核报告提供给公司领导。
第十三条公司装修项目完工后，应对装修经费进行全面审计，确保财务资金的合理使用与追踪。
第十四条公司装修项目的财务审计应由独立的审计机构进行，结果报告应及时提交公司领导，做出相应处理。
第四章处罚与奖励第十五条对违反公司装修财务制度的员工，公司将严肃处理，包括但不限于警告、罚款、降职、开除等处罚措施。
第十六条对于履行公司装修财务制度好的员工，公司将给予奖励，包括但不限于表扬、激励、晋升等奖励措施。
第五章附则第十七条公司装修财务制度由公司财务部门负责修订、解释，并报公司领导审批执行。
装饰公司财务制度范文
装饰公司财务制度范文第一章总则第一条为规范装饰公司的财务管理，保证公司财务正常运转，提高财务管理效率，制定本制度。
第二条装饰公司的财务管理应遵循以下原则：合法合规、科学规范、规范管理、风险控制、节约成本、效率优先。
第三条财务人员必须遵守国家有关财务法规政策，忠实履行职责，保障公司财务安全。
第四条财务人员必须遵守公司财务管理制度，不得违规操作、挪用资金，一旦发现违规行为，将追究责任。
第五条公司领导应加强对财务工作的监督和管理，确保财务工作的正常开展。
第二章财务管理机构第六条公司设立财务部，负责全公司的财务管理工作。
财务部门主要职责包括：会计核算、财务报表编制、成本管理、资金管理等。
第七条财务部门设立财务经理一职，负责全公司财务管理工作。
财务经理有权对公司财务管理工作进行决策、安排和监督。
第八条财务部门人员应具备相关财务知识和技能，严格遵守财务管理规定，保护公司财产安全。
第九条公司应建立财务内部控制制度，规范公司各项财务活动，防止财务风险。
第十条公司应定期进行内部审计，查漏补缺，发现问题及时解决。
第三章会计核算第十一条公司应按照会计法规定，进行会计核算工作，编制财务报表。
第十二条公司会计核算应遵循会计基本原则，实事求是，不得虚假记载。
第十三条公司应建立完善的账务体系，确保会计准确无误。
第十四条公司应定期进行会计核算工作，确保财务信息的及时性和准确性。
第四章财务预算第十五条公司应按照经营计划，制定年度财务预算，合理安排公司财务资源。
第十六条财务预算应细化到每个部门，明确责任人，加强预算执行和监督。
第十七条公司应不断完善财务预算制度，提高财务规划和管理水平。
第五章资金管理第十八条公司应建立健全的资金管理制度，确保公司资金的安全和有效利用。
第十九条财务部门应定期进行资金的监督和管理，制定资金使用计划，合理分配资金。
第二十条公司应建立资金监管机制，加强对公司资金流动的监督和控制。
第六章成本管理第二十一条公司应建立成本核算制度，合理控制成本，提高公司盈利能力。
小装修公司财务制度范本
小装修公司财务制度范本第一部分：总则1.1 为了规范小装修公司的财务管理行为，提高公司的经营效率和财务安全性，制定本财务制度。
1.2 本财务制度适用于小装修公司的各级财务管理人员和相关部门的财务管理工作。
1.3 小装修公司的财务管理应当遵循法律法规，坚持合规经营原则，切实保护公司的财产安全和各股东的合法权益。
第二部分：财务管理组织2.1 小装修公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作，由公司总经理直接领导。
2.2 财务部门主要负责公司的财务会计工作、财务预算与决算工作、财务报表编制与审计工作、财务分析与决策支持工作。
2.3 在财务部门内设立会计组、财务分析组、资金管理组等职能组织，分工明确，协调配合。
第三部分：会计准则与核算制度3.1 小装修公司的会计核算应当遵循《中华人民共和国企业会计准则》及相关规定，确保账务真实、完整、准确。
3.2 小装修公司的会计核算制度应当结合公司的业务特点和管理需求，建立完善的会计政策和制度。
3.3 小装修公司的会计核算应当按照期间性、真实性、合理性、完整性和一致性原则进行。
第四部分：财务预算与决算4.1 小装修公司应当制定年度财务预算及决算方案，确保公司的财务收支平衡和盈利能力。
4.2 财务预算应当由公司总经理、财务主管和相关部门负责人共同参与编制并报公司董事会审议通过。
4.3 财务决算应当在年度结束后的一个月内完成，由财务部门编制并报公司董事会审议通过。
