供应商结算制度
供应商结算管理制度
供应商结算管理制度供应商结算管理是指企业与供应商之间进行结算的管理活动，主要包括订单管理、发票管理、付款管理和对账管理等环节。
供应商结算管理制度是为规范企业与供应商之间的结算行为，提高结算效率、降低结算风险而制定的一系列制度和规定。
下面是一个1200字以上的供应商结算管理制度的模板供参考：一、总则1.本制度旨在规范供应商结算管理，建立有效的结算流程，确保供应商结算的准确性和及时性。
2.本制度适用于所有与供应商进行结算的相关人员。
3.供应商结算管理分为订单管理、发票管理、付款管理和对账管理四个环节。
二、订单管理1.供应商接受采购订单后，应及时确认订单，并按照订单要求提供货物或服务。
2.供应商应按时交付货物或完成服务，并在交付后及时提供相应的发票和相关证明文件。
3.如供应商延迟交货或未按要求提供相应的发票和证明文件，企业有权扣减相应的付款金额。
三、发票管理1.供应商应在交货后3个工作日内提供发票和相关证明文件，并确保发票的准确性和合法性。
2.发票应包含正确的发票号码、开票日期、货物或服务明细、价格和税额等信息。
3.供应商应及时修正错误发票，并重新提交给企业。
四、付款管理1.企业应在收到供应商的发票后5个工作日内进行核对和审批，并及时进行付款。
2.企业可通过银行转账、支票、电汇等方式进行付款，供应商应提供正确的收款账户信息。
3.如供应商提供错误的收款账户信息导致付款失败，企业有权要求供应商承担相应的责任和损失。
五、对账管理1.企业应定期对供应商的应付账款进行核对和对账，确保结算的准确性。
2.如发现供应商提供的发票有误或存在疑问，企业有权要求供应商进行解释和修正。
3.如供应商出现恶意提价、虚开发票等行为，企业有权停止与其的合作并追究相应的责任。
六、违规处理1.如供应商因故意违规行为导致企业损失的，企业有权要求供应商进行赔偿，并采取相应的法律措施。
2.如供应商多次违反本制度的规定，企业有权随时终止与其的合作关系。
超市供应商结算财务制度
超市供应商结算财务制度一、综述超市供应商结算财务制度是指超市与其供应商之间的结算及财务管理规定，旨在规范双方之间的经济往来，确保资金流动的稳定和透明性。
本制度适用于超市与供应商之间的结算业务，涵盖结算凭证、款项支付、账务核对等方面的规定。
二、结算凭证1. 超市每月底统一向供应商发送结算凭证，包括本月销售额、商品采购额、折扣、退货等明细信息，以便供应商核对和确认。
2. 供应商需在收到结算凭证后的3个工作日内确认，并将有异议的地方及时向超市结算部门提出，双方协商解决。
3. 超市结算部门在收到供应商确认的结算凭证后，会在第5个工作日内完成结算款项的支付。
三、款项支付1. 超市与供应商的款项支付采用电子转账的方式进行，确保资金安全和准确性。
2. 超市结算部门每月根据结算凭证中的金额信息，将结算款项支付给供应商，确保在约定的时间内完成支付。
3. 如果有特殊情况需要延迟支付，请提前告知供应商，并主动与供应商商议新的支付时间。
四、账务核对1. 超市结算部门每月底会将结算凭证中的金额信息与超市销售系统进行核对，确保数据的准确性。
2. 超市结算部门将核对后的数据与供应商提供的结算凭证进行比对，确保双方的数据一致。
3. 如发现数据不一致或有错误，双方应及时进行沟通和调整，确保账务的准确性和平衡。
五、结算财务管理1. 超市结算部门应建立完善的财务管理制度，确保结算款项的安全和准确性。
2. 结算款项的处理应遵循审批流程，确保款项的合法性和规范性。
3. 超市结算部门应加强对供应商的信用管理，定期对供应商的信用情况进行评估和监控。
六、结算争议处理1. 如在结算过程中出现争议，双方应及时协商解决，建立友好的沟通机制。
2. 如双方无法达成一致意见，可寻求第三方机构或专业机构进行调解或仲裁。
七、制度执行1. 超市与供应商应严格遵守本制度的各项规定，确保结算业务的正常进行。
2. 双方应建立合作关系，加强沟通和协作，共同维护结算业务的稳定和规范。
公司的月结和现结付款规章制度
公司月结和现结付款规章制度一、目的为规范公司货款支付管理，确保公司资金安全和高效运转，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司各部门与供应商之间的货款结算，包括月结和现结两种方式。
三、月结定义及适用范围1.月结定义：月结是指按照自然月为周期，与供应商定期结算货款的支付方式。
2.月结适用范围：适用于与公司长期合作、信誉良好的供应商，以及合同约定采用月结方式的供应商。
四、现结定义及适用范围1.现结定义：现结是指收货后立即结算货款的支付方式。
2.现结适用范围：适用于合作时间较短、信誉未经充分验证的供应商，或合同约定采用现结方式的供应商。
五、货款结算流程1.供应商发货：供应商按照合同约定的时间和数量发货。
2.验收与入库：公司相关部门对货物进行验收，合格后办理入库手续。
3.填写验收单：验收人应如实填写验收单，包括货物名称、规格、数量、质量等信息。
4.审核单据：财务部门对验收单进行审核，确保信息准确无误。
5.结算货款：根据合同约定，按照月结或现结方式结算货款。
6.支付货款：财务部门根据审批后的付款申请进行货款支付。
7.归档记录：相关单据和凭证应妥善归档保存，以便日后查阅。
六、月结付款规定1.月结期限：月结期限根据合作供应商及合同约定确定，一般不超过一个月。
2.结算时间：每月固定日期进行货款结算，具体时间由财务部门通知相关供应商。
