关于项目办工程签证及费用报销说明
工程项目公司报销制度
工程项目公司报销制度一、目的与原则为了加强财务管理，规范报销行为，确保每一笔支出都能得到有效监管，特制定本报销制度。
本制度遵循公正、合理、透明的原则，旨在简化流程，提高效率。
二、适用范围本报销制度适用于公司全体员工，包括管理层、项目团队及后勤支持人员等，涉及所有因公产生的合理费用。
三、报销条件1. 报销的费用必须是为完成工作任务而发生的直接费用。
2. 报销的费用必须有合法有效的原始凭证支持。
3. 报销金额需符合预算内规定的标准。
4. 超出预算或特殊费用需提前申请，经批准后方可执行。
四、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写《费用报销单》，并附上相关票据及证明材料。
2. 审核确认：直接上级对报销内容进行审核，确认费用的真实性和合理性。
3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，确保金额准确无误。
4. 领导审批：根据公司规定，必要时需由项目负责人或公司高层审批。
5. 财务支付：审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。
五、报销类别及要求1. 交通费：需提供交通票据，如机票、火车票等。
2. 住宿费：需提供酒店发票及出差任务书。
3. 餐饮费：需提供餐饮业发票，且应符合差旅伙食补助标准。
4. 办公费：如文具、打印等日常办公支出，需提供购物小票或发票。
5. 材料采购费：需提供供应商发票及入库单。
6. 其他费用：根据实际情况提供相应凭证。
六、注意事项1. 所有报销必须在费用发生后的一个月内完成，逾期不予受理。
2. 任何个人不得以任何理由虚报、冒领费用。
3. 对于不符合规定的报销请求，公司有权拒绝支付。
4. 保留好所有原始票据，以备核查。
七、违规处理违反本报销制度的员工，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重者可能面临解除劳动合同的后果。
八、附则本报销制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
如有变更，将以最新制度为准。
工程项目报销流程制度
工程项目报销流程制度一、概述工程项目报销是指项目组成员在工程项目执行过程中发生的费用支出，按照规定流程向公司进行申报和报销的行为。
为了规范和简化工程项目报销流程，提高报销效率，确保费用支出的合理性和准确性，公司特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目组成员的报销行为，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费、邮寄费等各类支出。
三、报销流程1.费用发生：项目组成员在工程项目执行过程中需要支出各类费用，包括差旅费、招待费、办公用品费等。
2.费用报销申请：费用发生后，项目组成员需将费用支出明细填写至《工程项目费用报销申请表》，并附上相关票据、凭证等材料。
3.部门审核：项目组成员将填写完毕的《工程项目费用报销申请表》提交至部门负责人审核，部门负责人需核对费用支出明细与相关票据、凭证是否一致。
4.项目经理审批：经部门负责人审核通过后，将费用报销申请表交由项目经理审批，项目经理需核实费用支出的合理性和必要性，审批通过后签字。
5.财务核销：项目经理审批通过后，将费用报销申请表交由财务部门核销，财务人员需核对报销金额与相关票据、凭证一致性，如有疑问需进一步核实。
6.报销付款：财务核销无误后，将费用报销申请表及相关票据、凭证等资料汇总生成支付清单，进行付款。
7.报销记录归档：报销流程完成后，财务部门将相关资料进行归档保存，以备查阅。
四、费用报销规定1.差旅费：差旅费包括交通费、食宿费等，需提供票据和凭证，如车票、飞机票、住宿发票等。
2.招待费：招待费包括餐费、宴请费等，需提供票据和凭证，如餐厅发票、宴会发票等。
3.办公用品费：办公用品费包括办公用品采购费用，需提供相关购买凭证，如办公用品购物小票等。
4.邮寄费：邮寄费包括文件快递费用，需提供发票或快递单。
五、备注1.项目组成员在报销时务必将费用支出明细如实填写完整，无遗漏。
2.费用报销需按照公司规定的流程进行，未经审核、审批的费用报销将不予支付。
3.有关费用支出的争议或疑问，项目组成员可向部门负责人或财务部门进行咨询和解释。
工程施工费报销讲解(3篇)
第1篇一、工程施工费报销概述工程施工费报销是指施工单位在施工过程中发生的各项费用，包括材料费、人工费、机械使用费、运输费、检验试验费、临时设施费等，按照国家规定和合同约定，向业主单位申请报销的行为。
工程施工费报销是施工单位财务管理的重要组成部分，也是施工单位与业主单位之间经济往来的一种重要方式。
二、工程施工费报销流程1. 费用发生：施工单位在施工过程中，按照工程进度和合同约定，发生各项费用。
2. 费用报销单编制：施工单位根据实际发生的费用，编制工程施工费报销单。
报销单应包括以下内容：（1）报销部门：填写所属的部门或项目名称。
（2）用途：填写支出的用途，按不同科目分列填写。
（3）金额：填写实际金额。
（4）合计：各项费用合计填写阿拉伯数字。
（5）金额大写：填写合计的大写金额。
（6）报销人：在费用报销单右下角的报销人处签字。
（7）票据粘贴：所附发票真实、合法，抬头正确；票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右，从上向下顺着贴。
3. 报销单审批：将编制好的报销单提交给项目负责人审批，项目负责人审核无误后签字。
4. 财务部门审核：将审批后的报销单提交给财务部门审核，财务部门核对票据、金额等无误后签字。
5. 会计核算：财务部门根据报销单进行会计核算，将报销费用计入相关科目。
6. 付款：财务部门根据会计核算结果，将报销费用支付给施工单位。
三、工程施工费报销注意事项1. 报销单填写规范：报销单应按照规定格式填写，字迹清晰，不得涂改。
2. 票据真实合法：报销单所附票据必须真实、合法，抬头正确。
3. 金额准确无误：报销单金额应与实际发生金额一致，不得虚报冒领。
4. 报销及时：施工单位应在费用发生后及时进行报销，避免影响工程进度。
