基金路演PPT
合集下载
某基金路演材料
01
案例一
某科技公司
02
案例二
某新能源企业
03
案例三
某医疗健康项目
04
案例四
某金融科技平台
基金业绩与回报
01
自成立以来，该基金年 化收益率超过15%，在 同类产品中名列前茅。
02
该基金在市场波动时表 现出较强的抗风险能力， 为投资者提供了稳定的 回报。
03
该基金在多个周期内均 实现了正回报，为投资 者创造了长期价值。
投资方
该基金吸引了众多知名投资方的参与，包括大型养老基金、保险公司、母基金等，这些 投资方为基金提供了稳定的资金来源，并为基金带来了丰富的行业资源和专业经验。
行业资源与专家网络
行业资源
该基金在各个行业领域都有丰富的资源积累，包括产业链上下游企业、行业协会、专业媒体等，这些资源为基金 提供了深入的行业洞察和投资机会。
投资者关系管理
加强与投资者的沟通和互动，建立良好的信任关 系，提高投资者忠诚度。
市场分析
定期对市场趋势和竞争对手进行分析，调整市场 推广策略，保持竞争优势。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
详细描述
管理风险包括投资决策风险、道德风 险和操作风险等。例如，基金经理的 投资决策可能因市场变化而失误，或 者在投资过程中可能存在违反法律法 规或内部规定的行为。
05 合作伙伴与资源网络
合作机构与投资方
合作机构
该基金与多家知名机构建立了合作关系，包括金融机构、咨询公司、律师事务所等，这 些机构为基金提供了全方位的专业服务，包括投资研究、尽职调查、交易执行等方面。
风控团队
团队成员构成
历史表现
介绍风控团队的成员背景、专业知识 和经验。
最新文档-某基金路演材料-PPT精品文档
海外投资
1.招银国际交易平台 2.永隆银行交易平台
1.日日金/日日赢 1.信托融资产品 2.他行信贷资产 2. 周周发 3.类固定收益类 的结构化信托 4.信贷资产转让 5..可转债投资 6.保险
3.海外可转债 4.境外对冲基金
融资/授信
。。。
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成分私募包括：重阳、民森、朱雀、武当、景林、从容、合赢、淡水泉、新价值、 尚雅、瀚信、金中和、汇利和鸿道，14家国内优秀的阳光私募企业。自09年9月以 来私募指数上涨24.26％，而沪深300仅上涨1.66％，我们的产品为客户创造了超 过22.60％的超额收益。（数据截止2019年12月31日）
2019年7月及10月开放期赎回，3%赎回费；2019 年1月及以后的开放期赎回，不收取赎回费。持 有不满3年赎回的投资者不享有有限补偿条款。
信托计划成立后的每年1、4、7、10月的最后一个 工作日。客户需提前若干天提交申赎申请，详询 客户经理
开放日
目标回报产品信托条款独特之处
• 有限补偿条款只对首发买入并持有3年的份额有效，对于3 年内追加或者赎回的份额无效。因此，市场涨幅较大时客 户可以选择提前赎回，市场涨幅不大则客户可持有到3年 静待补偿。相当于普通阳光私募产品＋3年期的有限溢价 卖权。 • 3年内达到的净值越高，有限补偿金越多。尤其是期间净 值大幅上涨，有限补偿金的存储总量更高。对于持有3年 的客户更有利，减少 “尾部回落”的风险。 • 风险控制挂钩管理费的奖惩，投资收益挂钩业绩报酬的奖 惩。从机制上促使投资管理人对风险控制和收益目标并重 ，并做好长线投资布局。
鹏森基金路演PPT
33,000
18
——Copyright © 2013 Topina. All Rights Reserved——
二、投资项目介绍——敏感性分析
项目一期A区销售价格敏感性分析
价格变动 +10% +5% 基准 -5% -10%
销售收入
247,305
236,064
224,822
213,581
202,340
16
——Copyright © 2013 Topina. All Rights Reserved——
二、投资项目介绍——销售预测
项目一期A区销售收入预测
项目
联排别墅（A） 独栋别墅（B） 小高层及高层（C) 花园洋房（D） 安养综合体 合计 计容建筑面积 （㎡） 31,680 20,400 170,000 28,000 49,788 预计销售单价 （元） 15,000 18,000 7,000 10,000 10,000 保守销售单价 （元） 12,000 14,400 5,600 8,000 8,000 保守销售收入 （万元） 38,016 29,376 95,200 22,400 39,830
