会计出纳年度工作总结及下年度计划
2024年出纳工作总结与计划精选版(5篇)
2024年出纳工作总结与计划精选版一、工作总结:1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。
2.按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,余款在每天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实。
3.严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。
对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。
4.严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
5.坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
6.根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
7.坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。
每天核对现金日记账与总账。
8.配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。
9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、____的工作计划1.吸取____遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作。
2.严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用。
3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。
4.加强与上级领导沟通,把分内的工作做好。
5.完成领导临时交办的其他工作。
以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。
在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的____将在充实、喜悦、收获中度过。
2024年出纳工作总结与计划精选版(2)出纳工作总结:____年对于我来说是充满挑战的一年,作为一名出纳,我经历了许多变化和机遇。
出纳年终工作总结与计划7篇
出纳年终工作总结与计划7篇出纳年终工作总结与计划 (1) 不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了,在这段时间,不仅认识了这么多好同事,更多的是学到了很多东西,以前对房地产一无所知的我,现在也能多少了解一些,也能协助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获。
在新的一年即将到来的时刻,我把自己这一年来的出纳工作进行总结,请领导、同事对我进行监督。
作为一名财务人员,一名出纳,我非常清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。
审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全,防止收付差错。
对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。
这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。
严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。
对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。
坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。
保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。
妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。
对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况,询问李总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认。
最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。
李总刚交给我这份的时候,我并没有把它和业务联系在一起,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司,一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既浪费了时间,又给人留下不好的印象。
2023年出纳工作总结及计划范文(5篇)
