采购订单预付请求测试

采购预付款工作流程与工作标准

时限
相关资料
签订《采购合同》
D2
F2
C2
A2
D3
E3
程序
《采购合同》
☆采购部与选定的供应商就采购方式、付款方式、采购项目、货品价格等进行协商、谈判、达成共识
根据实际情况
☆以双方共赢为原则，达成一致意见。其中，确定采购的付款方式为预付款，经采购经理审核及总经理审批后双方签订《采购合同》
根据实际情况
☆《采购合同》签订后企业应存档备案，双方均应严格履行合同条款
会计记录存档
E10
B10
程序
一、记账凭证
二、相关单证
☆供应商确认收到货款后开出发票
根据实际情况
☆财务部接受发票，进行会计记录、做账，同时保存相关单证
根据实际情况
重点
☆会计记录、存档
标准
☆准确无误
根据实际情况
☆采购经理审核签字后，转交财务部相关会计人员进行审核
2个工作日
☆财务部审核无误后，在《应付账款单》及相关单据上签字确认，然后上报总经理审批
2个工作日
☆总经理审批同意付款后，财务部按照相应程序付款，保存付款凭证，同时要求供应商查收货款
2个工作日
重点
☆货品验收与余款支付
标准
☆准确、无误，按照企业相关制度执行
☆采购经理审核通过后，报财务部，有会计人员根据《采购订单》、《采购合同》对预付款数额等项目进行审核
2个工作日
☆财务部审核确定，由会计人员、财务经理签字后，将《预付款申请书》上报总经理审批
2个工作日
重点
☆预付款的申请与审批
标准
☆以企业审批制度、财务制度为依据
付款
B6
E6
E7
D7

对采购业务控制测试的主要方式和测试内容与要点

对采购业务控制测试的主要方式和测试内容与要点主要方式：1、一般常用的方法就是顺查法。

根据业务流程的过程正面的进行。

比如物资采购流程，正面进行就是从接受订单、采购、验收、入库、财务入账这个正常程序来查，对某个环节发现的问题予以确认并记录。

如没有附件或没有签字或签字人没有权限或有签订合同等等问题。

2、还有一些方法有利于发现问题，一种我称为逆查法。

与顺查法相反，从财务入账这个最后的环节开始,当物资采购业务时，测试人员要多画几个问号?比如审批权限对不对?审批程序对不对?有没有签订物资采购合同?采购和验收有没有分开?等等，如果发现问题，要和测试物资采购流程的人员交换一下意见，填在最适合的流程里。

3、还有一种我称交叉法。

就是顺查穿插着逆查。

根据被测试单位的实际工作流程去对照设计层面的流程和控制措施。

内容与要点：一、请购1、从采购部门的业务档案中抽取一定数量采购清单，对照有关可行性研究报告和年度采购计划，检查：（1）是否符合可行性研究报告的规定和年度计划；（2）是否附有各有关单位的请购单，且这些请购单已经责任人批准；（3）是否经审核和批准。

2、审查所选择的采购清单与会计部门和验收部门该采购清单的副本是否相符。

3、审查采购清单编号是否连续。

二、采购1、选择一定数量收货记录，（1）审查相关的原始文件，以确定采购前已获得有权批准的负责人员的批准；（2）确定收货记录是否附有相应的采购合同或定货单，并有关责任人审核的证据。

2、取得一张近期采购登记表，审查已经有关责任人审核的证据。

3、选择一定数量用世界银行贷款采购货物的所有文件记录，（1）对照世界银行贷款项目的采购指南及财政部有关规定，检查采购方式的选择是否符合规定；（2）如采取世界银行贷款资金直接支付或承诺方式提款的，检查采购合同已得到世界银行批准的证据；（3）如采用归垫方式且金额在SOE限额以上的，检查向世界银行报账记录所附原始单据的合规性；（4）如采用SOE表报账方式，检查所有原始记录，确定相关货物和劳务的采购是项目办或项目执行单位当期真实发生的采购。

采购预付款sap系统操作规程

采购预付款sap系统操作规程采购预付款SAP系统操作规程一、目的为了规范采购预付款请付程序～有效控制预付款风险和引导预付款资金使用方向～也便于财务及时在sap系统中进行财务处理～使采购预付款账外管理转移到SAP系统管理～实现预付资金的系统监管～开始启用SAP预付款请求模块。

二、范围SAP系统以采购订单或收货采购订单形式的采购业务可以制作预付款请求。

三、SAP系统中预付款基本操作程序1、采购部门首先在系统中制作“采购订单”。

2、采购担当只能基于“采购订单”或者“收货采购订单”制作“预付款请求”～列明预付款的比例～预付款金额不能超过未来要开发票的总金额。

3、采购担当打印预付请求明细～填写借款单按照付款程序请批付款。

,原做法:只填借款单～没有列明预付物资明细及比例～并且在SAP系统中没有记录,。

4、预付资金批准后转银行会计～银行会计对外付款。

5、银行会计支付后～银行付款水单回联与前期单据转材料会计～材料会计在收付款系统中-付款模块基于“预付款请求”作系统操作～结果形成财务过账。

6、前期基础工作:每个采购供应商要设臵“预付帐款”会计科目,财务设定总账会计科目:预付帐款-人民币、预付帐款-美元、预付帐款-欧元～SAP系统管理员负责更改业务伙伴主数据控制科目-应付的预付定金,。