5. 合同约定：施工单位应严格按照合同约定进行报销，不得超出合同范围。
6. 财务管理：施工单位应加强财务管理，确保工程施工费报销的合规性。
总之，工程施工费报销是施工单位与业主单位之间经济往来的一种重要方式。
建设工程费用报销制度
建设工程费用报销制度一、目的与原则本制度旨在规范建设工程项目的费用报销流程，确保每一笔费用的合理性、合法性和真实性。
所有参与项目的单位和个人必须遵守以下原则：公开透明、实事求是、严格审批、及时报销。
二、报销范围与条件1. 材料费用：包括工程所需原材料、辅助材料的采购费用。
2. 人工费用：涉及工程施工人员的劳务报酬。
3. 机械使用费：租赁或使用机械所产生的费用。
4. 其他直接费用：如施工现场的水电费、安全防护费用等。
5. 间接费用：项目管理费、财务费用等。
三、报销程序1. 提交报销申请：报销人需填写费用报销单，并附上相关证明材料。
2. 初步审核：项目经理或指定负责人对报销单据进行初步审核，确认费用的性质和金额。
3. 财务部门复审：财务部门对报销单据进行复审，核对发票真伪、金额准确性等。
4. 领导审批：根据公司规定，由相应级别的领导进行最终审批。
5. 财务支付：审批通过后，财务部门在规定时间内完成费用的支付工作。
四、注意事项1. 报销单据必须完整，包括但不限于发票、合同、验收单等。
2. 发票内容应与实际费用相符，不得有涂改痕迹。
3. 对于超出预算的费用，需提供详细的说明和额外的审批文件。
4. 任何形式的虚假报销都是严格禁止的，一经发现将依法追究责任。
五、监督与管理1. 建立定期审计机制，对报销流程进行监督检查。
2. 鼓励员工互相监督，发现问题及时上报。
3. 对于违规行为，按照公司规定进行处理，严重者移交司法机关处理。
六、附则本报销制度自发布之日起生效，如有变更，以最新发布的制度为准。
结语：。
工程施工费报销(3篇)
第1篇一、报销概述尊敬的领导：您好！根据公司相关财务制度及工程施工合同约定，现将我司在XX项目施工过程中产生的相关费用进行报销，具体如下：一、项目背景XX项目是我司承接的一项大型建筑工程，项目地点位于我国某地，项目总工期为XX个月。
本项目施工过程中，我司严格按照合同约定，确保施工质量、安全、进度，为我国建筑事业贡献了一份力量。
二、报销费用明细1.材料费（1）钢筋：数量XXX吨，单价XX元/吨，总价XXX万元；（2）水泥：数量XXX吨，单价XX元/吨，总价XXX万元；（3）砂石：数量XXX立方米，单价XX元/立方米，总价XXX万元；（4）其他材料：数量XXX，单价XX元，总价XXX万元。
2.人工费（1）施工人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元；（2）管理人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元。
3.机械费（1）挖掘机：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元；（2）搅拌车：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元；（3）其他机械：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元。
4.施工管理费（1）现场管理人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元；（2）办公设备购置：XXX万元；（3）现场临时设施搭建：XXX万元。
5.其他费用（1）运输费：XXX万元；（2）施工图设计费：XXX万元；（3）临时用电费：XXX万元。
三、报销金额汇总根据上述费用明细，本次工程施工费报销金额共计XXX万元。
四、报销理由1.根据工程施工合同约定，我司在项目施工过程中，严格按照合同要求进行施工，确保施工质量、安全、进度；2.本次报销费用均符合国家相关财务制度及公司内部管理规定；3.本次报销费用已由项目负责人、财务负责人、审计部门进行审核，确保报销真实、合规。
五、申请审批请领导予以审批，我们将严格按照审批意见执行。
敬请领导批示！此致敬礼！XX公司XX年XX月XX日第2篇尊敬的财务部：您好！我司近期完成了一项重要的工程项目，为确保项目顺利进行，公司投入了大量的人力、物力和财力。
施工项目报销管理制度
施工项目报销管理制度一、项目报销管理制度的目的项目报销管理制度的目的是规范、透明地管理项目费用报销，确保项目费用支出合理、合规、及时，保证项目的财务状况清晰、准确，有效避免项目经费的浪费和滥用，确保项目的顺利进行。
二、项目报销管理制度的适用范围本制度适用于公司所有在建工程项目中产生的费用报销管理工作，包括但不限于差旅费、采购费、劳务费等。
三、报销管理流程1. 报销申请：工程人员在发生费用后，必须填写《项目费用报销申请表》，并提交相关票据和支持文件。
报销申请包括费用明细、金额、用途说明等。
2. 报销审核：报销申请提交后，由项目经理或财务部门进行审核，核实费用的合理性和准确性，以及相关支持文件的真实性。
审核通过后，由审批人签字确认。
3. 报销支付：经过审核和审批的报销申请，财务部门进行支付，并在《项目费用报销表》上做记录。
支付完成后，将相关票据和支持文件进行归档保存。
4. 报销结算：每月底，财务部门对所有报销情况进行结算，核对报销金额与实际支出金额是否一致，对差异进行调整并记录。
四、费用管理制度1. 差旅费报销：工程人员需进行业务出差时，如需发生差旅费用，需事先填写《差旅费报销申请表》，并提交相关票据和支持文件进行报销。
2. 采购费报销：在项目过程中，公司需要进行采购，采购人员需按照《采购费报销申请表》填写相关信息，并提交相关票据和支持文件进行报销。
3. 劳务费报销：对于相关劳务人员的费用支出，需按照《劳务费报销申请表》进行报销，同时需确保与劳务合同的内容一致。
五、报销管理制度的监督1. 项目经理对费用支出进行监督，确保费用支出符合公司政策和项目需求；2. 财务部门定期对报销情况进行检查和核实，对违规或异常情况进行处理；3. 公司领导对整个报销管理制度进行监督，确保制度的完善和执行情况。