出纳工作总结及计划范文时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将今年的工作做如下简要回顾和总结:今年我在财务部从事出纳工作,主要负责现金收付,票据印章管理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的,出纳工作不仅个人工作总结范文责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度,严格执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报及时处理,根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,库存现金的完整及安全,及时掌握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细,并认真装订当月原始凭证,每月及时传递银行原始单据和各收付单据,配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款,严格控制专款专用和银行帐户的使用。
以上是我今年工作以来的一些体会和认识,也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程,在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识,不断提高自己的业务水平,加强财务安全意识,维护个人安全和公司的个人工作总结范文利益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全体员工一起共同发展,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。
出纳工作总结及计划范文(二)对于出纳工作人员而言,写好工作总结是一件非常重要的事,出纳上半年工作总结。
____上半年过去了,那么,出纳上半年工作总结怎么写呢?大家可以参照以下这篇出纳上半年工作总结范文,可以予以适当借鉴。
我是____公司财务部的出纳____,以下为我对____上半年工作总结。
出纳工作年度总结和下一步计划模板6篇
出纳工作年度总结和下一步计划模板6篇篇1一、引言本年度已接近尾声,作为公司财务团队的重要一员,我深感责任重大。
在此,我将对过去一年的出纳工作进行全面的总结,并对下一年的工作计划进行具体的部署。
通过此模板,希望能够清晰地展示工作的成果和未来规划,以便更好地为公司的发展服务。
二、年度工作总结1. 现金与银行存款管理本年度,我在现金管理方面严格遵守公司规定,确保了现金的准确无误。
每日对现金进行盘点,并编制现金日报表,确保现金与账目相符。
在银行存款方面,及时核对银行对账单,确保每一笔交易都准确无误地入账。
2. 票据管理本年度,我严格管理各类票据的领用与核销工作。
确保票据的连续性,及时登记票据的使用情况,并对空白票据进行妥善保管。
此外,我还加强了与银行的沟通,确保票据的顺利流转和资金的及时到账。
3. 报销与付款工作在报销方面,我严格按照公司的报销流程进行操作,确保每一笔报销都符合公司的规定。
在付款方面,我仔细核对合同和发票,确保付款的准确无误。
同时,我还积极与供应商沟通,确保资金的及时支付。
4. 内部审计与风险管理本年度,我积极参与内部审计工作,对公司的财务状况进行全面的检查和评估。
通过内部审计,我发现了财务工作中的一些问题,并提出了改进措施。
同时,我还加强了风险管理,确保公司的资金安全。
三、存在问题与改进措施1. 业务熟练程度还需提高:在工作中还存在一些不熟悉业务流程的情况,需要进一步加强学习。
2. 工作效率有待提升:面对大量繁琐的工作,还需要提高工作效率,减少不必要的错误。
针对以上问题,我将积极参加培训和学习,加强与同事的交流与合作,提高工作效率。
四、下一步工作计划篇2一、引言本年度已接近尾声,作为公司财务团队的重要一员,我深感责任重大。
在此,我将对过去一年的出纳工作进行全面的总结,并对下一年的工作计划进行细致的规划。
二、年度工作总结1. 财务收支情况本年度公司收入与支出总体上保持稳定增长态势。
作为出纳,我认真执行公司财务规章制度,确保了各项收入的准确无误入账,有效监控了各项支出,避免了不必要的浪费。
出纳年中工作总结及下半年工作计划6篇
出纳年中工作总结及下半年工作计划6篇出纳年中工作总结及下半年工作计划 (1)一、今年主要的工作情况(一)注重自身学习,提高自身综合素质。
我深知学习是获取知识的重要方式,是一个人进步的力量源泉。
一年来,我端正学习态度,把提高自身素质和加强自我学习结合在一起,在学习中获取人生中所需的精神食粮。
1、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入学习实践科学发展观和学习领悟党纪法规、廉政建设有关规定并贯彻落实在实际工作中,增强自律意识,按照“八荣八耻”要求,树立正确的社会主义荣辱观,关注各级政府政治经济工作会议,领悟会议精神,为住房公积金的发展积极的献言献策。
2、以《住房公积金管理条例》为准绳,严格按照《楚雄州住房公积金缴存、提取管理办法》和《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款办法》及相关文件之有关规定,认真学习专业知识,提升自己的业务宣传水平和办理业务的能力,熟练操作“新居住房公积金管理信息系统”,乐于和受托银行交流,便于更好地互换信息,为更加专业化的管好住房公积金、办好住房公积金业务奠定了基础。
(二) 政策规章联系工作实际,恪尽职守。
工作中,我爱岗敬业,能按时按质按量完成本职工作,能够摆正自身的位置服从领导,服从安排,切实增强大局意识和服务意识。
踏踏实实工作,力求精益求精。
1、严格按照《会计法》、《住房公积金财务管理办法》和《住房公积金会计核算办法》,严肃认真办理我县住房公积金的归集等相关业务。
缴存的金额做到每户必审,每月必核,严格把关,精准入账,严防审核数据和实缴数额,按要求开具业务凭证,并时时与受托银行联系沟通,对业务办理情况进行掌控,以便发现问题,及时进行处理并及时入档;协助审核提取、偿还住房公积金的相关证明材料,防止有冒领或套取住房公积金行为的发生,并及时将凭证确认进账。
2、根据《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款办法》之规定,协助受理贷款申请人的咨询业务和资料收集工作,做好政策的宣传工作,并按时把银行的还贷数据导入系统。
