出纳工作交接表的格式
(word完整版)出纳工作交接表
出纳工作交接清单
移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管.现办理如下交接：
（一）交接日期：
XX年X月X日
（二）具体业务的移交：
1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符.
2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款
余额为XX元,以上核对相符.
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1.本年度现金日记账X本；
2.本年度银行存款日记账X本；
3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；
4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；
5.空白X银行电汇X张(X号至X号）；
6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）
7.X银行电汇X张（X号至X号）
8.X银行转账支票X张(X号至X号）
9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。
10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。
11.统一发票领购薄X本。
12.收据X本。
（后附明细）
13.贷款卡X张。
14.u盘X个.
15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、
桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1—A4;B1—B4）。
（四）印鉴:
1.X公司财务章X枚；
2.X公司发票专用章X枚。
（五）交接后工作的划分：
X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误.
（六）本交接书一式三份,双方各执一分，存档一份。
移交人：X签名盖章）
接管人:X（签名盖章）
监交人：X（签名盖章）
X公司财务处（公章） X年X月 X日
.。
会计、出纳工作交接表
会计工作交接表第一模板:会计工作交接书（一）移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。
（二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
（三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。
采购合同的印花税，也已全部交纳。
（五）保管期内材料采购入库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X 册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。
（六）本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管帐核对，都完全相符。
（七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。
（八）移交的账簿有：1.材料采购明细账本2.应付购货款明细账本3.应付包装物料押金明细账本4.包装物明细账本5.暂估入库明细账本6.材料计划价格目录本（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
（十）交接日期：199X年月日（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。
（十二）本交接书一式四份。
移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案室存档一份。
移交人：吴XX（签章）接管人：武XX（签章）监交人：郭XX（签章）总会计师：纪XX（签章）XX农牧机械制造厂财务科（公章）200X年X月X日第二模板:会计工作交接书（二）财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。
会计出纳交接表模板
会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格2、资料移交：3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：______直营店年月日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。
出纳工作移交清单表格范本
出纳工作移交清单表格范本一、移交人信息移交人姓名移交人职位移交日期移交原因_________ _________ _________ _________二、接收人信息接收人姓名接收人职位接收日期接收原因_________ _________ _________ _________三、现金及银行存款序号项目名称金额（元）备注1 现金余额_________ _________2 银行存款_________ _________3 其他货币资金_________ _________四、支票簿及票据序号项目名称张数起始号码截止号码备注1 支票簿_________ _________ _________ _________2 汇票_________ _________ _________ _________3 本票_________ _________ _________ _________五、财务印章及证件序号项目名称数量备注1 财务专用章_________ _________2 法人章_________ _________3 发票章_________ _________4 营业执照_________ _________5 税务登记证_________ _________六、会计凭证及账簿序号项目名称起止日期册数备注1 会计凭证_________ _________ _________2 总账_________ _________ _________序号项目名称起止日期册数备注3 明细账_________ _________ _________4 现金日记账_________ _________ _________5 银行存款日记账_________ _________ _________七、其他重要文件及资料序号项目名称数量备注1 合同文件_________ _________2 财务报表_________ _________3 税务申报资料_________ _________4 其他重要文件_________ _________八、未了事项及说明序号事项描述处理状态备注1 _________ _________ _________2 _________ _________ _________3 _________ _________ _________九、移交确认移交人确认：本人已将上述出纳工作内容及相关资料移交给接收人，并保证所移交内容的真实性、完整性。
出纳工作移交表
出纳工作移交表移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：年月日
二、具体业务的移交：
三、1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。
四、2．银行存款余额元，
项次银行帐户名称银行帐号银行存款余额备注
以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：
1.空白现金支票张（号至号）；
2.空白转账支票张（号至号）；
3.空白收据本（号至号）；
4.现金日记帐本；
5.银行日记帐本；
6.档案移交清单张；
名称规格数量备注
四、未支付的凭据；
名称数量单价金额备注
五、保险箱、银行物件交接
1．保险箱个，锁匙把；
2．记帐用U盘（4G）个，网上银行U盾个，分别为：
3．银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本；
5．银行卡张，分别为：
6．电话卡张，水卡张；
六、印鉴
1．印章一枚；
2．印章一枚；
3．章一枚。
七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
有限公司财务处（公章）
年月日。
财务部出纳工作交接表
移交人：移交日期：年月日
移交内容如下：
一、库存现金
名称
账面余额
移交金额
库存现金
￥
￥
二、银行存款
序号
账户类型
开户银行
银行账号
账户余额
1
基本户
￥
2
一般户
￥
三、支票
序号
支票名称
数量
支票号
是否
使用
是否
作废
备注
1
转账支票
2
现金支票
四、代管印鉴
序号
印鉴名称
数量
备注
1
法定代表人印章
2
财务专用章
五、账簿
序号
账簿名称
数量
年份
备注
1
银行存款日记账
2
现金日记账
六、其他物品
序号
名称
数量
备注
1
保险柜
2
银行UK
3
发票
七、报税系统账号及密码
序号
官方登录网站/程序
账号/密码
登录方式
1
电子税务局
2
税控发票系统
八、待处理工作及其他事项
序号
具体事项
1
待支付XX货款
2
每月对账时间
3
…..
