用友NC,固定资产操作手册.doc
用友NC57操作手册固定资产
用友NC57操作手册-固定资产用友NC57固定资产系统操作手册----------------------------------------------------------------------------------------------------文档控制修改记录日期作者版本修改参考号备注2011-11-20 鞠德慧V1.02011-11-24 鞠德慧V2.0审阅人姓名职位审阅签字备注存档拷贝地点备注号目录固定资产系统操作应用 (5)1.录入原始卡片操作 (5)1.1录入原始卡片 (6)1.2卡片管理 (10)2.新增固定资产操作 (12)2.1录入新增固定资产审批单(临时入库单) (13)2.2录入新增的固定资产卡片 (13)3.资产维护操作 (15)3.1卡片项目变动的操作 (15)3.2变动单管理 (17)3.3资产评估 (18)3.4资产减值 (19)3.5资产拆分 (21)3.6资产合并 (22)4.资产调拨操作 (23)4.1资产调出的操作 (24)4.2资产调入的操作 (25)5.资产减少(到期报废、对外出售等)的操作 (26)6.资产盘点管理 (28)6.1资产盘点 (28)6.2盘盈资产 (29)6.3盘点差异调整 (30)7.折旧与摊销的操作 (31)8.固定资产业务会计凭证处理 (32)9.结账的操作 (32)10.账簿管理 (33)固定资产系统操作应用固定资产的操作分为两部分:期初设置和日常业务。
期初设置包括参数设置和录入原始卡片,其中参数设置由集团统一设置,原始卡片由公司的资产管理员录入。
1.录入原始卡片操作卡片样式我们使用的是通用模板(单主币),格式如图所示1.1录入原始卡片(注意:该菜单只在初次录入历史数据时使用,以后新增固定资产要在“新增资产”菜单中去操作)第一步:双击菜单项,打开原始卡片录入界面,如下图示:第二步:单击按钮[选择类别],进入固定资产类别参照选择界面,选择所需的类别后再单击按钮[确定],第三步:选择类别后,系统会根据所选的资产类别显示对应的卡片样式。
NC项目固定资产用户操作手册固定资产业务操作部分
E R P_N C项目业务部分用户手册(固定资产部分)2.固定资产2.1 参数设置(固定资产)操作岗位:资产会计系统路径:【财务会计】>【固定资产】>【参数设置】处理事务:设置账套初始化和其他账套运行中用到的参数或判断。
1、按照路径进入参数设置节点,可以点击“帐表颜色设置”,对于帐表的颜色可以按照需求进行设置。
2.2录入原始卡片(固定资产)操作岗位:资产会计系统路径:【财务会计】>【固定资产】>【录入原始卡片】处理事务:对企业原有的且已提过折旧的固定资产进行录入。
1、双击“资产类别”,选择相应的资产类别,点“确定”按钮,相应的折旧方法会自动带入2、输入资产名称、规格型号、使用状况、增加方式、管理部门、使用部门、折旧承担部门、开始使用日期、使用月限、本币原值、累计折旧等信息,点“保存”注意:1..蓝色字体为必输项,不输入系统不允许进行保存。
2.必须以最小未结账月登陆,才能处理业务。
3. “模拟折旧”按钮是用来模拟卡片的当月折旧额,只是模拟,不是本月计提折旧。
4.“模拟累计折旧”按钮用来根据卡片数据模拟录入月初卡片的累计折旧,可以在此基础进行修改,累计折旧会存储到数据库中。
2.3卡片导入工具(固定资产)操作岗位:资产会计系统路径:【财务会计】>【固定资产】>【初始工具】>【卡片导入工具】处理事务:利用工具将原始卡片信息导入到系统内1、双击【卡片导入工具】进入卡片导入界面2、点击“EXCEL导入”,弹出导入窗口3、选择需要导入的文件,点击“打开”,然后点击“导入”4、点击“生成固定资产卡片”5、卡片生成成功后,可以在卡片管理功能节点查看2.4新增资产(固定资产)操作岗位:资产会计系统路径:【财务会计】>【固定资产】>【新增资产】>【资产增加】处理事务:对于企业新增加的固定资产进行录入。
1、双击“资产类别”,选择相应的资产类别,点“确定”按钮,相应的折旧方法会自动带入2、输入资产名称、规格型号、使用状况、增加方式、管理部门、使用部门、折旧承担部门、开始使用日期、使用月限、本币原值、累计折旧等信息,点“保存”按钮。
NC系统固定资产用户操作手册
NC财务管理项目固定资产部分用户操作手册文控编号:建立日期:修改日期:制作人:客户项目经理:日期:用友项目经理:日期:目录1 固定资产原始卡片录入 (3)2 参数设置 (5)3 资产增加 (6)4 资产维护 (7)5 资产调拨 (8)6 计提折旧 (10)7 在财务会计平台科目分类定义 (11)8在财务会计平台凭证模板定义 (12)9 在财务会计平台生成凭证 (14)10 固定资产系统结账 (16)NC固定资产系统用于企业集团的资产部门进行固定资产、无形资产、递延资产的管理,主要完成原始卡片录入、新增资产卡片录入、资产变动、资产评估、资产减值、资产减少、资产拆分、资产合并、资产调拨、计提折旧,账表查询等功能。
