电子支付业务流程——实拨

单位负责人 章
支付专用章
银行业务专 用章
单位负责人 章
单位 负责人章
总会计专用章 财务负责人章
电子签名
源自文库
经办人名 章
银行业务专 用章
支付专用章
银行业务专 用章
电子化管理业务流程——直接支付退款
代理银行
财政 / 预算单位 人行
操作人员
签名
私章
公章
直接支付 退款通知书 生成 / 签章 / 发送
申请退款凭证 生成 / 签章 / 发
发送
申请划款凭证 登记 / 签收
记账、生成预算 支出结算清单
记账
直接支付入账通知 书签收打印记账
申请划款凭证 签章，回单
人行审核 财政局、支付 局、代理银行
支付局资金处
财政局国库处 代理银行经办
预算单位 经办岗
签名
私章
公章
经办人章
单位负责人 章
单位财务章
财务负责人 章
电子签名
支付专用章 财务
负责人章
国库处 / 支付 局资金处
记账，生成 负数预算支出
结算清单
记账
直接支付入账通知 书（负数）签收打
印记账
支付局资金处
财政局国 库处
代理银行 经办
预算单位 经办岗
支付专用章
银行业务专 用章
送
退款通知书 手动签收，自动 生成（负数）直
接支付凭证
生成（负数）直接支付 汇总清算通知单，发送
国库处审核。
申请退款凭证 签收
代理银行
支付局资金 处经办
代理银行
人民银行
支付局资金 处复审
初审，签章
国库处经办
复审签章 发送
直接支付汇 总清算通知 单（负数）
签收
国库处审核
人民银行 经办
电子签名
银行业务专 用章
失败
支付成功 / 失败
成功
记账
财政局国库处 经办岗
实拨拨款凭证 签收
财政局国库处 审核岗
人民银行经办
复审，支付成功
（失败） / 签 章 / 回单发送
人民银行复审
财政局国库处 经办岗
单位负 责人章
经办人名章
财务 负责人章
总会计 专用章
电子支付业务流程——实拨退款
财政 / 预算单位
人行
开始
操作人员
签名
私章
公章
实拨退款凭证 录入
人民银行经办
经办人名章
实拨退款凭证 复审 / 签章 / 发送
人民银行复审
实拨退款凭证 手动签收
根据退款凭 证自动冲减 拨款单并恢
复指标
人工冲减 拨款单，
送审
人工冲减拨款复 审通过
审核拨款单 / 生成实拨拨款凭
证并送审
复审
记账
财政局国库 处经办
财政局业务处 经办岗
财政局业务处 审核岗
电子支付业务流程——实拨
财政 / 预算单位
人行
开始
填制《单位拨 款支出申请 表》加盖公章 送财政审核
审核、录入制作 拨款单 / 送审
复审
操作人员
签名
私章
公章
预算单位
财政局业务处 经办岗
财政局业务处 审核岗
审核拨款单 / 生成实拨拨款凭
证并送审
复审，发送
系统自动 作废原凭证 和原拨款 单，恢复指
标
实拨拨款凭证回 单自动签收
支付局资金处 审核
支付局资金处 审核
支付局资金处 复审
代理银行
代理银行
汇总清算通知单 签收 确认签章 回单发送
申请划款凭证 签收
支付局资金处 复审
财政局国库处 经办
财政局国库处 审核
人行经办
人人行行审核
代理银行经办
代理银行审核 人行经办
划款清算
划款凭证回单 登记 / 签收
生成直接支付入 账通知书，盖章
银行业务专 用章
单位负责 人章
单位负责 人章
总会计专用章 财务负责人章
申请退款凭证 回单签收
生成直接支付入账 通知书（负数）
盖章发送
退款清算
人民银行
直接支付汇总清算通 知单、退款凭证回单 签收，自动生成直接 支付申请书 ( 负数 )
还原计划
直接支付汇总清 算通知单（负 数）、退款凭证
签章回单
人民银行 审核
主管部门复审 支付局初审 支付局复审
终审支付申请
生成直接支付凭证， 送审
复审，发送直接支 付凭证
直接支付凭证回单 自动签收
生成直接支付 汇总清算通知单，发送国库
处审核
初审签章
复审签章发送
汇总清算通知单 回单自动确认签收
预算单位 经办岗
预算单位 审核岗
主管部门 审核岗
支付局业务处 经办
支付局业务处 复审
财政局国库处 经办岗
财政局国库处 审核岗
财政局国 库处
电子化管理业务流程——直接支付
代理银行
财政 / 预算单位
人行
开始
操作人员
直接支付凭证 签收
失败
支付成功 ( 失败） / 签章 /
回单发送
成功
申请划款凭证 生成
申请划款凭证 签章 / 发送
基层单位 录入支付申请书 初审通过即签章
复审通过即盖章
回单自 动签 收，自 动作废 原直接 支付凭 证和直 接支付 申请书