出纳年终总结个人总结及工作计划5篇
出纳年终总结个人总结及工作计划5篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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出纳员年度工作总结范文(精选10篇)
出纳员年度工作总结范文(精选10篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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2024年出纳年终工作总结及计划(五篇)
2024年出纳年终工作总结及计划过去的一年里,财务部在公司领导的正确领导下,在公司各部门的积极配合下,紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。
当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报。
一、日常工作在货款的应收应付及发票管理方面,及时与销售、供应互通信息,掌握资金的回笼及使用情况,便于合理安排资金的运用。
按季度编制应收账款对账表,通过与客户的对账,实现了公司与客户往来账的账账相符。
在发票管理方面基本做到开具及时,应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。
存货管理方面,每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点,及配合仓储部将有关包装物盘点清楚,使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,还要妥善处理外部各方面的财务关系。
与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系,完成了多个银行的授信工作。
圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证,贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续,并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。
二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。
自____年下半年来,公司外销不佳,加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大,占用了相当大的资金,造成公司公司的资金压力巨大。
在公司各部门大力支持下,财务部____年银行借款____万元次,票据融资____万元,特别是争取到银行执行优惠利率,为公司降低财务费用尽心尽力。
一路走来,一路感恩。
在筹资过程中,尽管所需大量如合同发票文件资料,有时需到客户那里背书,有时准备时间短任务紧,有时相关银行人员来公司考察,都得到了公司各部门大力配合和支持,使财务部顺利的完成了任务,在此代表财务部向你们表示敬意和感谢。
我在此要特别感谢董事长某某某同志,在公司财务最困难的时侯,我给董事长打了个电话,董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来,为公司解了燃眉之急。
2024年出纳工作总结与计划(八篇)
2024年出纳工作总结与计划我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。
回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。
我的缺点也是不可掩饰的。
我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。
首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。
在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。
同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、日常工作:1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三.回顾检查自身存在的问题,我认为:学习不够,当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
四、对针对以上问题,今后的努力方向是:加强理论学习,进一步提高工作效率。
2024年出纳工作总结和2024年工作计划通用5篇
2024年出纳工作总结和2024年工作计划通用5篇工作是重要的,所以职场人在写工作总结时一定十分用心,通过这次工作总结,我们可以更好地了解自己的进展和不足之处,下面是作者为您分享的2024年出纳工作总结和2024年工作计划通用5篇,感谢您的参阅。
2024年出纳工作总结和2024年工作计划篇1一、上半年主要工作完成情况(一)认真做好日常性会计集中核算和委派工作。
集中核算工作:1、完成了各核算单位#年度决算,撰写了财务分析;协助并配合监察室完成了局系统事业单位#年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。
3、根据财政部有关要求,对各预算单位#-#年行政成本数据进行了填报。
4、根据省有关部门通知要求,认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作,并及时向财政厅做好#年经费追加申请工作。