系统支持同一月份多次计提折旧、多期间汇总;支持多账簿核算,可以实现按不同会计制度,针对同一资产,使用不同的会计期间、折旧方式、核算币种,使用年限等,最终可以提供不同要求的会计报告。
1 固定资产原始卡片录入本功能主要完成原始卡片的增加、保存、修改、删除、定位及复制功能。
路径:财务会计->固定资产->录入原始卡片操作说明:(1)增加原始卡片。
(2)进入“选择类别”节点,。
(3)选择“运输设备”,点击“确定”,进入卡片录入界面。
(4)需要修改、删除、定位等功能点击2 参数设置本功能可以对包括账套初始化中需要设置的参数和其他在账套运行中需要使用的参数或判断进行设置。
路径:财务会计->固定资产->参数设置操作说明:(1) 点击菜单栏中的〖修改〗按钮,进入如上图界面。
对参数修改完成后点击〖保存〗即可。
(2) 计提折旧科目的辅助核算项目如有调整,则需点击〖汇总方式〗,如下图,根据辅助核算项目选择要汇总的项目,完成后点击〖确定〗。
3 资产增加在本节点实现新增固定资产卡片。
原始固定期初卡片在〖录入原始卡片〗中录入。
路径:财务会计->固定资产->新增资产->资产增加操作说明:(1) 点击菜单栏中的〖选择类别〗按钮,进入如下图界面,选择要新增的资产的资产类别,并点击〖确定〗,进入新增资产卡片的录入界面。
用友NC,固定资产操作手册
用友NC,固定资产操作手册用友NC 固定资产操作手册固定资产模块包括:固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。
固定资产的日常业务可以通过NC 动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。
固定资产的主要业务内容有:1、可自由设置卡片项目,实现固定资产卡片管理功能。
2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。
3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
4、可处理各种资产变动业务,包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
5、提供对固定资产的评估功能,包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能,并按分配表自动生成记账凭证传至总账。
7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
固定资产整体业务流程图事件处理录入原始卡片新增审批新增资产资产评估资产减值资产调拨卡片管理资产变动折旧计提与摊销结账资产减少期初数据准备日常管理业务处理期末处理帐表查询总账明细账统计分析表折旧计算明细表部门折旧汇总表增减变动表减值准备汇总表评估汇总表逾期役龄资产统计表顺序业务名称描述备注1 原始卡片录入管理启用NC系统前的固定资产卡片2 新增资产管理在NC系统启用以后增加的固定资产3 资产减少管理任何时期内因为各种原因减少的固定资产4 资产变动管理在使用固定资产期间,固定资产因为各种原因进行变动的业务5 资产评估管理资产评估后资产的变更情况6 资产减值管理企业因市场等变化造成的资产减值7 资产调拨管理集团内部各分子公司调拨情况8 折旧与摊销管理固定资产每月的折旧情况3.1、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。
各单位无权进行操作。
第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作:双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。
用友NC,固定资产操作手册
用友NC固定资产操作手册固定资产模块包括:固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。
固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。
固定资产的主要业务内容有:1、可自由设置卡片项目,实现固定资产卡片管理功能。
2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。
3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
4、可处理各种资产变动业务,包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
5、提供对固定资产的评估功能,包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能,并按分配表自动生成记账凭证传至总账。
7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