序号 项目 单位 项目一期指标值 二、投资项目介绍——标的项目经济技术指标
一 二 1 建设用地面积 总建筑面积 其中：地上建筑面积 地下建筑面积 2 住宅建筑面积 其中：联排别墅（A） 独栋别墅（B) 小高层及高层（C） 花园洋房（D） 沿街底商 3 4 5 安养综合体建筑面积 安养设施建筑面积 容积率 亩 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 585 736,702 585,302 151,400 484,598 31,680 20,400 366,016 48,231 18,271 49,788 50,916 1.50
企业年金基金运作流程幻灯片PPT
企业年金基金主要运营环节——计划缴费
亲和专业 稳健恒久
委托人 提供缴费信息 审核确认
受托人
审核确认
审核确认
划款
将划款信息 通知受托人
缴费确认
发出收帐通知
通知账户管理 人记帐
账户 管理人
缴费账单
正式进行系统 缴费并分配到 企业及个人账 户
缴费确 认单
托管人
到帐确认
账户管理人在缴费日前，根据缴费规则或缴费信息生成缴费账单，提交给受托人确认。 受托人将确认后的缴费账单提交给委托企业确认。 委托企业确认后，在缴费日进行划款，并通知受托人。 受托人向托管人发送缴费收帐通知。 缴费到帐后，托管人向受托人发送到账确认。 受托人通知账户管理人在账户管理系统中缴费分配。 账户管理人在系统中将缴费分配到企业以及个人账户，同时出具缴费确认单提交给委
托人。
企业年金基金主要运营环节——收益分配
亲和专业 稳健恒久
账户 管理人
受托人
发送投资指令 T+1 日
转交投资管理人及托管人
进行收益 计算
生成交易数据 汇总表T+3
审核确认
投资 管理人
发送资 金划拨
指令
进行交易
计算并核对投资 基金净值
托管人
进行资金 划拨
进行交易 清算
计算并核对投 资基金净值
发送净值 T+2日
企业年金基金运作流程幻 灯片PPT
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目录
亲和专业 稳健恒久
一、 二、
企业年金基金运作流程 泰康企业年金自助服务系统演示
企业年金运作流程制定的依据
图文商务风格基金基础知识讲解基金基投讲授PPT内容课件
从而使“组合投资、分散风险”成为基金的一大特色。“组合投资、分散风险”的科学性已为现代投 资学所证明。中小投资者由于资金量小，一般无法通过购买不同的股票分散投资风险。基金通常会购
一望无际的田野上泛起一片片绿色的 涟漪。 草木是 绿的、 山水是 绿的、 棋格般 划分的 田野更 是绿了 ，绿得 干净， 绿得出 奇。漫 山遍野 都是荡 漾着春 意的绿 ，悄悄 地用这 般蓬勃 的绿染 到了我 的心间 。
3
基金定义
一望无际的田野上泛起一片片绿色的 涟漪。 草木是 绿的、 山水是 绿的、 棋格般 划分的 田野更 是绿了 ，绿得 干净， 绿得出 奇。漫 山遍野 都是荡 漾着春 意的绿 ，悄悄 地用这 般蓬勃 的绿染 到了我 的心间 。
LOGO 一望无际的田野上泛起一片片绿色的 涟漪。 草木是 绿的、 山水是 绿的、 棋格般 划分的 田野更 是绿了 ，绿得 干净， 绿得出 奇。漫 山遍野 都是荡 漾着春 意的绿 ，悄悄 地用这 般蓬勃 的绿染 到了我 的心间 。
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基金特点
一望无际的田野上泛起一片片绿色的 涟漪。 草木是 绿的、 山水是 绿的、 棋格般 划分的 田野更 是绿了 ，绿得 干净， 绿得出 奇。漫 山遍野 都是荡 漾着春 意的绿 ，悄悄 地用这 般蓬勃 的绿染 到了我 的心间 。
1 集合理财、专业管理。
基金将众多投资者的资金集中起来，委托基金管理人进行共同投资，表现出一种集合理财的特点，通 过汇集众多投资者的资金，积少成多，有利于发挥资金的规模优势，降低投资成本。 基金由基金管理人进行投资管理和运作。基金管理人一般拥有大量的专业投资研究人员和强大的信息 网络，能够更好地对证券市场进行全方位的动态跟踪与分析。将资金交给基金管理人管理，使中小投 资者也能享受到专业化的投资管理服务。
一望无际的田野上泛起一片片绿色的 涟漪。 草木是 绿的、 山水是 绿的、 棋格般 划分的 田野更 是绿了 ，绿得 干净， 绿得出 奇。漫 山遍野 都是荡 漾着春 意的绿 ，悄悄 地用这 般蓬勃 的绿染 到了我 的心间 。
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基金定义
