财务部岗位职能及要求

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财务岗位职责及工作指引一、财务部组织机构图

需要建立的工作台账清单:

1.资金流动台账(现金日记账、银行对账)

2.库存商品台账(月汇总)

3.商品出入记录台账

4.固定资产登记台账

5.职员工资台账

6.物资领用台账

二、财务部各职务岗位职责详细说明

(一)财务部主管

1.在总经理以及财务总监领导下,负责主持财务部的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务;

2.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准,密切与采购、销售、仓库等部门的工作联系,加强与有关部门的协作配合工作;

3.负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施;

4.指导及督促仓管人员做好内部管理工作;

5.负责审核公司的报表、各类凭证;

6.参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案;

7.负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备,组织会计人员培训和考核;

8.负责向总经理及财务总监汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况,以便管理层及时进行决策;

9.协助制定业务计划、财务预算、监督计划;协助各部门制定考核指标,分析各考核指标的执行情况,并及时提出改进措施;

10.负责审核出纳现金及银行存款是否账实相符,并与XERO系统相核对;

11.及时做好会计资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

12.负责监督月末、年末存货的盘点工作和复核仓库实物账务的准

确性以及存货盘点表的准确性,保证账实相符,审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表;

13.公司印章的保管;

14.完成领导安排的其他任务。

(二)资金会计岗位

1、登记现金日记账以及银行日记账并依据编制资金流动表;

2、分析月度资金使用情况。

(三)资产会计岗位

1、负责各项固定资产的登记、盘点、核对、计提、清理,建立健全的固定资产台账;

2、会同仓管员对库存商品的盘点、核算和保管,建立存货记录表以及商品出入记录登记,确保库存记录与实物及记账的真实、准确;

3、负责日用物资的采购及登记申请领用情况,对日用物资进行管理。(四)销售成本会计岗位

经营场所分配:

娟:Decorv Seviser 澳门Jecurity Unique

洁:Yale 珠海Jecurity Inerior 机场

1、负责成本核算,按时编制相关成本核算报表;

2、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

(五)费用会计岗位(

经营场所分配:

娟:Decorv Seviser 澳门Jecurity Unique

洁:Yale 珠海Jecurity Inerior 机场

1、整理珠海办公室报销单据,定时给IRIS汇总完成报销(娟);

2、及时并认真审核各种费用单据,按照规定的科目分类汇总,整理档案,管理各类凭证;

3、及时核对现金账与银行存款;

4、月末编制部门费用汇总表,对每个月的费用进行对比分析。(六)往来会计岗位

1、定期进行往来账的清查核对工作,及时将相关资料归集存档;

2、编制应收应付账款结余明细,编制短期到期应收应付账款清单,提醒相关人员对应收应付款项进行跟踪;

3、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法。

(七)工资结算会计岗位

1、及时清查员工考勤记录

2、每月按时核算公司员工工资并编制员工工资表;

3、填写工资单让员工签收并归档;

4、保管公司领导关于公司员工工资调整批示。

(八)出纳岗位

1、掌握流动资金短期借款的还贷时间,及时做好还本付息工作;

2、负责复核员工工资表,保证及时正确发放公司员工薪酬;

3、定期或不定期抽查盘点柜台现金和银行余额情况;

4、办理日常收付业务;

5、审核现金支付单据是否符合相关规定,包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误,临时借支的用途、使用期限和报销期限等,及时完成报销手续。

(九)销售及收银员

1、开销售单,及时登记收银金额,确定销售收入;

2、营业款的收取并及时送存银行;

3、负责管理店铺日常备用现金,每天清查盘点现金,现金日清月结,做好库存现金的管理,不得挪用公款,并及时提供相关数据给资金会计;

4、收集整理店铺发生的费用单据并及时录入XERO;

5、配合资产会计进行店铺存货、固定资产和日用物资的盘点及出入情况记录;

6、维护客户关系,编制配送/安装日程表。

三、财务工作具体要求及指引

(一)财务主管

1、每月10号或不定期检查各经营场所的各类凭证整理归档情况;

2、每月12号完成各经营场所的损益表的编制;

3、不定期检查审核《商品出入记录表》、《固定资产台账》、《库存实时情况表》、《支出明细记录表》等各类表格及文件的编制的准确性以及保管情况;

4、向总经理进行周汇报:每周二汇报《项目费用汇总表》、《商品出入登记周汇报》和更新记账规范,每周五汇报《资金流动表》、近期到期《应收应付账目清单》和财务工作建议及改善;

5、向总经理进行月汇报:各经营场所的损益表、库存商品实时情况和固定资产实时情况;

6、职责介绍中的其他不定期任务,如财务制度的建设。

(二)资金会计岗位

1、每天按店铺提供的现金日结表和送存银行回单,完成《现金日记账》和《银行存款日记账》;

2、每月5号前核对店铺库存现金金额以及银行余额,并与XERO核对,确保资金记录的准确性;

3、根据销售情况、费用会计提供《项目费用周汇总表》、资产会计提供的《商品采购明细》、出纳提供的还贷信息,编制《资金流动表》,

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