5、根据档案管理要求对所有核算单位#-#两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。
会计委派工作:1、认真总结了十一届周期委派工作,创新新周期会计委派形式。
年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈,认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训,不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。
我们在充分分析了各单位的实际情况后,根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则,结合中心的人力资源情况,在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上,今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。
并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式,这也体现了“稳定已有成果,扩大委派类型,全面提高质量”的工作思路,更好地贴合省体育局工作重点,形成以训练单位为主,其他类型单位相结合的委派格局。
2、新周期委派会计工作初见成效。
出纳工作总结与计划范文(三篇)
出纳工作总结与计划范文在本年度工作中,我能做到下面几点:1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款。
工作计划:1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育),学习和掌握新的财务知识。
工作目标及希望:1、望在____年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。
虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等,但只有理论知识,没有实践经验,因此想多学习一些财务的实际操作技能,希望以后能对公司的工作有所帮助。
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。
____年____月、____月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保,希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献,为我提供应有的福利。
3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。
针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析。
我是从外地来到上海寻求发展,之所以来,就是在当地有一种强烈的危机感,由于当地经济的落后,不知自己的前途在哪里。
自从来到大华,依靠大华的飞速发展,我也成了一个新上海人。
由于房产行业的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定。
自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。
公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。
基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在____年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。
第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
出纳会计个人2024年终工作总结范文6篇
出纳会计个人2024年终工作总结范文6篇篇1尊敬的领导:您好!我是贵公司的出纳会计,我在此对2024年的工作进行总结,以便更好地反思过去、展望未来。
一、工作内容概述在过去的一年里,我主要负责公司的出纳会计工作,包括日常的现金收付、银行结算、货币资金核算以及票据的核销等。
同时,我还协助公司完成了年度财务审计和税务申报工作。
二、工作亮点与成果1. 现金管理方面,我严格执行公司的现金管理制度,确保每日的现金收付准确无误,及时完成了现金日记账的登记工作,保证了现金的安全与完整。
2. 银行结算方面,我成功完成了公司的日常银行结算业务,与银行保持了良好的沟通与合作关系,确保了公司资金的安全与高效运作。
3. 货币资金核算方面,我准确无误地完成了公司的货币资金核算工作,为公司提供了准确的财务数据支持。
4. 票据核销方面,我严格按照公司的票据核销流程进行操作,确保了票据的合法性与合规性。
5. 在年度财务审计和税务申报方面,我协助公司顺利完成了相关工作,获得了审计机构的认可和税务部门的赞扬。
三、工作不足与反思1. 在日常工作中,我发现自己在处理复杂财务问题时有时会显得不够细致和耐心,容易犯一些低级错误。
针对这一问题,我计划在未来的工作中加强自己的专业素养提升,更加细致地处理每一项财务工作。
2. 在与部门同事的沟通协作中,我发现自己在处理一些敏感或复杂问题时有时会过于谨慎,导致决策效率受到影响。
为此,我计划在未来的工作中更加积极地与同事沟通,共同解决问题,提高工作效率。
四、未来工作计划1. 我将继续加强自己的专业素养提升,不断提高自己的业务能力和工作效率。
我会定期参加公司组织的培训和学习活动,以便更好地了解行业的最新动态和政策变化。
2. 我将更加注重团队沟通和协作,与部门同事共同解决问题,提高工作效率。