一望无际的田野上泛起一片片绿色的 涟漪。 草木是 绿的、 山水是 绿的、 棋格般 划分的 田野更 是绿了 ，绿得 干净， 绿得出 奇。漫 山遍野 都是荡 漾着春 意的绿 ，悄悄 地用这 般蓬勃 的绿染 到了我 的心间 。
LOGO 一望无际的田野上泛起一片片绿色的 涟漪。 草木是 绿的、 山水是 绿的、 棋格般 划分的 田野更 是绿了 ，绿得 干净， 绿得出 奇。漫 山遍野 都是荡 漾着春 意的绿 ，悄悄 地用这 般蓬勃 的绿染 到了我 的心间 。
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基金特点
一望无际的田野上泛起一片片绿色的 涟漪。 草木是 绿的、 山水是 绿的、 棋格般 划分的 田野更 是绿了 ，绿得 干净， 绿得出 奇。漫 山遍野 都是荡 漾着春 意的绿 ，悄悄 地用这 般蓬勃 的绿染 到了我 的心间 。
1 集合理财、专业管理。
基金将众多投资者的资金集中起来，委托基金管理人进行共同投资，表现出一种集合理财的特点，通 过汇集众多投资者的资金，积少成多，有利于发挥资金的规模优势，降低投资成本。 基金由基金管理人进行投资管理和运作。基金管理人一般拥有大量的专业投资研究人员和强大的信息 网络，能够更好地对证券市场进行全方位的动态跟踪与分析。将资金交给基金管理人管理，使中小投 资者也能享受到专业化的投资管理服务。
2018-私募基金路演ppt-word范文模板 (10页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==私募基金路演ppt篇一：全程解析资本巨头凯雷DNA 路演PPT中文详解全球PE巨头凯雷IPO路演PPT中文详解(图)201X-4-23 16:26:00 整理：雪球辛伟康凯雷集团管理委员会成员包括：董事长及创始人Daniel A. D’Aniello 、联合CEO Bill Conway 和David Rubenstein、CFO Adena Friedman、COO Glenn Youngkin及当然委员（co-officio）Jeff Ferguson。
PE巨头凯雷(CARL)投资集团（下文统称为“凯雷”）目前正在进行IPO路演，该公司在IPO中发行3050万股股票，发行价区间为23-25美元，拟融资约7.32亿美元，估值73亿美元，JP摩根、花旗及瑞士信贷将作为其联合承销商，上市地点为纳斯达克全球精选市场。
i美股以凯雷路演PPT为主，对其做一概述，以帮助投资者对这家公司作整体了解。
路演PPT分为五部分：1）董事会主席Daniel A. D’Aniello阐述凯雷目前发展概况2）联合CEO Bill Conway讲述凯雷25年投资经验3）联合CEO David Rubenstein汇总凯雷募集资金情况4）CFO Adena Friedman介绍凯雷运营模式5）COO Glenn Youngkin展示凯雷未来增长前景1一、凯雷发展概况——多元化、多产品全球平台1、核心数据（截止201X年12月31日）：1）员工总数近1300 、在全球6大洲拥有 33个办事处、有超过1400名投资者；2）201X年企业私募股权投资业务的毛内部收益率（Gross IRR）为31%；实物资产投资业务的毛内部收益率为29%；3）所投资公司超过200家，房地产投资项目超过250家；4）201X年经济净收益（Economic net income）为9.14亿美元，可支配收益为8.82亿美元；5）旗下管理总资产由201X年的160亿美元增加至201X年的1470亿美元，年复合增长率为32%。
基金产品路演PPT(概念版)
第一部分
项目概况
一、项目概况-项目介绍
云南昆海玫瑰园·昆海湖项目基地东北面临城市规划 路马拉松环道，东南面临奥林匹克大道——太平新城的 城市主干道，西南面为山石坝水库，山石坝水库将建设 成为新城的市民休闲公园，基地北面为山林，太平新城 自身具有良好的自然环境与资源优势，可以承担昆明市 居民及周边区域的康体、休闲旅游的需求，将发展成为 昆明市的“后花园” 。
一、项目概况-云南主要景点介绍
香格里拉
祥和、宁静、和谐之地，“最接近天堂的地方”， 有云南第一高峰梅里雪山、峡谷激流、藏密寺庙、 草甸森林、高山湖泊、民居民情的交融…
稳定的还款来源——康盛装饰
一、项目概况-云南主要景点介绍
西双版纳
热带植物园AAAAA景区，热带雨林 奇观、、大榕树、野象谷、原始森 林风光、傣族泼水节民俗风情、佛 教寺院、云南古寨......