第五部分：财务报表编制与审计5.1 小装修公司应当按照法律法规和会计准则的要求，定期编制财务报表，确保其真实、准确、完整。
5.2 财务报表由公司财务部门负责编制，由独立的审计部门负责审计并发表意见。
5.3 公司的财务报表应当及时向公司董事会和股东公布，并接受监管部门的监督和审计。
第六部分：财务分析与决策支持6.1 小装修公司应当建立完善的财务分析体系，对公司的财务数据进行分析和评估，为公司的决策提供支持。
6.2 财务部门应当定期向公司领导层提供财务分析报告和决策建议，帮助公司制定科学的经营战略和计划。
小型装饰公司财务制度范本
小型装饰公司财务制度范本第一部分总则为规范小型装饰公司的财务管理流程，规范公司财务人员的行为，保障公司资金安全，提高公司的财务管理水平，制定本制度。
第二部分财务管理的基本原则1. 法律合规原则：公司财务管理应遵守国家法律法规和相关规定，规范合法经营。
2. 诚实守信原则：公司财务管理人员应诚实守信，按规定履行职责，不得徇私舞弊，造成公司或他人利益损失。
3. 分工制度原则：公司财务管理应实行专业分工，各岗位职责明确，互相协作，互不干扰。
4. 内外部相分离原则：公司应建立健全内部控制制度，明确财务管理职责、权限和制度，加强内部审计和监督。
5. 审慎原则：公司应审慎处理财务事务，加强风险防范，确保资金安全。
第三部分财务管理的组织机构1. 公司财务管理机构设置：公司设立财务部，直接负责公司的财务管理工作。
财务部下设会计组、出纳组、财务分析组等部门，分工合作，互相配合。
2. 财务管理人员的职责：（1）财务部经理：全面负责公司的财务管理工作，协调各部门之间的财务协作。
（2）会计人员：负责公司的会计核算和报表编制工作，确保会计数据的真实、准确。
（3）出纳人员：负责公司的资金管理和支付工作，确保资金的安全和合理使用。
（4）财务分析人员：负责公司财务数据的分析和研究工作，及时提出意见和建议。
第四部分财务管理的制度和流程1. 财务管理制度：公司应建立健全财务管理制度，包括会计制度、财务预算制度、资金管理制度、内部控制制度等，明确各部门的责任和权利，规范公司的财务管理流程。
2. 财务管理流程：（1）收入管理流程：公司收入的确认、核算和汇总，确保公司的收入来源真实、合法。
（2）支出管理流程：公司支出的审批、支付和核对，确保公司的支出合理、合法。
（3）资金管理流程：公司资金的统筹调配、监督和管理，确保公司资金的安全和高效利用。
（4）财务报表流程：公司财务报表的编制、审核和公布，确保公司的财务状况真实、准确。
第五部分财务风险管理公司应加强财务风险管理，对可能存在的财务风险进行分析和评估，采取有效措施进行风险防范。
装饰公司会计财务制度范本
装饰公司会计财务制度范本第一章总则第一条为规范公司会计财务管理工作，提高经营效率，保证财务资料的真实性、完整性和及时性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司整体各单位和各部门的财务活动管理。
第三条全体公司员工应遵守本制度的规定，严格执行公司的财务管理制度。
第二章会计管理第四条公司设立专门的财务部门，设会计岗位，由专业人员负责公司财务管理工作。
第五条公司会计应按照国家财务相关法律法规，及时、准确地完成公司的日常记账工作。
确保公司财务资料的安全性和保密性。
第六条公司应建立健全财务制度，明确财务管理的各项规定和流程。
第七条公司应建立财务档案，对公司资金、合同、票据等进行妥善保管。
第八条公司应每日进行财务核算，及时查明公司的财务状况，及时发现问题。
第三章财务预算第九条公司应每年制定财务预算，合理规划公司的财务收支状况。
第十条公司应根据实际情况，不断调整财务预算，确保公司的财务活动正常运作。
第四章财务报表第十一条公司应定期编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十二条公司应在报表中反映真实、准确的财务信息，确保财务数据的真实性。
第十三条公司应及时报送财务报表，确保上级部门了解公司的财务情况。