操作实例:1、基于采购订单制作预付款请求,采购入库前, 第一步:制作采购订单第二步:制作预付款请求未支付时单据状态:未清基于单据号预付款比例此时采购订单状态不变:未清第三步:采购请款打印预付款明细打印上表预付款请求明细～按照程序向财务申请付款。

第四步:财务付款和系统处理基于1#预付款请求作付款付款后单据状态:已结算2、基于收货采购订单的预付款请求,采购入库后,第一步:制作采购订单,同上,第二步:基于采购订单制作收货采购订单～此环节由仓库操作办理入库手续。

第三步:基于收货采购订单制作预付款请求未支付时单据状态:未清基于收货采购订单作预付请求第四步:采购打印预付款请求明细向财务请款,同上,第五步:财务付款和系统处理,同上,～预付款请求单据变为结算状态。

订单状态测试用例

订单状态测试用例1. 测试目标：确保系统中订单状态的各个方面都能正常运作，包括订单创建、支付、发货、退款等环节。

2. 测试范围：订单状态涉及到系统的核心业务流程，因此测试范围涵盖整个订单生命周期。

3. 测试环境：测试环境应当模拟真实生产环境，包括数据库、支付接口、物流系统等。

4. 测试用例：4.1 订单创建：•测试目标：确保用户成功创建订单后，系统状态正确更新。

–步骤：1.用户登录系统。

2.选择商品添加到购物车。

3.进入结算页面，填写订单信息。

4.提交订单。

–预期结果：订单状态更新为“待支付”。

4.2 订单支付：•测试目标：确保用户支付订单后，系统能够正确处理支付信息。

–步骤：1.用户登录系统。

2.进入订单列表。

3.选择待支付订单。

4.选择支付方式完成支付。

–预期结果：订单状态更新为“待发货”。

4.3 订单发货：•测试目标：确认订单发货后，系统能够正确更新物流信息。

–步骤：1.用户登录系统。

2.进入订单列表。

3.选择待发货订单。

4.点击发货按钮，并输入物流信息。

–预期结果：订单状态更新为“已发货”，物流信息正确显示。

4.4 订单收货：•测试目标：验证用户收货后，系统状态正确更新。

–步骤：1.用户登录系统。

2.进入订单列表。

3.选择已发货订单。

4.确认收货。

–预期结果：订单状态更新为“已完成”。

4.5 订单退款：•测试目标：确保用户申请退款后，系统正确处理退款流程。

–步骤：1.用户登录系统。

2.进入订单列表。

3.选择已完成订单。

4.申请退款。

–预期结果：订单状态更新为“退款中”，并且资金返还到用户账户。

4.6 订单取消：•测试目标：确认用户取消订单后，系统状态正确更新。

–步骤：1.用户登录系统。

2.进入订单列表。

3.选择待支付订单。

4.取消订单。

–预期结果：订单状态更新为“已取消”。

4.7 订单状态查询：•测试目标：验证用户能够准确查询订单状态。

–步骤：1.用户登录系统。

2.进入订单列表或订单详情页面。

采购预付款SAP系统操作规程

采购预付款SAP系统操作规程一、目的为了规范采购预付款请付程序，有效控制预付款风险和引导预付款资金使用方向，也便于财务及时在sap系统中进行财务处理，使采购预付款账外管理转移到SAP系统管理，实现预付资金的系统监管，开始启用SAP预付款请求模块。

二、范围SAP系统以采购订单或收货采购订单形式的采购业务可以制作预付款请求。

三、SAP系统中预付款基本操作程序1、采购部门首先在系统中制作“采购订单”。

2、采购担当只能基于“采购订单”或者“收货采购订单”制作“预付款请求”，列明预付款的比例，预付款金额不能超过未来要开发票的总金额。

3、采购担当打印预付请求明细，填写借款单按照付款程序请批付款。

（原做法：只填借款单，没有列明预付物资明细及比例，并且在SAP系统中没有记录）。

4、预付资金批准后转银行会计，银行会计对外付款。

5、银行会计支付后，银行付款水单回联与前期单据转材料会计，材料会计在收付款系统中-付款模块基于“预付款请求”作系统操作，结果形成财务过账。

6、前期基础工作：每个采购供应商要设置“预付帐款”会计科目（财务设定总账会计科目：预付帐款-人民币、预付帐款-美元、预付帐款-欧元，SAP系统管理员负责更改业务伙伴主数据控制科目-应付的预付定金）。