顺序业务名称描述备注1 原始卡片录入管理启用NC系统前的固定资产卡片2 新增资产管理在NC系统启用以后增加的固定资产3 资产减少管理任何时期内因为各种原因减少的固定资产4 资产变动管理在使用固定资产期间,固定资产因为各种原因进行变动的业务5 资产评估管理资产评估后资产的变更情况6 资产减值管理企业因市场等变化造成的资产减值7 资产调拨管理集团内部各分子公司调拨情况8 折旧与摊销管理固定资产每月的折旧情况3.1、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。
各单位无权进行操作。
第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作:双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。
各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉,其他的选项为默认。
3.2、录入原始卡片原始卡片录入业务:是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。
也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产,如我们启用固定资产模块日期为2010年1月1日,那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片,而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片,而是通过“资产增加”节点操作的(详见3.4新增资产)在使用固定资产系统进行核算前,必须将原始卡片资料录入系统,保持历史资料的连续性。
用友NC-固定资产操作手册
用友 NC固定资产操作手册固定资产模块包括:固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。
固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。
固定资产的主要业务内容有:1、可自由设置卡片项目,实现固定资产卡片管理功能。
2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。
3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
4、可处理各种资产变动业务,包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
5、提供对固定资产的评估功能,包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能,并按分配表自动生成记账凭证传至总账。
7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
固定资产整体业务流程图事件处理期初数据准备录入原始卡片新增审批卡片管理资产变动资产减值日常管理新增资产资产调拨资产评估资产减少业务处理折旧计提与摊销期末处理结账总账明细账折旧计算明细表逾期役龄资产统计表帐表查询部门折旧汇总表增减变动表统计分析表评估汇总表减值准备汇总表顺序业务名称描述备注1原始卡片录入管理启用 NC系统前的固定资产卡片2新增资产管理在 NC系统启用以后增加的固定资产3资产减少管理任何时期内因为各种原因减少的固定资产4资产变动管理在使用固定资产期间,固定资产因为各种原因进行变动的业务5资产评估管理资产评估后资产的变更情况6资产减值管理企业因市场等变化造成的资产减值7资产调拨管理集团内部各分子公司调拨情况8折旧与摊销管理固定资产每月的折旧情况3.1 、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式 7 项内容由总部统一管理。
各单位无权进行操作。
第一次使用 NC系统进行初始化需进行如下操作:双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。
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用友 NC固定资产操作手册固定资产模块包括:固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。
固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。
固定资产的主要业务内容有:1、可自由设置卡片项目,实现固定资产卡片管理功能。
2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。
3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
