A++账务系统操作手册-单位版.doc
财务系统操作说明书管理员
财务系统操作说明书管理员1. 简介财务系统操作说明书管理员是负责管理和运维财务系统的人员。
这份操作说明书旨在提供管理员操作财务系统的详细指导，以确保系统的稳定运行和高效管理。
2. 系统登录2.1 登录凭证管理员需要获得有效的用户名和密码，才能登录到财务系统。
请联系系统管理员获取登录凭证。
如果忘记密码或需要重置密码，请按照流程申请密码重置。
2.2 登录步骤1.打开财务系统登录页面。
2.输入用户名和密码。
3.点击登录按钮。
3. 账号管理3.1 创建账号管理员可以创建新的用户账号，用于给其他用户使用财务系统。
新账号的设置包括用户名、密码、权限等级等信息。
3.2 修改账号信息管理员可以修改已存在账号的信息，包括用户名、密码、权限等级等。
3.3 删除账号如果某个用户不再需要使用财务系统，管理员可以删除其账号。
删除后，该用户将无法访问财务系统，同时其相关数据将被清除。
4. 权限管理4.1 用户权限财务系统支持不同权限级别的用户。
管理员可以为每个用户分配相应的权限，以确保用户只能访问和修改其权限范围内的数据和功能。
4.2 权限修改管理员可以随时修改用户的权限级别。
请谨慎修改权限，确保用户能够正常执行其工作，同时不会超越其职责范围。
5. 数据管理5.1 数据备份为了保障数据的安全性，管理员需要定期进行数据备份。
请按照定期备份计划，执行数据备份操作。
备份的数据应存储在安全的地方，以便在需要时能够恢复数据。
5.2 数据恢复如果系统出现数据丢失或数据损坏的情况，管理员可以使用备份文件来恢复数据。
请按照恢复数据的步骤进行操作，并确保数据能够正确恢复。
5.3 数据清理为了避免系统存储空间占用过高，管理员需要定期清理一些过期或不必要的数据。
请按照数据清理计划，执行数据清理操作。
6. 系统维护6.1 系统更新财务系统可能会不断进行更新和升级，以修复Bug、改进性能和添加新功能。
管理员需要定期检查系统是否有新的更新，并根据实际情况进行更新操作。
3账务处理系统使用手册
账务处理系统使用手册目录第一章系统介绍 (3)第二章系统初始化 (3)2.5 单位级基础资料设置 (3)2.5.1 总账选项 (3)2.5.2 会计期间 (5)2.5.3 定义会计科目 (5)2.5.4 单位功能分类 (8)2.5.5 定义辅助核算内容 (8)2.5.6 常用摘要 (9)2.6 期初余额装入 (9)第三章凭证处理 (10)3.1 凭证项目说明 (10)3.2 凭证相关操作 (13)3.2.1 新增凭证 (13)3.2.2 查询、修改凭证 (13)3.2.3 凭证审核与销审 (13)3.2.4 凭证记账与反记账 (14)3.2.5 凭证预记账 (14)3.2.6 凭证成批打印 (14)3.2.6 凭证整理 (15)3.2.7 对账 (15)第四章定期处理 (15)4.1 结转汇兑损益 (16)4.2 收支结转 (16)4.2.1 收支结转 (16)4.2.2 期间损益 (17)4.2.3 期末转制凭证 (17)4.3 结账 (17)第五章往来管理 (18)5.1 设置按往来管理的辅助核算项 (18)5.2 装入期初未核销的往来业务 (18)5.3 编制凭证时录入往来信息 (19)5.4 往来业务核销 (19)5.4.1 往来业务自动核销 (19)5.4.2 往来业务手工核销 (20)5.5 账龄分析 (20)第六章自动转账分录 (21)6.1 什么是自动转账分录 (21)6.2 自动转账分录中的几个概念 (21)6.3 定义自动转账分录 (22)6.4 使用自动转账分录生成凭证 (22)第七章主辅计量单位管理 (22)第八章科目账 (22)8.1 明细账 (23)8.2 余额汇总表 (24)8.3 总分类账 (24)8.4 日记账 (24)8.5 日报单 (25)8.6 多栏账 (25)8.7 序时账 (25)8.8 凭证汇总表 (26)8.9 年底批打印 (26)第九章辅助账 (27)9.1 辅助明细账 (27)9.2 辅助余额汇总表 (29)9.3 辅助总分类账 (29)9.4 辅助多栏账 (30)9.5 辅助分析表 (30)第十章科目组 (30)10.1 科目组定义 (31)10.2 科目组明细账 (31)10.3 科目组总账余额表 (32)第十一章主管单位财务分析 (32)11.1 主管明细账 (32)11.2 主管总分类账 (33)11.3 主管总账余额表 (33)第十二章预算管理 (33)12.1 预算周期类型定义 (33)12.2 预算方案定义 (34)12.3 预算和实际对比分析 (35)第一章系统介绍略第二章系统初始化2.1-1.4系统级初始化，略2.5 单位级基础资料设置2.5.1 总账选项在使用账务处理系统处理相关业务之前，各单位可以根据实际应用的需要在【总账选项】中对各种选项进行设置。
A财务软件操作流程
一、账套管理步骤：开始—程序—浙江爱信诺航天信息—系统服务—点击“账套管理”,用户名：init,密码:system,注意都是大小写有区别,这里都是小写.账套管理主要有两个功能：1．就是新建账套,每个公司一个账套.怎么创建呢,点击左上角的创建按钮,弹出一个框,把账套号和账套名称给填进去,账套号数字去表示,5位数以内并且不重复就行,比如1,2,3,或者001,002,003等等,账套名称就是公司的名字,下面那个数据库名称,我们就不要填了,软件会自动填好.2．就是用来备份数据,我们软件有自动备份的功能,不过要自己设置一下,怎么设置呢,大家看一下,上面有一个设置的按钮,点一下那个按钮,会弹出一个框,在倒数第二个空格有一个备份目录,就是把备份的数据保存在哪里.你可以在D盘,或者E盘里面新建一个文件夹,名字就叫“A6财务软件自动备份”,然后备份目录就选那个文件夹.每天中午12点,只要你电脑是开机状态,那么软件就会自动备份.创建好了账套,设置好了备份的目录,我们就可以退出这个账套管理了,其他的所有操作,都不是在这里,所以平时除非我们有新的单位,否则就不需要去账套管理里面操作了.二、初始化步骤登录桌面上“A3 E票通”.用户名：admin 密码：admin1,这里也都是小写,密码后面是数字1,这个用户名和密码和上面建账套的用户名和密码不一样,上面那个是建账人用的,而这个呢则是做账人用的,所以大家不要混淆,新的单位第一次进去做账,必须要用我们这个用户名和密码,进去之后,才能修改.注意登录日期进去之后,还不能马上开始做账、填凭证,还要进行初始化的基础设置：1．用户新增：左侧栏最下面,“我的系统”—系统管理—用户新增,账户可以是你自己名字的第一个字母,也可以是数字,只要你方便记忆就可以了.因为这个账户,就是以后你自己登录时要填的数据了,用户名称就是你自己的名字.这里要注意两点,账号生效日期和分配角色.2．企业信息：在“我的系统”—点击“基础设置”,把公司名称给填进去,前面打了一个红色小星号的一定要填,其他的可以填,也可以不填.3．系统启用：就是你打算用软件开始做几月份的账,双击“启用期”下面的那个数字,就可以修改成你想做账的月份了,月份改好了之后,在后面打个勾,然后点击左上角的“保存”就可以了,我们这里只要在“总账后面”打个勾就好了,出纳没什么用,就不用打了,报表模块已经默认给你启用了.