[VIP专享]SAP应付账款

没有发票验证的发票过账
Purpose
在这个场景中，我们演示了没有PO关系的简单供应商发票的标准输入和快速输入，连同抵消进
入成本中心。

在发布过程的最后您将看到，是如何将发票更新到总帐，应收账款和成本中心会计
的。

.
展现在这一过程中的集成，不仅仅是财务会计（FI）。

如果你的发票是通过物料管
理（MM）来发布的话，在这里也将会形成同一水准的集成。

Process Flow
1.显示当前总帐余额（应付账款）
2.输入标准财务会计（FI）发票
3.快速输入发票
4.显示发票，修改付款条件，显示修改凭证
5.显示供应商余额，行项目和凭证
6.显示总帐余额（应付账款）
7.显示总帐项目（费用）
8.显示供应商在成本中心上的影响项目
显示当前总帐余额（应付账款）
Use
在输入供应商发票之前，要显示供应商的总帐调和账户的余额。

在您发布完发票之后，您将再一
次看到相同的账户，并且核对自动更新的总帐。

Procedure
1.Call up the transaction as follows:
Menu Path会计核算→财务会计→总帐→科目→显示余额Transaction Code FS10N
2.Enter the following data:
Field Europe North America
总帐科目160000160000
公司代码10003000
会计年度Current year Current year
业务范围Empty Empty
3.Choose .
4.请检查输入月份的余额。

同时注意当前期间的余额.
5.Choose until the overview tree appears.
输入标准财务会计（FI）发票
1.Call up the transaction as follows:
Menu Path会计核算→财务会计→应付账款→单据录入→发
票-常规
Transaction Code F-43
2.
3.The top half of the screen contains the document header. All data entered here is relevant to the
entire document. In the lower part of the screen, you enter the document items.
4.Enter the following data:
Field Europe North America
凭证日期Today’s date -2 days Today’s date -2 days
凭证类型KR KR
公司代码10003000
过账日期Today’s date Today’s date
货币/汇率EUR USD
参照Invoice number of the vendor
(any number)Invoice number of the vendor (any number)
记账码3131
科目19103910
5.Choose .
6.Enter the following data:
Field Europe North America
金额User-defined User-defined
计算税额Select Select
税码VN I1
付款条件ZB01ZB01
记账码4040
科目476900476900
7.Choose .
8.Enter the following data:
Field Europe North America
金额**
成本中心10001000
文本User-defined User-defined
9.Choose .
The invoice is posted. The system confirms that the document has been posted.
10.Make a note of the document number.
11.Choose .
12.In the Exit Processing dialog box, choose Yes.
发票的快速输入
Use
您现在在应付会计里面使用快速输入功能来输入一个供应商的发票。

这跟您使用发票验证来发布
您的发票结果是一样的。

Procedure
1.Call up the transaction as follows:
Menu Path会计核算→财务会计→应付账款→单据录入→发
票/贷项凭证的快速输入
Transaction Code FB10
2.
3.The Invoice/Credit Fast Entry: Header Data screen appears only once each day. If you process
the same transaction again during the same day, the screen is skipped and the input parameters are copied over automatically. To change the initial parameters, you would choose .
4.Enter the following data:
Field Europe North America
公司代码10003000
过账日期Today’s date Today’s date
凭证类型KR KR
货币EUR USD
凭证日期Today’s date -2Today’s date -2
5.Choose 输入发票/贷项凭证.
6.Enter the following data:
Field Europe North America
参照Invoice number of the vendor Invoice number of the vendor 科目19103910
金额116 (gross invoice amount,
including value added tax)106 (gross invoice amount, including sales tax)
税额16 (amount according to invoice)6
冲销项目
科目476900476900
金额100 (net invoice amount)100 (net invoice amount)税VN I1
成本中心10001000
7.
8.If you want to post multiple lines as offsetting entries and it is only the cost center that changes,
just enter the amount and cost center. The system defaults the remaining information
automatically.
9.If you need more lines as offsetting entries, choose , then choose G/L item fast entry. To enter
more lines, choose G/L item fast entry.
10.Choose .
11.Choose .
The system displays the document number.
12.Make a note of the document number.
13.Choose until the overview tree appears.
显示发票，修改支付项，显示修改凭证
Use
现在可以显示您在前面几步中创建的发票了。

然后您可以修改支付选项并且再一次显示修改后的
凭证。

修改历史将会展示您所作出的修改，同时也会显示被谁，何时做过修改。

在这一个进程中，你要单独的对每个发票进行操作。

您需要对每一个凭证做重复操
作。

.
Procedure
1.Call up the transaction as follows:
Menu Path会计核算→财务会计→应付账款→凭证→显示Transaction Code FB03
2.Enter the following data:
Field Europe North America
凭证编号输入您之前记录下来的凭证编号。

Enter one of the document
numbers you noted previously 公司代码1000 3000
会计年度Current year Current year
3.Choose .
4.Choose .
5.在弹出的对话框中，您将看到是谁，在何时发布的凭证，是哪一起交易。

