费用报销管理制度

费用报销管理制度
一、引言
本制度是为了规范公司内费用报销行为，确保费用使用合理、合法，并对在公
司工作劳动有功的员工提供物质上的奖励和保障。

该制度适用于公司内所有员工的报销事宜。

同时也是公司在管理追求高效、透明、规范的过程中所采取的一种措施。

二、适用范围
本制度适用于公司内所有员工报销和报账范围，以及下列费用项目：
1.通信费用：包括手机、上网、邮费，等等。

2.出差费用：包括车费、住宿、旅游等。

3.业务招待：包括开会、餐饮等。

4.固定资产维护费用：包括设备维修、电脑维护等。

5.其他费用：包括会议费、招标费等。

三、基本要求
1.费用必须是在员工执行公司职务的过程中，合法、合理发生的支出，必须符
合国家有关规定及公司有关规定。

2.费用必须是在有关会计制度的规定下，在公司账目中实现并有凭证存档后方
可报销，不得简单署名支出。

3.商业廉洁和维护公司声誉，做到杜绝私人行为和滥用公款。

4.费用报销必须在当月底前申请并提交财务部门。

5.通过财务部门审核同意后方可报销。

6.特殊情况应及时向公司领导做出合理说明并报请批准。

四、报销程序
员工在出差或者发生费用支出后，应当第一时间向财务部门提出申请报销。

1.报销申请与报销单据应当是真实、准确的。

2.收集所有与费用相关的发票、凭证和报销单明细。

3.填写公司指定格式的报销申请表。

4.将申请表、发票、凭证和报销明细一同提交给财务部门进行审核处理。

5.财务部门在收到报销申请表后，将对其进行审查，确定其是否符合报销管理
制度的要求并进行处理。

6.报销处理结果会及时通过电话或者邮件通知报销人员。

五、特殊情况的处理
1.因特殊情况，有时候无法在规定时间内报销。

应该在规定时间内告知
财务部门，并在明确时间内完成报销。

2.如果发现员工们存在报销相关的违规收入或行为，如虚报费用、超标
准开支等，则公司将严格按照有关法律和法规进行追究和处罚。

六、附则
1.本制度所规定的报销制度只在公司内使用，不得公开在外。

2.本制度所规定的报销管理制度更加重视员工的安全，健康和合理使用，
在制度执行过程中无人得受非法损失或侵害。

3.本制度涉及的各部分都严格前后统一。

任何处于误解或不同意设立的
人员应通过自设程序或者向公司的相关管理部门作出诉求和处理。

七、结论
本制度是公司在管理和监督过程中的一种有效手段，可以促进员工的安全、权
益和公司财务的健康发展。

因此，制度的完善、贯穿和执行至关重要，需要公司所有的员工一起参与和实施管理。