建筑公司尽职调查报告

一、企业基本情况：
2、企业股东构成、出资方式及股权变动情况
3、经营者素质情况：法人代表及实际控制人简历
法人代表xxx，男，汉族，1956年12月21日出生，身份证号：xxxx。

住址：x。

学历：大专，职称：高级工程师，国家一级注册建造师，职务：x司董事长、党委书记、x党代会代表、政协常委、x
4、企业机构设置及管理团队构成简介
该公司实行董事会下的总经理负责制，下设总经办，财务部、工程技术部等部门，从业人员1856人，年均实行农村劳动力转移3千多人，各类工程技术管理人员326人，有资质的一级建造师15人，二级建造师23人。

建筑管理人员持证上岗率达到95%。

5、企业沿革及关联公司状况
是由3家有30年历史的国有建筑企业，通过改制组建具有独立法人资格的国家一级房屋建筑总承包
施工企业。

6、硬件设施及规模
600平方米的房产，房产证。

7、企业购买商业保险的情况【包括但不限于责任险、财产险等】
施工人员及行政人员基本都办理了商业保险。

8、企业征信及个人征信查阅情况，一年内有无诉讼情况，有诉讼记录的目前状态如何；
无不良记录
9、企业评级及商誉评价
湖北银企评信咨询有限公司于2012年7月20日将该企业的资信等级评为ＡＡＡ－级，有效期：一年；并颁发《资信等级证书》；２０１１年１２月，武汉企业信用管理服务中心将该企业评为：AAA级别；2012年9月10日中国信用建设促进委员会、全国市场信用共建联盟及武汉市企业信用管理中心将该企业评级为：ＡＡＡ；
10、其他【注：特殊行业的许可、相关资质等】
《税务登记证》《开户许可证》03，基本开户行：，账号：；组织机构代码证：
二、经营情况介绍【重点介绍】
1、行业发展情况
建筑行业与房地产行业有着千丝万缕的联系，但不等同于房地产行业，属于建筑类，国家和地方的大规模建设不会停止，还会有较大规模的展开，特别是今年2季度以来，国家为了摆脱一季度经济低迷的困境，城镇化进程加快，为建筑行业的发展提供了广阔的空间；各地的基础建设又在迅速展开，特别是武汉等中西部城市，大小数万工地在施工，这种情形估计还会持续10年以上。

2、企业经营模式及主要产品特色的详细介绍，所处地位及市场竞争力；
xxxxxx建设集团有限公司，是由三家有三十年历史的国有建筑施工企业，通过改制组建成具有独立法人资格的，国家壹级房屋建筑总承包施工企业。

可承担四十层以下的、各类跨度的房屋建筑工程，高度240米以下的构造物、钢结构制作安装、装饰装修、市政公用、园林绿化、桩基基础等工程施工企业。

该公司注册资金xxx亿元，从业职工1856人，年平均实行农村劳动力转移3千多人，固定资产8170余万，配有大型塔吊、工程机械设备1160余台（套），技术装备齐全，各类工程技术管理人员326人，有资质的一级建造师15人，二级建造师23人。

建筑管理人员持证上岗率达到95%，年产值10亿元以上，年施工量一百余万平方米，合格率100%，优良率为65%。

创建了一大批省、市优良样板工程。

近年来公司以武汉为中心，辐射全国，如北京、天津、南京、上海、杭州、山东、河南、湖南、广东、广西、江西、福建、内蒙、新疆等地，为公司的发展壮大打下了良好的基础，取得了良好的经济效益和社会效益。

改公司近年来完成的代表工程有：武铁佳苑一期、二期，城市风景二期、三期，新安居大市场，家具CBD，东江阀业2#车间，道祺服饰工业园，武广高铁配套项目，中南国际B座商住楼，天玺商住楼，城市首府商住楼，湖天地商住楼等项目，合伙株洲顺天房地产公司，开发项目12万平方的上城国际商住楼项目，9万平方米金山家园住宅区等项目。

合格率100%，优良率65%以上。

3、上游企业介绍，主要进货渠道及结算方式
4、下游客户介绍，主要大客户、结算方式、合同（查看原件，收集复印件）
5、近2-3年销售收入及利润情况的对比分析；
2011年销售收入43898万元，净利润2770万元；2012年销售收入68803万元，净利润3169万元；2013年3月销售收入21721万元，净利润1225万元；该企业的营收及利润每年都在逐步增长。