这里注意一下,如果你是2—12月份启用的话,比如说现在是6月份,我就打算在6月份用软件做账,那么你在录期初余额的时候,除了要把5月底的科目余额填到软件里面去,还要把1到5月份,每个科目的累计发生额也都要填进去,如果你只录5月底的余额,不录累计发生额的话,那么在资产负债表里面,有一列年初数它就显示不出来,而且明细账里面,期初余额,也就是上年结转,它也显示不出来；如果你是1月份启用的话,你就只需要把去年12月的余额给录进去就好了,但是你还要把今年的凭证给补填进去.如果你每个月凭证不多的话,我们建议你还是1月份启用软件,然后补填一下凭证,这样下来,我们一年的数据,就比较完整了.4．科目管理：在“我的系统”—基础设置—财务栏—科目管理,导入一级科目,选择“企业制度”,点击右下角的“导入”,现在一级科目已经有了,但是一些二级科、明细科目是没有的,因为二级科目要根据每个公司的情况自己去增加的.怎么增加二级科目呢,你找到你那个一级科目,点一下那个科目,注意是点一下,不要点两下,点了之后,会弹出一个框,科目代码一级给编好了,你不用管它,只要把二级科目的名称给填进去就好了,然后再点“保存”就可以了,保存好了,如果你要继续增加,就继续把名字给录进去,如果不用增加了,就点“退出”好了,这里要注意两点,第一点,如果我们原材料或库存商品下面,要增加明细,而且还要有数量的话,就不光填一个名称,还要把左边“数量核算”那个框给打个勾,然后计量单位要选好,再保存就可以了.其第二点,当你往来的单位比较多的时候,比如有上百个往来单位,那么你就不要按照上面那个方法,点新增来增加二级科目,那应该怎么增加往来的明细单位呢我们先在科目管理里面,找到应收账款,点一下,然后再点击左上角的“修改”按钮,弹出一个框,我们把左边倒数第二个选项,“往来业务核算”打个勾,然后再回到左上角,点击“基本信息”旁边的那个“核算项目”然后再点击“客户”,最后点“保存”就好了.同理,讲解应付账款的设置流程.这里设置好了之后,我们就可以去增加往来单位的明细了.在哪里增加呢在“我的系统”—基础设置—公用栏里面,有客户分类、客户,供应商分类和供应商,客户分类就是当你客户比较多的时候,为了方便管理,我们可以按地区给客户去分下类,比如,你可以把客户分成两个类,1 杭州市,2 上海市前面的代码表示第几个分类,当然,客户你也可以不用去分类,直接增加客户的明细,点击“客户”,然后再点一下左上角的“新增”,把代码和客户的名称给填进去,代码就1001,表示杭州市第一个客户,然后1002,1003一直编下去.供应商分类和供应商也是同样的道理.应收账款的明细就增加在客户里面,应付账款的明细增加在供应商里面.5．期初余额：录期初余额之前,一定要先把明细科目增加好,否则录的时候,只能录总金额吗,不能录明细金额了.这里注意讲一下：怎么录明细科目的余额,怎么录数量科目的余额,怎么录辅助项目的余额,录好之后点击“试算”.6．参数设置：凭证删除后凭证号自动整理,摘要列显示结算信息和往来信息.7．结束初始化.三、总账管理上面那些步骤都操作完成之后,接下来就可以开始做账了.1．填制凭证：点击“总账管理”,在下面弹出的框里面,点击“填制凭证”,就会弹出一个填制凭证的界面,凭证号软件已经自动编好,这个日期要注意一下,可能你现在做的是1月份的账,但是凭证上面显示的却是6月份,这就是之前我向大家强调的,登录软件的时候,有一个登录日期,要记得把那个登录日期改成你要做账的那个月底,现在我们退出软件,重新进去一下,点上面那把钥匙状的按钮“注销”,把登录日期改一下.