操作实例：1、基于采购订单制作预付款请求（采购入库前）第一步：制作采购订单第二步：制作预付款请求未支付时单据状态：未清基于单据号预付款比例此时采购订单状态不变：未清第三步：采购请款打印预付款明细打印上表预付款请求明细，按照程序向财务申请付款。

第四步：财务付款和系统处理基于1#预付款请求作付款付款后单据状态：已结算2、基于收货采购订单的预付款请求（采购入库后）第一步：制作采购订单（同上）第二步：基于采购订单制作收货采购订单，此环节由仓库操作办理入库手续。

第三步：基于收货采购订单制作预付款请求未支付时单据状态：未清基于收货采购订单作预付请求第四步：采购打印预付款请求明细向财务请款（同上）第五步：财务付款和系统处理（同上），预付款请求单据变为结算状态。

采购预付款SAP系统操作规程

采购预付款SAP系统操作规程一、目的为了规范采购预付款请付程序，有效控制预付款风险和引导预付款资金使用方向，也便于财务及时在sap系统中进行财务处理，使采购预付款账外管理转移到SAP系统管理，实现预付资金的系统监管，开始启用SAP预付款请求模块。

二、范围SAP系统以采购订单或收货采购订单形式的采购业务可以制作预付款请求。

三、SAP系统中预付款基本操作程序1、采购部门首先在系统中制作“采购订单”。

2、采购担当只能基于“采购订单”或者“收货采购订单”制作“预付款请求”，列明预付款的比例，预付款金额不能超过未来要开发票的总金额。

3、采购担当打印预付请求明细，填写借款单按照付款程序请批付款。

（原做法：只填借款单，没有列明预付物资明细及比例，并且在SAP系统中没有记录）。

4、预付资金批准后转银行会计，银行会计对外付款。

5、银行会计支付后，银行付款水单回联与前期单据转材料会计，材料会计在收付款系统中-付款模块基于“预付款请求”作系统操作，结果形成财务过账。

6、前期基础工作：每个采购供应商要设置“预付帐款”会计科目（财务设定总账会计科目：预付帐款-人民币、预付帐款-美元、预付帐款-欧元，SAP系统管理员负责更改业务伙伴主数据控制科目-应付的预付定金）。

操作实例：1、基于采购订单制作预付款请求（采购入库前）第一步：制作采购订单第二步：制作预付款请求此时采购订单状态不变：未清第三步：采购请款预付款比例未支付时单据状态：未清打印预付款明细基于单据号打印上表预付款请求明细，按照程序向财务申请付款。

第四步：财务付款和系统处理基于1#预付款请求作付款付款后单据状态：已结算2、基于收货采购订单的预付款请求（采购入库后）第一步：制作采购订单（同上）第二步：基于采购订单制作收货采购订单，此环节由仓库操作办理入库手续。

第三步：基于收货采购订单制作预付款请求未支付时单据状态：未清基于收货采购订单作预付请求第四步：采购打印预付款请求明细向财务请款（同上）第五步：财务付款和系统处理（同上），预付款请求单据变为结算状态。