6、客户发展规划
该企业致力于房屋建设、市政工程建设及园林绿化工程，力争将企业建成一流的建筑类企业；
7、其他关于经营情况或重大事项情况介绍
暂时没有说明
三、财务情况
企业报表简表（单位：万元）
说明：
1、货币资金：如果有保证金的，请阐明用途
1、2012年末货币资金期末余额25,088,361.44元。

其中：
2、应收账款：账龄、至少阐述占比前五名的欠款主体；
2012年12月31日应收账款期末余额229,339,502.53元。

其中主要账户及账龄分析如下：
3、其他应收款：形成原因、账龄
2012年末其他应收款期末余额12,373,862.19元。

其中主要账户及账龄分析如下：
4、预付账款：用途（无）
5、存货：详细构成
存货期末余额108,907,475.63元。

其中：工程施工━━工程成本98,213,113.46元，原材料━━10,694,362.17元；
6、长期股权投资：构成
无
7、固定资产：详细构成
（1）固定资产原值111,497,392.58元。

具体变化情况如下：
(2)累计折旧期末余额40,894,767.75元。

具体变化情况如下：
8、在建工程：目前的现状、后续的投入及大致的完工时间
2013年承接（在建）工程一览表
9、无形资产：构成
无
10、短期借款：
（1）短期借款详细列示如下：
11、应付账款：账龄、至少阐述占比前五名的债权主体；
2012年应付账款期末余额93,290,545.48元。

其中主要账户及账龄分析如下：
12、应付票据：银行、金额、保证金比例
无
13、其他应付款：形成原因、账龄
其他应付款期末余额79,685,910.47元。

其中主要账户及账龄分析如下：
14、长期负债：阐述长期负债的中的每个项目明细；
无
15、资本公积：如何形成的
逐年提取
16、主营业务收入：阐述主营业务的构成情况；
全部为主营业务收入
17、个人银行借贷和民间借贷情况介绍
暂时没有发现
18、银行流水（实打）
19、工程发票情况
2012年工开工程结算发票6.2163亿元，其中，复印回来的发票有1.5163亿元四、第三方担保企业情况的介绍。

（没有）
1、企业简要基本情况及股权结构介绍；
2、经营情况；
3、财务情况；
五、企业贷款的用途：
用于2013年以上表格所列的在建项目
六、企业还款来源的计算及还款方案的确定（与企业沟通）：
第一还款来源：（2013年3月销售收入21721万元；利润 1226 万元）
第二还款来源：该公司抵押的房产的价值，并不在于其房产价值，而是在于其占地面积大，所处位置较好，是房地产开发的好地段，若按七折变现，很容易；该公司抵押的资产1-3项折后合计2263万元，全部是可以直接兑现的可变现资产；
七、风险分析及应对措施：
1、行业风险
建筑行业面临的不确定因素仍较多，风险仍然存在。

建筑行业存在的主要风险有：国内外经济波动的风险；供需矛盾突出的风险；政策限制的风险；企业成本增加的风险；国际原材料需求的恢复仍存在不确定的风险等，从整体上看，建筑行业的评级是中高级，机会与风险并存，可选择性介入。

国家政策调控的风险：国家对房地产调控，肯定会影响到建筑类企业的经营；但只要建筑类行业调整经营策略，承建国家鼓励的建筑行业的项目，就可以有效规避这类风险；该企业此次融资，主要是用于武汉市阳逻市政工程的道路ＢＴ项目的建设，有效的规避了国家对房地产行业的调控；
2、财务风险
有融资活动能否持续的风险：今年有６８００万元的贷款到期，有一定的还款压力，但该企业2013年3月的应收账款达22591万元，只要通过加速回收应收账款，企业还款就没有很大问题，同时，该企业的速动比率及流动比率均在1左右，短期偿债能力较强，同时，资产负债率在50%以下，长期负债能力也较强；
3、人员风险：
（1）劳动力成本增加，用工紧张；
（2）工程施工属于高危行业，必须通过商业保险的方式进行规避。

4、资金挪用风险；
该企业专业化较强，没有发现该企业有不务正业的现象。

八、反担保措施：
4、法人代表、主要股东夫妻双方、实际控制人夫妻双方均要当面签订个人无限连带责任保证书。

5、担保期限届满和完全偿还本息之前，不得以任何理由和形式分配利润，并签订承诺
九、费率及评审费
担保，期限：一年；保证金：保费率，担保费90万元。

评审费：2000元
十、调查结论：
本尽职调查报告所表达的内容均是我部调查人员核实后的真实内容，调查人员对报告内容的真实性承担责任
调查人签名：
部门负责人：
分管领导：。