附件数就是你的原始单据数,摘要是必须要填的,自己手工填进去,科目可以选择的,双击空白的地方,或者点一下旁边的那个键盘装按钮,就可以弹出所有科目,我们再去选择自己想要的科目,这里注意演示数量核算和辅助核算的科目,以及增加科目的方法.科目选好之后,就把借方金额填进去,比如元,这里有金额线,但是没有圆角分的提示,如果你觉得看不清楚的话,你可以按下F9,把金额线给去掉,这样看起来就比较清爽一点,按回车键,我们就可以跳到贷方科目上面去了,选好贷方科目之后,我们再按回车键,跳到录贷方金额的地方,然后按一下“=”那么贷方金额就不需要我们再填了,软件会自动填好.凭证填好之后,我们点击左上角的“保存”按钮,保存好了之后,我们要看前面填制的凭证,可以点击上面的“前页”、“首页”去查看,如果我们填了很多凭证之后,想要插入一张凭证,比如我们要在第2张凭证和第3张凭证之间,插入一张凭证,那么我就先翻到第3张凭证,然后点击“新增”旁边的那个小的倒三角形就可以了,如果我们在填凭证的时候,想看某个科目的余额,我们可以先点一下那个科目,再点击上面的“余额”按钮,就可以查出来了,再比如说,我们每个月,我们都要填一张相似的凭证,如计提折旧,可能我们每个月都要填这张凭证,而如果折旧明细比较多的话,每个月都填就比较浪费时间,这时,我们就可以点击“操作”按钮下面的那个“保存模板”,把这张凭证作为模板给保存起来,当下个月我们又要计提折旧的时候,就不用再去填一遍凭证,直接把这张模板调用出来就可以了.这个凭证填制的界面,还要很多其他的功能,大家在使用过程中,可以自己去尝试一下,我这里就不一一讲解了.2．审核凭证：当我们这个月所有的凭证都填好之后,就可以退出填制凭证的界面了.我们看下面的那个做账流程,第二步就是“审核凭证”,其实这个步骤可以省略掉的,因为审核凭证要求换另外一个人去操作,而如果我们一个人做账的话,这一步就显得多余,所有这一步我们就不要去做了.3．接下来往来核销,这个功能我们也不用去管它了,这个用处不大的. 4．再接下来,就是记账了,记账就相当于我们手工上的“过账”,也就是登明细账的过程,只要记好账了,那么本月我们的总账、明细账还有报表,就全都自动生成了.我们点击“下一步”开始记账.5．结转损益：记好账之后,我们就可以结转损益了,结转损益是什么意思呢我们知道,如果手工填凭证的话,我们到了月底,必须要把“主营业务收入”,以及那些费用类的科目,全都结转到“本年利润”这个科目下面,手工结转的话,我们还必须去核算这个月我的主营业务收入金额是多少,各种费用的发生额是多少,比较繁琐,而软件上呢,为了解决我们这一烦恼,就特地设置了“结转损益”这个功能,我们点击那个按钮之后,会弹出一个框,第一次结转的时候,我们要把“本年利润”这个科目的代码“3131”填到上面那个空格里面去,然后再点击最上面的那个“全选”按钮,最后点击最上面的那个“生成凭证”按钮,软件就会自动帮我们核算好这个月的主营业务收入金额,各种费用的金额,然后生成一张转账凭证,把那些金额全部结转到“本年利润”科目下面去.我们把这张转账凭证保存好就行了.因为这张转账凭证是没有记账的,所以我们还是要返回上一步,记账的过程,把这张凭证也给记账.这里我们就重复了“记账”这个步骤,大家可以放心,重复点击记账的话,那些之前已经记过帐的凭证,不会重复记账的.但是记账这个步骤每个月都操作两遍的话,确实有点多余,所以,我们可以先结转损益,然后再一次性把所有凭证记账,这样就不用重复操作记账这个步骤了. 6．期末调汇：这个是用来处理外币业务的,我们在座各位,绝大部分都用不到外币业务,所以这一步也是不用去操作的.7．结账：记完账之后,就表示这个月我们的业务都已经完成了,接下来我们就可以对这个月进行结束业务的操作了,点击结账,按提示进行下一步操作...