收款管理制度初稿

收款管理制度初稿
第一章总则
第一条为规范和加强公司财务管理，保证资金安全，合理规范收款行为，制定本制度。

第二条公司全体员工必须遵守本制度，严格执行收款管理要求。

第三条公司收款管理制度适用于公司内部所有的收款行为，包括但不限于现金收款、银行转账收款、支付宝微信收款等。

第四条公司财务部门负责收款管理制度的制定和落实，由财务总监负责制度的监督和检查。

第五条凡属本制度未明确事宜，按照公司相关规定执行。

第六条本制度由制度管理委员会定期进行评估，若有需要，可随时修订。

第二章收款权限和责任
第七条公司全体员工无论职务大小，均有收款权限。

第八条具体收款权限和责任如下：
1. 财务人员负责收取现金、办理银行转账和相关支付宝微信收款等操作；
2. 部门经理或相关职责人负责监督和审批部门内的收款行为；
3. 每个员工都有义务保证所属收款事务的合法性和规范性；
4. 财务总监负责对公司收款管理制度的监督和检查。

第九条每个员工在执行收款任务时，应当谨慎操作，严格履行收款程序，确保所收款项的真实性和合法性。

第十条对于意外情况或错误收款行为，员工要及时向财务部门或主管领导上报，按规定进行处理，并承担相应的责任。

第三章收款程序和凭证
第十一条公司在执行收款操作时，应当按照以下程序进行：
1. 现金收款：填写收款凭证，由收款人签字确认，财务人员备案；
2. 银行转账收款：填写转账申请单，由财务人员操作，记录转账流水单；
3. 支付宝微信收款：填写收款凭证，由财务人员操作，记录相关账务凭证。

第十二条所有收款行为必须有凭证和记录，凭证和记录的真实性和完整性要得到财务部门的认可和备案。

第十三条对外付款凭证和收款凭证必须一一对应，确保收款行为的真实性和合法性。

第四章收款安全
第十四条公司在进行收款操作时，应当有相应的安全保障措施，确保资金安全。

具体措施包括但不限于：
1. 妥善保管和使用现金柜，设置密码和安全防护措施；
2. 对银行转账账户进行安全设置，避免被盗用；
3. 对于支付宝微信收款账户，设置安全支付密码，避免被盗用。

第十五条财务部门应当对公司资金的流入和流出进行定期清点和查对，确保资金的安全和准确。

第十六条如出现资金盗用、损失等情况，财务部门应当立即向领导和相关部门汇报，并及时报警处理。

第五章异常情况处理
第十七条对于出现的收款异常情况，公司应当及时处理，保证资金安全。

具体处理办法包括但不限于：
1. 现金丢失：立即向财务部门上报，报警处理；
2. 银行转账错误：及时与银行联系，调查错误原因，进行资金追回；
3. 支付宝微信收款异常：及时与相关服务平台联系，进行资金追回。

第六章督促检查和处罚
第十八条财务部门应当每日对公司收款情况进行核对，及时发现问题，并及时处理。

第十九条对于违反收款管理制度行为的员工，应当依据公司相关规定进行严肃处理，包括但不限于口头警告、书面通报批评、记过处分等。

第二十条如员工的违规行为涉及到经济损失或其他严重后果，公司可以依法追究其法律责任。

第七章附则
第二十一条本制度自发布之日起执行，如有需要，可以随时修订。

第二十二条本制度解释权归公司制度管理委员会所有。

第二十三条本制度未尽事宜，按照公司相关规定执行。