(超市供应商结账流程)供应商结账流程+供方调查评价表

超市供应商结账流程
现金自采结账：
1：自采采购员每日根据缺货需求提前上报财务资金需求，财务根据时间金额准备好现金。

2：采购员填好借款单，分管经理，店长，财务主管签字审批，出纳付款。

3：采购员拿到现金，要特别做好现金保护工作，防止现金丢失。

4：市场采货，收货，核价，入机，财务对账，销账。

完成自采工作。

5：采购员应尽量与供货商沟通，采用网银、微信汇款方式结算货款。

经销（代销、批结、现结）结账：
1：经销账期一般为30天，30天账期的，供应商25-5号带单对账，12-15打款。

15天账期的增加一次对账结账，即10-20对账，26-30
打款。

代销结算的按ERP实际销售抽单结算，
现款结算的，收货验收完毕后，由采购出结算单，分管经理，店长，总经理签字审批，出纳3天内付款。

批结的参照现金结算流程，只是结算上一批货款，但要确保本次送货验收后才能结算上一批货款
2：经销对账由财务负责对账，根据库存情况，销售情况合理对账，原则上未结账单据金额要高于库存金额，如有特殊情况协商处理，圆满解决，保持好合作关系。

3：单据对完签字，由财务部出结算单，结算单交由采购部。

采购部
根据合同费用将费用明细列出，交由店长签字、后交到财务部。

4：合同费用和通道费用一律要求交现金，费用交齐后方可结账，特殊约定供应商需账扣费用的按约定执行，出现漏扣费用情况要追究当事人责任，给公司带来损失的由当事人赔偿。

5：财务部待对账日结束后汇总对账结算单，交到总经理处一同签字审批，审批完毕后于按约定时间将货款全部打到供应商指定账户，结账完毕。

联营结账：
1：联营账期参考经销结账，特殊账期约定的按约定办理。

2：联营对账由财务部直接ERP系统查销售打出上月结账单。

3：流程参照经销结账。

供方调查评价表。