2024年财务出纳个人工作计划样本（四篇）

2024年财务出纳个人工作计划样本
执行会计监督工作。

财务部门全体成员始终恪守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司财务制度及国家其他财经法律法规，恪尽职守地履行财务部门的工作职责。

从收费到出纳，涉及各项原始收支的操作；从地磅到统计，涵盖各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等，每位财务人员都勤勉尽责、不辞辛劳、努力履行本职工作，严格执行企业会计制度，确保了会计信息收集、处理和传递的时效性与准确性。

二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作。

在两个月的ERP项目筹备和准备工作后，财务部门根据新企业会计制度的要求，结合集团公司的实际情况，着手进行ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。

对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际业务流程，并针对日常统计和销售过程中发现的问题和不足进行了改进和完善。

例如，设置“存货调价单”，确保油品销售价格按照既定流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。

ERP系统于某月正式运行，并于某月结束了原统计软件同时运行的局面。

目前已将财务会计模块升级至ERP系统中并运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用。

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部门对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。

在财务执行过程中，严格控制费用。

财务部门每月汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模。

鉴于原材料市场和销售市场的价格波动，油品生产与销售方面需要占用大量资金。

为此，财务部门一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，确保公正、透明，优先处理紧急事务；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理配合资金部安排融资进度与额度，通过资金的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量。

财务部门根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部门全面制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。

通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间的及时性、数据的准确性、报表格式的规范化、完整性等方面做了系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

财务部门通过定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按照一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动。

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部门组织了在本集团公司内的某年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等一系列的财务自查活动。

聘请了税务师事务所对某年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力。

财务部门组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存在的问题。

通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。

邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员进行了深入交流。

增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

2024年财务出纳个人工作计划样本（二）
一、恪守财务管理制度与税收法规，认真执行职责，确保会计核算的准确性
财务部门的主要职能在于确保财务核算的精确性，并执行会计监督。

全体财务人员始终严格遵循国家财务会计制度、税收法规、集团总公司财务制度以及国家其他财经法律法规，恪守财务部门的工作职责。

从收费到出纳，从原始收支的操作到基础数据的录入与统计报表的编制，从审核原始凭证到会计记账凭证的录入，再到财务会计报表的编制，从税费的计提到纳税申报与上缴，以及资金计划的安排到资金的统一调拨与支付，每位财务人员都兢兢业业、不辞辛劳，致力于本职工作的完善，严格执行企业会计制度，确保了会计信息的及时性与准确性。

二、以ERP软件实施为契机，规范财务基础工作
经过两个月的ERP项目筹备与准备工作，财务部门根据新企业会计制度的要求，结合集团公司的实际情况，启动了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理等模块的初始化工作。

对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际业务流程，并针对日常统计与销售过程中发现的问题与不足进行了改进与完善。

例如，通过设置“存货调价单”，确保油品销售价格按照既定流程规范操作；通过设置普通采购订单与特殊采购订单，规范了普通采购业务与特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分类，并在此基础上完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。

ERP系统于某月正式运行，并于某月结束了原统计软件同时运行的状态。

目前，财务会计模块已升级至ERP系统并运行良好。

三、建立财务成本核算体系，严格控制成本费用
依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部门对相关经济责任指标进行了分解，并制定了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本与费用支出的核算标准，执行了医院科室成本核算工作，并对科室进行了绩效考核。

在财务执行过程中，严格控制费用支出。

财务部门每月汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬前往各责任单位分析经营状况与指标完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提升经济效益。

四、有序调控资金，合理控制集团总体资金规模
鉴于原材料市场与销售市场的价格波动，油品生产与销售方面需要占用大量资金。

为此，财务部门一方面及时与客户对账，加强销售货款的回收，在资金安排上做到公正、透明，优先处理紧急需求；另一方面，根据集团公司的经营方针与计划，合理配合资金部门安排融资进度与额度，通过资金纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提升财务信息质量
财务部门根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为了进一步规范集团的财务工作、提升会计信息质量，全面制定了财务管理制度体系，包括财务部组织机构与岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。

