其他入库单
仓库入单流程
卡迪慧亚K/3 仓库模块入单流程单据基本流程图：一、外购入库单新增（当仓库收到货物时录入）1、【供应链】---【仓库管理】---【验收入库】---【外购入库单-新增】外购入库生产领料委外加工出库产成品（半成品）入库委外加工入库销售出库淡黄色底纹的选项必须填写，做单时请注意填写收料仓库。
A情况：（有下采购订单的情况）①“采购方式”默认赊购；②“供应商”：按F7，选出对应的供应商名称；③“选单号”：按F7，选出对应的采购订单；④“日期”：实际收货的日期；⑤实际表格内的内容已根据你选取的采购订单自动带出，无需录入，数量按照实际收货数量填写；⑥“保管”“验收”均对应录回仓管员的名字；⑦完成后请审核！B情况（没有采购订单的情况）①②④⑥⑦步骤与A情况一样，不同的是无需“选单号”直接再单内录入对应物料以及数量。
注：单内备注要注明订单号以及其他特别情况。
客户多送的要另外入单，供应商要选“客户赠送”。
不清楚供应商名称的情况下，供应商要选“其他供应商”打印格式为“进仓单”二、调拨单【供应链】---【仓库管理】---【仓库调拨】---【调拨单-新增】1、注意事项：①.调拨单必须按照限额领料单做，在该单未二审的状态下发现调出数量大于限额领料单的数，制单者应及时更正好，二审后还错误的则属于二审者的责任。
②.凡调拨单二审者必须保证数量与实物数量一致，发现不同应及时通知制单者更正，更正完成后方可二审，二审后发现错误的均为二审者的责任。
2、以下介绍调拨单做单分工：①安装到仓库领料：仓库做单，调入安装，一审为仓库，二审为安装②.冲压到仓库领料：仓库做单，调入冲压，一审为仓库，二审为冲压③.五金到仓库领料：仓库做单，调入五金，一审为仓库，二审为五金④.五金到冲压领料：冲压做单，调入五金，一审为冲压，二审为五金⑤.安装到冲压领料：调拨单（冲压做单，调入安装，一审为冲压，二审为安装⑥.安装到五金领料：五金做单，调入安装，一审为五金，二审为安装⑦. 技术部（含样板组和模具部）到仓库/各车间领料：仓库/各车间做单，调入技术部，一审为仓库/各车间，二审为技术部⑧.品保部、采购部，业务部，人事部，生产部，总经办，财务部等部门领料，由于这些部门都没安排输单员，所以单据由发料仓的输单员做，调拨单二审可以通知财务审单，但必须交上手续完毕的单据“回单”三、生产领料单新增【供应链】---【仓库管理】---【领料发货】---【生产领料-新增】1、做法：①.生产领料的单据必须根据当月实际入仓的入仓数进行领料，每张领料单对应一份入仓单。
ERP生产作业流程图
XXXX有限公司ERP作业流程图（初稿)目录：1.1……………………………………………………。
. 五金车间\生产部\五金仓作业流程1.2…………………………………………………….。
配线组加工作业流程1.3……………………………………………………。
塑胶车间作业流程1.4…………………………………………………….。
到货验收入库作业流程1。
5 ……………………………………………………。
. 装嵌车间退货作业流程1.6 …………………………………………………….. 仓库备料/发料作业流程1.7 …………………………………………………….. 车间补料/换料作业流程1.8 …………………………………………………….. 采购下单作业流程1.9 …………………………………………………….。
委外下单作业流程1。
10 …………………………………………………….. 销售下单作业流程1.11 …………………………………………………….。
产成品入库作业流程1。
12 ……………………………………………………。
. 产成品出库作业流程1。
13 ……………………………………………………。
配件走货作业流程1.14 …………………………………………………….。
BOM建立作业流程1。
15 ……………………………………………………。
. PMC作业流程（待定）1。
16 ……………………………………………………。