第五章财务审计第十四条公司应定期进行财务审计，确保公司财务数据的真实性和完整性。
第十五条公司应配合国家有关部门的监督检查、财务审计，确保公司财务数据的合法性。
第六章资金管理第十六条公司应建立健全资金管理制度，对公司资金进行合理管理。
第十七条公司应建立资金监管机制，监控公司的资金流入流出情况。
第十八条公司应根据公司的经营情况，不断完善资金管理制度，确保公司资金的安全性。
第七章税务管理第十九条公司应遵守国家的税收法律法规，按时缴纳公司的税金。
第二十条公司应建立完善的税收管理制度，确保公司合法纳税，不违法逃税。
第八章其他第二十一条公司财务人员应根据工作需要参加相关培训，提升自身财务专业素质。
第二十二条公司应不断完善财务管理制度，提高公司的财务管理水平。
小装饰公司公司财务制度
小装饰公司公司财务制度第一章总则一、为规范小装饰公司的财务管理，保障公司财务安全，提高财务管理效率，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
二、本制度适用于小装饰公司全体员工，所有员工应当严格遵守本制度的规定，确保公司财务管理工作有序进行。
第二章财务管理职责一、公司财务总监是公司财务管理的负责人，负责公司的全面财务管理工作，并向公司董事长汇报工作。
二、公司财务部门负责制定公司的财务计划和预算，管理公司的资金、收支和存储，监督公司的财务活动，负责公司的财务报表的编制和报送等工作。
三、各部门负责人应当按照公司财务部门的要求及时提供所需文件和资料，配合财务部门的工作。
第三章财务管理原则一、合法合规原则。
公司财务管理应当遵守国家相关法律法规，确保财务活动的合法合规。
二、经济效益原则。
公司财务管理应当注重财务活动的经济效益，提高资金的利用效率，降低成本，增加收入。
三、风险控制原则。
公司财务管理应当注重风险控制，避免出现财务风险，保障公司财务安全。
四、公开透明原则。
公司的财务管理应当公开透明，遵循真实、准确、完整的原则，确保公司的财务信息及时公开并向相关部门和员工进行通报。
第四章财务管理流程一、公司的财务管理流程主要包括预算编制、审批、执行、监督检查、总结汇报等环节。
二、公司的财务预算应当根据公司的发展战略和业务规划进行编制，确保预算的合理性和实施性。
三、公司的财务审批应当严格按照权限制度进行，确保各项支出的合理性和合规性。
四、公司的财务执行应当按照预算和审批程序进行，确保各项支出的准确性和及时性。
五、公司的财务监督检查应当由财务部门负责，监督各部门的财务活动，及时发现和纠正问题。
六、公司的财务总结汇报应当及时进行，向公司董事长和相关部门报告公司的财务状况和发展情况。
第五章资金管理一、公司的资金管理应当按照严格的预算和审批程序进行，确保资金的合理使用和安全保障。
二、公司的资金存储应当选择安全可靠的银行进行存储，确保资金的安全性和流动性。
装修公司付款财务制度范本
装修公司付款财务制度范本第一章总则第一条为规范装修公司的财务管理，加强对付款流程的监督和控制，制定本付款财务制度。
第二条本制度适用于公司内部所有支付款项的管理，旨在确保公司资金使用的安全性、合规性和高效性。
第三条公司所有部门和员工在执行本制度时，应当严格按照规定的程序和要求进行付款操作，不得违规操作或擅自改变规定流程。
第二章付款流程第四条付款流程包括申请付款、审批付款、财务审核、付款发放等环节，具体流程如下：1. 申请付款：申请人填写《付款申请单》，注明付款金额、用途、收款方和相关凭证等信息，并由部门负责人审批后提交财务部门。
2. 审批付款：财务主管审核《付款申请单》，确认相关信息完整正确后，报公司领导审批。
3. 财务审核：财务部门核对付款事项的合法性和准确性，确认无误后进行付款操作。
4. 付款发放：财务部门按照申请单上的付款信息，通过电汇、支票、现金等方式进行付款发放，并及时记录相关信息。
第五条付款流程中需注意保护公司资金安全，确保支付的准确性和及时性，避免出现因延误或错误导致的财务风险。
第三章付款规定第六条公司对于各类付款均需严格按照相关规定进行，不得违规付款或将公司资金用于非法用途。
第七条付款种类包括但不限于：1. 供应商付款：公司需要从供应商处购买物资或服务时进行付款。
