公司差旅报销管理制度

公司差旅报销管理制度
一、目的和依据
为规范公司员工的差旅报销行为，保障公司财产安全，提高差旅报销效率，特制定本制度。

本制度依据公司相关规章制度，遵循财务管理制度，旨在规范公司差旅费用的发生、报销
和审批流程。

二、适用范围
本制度适用于公司所有员工，包括因公出差需要报销差旅费用的员工。

三、差旅费用的范围
1. 差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等与差旅有关的
支出。

2. 差旅费用应符合公司差旅政策规定，合理、可抵扣且真实有效。

四、报销流程
1. 出差前员工需提前向直接主管请示出差计划，并填写差旅报销预算表，明确出差日期、
地点、预计费用等信息。

2. 员工在出差过程中需保存好相关费用凭证，以备报销使用。

3. 出差结束后，员工按照公司规定的报销流程，填写《差旅费用报销单》，并附上相关费
用凭证和出差报告。

4. 直接主管对员工填写的差旅费用报销单进行初步审核，确保费用的合理性和准确性。

5. 财务部门进行最终报销审核，核对费用凭证和报销单，如果有疑问需及时与员工沟通。

6. 财务部门将报销费用转账至员工指定的银行账户，完成整个报销流程。

五、审批流程
1. 员工填写的差旅费用报销单需经过所在部门主管审批签字，方可提交财务部门审核。

2. 财务部门在审核过程中如有疑问，可要求员工提供进一步的相关证据。

3. 财务部门最终审批通过后，将报销款项转账至员工指定的银行账户。

4. 财务部门应建立差旅费用报销记录，做到有据可查。

六、费用标准
1. 公司应规定差旅费用的标准，包括不同城市的交通、住宿、餐饮等费用标准，员工在报
销时需按照公司规定的标准进行报销。

2. 若员工因特殊原因需要超出标准的费用支出，需提前向公司申请并经过批准后方可报销。

3. 公司会对差旅费用标准定期进行调整，以适应不同时期的实际情况。

七、违规处理
1. 员工在差旅报销过程中如有违规行为，公司有权拒绝报销请求，并视情况进行追责处理。

2. 员工有意隐瞒或虚报差旅费用，一经查实将通报批评，甚至给予相应的纪律处分。

3. 公司保留对差旅费用报销制度的最终解释权，并有权根据实际情况对该制度进行适时的
修订和调整。

八、附则
本制度自颁布之日起正式执行，如有不明之处或特殊情况需调整，须经公司管理层讨论决
定后方可实施。

同时，员工在差旅报销过程中需保持诚信，严格遵守公司规定，并配合公
司进行相关的监督检查工作。

差旅费用报销是公司财务管理中的一个重要环节，规范差旅费用的报销流程和管理制度对
于维护公司财产安全、提高财务效率具有重要意义。

希望全体员工认真遵守相关规定，共
同维护公司的正常运营和良好形象。