管家婆分销ERPV3操作手册详细说明

XXXX分销ERPV3操作手册
一：基础资料建立
二：销售管理
三：采购管理
四：仓储管理
五：往来管理
六：成本费用管理
七：总账管理
八：单据中心
软件登陆操作：打开浏览器录入分销ERPV3登陆地址：XXXXXXXXXXXXXX，选择登陆账套使用自己的用户名与密码登陆软件。

一.基础资料的建立
1.1基本信息
现在软件里面的基本信息都已经建立完成，后期针对基本信息的维护操作（添加，修改，删除，停用等），所有的基本信息都在基础资料里面维护。

基本信息的添加方法一致(商品档案举例)，现在我们是根据产品类别添加的商品
比如现在有一个新的道闸要添加的话，先选中道闸然后双击选择到最后一个类别点击空白新增系统会跳出商品档案的信息框
商品编号与名称是一定要填写，商品档案的编码规则已经定义好，要根据编码规则添加商品
每个商品的计量单位是什么，都可以自己选择，鼠标双击编号可以选择计量单位
有可以上传商品图片图片
添加完成后点击保存按钮即可。

如果有新的一个类别要添加到系统里面的话，先点击添加按钮，把类别的名字添加完成点击保存，然后选择新添加的商品名称点击分类按钮。

系统可以连续分6级。

查找商品有两种方式：第一点击商品档案下的查找按钮
第二种鼠标在商品档案的任意一栏下方，点击右键过滤
商品不在采购可以选中具体某一个商品点击停止采购按钮，商品不在使用可以点击停用按钮。

删除商品信息（被使用过的商品档案是不能删除的：包含单据，库存等）。

客户档案：
操作方法与商品档案一致，只是客户的分类法则与客户编号的规则注意一下。

供应商档案
供应商档案直接添加没有分类。

1.2数据搬移
如果前期在添加基本信息的时候类别分错了，不需要删除重新添加可以通过软件的数据搬移操作
左面：选择需要搬移的名称（可以多选）
右面：选择正确的存放路径
同级节点：和你选择的路径同级
子级节点：你选择的路径的下一级。

二.销售流程
软件里面的销售流程是通过销售订单调取。

公司的销售订单是通过CRM软件转过来的，我们通过调取销售订单来发货。

2.1公司自己的发货流程
如果是自己公司发货的话销售订单已经转到ERP只需要仓库人员操作销售出库单即可，操作方法是：
点击调入订单
选择具体某一个订单，可以继续选择订单里面的具体产品然后点击确定即可
同一个订单可以分次发货，系统可以体现已发数量和未发数量。

如果在销售过程中存在赠品的在做单据的时候会有状态，把状态改为赠品即可。

红色字体部分显示是库存数量不足需要采购。

2.2供应商待发货
销售订单转到ERP里面后，如果需要代理商帮忙发货的话，现在的操作流程是采购人员先到草狗管理里面录入采购订单
单据右上角有个单据助手—导入单据明细，可以直接从销售订单转采购单。

然后在选择其中某一个销售订单的单据，点击确定即可
订单完成后在录入采购入库单。

不需要再次录入单据，直接点击调入订单即可
单据录入完成后点击审核过账即可，仓库库存就会增加，在做销售出库单就可以了（操作方法与直接销售操作方法一致）。

这个是两种销售的操作步骤 销售退换货处理
退货业务直接点开销售退货单，不需要从新录入单据，可以直接调用原有的销售出库单。

然后录入退货的数量点击保存即可。

建议调用原有销售单。

（也可以直接录入销售退货单不需要调用）换货单
上面是换入的商品下面是换出的商品
2.3订单管理
销售订单的查询以及订单的报表
订单的查询条件很多可以单独查询也可以多选
这个里面可以查询订单的完成状态，订货数量，已发货数量的信息，如果订单没有执行完毕因为各方面原因需要终止的可以通过终止来完成操作，终止分为两种：
1.整单终止（选择某一个单据点击终止）
2.单个商品终止（可以终止其中某一个商品，其他可以正常发货）
已经被引用或者已经完成的订单是不允许删除的，也不允许修改。