2. 员工工资：公司按照劳动合同约定进行员工工资发放。
3. 房租水电费：公司需按时支付办公场所的房租、水、电等费用。
4. 税金缴纳：公司应按规定缴纳各类税金。
第八条公司付款时应注意收款方的真实性及合法性，严禁与不法分子进行交易，确保资金的安全使用。
第九条各部门对于申请付款事项，需如实填写相关资料，并提供真实有效的凭证，否则不予受理。
第四章付款记录第十条公司财务部门需做好每笔付款的记录工作，确保付款信息的完整性和正确性。
第十一条付款记录包括但不限于：1. 付款申请单2. 付款凭证3. 付款明细表4. 付款流程审批记录第十二条所有付款记录需妥善保存，便于随时查阅和核对，确保财务数据的有效性和安全性。
家庭装修公司财务制度
家庭装修公司财务制度一、总则为规范公司财务管理，保障公司资金安全，提高公司经营效率，制定本制度。
二、财务结构1. 公司设有财务部门，负责公司财务核算，报表编制，资金管理等工作。
2. 财务部门下设会计组、出纳组等职能部门，负责财务相关工作。
3. 公司设置财务总监，负责监督公司财务工作，保障资金的安全。
三、资金管理1. 资金汇总：公司所有收支款项均由财务部门统一汇总管理，公司内部不得私自调动资金。
2. 资金存放：公司资金存放在银行账户中，不得私自使用或挪用。
3. 费用报销：员工发生费用支出时需填写报销单，经部门审批后方可报销。
4. 预算管理：公司制定年度预算计划，并定期对实际情况进行核对，发现偏差及时调整。
5. 资金监管：财务总监对公司资金流向进行监管，防止资金外流或挪用。
四、会计核算1. 会计政策：财务部门依据国家有关规定，按照会计准则进行会计核算工作。
2. 会计凭证：公司所有业务发生后均需开具会计凭证，确保会计信息真实可靠。
3. 财务报表：公司每月一次编制财务报表，及时了解公司经营状况，进行经营分析。
4. 费用核算：公司费用需按照费用批准表进行核算，避免费用超支。
五、审计检查1. 外部审计：公司每年委托专业机构进行财务审计，确保财务信息真实。
2. 内部审计：公司每季度对各部门进行内部审计，发现问题及时改正。
3. 财务检查：公司建立财务检查制度，对公司财务工作进行不定期检查，发现问题及时解决。
六、违纪处理1. 对于违反财务制度，挪用资金，贪污受贿等行为，公司将严厉处理，最终解雇。
结语公司财务制度是公司管理的重要一环，严格执行财务制度，确保公司经营稳定，资金安全，提高公司效率。
希望全体员工共同遵守，共同努力。
装饰公司的财务制度模板
装饰公司财务制度模板一、总则第一条为了加强财务管理，规范财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本公司财务制度适用于公司总部及所属分支机构、子公司。
第三条本公司财务工作坚持以经济效益为中心，遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保公司财务稳健、经营可持续发展。
第四条公司财务部门是财务工作的归口管理部门，负责组织、实施、监督公司财务工作，确保财务信息的真实、准确、完整。
二、财务管理组织结构第五条公司设立财务部，财务部为公司财务工作的管理部门，财务部经理对总经理负责。
第六条财务部设置以下岗位：1. 财务部经理：负责公司整体财务管理工作，组织实施财务计划，对公司财务状况进行分析和预测，为公司决策提供财务支持。
2. 会计：负责公司日常会计核算、账务处理、税务申报等工作。
3. 出纳：负责公司资金收付、银行存款管理、现金管理等工作。
4. 成本核算员：负责公司成本核算、成本控制、成本分析等工作。
5. 财务报表编制员：负责编制公司财务报表，提供财务数据和分析报告。
三、财务管理职责第七条财务部经理职责：1. 组织制定、完善公司财务管理制度，确保财务管理工作依法进行。
2. 组织编制公司财务预算、财务计划，并对预算执行情况进行监督和分析。
3. 组织实施公司财务核算、成本控制、财务分析等工作，为公司决策提供财务支持。
4. 组织筹集公司发展所需资金，确保公司资金安全、流动、高效。
5. 负责公司税务申报、税收筹划等工作，确保公司税收风险可控。
