出纳职责说明书

南宁华林化妆品有限公司
岗位职责说明书
职位名称
出纳
职位代码
所属部门
财务部
职 系
职等职级
直属上级
财务主管
薪金标准
2000-2500
填写日期
核准人
职位概要：
负责按规定办理日常资金的收付、员工工资放发等；现金、银行存款日记账记账工作，必须做到现金、银行存款日结月清，遵守财经纪律，确保账户资金安全。
工作职责：
10、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。
11、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。
工作内容：百分数为工作量占比85%
1、每日负责根据审核无误收支单据完成资金收支工作，确保每笔收支无误，收支“两条线”。15%
2、每日根据审核无误的收支凭证及时录入财务软件现金、银行存款日记账，做到日清月结、严禁白条低库。15%
7、每月负责银行回单领取对账工作，不得遗漏。5%
8、每月在薪资发放日完成应发薪资的发放工作。10%
9、负责支票、汇票、收据管理工作。5%
10、负责部门所有文件存整管工作（存档、整理、管理）。5%
11、负责对接银行办理相关事宜工作（支汇票办理承对事宜、备案登记、变更、年审等）。5%
12、完成上级领导交办的其他任务5%
5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
7、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。
8、及时与银行对账、作好银行对账调节表，随时处理未达帐项，款项不明及时上报。
9、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
3、每日负责下班前完成《资金报日报表》填写，并将无误后报表发送致相关领导邮箱。5%
4、每日负责做好库存备用金保管，银行账户余额核对，款项去不明及时上报。5%
5、每日上班后负责将处理完的收付单据传递给相关责安全送存银行，不得保留大量现金及坐支现金。5%
任职资格：
◆教育背景：
大专以上学历
◆培训经历：`
财务以及相关专业等方面的培训
◆经 验：
具备1年以上出纳从业经验
技能技巧：
对人民币真假识别技能、对数据敏感、书写工整、熟悉银行业务办理，熟练出纳工作流程，熟练使用财务软件。
态 度：
责任感强，工作自主，思路清淅
1、贯彻执行国家法律、法规和公司财务制度，依据审核后的合格收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
3、根据审核无误的收支凭证及时录入财务软件现金、银行存款日记账，做到日清月结、严禁白条低库。
4、负责做好工资、补助等按规定发放工作。