云南目前有AAAAA景区5个， AAAA景区28个，AAA景区12个。
昆明城市介绍
昆
明
云南省会，又称春城滇池、 石林AAAAA 景区，红嘴鸥、翠湖海埂公园、西山森林 公园世博园花卉、民族村、龙门石窟、官 渡古镇、溶洞、温泉、红土地.……
稳定的还款来源——康盛装饰
一、项目概况-云南省会城市介绍
因夏无酷暑、冬无严寒、气候宜人，具有典型的温带气候特点， 城区温度在0—29℃之间，年温差为全国最小，昆 明也以“春城”、花城“享誉中外！ 昆明为云南省会，是国家级历史文化名城，作为云南省唯一的特大城市，西部地区重要的中心城市，它是云南省政 治、 经济、文化、科技、交通中心，是我国重要的旅游、商贸城市， 亦是滇中城市群的核心圈， 此外，它还是中国面 向东南亚、南亚开放的门户枢纽，是中国唯一面向东盟的大都市。
某证券投资基金路演PPT
160
0.9
150
0.8
140
0.7
0.6 130
0.5 120
0.4
110 0.3
*注：亏损指跌破面值的幅度，回撤指从历史最高值下跌的幅度；
7
与私募、公募、券商集合理财和指数的绝对收益比较
2007.9-2007.12
2008
2009
78.70
2010
2011
2012
2013至今
4.60
-15.60
14.40
-11.90
7.82
16.06
朱雀-平均
阳光私募（股票型）-平均
券商集合理财（偏股型）-平均 沪深300指数
1.2000
250.00
1.1000
200.00
1.0000 0.9000 0.8000 0.7000 0.6000
150.00 100.00
50.00 0.00
熊市中，朱雀1期净值未跌破 0.85，最大回撤未超过25%
同期， 沪深300指数最大回撤67.12%， 公募基金平均回撤57.25%， 私募基金平均回撤44.69%
本基金份额持有期限低于6个月的，赎回费率为1%，基金份额持有期在6个月及以上的 赎回费率为0%。
投资范围
投资策略
风控止损线 认购费/认购起点
固定管理费 业绩报酬
上海证券交易所、深圳证券交易所或中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行 并即将公开挂牌交易的所有投资产品，银行间债券市场投资品种，中国证券业监督管理 委员会许可发行的基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。
朱雀新经济朱雀新经济产品6月26日募集成立完成备案开户后于7月14日开始建仓操作秉承稳健风格平稳建仓起步截至10月30日产品单位净值为1101614指标数值累计单位净值11016最近一个月收益率149成立以来收益率1016年化收益率3996最大回撤122094000960009800100001020010400106001080011000000100020003000400050006000700080009000净值总仓位所获荣誉中国证券报四次荣获金牛阳光私募公司2009年度2010年度2011年度2013年度李华轮先生三次荣获金牛阳光私募投资经理2009年2012年度2013年度上海证券报第二三四届金阳光长期优胜奖首届私募基金金阳光最佳私募管理公司2009年度第一财经第四届中国阳光私募最佳长期回报金樽奖2008年2013年第三届中国阳光私募稳健金樽奖第二届中国阳光私募最佳管理人金樽奖私募排排网2013年度最值得信赖对冲基金管理人五次荣获中国最佳私募证券基金管理机构20082009年度20082010年度20092010年度20092011年度20102011年度福布斯杂志三次荣获福布斯10佳私募基金2009年度2010年度2013年度15综合实力出众赢得机构客户信任银行类客户与多家银行金融集团建立了良好的合作关系发行了多只tot产品
