协会货币资金管理制度范本

第一章总则
第一条为加强协会货币资金管理，确保资金安全、合规使用，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于协会所有货币资金的收、付、存、用等环节。

第三条本制度遵循以下原则：
（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规，确保货币资金管理合法合规。

（二）安全性原则：确保货币资金安全，防范风险。

（三）真实性原则：货币资金收支真实、准确、完整。

（四）效率性原则：提高货币资金使用效率，促进协会事业发展。

第二章货币资金管理职责
第四条协会财务部门负责货币资金的管理工作，具体职责如下：
（一）建立健全货币资金管理制度，确保制度落实到位；
（二）负责货币资金的收支、存取、结算等业务；
（三）定期对货币资金进行盘点，确保账实相符；
（四）配合审计部门开展审计工作。

第五条协会各相关部门负责本部门货币资金的使用，具体职责如下：
（一）按照协会财务制度使用货币资金；
（二）配合财务部门进行货币资金管理；
（三）对使用货币资金的情况进行监督，确保资金合规使用。

第三章货币资金管理内容
第六条货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。

第七条现金管理：
（一）协会库存现金限额根据实际情况确定，一般不得超过5天日常零星现金开支需要量；
（二）现金收入应及时存入银行，不得坐支现金；
（三）现金支出需取得合法、合理的凭据。

第八条银行存款管理：
（一）严格按照国家有关规定开立银行账户，办理存款、取款和结算；
（二）加强对银行账户的管理，确保账户安全；
（三）严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的支票。

第九条其他货币资金管理：
（一）根据实际情况，合理使用其他货币资金；
（二）其他货币资金的使用需取得合法、合理的凭据。

第四章货币资金审批流程
第十条货币资金支出需按照以下程序审批：
（一）提交支付申请：各部门需提前向财务部门提交支付申请，注明款项用途、金额、支付方式等；
（二）审批：财务部门根据审批权限和程序对支付申请进行审批；
（三）支付：经批准的支付申请，由财务部门办理支付手续。

第五章监督与检查
第十一条协会设立货币资金管理监督小组，负责对货币资金管理进行监督和检查。

第十二条货币资金管理监督小组定期或不定期对货币资金管理进行检查，发现问
题及时整改。

第六章附则
第十三条本制度由协会财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施。

注：本范本仅供参考，具体内容可根据协会实际情况进行调整。