3.付款时间：月结款项应按照约定时间支付，确保公司资金流转的及时性。
4.逾期处理：如因供应商原因导致逾期，应及时通知供应商并说明原因，协商解决。
七、现结付款规定1.现结要求：对于现结款项，应确保货款的及时结算，避免拖延和纠纷。
2.结算时间：验收合格后，应及时进行现结款项的结算。
供应商付款结算管理制度
供应商付款结算管理制度供应商付款结算管理制度是指企业在与供应商之间进行业务往来时，对供应商的付款和结算事宜进行规范和管理的制度。
通过建立健全的供应商付款结算管理制度，可以有效地管理供应商的付款事务，确保供应商和企业之间的合作顺利进行。
一、付款方式的规定1.预付款：对于合作时间较短或合作初期的供应商，可以要求提前支付预付款作为合作保证金。
2.货到付款：对于履约良好且信誉良好的供应商，可以采取货到付款的方式进行结算。
3.月底结算：对于长期合作的供应商，可以约定每月底结算一次，避免频繁的付款操作。
二、结算周期的规定1.供应商结算周期：设定供应商结算周期，明确要求供应商按照约定的时间提交结算申请和相关发票，以确保结算及时进行。
2.企业结算周期：规定企业内部结算周期，明确要求财务部门按照规定的时间进行付款操作，以确保供应商的合法权益。
三、发票管理1.要求供应商提供发票原件：确保付款的合法性和准确性，避免出现虚假发票和重复报销情况。
3.发票录入：将审核通过的发票录入财务系统，确保发票信息准确无误，方便后续的结算管理和报表统计。
四、付款控制1.制定付款审批流程：明确付款审批流程，确保财务部门对于付款申请的审核严格、合理、及时，避免资金浪费和风险。
2.付款授权：明确财务部门对于付款的权限和授权范围，避免未经授权的付款行为。
3.付款限额控制：设置付款限额，超过限额的付款需要经过高级管理层的审批才能进行，确保资金使用的合理性和风险控制。
五、账务查实和核对1.对账：定期进行供应商对账，核对应付账款与供应商提供的对账单的一致性，及时解决账务差异。
2.账务核对：与供应商进行账务核对，核对付款金额与供应商应收账款的一致性，避免错误付款和漏付款。
3.异常账务处理：对于发现的账务异常，及时与供应商沟通并进行调整处理，确保账务的准确性和完整性。
六、供应商付款结算管理制度的宣传与培训1.制度宣传：通过内部通知、培训等方式，向全体员工宣传供应商付款结算管理制度，确保每位员工了解和遵守相关规定。
供应商结算管理制度
供应商结算管理制度1.简介本文档旨在制定供应商结算管理制度，以确保供应商的付款及结算流程的规范化和高效性。
这将有助于维护公司与供应商的良好关系，并避免潜在的纠纷。
2.结算流程2.1 采购订单确认在与供应商签订采购协议后，采购部门将向供应商发送采购订单确认。
供应商收到采购订单确认后，应立即核对订单内容，并在24小时内将确认结果反馈给采购部门。
2.2 交付验收供应商按照采购订单要求交付商品或提供服务。
我方业务部门在收到商品或服务后，根据质量、数量等要求进行验收。
2.3 结算单据准备供应商提供结算单据，包括、送货单、验收单等必要的文件。
结算单据应包含正确的价格、数量和其他相关信息，并符合国家税务法规要求。
2.4 结算审核我方财务部门对结算单据进行审核，核对结算金额、税费、付款条件等内容是否与采购协议一致，并确保单据的合法性和真实性。
2.5 付款财务部门根据结算审核结果和付款条件，及时安排付款。
付款应按照协议约定的付款周期和方式进行。
3.争议解决3.1 协商解决如出现供应商与公司之间的结算争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的情况下，应提交给高级管理层进行进一步处理。
3.2 法律诉讼在无法通过协商解决的情况下，双方有权依法向相关司法机关提起诉讼，并接受法律程序的裁决。
4.风险管理4.1 定期评估公司将定期评估供应商的履约能力、信用状况等风险因素，并根据评估结果采取相应的风险管理策略。
4.2 合同管理公司将建立健全的合同管理制度，明确合同履行的责任和义务，以减少合同履行过程中的风险。
5.合规要求供应商在结算过程中，应遵守相关法律法规、税收规定以及公司内部的合规要求。
公司将定期对供应商进行合规审核，并对合规问题进行追踪和整改。
6.生效和修订本供应商结算管理制度自颁布之日起生效。
任何对本制度的修改和修订，须经高级管理层批准，并将修改后的内容通知全体相关部门和供应商。
以上为供应商结算管理制度的主要内容，希望能够确保结算流程的规范和高效，维护公司与供应商之间的良好关系，促进合作共赢。
供应商结算与账务管理制度
供应商结算与账务管理制度1. 前言本制度的目的是确保供应商结算与账务管理的规范和透亮，并促进企业与供应商之间的合作关系。
准确及时的供应商结算和账务管理对于企业的运营和财务情形具有紧要意义。
本制度适用于企业的全部供应商，并与其签订的采购合同、付款协议和相关协议具有同等的法律效力。
2. 供应商管理2.1 供应商选择和评估•企业应依照公平、公正、透亮的原则选择合适的供应商，并签订正式的采购合同。
•供应商应供应真实、准确、完整的企业信息，并依照规定的标准进行评估和筛选。
2.2 供应商合作关系•企业和供应商应建立良好的合作关系，保持及时的沟通和协调。
•双方应遵守合同商定，保证供应商定时交付货物或供应服务。
2.3 供应商信息管理•企业应建立供应商信息数据库，包含供应商的基本信息、合同履约情况、结算和支出记录等。