（软件自带的修改是更改经手人，单据日期，摘要，说明）
销售订单汇总表，可以通过商品，往来单位，职员，仓库进行查询
上面的是以商品查询。

2.4销售统计报表
查询统计
销售分析
销售排行
销售分布
销售报表一般查询的是销售统计及销售排行。

三、采购管理
采购的操作方式参照2.2 3.1采购订单操作
采购换货
采购报表（查询统计）
分析报表
四、仓库管理
调拨处理:
软件分为同价调拨与变价调拨
同价调拨：两个仓库之间的商品相互调换价格不变的情况下使用同价调拨（单据显示数量没有价格）
变价调拨：两个仓库之间的商品相互调换，价格有变动的使用变价调拨（价格可更改）
如果想要达到一个管理流程的话，系统还有一个调货申请单。

可以先发起一个调货申请，在做调拨的时候可以调入调拨申请
调拨申请发起后可以做的操作
调拨的报表查询
生产组装：
昱瑾的业务包含这块操作，有的商品是整包销售给客户的（采购配件通过自己的组装变成成品销售给客户）
前期可以先做好组装的模板后期可以直接调用。

先点击添加模板
添加完成后点击保存就可以了。

需要组装成品的时候打开组装拆分单，单据右上角“单据助手”生产模板可以直接调用。

库存上下限报警设置
可以设置每个仓库的上下限
库存盘点：
选择盘点的仓库和盘点时间
可以通过以下几个方式盘点
未盘点商品查询（可以选择没有被盘点过的商品）
添加单据：选择需要盘点的商品信息，可以选择某一个类或者某一个商品
输入盘点量系统会自动盘盈盘亏
批量盘点：盘点某一个大类的商品
以上几种会自动生成盘点单，然后点击盘点处理，系统会在单据中心，业务草稿里面生成报损报溢单。

直接审核过账库存报表发生变化。

报损报溢单（单独调整某一个或多个商品的库存数量）
报损单：实际库存与软件库存不等，实际库存少软件库存多的用报损单。

报溢单：实际库存与软件库存不等，实际库存多软件库存少的用报溢单。

仓储报表
一般查询最多的报表是
库存状况表（双击可以看明细）
虚拟库存状况表
进销存汇总表
可以通过表格配置设置需要查看的数据
五：往来管理
主要是查询往来的一些报表，现在应收应付基本上没有在这个里面操作，这个模块主要是财务老师操作
主要查询的为往来对账表，应收查，应付查询。

往来对账
应收查询
应付查询
收付款操作
我们在做了销售出库单，采购入库单这种类型的单据的时候系统会自动生成应收应付款，我们要核销的话急需要通过收付款单处理，收款单对应应收账款，付款单对应应付账款。

收款单
然后点击保存即可，也可以不调原单，直接收款，这样的话也可以。

但是查看报表的时候总账是对的在查看明细表的时候就会显示单据处以未结算的状态。

付款单与收款单操作一致。

往来报表
六：成本费用
昱瑾主要的操作是费用单、成本调价单及费用报表费用单
成本费用单
成本费用报表
七：总账管理
凭证的操作流程这个里面不做描述，流程是国家统一的，主要看的是凭证修改审核记账以及报表查看。

凭证的操作都在凭证查询里面
查询条件（可以按照凭证日期查询）
凭证的修改删除标错等
凭证的审核与记账
审核记账等操作可以选择多个凭证（凭证选择不要超过100条）凭证报表
财务的三大报表（资产负债表，利润表，现金流量表）在自定义报表查询里面
八：单据中心
主要是查询已经过完帐的单据与保存在草稿的单据
业务草稿（待审核的单据也在草稿里面）
除了订单不能保存草稿其他的单据类型基本上都可以先保存草稿，草稿可以修改删除。

待审核状态的草稿不能删除与修改。

经营历程
已经过完帐的所有单据都可以在经理历程里面查询到。

已经过完帐的单据系统本身是 不允许删除的，我们可以通过红字反冲的模式把单据最费用，从新录入新的单据即可。

修改单据只能修改单据日期，经手人摘要和说明。

右上角的全面修改单据（可以修改已经过完帐的单据，建议不适用）
因为我们适用了总账模块，我们做的业务类的单据系统可以生产凭证（自动生成或者手工）手工生成就是上图，选择需要生成凭证的单据点击逐张生成凭证。

批量生成凭证是在查询的时候先选择某一种单据类型比如销售出库单。

修改自己的登陆密码。