订单状态测试用例 -回复

订单状态测试用例-回复订单状态测试用例是软件测试中非常重要的一项测试工作，它主要用于验证订单管理系统的各种订单状态是否能够正确地显示、跟踪和更新。

在这篇文章中，我将以订单状态测试用例为主题，详细讨论测试用例的设计、执行和结果分析等方面。

一、引言在电子商务领域，订单是非常重要的环节，它关系到商品的购买、支付、配送和售后等各个环节。

因此，订单状态的管理对于企业来说至关重要，它能够帮助企业有效地跟踪订单的生命周期，并提供给用户准确的订单信息。

正因如此，对订单状态进行全面的测试非常重要。

二、订单状态测试用例设计1. 概述订单状态流程首先，我们需要概述订单状态的流程，明确不同订单状态之间的转换关系。

例如，订单状态可能包括已下单、待支付、已支付、待发货、已发货、已完成、已取消等多种状态。

我们需要明确每个状态的定义、状态之间的转换规则以及转换条件。

2. 确定测试目标接下来，我们需要确定测试的目标。

根据不同的系统需求，我们可以选择测试订单状态的正确性、及时性、一致性、可追溯性等多个方面。

例如，我们可以测试订单状态在不同时间段内是否正确显示，订单状态是否能够正确地更新等。

3. 编写测试用例根据测试目标，我们可以编写具体的测试用例。

例如，我们可以编写如下的测试用例：- 测试用例1：验证订单状态在未支付时是否正确显示为待支付状态。

- 测试用例2：验证订单状态在支付后是否能够及时更新为待发货状态。

- 测试用例3：验证取消订单后订单状态是否正确显示为已取消状态。

- 测试用例4：验证订单在发货后是否能够及时更新为已发货状态。

- 测试用例5：验证订单状态在完成后是否能够正确显示为已完成状态。

4. 设计测试数据在设计测试用例时，我们还需要设计相关的测试数据。

测试数据应该涵盖不同的订单状态、不同的时间段、不同的订单类型等。

通过使用这些测试数据，我们可以更全面地测试不同场景下订单状态的正确性。

三、订单状态测试用例执行在执行订单状态测试用例时，我们需要按照设计好的测试用例逐一执行，并记录每个测试用例的执行结果。

249东风汽车SAP实施项目_最终用户测试_1B12对供应商预付帐款处理流程

东风有限领航项目集成测试H测试名称: RD_预付款流程测试类型: 集成测试测试负责人: 测试完成日期:签字确认: 确认日期:目的该测试文稿主要用于记述一个实际测试业务情景，业务情景是测试中的一个重要元素，它用来测试系统设计，配置和数据设置是否满足业务需要。

每一个业务情景的设计要面向整个业务流程，它会跨SAP模块涉及SAP的多个功能程序。

每一步测试都要基于SAP的交易，对每一步测试要纪录如下内容：相关的流程，测试人（小组或个人），测试步骤和测试参数，期望的测试结果和测试中发现的问题。

在测试过程中要记述实际的测试结果，并判断测试是否通过。

业务情景概述1、流程本测试情景模拟商用车技术中心财务科按照业务部门签订的购货合同对供应商的预付定金的处理结算流程情景情景名称情景简述文档编写员测试员测试完成时间序号1 供应商预付定金根据合同,先对供应商预付一定的定金2 清供应商预付定金清对供应商的预付定金测试数据设置{注:任何特定的或关键的数据及配置的设置都要优先考虑对该业务情景的测试}东风有限领航项目集成测试* CD = Converted data转换的数据 , MD = Manually entered data手工录入的数据供应商数据描述C D 供应商编码描述采购组织币别付款条件XC101 非固资供应商XD102 非固资供应商业务情景测试情景1：财务对供应商预付定金的处理步骤测试岗位测试人测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号1 财务会计邹文意根据合同及业务部门提供的经审核的《付款通知书》XC1012 财务会计邹文意编写采购付款明细表，报财务科长审批。

XC1013 财务会计邹文意如是对研发项目的预付定金必须在提交资料的同时提供项目订单号订单号：33a04mr09 j01东风有限领航项目集成测试步骤测试岗位测试人测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号4 财务会计邹文意审核原始单据后，进行帐务处理：T-CODE:F-48输入:预付金额特别总帐标志：3项目订单：33a04mr09j01 供应商编号：XC101对客户形成预收帐款未清项,产生如下会计凭证:D: 预付帐款-明细C: 银行存款通过案例问题记录东风有限领航项目集成测试情景2：清供应商预付定金步骤测试岗位测试人测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号1 财务会计邹文意清供应商定金处理T-CODE: F-54输入: 供应商编号客户定金(特别总帐)借贷方结平,产生如下会计凭证:D: 应付帐款C:预付定金通过2 财务会计邹文意付款时直接清客户定金处理T-CODE: F-51输入:供应商编号付款金额直接将客户定金结清,产生如下会计凭证:D: 应付帐款C: 预付定金银行存款通过。

内部申请订单及业务管理知识测试

内部申请订单及业务管理知识测试一、订单管理知识测试1. 请列举订单管理的主要目标。

2. 订单管理流程包括哪些环节？请简要描述每个环节的主要任务。

3. 什么是订单跟踪？为什么订单跟踪在订单管理中非常重要？4. 请列举一些可以提高订单管理效率的方法和手段。

5. 什么是订单管理系统？它的主要功能有哪些？二、业务管理知识测试1. 什么是业务管理？为什么业务管理对企业发展至关重要？2. 业务管理的主要内容包括哪些方面？请简要描述每个方面的主要任务。

3. 什么是业务流程优化？为什么需要进行业务流程优化？4. 请列举一些可以提高业务管理效率的方法和手段。

5. 业务管理系统有哪些主要功能？以上是我所准备的订单及业务管理知识测试题目，每题可以根据具体情况进行调整和补充。

通过这个测试，我们可以了解员工对订单及业务管理知识的掌握程度，并针对性地进行培训和辅导。

同时，也可以鼓励员工积极学习，在实践中提高对订单及业务管理的应用能力。

订单及业务管理对企业的发展至关重要，只有做好订单管理和业务管理，才能更好地提高生产效率、优化资源配置、提升客户满意度、增加销售额等。

希望通过这个知识测试，能够全员加强对订单及业务管理的重视和学习，为企业的可持续发展提供坚实支持。

订单及业务管理是企业运营中非常重要的一环。

良好的订单管理可以确保订单的准确性、及时性和高效性，从而提高企业的生产效率和客户满意度。

而优秀的业务管理可以帮助企业明确战略目标，制定合理的计划，精细管理各项业务，保持业务的良性发展。

订单管理的主要目标是确保订单的准确性和及时性。

通过严格把控订单的录入、审核、生产和交付流程，可以减少错误和延误。

同时，订单管理还要保证订单的高效性，即尽量缩短订单的处理时间，提高订单的执行效率。

订单管理流程包括订单录入、订单审核、订单生产、订单跟踪和订单交付等环节。

订单录入是将客户订单信息录入到系统中，包括订单数量、规格、交期等信息。

订单审核是对订单的真实性和合理性进行评估和确认，确保订单符合企业的要求。

支付定金的采购业务流程实验总结

支付定金的采购业务流程实验总结下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!支付定金的采购业务流程实验总结1. 引言在企业采购管理中，支付定金是一项重要的财务活动。