•企业应定期审查和更新供应商信息，确保信息的准确性和完整性。
3. 结算管理3.1 结算方式•结算方式可以依据合同商定或双方协商确定，常见的结算方式包含预付款、货到付款、月度结算等。
•企业应与供应商确保结算方式的明确，并及时进行更改或调整。
3.2 结算周期•结算周期应依据合同商定或双方协商确定，一般不超出30个工作日。
•供应商应定时提交结算申请，并供应相关的结算资料和发票。
3.3 结算审核•企业应设立结算审核机构或委托专业机构进行结算审核。
•结算审核应包含对供应商提交的结算资料和发票进行核对和验证。
3.4 结算支出•结算支出应依照合同商定或双方协商确定的方式和时间进行。
•企业应确保结算支出的及时性和准确性，避开给供应商造成损失或耽搁。
4. 账务管理4.1 账务登记和分类•企业应建立健全的账务管理体系，对供应商的交易和结算进行登记和分类。
•账务登记应包含供应商的名称、交易金额、结算方式、结算周期等信息。
4.2 账务审核和核对•企业应设立特地的财务部门或委托专业机构进行账务审核和核对。
•账务审核应包含对供应商结算申请和发票进行核对和验证。
公司供应商货款管理制度
公司供应商货款管理制度一、目的和原则制定本制度的目的在于规范公司与供应商之间的货款结算流程，确保货款支付的准确性和及时性，防范财务风险，促进双方长期合作。
本制度遵循公平、公正、透明的原则，保障双方的合法权益。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及供应商货款结算的业务部门及个人，包括但不限于采购部门、财务部门、审计部门等。
三、账户管理1. 公司应为每个供应商设立独立的账户档案，记录供应商的基本信息、银行账户信息、历史交易记录等。
2. 供应商信息发生变更时，应及时更新账户档案，并通知相关部门。
四、货款结算1. 货款结算应根据合同约定执行，合同中应明确货款的支付条件、支付方式、支付时间等内容。
2. 采购部门应在收货确认无误后，及时发起货款结算申请，并提供相应的收货凭证、发票等结算文件。
3. 财务部门应对结算文件进行审核，确保金额准确无误，并按照公司流程进行款项划拨。
五、付款审批1. 货款支付前，必须经过严格的审批流程。
审批权限应根据支付金额的大小分级设定。
2. 大额货款支付需由高级管理人员审批，小额货款可由财务部门负责人审批。
六、逾期支付处理1. 如因特殊情况导致货款无法按时支付，应主动与供应商沟通，说明原因，协商解决方案。
2. 对于逾期支付的情况，公司应根据合同约定支付逾期利息或采取其他补偿措施。
七、风险管理1. 公司应定期对供应商进行信用评估，对于信用等级较低的供应商，应采取严格的货款支付控制措施。
2. 财务部门应定期对货款支付情况进行审计，防范财务欺诈行为。
八、信息保密1. 公司与供应商之间的货款结算信息属于商业秘密，未经授权不得向第三方透露。
2. 员工应对供应商账户信息、交易记录等信息严格保密。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
供应商结算管理制度
供应商结算管理制度第一章结算原则1.1经营部门在与供应商签订合同时,应根据财务部结算要求,明确结算日期与支付方式,并在合同中载明。
1.2在资金允许得前提下,财务部严格按照合同条款执行,并控制不按照合同条款执行得支付申请;无合同条款或在合同中无明确付款约定得,按财务部规定得相关日期结帐。
1.3与供应商明确支付时间期限,供应商未在规定得时间内提交相关结算资料,或未在规定时间内到公司办理相关手续,并足额交纳相关费用,造成财务部门无法在规定时间内支付得,一般不允许临时签字结款,一律延后一个月,与下一个月款项合并结算与支付。
1.4代销商品得资金结算必须已销完并在规定得付款期支付为原则,严禁超付或提前支付货款;经销商品必须谨慎采购,从紧采购,以免形成存货积压,产生问题商品,并造成公司大量资金沉淀。
1.5对于不按照合同条款执行支付货款得供应商,特别就是借款、预付、提前结帐等,需按公司付款得相关审批流程办理。
1.6一般不允许供应商随意变更企业名称、开户行、帐号;确需变更得供应商,财务部在收到供应商书面变更申请得次月起,按照新得企业名称,开户行或帐号进行支付,当月仍按照原有得企业名称、开户行、帐号进行支付。
不符合当月支付条件得,一律延后到下个月进行支付。
1.7财务部应加强付款前稽核,保证款项支付得正确性;重点关注货品就是否到达,发票就是否入帐,货品就是否销完,就是否有退货,供应商帐面结余情况,就是否符合合同付款条件,用款申请前道审批就是否完整等。
第二章结算时间与方式2.1会计上采用上月26日-本月25日为一个月份得核算周期,每年12月份结算到月末最后一天,即12月31日。
2.2一般月份,上月销售期指上上月得26日-上月得25日,根据合同条款承诺得具体结帐期在本月进行支付,每月付款期规定在16日-20日之间。
2.3资金结算日接待时间,每月16日---20日,上午9:30---11:00 ,下午13:30---16:00 ,公司作息时间如有改变,则相应调整。
工厂供应商结算财务制度
工厂供应商结算财务制度第一章总则第一条根据国家相关法律法规以及公司的实际情况，为了规范公司与供应商之间的财务结算行为，制定本制度。
第二条公司与供应商之间的财务结算应当严格按照本制度执行，确保结算的准确性和及时性。
第三条公司财务部门负责本制度的执行和监督，保证结算流程的规范和合规性。