某证券投资基金路演PPT
*注：亏损指跌破面值的幅度，回撤指从历史最高值下跌的幅度；
与私募、公募、券商集理财和指数的绝对收益比较
2007.9-2007.12
2008
2009
78.70
2010
2011
2012
2013至今
4.60
-15.60
14.40
-11.90
7.82
16.06
朱雀-平均
阳光私募（股票型）-平均
券商集合理财（偏股型）-平均 沪深300指数
新三板投 资
并购投资
股票投资
主动选股 投资经验
量化对冲 投资
债券投资
定增投资
过往业绩（主动管理股票型产品）
七年来
•实现了100%的回报 •累计收益持续位于私募行业前三分之一 •夏普比率持续位于私募行业前三分之一
所有产品
•净值皆在面值以上 •净值的历史最大亏损*控制在15%以内 •净值的历史最大回撤*均排名行业后20%
– 专注：做行业专家，像内部人一样理解公司
– 专注而理性，执着于研究，朱雀投资藉此发现价值，创造财富 – 强调从团队自身的能力和特征出发，秉承执着研究的理念，发现所覆盖行业、公司的价
值，强调“做行业专家，像内部人一样理解公司”，专注寻找所覆盖领域的投资机遇， 选择优势公司，执着投资，享受优势公司成长带来的长期可持续回报
科学的投资流程
精细研究，深耕个股 完善的股票库制度 全程嵌入式风控体系
成熟专业的投研团队
21名 股票研究团队：14人 量化研究团队：6人 债券研究团队：1人 核心成员平均从业逾12年
严格的风控体系
多级股票库制度， 止盈止损制度， 净值最大回撤控制等
那些年，我们走过的路—在忧患中成长
与私募、公募、券商集理财和指数的绝对收益比较
2007.9-2007.12
2008
2009
78.70
2010
2011
2012
2013至今
4.60
-15.60
14.40
-11.90
7.82
16.06
朱雀-平均
阳光私募（股票型）-平均
券商集合理财（偏股型）-平均 沪深300指数
新三板投 资
并购投资
股票投资
主动选股 投资经验
量化对冲 投资
债券投资
定增投资
过往业绩（主动管理股票型产品）
七年来
•实现了100%的回报 •累计收益持续位于私募行业前三分之一 •夏普比率持续位于私募行业前三分之一
所有产品
•净值皆在面值以上 •净值的历史最大亏损*控制在15%以内 •净值的历史最大回撤*均排名行业后20%
– 专注：做行业专家，像内部人一样理解公司
– 专注而理性，执着于研究，朱雀投资藉此发现价值，创造财富 – 强调从团队自身的能力和特征出发，秉承执着研究的理念，发现所覆盖行业、公司的价
值，强调“做行业专家，像内部人一样理解公司”，专注寻找所覆盖领域的投资机遇， 选择优势公司，执着投资，享受优势公司成长带来的长期可持续回报
科学的投资流程
精细研究，深耕个股 完善的股票库制度 全程嵌入式风控体系
成熟专业的投研团队
21名 股票研究团队：14人 量化研究团队：6人 债券研究团队：1人 核心成员平均从业逾12年
严格的风控体系
多级股票库制度， 止盈止损制度， 净值最大回撤控制等
那些年，我们走过的路—在忧患中成长
基金知识介绍PPT课件
• 方便購買 • 低投資門檻 • 專業經理人管理
– 注意人之異動
• 風險分散
– 持有每家不會超過3%
• 參與全球投資 • 賦稅上的優惠
– 110萬贈與免稅
9
如何管理基金風險
• 評估這檔基金最差的情況是多少
– 基金評估 – 基金管理公司及管理人評估
• 評估你能承担多少風險
– 投資人風險承担能力評估
• 適度分散風險
5
複利效果－每年投資120,000元
6
七二法則
72／投資年平均報酬率 ＝資產成長一倍的時間