6. 组织培训、指导、监督财务人员，提高财务团队整体素质。
第八条会计职责：1. 负责公司日常会计核算工作，确保会计核算准确、及时、完整。
2. 负责编制财务报表，提供财务数据和分析报告。
3. 参与预算编制、成本控制、财务分析等工作，为管理层决策提供支持。
4. 保管会计凭证、账簿、报表等财务资料，确保财务资料安全、完整。
小型装饰公司财务制度范本
小型装饰公司财务制度范本第一章总则第一条为了加强小型装饰公司的财务管理，规范财务行为，保障公司资金安全，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理制度和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有财务活动，包括资金筹集、使用、监督和核算等方面。
第三条公司财务管理的目的是：严格执行国家有关财务管理制度，合理筹集和使用资金，确保资金安全，提高经济效益，促进公司可持续发展。
第二章财务管理组织结构第四条公司财务管理组织结构由财务部、审计部和总经理组成。
第五条财务部是公司财务管理的执行部门，负责日常财务活动，包括资金筹集、使用、监督和核算等工作。
第六条审计部是公司财务管理的监督部门，负责对公司财务活动进行内部审计，确保财务活动的合法性、合规性和效益性。
第七条总经理负责公司财务管理的决策和领导工作，对公司的财务活动负总责。
第三章资金管理第八条公司筹集资金应遵循合法、合规、效益和安全的原则，选择合适的融资渠道和方式，降低融资成本。
第九条公司资金使用应遵循计划、审批、监督和核算的原则，确保资金用于公司的核心业务和重点项目。
第十条公司应建立健全资金管理制度，明确资金筹集、使用和监督的职责和权限，确保资金安全。
第四章会计核算第十一条公司会计核算应遵循国家有关会计法律、法规和会计制度，确保会计信息的真实、准确和完整。
第十二条公司应设立完整的会计账簿，包括总账、明细账、日记账和备查账等，确保各项财务活动的记录完整。
第十三条公司应按照国家统一的会计制度，进行资产、负债、所有者权益、收入和费用的确认、计量和报告。
第五章财务报告第十四条公司应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等，反映公司的财务状况和经营成果。
第十五条公司财务报告应经过审计部审计，确保财务报告的真实、准确和完整。
第六章财务监督与风险控制第十六条公司应建立健全财务监督制度，对财务活动进行定期检查和评价，发现问题及时纠正。
【精品文档案例】2019年装饰公司家装公司财务管理制度
生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。
－－泰戈尔第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和数据的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
装饰公司财务制度范本
装饰公司财务制度范本一、总则1.1 本财务制度是为规范装饰公司的财务管理行为，保障公司财务稳健运作，维护公司的利益和声誉，制定的详细的财务管理程序和内部控制措施。
1.2 本财务制度适用于装饰公司内部所有财务管理和财务决策等相关工作人员，其他职工及相关单位、机构、组织在企业财务活动中遵守和执行。
1.3 本公司财务制度需与国家相关财经法律法规相一致，并随时根据国家有关财税政策的调整和公司经营管理需要进行修改和更新。
二、财务管理机构和职责2.1 装饰公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作。
财务部门下设会计、出纳等财务人员，各财务人员职责相互独立、相互配合，确保公司的财务管理工作得以规范有序开展。
2.2 财务部门主要职责包括但不限于：- 负责公司的会计核算和财务报表的编制；- 负责公司各项费用的统计核算；- 负责公司税收的申报和纳税；- 负责公司财务预算和绩效评估工作。
2.3 公司财务部门应当严格履行职责，确保财务数据的真实、准确、完整和及时的录入、核对、统计和准备。
