医院年终财务决算报告

一、报告概述
本报告旨在全面总结我院2021年度财务状况，对全年收入、支出、资产负债等情
况进行详细分析，为2022年度财务预算编制提供依据。

报告依据《医院财务制度》及《政府会计制度》的相关规定，对2021年度财务数据进行了全面、真实、准确
的反映。

二、财务状况分析
1. 收入情况
2021年度，我院共实现收入94071.36万元，其中：
（1）财政拨付补助收入2432.64万元；
（2）医疗收入85186.24万元；
（3）利息收入1026.43万元；
（4）租金收入55.20万元；
（5）其他收入5370.85万元。

2. 支出情况
2021年度，我院共发生费用94632.17万元，其中：
（1）财政基本拨款817万元；
（2）财政项目拨款经费545万元；
（3）医疗成本90053.11万元；
（4）管理费用2759.90万元；
（5）其他费用457.16万元。

3. 盈余情况
2021年度，我院本期盈余为-560.81万元（亏损560.81万元）。

主要原因是医疗
成本较高，且部分财政项目拨款尚未到位。

4. 资产负债情况
截止2021年12月31日，我院资产总额为128758.78万元，其中：
（1）流动资产77083.79万元；
（2）非流动资产51674.99万元。

负债总额为51412.84万元，均为流动负债。

净资产为77345.94万元，其中累计盈余52412.75万元，专用基金24933.19万元。

三、财务状况评价
1. 收入结构合理。

医疗收入占比最高，表明我院医疗服务质量不断提升，社会效益显著。

2. 成本控制较好。

医疗成本虽然较高，但通过加强内部管理，有效控制了其他费用支出。

3. 资产负债率适中。

资产负债率保持在合理水平，表明我院财务状况稳定。

4. 盈余能力不足。

本期出现亏损，需进一步优化资源配置，提高盈利能力。

四、改进措施及建议
1. 优化收入结构。

加强医疗项目定价管理，提高医疗技术水平，增加医疗收入。

2. 降低成本。

加强成本控制，优化资源配置，提高医疗成本效益。

3. 加强财政资金管理。

积极争取财政项目拨款，确保资金到位。

4. 提高管理水平。

加强内部审计，规范财务管理，提高医院整体效益。

五、2022年度财务预算编制
根据2021年度财务状况和各科室报出的2022年计划，结合我院发展规划，制定2022年度财务预算如下：
1. 收入预算：预计实现收入100000万元，其中医疗收入90000万元，其他收入10000万元。

2. 支出预算：预计发生费用95000万元，其中医疗成本85000万元，管理费用5000万元。

3. 盈余预算：预计实现盈余5000万元。

六、总结
2021年度，我院在财务工作中取得了一定的成绩，但也存在一些不足。

在新的一年里，我们将继续加强财务管理，优化资源配置，提高医院整体效益，为人民群众提供更加优质的医疗服务。