利率(r%) 2 4 6 8 9 12 18 24
n=72/r 36 18 12 9 8 6 4 3
7
風險與報酬
• 高報酬的投資工具一定具有高風險 • 高風險的投資工具不一定具有高報酬
8
理財工具－共同基金的優點
高 65% 35%
31-40 已婚 幼兒
中高
41-50
小孩教 育、家 庭支出
中
51-60 退休準
備
中低
>61 進入退 休階段
低
75% 85% 95% 100%
25% 15%
5%
0%
41
3.如何挑選賺錢基金
• 選定投資市場 – 依投資市場區域範圍、產業，切成類別 – 再從類別挑
• 找出可投資基金 – 從類別裏面挑
45
B.衛星基金挑選-掌握市場投資趨勢
• 大的趨勢，通常必須能持續五到十年，不 是短期一二年的表現
• 找市場投資趨勢方法
– 經常留意基金公司，是否成立以新趨勢為主的 基金
– 研究其背後的假設夠不夠強，自己是否認同是 個大趨勢，而且持續五年以上
– 注意人之異動
• 風險分散
– 持有每家不會超過3%
• 參與全球投資 • 賦稅上的優惠
– 110萬贈與免稅
9
如何管理基金風險
• 評估這檔基金最差的情況是多少
– 基金評估 – 基金管理公司及管理人評估
• 評估你能承担多少風險
– 投資人風險承担能力評估
• 適度分散風險
5
複利效果－每年投資120,000元
6
七二法則
72／投資年平均報酬率 ＝資產成長一倍的時間
利率(r%) 2 4 6 8 9 12 18 24
n=72/r 36 18 12 9 8 6 4 3
7
風險與報酬
• 高報酬的投資工具一定具有高風險 • 高風險的投資工具不一定具有高報酬
8
理財工具－共同基金的優點
高 65% 35%
31-40 已婚 幼兒
中高
41-50
小孩教 育、家 庭支出
中
51-60 退休準
備
中低
>61 進入退 休階段
低
75% 85% 95% 100%
25% 15%
5%
0%
41
3.如何挑選賺錢基金
• 選定投資市場 – 依投資市場區域範圍、產業，切成類別 – 再從類別挑
• 找出可投資基金 – 從類別裏面挑
45
B.衛星基金挑選-掌握市場投資趨勢
• 大的趨勢，通常必須能持續五到十年，不 是短期一二年的表現
• 找市場投資趨勢方法
– 經常留意基金公司，是否成立以新趨勢為主的 基金
– 研究其背後的假設夠不夠強，自己是否認同是 個大趨勢，而且持續五年以上
基金销售实战技巧PPT(共37页)
答案揭晓～
积极型:总分超过23或等于23分
投资个性较积极、主动 具有较高的风险承担能力 勇于付出代价以争取较高的获利 获利期待以高报酬高成长为主 建议基金为:
成长型股票基金
周期型:总分介于15~23分
投资个性较中庸
不承担过度的风险，也不会躁进 具有较适中的风险承担能力 获利期待以成长与收益兼具为主 建议基金为:
这样也能降低由于投资失利带来的心理压力。
～基金投资性向测验样题～
这个测验有10题，每题有三个选项，A为3分、B为2分、C为1分。 在回答后加总您所得的分数。
1.我的理财目标为: A.短期5年以内 B.中期5~10年C.长期10年以上
2.我的年龄为: A.20~35岁 B.35~50岁 C.50岁以上
▪ 了解基金：以前买过别的基金，现在想作比较 （阐明本基金优势，争取客户）
➢ 了解客户的投资目标：(有意愿买的客户）
▪ 短期目标：通常是3年左右希望达成的目标。 如－结婚基金／留学费／买车头期款
▪ 中期目标：通常是5-10年内希望达成的目标。 如－创业基金／购屋头期款
▪ 长期目标：10年以上的财务规划。 如－子女教育基金／退休基金
★如何实践（基金承销期手续费优惠）
●诉诸客户的负面心理 ●现在如果不买的话，一个月后手续费就贵了
促成“如果买了就会有好处”的 快速决断
