结算部门规章制度

结算部门规章制度
第一章总则
第一条为规范结算部门工作，保障公司财务安全，保持公司经济利益，本制度根据公司相关规定和实际情况制定。

第二条结算部门是公司财务管理的重要组成部分，负责公司的日常收支结算，资金调配和管理，负责公司各项款项的处理和报销，是公司财务运转的中枢。

第三条结算部门的职责包括：
1.负责公司业务费用的结算和报销；
2.负责公司员工工资、奖金的结算发放；
3.负责公司各项款项的处理和调配；
4.负责公司资金的安全保障和监管；
5.负责公司财务数据的统计和分析。

第四条结算部门的原则：
1.严格按照公司相关规定和法律法规执行；
2.公正、透明、勤勉、廉洁；
3.严格保守公司资金，杜绝贪污腐化。

第二章任务分工
第五条结算部门主要分工如下：
1.结算员：负责日常的结算工作，包括费用报销、款项处理等；
2.出纳员：负责公司资金的收付工作；
3.财务主管：负责公司财务数据的分析与统计。

第六条结算部门根据实际情况，可以根据工作需要增加或减少相应岗位，灵活调整工作分工。

第三章工作流程
第七条日常结算工作流程如下：
1.收集相关凭证和资料；
2.审核凭证和资料的真实性和准确性；
3.录入系统并审批；
4.结算付款或报销；
5.登记流水账。

第八条结算部门在工作过程中，必须严格按照以上流程操作，确保财务数据的真实性和完
整性。

第四章管理制度
第九条结算部门应建立健全的管理制度，包括：
1.岗位责任制：明确每个岗位的职责和权限；
2.内部审计制度：定期对财务数据进行审计；
3.信息保密制度：严格保密公司财务数据。

第十条结算部门负责人应定期召开会议，总结工作经验，查找问题，制定改进建议。

第五章人员管理
第十一条结算部门应加强人员培训，提高员工的知识水平和业务能力。

第十二条对于工作中出现的问题，应积极帮助解决，确保工作的顺利进行。

第六章纪律制度
第十三条结算部门应建立严格的纪律制度，包括：
1.违反公司相关规定的，给予相应处罚；
2.严禁违法乱纪行为；
3.严禁私自挪用公司资金。

第十四条结算部门负责人应定期对部门工作进行检查和考核，对工作出现的问题及时处理。

结算部门制度完结。