债转股融资协议(2篇)
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债转股融资协议
甲方:债权人
乙方:债务人
丙方:股权转让方
鉴于:
1. 甲方与乙方存在债权关系,乙方欠甲方一定数额的债务;
2. 乙方因资金需求,希望通过债转股方式进行融资;
3. 丙方愿意将其持有的部分股权转让给乙方,以作为乙方的融资资金;
本《债转股融资协议》(以下简称“协议”)由甲、乙、丙三方自愿、平等、协商一致达成。
一、债务转股
1. 甲方同意将乙方的债务部分转为乙方的股权,金额为人民币(以下简称“RMB”)XXX万元(以下简称“转股金额”),乙方同意将该转股金额进行股权转让。
2. 乙方同意将甲方转股金额比例以股份方式归还,每一股份的转股金额为RMB XXX元。
3. 转股金额按照现有股东持股比例进行分配,具体转股金额和股份比例双方协商确定,并在协议签署后形成相关文件。
二、股权转让
1. 丙方同意将其持有的公司股权以优先股或普通股的形式转让给乙方,转让比例为XXX%。
2. 股权转让价款为转股金额,甲方同意将该转股金额支付给丙方作为股权转让价款。
三、转股及手续费
1. 甲方将按照协议约定的时间和金额进行转股,乙方在转股后即成为甲方所持有公司的股东。
2. 甲方有权获得股东权益,包括但不限于股利分配权、表决权等。
3. 转股所涉及的股份变更、公司章程修订及其他相关手续费用由丙方承担。
四、保证与承诺
1. 甲方保证其在本协议中提供的所有文件、信息和资料的真实性、完整性和准确性,并承担由此引起的法律责任。
2. 乙方保证其具备与进行本协议项下融资交易相关的一切行为能力和权力,并承诺按时进行相关付款。
3. 丙方保证其所转让股权的合法性,确保股权没有质押、冻结或其他限制,且不存在任何第三方对该股权提出的争议或索赔。
五、违约责任
1. 如果任何一方未能履行其在本协议项下的义务,应承担违约方应承担的违约责任,并赔偿对方因此所遭受的全部损失。
2. 除非另有约定,未尽事宜将由各方协商解决,亦可根据相关法律法规处理。
六、法律适用与争议解决
1. 本协议的成立、生效、解释、执行和争议解决,适用中华人民共和国的法律;
2. 对于因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,各方应通过友好协商解决;如协商不成,则提交甲方所在地人民法院进行解决。
七、协议的生效与终止
1. 本协议自各方盖章之日起生效,有效期自本协议生效之日起至转股全部完成。
2. 本协议有效期间内,任何一方未经其他各方同意不得单方解除本协议。
八、其他
1. 本协议一式两份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议项下的任何通知、意见、文件等应以书面形式进行,并通过挂号邮寄、快递或其他有效方式送达。
甲方(债权人):__________ 日期:____ 年 ____ 月 ____ 日
乙方(债务人):__________ 日期:____ 年 ____ 月 ____ 日
丙方(股权转让方):__________ 日期:____ 年 ____ 月 ____ 日总结:
本《债转股融资协议》通过对债务进行股权转让的方式,满足了乙方的融资需求。
债权人甲方同意将指定金额的债务转为股权,并按照约定的比例进行转股。
股权转让方丙方愿意将其持有的公司股权转让给乙方,作为股权转让价款。
协议明确了各方的权利和义务,保证了交易的顺利进行。
同时,还对违约责任、争议解决等问题进行了规定,以确保各方权益的保护。
债转股融资协议(二)
本协议由以下各方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定,经友好协商,就债权转股的事宜达成如下协议:
一、协议主体
1. 债权人:[债权人名称]
2. 债务人:[债务人名称]
3. 股权转让方:[股权转让方名称]
4. 股权受让方:[股权受让方名称]
二、债权转股方式
1. 债权人同意将其对债务人的债权转让给股权受让方,股权受让方同意接受债权转让。
2. 债权转股的转让价格为[具体金额],以人民币计算,以股权受让方支付给股权转让方的款项为准。
3. 股权转让方同意将其持有的相应股权转让给股权受让方。
三、债权转股的具体程序
1. 债权人向股权受让方提供完整、真实的债权证明文件,包括但不限于债权合同、债权凭证等。
股权受让方核对后,确认债权的真实性和合法性。
2. 股权受让方向债权人支付债权转让价格的款项,债权人确认收款。
3. 债权转股完成后,股权转让方将其持有的相应股权进行注销,股权受让方成为债务人的新股东。
4. 债权人、债务人和股权受让方应尽快完成有关股权转让的登记、备案等手续,确保股权转让的合法性和有效性。
四、股权转让后的权益
1. 股权受让方成为债务人的新股东后,享有相应的股东权益,包括但不限于参与公司决策、分红权和转让权等。
2. 股权受让方应按照公司章程的规定履行相应的股东义务,包括但不限于参加股东大会、履行信息披露义务等。
五、协议的生效与解除
1. 本协议自双方盖章之日起生效,并具有法律效力。
2. 当股权转让完成,债务人偿还债务,或股权受让方受让股权后对债权进行了足额支付后,本协议自动解除。
六、违约责任
1. 若任何一方未履行本协议下的任何义务或违约行为,应向其他方承担相应的违约责任和法律责任。
2. 一方违约时,其他方有权要求违约方承担相应的违约金或赔偿款。
七、争议解决
1. 本协议的执行与解释适用中华人民共和国法律,如发生争议,应协商解决。
如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、协议的变更和补充
1. 对本协议的任何修改、变更或补充应以书面形式,并由本协议各方的授权代表签字确认。
2. 对本协议的任何修改、变更或补充,应适用法律的要求进行相应的登记、备案等手续。
九、其他约定
1. 本协议一式两份,各方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议的附件与本协议具有同等法律效力。
十、协议的解释和生效
1. 本协议中所使用的术语如无特殊说明,应具有普遍商业上的含义。
2. 本协议中的标题仅供方便阅读,并不能被视为对各条款的解释,亦不能影响各条款的含义和效力。
3. 本协议的解释、效力、履行和争议解决等事宜,应依法进行处理。
以上是债转股融资协议的一个样本,可根据具体情况进行修改和调整。
由于具体情况各异,建议在签署协议前咨询相关法律专业人士的意见。