我会定期与同事进行沟通,了解彼此的工作进展和困难,以便更好地协调资源和解决问题。
3. 我将积极参与公司的财务管理和决策过程,为公司的发展贡献自己的智慧和力量。
出纳的年终总结及计划8篇
出纳的年终总结及计划8篇篇1一、年终总结在过去的一年里,我在出纳岗位上默默奉献、不断学习,虚心向领导和同事请教,在大家的帮助和指导下,我较好地完成了各项工作任务。
在过去的一年中,我主要做了以下工作:1. 严格执行现金管理和结算制度,保证现金、票据、印章的安全。
在现金管理方面,我严格执行财务规定,认真审核单据,及时核对现金账目,做到日清月结,确保现金的安全与完整。
在票据管理方面,我认真保管各种票据,按照规定开具、使用票据,确保票据的合法性和安全性。
同时,我还妥善保管了公司的印章,按照规定使用印章,确保印章的安全与合法使用。
2. 及时收付货款,保证货币资金的正常周转。
在日常工作中,我及时收付货款,确保货币资金的正常周转。
在收款方面,我认真审核收款单据,确保收款的准确性和安全性;在付款方面,我严格审核付款单据,按照规定的流程进行付款,确保付款的合法性和安全性。
同时,我还及时与银行沟通,确保银行账户的正常使用,避免出现资金占用或资金损失的情况发生。
3. 认真开具发票,保证发票的合法性和规范性。
在开具发票方面,我认真审核开票信息,确保开票的准确性和合法性。
同时,我还严格按照税务机关的规定开具发票,确保发票的规范性和合法性。
在发票管理方面,我认真保管发票,按照规定使用发票,确保发票的安全与完整。
4. 加强学习,提高业务能力。
在过去的一年里,我不断加强学习,提高业务能力。
我认真学习出纳相关的专业知识和技能,了解最新的政策和法规,提高自己的专业水平。
同时,我还积极参加公司组织的培训和学习活动,不断提升自己的业务能力和综合素质。
二、存在不足虽然我在出纳岗位上取得了一定的成绩,但也存在一些不足。
例如,在处理复杂的财务问题时,有时会感到力不从心;在与其他部门沟通时,有时会缺乏耐心和细心。
因此,在未来的工作中,我需要不断加强学习,提高自己的业务能力和综合素质。
三、工作计划针对过去一年工作中存在的问题和不足,我制定了以下工作计划:1. 加强学习,提高业务能力。
出纳年终工作总结与计划范本8篇
出纳年终工作总结与计划范本8篇篇1一、背景作为公司财务部门的一名出纳,我在过去一年中认真履行职责,完成了各项任务。
通过不断努力和积累经验,我逐渐提高了自己的业务水平和工作能力。
在此,我将对过去一年的工作进行总结,并制定未来的工作计划。
二、年度工作总结1. 工作成果(1)日常现金管理工作:我严格按照公司规定,对现金进行规范管理,确保资金安全。
(2)银行账务核对:我及时与各大银行进行账务核对,确保账务准确无误。
(3)财务报表编制:我按时完成了年度财务报表的编制工作,包括资产负债表、现金流量表等。
(4)财务凭证制作:我认真审核各项收支凭证,确保凭证的真实性和合法性。
(5)协助其他部门完成财务相关工作:我积极与其他部门沟通协调,协助解决财务方面的问题。
2. 工作亮点(1)提高工作效率:我通过优化工作流程和使用财务软件,提高了工作效率。
(2)加强学习:我积极参加公司组织的财务培训,不断提高自己的业务水平。
(3)改进服务态度:我注重与同事和客户的沟通,积极解答他们的问题,改进服务态度。
3. 存在问题(1)对部分财务规定理解不够深入,导致实际操作中出现偏差。
(2)在高峰期间,由于工作压力较大,部分工作未能按时完成。
三、未来工作计划1. 加强学习,提高业务水平。
我将继续参加公司组织的财务培训,深入学习财务知识,提高自己的业务水平。
同时,我还将注重学习先进的财务管理经验,不断提高自己的综合素质。
2. 优化工作流程,提高工作效率。
我将继续优化出纳工作的流程,合理使用财务软件,提高工作效率。
同时,我还将积极参与数字化转型,利用技术手段提高财务工作的智能化水平。
3. 加强沟通协作。
我将积极与其他部门沟通协调,解决财务方面的问题。
同时,我还将加强与同事的沟通,共同提高工作效率和质量。
4. 加强财务管理制度建设。
我将积极参与公司财务管理制度的完善工作,提出建设性意见,确保财务工作的规范化和标准化。
5. 加强风险管理。
我将加强对公司资金的安全管理,完善内部控制体系,防范财务风险。
出纳工作总结及工作计划15篇
出纳工作总结及工作计划15篇出纳工作总结及工作打算15篇总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料,它可以有效锻炼我们的语言组织能力,因此我们需要回头归纳,写一份总结了。
但是却发觉不知道该写些什么,下面是我帮大家整理的出纳工作总结及工作打算,仅供参考,大家一起来看看吧。
出纳工作总结及工作打算1一、组织财务人员参与上级组织的各种培训。
组织财务人员参与财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架,把握和领会新准则内容,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,娴熟地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律根据上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。
编制好年度预算,并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、依据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。
根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
准时进行记帐。
4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
