小规模出纳工作内容及流程

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小规模出纳工作内容。

日常出纳工作。

1. 日常现金收付业务，办理现金收款、付款业务，并及时登记现金日记账
和有关明细账。

2. 银行业务，办理银行存款、取现、转账等业务，并及时登记银行存款日
记账和有关明细账。

3. 发票管理，负责开具增值税发票，并妥善保管发票联和底联，做好发票
登记。

4. 报账审核，审核原始凭证，并按规定填制记账凭证，经领导审批后登记
总账。

5. 工资发放，负责发放员工工资，并做好工资发放记录。

定期工作。

6. 对账工作，定期与银行对账，核对银行存款余额是否与账面余额一致。

7. 盘点现金，定期对库存现金进行盘点，核对实存现金是否与账面余额一致。

8. 编制报表，定期编制现金流量表、银行存款余额调节表等财务报表。

9. 申报税务，协助财务负责人报送税务申报表，缴纳税款。

其他工作。

10. 协助财务核算，协助财务人员完成财务核算相关工作，如整理会计凭证、登记账簿等。

11. 保管凭证和账簿，妥善保管会计凭证和账簿，并按规定存档。

注意事项。

严格遵守财务制度和会计准则，坚持财务纪律。

凭证齐全，登记准确，及时结账对账。

谨慎对待现金收付和银行业务，杜绝差错和舞弊行为。

定期盘点现金和核对银行存款余额，确保账实相符。

妥善保管凭证和账簿，防止丢失或损坏。