六、报销管理制度的落实1. 公司领导要高度重视报销管理制度的制定和执行，加强对制度的宣传和培训，确保全员了解和遵守；2. 各部门要加强沟通和协作，实现费用支出的透明、规范和准确；3. 对于违规或不当行为，要及时发现并进行处理，确保报销管理制度的有效执行。
最新工程项目费用报销制度
最新工程项目费用报销制度一、目的为了规范公司工程项目费用的报销流程，保障公司资金的安全和合理利用，加强费用管理，提高审核效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的费用报销管理。
三、报销范围1. 差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 通讯费：包括电话费、传真费、快递费等；3. 会议费：包括会议费用、培训费用等；4. 办公用品费：包括办公用品的购买费用；5. 其他费用：包括项目执行过程中发生的其他必要费用。
四、报销程序1. 填写报销申请表：在完成费用报销后，员工须填写出差报销申请表，并附上相关费用凭证；2. 费用审核：由项目经理对报销申请表进行初步审核，并核对费用凭证的真实性；3. 财务审核：经过项目经理的审核后，费用申请表交至财务部门进行最终审核；4. 报销发放：财务部门审核通过后，将费用报销发放给员工。
五、费用报销标准1. 差旅费标准：按照公司规定的差旅费报销标准执行；2. 通讯费标准：通讯费报销以实际发生费用为准；3. 会议费标准：会议费报销应符合公司相关规定；4. 办公用品费标准：办公用品费报销以实际购买费用为准；5. 其他费用标准：其他费用报销应符合合理、合规原则。
六、报销注意事项1. 报销单据必须真实、详细、清晰，凭证必须真实有效；2. 报销单据要及时报销，逾期不予受理；3. 报销金额不得超过规定标准，超额部分不予报销；4. 报销发放前需签署相关报销单据，确保双方权利义务清晰明确。
七、报销监督与管理1. 财务部门负责对每笔费用报销进行核对和管理；2. 项目经理对报销申请进行审核，确保费用的合理性和真实性；3. 处理违规报销行为，严肃处理违规报销人员。
八、附则1. 本制度自颁布之日起生效，并具有指导性和约束力；2. 具体费用报销标准、流程可根据实际情况进行调整和优化；3. 其他未尽事宜，由公司财务部门和项目管理部门共同商定解决。
以上就是公司最新的工程项目费用报销制度，希望全体员工遵守并执行，确保公司财务的安全和合理利用。
工程项目财务费用报销制度
工程项目财务费用报销制度一、总则为规范工程项目财务费用报销管理，提高经费使用效率，保障项目资金使用安全，特制定本报销制度。
二、报销范围工程项目财务费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：项目人员因公出差发生的交通、食宿等费用；2. 会议费：项目组织、参加的会议费用；3. 办公费：办公用品、设备等费用；4. 培训费：项目人员参加培训的费用；5. 咨询费：项目外聘专家、顾问的咨询费用；6. 其他相关费用：与项目实施相关的其他费用。
三、报销流程1. 报销凭证：项目人员在产生费用时应保存费用凭证，包括发票、收据等；2. 报销单填写：项目人员按照规定填写报销单，注明报销事由、金额等信息；3. 审批流程：报销单需经过项目经理或财务管理人员审核确认后方可报销；4. 资金支付：经过审核确认的报销单在规定时间内提交财务部门，财务部门将在5个工作日内完成资金支付。
四、报销标准1. 差旅费：按照国家基本差旅费用标准执行；2. 会议费：会议费用应符合项目实际需求，需提供会议议程、参会名单等证明材料；3. 办公费：办公费用需保持合理节约，需提供采购发票等相关凭证；4. 培训费：培训费用应符合项目实际需求，需提供培训资料、证明等；5. 咨询费：咨询费用需提供专家、顾问的工作内容、费用等明细。
五、报销责任1. 报销人员应对所报销费用的真实性、合理性负责；2. 项目经理应对报销单的审核、确认负责；3. 财务部门应对资金支付的准确性、及时性负责。
六、报销监督1. 项目部门应对报销单进行日常监督，确保报销程序合规；2. 财务部门应对报销流程进行审核监督，确保报销凭证齐全、真实可靠；3. 项目管理部门应对报销标准进行监督，确保项目经费合理使用。
七、附则1. 本报销制度经领导小组审定后实施；2. 报销流程如有调整，需经领导小组审定后生效。
以上，即为工程项目财务费用报销制度，希望广大项目人员严格遵守，确保经费使用透明、规范、合理。
关于工程报销制度
关于工程报销制度
一、目的和原则
制定工程报销制度的目的在于规范项目经费的管理，确保每一笔支出都有合法、合理的凭证，防止财务风险，提高资金使用效率。
本制度遵循公正、公开、透明的原则，确保每一笔费用的真实性、合法性和必要性。
二、报销范围和条件
1. 报销范围包括但不限于：材料费、人工费、机械使用费、差旅费、招待费等与工程项目直接相关的费用。
2. 报销条件要求所有支出必须有合法有效的原始凭证，如发票、收据等，并且与工程项目直接相关。
三、报销流程
1. 提交报销申请：项目相关人员需填写报销申请表，并附上相关凭证。
2. 审核确认：项目经理或指定的财务人员对报销申请进行审核，确认费用的真实性和合理性。
3. 财务支付：审核通过后，财务部门根据审批结果进行款项的支付。
四、报销凭证要求
1. 所有报销凭证必须是国家正式税务发票或其他合法收据。
2. 发票或收据上必须清晰标明费用的性质、金额、日期等信息。
3. 对于特殊费用，如劳务费等，需提供额外的合同或协议作为补充证明。
五、审批权限和责任
1. 项目经理负责初审，并对报销的真实性、合理性负责。
2. 财务部门负责复审，并对报销的合规性、准确性负责。
3. 最终审批权由公司高层或指定负责人拥有。
六、异常处理
1. 对于不符合规定的报销申请，应予以驳回，并说明原因。
2. 如发现虚假报销行为，将按照公司规定进行处理，严重者可追究法律责任。
七、其他事项
1. 本报销制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有更新，将及时通知所有相关人员。
八、结语。
项目部工程签证索赔
工程部的工程签证与索赔一、签证与索赔工程签证是按协议约定，工程施工工程中由承发包双方代表就施工过程中发生的有关技术、经济、工期等方面的调整所进行的签字确认行为，一般以技术核定单、签证单和业务联系单的形式体现。
是工程技术与管理资料的组成内容，也是工程结算的重要依据之一。