出纳工作总结及工作打算220xx年紧急劳碌的一年即将结束了,总结这一年的工作,在各级领导的正确领导和业务指导下,我在本工作岗位上取得了肯定的成果,但也存在着许多的缺乏之处。
本着正视当下、展望明天、总结成果、剖析缺乏的思想,对本人今年的工作作以肤浅的小结,缺乏之处请领导批判指正:一、岗位工作取得的成1、资金方面:作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作,20xx年作为财务出纳人员的我每月月末会与出纳人员准时、完好核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档。
出纳年终个人工作总结以及下年计划6篇
出纳年终个人工作总结以及下年计划6篇出纳年终个人工作总结以及下年计划 (1)一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。
财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。
从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。
对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。
如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。
在8月初正式运行ERP系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。
目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济职责指标,财务部对相关经济职责指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。
原创2024年出纳工作总结范文6篇
原创2024年出纳工作总结范文6篇篇1一、工作背景2024年,我在公司的财务部门担任出纳职务,主要负责日常的货币资金收付、银行结算以及与会计的工作对接。
在过去的一年中,我不断学习,努力工作,在领导的指导下,完成了各项工作任务。
二、主要工作任务及完成情况1. 货币资金收付在2024年,我严格按规定办理货币资金的收付业务,确保每一笔资金的流动都有明确的来源和去向。
在日常工作中,我认真审核每一张单据,确保单据的真实性和准确性,杜绝虚假或重复的支付行为。
同时,我及时与会计进行沟通,确保货币资金的账实相符。
2. 银行结算在银行结算方面,我严格按规定办理转账和现金支付业务。
对于每一笔银行结算,我都认真核对单据和金额,确保结算的准确性和安全性。
同时,我积极与银行沟通,及时解决结算过程中出现的问题,确保公司的资金能够及时到账。
3. 与会计的工作对接作为出纳,我与会计的工作紧密相连。
在日常工作中,我及时与会计沟通,了解公司的财务状况和资金需求。
同时,我积极配合会计的工作,提供准确的财务数据和信息,确保公司的财务工作能够顺利进行。
三、工作亮点与成果1. 提高了工作效率通过不断学习和实践,我逐渐掌握了出纳工作的技巧和方法。
在日常工作中,我能够熟练地操作各种财务软件和办公设备,提高了工作效率。
同时,我积极与同事沟通交流,分享工作经验和方法,带动整个财务部门的工作效率提升。
2. 确保了资金安全在2024年,我始终把资金安全放在首位。
在日常工作中,我严格按规定操作,杜绝任何违规行为。
同时,我加强与领导的沟通,及时汇报工作中的问题和风险点,确保公司资金的安全。
3. 优化了财务流程针对公司财务流程中存在的问题和不足,我积极提出改进意见和建议。
通过优化财务流程,我们不仅提高了工作效率,还减少了人为错误的可能性。
同时,我也积极参与公司的财务管理创新活动,为公司的发展贡献了自己的智慧和力量。
四、存在的问题和不足1. 学习意识有待加强虽然我在2024年取得了一定的成绩和进步,但仍然存在学习意识不足的问题。
出纳会计工作总结8篇
出纳会计工作总结8篇篇1一、背景本年度,作为公司财务部门的出纳会计,我肩负着确保资金流转顺畅、账目清晰的重要职责。
在领导的指导和同事的支持下,我认真履行职责,完成了各项任务。
本报告旨在全面回顾本年度工作,总结经验和教训,为未来的工作提供指导。
二、工作内容及成果1. 资金管理本年度,我严格按照公司财务制度,认真执行现金收付业务,确保每日现金与账目相符。
对于收到的各类款项,我均及时入账,并详细记录资金来源和用途,确保资金使用的透明度和可追溯性。
同时,我积极与银行对接,确保资金的及时到账和划转,保障了公司的正常运营。
2. 账目处理在账目处理方面,我严格按照会计法规和公司财务制度的要求,仔细核对每一笔账目,确保账目的准确性和完整性。
对于日常报销、付款等事务,我均做到及时审核、处理和记录,确保财务数据的及时性。
此外,我还积极参与年终财务结算工作,为公司提供了准确的财务数据。
3. 报表编制本年度,我负责编制了多项财务报表,包括现金流量表、银行存款对账单等。
在编制报表的过程中,我严格按照财务软件和公司的要求,确保报表的准确性和及时性。
同时,我还积极参与部门内部的讨论和沟通,为报表的完善提供了建议。
4. 内部控制在内部控制方面,我积极参与了财务部门的内部审计工作,协助同事发现并纠正了一些问题。
同时,我还提出了多项改进建议,如完善报销流程、加强财务审批等,为公司的内部控制建设做出了贡献。
三、工作亮点与不足1. 工作亮点(1)资金管理的严谨性:在资金管理方面,我始终坚守原则,确保资金的合规使用和安全。
(2)报表编制的准确性:在编制财务报表时,我始终追求数据的准确性,为公司提供了可靠的财务数据。
(3)积极参与内部控制建设:在内部控制方面,我不仅做好了本职工作,还积极参与相关工作,为公司的内部控制建设提出了多项建议。