第四条本制度适用于公司与供应商之间的商品销售、采购和服务外包等一切财务结算行为。
第五条公司与供应商应当遵守诚实信用原则，共同维护双方的利益，确保财务结算的合法合规。
第二章结算管理第六条公司应当建立完善的供应商数据库，对供应商的信用状况、资质情况等进行全面评估，确保合作的稳定和安全。
第七条公司与供应商之间的品种、数量、单价等应当在合同中明确规定，双方应当严格执行合同约定。
第八条公司应当建立结算档案，对每一笔结算进行记录和归档，保留相关凭证和票据，以备查验。
第九条公司应当制定财务结算流程，对结算的操作步骤、人员责任等进行明确规定，确保结算的规范和可控。
第十条公司应当按照约定的结算周期进行结算，确保及时支付供应商应付款项，避免对方资金损失。
第三章结算方式第十一条公司与供应商之间的结算方式主要包括现金结算、银行转账结算、支票结算等多种方式，双方可以根据具体情况进行选择。
第十二条公司应当建立供应商档案，对每家供应商的结算账号、联系方式等进行登记，以便于结算时的准确操作。
第十三条公司与供应商之间的全部结算应当以结算单或发票为凭据，确保结算的准确性和安全性。
第十四条公司应当建立三证合一的结算体系，即结算单、发票和付款凭证三者相互印证，确保结算的真实性。
第十五条对于供应商的迟交货、次品货等不良行为，公司有权采取合理的措施，如扣减货款、解除合同等，保护公司的利益。
第四章结算监督第十六条公司应当建立结算监督制度，对供应商的结算行为进行监督和检查，确保结算的合规性和规范性。
第十七条公司应当定期对供应商进行信用评估，发现问题及时采取措施，维护公司的利益和声誉。
供应商结算管理制度
供应商结算管理制度供应商结算管理制度一、总则为规范公司供应商结算管理工作，维护企业经济利益，制定本管理制度。
二、合用范围本管理制度合用于公司所有供应商结算管理工作，包括供应商的进货、销售、结算等一系列业务。
三、供应商的申请所有供应商必须到公司财务部办理开具的供应商申请表并提交必要的材料，包括但不限于：1. 供应商的全称、地址、营业执照或者组织机构代码证等证照；2. 供应商负责人的复印件；3. 其他必要证照或者资料。
四、供应商的资质审核1. 财务部门对供应商的资质进行审核，子细审查其证照是否齐全、资金是否充足、信誉是否良好等。
2. 对于新的供应商，财务部门应当在审核通过后，编定供应商档案，并向供应商发放供应商编码。
五、采购合同及结算1. 采购部门或者相关部门负责与供应商签订合同，并由财务部门负责审核合同。
2. 供应商按合同要求供货，财务部门审核后进行结算工作。
3. 供应商可以选择货到付款或者月底结算的方式。
4. 财务部门会核对发票与供货情况，如有问题，将及时与供应商沟通解决。
六、付款1. 月底结算的供应商，公司将通过银行转账方式进行付款。
2. 货到付款的供应商，将在验收合格后进行现金付款或者支票付款。
3. 对于纳税人供应商，应根据税务规定进行代扣代缴个人所得税等。
七、供应商的考核与评价1. 公司将以供应商的交货质量、服务质量、定单履约、投诉处理等指标对供应商进行考核。
2. 根据考核结果，公司将对供应商进行评级，并制定出相应的奖惩措施。
八、违规处理1. 对于供应商在经营过程中存在违规行为的，公安机关将依法处理。
2. 对于供应商在结算过程中存在造假等行为的，公司将取销其供应商资格，并追究其法律责任。
附件：1. 供应商申请表2. 供应商编码表3. 结算对账单法律名词及注释：1. 《公司法》：国务院颁布的规定公司法律职责的法律。
2. 《商标法》：中华人民共和国政府颁布的商标登记与保护的法律。
3. 《税收法》：规定经济、个人税种及税收缴纳程序等方面的法律。
结算和支付管理制度
结算和支出管理制度1. 前言本规章制度旨在规范和管理企业的结算和支出活动，确保资金使用的安全性、合规性，提高财务管理效率和精准明确性。
全部员工和相关部门必需严格遵守本制度，执行相关的结算和支出程序，以确保企业的正常运营和发展。
2. 结算管理2.1 供应商结算管理1.全部采购和供应商结算必需符合《采购管理制度》的规定，严格依照合同商定和采购流程进行。
2.结算时，财务部门应与供应商核对进货数量、价格等相关信息，并与采购部门进行确认。
对于存在差别的情况，应及时沟通并解决，并及时调整结算金额。
3.结算票据必需真实完整，包含发票、收据、付款凭证等。
相关票据应妥当保管，并按规定时间归档。
2.2 客户结算管理1.客户结算须严格依照《销售管理制度》的要求进行，确保销售收入的准确计算和及时入账。
2.销售部门应与客户清楚商定支出方式和期限，并务必妥当保管相关付款通知、收据等文件。
3.财务部门应及时核对销售结算金额，并在确认无误后及时供应发票和收据等相关票据给客户。
2.3 内部结算管理1.内部结算指企业内部不同部门之间的资金划拨和结算。
相关部门间的结算必需遵从以下原则：–结算金额必需真实准确，遵从公平公正的原则；–结算依据必需明确，包含相关合同、协议等文件；–结算周期必需进行规范化管理，及时完成结算。
2.全部内部结算需经过财务部门审核，核对相关票据和数据的真实性和准确性。
3. 支出管理3.1 付款授权管理1.全部付款授权必需经过授权人批准，并依照授权权限进行操作。
2.授权人应认真核对支出对象的真实身份和付款事由，并确保授权金额与实际支出金额全都。
3.支出授权人和财务部门应建立有效的付款授权审批流程，确保多级授权和内部掌控。