通过工程签证的分析、审核，可为索赔事件的解决提供依据。
工程签证以书面形式记录了施工现场发生的特殊费用，直接关系到业主与施工单位的切身利益，是工程结算的重要依据。
特别是对一些投标报价包干的工程，结算时更是要对设计变更和现场签证进行调整。
现场签证是记录现场发生情况的第一手资料。
通过对现场签证的分析、审核，可为索赔事件的解决提供依据，并据以对的地计算索赔费用。
工程签证/索赔单报送时必须一式四份，分为签收回执联、审批回执联、报送监理联、报送甲方联（审批方规定增长时按规定增长），其中签收回执联在送达时规定建设方或授权的监理方代表在该联上签收，并由工程合约管理负责人保存至该签证/索赔报告的报送得到有效合理确认。
严禁采用以收发文登记方式解决签证/索赔文献的报送回收。
如建设方或监理恶意拒收时，应采用专递邮件或公证送达等有效方式报送。
4、工程签证一般按以下流程办理：（1）以平常技术文献或工程师指令为基础的技术经济签证：（2）以材料认质认价、专业单项工程认价等为基础的认质认价签证：5、工程索赔一般按以下流程办理：分包方向我方提出的工程签证/索赔必须在相关事项发生后3天内经工程施工员、生产经理（或工长）、经营经理、工程经理四人按先后顺序签字认可后生效。
金额5万元以上的由工程部审核后7天内经二级机构财务经理、总经理批准后方可生效。
单项索赔（实际发生的成本底线）在100万以下的，可由二级机构经营部依据索赔方案指令工程部直接办理，必要时派员参与；单项索赔（实际发生的成本底线）在100万以上的，必须报公司成本管理中心备案；重大、复杂索赔事件由公司成本管理中心报公司总会计师、总经理批准后组织专案索赔小组办理。
工程项目成本费用报销制度
工程项目成本费用报销制度一、背景及目的为规范工程项目成本费用的报销管理，有效控制成本，提高资金利用效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有工程项目成本费用的报销管理。
三、报销流程1. 提交报销申请：事先填写好报销申请表，附上相关费用发票、单据，经本人签字确认后提交给项目财务部门。
2. 财务审核：项目财务部门对报销申请进行初审，确认报销的费用是否符合公司政策和项目预算，如有问题将会与申请人沟通。
3. 部门领导审批：部门领导对报销申请进行审批，确认费用的合理性和必要性，签字通过后报销款项将会发放。
4. 财务支付：财务部门核对审批后的报销申请，将报销款项进行支付。
5. 报销记录保存：所有报销相关文件和记录将会保存备查，以备日后审计和管理。
四、费用规定1. 合规性：报销的费用必须是符合公司政策和法律法规的，且必须与工程项目相关。
2. 单据要求：报销申请必须附上完整的费用发票、单据，且要求原始单据，如无法提供原始单据的需提供相关解释说明。
3. 超期限制：报销申请必须在费用发生后30天内提交，逾期未报销将不予受理。
4. 办公及差旅费用：办公费用包括办公用品、电话、传真、快递等相关费用；差旅费用包括交通、食宿等相关费用，均需符合公司规定标准。
5. 餐饮费用：在项目工程现场发生的餐饮费用必须提交相关就餐发票，并按公司规定标准进行报销。
6. 装备设备费用：对于需要购置的装备设备费用，必须提供采购合同或收据，且需经项目负责人审批。
五、报销责任1. 项目负责人：对项目成本费用的合理性和必要性负责，需认真审查和审批报销申请。
2. 申请人：对所报销的费用真实性和准确性负责，如有虚假行为将承担相应的法律责任。
3. 财务部门：对报销申请的审核和支付负责，必须做到严谨认真，确保资金使用合理。
六、制度执行本制度由项目财务部门负责执行，项目财务部门有权对违规行为进行处罚处理，如有疑问可进一步向公司领导层汇报。
七、其他1. 本制度如有变更将提前通知相关人员，并进行培训和解释说明。
用于项目施工日常采购报销说明
用于项目施工日常采购报销说明全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：项目施工日常采购是项目施工中不可避免的一个环节，涉及到材料、设备、人力等各方面的采购。
在项目施工过程中，各种日常采购需要及时报销，以保障项目的顺利进行。
对于项目施工日常采购报销的规范管理十分重要。
一、报销流程项目施工日常采购报销的流程一般包括以下几个环节：采购申请、采购审批、采购执行、采购结算和报销申请。
项目部门会根据需要提出采购申请，明确所需采购的物品、数量和金额，并提交给项目经理审批。
审批通过后，负责采购的人员可以执行采购工作，采购完成后将采购明细和发票等相关资料提交给财务部门进行结算。
财务部门根据相关规定进行报销处理。
二、报销标准在项目施工日常采购中，报销标准是管理的关键。
报销标准应该明确规定各项费用的限额和报销范围，确保报销的合规性和公平性。
对于材料和设备的采购，应该根据市场价格和项目实际需要确定合理的采购标准，避免浪费和超支现象的发生。
对于人力成本的报销，应该按照工资和福利待遇标准进行报销，确保合理的劳动回报。
三、报销材料项目施工日常采购报销的材料主要包括采购单据、发票、合同、付款凭证等。
这些材料是报销的依据，必须真实有效。
采购单据需要明确记录采购物品的名称、规格、数量和金额等信息，发票需要与采购单据相匹配，合同需要明确采购双方的权利义务，付款凭证需要确认款项支付的真实性。
在报销过程中，财务人员应该仔细核对这些材料，并保留好相关文件备查。
四、报销审批项目施工日常采购报销的最后一环是审批环节。
在报销申请提交之后，财务人员会对报销材料进行初审，然后将其交给相关部门经理进行审批。
审批通过后，财务人员再进行复核，确认报销的合规性，最终将款项拨付给报销人员。
在审批过程中，要严格遵守公司的规章制度，确保报销的合法性和透明度。
项目施工日常采购报销是项目管理中的一个重要环节，需要规范管理。
通过制定明确的报销流程、标准和要求，落实好报销的每一个环节，可以有效预防风险，提高效率，保障项目的顺利进行。
项目施工费用报销制度范本
项目施工费用报销制度范本第一条总则为了加强项目施工费用的管理，规范费用报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
本制度适用于公司所有项目施工费用的报销管理。
第二条费用报销范围1. 项目施工过程中发生的直接费用，包括材料费、人工费、机械使用费、临时设施费等。