4、可处理各种资产变动业务,包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
5、提供对固定资产的评估功能,包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能,并按分配表自动生成记账凭证传至总账。
7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
固定资产整体业务流程图事件处理期初数据准备录入原始卡片新增审批卡片管理资产变动资产减值日常管理新增资产资产调拨资产评估资产减少业务处理折旧计提与摊销期末处理结账总账明细账折旧计算明细表逾期役龄资产统计表帐表查询部门折旧汇总表增减变动表统计分析表评估汇总表减值准备汇总表顺序业务名称描述备注1原始卡片录入管理启用 NC系统前的固定资产卡片2新增资产管理在 NC系统启用以后增加的固定资产3资产减少管理任何时期内因为各种原因减少的固定资产4资产变动管理在使用固定资产期间,固定资产因为各种原因进行变动的业务5资产评估管理资产评估后资产的变更情况6资产减值管理企业因市场等变化造成的资产减值7资产调拨管理集团内部各分子公司调拨情况8折旧与摊销管理固定资产每月的折旧情况3.1 、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式 7 项内容由总部统一管理。
各单位无权进行操作。
第一次使用 NC系统进行初始化需进行如下操作:双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。
用友NC固定资产模块操作指南
银丰集团固定资产系统操作手册文档创立日期:确认日期:控制编码:当前版本:文档控制文档说明:本文档主要是固定资产及资产系统的使用说明,用于指导各单位资产系统的使用,了解系统业务处理操作方法,帮助各单位正确使用系统。
更改记录审阅目录1.客户化〔集团管理员使用〕 (5)建公司帐 (5)启用固定资产账簿 (5)卡片样式定义 (6)资产类别 (7)增减方式 (7)使用状况 (8)折旧方法 (8)账簿信息 (9)处理原因 (9)2.固定资产系统〔资产业务人员使用〕 (11)固定资产原始卡片录入 (11)手工录入 (11)固定资产卡片导入 (13)参数设置 (15)资产增加 (16)资产维护 (18)资产变动 (18)资产评估 (19)2资产减值 (20)资产拆分 (21)资产合并 (22)资产盘点管理 (23)资产盘点 (23)盘盈资产 (25)盘点差异调整 (25)资产调拨 (26)资产调出 (26)资产调入 (27)资产减少 (28)计提折旧 (29)固定资产系统结账 (30)账簿管理 (31)总账 (31)明细账 (31)折旧计算明细表 (32)价值汇总表 (32)减值准备汇总表 (33)增减变动表 (33)统计分析表 (33)役龄逾龄统计表 (33)固定资产评估查询表 (34)二维表 (34)3.会计平台〔财务业务人员使用〕 (34)科目分类定义 (35)凭证模板定义 (36)生成凭证 (37)1. 客户化〔集团管理员使用〕在资产系统使用之前,需要有集团管理员,完成资产系统建账和固定资产帐套启用〔该局部与总账启用操作方法相同,可参见总账操作手册〕,对于资产业务信息需要在客户化下,完成资产信息的定义,下级单位直接使用资产系统的根本档案即可,对于公司参数有公司管理员在参数设置里完成,这里主要介绍资产信息设置。
1.1 建公司帐新建公司账是为已经存在的公司建立账套,分配相应的功能节点。
新建公司账还可为已建账公司增补功能节点。
用友NC,固定资产操作手册
用友N C固定资产操作手册固定资产模块包括:固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。
固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。
固定资产的主要业务内容有:1、可自由设置卡片项目,实现固定资产卡片管理功能。
2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。
3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
4、可处理各种资产变动业务,包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
5、提供对固定资产的评估功能,包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能,并按分配表自动生成记账凭证传至总账。
7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
3.1、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。
各单位无权进行操作。