移交人：接交人：监交人：
日期：日期：日期：
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表财务工作交接表
移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接收。
现办理如下交接：
一、交接日期：
XX年X月X日
二、详细业务的移交：
1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;
2.库存国库券：xx元，经核对无误;
3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
四、印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的'出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：XX(签名盖章)
接收人：XX(签名盖章)
监交人：XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
XX年X月X日。
出纳与出纳的工作交接表
单位: 日期: 年 月 日
移交项目
备注
一、具体业务移交
1.库存现金：
2.银行存款：
3.
二、移交的会计凭证、账簿、文件
1.库存现金日记账一本
2.银行存款日记账一本3.空Fra bibliotek现金支票张（）
4.空白转账支票张（）
5.现金支票使用登记簿一本
6.转账支票使用登记簿一本
7.
8.
9.
10.
11.
12.
移交人：接交人：监交人：
三、印鉴
1.现金收讫章一枚
2.现金付讫章一枚
3.作废章一枚
4.
四、其他物品
1.保险柜一个，钥匙一把
2.点钞机一台
3.支付密码器一台
4.
五、责任划分
交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由前出纳负责，年月日起的出纳责任事项由新出纳负责。以上交接事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
表42出纳工作交接表（5篇）
表42出纳工作交接表（5篇）第一篇：表42 出纳工作交接表出纳工作交接表交接事项说明：出纳[姓名]因[原因]将出纳工作移交予[姓名]。
特此办理工作移交手续。
一、移交日期及责任划分XX年XX月XX日，此前的出纳工作责任为[姓名]，此日期后的工作由[姓名]负责。
二、移交的货币资金1、库存现金：截止到XX年XX月XX日，现金日记账账面余额为XX元，经过盘点，确认账实相符。
2、银行存款：截止到XX年XX月XX日，银行存款日记账账面余额为XX元，银行对账单余额为XX元，经核对这二者相符（或经编制银行存款余额调节表后，核对相符）。
三、移交的日记账1、移交XX年X月X日至XX年X月X日现金日记账账簿，共X 本，为纸质版/电子版。
2、移交XX年X月X日至XX年X月X日银行存款日记账账簿，共X本，为纸质版/电子版。
3、银行对账单：从XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计XX页。
四、移交的印鉴及证照1、XX人名法人章一枚（公章1枚、财务专用章1枚、发票专用章1枚、合同专用章1枚，括号里印章的不建议由出纳保管）2、证照：营业执照正副本各1本、法人登记证书1本、税务登记证正副本各1本、组织机构代码证正副本各1本、信用代码证1本3、发票领购簿1本4、财智卡（或回单柜卡）1张5、支票购买本1本6、支票密码本器1枚7、网银U盾一枚（密码已一并移交）五、移交的票据1、空白税务发票X张，发票号：从XX号到XX号。
作废发票XX 张，发票号：请一一列明；2、空白捐赠收据X张，收据编号：从XX号到XX号。
作废收据XX张，收据编号：请一一列明；3、普通三联据X张（或本），收据编号：从XX号到XX号。
作废收据XX张，收据编号：请一一列明；4、XX银行空白现金支票X张，支票号：从XX号到XX号。
作废现金支票XX张，支票编号：请一一列明；5、XX银行空白转账支票X张，支票号：从XX号到XX号。
作废转账支票XX张，支票编号：请一一列明；六、移交的其他物件1、办公室门钥匙X把、财务室门钥匙X把，保险柜钥匙X把、抽屉钥匙XX把；2、办公U盘XX个。
出纳工作移交表
会计资料下载
出纳工作移交表
移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给
接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：年月日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．银行存款余额元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：
1.空白现金支票张（号至号）；
2.空白转账支票张（号至号）；
名称规格数量备注
四、未支付的凭据；
名称数量单价金额备注
五、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
贵州渝建万家装饰工程有限公司财务处（公章）
年月日。
表42 出纳工作交接表
表42 出纳工作交接表出纳工作交接表交接事项说明：出纳[姓名]因[原因]将出纳工作移交予[姓名]。
特此办理工作移交手续。
一、移交日期及责任划分XX年XX月XX日，此前的出纳工作责任为[姓名]，此日期后的工作由[姓名]负责。
二、移交的货币资金1、库存现金：截止到XX年XX月XX日，现金日记账账面余额为XX元，经过盘点，确认账实相符。
2、银行存款：截止到XX年XX月XX日，银行存款日记账账面余额为XX元，银行对账单余额为XX元，经核对这二者相符（或经编制银行存款余额调节表后，核对相符）。
三、移交的日记账1、移交XX年X月X日至XX年X月X日现金日记账账簿，共X本，为纸质版/电子版。
2、移交XX年X月X日至XX年X月X日银行存款日记账账簿，共X本，为纸质版/电子版。
3、银行对账单：从XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计XX页。
四、移交的印鉴及证照1、XX人名法人章一枚（公章1枚、财务专用章1枚、发票专用章1枚、合同专用章1枚，括号里印章的不建议由出纳保管）2、证照：营业执照正副本各1本、法人登记证书1本、税务登记证正副本各1本、组织机构代码证正副本各1本、信用代码证1本3、发票领购簿1本4、财智卡（或回单柜卡）1张5、支票购买本1本6、支票密码本器1枚7、*银U盾一枚（密码已一并移交）五、移交的票据1、空白税务发票X张，发票号：从XX号到XX号。