2. 工作不足(1)沟通能力的待提升:在与其他部门的沟通中,有时表达不够清晰明确,导致一些工作的延误。
(2)对新兴技术的学习不够:随着科技的发展,财务工作也在不断变化,我在学习新技能方面还需加强。
出纳年终工作总结及下年工作计划
出纳年终工作总结及下年工作计划
一、年终工作总结
经过一年的工作,我深刻地认识到出纳作为企业财务管理的重要组成部分,需要我们保证每一笔款项的正确性、及时性以及安全性。
1. 完成工作任务
今年,我认真负责地完成了以下工作任务:
•保证了公司日常的现金流转;
•调节了公司应收账款和应付款项;
•按期完成了月度固定资产盘点及每月对账;
•对财务数据进行了维护和备份。
2. 学习和提升
在工作过程中,我还认真学习了公司的相关制度和规定,努力提升了自身的职业素质。
同时,在与同事的交流中,我也不断地总结经验和反思不足。
二、下年工作计划
1. 工作安排
在下一年的工作中,我将继续认真做好出纳工作,注重以下几个方面:
•加强对公司现金流转的管理,实时调控公司资金;
•积极配合会计进行应收账款和应付账款的对账工作;
•严格执行公司各项制度,通过规范化操作提高工作效率。
2. 提升职业素质
同时,我也会注重提升自身的职业素质:
•通过学习法律法规知识,更好地把握公司风险控制;
•注重了解和学习财务信息化,不断提升自己的计算机操作能力;
•多与同事沟通交流,倾听他们的意见和建议,进一步提升团队合作能力。
三、总结
综上所述,出纳是企业财务管理中不可缺少的一环,我会继续努力,不断提升自己,为公司的发展贡献力量。
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会计出纳年度工作总结及下年度计划
我在财务部担任出纳工作,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。
回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。
我的缺点也是不可掩饰的。
我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。
一、主要工作情况
作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
1、现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。
2、银行业务
日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。
在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记银行存款日记帐。
3、及时清收违规投资,规范投资行为
根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过采取上门催收洽谈,电话追问和网上查询,委托出售等方式,及时清收了申银万国****万元国债和保险投资****万元。
目前仍有保险投资**万元未收回,正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作,债权一经确定,及时清收南方证券**万元国债投资。
为规范投资行为,确保资金安全,高效运营,我部于今年十月制定了《**市农村信用合作联社投资业务管理办法》,规定了在银行间债券市场进行资金拆借,债券买卖,债券回购等投资业务行为。
十月份以来,委托省联社在银行间债券市场购买债券*****万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金使用效益。
4、减少非生息资金的占比,
加强应收利息的管理。
截止月末,我社应收利息帐面余额为***万元,已超过银监部门的风险控制警戒线,我部根据实际情况,在主任室的要求下,坚持"谁分片地区,谁负责清理"的原则,对各网点进行跟踪督促,限期清理。
截止月末,应收利息余额为**万元,预计年末将全面完成应收利息的清理工作。
5、廉洁自律,力树财会工作形象
财务工作是重点岗位工作,要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪,忠于职守。
我始终坚持认真学习财务相关法规,坚持以自律为本,在实际工作中严格遵守法纪,时刻以反面教材警示自己,不断强化廉洁自律意识,努力做到“自重、自省、自警、自励”,树立了
财务工作者的良好形象,始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
二、存在不足和下年度工作计划
1、存在不足在公司领导的培养下和同事们的帮助支持,无论是思想认识,还是工作能力都有了进步,但差距和不足大有存在的。
比如:一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观原因较多,没有充分发挥主观能动性
2、下年度工作计划 20xx已经到来,为迎接新一年的挑战,我给自己做了以下计划:
1)、提高自身业务能力。
在上级部门的正确领导下,勤奋学习,扎实工作,继续加强学习。
深入学习实践科学发展观理论。
同时认真钻研业务知识,虚心向身边的同事学习,不断充实和丰富自己的会计业务知识。
要立足公司发展变化的新情况,多动脑筋、想办法、出主意,增强工作的主动性、预见性、创造性,为领导出谋划策,提出可行建议和工作预案,发挥参谋和助手作用,不断提高参与和决策能力。
2)、发挥协调功能。
财务工作综合全局,协调各方,承内联外,对于职责内的工作一定要抓紧抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于职责外的工作,也要义不容辞的承担起来,保证各项工作的全面推进。
小结:回顾这一年来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责。