. 财务成本核算作业流程（待定）1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程1.1.2【流程重点】一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。
A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间；五金车间根据加工计划进行备料。
B、PMC负责根据五金车间的生产进度;以及生产部委外加工进度。
C、PMC负责生产所需急单等的补单。
D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作，同时负责返工领料的物料调整.二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。
成本核算流程及会计分录
成本核算流程及会计分录一、采购材料入库1、根据仓库给的产成品入库单、材料入库单、其他入库单以及出库单（领料单）调拨单核对各仓库系统录入的，确保出各单据的准确性、及时发现问题及时沟通。
下面以用友U6软件为大家介绍电脑操作流程，操作如下：2、供应部作订购单，仓库生成采购入库单，财务部入库单审核，财务或者供应部根据入库单生成发票，将普通发票或者专用发票送财务部，财务及时进行采购结算和审核，并生成凭证。
操作：供应链→采购管理→业务-发票点击“增加”，右击拷贝入库单，点击“保存”。
点结算！然后：总帐→应付账款→应付单据输入供应商的名称，日期，找出要审核的单据号，打开点击“审核”是否立即制单，是。
借：原材料应交税费-应缴增值税（进项税额）贷：银行存款/应付账款（开票）如果含有运费发票，要先进行运费发票结算，运费发票结算时，要点击“分摊”。
3、银行付款对于收到的付款审批单，首先检查部门经理及总经理是否签字，这样方可填制付款单操作如下：财务会计→应付款管理→付款单据处理→付款单据录入→点击“增加”根据付款审批表做付款单→点击“保存”、“审核”并进行制单即生成凭证。
（也可以不立即制单，审核后，到“制单处理”下的选收付款单制单进行制单。
）然后要进行核销处理。
核销处理→手工核销→选择要核销的供应商→输入结算单、单据过滤条件→点击“确认”。
进入核销界面，选择要核销的相应单据（金额要同本次付款一致），点击“保存”，本次核销完成。
4、暂估/冲暂估对于本月材料已经入库但发票未来：先进行暂估入库，首先采购入库单记账存货核算正常单据记账采购入库单记账供应链存货核算财务核算生成凭证选择供应商和仓库和采购入库单（暂估）借：原材料贷：应付账款（暂估）下个月来发票时再冲暂估：供应链→存货核算→结算成本处理→选择仓库→全选,红字冲回。
借：原材料贷：应付账款（暂估）对于本月材料已经入库来发票：在2中已经描述。
补充：对于冲暂估的，发票要参照所冲暂估月份的入库单生成，然后进行发票结算和审核，结算时，如果发票和参照的入库单一一对应，可以直接点击“结算”，如果是部分冲，要进行手工结算，具体如下：发票结算后→要进行审核→进入“存货核算”→“业务核算”→“结算成本处理”→选择相应的仓库→点击“确定”进入“暂估结算表”→选择要结算的单据→单击“暂估”→进行“正常单据记账（冲暂估的记账）”→选择要记账的单据→点击“记账”财务核算→生成凭证→点击“选择”，选择“红字回冲单”和相应的供应商或仓库→点击“确认”，选择相应单据，点击“确定”→“生成”即生成红字冲暂估凭证。
仓储7种单据