注意：结完帐之后,我们就不能对这个月再进行任何业务的操作了.如果结完帐之后,发现这个月的凭证填错了,要进行修改,应该怎么办呢这一点我们待会再讲.每个月的做账的操作流程：填制凭证——结转损益——记账——结账,每个月我们都要按照这个流程操作下去.四、报表管理总账结完帐之后,我们就可以去生成这个月的资产负债表和利润表了.点击“报表”,再点击“资产负债表”,这个时候,资产负债表是没有数据的,我们还有进行两步操作.第一步：点击最上面的“工具”,再点击“公式取数参数”,会弹出一个框,我们选择好月份,开始期间和结束期间保持一致,旁边的“开始日期”和“结束日期”就不要去管它,选好之后,点击“确定”；第二：点击工具下面的“重算全表”就可以了,稍后系统会提示你“报表重算成功”,说明该月的资产负债表就已经给我们算好了,我们再点击“保存”就可以了.利润表和资产负债表的操作方法一模一样.保存好的报表,我们可以在“历史报表”里面查看得到.报表生成以后,我们就可以回到总账里面,然后开始下一个月的业务操作了,以后每个月都是这样去重复操作.五、查询往来账、总账、明细账、科目余额表、现金/银行日记账,打印凭证和账表等注：如果凭证没有记账的话,以下的操作,都要勾选“包括未记账凭证”1．往来账查询：总账管理→往来→客户往来总账/客户往来明细账查询往来明细的时候,记得把“按核算项目小计”和“跨期小计”勾上,查某一个客户的话,在打开的界面当中,“客户”至“客户”选择相同的客户就可以了.应付账款也是同样的道理.2．总账、明细账查询：总账管理→账表→总账/明细账→选择会计期间→点查询.这里查询条件里面,有个科目级次,查询总账的时候,我们可以把级次选为1至1级；查询明细账的时候,可以把级次选为2至3级.在显示的界面上,通过科目的选择来查看不同科目的明细账.3．科目余额表：总账管理→账表→科目余额表,如果要查某一个科目及其子科目的余额,把该科目的代码选进去,再点“查询”.4．科目汇总表：总账→凭证→科目汇总表→查询.5．现金/银行日记账：总账→出纳→现金日记账/银行日记账→选择会计期间和科目→按对方科目展开这样日记账就比较详细→查询.6．凭证和账表打印：总账→打印→凭证→选择要打印的月份,点击“打印”,打印账表类似.一般账表之类的,如总账和明细账,是到了年底一次性打印的.六、多栏账的设置与查询要查询多栏账,必须先在软件里面设置好哪些科目是多栏账格式的.怎么设置呢总账→账表→科目多栏账设置→增行→选择会计科目→自动编排→保存,保存成功后,再退出.上面设置好了之后,我们就可以查询多栏账了：总账→账表→科目多栏账→选择会计期间→选择多栏账名称→查询.七、结账后修改凭证和期初数据本月结完账之后,发现有凭证或者期初数据填错了,需要修改.怎么办呢因为结完账之后,我们不能对该月进行任何新增、修改或删除的操作,只能进行查询的操作,所以此时要修改凭证的话,只能是先反结账,怎么操作呢在总账管理里面——点击“结账”,在左下角,有一个反结账的按钮,点了那个按钮之后,系统要我们输入密码,这个密码就是我们登录软件时的密码,如果你登录软件的时候,没有密码,那这里也不需要填密码,直接点“下一步”,再按照提示一步一步操作.反结账之后,我们就可以找到我们要修改的凭证了.在哪找呢在总账管理下面,点击“凭证”,我们可以看到,倒数第二项有一个“凭证管理”的按钮,我们点击那个按钮,会弹出一个查找凭证的过滤条件,选择好要修改的凭证月份,点击查询,我们会看到,就会有很多凭证列表显示出来,我们找到要修改的那张凭证,点击上面的“修改”,软件会提示“凭证已经记账,不能进行修改”,这时我们还要将这张凭证进行反记账,在上面“记账”按钮旁边有一个小的倒三角形,我们点击那个小三角形,软件会弹出一个下拉的列表,里面就有“反记账”的按钮.