3.2 支出凭证管理1.全部支出凭证必需真实完整，包含付款申请单、付款通知、收款凭证等。
相关票据应妥当保管，并按规定时间归档。
2.支出凭证必需经过财务部门审核和授权人确认，并依照支出流程及时进行付款。
供应商付款与结算制度
供应商付款与结算制度1. 前言本制度旨在规范和优化公司与供应商之间的付款和结算流程，确保资金的合理布置和风险的掌控，实现供应商关系的良好发展和公司利益的最大化。
2. 付款政策2.1 付款方式公司将通过以下方式进行供应商的付款：—银行转账：作为首选付款方式，将款项直接转入供应商指定的银行账户。
—支票：在特殊情况下使用，需提前与供应商协商确认。
2.2 付款期限公司将依据合同商定或者供应商协议的规定支出款项。
通常付款期限为合同商定后的15个工作日。
如有特殊情况，需要延期支出的，应提前与供应商协商确定，并通过书面形式确认。
2.3 付款信息准确性供应商应供应准确的付款信息，包含但不限于银行账户、收款人姓名、住址等。
如因供应商供应的信息错误导致付款耽搁或损失，供应商将承当相应的责任。
2.4 付款申请和审核供应商向公司申请付款时，应供应相应的付款申请料子，包含发票、收据、合同等。
公司负责人将依据公司规定的审批流程应付款申请进行审核。
审核通过后，公司将依照商定的付款方式和期限进行付款。
3. 结算政策3.1 结算周期公司将依据供应商供应的结算票据，按月进行结算。
结算周期为每月最终一个工作日。
供应商应及时供应准确的结算票据，以保证结算准确无误。
3.2 结算票据要求供应商提交的结算票据应包含以下内容：—发票：应符合国家税务部门相关规定，包含发票代码、发票号码、开票日期、货物或服务明细等。
—收据：应包含付款日期、收款人签字等相关信息。
—合同：应包含供应商与公司签署的合同副本，以确认交易内容、价格等细节。
3.3 结算调整如在结算过程中发现任何错误或差别，供应商应及时与公司的财务部门联系，协商解决。
如有需要，公司将进行相应的结算调整，并及时通知供应商调整后的结算结果。
3.4 结算延期如因供应商原因导致结算票据未能定时提交，将延迟结算的日期。
公司将不承当由此延迟结算所导致的任何损失。
4. 供应商关系管理4.1 供应商评估与筛选公司将依据供应商的信誉、产品质量、交货本领等要素进行评估筛选，确保与可靠的供应商建立合作关系。
供应商对账、结算及付款管理规定
一、目的为明晰公司与供应商的往来，确保及时支付供应商货款，提高公司采购竞争力，根据公司实际情况，特制定供应商对账、结算及付款管理规定。
二、范围本规定适用于公司所有供应商。
三、职责及权限：供应链管理部（采购课和仓库课）负责采购订单的维护，以及入库数量的录入；财务部负责和供应商对账、接受供应商发票；供应链管理部负责货款的申请，财务部负责货款的支付。
四、内容：1.对账（1）每月1日-10日为公司与供应商对账日，未对账或错过此对账日会影响供应商货款正常支付。
（2）供应商每月将对账单传真给公司财务对账人员或将对账单发送至公司指定对账邮箱，对账单需包括上月交货的采购订单号、送货单号、物料代码、交货数量、含税单价、合计金额等。
（3）公司对账人员在收到供应商对账单的两个工作日内，将审核后的对账单回复给供应商。
（4）公司对账依据，数量以系统自然月份期间入账数量为准，价格以系统入账价格和供应商对账单中价格较低者为准，未经公司领导批准，采购人员在系统通过“低价退货、高价采购”等方式进行的差价补偿一律不得确认。
（5）委外加工费对账，依据已完工的委外订单对账、未完工的订单不对账，每月3号前由PMC提供上月完工的委外订单《委外加工材料损耗扣款明细表》给财务，对账人员需把扣款金额在对账单上确认。
（6）附带模具费返还的供应商对账，由采购每月3号提供《模具费返还进程追踪明细表》，对账人员把需返还的费用在当月对账单上确认。
（7）对账一律以交易原币进行核对确认。
（8）对账单有效性，对账单上需有供方单位签字和盖章，针对特殊格式要求的需按公司要求格式提供，否则视为无效对账单。
（9）每季度对未支付的货款余额进行核对，区分已对账未付、已对账未开票、未对账金额。
（10）品质扣款由品质部提供品质扣款通知单给财务备案，财务负责跟踪并扣款。
2.结算1）接收发票时间：供应商必须在收到对账单后的10天内以核对无误的对账单开具增值税发票并寄到公司对账人员；公司收取发票时间为每月1-20日，在此期间收到的发票核对无误后当月录入系统，超出此期间的发票核对无误后下月录入系统。
供应商结算管理办法完整版
供应商结算管理办法
一、目的
为了规范公司与供应商之间的结算管理，确保供应商货款按时支付，维护公司信誉，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司与供应商之间的货款结算管理。
三、职责
1. 采购部负责与供应商协商货款结算方式、期限等事项，并签订采购合同。
2. 财务部负责审核采购合同，办理货款支付手续。
3. 采购部负责跟踪供应商供货情况，并与供应商协商货款结算事宜。
四、货款结算方式
1. 公司与供应商之间的货款结算方式可以采用银行转
账、支票、汇票等方式。
2. 采购部应与供应商协商一致的货款结算方式和期限，并在采购合同中明确约定。
五、货款结算流程
1. 采购部根据采购合同约定的结算方式和期限，向财务部提交货款支付申请。
2. 财务部对采购部提交的货款支付申请进行审核，确认无误后办理货款支付手续。
3. 财务部将货款支付凭证提交给采购部，采购部负责与供应商核对货款金额和支付时间。