2. 项目施工过程中发生的间接费用，包括项目管理费、施工前期准备费、施工后期清理费等。
3. 项目施工过程中发生的其他费用，包括差旅费、通讯费、交通费、住宿费等。
第三条费用报销单据要求1. 费用报销单据必须真实、合法，能够反映费用发生的实际情况。
2. 费用报销单据应包括发票、合同、付款凭证等相关证明材料。
3. 费用报销单据应由报销人按照规定的格式和要求填写完整。
第四条费用报销流程1. 报销人根据费用发生实际情况，收集相关单据，填写费用报销单。
2. 费用报销单经项目负责人审核同意后，提交给财务部门。
3. 财务部门对费用报销单据进行审核，确认无误后进行报销。
4. 财务部门根据报销情况，进行会计核算和报表编制。
第五条费用报销审批权限1. 单项费用报销金额在5000元以下的，由项目负责人审批。
2. 单项费用报销金额在5000元以上的，由项目负责人审核后，报公司总经理审批。
第六条费用报销时间1. 费用报销应在费用发生后的15日内完成。
2. 项目负责人每月定期将项目施工费用报销情况报公司财务部门。
第七条违规处理1. 报销人提供虚假单据、伪造凭证的，一经发现，将按照公司规定进行处理。
2. 项目负责人未按照规定审核、报销费用的，一经发现，将按照公司规定进行处理。
3. 财务部门未按照规定进行费用报销管理的，一经发现，将按照公司规定进行处理。
第八条附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，如有与国家法律法规和公司相关规定冲突的，以国家法律法规和公司相关规定为准。
注：本范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
工程部项目费用报销制度
工程部项目费用报销制度一、概述为规范工程部项目费用报销，提高资金管理效率，保证项目财务支出合理、规范，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于工程部全体员工及相关管理人员。
三、费用种类1.差旅费：包括交通费、食宿费等；2.办公费：包括办公用品费、通讯费等；3.业务招待费：包括会议费、商务旅费等；4.项目费用：包括设备采购费、材料费等；5.其他费用：包括维修费、保险费等。
四、报销流程1.员工提交报销单：员工填写费用报销单，粘贴发票，并注明报销事由、金额等；2.主管审核报销单：主管审核费用报销单，确认费用合理性，并签字同意；3.财务确认报销单：财务审核费用报销单，确认费用准确性，办理报销手续，并留存相关资料。
五、费用限额1.差旅费：不得超过公司规定的标准；2.办公费：不得超过公司规定的额度；3.业务招待费：不得超过公司规定的标准；4.项目费用：不得超过项目预算金额；5.其他费用：不得超过公司规定的标准。
六、费用报销注意事项1.费用报销时应当保留发票原件，不得擅自篡改或伪造发票；2.费用报销应符合公司相关规定，不得存在超支、虚报等情况；3.费用报销涉及的费用应当与项目进展或公司业务相关，不得为私人消费；4.费用报销单据应当清晰、详细，如有不明确情况需提供解释说明。
七、违规处理对于违反公司费用报销规定的人员，将视情况进行处罚，包括但不限于警告、罚款、停职、调岗等。
对于涉嫌贪污、挪用公司资金的严重违规行为，将追究其法律责任。
八、附则1.本制度由工程部财务部门负责解释和执行；2.本制度自公布之日起生效；3.工程部每年定期对本制度进行审查，并根据情况进行调整。
4.本制度最终解释权归工程部财务部门所有。
以上为工程部项目费用报销制度，希望全体员工遵守执行，确保资金管理规范，项目经济合理。
关于项目办工程签证及费用报销说明
关于项目办工程签证及费用报销说明关于项目办各工地工程签证注意事项的说明1、甲方代表必须熟悉施工合同、图纸及定额。
施工过程中发生减项工程量，签证中应及时记录，以免施工单位漏报。
对于零散的项目应仔细核对签证内容，避免重复签证。
2、工程签证中不允许直接签证工程量，尽量附施工图，工程量按图计算。
3、现场发生的直接金额，描述上需注意，上报办公室经领导同意后，计入签证。
4、未经本人现场管理、业主提出变更或者业主直接委托施工方的项目，签证时必须先由业主签字。
若需要甲方代表签字，必须仔细核实无误后方可签字。
本人未管理或事先不知道的项目，业主要求纳入基建的，必须由业主负责人与主任联系。
5、工程材料批价，甲方代表必须进行市场调研后据实批价。
6、规范工程签证资料，签证描述需规范严谨，不允许使用草稿纸，签证必须用钢笔或圆珠笔书写，签证资料最好做胶装。
7、施工现场地面、绿化、土方项目为重点核查内容，做好现场监督管理。
8、土方工程开工前后必须测绘百格网，忌直接签证工程量。
9、现场发生的误工费，甲方代表先做好记录，最后经领导同意后，再计入签证。
10、签证最少一式三份，其中施工单位、项目办、审计各一份，可视实际情况确定数量。
11、现场资料备齐，做好图纸、合同、标书、批款单、签证等与工程相关资料的管理。
12、工程款审批表自留复印件，做好已批工程款统计工作，并查实财务支付工程款是否与审批数相符。
2011年11月16日关于项目办员工加强费用管理的规定为加强费用管控，节约开支，规范管理，积极响应集团公司唐冀物字[2011]23号“唐山市冀东物贸集团有限责任公司关于进一步加强费用管理的规定”，现对费用报销作如下规定:1、各项费用报销严格按照总公司规定执行。
2、因工作原因产生的待客费用，应先报主任审批，批准后方可待客，否则费用自理。
待客后应取得正式发票，由经办人签字方可报销。
3、唐山地区以外的，每月报销往返路费仅报一次，回家或来办公室仅报火车硬座票或汽车票，飞机票及打车票等不予报销。
工程项目部签字报销制度
工程项目部签字报销制度一、总则为规范工程项目部的报销行为，提高资金管理效能，加强预算管理，根据公司相关规定，制定本报销制度。
二、适用范围本制度适用于工程项目部所有人员的差旅、会议、办公、采购等费用的报销管理。
三、报销流程1.填写报销单：报销人员应按照规定格式填写真实准确的报销单，明细清晰，附有相关票据。
2.报销审批：报销单需经部门负责人审批签字确认，并注明预算科目和用途。
3.财务审核：财务人员审核报销单及相关票据是否真实有效，是否符合公司政策和预算要求，并予以核对。
4.财务支付：审核通过后，财务进行支付操作，并记录在册。