*****有限公司 采购入库单入库单号: 入库日期： 仓库： 订单号： 到货单号： 入库类别： 供货单位: 部门: 税率: 采购类型: 业务类型: 备注:制单人: 检验员: 仓库审核: 财务审核:说明：1、此单由仓管员打印，检验员签名，仓库主管审核签名，财务审核签名;2、白联交财务部、红联交采购部、黄联仓库留底*****有限公司调拨单单据号： 日期： 转入仓库： 出库类别: 入库类别: 转出仓库: 备注:说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名； 2、白联交财务部、红联交仓储部、黄联仓库留底。
编号:***-CC-F-001编号:***-CC-F-002*****有限公司 材料出库单出库单号: 出库日期： 部门： 仓库： 订单号： 业务号： 业务类型： 出库类别： 委外商: 备注：说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名，领用人签名，财务审核签名；2、白联交财务部、红联交领用人、黄联仓库留底。
*****有限公司组装单单据号： 日期： 配套件： 组装费: 入库类别: 出库类别: 部门： 备注:说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名；2、白联交财务部、红联交仓储部、黄联仓库留底。
编号:***-CC-F-003编号:***-CC-F-004*****有限公司 其他出库单出库单号： 出库日期： 仓库：出库类别: 业务类型: 业务号: 部门： 备注:说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名，领用人签名，财务审核签名；2、白联交财务、红联交领用人；黄联仓库留底3、调拨生成的其他出库单由仓库、财务共同审核。
*****有限公司 其他入库单入库单号： 入库日期： 仓库： 入库类别: 业务类型: 业务号: 部门： 备注:说明；1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名，财务审核签名;2、白联交财务部、红联交采购部、黄联仓库留底。
编号:***-CC-F-005编号:***-CC-F-006*****有限公司编号:***-CC-F-007产成品入库单入库单号: 入库日期：仓库：生产订单号：生产批号：部门：入库类别: 备注:制单人：质检员：仓库审核：财务审核：说明：1、此单由仓管员打印，质检员签名，仓库主管审核签名，财务审核签名；2、白联交财务部、红联交仓储部、黄联仓库留底。
金蝶其他入库凭证模板
对于外购入库业务，分2种情况分别进行说明：外购入库不生成暂估冲回凭证如果系统参数确认外购入库业务不生成暂估冲回凭证，即不选择系统对应的系统参数，则凭证模板制作的的序时簿中提供的事务类型为：外购入库（单据直接生成）采购发票（发票直接生成）采购费用发票（发票直接生成）外购入库单、采购发票、费用发票单独生成凭证，所以相互没有直接的数据交叉，按照单据区分模版事务类型。
外购入库（单据直接生成）外购入库单已经提供的金额来源列表说明如表11-4：表11-4采购发票和采购费用发票金额来源说明类似，它们只作为单独的单据存在，不会涉及到几张单据相互交叉取数的问题。
外购入库单（单据直接生成）的默认模版：见表11-5：表11-5采购发票（发票直接生成）采购发票直接生成，外购入库业务中的发票处理，金额来源说明如表11-6：表11-6采购发票（发票直接生成）的默认模版：见表11-7：表11-7采购费用发票（发票直接生成）采购费用发票直接生成，外购入库业务中有费用发票的情况，金额来源说明如表11-8：表11-8采购费用发票（发票直接生成）默认模版：见表11-9：表11-9外购入库生成暂估冲回凭证外购入库凭证模板此时涉及外购入库单和采购发票，系统以一套相互钩稽的外购入库单和采购发票为最小单元生成凭证。
凭证模板中提供的事务类型为：外购入库外购入库对等核销外购入库估价入账由于外购入库估价入账和外购入库对等核销只对外购入库单生成凭证，所以该模版中只提供外购入库单实际成本的金额来源，模版设置比较简单，在后面第二节和第三节中说明。
对于外购入库，这里是指采购发票，模板的借方往往取自外购入库单的实际成本，反映存货的增加，科目一般取物料资料上的存货科目代码（反映存货增加或减少通常直接取物料资料上的存货科目），借方同时还会反映应交增值税的进项税额，包括发票上材料买价之外的税额和运费税金。