反记账之后,我们再点击“修改”按钮,就可以进行修改了.修改好了之后,要注意再将该张凭证进行记账,然后再对本月进行结账.如果要结账之后,要修改期初数据,那么,我们必须反结账和反记账到软件启用的那个月份,比如：软件是启用期是1月份,现在我们会计期间是11月份会计期间怎么看呢在软件最下面,有很多信息可以看到,登陆日期和会计期间等,现在我要修改期初数据,那我们就必须先反结账到10月份,再把10月份的凭证全部发记账全部反记账在哪知道吗,然后再反结账到9月份,把9月份的凭证全部反记账,这样一直反下去,直到软件最下面显示的会计期间是1月份,我们再点击“初始化”下面的“反初始化”,反初始化成功之后,再点击“期初余额”,就可以进去修改期初数据了.修改好了之后,再结束初始化→记账→结账到11月份.。
行政事业单位帐务操作手册
行政事业单位帐务端操作手册陕西省财税信息中心目录一．登录系统 (3)1．获取文件 (3)2．运行系统 (3)3．网络配置 (3)二．更新基础数据 (4)三．原始凭证 (5)1．收入原始凭证录入 (5)2．支出原始凭证录入、转账原始凭证录入、其它原始凭证录入 (5)3．原始凭证查询 (6)四．凭证管理 (7)1．生成记账凭证 (7)2．凭证录入 (7)1．凭证审核 (8)2．凭证记帐 (9)3．凭证调号 (11)4．凭证查询 (12)5．凭证打印 (12)五．帐薄管理 (12)1．总帐 (12)2．明细帐 (13)3．辅助帐 (14)六．报表管理 (15)1．资产负债表 (15)2．科目余额表 (15)七．期末处理 (16)1．月结 (16)2．转帐凭证 (16)3．期末导出 (16)八．信息设置 (17)1．会计科目维护 (17)2．年初数导入 (18)3．年初数录入 (19)4．摘要维护 (20)5．会计分录 (20)6．基础数据下载 (21)7．修改密码 (21)一．登录系统1．获取文件首先到服务器取得最新的帐务系统文件“行政事业单位帐务系统”，方法如下：点击Windowx的开始→运行,输入服务器IP地址，然后回车，在对应目录下拷贝“行政事业单位帐务系统”文件夹至本机电脑的C:盘根目录下.2．运行系统双击“预算单位”进行选择，输入用户名，密码后,选择对应的帐套，点击“确定”,系统初始化时默认的密码与用户名相同。
注：在系统第一次运行时，请先点击“数据同步”，然后选择账套选择进入系统，进行账套设置，然后再选择账务操作端方可进行登录。
3．网络配置若发生网络连接失败，或者出现数据库连接失败等错误，请在登录界面上点击“网络设置”，如下图:此时请检查以下数据是否正确：IP地址：数据库服务器地址数据库：jydb端口号:5432用户名称：postgres用户密码：空如果输入都正确,请点击“测试",若出现下图：即表示数据库连接正常，系统可以进行正常操作。
通用财务报表管理系统用户操作手册
通用财务报表管理系统 用户使用手册单机版 V1.02011.10前 言为了减少开票和统计报表工作中的人工作业，有利于实现财务工作的办公自动化，本公司设计开发了通用财务报表管理系统。
本《用户手册》的目的是为了使操作人员尽快了解通用财务报表管理系统，并通过本《用户手册》掌握应用软件与实际工作的结合，从而尽快实现票据管理工作电算化。
本《用户手册》主要介绍通用财务报表管理系统软件的详细操作说明，本《用户手册》适合于各级财务部门及企事业单位的票据管理人员。
本《用户手册》向用户详尽介绍系统的主要特性、功能、业务流程和使用方法，主要包括【系统安装】、【系统管理】、【票据购领】、【票据使用】、【票据打印】、【票据查询】、【收费帐表】等内容。