5.财务报销归档：报销单、票据等需进行归档保存，以备查阅。
四、报销标准1.差旅费：应按照公司差旅政策执行，合理安排出行方式和食宿等费用，并提供相应的发票。
2.会议费：会议费用需提前报备并获得批准，费用明细清晰，会议记录需保存。
3.办公费：办公费用包括办公用品、印刷费用、通讯费用等，需根据需要合理使用和报销。
4.采购费：采购费用需提供购买物品的清单和发票，并按照公司采购政策执行。
五、注意事项1.报销单填写需真实准确，不得虚报、套报等行为。
2.报销单需按照规定格式填写，避免涂改和错漏。
3.报销人员需对报销单和票据进行认真核对，确保无误。
4.报销单需经部门负责人审批、财务审核，并按程序报销。
5.报销单需在规定时间内提交，逾期未报销的费用不予受理。
六、违规处理1.报销人员若有自行报销、虚报套报、涂改等行为，一经发现，将按公司相关规定进行追究责任。
2.财务人员若有审核不严、漏报错报等问题，将严格处理。
七、其他本制度如有必要调整，需经工程项目部领导批准后执行。
制定单位：工程项目部制定日期：XXXX年XX月XX日。
工程项目报销制度
工程项目报销制度一、总则为了加强工程项目的财务管理，规范费用报销行为，确保项目资金的安全、合规使用，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本报销制度。
本制度适用于公司所有工程项目的费用报销管理工作。
二、费用报销原则1. 真实性原则：报销事项必须真实可靠，原始凭证合法、有效。
2. 合理性原则：报销事项应符合项目实际需要，合理合规。
3. 完整性原则：报销事项应完整齐全，手续完备。
4. 及时性原则：报销事项应在发生之日起规定的时间内办理报销手续。
三、费用报销范围1. 工程项目直接发生的成本费用，如材料费、人工费、设备使用费等。
2. 工程项目间接发生的费用，如差旅费、住宿费、交通费、办公费用等。
3. 工程项目所需的设备、工具、器具的购置费用。
4. 工程项目所需的临时设施搭建、拆除、维修费用。
5. 工程项目所需的保险费用。
6. 工程项目审计、验收、检测等费用。
7. 工程项目其他合理合规的费用。
四、费用报销流程1. 报销人按照费用类型准备相应的原始凭证，包括但不限于发票、合同、付款凭证、验收报告等。
2. 报销人向项目负责人提交报销申请，项目负责人对报销事项进行审核，确认无误后签字。
3. 报销人将审核后的报销申请提交至财务部门，财务部门对报销事项进行复审，确认无误后进行报销。
4. 财务部门定期将报销数据汇总，进行会计核算，确保项目资金的合规使用。
五、费用报销管理要求1. 报销人应严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，合规办理报销手续。
2. 报销人应按照费用类型正确归集和整理原始凭证，确保报销数据的准确性。
3. 项目负责人应对报销事项进行严格审核，确保报销事项的真实性、合理性和完整性。
4. 财务部门应加强对报销事项的复审工作，发现问题及时纠正，确保项目资金的安全。
5. 各级管理人员应加强对工程项目报销管理的监督和检查，对违反规定的行为进行严肃处理。
六、违规处理1. 报销人提供虚假报销信息，一经查实，将按照公司相关规定进行处理，涉及违法的，移交司法机关处理。
工程中心项目部费用报销管理规定
XXXX科技有限企业工程中心项目部费用报销管理规定第一节项目费用开支管理规定第一条项目经理是项目费用开支旳第一负责人，项目会计负责贯彻企业财会制度，并详细实行。
第二条项目费用实行预算管理规定，由各项目经理根据项目实行状况按年编制项目平常费用及专题费用预算，并合理拆分到月，区域总监、工程中心主管领导、内审部、总经理审批同意后，反馈项目部执行，由成本核算部按月监督执行。
第三条项目经理对每项支出有决定权，并指派经办人（原则要两人以上）详细处理。
经办人在费用支出后，填写报销单须附有关票据（粘贴，经办人在发票背面签字），由项目经理签字后，到项目财务人员处报销。
项目财务人员要认真查对票（单）据，如事由、时间、地点、单位、数量、单价、金额等与否与实际相符，否则不予报销。
第四条项目费用支出要及时办理报销手续，无端5天内不办理报销手续者，每次罚款100元。
第五条所有费用旳开支，经办人必须获得正规发票；小额旳零碎开支，无法开发票旳要开具收据，并加盖收款单位或收款个人旳章印，否则不予报账。
第六条车辆使用费中，如燃油费、保养维修费等支出金额要与《车辆加油记录》中旳有关记录相符合。
第七条因进场、退场、休假、公出、转场而产生旳差旅费，原则上只核销长途汽车和火车硬卧车票，如超过原则，必须事先经企业同意，否则按正常原则报销。
出租汽车票原则上不予报销，如有特殊原因须事先得到工程部主管领导同意。
只核销起点到终点旳车票（正常中转除外），因个人原因而产生旳票据不予报销。
第八条项目经理、副经理、总工因特殊状况需乘坐飞机旳，应事先汇报企业同意，否则按差旅管理规定原则部分予以报销。
第九条工程项目人员因公外出需要住宿旳，项目经理（含副经理、总工）住宿原则为不超过200元/天，其他人员住宿原则为不超过150元/天，陪伴客人旳另行处理。
外地员工回企业办事需要住宿旳，按出差原则执行。
第十条招待费开支必须事先经项目经理同意，并定出原则，开支后填写特殊开支表，注明时间、地点、出席人员、原因等。
项目工程及时报销制度
项目工程及时报销制度一、制度目的：为规范项目工程费用报销管理，保障项目经费使用合法合规，提高资金使用效率，制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于所有公司内部项目工程相关人员的费用报销行为。
三、报销范围：1. 被公司批准的项目工程相关费用，包括但不限于：- 差旅费：交通、食宿、通讯等费用；- 物资采购费用；- 劳务费用；- 其他与项目实施有关的支出。
四、报销管理要求：1. 报销人员应在费用发生后及时办理相关发票、凭证等手续，并按规定填写报销申请单。
2. 报销申请单应明确体现费用的用途、发生时间、金额等必要信息，并有报销人员和审批人员的签字确认。
3. 财务部门应在接收完整齐备的报销申请单后，及时审核核对费用涉及的凭证、发票等，做好档案记录。
4. 财务部门应按照公司相关规定的流程和标准，及时办理报销手续，将费用返还给报销人员。