六、货款风险控制
1. 采购部应加强供应商管理，确保供应商具备良好的信誉和履约能力。
2. 财务部应建立健全货款结算内部控制制度，防范货款结算风险。
3. 财务部应定期与采购部核对货款支付情况，确保货款支付的准确性和及时性。
七、监督检查
1. 财务部负责对采购部货款结算管理制度的执行情况
进行监督检查。
2. 对于违反货款结算管理规定的行为，财务部有权进行调查和处理，并向公司总经理汇报。
八、附则
本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。
供应商结算付款制度范本
供应商结算付款制度范本一、总则第一条目的为规范公司供应商结算付款工作，确保供应商结算付款的顺利进行，维护双方的合法权益，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有供应商的结算付款工作，包括但不限于货物、设备、服务等的采购。
第三条原则公司遵循诚实信用、公平交易的原则，与供应商建立和维护良好的合作关系，确保结算付款工作的公正、公开、及时、准确。
二、职责与分工第四条采购部门采购部门负责与供应商的采购合同履行、货物接收、质量验收等工作，并根据合同约定向财务部门提出付款申请。
第五条财务部门财务部门负责供应商结算付款的具体操作，包括但不限于对采购部门的付款申请进行审核、办理付款手续、与供应商进行对账等工作。
三、结算方式与流程第六条结算方式公司根据与供应商的合同约定，采取如下一种或多种结算方式：1. 预付款：在合同签订后，根据合同金额的一定比例向供应商支付预付款。
2. 进度付款：在合同履行过程中，根据工程进度、货物交付等情况向供应商支付进度款。
3. 验收付款：在货物验收合格后，根据合同约定向供应商支付相应的款项。
4. 终验收付款：在项目终验收合格后，根据合同约定向供应商支付剩余款项。
第七条结算流程1. 采购部门在货物接收、质量验收合格后，向财务部门提交付款申请。
2. 财务部门对采购部门的付款申请进行审核，确认无误后办理付款手续。
3. 财务部门与供应商进行对账，确保双方账目一致。
4. 财务部门定期将付款情况汇总，向公司领导层报告。
四、付款条件与期限第八条付款条件1. 供应商提供的货物、服务必须符合合同约定，质量合格，满足公司需求。
2. 供应商须提供合法、有效的发票等结算单据。
3. 供应商须按照合同约定，提供相关资料、文件等。
第九条付款期限公司应在合同约定的付款期限内完成付款，如无特殊原因，付款期限不应超过30天。
五、违约责任第十条供应商的违约行为1. 供应商提供的货物、服务不符合合同约定，质量不合格，影响公司正常使用。
供应商货款结算制度
供应商货款结算制度
为加强工厂供应商管理，避免货款出现误差，导致双方合作不愉快，特制定以下制度：
一、供应商货款结算时间：当月货款次月结算
二、货款结算流程
供应商于次月将上月的“送货单”送往工厂仓库，由仓管核对是否有误后，开“报销单”给予厂长审核后，送往万山展厅出纳工作人员，由出纳人员核实后，经经理审批后则可通知供应商前来结算。
案例：8月8号，深艺拿收款收据到展厅收货款，单据上显示9123元，出纳人员致电到工厂确认时，厂部工作人员说货款有误，实为8763元，因期间退了某些物品，但无相关收据可查实。
根据以上所言，如果在没有确认的情况下，出纳人员将这笔货款9123元付予深艺，那么就等于亏损360元，那么责任何在？双方都有说不清的理由，这样一来就存在漏洞。
整改措施：请按以上结算制度严格执行！
深圳市铭心珠宝有限公司
2011-8-9。
供应商付款结算管理制度
供应商付款结算管理制度(总9页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除供应商付款结算管理制度（ISO9001-2015）1.0目的为保证公司各项往来债权债务的真实性、完整性，规范采购物资结算流程，明确相关部门的职能职责，理顺结算关系，提高结算效率，加强企业内控及防范风险，加强经营风险及坏账损失管理，有效控制资金支出和占用，提高资金使用效率，结合公司实际情况，制定本制度。
2.0适用范围本办法适用于公司物资采购结算及其债权债务往来的核算管理。
3.0术语及定义直入供应商：直接入库公司生管物流部仓库的供应商；寄售供应商：入库第三方物流公司仓库，由三方配送物料的供应商；预付款供应商：需要预先支付货款，才能发货的供应商；入库单据：直入供应商《入库单》和寄售供应商《调拨单》的统称。
4.0职责4.1 采购部4.1.1 负责SAP系统内供应商信息的建立及维护；4.1.2 负责采购物资结算价格的报批、发布及录入SAP系统；4.1.3 负责向供应商提供开票信息；4.1.4 负责对供应商错开发票（图号、名称、数量及价格有误）的退票并提出处理意见；4.1.5 负责督促供应商及时开具发票并初步审核，递交财务部；4.1.6 负责供应商发票的接收登记及相关台账管理；4.1.7 负责《付款申请表》的编制及签批流程；4.1.8 负责分配承兑汇票金额；4.1.9 负责对供应商的供货业绩考核及申述处理，并将最终考核结论传递给财务部执行扣款；4.2 生管物流部4.2.1 负责开票数据的核对和发放；4.2.2 负责入库单据的传递、存档；4.2.3 负责已入物流仓库物资的保管；4.2.4 负责寄售供应商《调拨单》真实性及SAP系统移库处理，形成结算凭证；4.2.5 负责直入供应商物料型号、规格、数量检查，入库及SAP系统移库处理，形成结算凭证；4.2.5 负责SAP系统工废、料废的退库处理，形成退库凭证。