采购订单预付请求测试

一、成本中心推销订单4800000854之五兆芳芳创作
1.1ME21N创建推销订单
1.2ME2DP 推销订单的预付定金监控
双击创建预付请求
注意：此时预付款金额为空，需要自己手工输入，实际汇总的预付款金额可以大于、等于、小于推销订单抬头的预付定金金额，
单击生成预付请求
红框中数据需要手工填入后按回车
如果信息不需要修改，则一直点击直到出现下图
查抄需要录入的信息都已录入后点击，进程中出现黄色提醒按回车跳过.保管后会生成一张凭证如下图：
注意：生成后点击撤退退却，不克不及再次点击执行，不然会重复活成预付请求.
此时再刷新ME2DP，会发明状态变成绿灯，预付金额也有值了.
1.3F-48预付请求付款过账
点击
选中需要付款的预付请求，点击
如没有新增的项目，则点击
查抄无误后点击
1.4ME23N查抄推销订单
1.5MIGO收货
1.6MIRO 发票校验
1.7ME23N 查抄推销订单1.8F-53支付剩余尾款
模拟总分类账
1.9ME23N 查抄推销订单。

采购预付款SAP系统操作规程

采购预付款SAP系统操作规程一、目的为了规范采购预付款请付程序，有效控制预付款风险和引导预付款资金使用方向，也便于财务及时在sap系统中进行财务处理，使采购预付款账外管理转移到SAP系统管理，实现预付资金的系统监管，开始启用SAP预付款请求模块。

二、范围SAP系统以采购订单或收货采购订单形式的采购业务可以制作预付款请求。

三、SAP系统中预付款基本操作程序1、采购部门首先在系统中制作“采购订单”。

2、采购担当只能基于“采购订单”或者“收货采购订单”制作“预付款请求”，列明预付款的比例，预付款金额不能超过未来要开发票的总金额。

3、采购担当打印预付请求明细，填写借款单按照付款程序请批付款。

（原做法：只填借款单，没有列明预付物资明细及比例，并且在SAP系统中没有记录）。

4、预付资金批准后转银行会计，银行会计对外付款。

5、银行会计支付后，银行付款水单回联与前期单据转材料会计，材料会计在收付款系统中-付款模块基于“预付款请求”作系统操作，结果形成财务过账。

6、前期基础工作：每个采购供应商要设置“预付帐款”会计科目（财务设定总账会计科目：预付帐款-人民币、预付帐款-美元、预付帐款-欧元，SAP系统管理员负责更改业务伙伴主数据控制科目-应付的预付定金）。

操作实例：1、基于采购订单制作预付款请求（采购入库前）第一步：制作采购订单第二步：制作预付款请求此时采购订单状态不变：未清第三步：采购请款预付款比例未支付时单据状态：未清打印预付款明细基于单据号打印上表预付款请求明细，按照程序向财务申请付款。

第四步：财务付款和系统处理基于1#预付款请求作付款付款后单据状态：已结算2、基于收货采购订单的预付款请求（采购入库后）第一步：制作采购订单（同上）第二步：基于采购订单制作收货采购订单，此环节由仓库操作办理入库手续。

第三步：基于收货采购订单制作预付款请求未支付时单据状态：未清基于收货采购订单作预付请求第四步：采购打印预付款请求明细向财务请款（同上）第五步：财务付款和系统处理（同上），预付款请求单据变为结算状态。

采购管理预付款流程图

采购管理预付款流程图1. 背景在采购管理中，预付款是指在采购过程中，采购方在交付货物或提供服务之前，向供应方支付一定金额的款项。

预付款作为一种常见的采购支付方式，有助于确保供应方的合作意愿和采购方的资金安全。

为了更好地理解和掌握采购管理预付款的流程，本文将针对该流程进行详细的分析和讲解。

2. 流程图下面是采购管理预付款的流程图：graph TDA[采购申请]-->B[采购部门审批]B -->|通过| C[财务部门审批]B -->|驳回| AC --> D[生成采购订单]D --> E[供应方确认订单]E --> F[供应方发起预付款申请]F --> G[采购部门审批预付款申请]G -->|通过| H[财务部门审批预付款申请]G -->|驳回| FH --> I[支付预付款]I --> J[供应方确认预付款收到]J --> K[采购订单交付货物/提供服务]K --> L[验收货物/服务的质量和数量]L --> M[确认采购订单完成]3. 流程说明3.1 采购申请在采购管理中，首先需要进行采购申请。