5. 财务部门应定期进行费用报销情况的统计、分析与汇总，形成报销情况报告，上报领导及相关部门。
五、报销费用限制：1. 报销费用应符合国家法律法规和公司相关规定，严禁虚假报销、超标报销等行为。
2. 涉及差旅费用的报销，应按照公司差旅费用管理规定执行，严格控制差旅成本。
3. 物资采购费用应符合公司采购管理制度，严格审核采购合同、发票等凭证。
4. 劳务费用应符合相关劳务合同规定，报销时应有劳务费用清单和受益人信息等必要资料。
六、奖惩制度：1. 对违反本制度的行为者，公司将给予相应的批评、警告、罚款等处罚措施，严重者将追究法律责任。
2. 对按规定及时、准确报销的人员，公司将给予适当的表扬、奖励。
七、定期审查：公司应定期对项目工程费用报销制度的执行情况进行审查、评估和改进，确保制度的有效实施和运行。
八、其他规定：1. 本制度自发布之日起生效，如有需要修改、解释，须经公司相关部门协商一致后方可执行。
2. 对本制度的解释权归公司所有。
以上即为项目工程及时报销制度的相关内容，该制度的制定旨在规范项目费用报销行为，保障资金使用效率和合法性，同时也为公司项目管理提供了一定的依据和规范，希望全体员工能够遵守执行，共同维护公司的利益和形象。
工程项目财务报销制度
工程项目财务报销制度一、总则为了加强工程项目财务管理，规范财务报销行为，保障工程项目资金的安全、合规使用，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的财务报销活动，包括工程款支付、差旅费报销、办公用品购置费报销、设备租赁费报销等。
三、报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，反映实际发生的经济业务。
2. 合法性原则：报销内容必须符合国家法律法规和公司财务管理制度。
3. 合理性原则：报销内容必须符合工程项目实际需要，合理合法。
4. 透明性原则：报销过程必须公开透明，接受公司内部审计和监督。
四、报销流程1. 工程款支付（1）工程款支付前，需提交《工程款支付申请表》，并提供合同、工程进度等相关材料。
（2）工程款支付申请经项目经理审批同意后，由财务部门办理支付手续。
（3）财务部门在支付工程款后，需将支付凭证归档保存。
2. 差旅费报销（1）出差人员需提前向项目经理申请出差，并填写《差旅费报销表》。
（2）出差人员需凭有效票据报销差旅费，包括交通费、住宿费、餐费等。
（3）出差人员报销差旅费时，需提供出差计划、实际出差行程等相关材料。
（4）差旅费报销表经项目经理审批同意后，由财务部门办理报销手续。
3. 办公用品购置费报销（1）购买办公用品前，需提交《办公用品购置申请表》，并提供购置清单。
（2）办公用品购置申请经项目经理审批同意后，由财务部门办理支付手续。
（3）办公用品购置发票需经行政办公室验收合格后，方可报销。
（4）办公用品购置费报销表经项目经理审批同意后，由财务部门办理报销手续。
4. 设备租赁费报销（1）设备租赁前，需提交《设备租赁申请表》，并提供租赁合同。
（2）设备租赁申请经项目经理审批同意后，由财务部门办理支付手续。
（3）设备租赁发票需经项目经理验收合格后，方可报销。
（4）设备租赁费报销表经项目经理审批同意后，由财务部门办理报销手续。
五、报销管理1. 财务部门负责对报销事项进行审核，确保报销内容真实、合法、合理。
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关于项目办工程签证及费用报销说明关于项目办各工地工程签证注意事项的说明1、甲方代表必须熟悉施工合同、图纸及定额。
施工过程中发生减项工程量，签证中应及时记录，以免施工单位漏报。
对于零散的项目应仔细核对签证内容，避免重复签证。
2、工程签证中不允许直接签证工程量，尽量附施工图，工程量按图计算。
3、现场发生的直接金额，描述上需注意，上报办公室经领导同意后，计入签证。
4、未经本人现场管理、业主提出变更或者业主直接委托施工方的项目，签证时必须先由业主签字。
若需要甲方代表签字，必须仔细核实无误后方可签字。
本人未管理或事先不知道的项目，业主要求纳入基建的，必须由业主负责人与主任联系。
5、工程材料批价，甲方代表必须进行市场调研后据实批价。
6、规范工程签证资料，签证描述需规范严谨，不允许使用草稿纸，签证必须用钢笔或圆珠笔书写，签证资料最好做胶装。
7、施工现场地面、绿化、土方项目为重点核查内容，做好现场监督管理。
8、土方工程开工前后必须测绘百格网，忌直接签证工程量。
9、现场发生的误工费，甲方代表先做好记录，最后经领导同意后，再计入签证。
10、签证最少一式三份，其中施工单位、项目办、审计各一份，可视实际情况确定数量。
11、现场资料备齐，做好图纸、合同、标书、批款单、签证等与工程相关资料的管理。
12、工程款审批表自留复印件，做好已批工程款统计工作，并查实财务支付工程款是否与审批数相符。
2011年11月16日关于项目办员工加强费用管理的规定为加强费用管控，节约开支，规范管理，积极响应集团公司唐冀物字[2011]23号“唐山市冀东物贸集团有限责任公司关于进一步加强费用管理的规定”，现对费用报销作如下规定:1、各项费用报销严格按照总公司规定执行。
2、因工作原因产生的待客费用，应先报主任审批，批准后方可待客，否则费用自理。
待客后应取得正式发票，由经办人签字方可报销。
3、唐山地区以外的，每月报销往返路费仅报一次，回家或来办公室仅报火车硬座票或汽车票，飞机票及打车票等不予报销。
4、严格控制打车费用，提倡公交，若情况特殊发生打车费用时，必须在票据背面注明时间及事由。
5、报销单需本人填写，由办公室审核后，上报主任审批。
6、各员工需认真执行此规定，严格控制费用开支，索取正式发票时需谨慎，原则上不允许补票。
2011年11月16日唐冀物字[2011]23号签发人:郭文义唐山市冀东物贸集团有限责任公司关于进一步加强费用管理的规定为进一步加强集团公司所属各单位费用管控～节约开支～规范管理～经集团公司研究决定～对集团公司所属各单位费用开支作如下规定:一、实行费用预算管理1、由集团公司核定各单位年度费用预算指标～年终根据费用预算指标对各单位进行考核。
超出控制指标时～需经集团公司董事长特批。
2、在费用预算指标内～严格控制招待费、礼品费和业务协调费。