供应商往来对帐及结算管理规定
供应商往来对账管理方案第一条总则一,目的为规范供应商往来账的对账工作行为,及时向供应商收回应收账款和清理应付账款,确保应收账、应付账明细表的准确性,企业财务管理中心经研究后,特制定本方案;二,适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构、各营业门店、全资子公司、合作公司以下称“各部门和分支机构”,用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作;第二条管理权限和职能一,财务部下属的财务管理部和结算管理部是应付账款管理实施细则的管理部门,财务经理是公司应付账款管理的直接负责人,财务总监是财务经理的上级主管;二,财务部可根据本细则对涉及公司应付账款界定,供应商管理、应付款管理、奖惩等实施管理;三,财务部经行政总裁批准后,可根据本细则规定,制定应收账款管理实施细则的操作流程;第三条定义应付帐款是指企业因购买材料、物资和接受劳务供应等而付给供货单位的帐款;第四条供应商往来对账管理一,供应商档案的管理ERP系统中由采购部建立的供应商档案资料,其内容应包括但不限于供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种、帐期、付款方式、信用期、扣点等信息;如果供应商资料中有关帐期、付款方式、信用期、扣点等发生变更,各下属单位财务部应及时取得变更依据;二,合同条款执行的监控涉及到各种应收费用的确认、收取等财务部各种应收费用的入账必须有书面依据合同、协议等;第五条往来对账过程管理一,应付科目账的核对确认及支付每月财务结账后,相关部门应及时通知供应商按照规定的日期,前来核对应收应付账,财务部核对后,出具往来对账表,对于未达账项要及时查找原因,并通知相关人员调整;1,应付帐款对帐日期为每月的12日～13日,双休日顺延,未及时对帐的供应商顺延到下一个月同期再行核对;2,对帐期间：上一个自然月周期货款;3,供应商对帐时应带好我公司授权人员签收回单和入库单黄色联,并汇总好总金额;4.供应商相关人员按核对后的往来对账表确认金额及内容开具发票一般为增值税专用发票;5.增值税发票一般直接交付财务人员,其他人员若代收增值税发票,需及时交付财务人员,以便财务人员及时做账务处理;6,未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的原因及去向,及时处理,若是增值税发票与往来对账表不符,需及时退换票;7.财务部确认发票无误后,在到期付款日,提出付款申请,采购部门审核是否有采购业务需调整事项,请相关领导审批后才能支付;二,应付帐款明细账的核对与确认每月查询应付账款明细账的账面余额,若出现借方余额,应及时查找原因,应付账款明细账贷方余额较大时,应查明是否因为供应商业务员没有及时把发票传递至相应的部门造成应付账款及时支付;三、供应商其他费用确认;1.供应商需支付给公司的相关费用,参照合同条款,在符合条件时,由供应商相关人员及采购部门确认具体项目金额,财务部门审核金额;2.采购部门根据已核对的项目及金额,填写供应商返利费用确认表;3.由采购部门提交收款申请,经财务部审核,交相关领导审批;4.财务部根据审批后的收款申请,出具发票交供应商人员;采购付款资金审批流程附件；返利结算登记表。
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供应商结款规定
一、付款方式：
（一）、预付款方式：
1、此种方式只适用于合同中规定的以预付款方式结算的供应商，特殊情况下需要付厂家预付款时，必须由业务部按要求提交预付款申请单报批后付款。
2、预付款的冲账时间一般在商品到达的半月内完成，即商品到达后发票送达，否则将影响财务核算及财务利润。
3、行预付款的商品和供应商必须具备如下特征：
A 、市场上畅销的品牌，同时在我公司销售排行的前20%的商品；
B、节假日期间畅销，需特殊备货的商品；
C、现款采购价格和其他付款方式相比有明显的优势，商品的销售毛利至少高出30%，且保证过季后商品不能积压。
（二）、按账期结款方式
购销合同中约定、且市场销售较好的生产厂家、代销商，可执行按账期结算。
分别为
账期7天，账期15天、账期55天等。
如账期7天就是供应商送货后7日内付款，其
余类推。
（三）、按月销月结方式：
1、超市月结账期统一为月结55天。
即在商品供应次月的5-15日对账，并提交发
票及结算单，月结55天的付款期为对账当月（即送货到店的次月）的15-25日内付款
2、月结方式要求财务结算科参照供应商的销售和库存情况，按照送货单据号依次
结款，通常供应商结款额=应付账款余额-库存商品余额，防止因已结清货款的商品节
日过后或因季节的原因返厂使供应商的应付账款形成负数。
3、采购中心向财务资讯部提供供应商合同及付款条件明细，在无特殊理由的情况下，财务部保证按合同付款，但财务部有权查询此类供应商的库存和销售情况。
如果
出现库存异常或平均库存周期超过本类商品平均周转天数的情况，财务部应及时通知
业务部并暂停支付货款，待问题解决后方可付款。
4、个分店因不掌握直配供应商的应付和库存情况，所以不经总部采配中心和财务
部的同意和部长的签字不能直接打返厂单，否则容易造成供应商的欠款。
