范本公司出差报销制度规定

范本公司出差报销制度规定
一、背景介绍
随着范本公司业务的拓展和发展，为了规范出差报销流程，合理管
理出差费用，提高公司财务管理效率，制定了本《范本公司出差报销
制度规定》。

二、适用范围
本制度适用于范本公司所有员工的出差报销事宜。

三、出差费用报销的范围
1. 交通费：
- 机票、火车票、汽车票等交通工具的费用，以实际支付金额为准。

- 商务车费用，只限于市内交通，出差期间使用商务车的费用按照实际支付金额报销。

- 出租车费用，以有合法发票为准，无法提供发票的情况下，以实际支付金额为准，并附有详细出行说明。

- 私车出行，以出差人员实际使用私车的行程为准，公里数以标准路线里程计算，按照公司规定的公里补贴标准予以报销。

2. 住宿费：
- 酒店住宿费，出差期间住宿费用以实际发票金额为准，同时需要提供明细账单。

- 亲友住宿费，范本公司不予报销亲友在出差地的住宿费用。

3. 出差补贴：
- 按照出差地的补贴标准予以报销，标准由财务部门根据不同出差地制定。

- 出差补贴不包含餐费，员工需自行承担。

4. 餐饮费：
- 出差期间的餐饮费用以实际发票金额为准，同时需要提供明细账单。

- 全天出差，早餐、午餐、晚餐费用不得超过公司规定的每餐标准，超出部分由员工自行承担。

- 餐饮费报销需在发票背面备注用餐人员姓名、日期和用餐地点。

5. 其他费用：
- 出差期间发生的其他合理费用，在提供发票和详细说明的情况下，可予以报销。

四、报销申请流程
1. 出差报销申请：
- 员工需在出差前填写《范本公司出差报销申请表》并提交直属上司审批。

- 如出差需要超出正常报销范围的费用，需额外填写《特殊费用申请表》。

2. 出差报销材料准备：
- 出差人员需妥善保管所有相关费用发票，并及时归集整理，确保费用明细的准确性和完整性。

- 报销申请材料须包括《范本公司出差报销申请表》、费用发票原件及明细账单等。

3. 报销申请审批：
- 直属上司对员工出差报销申请进行审批，并确认费用的合理性和准确性。

- 如涉及特殊费用，需要经过部门经理或财务总监的审批。

4. 报销申请提交：
- 出差报销申请经过审批后，员工将报销申请材料于出差结束后5个工作日内提交财务部门。

五、报销标准与限制
1. 在范本公司规定的出差补贴标准和费用补贴标准范围内的费用，可全额报销。

2. 出差期间的私人活动费用、超出限额的费用以及不合理的费用将不予报销。

六、报销发放及时性
1. 范本公司财务部门收到员工报销申请材料后，将在7个工作日内
进行报销审核。

2. 审核通过的报销申请将在10个工作日内完成报销款项的发放。

七、违规处理
1. 如员工在出差报销过程中弄虚作假、虚报费用等行为，将受到公
司纪律处分，情节严重者将依法追究法律责任。

2. 如有其他违反范本公司规定的行为，将按公司相关制度进行处理。

八、制度修订和解释
1. 本制度由范本公司财务部门负责修订和解释。

2. 如对本制度有任何疑问或建议，员工可向财务部门进行咨询和反馈。

本《范本公司出差报销制度规定》自颁布之日起执行，并不断根据
公司实际情况进行修订和完善。