三、会计核算和财务报表3.1 会计核算是装饰公司财务管理工作的核心。
会计核算应当遵循会计职业准则和相关法律法规的规定，保证会计处理的规范和准确。
3.2 装饰公司应当及时编制年度财务预算和月度财务预测计划，制定合理的财务管理制度和财务控制措施，力争提高公司的经济效益和管理质量。
3.3 装饰公司的财务报表应当根据财务会计准则的规定进行编制。
公司的财务报表主要包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等。
3.4 财务报表应当定期编制，经公司领导审阅确认后进行公布，并提交相关监管部门备案。
公司应当定期对财务报表进行审计，确保财务报表的真实性、准确性和完整性。
四、财务预算和管理4.1 装饰公司应当根据经营管理的需求和市场需求，制定公司的年度财务预算和月度财务预测计划，为公司的经营活动提供参考依据和方向。
4.2 财务预算应当与装饰公司的经营计划和经营目标相一致，并根据公司的实际情况进行调整和修改，以保证公司的财务运作的合理性和安全性。
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本文部分内容来自网络整理所得，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即予以删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑修改文字！ ==小装饰公司财务制度小装饰公司财务制度【1】一、预算管理1、各小区物业部所有收支以预算管理为基础，没有预算不得开支。
2、每月末各小区物业部根据年度经济指标及下月预计情况，编制、上报下月收支预算。
3、收支预算由小区会计负责编制，经小区物业经理初审后，报物业公司、集团财务部审核，总裁批准后执行。
4、各月度支出计划的编制应以各小区年度经济指标为依据，可在各月之间调节，但各月总和不得超过年度指标。
5、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结，编制上月收支预算与执行情况比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。
6、预算内支出按公司规定流程由小区物业部审核支付，超预算支出报物业公司、总裁审批后各小区支付。
二、收支规定1、收据、发票及公章使用规定：1)收据、定额停车费发票，由物业公司统一印制(或购买)、统一管理，设专人负责，建立专门备查簿登记收据购、存、领、销数量及号码。
2)物业各小区设专人负责收据及定额停车费发票的领用、保管和缴销。
领用收据时检查无缺联、缺号后加盖物业公司财务专用章，并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人，同时交回前期已使用收据的存根联，以备查对。
3)收据的保管必须专人负责。
如有遗失，追究保管人员责任。
领用收据的小区，如果人员变动，需在变动前到物业公司财务部交回收据并结清核销。
4)各小区使用发票，为便于管理，应到物业公司财务部统一开具。
一般情况下应以收据(第二联)换发票，所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件，留物业公司统一保管。
对于需要先开发票后付款的业主，出纳(或物业管理员)根据收费通知单开具发票，并在物业财务部做好登记，款项入账后核销。
5)收据填写要求：①据实填写。
即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。
②字迹清楚，不得涂改。
如有错误，全部联次盖“作废”章或写明“作废”字样，再另行开具。
③全部联次一次填开，上下联的内容金额一致。
6)各小区的收费通知专用章只能用于催款通知，不能用做其它用途;除此公章外，小区不得再有其它公章。
2、收款规定1)各小区收款必须使用从物业公司领用、加盖物业公司财务专用章的统一票据。
其他任何票据或未加盖财务专用章的票据不得使用。
2)已收现金款项必须在当天交由出纳核对、办理相关手续妥善保管，并及时入账。