通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表的报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面进行了系统的规定，逐步提升了会计信息质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

财务部门通过定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，确保财务工作的各个环节按照既定的财务规则、程序有效运行和控制。

六、开展涉税业务与企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部门组织了集团内部的年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查了在建工程未处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等系列财务自查活动。

聘请了税务师事务所对某年的账务处理进行了预审，对审计和自查中发现的问题及时进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提升团队凝聚力
财务部门组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统进行了工作总结和预期工作计划展望，将财务人员分为会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决了实际工作中存在的问题。

2024年财务出纳个人工作计划样本（三）
一、日常职责：
1. 与银行相关部门保持沟通，有序地完成上级指派的各项任务；
2. 对员工报销的费用，确保迅速且合理地发放；
3. 及时回收公司各项收入，出具收据，并将现金及时存入银行，确保无现金坐支现象；
4. 每月初及时与银行进行对账，并获取银行对账单；
5. 每月初按时编制资金表；
6. 仔细处理工程款项的支付、房款收入及发票打印工作；
7. 认真完成凭证的整理工作；
8. 每季度按时从银行获取利息清单；
9. 每月按时从银行获取税单；
10. 根据会计提供的依据，及时发放员工工资及其他应发放的经费；
11. 每月初编制公积金汇缴单，确保员工公积金的及时支付。

二、其他职责：
1. 严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账，若发现现金金额不符，及时查询并处理，每月根据银行对账单进行对账，并认真完成未达账项调节表；
2. 坚持财务手续，严格审核凭证（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报销），对手续不全的发票不予付款；
3. 为配合公司发展需要，与本部门主管协作完成银行承兑汇票账户及保证金账户的开立工作；
4. 根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，确保合法准确、手续完备、单证齐全；
5. 按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，确保数字准确；
6. 妥善保管相关印章、票据等，做好会计资料的整理、归档工作；
7. 定期和不定期向财务部经理汇报工作情况；
8. 完成财务部经理交办的其他临时工作任务。

2024年财务出纳个人工作计划样本（四）在接下来的半年里，我们将紧密围绕局中心的工作任务和计划安排，结合上半年的工作情况，重点推进以下几项工作：
1. 我们将全面完成各类审计处理意见的整改工作。

针对小金库和专项资金审计后提出的意见，我们将组织会计人员与经济处及其他相关部门单位紧密合作，深入查找问题根源，进行细致的分析，并制定切实可行的整改措施，以进一步规范财务工作。

2. 我们将继续推进会计规范化检查的抽查工作。

鉴于制度建立的持久性和严谨性至关重要，我们将基于去年规范化检查工作的成效，坚持长期对会计基础工作进行规范，并确保日常基础建设与长期制度监督相结合。

今年下半年，我们将继续与经济处合作，加强会计规范化检查的抽查工作。

3. 我们将不断优化会计集中核算工作。

我们将重点关注上半年预算执行的财务分析，及时配合局相关部门确保省运会资金的充足，同时推进财务账簿等的标准化统一工作。

4. 我们将致力于完善____年部门预算的精细化工作。

依据省级部门预算编制的要求，为确保预算数据的精确性和完整性，提升财政资金的使用效益，我们将在编制____年部门预算时，力求科学化和精细化。

建议经济处建立追踪问效制度，对各单位预算执行过程进行跟踪监督，并在项目完成后进行绩效评价，以提高部门预算编制的准确性及预算执行的严肃性。

5. 我们将迅速适应角色，充分发挥委派会计的作用。

随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整完成，下半年委派会计人员需迅速适
应新的工作角色，充分发挥主观能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责，修订完善财务规章制度，及时规划财务管理模式，并提出周期工作思路。

6. 我们将完成体育局交办的其他工作。