3.如果您买的基金一天大跌10%，一个月重挫50%，您会: A.相信自己的投资判断，加码并继续持有 B.死抱不放，等待净值上扬 C.赶紧卖出，以免损失更惨
4.我喜欢享受搭乘云霄飞车的刺激感? A.非常喜欢 B.还好 C.很讨厌
5.为了买一件沙发，我会很乐意花很多时间，比较至少10家 家俱行的价格? A.会 B只比较2~3家. c.根本不会
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认购金额
第一年
第二年
100万（含）-200万
11.00%
12.00%
200万（含）-300万 300万（含）及以上
12.00% 13.00%
13.00% 14.00%
风控措施
1、并购完成后，将标的物产权抵押给本基金 2、基金管理人认购基金份额的10%作为劣后资金，与投资人利益绑定，为投资者的资金安全提供有力支撑 3、合作银行对本基金资金全程监管，确保专款专用
挖掘资产潜在价值，对其进行更新优化（如产权拆分、立面 翻新、环境美化、内部空间格局调整及装修、形象包装并赋 予一定的概念主题、提供优质管理及服务等） 将陈旧资产进行整体改造，提升资产品质，最终使资产用途 得以拓展、盈利能力得到改善，使其现金流、估值实现大幅 度提升、资产价值显著提升。
深圳地产并购基金的发展机遇
▍价值潜力 项目周边商业配套成熟，商铺售价在80000元/㎡。
前海时代整栋并购【进行中项目】
5 基金 收益
动产壹号物业并购基金
基金名 基金类型 基金规模 基金管理人 法律顾问 投资范围
动产壹号物业并购基金 有限合伙基金
总规模人民币10亿，每期募集1亿 深圳前海动产股权投资基金管理有限公司
广东华商律师事务所 深圳境内优质物业并购项目
根据并购协议条款、由相关方（原所有人、大股东等）执行 回购或受让、实现超额溢价退出。
交易结构
深圳市前海动产股权投 资基金管理有限公司（
GP）
LP1、LP2 … LP49
（有限合伙人：不超过49位）
深圳市前海动产股权 投资基金管理有限公司
基金管理 管理费
银行委托
认购
收益
动产壹号物业并购基金 （有限合伙）
谢谢
深圳市动产资本集团
地址： 广东省深圳市福田区卓越城一期2号楼904 网址：
有限合伙
什么是有限合伙？
1 基金 经理
基金经理
黎志灵先生： 深圳前海动产股权投资基金管理有限公司总经理， 从事金融行业十余年，知名地产基金管理人，涉足 地产、拍卖等多个金融领域，成功操作过多个大型 并购及收购案例，精通地产基金整套流程，尤其擅 长深圳本土地产项目的运作，善于把控并购过程中 的关键环节，并创造性地提出切实可行的方法，具 有极高的价值发现和风险分析能力，主导和参与过 的地产并购基金规模将近百亿。
控股 100%
还本付息 溢价回购
项目原持有公司
投资
收益
并购项目
法律顾问
广东华商 律师事务所
3 案例 分享
项目例举
过往项目
益田大运城邦并购项目
项目流程
一、与开发商前期沟通，签订包销协议 二、首付款 三、利用三级市场中介资源进行楼王拍卖，获得定价权 四、剩余商铺销售推动
项目流程
进展中项目
广西经贸大厦1-7层商铺并购项目
？如何进行地产并购 HOW
2 并购基金 运营步骤
深圳地产并购基金的发展机遇
择机并购 改造升级
低于市价完成整体资产打包并购
特殊时点并购机会（如上市公司冲刺年报业绩） 银行或法院处置的优良资产 价值被低估的优质资产 以资产包销的形式获取的折价资产 由于流动性、经营不善等原因导致大幅折价的潜力资产 ……
目录CONTENTS
一、基金经理 二、并购步骤 三、案例分享 四、基金收益
私募基金
什么是私募基金？
私募基金与公募基金
█ 募集的对象不同 █ 募集的方式不同 █ 信息披露不同 █ 业绩报酬不同