采购申请可以由各部门或员工提出，包括申请物品、数量、用途等相关信息。

3.2 采购部门审批采购部门在收到采购申请后，会对其进行审批。

审批的内容包括采购物品的合理性、数量的合适性等。

如果通过审批，则进入下一步财务部门审批；如果驳回，则需修改采购申请重新提交。

3.3 财务部门审批财务部门在收到采购部门的审批后，会对采购申请进行财务审批。

审批的内容包括采购费用的合理性、预算的支持情况等。

如果通过审批，则进入下一步生成采购订单；如果驳回，则需提供合理的解释或采取其他措施。

3.4 生成采购订单在通过审批后，采购部门会生成采购订单，并将其发送给供应方。

采购订单中包含了采购物品的详细信息、数量、价格等。

3.5 供应方确认订单供应方在收到采购订单后，需要对其进行确认。

SAP系统预付款业务处理流程说明(1)

SAP系统预付款业务处理流程说明（除大修以外其他工程项目适用）以下以电网基建项为例1、按物资采购订单支付设备预付款（10%）分录如下SAP分录F-48借：预付帐款－预付材料设备款－WBS:XXXXXX（如合同造价1000，预付10%） 100贷: 银行存款 100此时用CJE0-ZPS001查询项目概、预算/采购申请承诺 /采购订单承诺，发现巳记入一笔预付定金 100元集成到财务管控应该为：借：预付帐款－预付材料设备款－WBS:XXXXXX（如合同造价1000，预付10%） 100贷: 银行存款 100CJ88（选择自动）生成如下凭证：借：在建工程－预付款 100贷：预付帐款－工程预付款清算－WBS:XXXXXX （10%） 100 集成到财务管控应该为：借：预付帐款－预付材料设备款－WBS:XXXXXX（如合同造价1000，预付10%） 100贷: 预付帐款－预付材料设备款－WBS:XXXXXX（如合同造价1000，预付10%） 1002、物资到货验收无误入库，SAP分录收货 MIGO（采购订单金额1000元）借：工程物资－专用设备（或专用材料） 1000贷：应付暂估 1000集成到财务管控应该为：借：工程物资－专用设备（或专用材料） 1000 贷：应付暂估 1000发票校验 MIRO借：应付暂估 1000贷：应付帐款－××供应商 1000集成到财务管控应该为：借：应付暂估 1000贷：应付帐款－××供应商 10003、领用设备、材料SAP分录发货 MB1A借：项目成本－建筑费用 1000贷：工程物资－专用设备（或专用材料）1000集成到财务管控应该为：借：在建工程-基建或其他工程－建筑费用 1000 （根据sap 传递过来的wbs的前两位代码确定）贷：工程物资－专用设备（或专用材料）1000月结 CJ88借：在建工程－基建工程 1000贷：项目成本转出 1000集成到财务管控应该为：本凭证不集成到财务管控4、付款清帐，结转预付款SAP分录付款并清帐 F-53 （供应商要记得选特别总帐标志，否则预付款带不出来）借：应付帐款－××供应商 1000贷：银行存款 900贷：预付帐款-工程预付款清算－WBS:XXXXXX （10%） 100 此时用CJE0-ZPS001查询项目概、预算/采购申请承诺 /采购订单承诺，发现原来那笔100元的预付定金已经被冲销掉。

投行循环测试之采购与付款循环详解

投行循环测试之采购与付款循环详解（二）引言概述投行循环测试是金融交易领域中一种重要的验收测试方法，旨在验证市场参与者在投行业务过程中的各种交易和操作是否符合要求，并确保系统能够正确地处理和记录这些交易。