集团公司助总以上领导原则上每年不超15万元,大区总经理原则上每年不超10万元,职能部门主任,经理,根据费用预算指标控制,各公司费用由大区总经理或主管助总、副总实行指标控制。
3、超出费用预算～需逐级审批。
各公司经理、大区总经理、职能部门主任,经理,需报主管助总、副总、总经理审批,助总以上领导需报集团公司董事长审批。
没有特批的～超出部分由个人承担。
二、严格控制人员编制1、经营单位以人均劳效为标准确定编制,职能部门以岗定编～职能部门增人必须经集团公司董事长审批。
2、集团公司副总经理以上领导干部可配臵秘书一人～其他级别干部一般不可配臵秘书,大区总经理、各职能部门主任,经理,根据实际情况～可配臵司机一名。
3、各大区总经理办公机构编制一般控制在3人以内,含司机,～特殊情况可报集团公司总经理另行批准～否则按违规处理。
三、严格重点费用的管控(一)招待费管理1、待客实行逐级审批制度～各公司和职能部门因工作关系招待来客～应报主管领导审批～批准后方可待客～否则费用自理。
待客后应取得正式发票～由经办人、经理或主任、主管领导签字～财务报销。
2、大区总经理和助总级以上干部待客～由集团公司控制其总体费用,集团公司待客～由集团公司综合办公室安排～由主管领导审批。
3、待客结帐时～经办人要对菜单、酒水进行核实。
在取得正式发票报销时～一次招待额达到1000元以上的～要将菜单附于发票之后。
4、在宾馆饭店待客尽量刷卡结帐～要求发票和POS机所刷金额必须相符,可签单的宾馆饭店要附结算清单～并注明所待客人单位～方可报销。
5、待客标准:招待县直、乡镇一般干部时～一般按每人不超80元掌握,招待县部门主要领导时～一般按每人不超120元掌握,招待县级领导时～一般按每人不超过200元掌握,招待市级,含,以上领导或厂家、银行领导时～根据实际情况掌握。
以上标准不含酒水～待客用酒原则上一律用集团公司特供酒～到酒厂办理支领手续。
6、招待来客应尽量减少陪客人数～原则上每桌陪客不超过？人。
7、严禁公司内部利用公款互相吃请～一经查出～除费用个人承担外～按违纪处理。
(二)住宿费管理1、住宿房间标准一般按如下掌握:职务、级别特区省城地级以下城市助总以上干部 600元以下 400元以下 300元以下正副主任、实职经理400元以下 300元以下 200元以下科级及一般员工 200元以下 170元以下 140元以下注:助总以上干部可单人开房～其他人员多人外出时～要求两个人一个标间,含司机,。
超出以上费用标准的～超额部分由个人承担。
2、凡在滦、在京参加公司各类会议,或其它活动,需要住宿的～应本着节俭的原则～入住冀东物贸大厦宾馆或中冀斯巴鲁宾馆～无特殊情况不准住宿豪华房间。
(三)办公用品管理1、各单位办公用品～大宗用品由集团公司采购中心集中采购～零星用品由集团公司办公室和各大区掌握～集团公司各部门所需用品到集团公司办公室支领～不得自行采购～特殊情况需经主管领导和资产管理部批准。
2、采购大宗办公用品～由需求单位向采购中心提前申报采购计划。
办公用品的管理要建立台帐～做好支领登记～严格管控。
(四)资产购置管理1、单位需要购臵资产时～须填写“资产购臵审批表”,网上审批,～相关大区总经理、部门主任,经理,审核确认～报请主管副总,助总,同意后～资产管理部根据权限审批。
2、购臵车辆一律由资产管理部根据级别配臵～由集团公司董事长审批。
3、各部门设兼职资产管理员～严格资产管理～防止资产流失。
(五)差旅费管理1、干部员工出差～严格执行集团公司人力资源部伙食补助标准。
即～有食堂就餐的每人每天补助10元～无食堂就餐的每人每天补助20元。
2、凡出差人报销招待费、会务费的～出差人不得另行报销出差补助。
出差需要乘机的～原则上由中冀斯巴鲁宾馆商务中心统一订购机票～低于商务中心票价的～可自行订票。
3、鉴于助总以上干部司机出差不易掌握的实际情况～每月出差补助定为500元。
享受定补后不可再报销伙食补助、饭费等。
4、干部员工出差乘坐车、船、飞机及异地市内交通～按以下标准掌握:项目飞机火车轮船长途车异地市内交职级通集团助总、副总 3小时之内经济据实报据实报据实报据实报销舱～之外可公务销销销舱大区总经理、职经济舱据实报二等舱据实报据实报销能部门正职销销各公司经理、职经济舱硬座车三等舱据实报据实报销能部门副职销科级及一般员申请特批硬座车三等舱据实报据实报销工销备注:异地市内交通～提倡公交～严格控制出租车费用。
5、严格控制出差时限～借出差之机游山玩水的～按违纪处理。
(六)车辆管理1、车辆加油可在工作地选定1,2个规范加油站～加油时要取得增值税发票。
经常外出的～要购买加油卡～同时必须取得增值税发票。
外出个别地区不能使用加油卡的～须经主管领导审批。
2、加油卡原则上一次充值不得超过5000元～必须一车一用。
3、公务车原则上必须在集团所属各公司服务站进行维修保养～特殊情况必须经主管领导批准。
4、出差里程在200公里以上的～无集团助总以上领导批准～不允许动用公车～提倡乘坐火车、长途客车或其他交通工具。
5、助总以上领导较长时间外出未乘车时～其司机应服从综合办公室派遣。
6、禁止公车私用或外借～特殊情况须经领导批准。
(七)手机管理1、鉴于公司已加入大客户网～一部分通讯网络或积分可赠手机～今后一般不再报销手机购臵费。
2、主任助理级以上干部手机费据实报销,助总以上干部司机及秘书手机费每月报销不超200元～充值卡不予报销。
四、加强费用报销监管(一)报销地点及审核1、集团公司助总以上干部、职能部门费用～可在财务部办理报销手续,主管副总、助总、大区总经理可选择一个盈利单位作为列支机构报销～各公司报销根据实现情况掌握。
2、费用报销时～先由财务进行初审～合格后由领导签字审批～再由财务终审报销。
3、严格执行签字审批制度～财务部门按规定及授权进行审核、报销～对不符合报销条件的费用～一律不予报销～数额较大,单笔费用在一万元以上的,时～应上报财务主管进行复核。
领导不得以司机名义报销自己费用。
4、审计、监察部门会同财务部～加强对费用开支的监管。
财务部门负责报销审核,审计部门负责对各单位费用开支进行审计,每年至少两次,～对违规情况进行处罚,监察部门负责对假公济私、以权谋私行为进行查处～视情况对违规人员进行处理。
五、其他规定1、此规定自下发之日起执行～以前规定与此规定不一致的以此规定为准。
2、集团公司所属各单位～要认真执行此规定～严格控制费用开支～堵塞管理漏洞。
二?一一年九月五日抄报:助总级以上领导抄送:各部室核稿:李墨会打印:张文彬。