贷方反映债权的增加，通常选择应付账款等固定科目，即科目来源于凭证模板，金额取自发票上的价税合计。
产成品退货后翻包和再加工的业务处理
产成品退货后翻包和再加工的业务处理方法一、退货后翻包的处理1、从成品仓库出库入翻包组（其他出库单）借：库存商品——加工贷：库存商品——产成品2、翻包组领用包装材料（其他出库单）借：库存商品——加工贷：原材料3、翻包组工资（工资单）借：库存商品——加工贷：应付工资4、翻包组翻包后入成品仓库（其他入库单）按实际入库成本计算借：库存商品——产成品货：库存商品——加工二、退货后再生产的处理应质检部要求所有的翻包处理均不得出现退货字样，分情况由不同部门承担责任，会计做备查簿。
装卸损耗，堆码损耗，陈放久的库存翻包均由物流部负责1卸，堆码过程中的破损，做其他出库单—事务类型—正常破损，费用计入制造费用-其他-包装车间。
实际应由物流部承担（备查登记）2、生产过程中的破损，直接在当月的生产中冲减数量，包装材料做其他出库单—事务类型—产品翻包出库，费用计入制造费用-其他-包装车间。
实际由生产部承担。
另外收到的包装材料供应商破损补偿款在分析中将抵减包装物的超支损耗3、陈放已久的库存和销售退回的库存做其他出库单，事务类型—产品报损出库，费用计入制造费用-其他-包装车间。
实际由物流部承担（备查簿登记），回收利用的材料做其他入库单，冲减相对应的费用账务处理1入生产车间（其他出库单）通过费用科目转换借：制造费用—其他（包装车间贷：库存商品—产成品2.材料回收利用借：库存商品——半成品（或原材料）（按实际可用数量*成本单价）或借：库存商品——原材料（需更名的加“次”）（按不可用但可作废料销售数量*市场售价）借：制造费用—其他（包装车间）（红字）2、生产车间领用主辅材料加工（领料单）（正常生产领料借：生产成本贷：半成品或原材料3、半成品加工入库借：库存商品——半成品（成品）贷：库存商品——半成品或原材料三、退货后车间折价销售1、从成品仓库出库入生产车间（其他出库单）借：库存商品——半成品（或原材料）（按实际可用数量*成本单价）或借：库存商品——原材料（需更名的加“次”）（按不可用但可作废料销售数量*市场售价）借：销售费用——商品损耗（销售部运输中破损）（包装材料损耗及半成品、原材料报废数量）或借：管理费用——其他（商品损耗）（生产上质量问题）（包装材料损耗及半成品、原材料报废数量）贷：库存商品——产成品2、实际销售废料（开销售出库单）借：银行存款贷：其他业务收入——原材料（次）贷：应交税金——应交增值税（销项税）。
单据编码前缀设置
单据编码的设置A、应收款管理一、其他应收单编码规则：AR +4位年月+6位流水号二、收款单编码规则：AI +4位年月+6位流水号三、付款单编码规则：SF+4位年月+6位流水号B、应付款管理一、付款申请单二、其他应付单编码规则：AP +4位年月+6位流水号三、付款单编码规则：FK +4位年月+6位流水号四、收款单编码规则：SK +4位年月+6位流水号C、销售管理一、销售发货单编码规则：FO +4位年月+6位流水号二、销售订单编码规则：CO +4位年月+6位流水号三、销售专用发票编码规则：NA +4位年月+6位流水号四、销售普通发票编码规则：NB +4位年月+6位流水号五、销售报价单编码规则：QO +4位年月+6位流水号六、发货签回单编码规则：IO +4位年月+6位流水号D、采购管理一、采购请购单编码规则：PR +4位年月+6位流水号二、采购订单编码规则：PO +4位年月+6位流水号三、采购专用发票编码规则：NO +4位年月+6位流水号四、采购普通发票编码规则：NC+4位年月+6位流水号E、库存管理一、其他入库单编码规则：IQ +4位年月+6位流水号二、其他出库单编码规则：OQ+4位年月+6位流水号三、销售出货单编码规则：HO +4位年月+6位流水号四、调拨单编码规则：DB +4位年月+6位流水号五、形态转换单编码规则：XT +4位年月+6位流水号六、盘点单编码规则：PD+4位年月+6位流水号七、产成品入库单编码规则：IC+4位年月+6位流水号八、材料出库单编码规则：OC +4位年月+6位流水号九、采购入库单编码规则：IP +4位年月+6位流水号F、存货核算一、出入库调整单编码规则：TZ +4位年月+6位流水号G、生产订单一、生产订单编码规则：MO+4位年月+6位流水号。