3)以转帐方式收款应及时与物业公司财务、集团财务办理进帐、转帐相关手续，并及时做帐务处理。
4)物业公司财务部可随时检查使用票据的人员是否及时将所收款项按规定上交，并定期对整本已使用完的收据核查是否交纳入账，并进行核销。
3、支出规定1)工资费用。
各小区财务人员根据本小区当月考勤表，计算本月员工的应付工资，填制工资卡，交小区经理签字后，报物业总公司人事部门审核，人事部门在对员工的出勤及人员变动核对无误后，报物业公司总经理审批，总经理同意后方可发放。
2)员工福利费。
对于员工福利品的发放，如：防暑降温品、节日礼品等，各小区根据自己实际情况，本着节约原则，自行拟定方案及所需资金等情况呈报物业公司总经理，同意后方可实施。
3)维修费用。
小区工程维修费用，审批程序是：物业公司总经理→预算部→总工办→总裁。
4)差旅费、办公费、电话费、清洁卫生费、保安费、业务招待费、绿化费、社会保险费等以各小区所报支出预算为依据，预算内的此类费用由经办人填制费用报销单，小区经理批准即可报销。
会计人员应在原始票据审核方面严格把关，用于报销的原始票据应符合国家有关法律法规的规定，除特殊情况外必须是发票，单据项目必须填写齐全，特别是本公司全称、地点、费用项目等必须准确无误，票据应整洁，无涂抹修改。
对于不符合上述规定的票据，财务人员应拒收。
对于超出预算的上述费用项目，应呈报物业公司，说明情况，阐明超支原因，经物业公司总经理同意后，报总裁批准，总裁同意后方可实施。
5)水电费。
水电费属于小区的代收代缴项目，应遵循专款专用原则，即本月收取的水电费必须首先用于保证该期水电费的支付。
小区不得以此类收款支付日常的费用开支，以免影响水电费的正常支付。
6)对于各小区需要转账结算的各项支出，经小区经理核准签字，送物业公司财务审核后，在支票签发登记本上进行登记，加盖财务专用章及法人章进行支付。
4、资金报表：1)每天由各小区出纳报资金表给物业公司财务，由物业公司财务汇总后报公司领导。
2)报表需注明当天款项的增加、减少情况说明。
三、会计核算1、统一设置以下会计科目：1)主营业务收入：主要核算物业小区向业主(或物业使用人)收取的物业管理费;2)其他业务收入：主要核算小区收取的停车费、装修管理费、宽网费、摊位费、特约维修费等;3)主营业务成本：主要核算物业水电维修、保洁及绿化等部门发生的费用;下设明细科目：工资、福利费、维修费、电话费、保洁费、劳动保护费、保安费、社保费及其他。
4)管理费用：主要核算行政管理部门发生的费用。
下设明细科目：工资、福利费、差旅费、办公费、电话费、业务招待费、社会保险费及其他;5)其他应收(应付)款：主要核算代收代缴款项及装修期间的保证金等。
2、会计报表1)各小区财务结账日期为月末最后一天。
2)小区会计人员应于次月的3日以前将各小区的会计报表经小区经理签字后报物业总公司财务部，有个人所得税的小区应将其扣缴的个人所得税的明细单附后，以便总公司统一申报。
3)小区会计每月25日前根据年度指标上报下月费用预算，次月10日前编报上月预算执行情况报表。
四、档案保管1、已使用的收据记帐联由各小区财务保管，存根联缴销后交由物业公司财务进行保管。
2、小区财务档案应按财政部《会计档案管理办法》规范要求进行整理、装订、归档。
3、当年会计档案由小区会计负责保管，次年建立新帐后应将上年全部财务档案移交物业公司财务人员负责保管。
五、检查控制1、各小区会计每月须对小区出纳的财务工作进行检查，包括收据的填开、领用、缴销;原始单据的归档、保管;账簿登记、账证相符情况;现场盘点库存现金，账实相符情况。
并对检查内容以书面形式经双方签字确认后上报物业公司财务。
2、各小区出纳应对物业管理员的收费工作进行检查监督，对于有不符合“收据发票使用规定”及“收款规定”的行为，应及时上报。
3、各小区会计每月须与集团公司核对往来款，并签署对帐单，确保双方帐务清楚。
4、物业公司财务应对各小区领用、缴销票据及时核检，发现问题应及时上报有关领导。
5、物业公司财务和集团公司财务应对各小区财务收支情况进行不定期联合检查或抽查。
6、根据公司领导安排，聘请外部的会计师事务所对物业公司各小区财务收支执行情况进行年度专项审计。