6.Choose .
7.Double click on the vendor line item.
8.但是在这个页面只是显示模式，如果您需要对支付信息进行修改，需要进入修改模式。

Choose .
9.Enter the following data:
Field Data
Payt terms Empty
天数/百分比5
10.You have now changed the payment terms so that the invoice is due in 5 days.
11.Choose .
The R/3 System warns you that the payment terms have been changed.
12.Choose .
13.Choose .
14.Choose .
15.On the 显示凭证：初始屏幕 Screen choose .
16.Choose 环境→ 凭证修改.
系统将会显示所有板块被修改的信息。

请注意，您的更改付款条件可能会引起了其他板块
的变化。

17.双击列表里面的具体内容.
You now see the old and new value of the field.
18.Double-click on the line once more to call up information about the user who made the changes
and the time of the change.
Repeat this procedure to change the payment terms for the other document.
19.Choose until the overview tree appears.
显示供应商余额，行项目和凭证
Use
现在您可以显示供应商的账户和每月的余额。

你可以追溯构成余额的行项目和查询先前您发布的
凭证。

Procedure
1.Call up the transaction as follows:
Menu Path会计核算→财务会计→应付账款→账户→显示余
额
Transaction Code FK10N
2.Enter the following data:
Field Europe North America
供应商19103910
公司代码1000 3000
会计年度Current year Current year
3.Choose .
4.Double-click on the entry in the 余额 column for the current period.
现在您进入了“供应商行项目显示”页面。

5.Choose .
6.Select Reference, then choose .
You have now included Reference in the field criteria.
7.Choose .
8.In the Reference field, enter the reference number for your vendor, then choose .
9.Position your cursor on the selected line item.
10.To display the posted document, choose .
11.On the Display Document: Item 001 screen, choose .
To display the reference number in the document header data, choose .
If you wish to display the other document, return to the Vendor Line Item Display screen, then repeat steps 6 to 10.
12.Choose until the overview tree appears.
显示总帐余额（应付）
Use
您现在可以检查是否同时更新了总帐和应付账款。

Procedure
1.Call up the transaction as follows:
Menu Path会计核算→财务会计→总帐→科目→显示余额Transaction Code FS10N
2.Enter the following data:
Field Europe North America
总帐科目160000160000
公司代码10003000
会计年度Current year Current year
业务范围**
3.Choose .
检查输入月的余额。

比较前后发票输入的金额条目。

在此处您不能追溯到账户的源文件，这里的总帐主记录已经被配置不可以记录独立的行项目，因为行项目可以在单独的供应商账户中看到。

4.Choose until the overview tree appears.
显示总帐项目（费用）
Use
您现在可以不通过每月余额的追溯，就能够直接看到您的费用账户的总帐行项目。

如果需要的话，
您依旧可以通过前面显示每月余额的步骤来显示总帐余额。

Procedure
1.Call up the transaction as follows:
Menu Path会计核算→财务会计→总帐→科目→显示/更改
行项目
Transaction Code FBL3N
2.Enter the following data:
Field Europe North America
总帐科目476900476900
公司代码10003000
Open items Select Select
Posting date Empty Empty
Layout/KOSTELLE/KOSTELLE
3.Choose .
4.Choose .
In the line item display, you can scroll down to see the line items for each cost center.
5.Select the Amount in local currency column, then choose .
The system displays the totals by period. Scroll down to see the invoice you posted to cost center
1000 in the current period.
6.Choose Settings→Summation levels→Define breakdown.
7.In the dialog box, choose Level 3 (cost centers).
You now see the overall total for each cost center.
8.Choose until the overview tree appears.
显示供应商在成本会计上的影响项目
Use
所有的早起流程步骤都是假设您已经在应付账款部门工作。

您现在能都看到当一个发票被发布到
其成本中心后，成本中心经理看到的。

您执行一个成本中心报告，并且将其追溯到应付账户的原
文件。

Procedure
1.Call up the transaction as follows:
Menu Path会计核算→控制→成本中心会计→信息系统→成
本中心会计报表→计划/实际比较→成本中心：实际
/计划/差异
Transaction Code S_ALR_87013611, KSB1
2.Enter the following data:
Field Europe North America
成本控制范围10002000
会计年度Current year Current year
开始期间001001
终止期间012012
计划版本00
或价值10001000
3.Choose .
此时，该系统产生了一个对每个发布的成本要素的综合和成本中心报表。

.
4.双击“476900”，您将看到一个对话框。

在对话框中您会看到一个列出所有报告的表，你可以在其中选择一个进行那个追溯。

Double-click on 成本中心：实际行项目
You now see a list of CO line items for cost center 1000.
5.Choose 设置→布局→选择.
The Choose Layout dialog box appears.
6.Choose the Primary Cost Posting variant.
7.Double-click on one of your posted documents.
8.Choose until the overview tree appears.
In the Display Actual Line Items for Cost Centers dialog box, choose Yes.
In the Exit Report dialog box, choose Yes.
If you are asked whether to save an extract, choose No.。