车辆费用报销管理制度范本

一、目的
为规范公司车辆费用管理，加强财务监督与控制，确保公司车辆使用合理、经济、安全，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有公务车辆、租赁车辆以及员工因公使用私人车辆的费用报销。

三、车辆使用规定
1. 车辆使用必须遵循“合理、经济、安全”的原则，不得用于个人事务。

2. 驾驶员应持有合法有效的驾驶证，并遵守交通法规，确保行车安全。

3. 驾驶员在车辆使用过程中，应保持车辆整洁、完好，不得擅自改变车辆结构及
性能。

4. 车辆使用前，驾驶员需向部门负责人报告出行计划，经批准后方可使用。

四、费用报销规定
1. 车辆费用报销范围包括：燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。

2. 费用报销需提供以下凭证：
（1）行驶证、驾驶证、车辆保险单等相关证件复印件；
（2）车辆使用申请表；
（3）加油发票、过路费票据、停车费票据、维修保养费用单据等；
（4）其他相关费用证明。

3. 费用报销流程：
（1）驾驶员将相关费用票据整理齐全，填写车辆费用报销单；
（2）部门负责人审核费用报销单及票据，签字确认；
（3）财务部门审核费用报销单及票据，签字确认；
（4）报销人领取报销款项。

五、油卡管理
1. 公司财务部负责办理车辆油卡，并定期充值。

2. 油卡充值记录应定期打印，并妥善保管。

3. 驾驶员应妥善保管油卡，不得转借他人使用。

4. 油卡余额不足时，驾驶员应及时向财务部门申请充值。

六、其他规定
1. 车辆维修保养费用，需在维修保养前向财务部门申请预算，经批准后方可进行。

2. 车辆保险费用，由公司统一缴纳，驾驶员不得私自购买。

3. 车辆使用过程中发生的事故，驾驶员应立即停车，保护现场，并立即报告公司。

4. 驾驶员在车辆使用过程中，如违反本制度规定，公司将视情节轻重给予相应处罚。

七、附则
本制度由公司财务部负责解释，自发布之日起实施。

如遇特殊情况，可由公司总经理办公会议决定调整。