对公募基金而言，业绩仅仅是排名时的荣誉 对私募基金而言，业绩则是报酬的基础
私募基金的优势
1.客户具有对基金流向的知情权 。 2.专业性，收益回报较高。 3.基金管理人有极强的敬业心，独特有效的操作理念； 4.投资目标更具针对性，满足客户特殊的投资要求。
获利方式
通过折价并购、改造升级、持有经营和溢价退出等方式实现优质基金资产增值
基金期限 认购起点 赎回金额 派息还本方式 收益计算方式
预期年化净收益
1+1年
开放日
期满一年开放一次，可申请赎回
100万人民币，超出部分为10万元的整数倍递增
一次性赎回全部投资金额
每季度分配一次收益，到期时一次性返还本金
根据实际投资金额和投资时间对应的预期年化收益率分段计算
动产资本·动产壹号物业并购基金
投资说明会
基金管理人：深圳前海动产股权投资基金管理有限公司
产品经理：刘 鸿
动产资本集团
集团下辖三家子公司
1、深圳前海动产财富管理有限公司。 2、深圳前海动产投资有限公司。 3、深圳前海动产股权投资基金管理有限公司
动产资本集团
集团主营业务
1、深圳本土物业并购项目 2、定向增发 3、影视基金
认购
收益
法律顾问
深圳动产壹号并购基金（有限合伙）
控股 100%
还本付息 溢价回购
深圳市鸿升盛世实业有限公司
广东华商 律师事务所
投资
收益
广西经贸大厦1-7层商业物业
广西经贸大厦1-7层商铺并购项目
项目亮点
▍稀缺资源 项目位于罗湖商业繁华地段，周边配套成熟完善，交通便捷 常住人 口密集，是深圳非常稀缺的项目
基金经理
陈汉波先生： 深圳前海动产股权投资基金管理有限公司合伙人及 基金管理人，从事金融行业十余年，深圳知名地产 基金管理人，善于根据项目所在区域特点针对性提 出收购方案，解决流动性问题，在具体收购项目中 运用创新手段升级改造使标的物大幅增值，精通项 目的风控、法务。实操经验丰富，主导和参与过的 地产并购基金规模将近百亿。
基金管理人
深圳前海动产股权投资基金管理有限公司是深圳第一家专注本土物业并购的 基金管理公司，是并购行业的领导者。
公司为动产资本集团旗下子公司之一，是一家集团化、综合性的专业金融服 务机构。 公司联合创始人暨董事会成员均具有深厚的从业背景，丰富的行业经验 并保持高度的职业素养和操守，经营实力众所周知。公司业务范围覆盖固定收益 理财、投资管理、直接投资、高端财富管理、资产证券化、移动互联网金融等诸 多领域。公司高管均来自国有银行、知名券商、信托等金融机构，具有金融领域 的前沿视野和优秀的资本运作能力。
持有经营
产品经升级改造后由一流的咨询服务公司执行招商策划和运 营管理。在获得资产收益（如租赁、分红等）的同时取得资 产增值。 并购资产本身具备收益性、稳定持有即可以持续的产生现金 流。
……
溢价退出
低价并购获得的资产、随着其所在区域成熟、企业内在价值 提升而获得高溢价之后择机销售、实现超额收益。
对于初始价值被低估的资产、持有待价值回归寻找意向收购 方后溢价出售。
项目标的为广西经贸大厦1-7层 ，位于深圳市罗湖区春风路3001号 ，建筑面积6379.66㎡，评估总值为 1.4亿，房屋用途为商业。
交易结构
深圳市前海动产股权投 资基金管理有限公司（
GP）
LP1、LP2 … LP49
（有限合伙人：不超过49位）
深圳市前海动产股权 投资基金管理有限公司
银行委托
基金管理 管理费
▍地铁物业 项目位于罗湖东门南路与春风路交汇口，与地铁9号无缝接驳 地铁站为向西村，是不可多得的地铁口物业，升值潜力巨大。
▍需求旺盛 项目周边商业繁华，数千家企业和商户近罗湖口岸及文锦渡口岸 为本项目提供大量的客户资源。
▍竞争优势 目前项目所在片区同类型产品稀缺 周边商业成熟改造为公寓后项目无竞争忧患。