公司行政财务管理制度范文

第一章总则
第一条为加强公司行政财务管理，规范财务行为，确保公司资金安全、高效运作，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，旨在明确财务管理的职责、权限和程序，提
高财务管理水平，确保公司财务健康稳定发展。

第三条公司财务管理遵循以下原则：
（一）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行财务政策。

（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整。

（三）完整性原则：全面反映公司财务状况和经营成果。

（四）效益性原则：合理配置资源，提高资金使用效率。

（五）保密性原则：严格保护公司财务信息，确保信息安全。

第二章财务管理组织机构
第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。

财务部负责人由总经理提名，
董事会聘任。

第五条财务部的主要职责：
（一）编制公司财务预算、决算，组织实施预算管理。

（二）负责公司财务核算、会计凭证审核、会计报表编制等工作。

（三）监督公司资金收支，确保资金安全、合规。

（四）管理公司固定资产、无形资产等。

（五）负责公司税务筹划、税务申报、税务审计等工作。

（六）负责公司财务档案管理、财务保密等工作。

第三章财务管理制度
第六条预算管理
（一）公司每年编制年度财务预算，报董事会审批。

（二）各部门根据公司预算编制部门预算，报财务部审核。

（三）财务部对各部门预算进行汇总、调整，形成公司年度预算。

（四）公司预算执行过程中，各部门应按预算控制支出，确保预算目标的实现。

第七条收入管理
（一）公司收入来源包括销售、投资收益、政府补贴等。

（二）各部门应及时、准确地反映收入情况，确保收入的真实性。

（三）财务部负责收入核算、收入统计和分析。

第八条支出管理
（一）公司支出包括工资、福利、办公费、业务招待费等。

（二）各部门应按预算控制支出，合理使用资金。

（三）财务部负责支出核算、支出统计和分析。

第九条资产管理
（一）公司资产管理包括固定资产、无形资产等。

（二）各部门应妥善保管资产，防止资产流失。

（三）财务部负责资产核算、资产统计和分析。

第十条财务监督
（一）公司内部审计部门负责对公司财务活动进行审计。

（二）审计部门定期对公司财务报表、财务报告等进行审计。

（三）审计部门发现财务问题，应及时向公司领导报告。

第四章附则
第十一条本制度由公司财务部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施。

注：本制度为范本，具体内容可根据公司实际情况进行调整。