采购入库单
采购入库单
采购入库单是指企业在采购物品或原材料到货后，将其入库的一种单据。
采购入库单用于记录和管理采购物品的数量、规格、价格以及相关的供应商等信息。
同时，采购入库单还用于财务部门对采购成本进行核对和入账。
通常，采购入库单包含以下主要信息：
1. 采购入库单号：用于区分不同的采购入库单。
2. 供应商信息：包括供应商名称、联系人、联系方式等。
3. 物品信息：包括物品名称、规格型号、数量、单价等。
4. 入库日期：记录采购物品入库的具体日期。
5. 入库人员：记录执行入库操作的人员姓名。
6. 备注：可用于记录特殊情况或其他需要说明的内容。
采购入库单的流程一般为：
1. 采购部门根据需求发起采购申请，将采购订单发送给供应商。
2. 供应商接受采购订单，并按照约定的时间和地点将物品或原材料发货到企业。
3. 企业收到货物后，仓库人员进行入库操作，填写采购入库单，记录入库信息。
4. 入库单经过库房管理员和财务部门的审核后，根据需要进行入账和付款事宜。
采购入库单的主要作用是方便管理和跟踪采购物品的流程，确保物品及时入库，方便后续使用和销售，同时也方便财务人员核对和处理采购成本。
金蝶k3出库核算详细计算过程(非常有用)
出库核算详细计算过程出库核算基本概念 (2)1. 出库核算的目的： (2)2. 出库核算的分类： (2)加权平均 (2)1. 计算本期的期初数据 (2)2. 计算本期的入库单 (2)3. 计算平均单价 (4)4. 计算本期的出库单 (5)5. 处理结存 (7)计划成本法 (7)1计算本期的期初数据 (7)2计算本期的入库单 (7)3计算差异率和材料成本 (9)4计算本期的出库单 (10)5处理结存 (12)移动平均，批内移动平均法 (13)1. 计算本期的期初数据 (13)2. 计算本期的出入库单 (13)3. 处理结存 (15)先进先出法，后进先出法，批内先进先出法 (16)1. 计算本期的期初数据 (16)2. 计算本期的出入库单 (17)3. 处理结存 (19)出库核算基本概念1. 出库核算的目的：出库核算说白了就是核算库存单据的单位成本，最终结果就是更新出库单据的单位成本和金额，例如销售出库，领料单，调拨单，其他出库单等等的成本和金额；2. 出库核算的分类：按仓库分分为：分仓核算，分仓组核算，总仓核算，分仓核算的意识就是相同物料，相同仓库（有些计价方法还区分批次）的单据在一起核算，同样的道理分仓组核算就是相同物料和相同仓库组的单据一起核算，同样总仓核算就只管物料或者批次进行核算，不区分仓库。
按计价方法分：加权平均，移动平均，计划价法，批内移动平均，先进先出，后进先出，批内先进先出等7种，每种计价方法的详细算法下面章节进行分类讲解。
加权平均、批内加权平均总体算法：平均单价=（本期的期初金额+本期的入库金额）/ （本期的期初数量+本期的入库数量），用这个平均单价更新本期的出库单的单价，用这个平均单价*出库单数量更新出库单的金额。
注：批内加权平均算法上同加权平均完全一样，只是在计算过程中增加了批次的区分，下文中将以加权平均为例进行讲解。
1. 计算本期的期初数据对于加权平均法，期初数据相同物料，相同仓库，不同批次可能有多条记录，所以需要累计期初的多笔金额到本期期初仓库库总金额，累计期初的多笔数量到本期期初总数量。
T+库存核算典型业务
第三章：库存核算一、异价调拨有些企业，在调拨过程中会发生成本；或者总仓调拨给分仓的时候，相当于销售给分仓，要体现调拨收入的。
这些情况，都会产生该商品在总仓和在分仓的成本不一致的情况。
这时就需要使用“异价调拨”。
【操作步骤】：1、首先在存货计价模式，选择为“仓库+存货”。
2、然后在录入调拨单的时候，业务类型选择“异价调拨”。