本文是投行循环测试之采购与付款循环的详细解析，通过对循环测试的步骤、测试设计和测试案例的详细讲解，帮助读者全面了解和掌握这一测试领域的知识。

正文内容一、循环测试步骤1.确定测试目标：在进行循环测试之前，需要明确测试目标，即测试人员需要确定测试的范围和测试的目的。

针对采购与付款循环，测试目标可能包括验证系统在采购订单、供应商选择、付款审批等环节的正确性和完整性。

2.设计测试案例：测试案例是循环测试的核心，通过设计测试案例来模拟用户在实际使用中可能遇到的各种情况。

对于采购与付款循环，测试案例可以包括正常情况下的采购订单、供应商选择、付款审批流程，以及异常情况下的订单错误、供应商无效等情况。

3.执行测试案例：执行测试案例是循环测试的实际操作，测试人员根据设计好的测试案例来模拟实际的系统操作。

在执行测试案例时，需要记录测试的过程和结果，并对测试的正确性和完整性进行评估。

4.分析测试结果：测试结果的分析是对测试过程中发现的问题进行归类和整理，以便于后续的问题修复和改进。

在对采购与付款循环的测试结果进行分析时，可以将问题按照严重程度和影响范围进行分类，并制定相应的解决方案。

5.提交测试报告：测试报告是对循环测试过程和结果的总结和评估，通过测试报告可以向相关人员传达测试的结果和建议。

在提交测试报告时，需要明确测试的目标和范围、测试的过程和结果，并提出对系统改进的建议和意见。

二、采购循环测试点1.采购订单：测试系统能否正确采购订单，包括订单编号、供应商信息、产品数量和价格等。

同时还需要测试系统对重复采购订单的处理和提示。

2.供应商选择：测试系统能否根据设定的规则和条件合理地选择供应商，确保选择的供应商符合要求并能提供符合质量和价格的产品。

预付款和预收款业务指导

预付款业务和预收款业务操作指导预付款业务由采购部门在系统中做【预付款请求】，然后由财务部门在系统中进行付款处理。

预收款业务由销售部门在系统中做【预收款请求】，然后由财务部门在系统中进行收款。

1、预付款业务。

1）采购部门做预付款请求。

在系统中下达完采购订单后，进入系统【采购-应付账款】--【预付款请求】，选择客户，点击右下角的复制从，选择从【采购订单】。

2）在弹出的窗口中选择好采购订单，在凭证生成向导页面中点击完成，系统将采购订单的信息复制过来，将各条物料中的税码调整为0，因为财务凭证中预付款不涉及到税额，然后，在下图DPM后面中输入预付金额。

点击添加完成预付款请求，由财务部门进行付款操作。

（如果是付全款不走预付款业务流程。

）3）当采购部门在系统中做完预付款请求后，财务在收付款中进行正常的付款业务。

如下图所示。

4）付款时，注意以下标示。

选择现金付款，选择总账科目，确定好金额后，在付款页面中点击添加。

5）当仓库收货后，供应商发票到时，在系统中，做应付发票业务。

选择好客户后，在右下角选择复制从收货采购订单，注意，发票一定是基于收货采购订单来做。

做完发票后去付剩余的应付款，如下图。

此时将两笔付款都选上即可，其他操作和正常付款相同。

系统自动计算剩余应付金额。

2、预收款业务。

销售部门在系统中做预收款请求业务。

由财务部门进行收款。

1）销售部门在系统中做预收款请求业务。

进入系统【销售—应收账款】--【预收款请求】选择好客户后，点击右下角复制从，选择从销售订单。

如下图。

2）在弹出的窗口中选择要预收款的销售订单，然后在凭证生成向导页面点击完成。

系统会把销售订单的信息复制过来，在下图红色标注处，修改此次预收款占总金额的比例。

点击左下角添加，即完成预收款请求。

财务部门会进行收款处理。

3）财务部门在收付款中进行收款业务。

收此次申请的预收款。

然后在仓库交货后，在系统中依据交货开应收发票，然后再进行剩余部门的收款。

与付款业务流程相同。

采购预付款协议

采购预付款协议1. 背景本协议是由乙方（供应商）和甲方（采购方）就采购预付款事项达成的约定。

为确保双方的权益和顺利进行采购事务，特制定本协议。

2. 付款方式甲方同意在订购产品或服务之前支付给乙方预付款。

预付款金额应在合同签署后的X个工作日内支付完毕。

支付方式可通过电汇、现金、支票等方式进行，双方需事先确定支付方式，并在合同中设置明确的支付账户和信息。

3. 预付款比例和金额根据具体的采购合同条款，乙方应提供一个明确的预付款比例和金额。

在本协议中列举以下几种可能的情况：1.预付款比例：乙方同意在订单确认后支付X%的预付款。

–预付款金额：预付款金额为订单总额的X%。

2.预付款比例：乙方同意在订单确认后支付固定金额的预付款。

–预付款金额：预付款金额为X元。

3.预付款比例：乙方同意在订单确认后支付固定金额和订单总额的比例之和作为预付款。

–预付款金额：预付款金额为X元和订单总额的X%之和。

乙方应在收到预付款后的X个工作日内向甲方提供相应的发票和收据。

4. 预付款使用规定乙方同意将预付款仅用于与本次采购订单相关的费用，包括但不限于以下用途：•采购原材料或产品•采购特定设备或机器•采购劳动力或技术服务•其他与本次采购订单相关的费用乙方在使用预付款时应保持合理和谨慎，确保资源的有效利用，遵守甲方的采购规定和合同条款。

5. 风险应对措施由于预付款的性质决定了一定的风险存在，为保护甲方的利益，乙方同意做出以下应对措施：1.乙方应提供相关材料（如银行保函、保险单等）以减轻甲方的预付款风险。