作废发票XX张，发票号：请一一列明；2、空白捐赠收据X张，收据编号：从XX号到XX号。
作废收据XX张，收据编号：请一一列明；3、普通三联据X张（或本），收据编号：从XX号到XX号。
作废收据XX张，收据编号：请一一列明；4、XX银行空白现金支票X张，支票号：从XX号到XX号。
作废现金支票XX 张，支票编号：请一一列明；5、XX银行空白转账支票X张，支票号：从XX号到XX号。
作废转账支票XX 张，支票编号：请一一列明；六、移交的其他物件1、办公室门钥匙X把、财务室门钥匙X把，保险柜钥匙X把、抽屉钥匙XX 把；2、办公U盘XX个。
出纳工作交接表
出纳工作交接说明
我公司出纳岗位工作由交接给负责，现办理如下交接：
1、税务局机打发票：
（1）截止年月日剩余发票共份，发票号码：号至号，与系统结余发票数量相符。
2、库存现金、银行存款：
（1）库存现金：年月日账面余额元，实盘数元，账实相符，库存现金日记账余额与总账余额相符。
（2）截止年月日企业银行存款日记账余额：银行元，经核对“银行存款余额调节表”相符。
3、移交的会计凭证、账簿、文件：
（1）年度现金日记账、银行存款日记账各一本。
（2）空白现金支票：份，支票号：号至号。
（3）空白转账支票：份，支票号：号至号。
（5）银行预留印鉴卡：长安行、农发行各一份。
4、移交的印鉴：
现金收讫印章、现金付讫印章、银行存款收讫印章、银行存款付讫印章各一枚。
5、保险柜钥匙两把。
6、交接前后工作责任的划分：
年月日之前的出纳责任事项由负责；年月日之后的出纳责任事项由负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
7、本交接说明书一式三份，双方各持一份，存档一份。
移交人：
接替人：
监交人：
年月日。
出纳工作交接表
出纳工作交接清单移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。
现办理如下交接：（一）交接日期：XX年X月X日（二）具体业务的移交：1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。
2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：1.本年度现金日记账X本；2.本年度银行存款日记账X本；3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；5.空白X银行电汇X张（X号至X号）；6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）7.X银行电汇X张（X号至X号）8.X银行转账支票X张（X号至X号）9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。
10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。
11.统一发票领购薄X本。
12.收据X本。
（后附明细）13.贷款卡X张。
14.u盘X个。
15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。
（四）印鉴：1.X公司财务章X枚；2.X公司发票专用章X枚。
（五）交接后工作的划分：X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：X签名盖章）接管人：X（签名盖章）监交人：X（签名盖章）X公司财务处（公章） X年X月 X日。
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出纳工作交接书
出纳员孟玉，因工作调动（岗位调整、离职），财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：2007年6月05日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：2007年6月05日帐面余额元，实存相符，帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符；
2．暂存款项银行卡（折）：王俊农村信用社（900）元属于货款，由于客户提前打款，有148201元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为：95599 8029 23126 28012）元，系货款项，由于客户提前打款，有80000元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为622848 0290 48132 5113）元，经核对无误。
3．银行存款余额元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
其中：（按开户行分）农业银行元，农村信用社元。
4.银行卡4张，存款存折2个：
中国农业银行：
95599 8029 23126 28012 王建（银行卡）余额：元
622848 0290 48132 5113 王建（银行卡）余额：元
王俊农村信用社：
9001 0507 0740 6935 王建（银行卡）余额：元
9001 0507 0740 8661 王奕（银行卡）余额：元
王建（王俊农信）余额：元
王奕（王俊农信）余额：元
三、移交的帐簿、票证或文件：
1．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的现金日记帐2本；
2．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的银行存款日记帐1本；
3．王俊农村信用社空白现金支票24张（从06263752号至06263775号），空白转帐支票23张（从00262328号至00262350号）。
四、印鉴：
1．昌乐六和饲料有限公司转讫印章1枚；
2．昌乐六和饲料有限公司现金收讫印章1枚；
3．昌乐六和饲料有限公司现金付讫印章1枚；
4、网银操作员/复核员密钥1枚。
另有保险柜钥匙2枚，抽屉钥匙3枚，办公室钥匙1枚。
五、交接前后工作责任的划分：2007年6月5日前的出纳责任事项由孟玉负责；2007年06月06日起的出纳工作由赵文亮负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
公司财务印章
2007年06月05日。