录入调入金额。
因为一般涉及到异价调拨的，都是要确认为调出部门的收入，所以在单据上，把“部门”显示出来，然后录入调出部门。
3、在财务—会计科目中，把“其他业务收入”设置为部门辅助核算4、在生成凭证—科目设置中，在“差异科目”的扩展设置中，设置“异价调拨”对应的科目为“其他业务收入”。
5、然后根据调拨单生成凭证即可。
6、如果要查看本期异价调拨产生的差异总额，可以查询库存核算中的统计分析表—调拨单统计表。
（可以点击设置，把“差异金额”显示出来）二、异步调拨当存在下述情况时，就不能使用调拨单（同步调拨）：（一）、调出仓库和调入仓库，距离甚远，需要运输时间。
如果直接做调拨单，则调入仓库的库存会直接增加，而这时实物还没有到达，造成账实不符；（二）、商品在运输过程中可能存在损坏，则调出数量与调入数量可能不等。
如果使用调拨单，则调出数量和调入数量必须是相等的；（三）、企业管理流程上，需要调出仓与调入仓分别对数量进行确认和审核。
调拨单不会生成其他出库单和其他入库单，只有一个审核，无法满足两个库房管理人员的审核要求。
当出现上述情况时，就需要使用“异步调拨”的功能。
录入业务类型为“配货出库”的其他出库单【操作步骤】：1、调出仓库填制“其他出库单”，业务类型选择“配货出库”；2、该张其他出库单审核后，系统自动生成一张其他入库单。
3、待接受仓库收到货物后，对该张其他入库单审核即可。
注意：（1）、假定运输途中有损坏，接受仓只收到了4个商品，直接修改单据上的数量急了。
但是中间相差的1个，没有报表呈现。
即没有报表来对配货出库的其他出库单和对应的其他入库单做统一的分析和查询。
T3普及版-核算模块截图
存货核算功能：
1，做采购入库单，销售出库单，产成品入库，材料出库，其他入库，其它出库，可以查询任意仓库、任意存货的收发存明细、结存情况
2，通过正常单据记账的功能，能根据仓库计价方式，自动算出出库成本，同时把出库成本自动生成凭证到总账系统
1，总体界面
2，采购入库单界面，日常采购做采购入库单：
3，销售出库单界面，日常销售做销售出库单：
4，有简单加工的，先做材料出库单，在做产成品入库单，如加工一台组装电脑，先做配件的出库：
5 产成品入库单，再做产成品组装电脑的入库：
6 盘点和调拨，先做其他出库单，再做其他入库单：。
入库单模板模板
入库单模板一、基本信息1. 入库单编号：____________________2. 入库日期：____________________年____月____日3. 供应商名称：____________________4. 采购订单编号：____________________5. 验收人：____________________二、商品信息序号 | 商品名称 | 商品型号 | 商品规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注||||||||三、入库单填写说明1. 入库单编号：由仓库管理员按照入库单编制规则填写，确保唯一性。
2. 入库日期：填写实际商品入库的日期。
3. 供应商名称：填写提供商品的供应商全称。
4. 采购订单编号：填写对应的采购订单编号，以便于核对。
5. 验收人：填写负责验收商品的人员姓名。
四、商品信息填写说明1. 序号：按照实际商品顺序填写，从1开始依次递增。
2. 商品名称：填写商品的全称。
3. 商品型号：填写商品的型号，如有多个型号，请分别列出。
4. 商品规格：填写商品的规格，如有多个规格，请分别列出。
5. 单位：填写商品计量的单位，如件、台、箱等。
6. 数量：填写实际入库商品的数量。
7. 单价（元）：填写商品的单价，精确到小数点后两位。
8. 总价（元）：填写商品的总价，精确到小数点后两位，计算公式为：数量×单价。
五、入库单提交与审核流程1. 仓库管理员根据实际入库情况填写入库单。
2. 验收人对照采购订单及实际到货商品进行验收，确认无误后在入库单上签字。
3. 仓库管理员将填写完整、验收合格的入库单提交至财务部门。