具体应提供的材料和金额应根据合同约定确定。

2.乙方应提供合理的解释和证明以说明预付款使用情况和进展。

甲方有权对预付款的使用情况进行核实。

3.若乙方未能按时提供相关材料或无法合理解释预付款的使用情况，甲方有权暂停预付款的支付，并要求乙方返还已支付的预付款。

6. 退款政策若甲方因合同终止、取消或其他正当理由导致无法继续采购，乙方同意按照以下退款政策进行退款：1.若采购未开始，甲方有权要求全额退款。

SAP采购订单单元测试

第一节 :概述A 部分概述测试类型：单元测试测试流程名称：《生产物料请购及采购》测试编号：DPT-UNT-MM004 生产订单1、ME57跟PR分配及转PO2、采购订单审批测试日期：2015-06-15测试描述和目的：了解并掌握生产物料请购及采购流程。

第二节测试步骤Person Execute 测试人Transaction交易码Test Scenarios / Input Data测试情景 / 输入数据Expected Results预期结果ActualResults实际结果Detail TestDescription测试步骤说明(选填)Pass/Fail通过否Issue Number问题编号ME57 生产物料请购及采购1.清单范围:A2.工厂 :3032/30313.分类标识:14.已分配采购申请 :X5.仅批准的申请:X6.点击7.菜单，编辑，选择，全选：创建采购订单ZNO1订单号：4500000017订单脚本测试通过问题点 15Person Execute 测试人Transaction交易码Test Scenarios / Input Data测试情景 / 输入数据Expected Results预期结果ActualResults实际结果Detail TestDescription测试步骤说明(选填)Pass/Fail通过否Issue Number问题编号ME57 8.自动分配 @ 分配： V9.创建采购订单：供应商2300000110.订单类型：ZN0111.选：12.采用：13.保存：创建采购订单ZNO1订单号：4500000017通过ME28 审批订单(集中审批)1、审批代码：N1,N2,N32、清单范围: ALV审批订单4500000017 N1经理,N2高级营运总裁,N3 CEO通过问题点 17ME29N 审批订单（单独审批)输入订单号单独订单审批4500000018 通过ME22N 订单修改数量修改：价格修改数量150000单价 604500000017 通过Person Execute 测试人Transaction交易码Test Scenarios / Input Data测试情景 / 输入数据Expected Results预期结果ActualResults实际结果Detail TestDescription测试步骤说明(选填)Pass/Fail通过否Issue Number问题编号ZM73 订单报表工厂：3032、3031通过ZM013 PR 报表通过问题编号 6ME9F 订单打印及发送4500000017 通过SOST 邮件发送订单4500000017 通过问题编号 19Comments 备注:Issue Resolution has been identified – refer to ISSUE LIST 问题解决方案已明确-请参照问题清单。

预付账款实质性测试

预付账款实质性程序
单位名称：取被审计单位信息被审单位名称截止日期：取项目信息截止日期一、审计目标与认定对应关系财务报表认定针对认定实施的审计程序存在 A 资产负债表日中记录的预付款项是存在的。 B 所有应当记录的预付款项均已记录。 C 记录的预付款项由被审计单位拥有和控制。 D 预付账款以恰当的金额包括在财务报表中，与之相关的计价调整已恰当记录。 E 预付款项已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报。二、审计目标与审计程序对应关系表审计目标可供选择的审计程序 1.获取或编制预付款项明细表：（1）复核加计正确，并与总帐数和明细账合计数核对是否相符；结合坏账准备科目与报表数核对是否相符。（2）结合应付账款明细帐审计，查核有无重复付款或将同一笔已付清的账款在预付款项和应付账款两个科目中同时挂帐的情况。（3）分析出现贷方余额的项目，查明原因，必要时作重分类调整。（4）对期末预付款项余额与上期期末余额进行比较，解释其波动原因。 3.分析预付款项账龄及余额构成，确定：（1）该笔款项是否根据有关购货合同支付。（2）检查一年以上预付款项未核销的原因及发生坏帐的可能性，检查不符合预付款项性质的或因供货单位破产、撤销等原因无法再收到所购货物的是否已转入其他应收款。 3.选择预付款项的重要项目函证其余额和交易条款，对未回函的再次发函或实施替代的检查程序（检查原始凭单，如合同、发票、验收单，核实预付款项的真实性）。 4.检查资产负债表日后的预付款项、存货及在建工程明细帐，并检查相关凭证，核实期后是否已收到实物并转销预付款项，分析资产负债表日预付款项的真实性和完整性。 5.实施关联方及其交易的审计程序，检查对关联方的预付款项的真实性、合法性，检查其会计处理是否相符。 6.检查预付款项的坏帐准备是否正确。 7.根据评估的舞弊风险等因素增加的审计程序。 E 8.检查预付款项是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报。索引号 √ √ √ √ √ 完整性权利和义务计价和分摊列报索引号： ZE 编制人：取底稿信息编制人编制日期：取底稿信息编制日期复核人：取底稿信息一级复核人复核日期：取底稿信息一级复核日期第一部分认定、审计目标和审计程序对应关系DZE2源自ABD略ACD