（四）、联营专柜供应商的结算：采配中心应向财务部及分店提供供应商付款方式
及扣点明细，各分店根据供应商的账期及扣点上报结算科销售额，联营专柜会计根据
账期及扣点予以复核，复核无误后生成专柜采购挂支单并上传，付款审批等同上。
（五）、分店自采结算方式
1、同意结算分店自采结算
（1）、内部核算分店的范围包括超市和药店
（2）、内部核算分店自采商品的范围目前只限定在农副产品、生鲜制品和加工生产用辅料，不经总部采配中心的批准，各店不得随意扩大分店自采的采购范围
（3）、由供应商送货的商品是将商品送到分店后，分店收货部和卖场共同验收并打印结算单据，结算单据由分店店长核对签字，由分店填写自采商品付款单，交总部财务
部报批。
（4）、由总部采配中心业务员为分店采购的商品是将商品送分店，分店验收后打印结算单，由收货部、卖场及分店店长签字后带回总部填写付款申请单，由总部财务部审
核后报财务总监和总经理批准后付款。
2、独立核算分店自采
（1、）独立核算的分店采购范围除本地分店自采的范围外，还包括部分由当地供应商所经营的商品。
（2）、分店在年初与供应商签订全年供货合同，合同的样本应与总部相同，合同中应注明结款方式和结款期限等条款，付款的方式参照总部的付款方式。
（3）、当地产品或当地供应商代理的商品与总部直配和配送的商品相比，价格要有明显的优势。
（4）、外地分店增加自采商品的品种，需经总部采配中心的同意，经部长和总监签字，否者财务部不能增加供应商及商品信息，分店应将自采商品的价格、毛利率、预计销
售量及销售周转天数、收取的各种通用费用的复印件报总部财务部备案。
（5）、总部采配中心应对分店的自采价格进行监督，发现进价高于总部进价的商品应进行纠正，同时应通知总部和分店财务暂时停止支付货款，待查明原因和改正后再进
行支付。
（6）、分店每季度向总部财务和业务上报分店自采商品销售及库存情况。
分店自采商品销售、库存情况表
XXXX店年月日
二、付款流程
（一）直配商品结算流程
1、直配商品由总部业务部根据分店提交的要货单向供应商下采购订单，同时微机系统中自动生成订单序列号。
2、分店在接到供应商送到的商品后，由接货验收员和卖场理货员二次验收，共同签字后，交分店录入员生成供应商结算单及商品入库单。
3、供应商结算单生成后由分店收货部签字、加盖收货章交与送货人，送货的供应商应保管好手中的单据，丢失后不能再补打，特殊情况应由分店核对库存后出具证明。
分店会计每天核对订单与入库数，确认无误后进行账务处理。
4、供应商按规定时间到总部财务部对账，由负责结算的会计根据供应商的结账期及应付款数和供应商的库存数之差生成付款通知单。
5、供应商根据付款通知单核对手中的结算单，核对无误后根据付款通知单和结算单送总部结算科。
经核对审核后准备按账期付款。
6、结算科将付款通知单按账期整理，付款前将待付款的供应商和库存金额标注在付款单上，不够付款条件的撤下。
财务总监将付款单审核无误后报总经理审批。
7、总经理批准后将付款单交给结算科，出纳员填写转账支票或其他形式付款单据。
，送交银行付款。
8、总部会计每月15日前将业务与财务进行对账，发现错误马上解决。
对供应商应付款为负数的情况每月进行跟踪清理。
（二）、独立核算分店自采结算流程
1、卖场根据商品情况填写要货单，要货单必须经卖场经理和业务部签字，收货部根据要货单明细生成订单。
2、收货程序要和直配商品一样，必须有收货部、卖场的签收单后生成结算单。
3、供应商根据购销合同规定的时间到分店对账，分店根据对账结果调谐付款审批单和付款通知单（采购挂支单）。
4、分店应在每月的5日前将分店自采商品明细表和付款计划报总部财务部，财务部将分店上报的《分店自采商品付款审批表》和各店以上报批准的自采商品明细及上季度填报的自采商品的跟踪考核明细相核对，确认无误后履行审批手续，经审核批准后方可付款。
附表：
分店自采商品付款审批表
XXXX店年月日
联营商付款审批表
分店XXXX店年月日
5、对自采商品的付款及账务处理参照直配结算程序。
（二）、非独立核算自采商品的付款
1、分店自采商品的供应商或总部的业务员将自采商品送至各分店，各分店由收货部和卖场相关人员组织验收，验收后打出《自采商品结算单》并加盖收货专用章。
2、自采商品的供应商按合同约定的时间到分店财务对账，分店核对无误后填写自采商品付款申请单交总部财务部履行审批手续，批准后方可付款。
3、由总部生鲜部业务员代采的商品由总部业务员填写付款单，然后统一交财务部，经批准后付款。
（三）、总部自采商品付款
1、预付款的付款
（1）、总部采配中心根据订货情况填写预付款申请单，经采购主管、采购总监审核签字，付款单应附带订货明细及库存情况。
（2）、预付款生清单报财务部结算科审核、财务总监和总经理审批后付款
（3）、商品入库后，经办人将入库单和发票（收据）附在一起到财务报账，财务结算科核对发票和入库是否一致，无误后做冲账处理。
（4）、财务结算科应每月核对一次预付款的报销情况，对长期未能报账的预付款及时追缴，下发《预付款催收单》，单据格式如下：
预付款催收单
采配中心负责人：
你部门下列人员经办的预付款业务至今没有报账，请协助及时催缴。
2、货到付款及其他形式的自采付款
（1）、采配中心经办业务员填写付款单，同时一同提供商品入库单，商品发票，付款单需经采购主管和采购总监签字
（2）、财务部结算科根据合同规定按时上报审批，经财务总监和总经理审批后付款。
三、此规定自X月X日起执行。
益寿药业公司财务部
2018年5月12日。