现金银行存款结存表

银行别昨日结存收入支出本日结存备注
主管：制表：
现金盘点报告表（一）
年 月 日
面值
数量
金额
盘点异常及建议事项
现 金 及 周 转 零 用 金
盘点结果及要点报告
小计
其他项目：未核销费用
员工借支 总计 帐面数 在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。

保管人： 盘点人：
盘盈
项目 张数 盘点数 盘盈 应收票据：代收
库存 应收保证票据
合计
核准： 复核： 盘点人：
现金盘点报告表
实存金额帐存金额
对比结果
备注盈亏
盘点人签章出纳员签章
银行存款余额调节表
项目金额项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额
调节后余额调节后余额
备用金明细表
日期会计科目摘要金额月日
零用金明细表
年月日至年月日日期会计科目摘要金额
月日
主管制表
零用金报表清单
编号：科目：月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次
合计
上期领用金额
本期报销金额
本期结存金额
主管：填表：
支票票期统计表月日
兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张
支票额
备注
合计％
出纳管理日报表
年月日
摘要
本日收支额
本月合计本月预计备注现金存款合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款预收保险费
进帐合计
偿还借款
材料购入采购品支付
费用支付
人事费
广告费
各项费用
支付利息
设备
其他
购固定资产分店小额款项工厂小额款项
支出合计现金存款
存款提取
本日余额
出纳日报表
银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注
合计
银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存
面额数量金额
100元
50元
10元
5元
2元
1元
角
分
合计
应付本票、保证本票、贴现、票借计录：
外币资金情况表
项目行
次
资产负债
表期末数
折合为记
帐本位币
总额
人民币户
折旧为记
帐本仅次
币金额
外汇兑换
券折合为
记帐本位
币金额
外币金额
美元港元
外
币
金
额
折合为
记帐本
位币金
额
外
币
金
额
折合为
记帐本
位
有外币的资
产项目
现金
银行存款有价证券应收票据应收帐款预付应收款其他应收款小计1 2 3 4 5 6 7 8 9
长期投资
外币资产合计有外币户的负债项目
短期借款
应付票据
应付帐款
应付工资
应付股利
预收货款
其他应付款
小计
长期借款
应付公司债
外币负债合计10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
年、月份应收款日程表
项次客户名称金额
明细表
编号
预定收款日期收款检讨说明
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
预收预付款明细表
月份
预付预付
日期事由金额日期事由金额
合计合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：客户名称预定收款日期月日时分
项次
统一发票
货单号码金额收款情况检讨与说明月日字号
应收应付帐款月报表
应收帐款应收票据
销货日期客户订单或凭
证号码
金额收单日期客户名称银行名称金额
合计合计
审核填表
应收帐款票据月报表
月份
客户名称
应收帐款应收帐款合计
本月累计％本月累计％本月累计％
合计100 100 100 审核填表
付款登记表
付款期：页次
验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款单
应收帐款票据分户明细卡
保证人：编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：客户：地址：电话： NO．
销货
销货单号摘要
冲
转
应收
帐
收票
摘要应收票据
到
期
日
冲
转
兑现总计
月日月日
过次页
应收票据明细分类表
入帐传号
票码摘要银行名称
票据
号码
兑现
日期
记号
收入票据兑现金额
月日借贷
应收应付票据记录表兑现日期：月日星期
收票日期发
票
人
银
行
名
称
支
票
号
码
金
额
累计
金额
转
出
记
录
日期
受
款
人
银行帐户
支票
号码
金额
累计
金额
备注
合计合计
采购控制表
年月日
厂商品名
本月上月
说明单
价
数
量
金
额
单
价
数
量
金
额
核准：复核：制表：
提货单
购货单位：运输方式：收货地址：年月日编号：产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注
合计
销售部门负责人（盖章）发货人提货制票
入库单
供货单位：收货单位：类种品规格等级品名单位数量单价金额包装数件数
合计
进货退回单
编号：
厂商名称厂商编号制单日期年月日
项次件号商标
规格
数量单位
补交日期
扣提金额
年月日
退回
原因
备注采购存管注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。

材料移用单
移出工程编号字第号移入工程编号字第号
财产单位号材料
名称
规
格
数
量
单
位
单
价
金
额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号
年月日
会计科目品名规
格项次材料编
号
单位量数单价金额
备注点收检验
经办部门
主管经办
用料清单
工程编号：字第号用料单位：年月份工程名称：
材料名称规格单位数量单价金额备注
会计科长复核填表
物料耗用汇总表
名称
及规格单位单位
合计
数量金额数量金额数量金额数量金额
变动成本
固定成本
合计
复核签章制表人签章
存货表
会外01表附表1
单位：人民币元
项目行次
年末余额
本年计划本年实际上年
1．库存材料
[1]原材料
（1）原料及主要材料
（2）辅助材料
（3）外购半成品
（4）修理用备件
（5）燃料
[2]包装物
[3]低值易耗品
2．在途材料
3．委托加工材料
4．在产品
5．自制半成品
6．产成品
7．分期收款发出商品
合计
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
附注
（一）各项存货平均余额（1）每百元销售收入
占用的货资金（2）存货中包括17
18
18
19
（二）存货中包括
帐面实际成本可变现净值可能发生的损
失
（1）已知提取变现损失准
备的存货
（2）可变现净值低于成本
的其他存货
（3）待处理存货短缺及毁
损
盘存单
单位名称：盘点时间：编号：
编号名称计量单位数量单价金额备注
盘点人签章保管人签章
存货盘点单
盘点区号盘点日期年月日
原料在制品废料成品编号品名规格单位
盘点时本物位置：
盘点数量：更正：
存货状况
良料
料
废料
其它
备注
复核员记录员盘点员
第一联：会计科
第二联：主管物资料
第三联：贴于物资存放位置
实存帐存对比表
年月
单位名称：
编号类别
及名
称
计量
单位
单价
实存帐存对比结果
备注
数
量
金
额
数
量
金
额
盘盈盘亏
数量金额数量金额
存货盘点与帐面调节表盘点
单编号存货
编号
品
名
／
规
格
单
位
库存数量
单
价
金
额
帐面数量
会计数量
差异
备注盘
点
加减
调
整
后
数
量
单
价
金
额。