第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作:双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。
各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉,其他的选项为默认。
3.2、录入原始卡片原始卡片录入业务:是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。
也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产,如我们启用固定资产模块日期为2010年1月1日,那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片,而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片,而是通过“资产增加”节点操作的(详见3.4新增资产)在使用固定资产系统进行核算前,必须将原始卡片资料录入系统,保持历史资料的连续性。
进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录入”、“保存”。
操作步骤如下:双击“财务会计—固定资产—录入原始卡片”后点击选择类别,选择待录入卡片的资产类别,点击“确定”,如下图:特别注意:在录入原始卡片时,进入系统的时间一定要是账套的启用日期。
用友NC57操作手册-固定资产
用友NC57固定资产系统操作手册----------------------------------------------------------------------------------------------------文档控制修改记录审阅人存档目录固定资产系统操作应用 (4)1.录入原始卡片操作 (4)1.1录入原始卡片 (4)1.2卡片管理 (6)2.新增固定资产操作 (8)2.1录入新增固定资产审批单(临时入库单) (8)2.2录入新增的固定资产卡片 (9)3.资产维护操作 (10)3.1卡片项目变动的操作 (10)3.2变动单管理 (12)3.3资产评估 (12)3.4资产减值 (13)3.5资产拆分 (14)3.6资产合并 (15)4.资产调拨操作 (16)4.1资产调出的操作 (16)4.2资产调入的操作 (17)5.资产减少(到期报废、对外出售等)的操作 (18)6.资产盘点管理 (19)6.1资产盘点 (19)6.2盘盈资产 (20)6.3盘点差异调整 (20)7.折旧与摊销的操作 (21)8.固定资产业务会计凭证处理 (22)9.结账的操作 (22)10.账簿管理 (23)固定资产系统操作应用固定资产的操作分为两部分:期初设置和日常业务。
期初设置包括参数设置和录入原始卡片,其中参数设置由集团统一设置,原始卡片由公司的资产管理员录入。
1.录入原始卡片操作卡片样式我们使用的是通用模板(单主币),格式如图所示1.1录入原始卡片(注意:该菜单只在初次录入历史数据时使用,以后新增固定资产要在“新增资产”菜单中去操作)第一步:双击菜单项,打开原始卡片录入界面,如下图示:第二步:单击按钮[选择类别],进入固定资产类别参照选择界面,选择所需的类别后再单击按钮[确定],第三步:选择类别后,系统会根据所选的资产类别显示对应的卡片样式。
卡片分为主卡、附属设备卡片和其他变动记录卡片,录入时,先录入主卡片,主卡片保存后才能再录入附属卡片。
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用友 NC固定资产操作手册固定资产模块包括:固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。
固定资产的日常业务可以通过NC 动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。
固定资产的主要业务内容有:1、可自由设置卡片项目,实现固定资产卡片管理功能。
2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。
3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
4、可处理各种资产变动业务,包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
5、提供对固定资产的评估功能,包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能,并按分配表自动生成记账凭证传至总账。
7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