4. 财务部门对入库单进行审核，审核通过后，入库单正式生效。
六、注意事项1. 入库单填写内容必须真实、准确、完整，如有虚假，相关责任人需承担相应法律责任。
2. 入库单为仓库管理的重要凭证，请妥善保管。
如有遗失，请及时与仓库管理员联系。
3. 如有商品数量、型号、规格等与采购订单不符，请及时与采购部门沟通，核实原因。
二手车入库单excel模板 (1)
有□ 无□
5
车船使用税缴付凭证原件
有□ 无□
6
车辆保险单原件
有□ 无□
7
车钥匙
数量：
8
其他证件
注：本入库单一车一单。
会计复 核：
二手车部经理：
车体状况
备注
年月日 上牌新车，请列示所有随车相关原始证
库管员：
车型
车牌号
SFX
二手车入库单
年月 日
车架号
颜色
数量（台）
收购或置换价格 （元）
附加信息：
二手车客户名称
1
《机动车登记证书》原件
有□ 无□ 合同编号
2
《机动车行驶证》原件
有□ 无□ 车辆初始上牌时间
3
《有效的机动车安全技术检验合格标志》原件 有□ 无□ 如为未上牌新车，请列示所有随车相
件：
4
车辆购置税完税证明原件
金蝶K3产品物流篇常见问题集锦8
金蝶K3产品物流篇常见问题集锦(八)1.187 收料通知单无法下推其他入库单适用版本: K/3 V12.1.0WISE问题表现:收料通知单下推其他入库单提示没有符合条件的记录,但是收料通知单没有其他下游单据?娄底金蝶软件解答:【收料通知单】上,字段【采购范围】为【调拨】类型的才可以下推【其他入库单】。
1.188 新增费用发票报错适用版本: K/3 V12.1.0WISE问题表现:采购发票的单价来源设置为“外购入库”时,费用发票关联源单新增报数据读取错误;销售发票单价来源为"销售出库"时,销售费用发票关联源单新增也有同样的报错?娄底金蝶软件解答:解决方案:需要安装补丁 PT039106(安装前请详细查看补丁说明)。
1.189 外购入库核算过滤条件界面无记账标志可选择适用版本: K/3 V12.1.0WISE问题表现:外购入库核算的过滤条件界面,无记账标志可以选择,某些账套可以看到记账标志?娄底金蝶软件解答:概述:根据工商业模式区分能否显示记账标志,工业帐套无记账标志条件。
请按下列步骤操作:1、登陆 K/3 主控台后,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【存货核算】,双击【系统设置】;2、打开【系统参数维护】窗口,单击【核算系统选项】,选项【外购入库生成暂估冲回凭证】已选中时为工业帐套,反之为商业帐套。
1.190 单据启用多级审核,能否一审后可下推单据适用版本:所有版本问题表现:采购订单启用了多级审核,希望可以在一级审核后就能正常下推外购入库单处理业务娄底金蝶软件解答:请按下列步骤操作:1、登录/3 主控台后,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】,双击【多级审核管理】;2、打开【系统基本资料(多级审核管理)】窗口,单击选择【单据设置】-【采购订单】,单击工具条【管理】按钮;4、打开【采购订单多级审核设置】窗口,单击【业务审核级次】下拉列表选中【第一级审核】,单击【确定】即可。
金蝶生产领料流程及操作(含其他出入库)
E 生产领料及产品入库流程系统流程：1、先设置BOM子件属性为倒冲；2、填制生产任务单并下达生产后，先不按生产任务单生成领料单；3、采用调拨单，把套件材料调拨到生产线加工仓；4、产品交库后，生成产品入库单；5、点选产品入库单，调倒冲领料功能，生成领料单。
（1）设置BOM：用户登录K/3 主界面后，点击【计划管理】—【生产数据管理】—【BOM维护】—【BOM-新增】，依此路径进入BOM单录入界面：必录项BOM单组别、物料代码、数量、用量、损耗率、是否到冲（关键项）、发料仓库（关键项），单据录入完成后保存审核。