六、相关责任1、物业小区各出纳对现金的收支负有直接责任，小区会计负有监管责任，小区物业经理负有管理责任。
2、禁止私设帐外帐、收款不入帐等，禁止不使用统一规定票据收款、私刻公章等，否则一经发现直接上报总裁严肃处理。
3、会计档案灭失追究保管会计责任。
4、由于不按本管理办法操作给公司造成经济损失的，由相关责任人全额赔偿。
本财务管理制度由公司由公司财务部和物业公司负责解释。
小规模企业财务管理制度参考【2】一、小规模私营企业财务管理特征小规模私营企业投资规模小、自有资金有限、企业经营管理水平低、产品科技含量低、员工素质不高、市场竞争力有限。
这类企业的财务管理主要有以下特征：1.财务管理地位不高小规模非科技型私营企业，其决策模式主要为经验决策。
私营企业在经营决策方面有着高效率的优势，但决策程序较粗糙，决策所需信息中，在相当程度上仍使用以供销人员为主体的偶遇式市场信息收集方式，信息的收集处理利用并无规范的规则，财务人员几乎不会参与收集分析信息，决策信息准确度较差，决策的可靠度低。
企业财务管理未受到重视、财务管理在业主以外的管理中影响不大、地位不高。
2.未配置独立的财务管理机构或人员大部分小企业未配置独立的财务管理机构或人员，财务人员当作“记账”员，主要负责对外提供财务与纳税报表。
有些会计平时不到企业中去，月底或月初企业经营者把资料交给他们，他们根据取得的资料做账。
由于取得的资料不完整，往往造成存货、资金、往来、费用等不真实，记账户数多了后，账务处理简单化，将企业的经营业务不是逐笔登记记账凭证，而是采取汇总登记(不管有多少发票)，也不按照要求设置二级明细科目。
3.财务管理职能作用不大小规模私营企业在发展初期，人与人的关系基于血缘关系和地缘联系，对团体以外的人不信任。
在财务这一敏感部门，“忠诚度”成为用人的重要标准，无血缘、乡缘关系的财务管理群体很难与家族势力平衡。
所以，在小规模、低层次的私营企业，真正的财务专业人才很难留住，财务人员大多未经正规的专业培训，缺乏财务管理的能力，难以为管理高层提供有效的财务信息。
4.企业法人财务观念淡薄财务观念是财务管理的基础，观念的更新会带来管理水平的提高。
而目前为数不少的小规模私营企业经营者，在经营中主要靠“拍脑袋”、“搏一搏”，财务管理对他们来说，是个不可理解的概念。
他们认为财务就是记账或算账。
自己办的企业，只要平时记流水账，到年底结算有无盈利即可，没有必要设立会计总账、分类账、明细账，没有必要按照《会计制度》要求进行会计核算和财务分析。
因此，许多原始资料不提供给财务，把会计只当作纳税申报的工具，没有真正发挥财务管理和会计核算的作用。
5.企业资产管理混乱一是现金管理混乱。
多头开户银行，材料采购和产品销售大量用现金交易，企业业务人员随意支取现金长期不结算，有的企业现金收入不入账、正常的费用支出也不入账等。
企业现金管理不规范，给企业财务管理埋下隐患。
二是应收账款失控。
这主要发生在产品(商品)供大于需的私营企业，由于供货企业间的互相竞争激烈，为了避免自己的产品被淘汰出局，采取垫资发货办法，造成应收账款居高不下。
三是存货管理混乱。
没有建立完整、准确的材料(商品)、产品仓库明细账。
材料(商品)采购因资金紧张赊欠款项，对方没有开具发票或为了压价不要求对方开票，造成入账无原始凭证，有的以白条入账，有的干脆不入账，造成企业存货一摊糊涂账。
四是固定资产管理混乱。
有的企业购置固定资产时，没有及时登记入账;有的企业购置的固定资产没有取得发票而无法入账;有的企业购置的固定资产由于原始记录不清，无法按现有《会计制度》要求采取分类折旧;有的企业报废、毁损的固定资产没有按规定清理，造成账实不符。
二、对加强管理的建议1.加强对企业经营者的财会知识培训有关部门应针对目前私营企业在财会方面存在的问题，对经营者开展业务培训，提高经营者的法制观念。
特别要加强对《公司法》、《合同法》、《税法》和《财务》、《会计制度》、金融法规等财经法律、法规的学习辅导，提高经营者对加强企业财务管理重要性的认识，充分理解财务管理在企业经营中的作用，要从企业的长远发展去审视企业的经营管理，摒弃“小富即安”的小农意识，要做到规范经营、守法经营，这样才能办好企业、办大企业。