固定资产整体业务流程图事件处理期初数据准备录入原始卡片新增审批卡片管理资产变动资产减值日常管理新增资产资产调拨资产评估资产减少业务处理折旧计提与摊销期末处理结账总账明细账折旧计算明细表逾期役龄资产统计表帐表查询部门折旧汇总表增减变动表统计分析表评估汇总表减值准备汇总表顺序业务名称描述备注1 原始卡片录入管理启用 NC 系统前的固定资产卡片2 新增资产管理在 NC 系统启用以后增加的固定资产3 资产减少管理任何时期内因为各种原因减少的固定资产4 资产变动管理在使用固定资产期间,固定资产因为各种原因进行变动的业务5 资产评估管理资产评估后资产的变更情况6 资产减值管理企业因市场等变化造成的资产减值7 资产调拨管理集团内部各分子公司调拨情况8 折旧与摊销管理固定资产每月的折旧情况、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7 项内容由总部统一管理。
各单位无权进行操作。
第一次使用 NC 系统进行初始化需进行如下操作:双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图 )。
各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉,其他的选项为默认。
、录入原始卡片原始卡片录入业务:是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。
也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产,如我们启用固定资产模块日期为 2010 年 1 月 1 日,那么 2010 年 1 月 1 日之前的固定资产卡片就是原始卡片,而 2010 年 1 月 1 日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片,而是通过“资产增加”节点操作的(详见新增资产)在使用固定资产系统进行核算前,必须将原始卡片资料录入系统,保持历史资料的连续性。
进入“固定资产 -录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录入”、“保存”。
顺序步骤1登陆描述注意进入时间是最小未结账月。
备注2录入原始卡片 (节点 )进入“固定资产-录入原始卡片”节点。
3 选择资产类别选择相应的固定资产类别。
4 输入主卡片相关信息输入主卡片上的信息,如:固定资产名称、使用部门、管理部门、折旧信息等。
5 输入附属卡片信息输入附属卡片的信息 ,如:资产评估副卡、6 保存资产减值副卡等。
最后将数据进行保存。
操作步骤如下:双击“财务会计—固定资产—录入原始卡片”后点击选择类别,选择待录入卡片的资产类别,点击“确定”,如下图:特别注意:在录入原始卡片时,进入系统的时间一定要是账套的启用日期。
依次录入资产名称、原值等信息,其中白色方框中是可录入的项目,直接录入即可,有方块按钮(按钮上有放大镜)的为可选择项目,在点击按钮后选择需录入的内容。
(如下图)在录完后点击“保存”以后,左下角应显示“保存主卡完成”,否则会有“某某项目不能为空”的提示(如下图),请按要求填写完整。
注意:蓝色字体的项目为必填项,不可空缺,黑色字体的项目可以为空。
小技巧:如果一次性购入了多份同样的资产,可以使用复制功能,在录入原始卡片或资产增加界面中点击“复制”后输入卡片复制数量(复制当前卡片),确定后电脑会自动生成卡片编号不同的同样卡片,并且可以进行修改。
如一次购入101 台电脑,先录入一张,紧接着复制100 张即可,然后修改复制出来的卡片上的使用部门等不同的信息。
、新增资产主要完成新增固定资产和无形资产卡片的增加、保存、修改、删除、定位及复制功能。
当企业新增资产时,通过此功能录入该资产卡片。
原始卡片录入有别于新增资产的卡片录入。
如:录入当月是否计提折旧不同;录入当月是否制作会计凭证等。
因此,为了保证折旧计算的准确性和账簿登记的正确性,必须严格将原始卡片录入和新增固定资产卡片录入区分开来,属于原始卡片的必须在“原始卡片录入”功能中完成,属于新增资产卡片的必须在“资产增加”功能中完成,切勿混淆。
融资租赁资产租赁期满,不需要作资产增加,而是通过“资产变动”作资产增加方式变动处理。
新增资产业务流程图事件处理新增资产审批单资产增加进入“固定资产- 新增资产- 资产增加”节点以最小未结帐月登陆手工填制进入“固定资产- 新增资产- 新增定位一张新增资产卡片资产审批单”节点资产增加手工填制新增资产审批单输入主卡片的卡片项目保存保存主卡片复制新增资产卡片领导审核审批完并固定资产到货后选择附属卡片修改- 增加- 输入内容保存附属卡片顺序1 步骤录入固定资产审批单描述以最小未结账月进入,在“固定资产-新增资产-新增资产审批单”录入一张单据。
2 保存、审核对“固定资产审批单”进行保存、审核操作。
在“固定资产 -新增资产 -资产增加” 根据固定3 新增资产资产审批单生成一张资产增加单据,也可以自己手工录入一张资产增加的单据。
4 输入主卡片相关信息输入主卡片上的信息,如:固定资产名称、使用部门、管理部门、折旧信息等。