审核后点使用（使用后的BOM单才能关联到生产任务单中使用）【计划管理】—【生产数据管理】—【BOM维护】—【BOM-维护】，（2）生产任务单：点击【生产管理】—【生产任务管理】—【生产任务】—【生产任务-新增】必录项物料代码、BOM编号、计划生产数量、生产车间生产任务单保存后下达，下达完成的任务单系统自动生成生产投料单。
【生产管理】—【生产任务管理】—【生产任务】—【生产任务-维护】（3）生产领用原材料：点击【供应链】—【仓库管理】—【领料发货】—【生产领料-新增】（4）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“生产任务单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的生产任务单选中【双击】，此时生产任务单信息便回填产品入库相关字段，调整数量等其他信息后，保存、审核单据：（5）倒冲领料-生产领料单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-维护】。
保存选择发料人（张欣）和领料人完后确定。
系统按（入库数量倒冲材料的耗用）。
（6）反倒冲领料-生产领料单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-维护】F 其他入库流程（1）其他入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【其他入库单-新增】——主要涉及：型号转换、造粒料等的入库G 其他出库流程（1）其他出库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【领料发货】—【其他出库单-新增】——主要涉及：食堂液化气、管理后勤领用办公物耗，型号转换、固定资产领用出库的业务。
关于系统库存其它出、入库单据的规定
关于NC系统中库存其他出库单、库存其他入库单及单据收发类别开具的规定一、库存其他入库单的收发类别：移库入库、盘盈入库1、移库入库1.1、同品相存货在分公司不同仓库之间的移入1.1.1、在途仓一分公司其他仓库（不包含POSM和特卖品仓）：库存管理一入库业务一在途入库处理1.1.2、分公司其他仓库之间（不包含在途仓）库存管理一库存调整一转库1.2、同品相存货在分公司同一个仓库之间的移入，例如调批次、调属性等2.1、库存管理一入库业务一其他入库2.2、不同品相存货发生的串货调整入库库存管理一入库业务一其他入库1.1,同品相存货在分公司不同仓库之间的移出1.1.1＞在途仓一分公司其他仓库（不包含PoSM和特卖品仓）：库存管理一入库业务一在途入库处理1.1.2、分公司其他仓库之间（不包含在途仓）库存管理一库存调整一转库1.2,同品相存货在分公司同一个仓库之间的移出，例如调批次、调属性等库存管理一库存调整一形态转换2、盘亏出库2.1,分公司盘点后的存货减少库存管理一出库业务一其他出库2.2,不同品相存货发生的串货调整出库库存管理一出库业务一其他出库3、报废出库3.1、分公司发生的经企划批准的存货报废库存管理一■出库业务一其他出库三、系统中开具库存其他出库单、库存其他入库单的注意事项1、除了在途入库处理产生的库存其他入库单和库存其他出库单上系统会自动带上金额以外，其他任何库存其他出库单和库存其他入库单都不允许手工填列金额2、库存其他出库单、库存其它入库单上的收发类别一定要严格按照上述所列业务类型填列3、分公司POSM/特卖品仓和其他仓库之间的移动绝对不允许通过转库、形态转换等进行操作，一般情况下分公司不允许有这样的业务发生，如果有请参照下列方式处理3.1、POSM/特卖品仓--- 其他仓库：3.1.1、POSM/特卖品仓：库存管理一出库业务一其他出库（收发类别:移库出库）3.1.2、其他仓库：不做任何入库操作3.2、其他仓库・一POSM/特卖品仓321、其他仓库：赠送领用流程322、PoSM/特卖品仓：库存管理一入库业务一其他入库（收发类别:移库入库）以上规定自2010.12.1日起严格执行！财务供应链项目组、营运管理总部联合发文2010-12-05。