总账模块操作手册

1.期初准备
1.1基础信息设置
用户在使用总账模块之前，要先对各种基础信息设置。

在【动态建模平台】-
【基础数据】下设置会计期间、币种、人员、客商、会计科目、辅助核算项目、报表项目银行档案、银行账户等信息。

（1）人员、客户等信息由各帐套管理员统一新增或者修改。

（2）会计科目由集团控制到末级（集团里所设置的科目，下属公司都不允许修改），下属公司可在【会计科目-财务组织】节点，自行增加集团控制下级科目。

帐套管理员可以在会计科目-集团增加，那么该科目集团共享；若在财务组织增加，则不共享。

（3）在自定义项---自定义档案定义里，可以根据用户对系统应用的个性化需求，系统支持用户自定义自己的档案，并对其进行维护管理。

自定义档案定义一旦被引用、维护，则不可修改、删除。

（4）在基础数据---会计信息---会计辅助核算项目处可以维护会计辅助核算，然后可以在会计科目里增加辅助核算。

1.2期初余额录入
各帐套启用前需录入期初余额，作为开始日常业务开始的准备。

有辅助核算项的要按照辅助核算项录入期初数据，对于有数量的科目，要录入数量期初数据。

并且要对期初数据进行试算平衡并期初建账，才能开展日常业务。

(若初始化数据发生调整，需要反建账，进行期初数据的调整)。

进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】，打开期初余额：
（1）一级科目（无辅助帐，无明细科目），直接录入期初余额即可。

（2）上级科目不能直接录入（绿颜色），明细科目录入后，上级科目会自动汇总。

（3）带有辅助科目,点击“辅助”按钮，进行录入，也可以进行Excel导入（先录入一行后导出，再根据导出的模板加工后导入）。

（4）辅助和科目余额录入完毕后，一定要注意保存。

（5）期初余额录入完毕后，进行试算平衡，如下图。

试算平衡通过后，点保存按下一步即可建账，试算不平衡不允许建账。

2.日常凭证管理
凭证管理业务是指与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：凭证显示格式定制、凭证填制、凭证审核、凭证记账、凭证查询、凭证冲销、凭证整理等业务处理。

此外，在凭证管理中还提供制单联查预算、制单联查序时账等功能。

2.1凭证定制
凭证定制即是满足用户根据自己的业务特点，对凭证显示格式进行设定，实现个性化的凭证显示界面，以满足不同操作员的使用习惯与业务需求。

（1）首先点击载入，然后选择核算帐薄和所需要定制的凭证
（2）选择确定后，选择格式---列格式，如下图所示
（3）根据自己对凭证的需求，选定列可以删除，也可以点增加来添加所需列，完成后确定即可完成定制。

（4）设置凭证分录的行高，可以根据自己的需求设置行高
在制单时也可以拖动右端滚动条来调整行高
（5）把定制的模板分配，分配后制单等操作即可显示自己定制的模板。

2.2制单
填制凭证功能主要完成会计凭证的录入、修改、删除及打印，具体包括：按列表查询凭证、增加、复制、修改、作废（恢复）凭证、删除凭证、联查原始单据、打印凭证，可以录入调整期凭证及始终以当前有效科目版本进行制单。

双击制单点新增进入凭证录入界面，操作说明：
（1）【凭证】下拉菜单可以进行作废与取消作废、删除、复制凭证等；
（2）【分录】下拉菜单可对分录进行增行、删行、剪切、粘贴、即时核销和录入辅助信息等操作。

（3）【联查】下拉菜单可联查单据、联查余额、联查序时涨、联查预算、联查来源凭证、联查目的凭证；其他系统传递过来的，可以联查单据。

（4）【常用凭证】下拉菜单可以调用和维护常用凭证。

维护常用凭证时，在制单里查询出需要的凭证，并打开；具体流程为：常用凭证—-维护常用---增加---录入分类及属性，保存---点击刚增加的分类---再点增加录入编码及常用说明---保存即可。

调用常用凭证时，具体流程为：制单---新增凭证---常用凭证---调入常用凭证---修改后保存即可。

2.3凭证审核
凭证填制完成后，应交由审核人员从业务上检查凭证内容的正确性，确认后进行签字盖章，若发现凭证内容有误，则交由制单人员修改。

审核人与制单人不能为同一人，凭证必须经审核后方能记账。

凭证审核界面，操作说明：
（1）点击【查询】，凭证状态选择“待审核”，筛选出需要审核的凭证。

（2）选择需审核的凭证双击或者点击卡片显示，逐张进行审核；也可以同时选择多张凭证，点击【批审核】即可。