5 输入附属卡片信息输入附属卡片的信息 ,如:资产评估副卡、资产减值副卡等。
6 保存最后将数据进行保存。
、资产增加操作步骤:各单位可以根据上述流程进行操作,也可以把上表中的 1 和 2 的审批流程省略,直接双击“财务会计—固定资产—新增资产—资产增加”,其他操作与初始设置中的录入原始卡片一样。
、卡片管理卡片查询打开“卡片管理“节点”,点击“查询”,直接点“确定”,查询出所有卡片。
如果需要查询出所有卡片所有项目的信息,点击“项目设置”,在待选项目中选择要显示的卡片项目,点击“ ?”符号,将它选到已选项目栏,并将已选项目通过“上移”、“下移”进行排序。
点击“确定”后可以查看到所有资产的信息。
平时 (保存查询条件后 )查询时 ,可以根据需要查询相应的记录。
点击“打印” 按钮可以将卡片按卡片形式或列表形式打印出来,直接打印是将查询到的信息按当前显示状态打印出来。
模板打印可以选择“按卡片”打印及“按列表”打印两种方式,选择按卡片,在卡片编号中选择需打印的范围,再选择相应的模板。
点击“确定”即可。
选择按卡片列表打印同理。
所有固定资产的查询输出都是在点“打印”后,再点“直接打印”,在出现的对话框上点工具条上的第三个按钮,就是输出按钮,如下图、资产维护、资产变动资产变动必须留下变动痕迹,这些变动痕迹称为变动单。
当发生资产变动时,用户可以通过此功能填制资产变动单。
填制完资产变动单后,相关的项目将按新的内容显示在资产卡片上,并将变动情况反映在有关辅助信息卡上。
使用资产变动单据可以实现卡片除卡片编号、减值准备、净值、净额、月折旧率、月折旧额、币种、已计提月份、开始使用日期、折本汇率、折辅汇率、单位折旧、累计工作量、月工作量、是否多使用部门外其余所有卡片项目的有痕迹变动。
根据集团下达变更的要求,在系统中选择要变更内容的模板,输入变更的内容,保存审核后系统自动将原来固定资产卡片上的项目变成变更后内容,并在附属卡片上登记变更记录。
业务流程图。
资产变动业务流程图事件处理设置单据模板设置业务类型分配单据模板进入资产变动选择模板选择资产资产变动审核顺序步骤1设置单据模板2 设置业务类型3 分配单据模板4 进入资产变动5 选择模板6 选择资产7 资产变动8 审核描述设置变动单的单据模板,系统预置了 15 个单据模板,如果不能满足需要,可以设置新的单据模板。
设置的业务类型用来解决一个人使用多个据模板的问题,一个人可以对应多个业务型,每个业务型可以对应一个单据模板这样就可以解决一个人对应多个单据模板。
为每个操作员设置单据模板的权限。
以最小未结账月进入系统后打开资产维护下的资产变动节点。
单击该按钮弹出该操作员有权限的单据模板下拉框,选择本次需要的一个模板。
单击增加可以批量选择资产,也可以选择后使用增行、删行修改选择结果。
可以单个变动也可以批量变动。
支持审批流。
双击“财务会计—固定资产—资产维护—资产变动”,选择变动类型。
下面以一个资产从一个部门调到另一个部门所做的“使用部门转移”为例。
点击“选择摸板”,选择模板为“使用部门转移”后点击“确定”。
在出现的界面上点工具条上的“增加”,然后选择变动的卡片编号,点“确定” ,如下图点击“变动后使用部门” ,跳出如图对话框。
选择变动后使用部门后点击“确定”。
如下图点击“变动原因”,选择“变动原因”,点“确定”(说明:变动原因各单位可以自己增加和删除)。
最后点击“保存 ---审核”即可。
其他资产变动方法操作方式与此类似。
例如对某一资产进行原值的调整(增加或者减少),打开资产变动节点,选择模板为“原值变动”。
选择完变动的模板后,点击增加会出现一个查询界面,在查询界面查找需要进行变动资产,点击“确定”。
在出现的界面浸入需要变动资产的变动信息,注意:只需在蓝色部分输入相应变动后的内容即可。
完善信息后,然后点击“保存---审核”即可。
、资产评估随着市场经济的发展,企业在经营活动中,根据业务需要或国家要求需要对部分资产或全部资产进行评估和重估,而其中固定资产评估是资产评估很重要的部分。
在本系统将固定资产评估简称资产评估。
本系统资产评估主要完成的功能是将评估机构的评估数据手工录入或定义公式录入到系统。
本系统资产评估功能提供可评估的资产内容包括原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率,您可根据需要选择。
根据需要,集团公司统一进行资产评估,评估完成后,根据评估批复,在系统中将评估结果录入到资产评估节点,进行保存审核,系统会自动将卡片的信息变更成评估后的结果,然后可以根据评估结果自动生成会计凭证。
资产评估业务流程图事件处理以最小未结帐月登陆进入“固定资产 - 资产维护 - 资产评估”节点选择“评估项目”选择要评估的资产手工输入评估结果保存评估单据顺序步骤描述备注1 登陆以最小未结账月进入。
2 选择评估项目需要此次评估的项目。
3 选择要评估的资产项目选择完后选择要评估的固定资产,可以单选,也可以多选。
4 手工录入评估结果手工录入最终的评估结果。