手册约定：本《用户手册》中所有界面上涉及到的相关部门和单位名称以及收入数据均是为了说明系统功能而录入的演示数据，与实际情况没有任何关系。
目 录第1章系统安装与启动 (5)§1.1硬件环境 (5)§1.2软件环境 (5)§1.3系统安装 (5)§1.4运行程序 (9)§1.5卸载系统 (9)第2章任务 (11)§2.1任务管理 (11)§2.1.1功能说明 (11)§2.1.2使用说明 (12)§2.2退出系统 (12)§2.2.1功能说明 (12)§2.2.2使用说明 (12)第3章数据 (14)§3.1数据编辑 (14)§3.1.1功能说明 (14)§3.1.2使用说明 (14)§3.2元转万元 (15)§3.2.1功能说明 (15)§3.2.2使用说明 (16)§3.3综合查询 (16)§3.3.1功能说明 (17)§3.3.2使用说明 (18)第4章汇总 (19)§4.1选择汇总 (19)§4.1.1功能说明 (19)§4.1.2使用说明 (19)第5章审核 (21)§5.1公式审核 (21)§5.1.1功能说明 (21)§5.1.2使用说明 (22)第6章设置 (23)§6.1封面定义 (23)§6.1.1功能说明 (23)§6.1.2使用说明 (23)§6.2报表定义 (24)§6.2.1功能说明 (24)§6.2.2使用说明 (24)§6.3审核公式定义 (25)§6.3.1功能说明 (25)§6.3.2使用说明 (26)第1章系统安装与启动本章主要介绍通用财务报表管理系统的运行环境，以及在WindowsXP中的安装、运行方法。
账务系统的日常操作
日常操作★一般工作流程制单→审核→记帐→出报表→备份数据→结帐※若在结帐后才发现所制凭证有误，修改的顺序正好与上列流程相反：取消结帐→恢复记帐前状态→取消凭证审核→修改凭证★详细步骤1．制作凭证：①进入总帐系统②在总帐系统主界面的横菜单[凭证]下点[填制凭证]或在纵菜单点[填制凭证]③点击[增加]按钮④填入凭证类型、制单日期、附单据数⑤填制凭证的各条分录⑥点击[保存]按钮保存该张凭证或直接点[填加]填制下一张凭证⑦如果所填凭证错误太多可以点[放弃]按钮放弃保存；若不想继续填制凭证则点击[退出]按钮2．修改凭证①以原制单人的名义进入总帐系统②在总帐系统主界面的横菜单[凭证]下点[填制凭证]或在纵菜单点[填制凭证]③找到所需修改的凭证在原来的基础上直接进行修改即可④点击[保存]按钮⑤点击[退出]按钮3．作废、删除凭证①以原制单人的名义进入总帐系统②在总帐系统主界面的横菜单[凭证]下点[填制凭证]或在纵菜单点[填制凭证]③点击[制单]菜单下的[作废/恢复]命令④凭证左上角出现“作废”二字⑤点击[制单]菜单下的[凭证删除/整理]命令⑥选定要删除的凭证点击[确定]按钮⑦系统提示：是否整理凭证断号？是：整理断号；否：保留断号※删除和修改的凭证必须是未经过审核的凭证，如已审核则要先取消审核再修改或删除4．打印科目汇总表①进入总帐系统②在总帐主界面下点击横菜单[凭证]下的[科目汇总]或在纵菜单[审核凭证]下的[科目汇总]命令③选择需要汇总的范围，点击[汇总]按钮④点击[打印]按钮，结束后再点击[退出]按钮5．审核凭证①点击[文件]菜单下[重新注册]命令②以审核人的名义进入总帐系统③在总帐系统主界面的横菜单[凭证]下点[审核凭证]或在纵菜单点[审核凭证]④若只审核当前凭证可直接点[审核]按钮；若审核多张凭证，可选择[审核]菜单下的[成批审核凭证]⑤点击[退出]按钮6．记账①进入总帐系统②在总帐系统主界面的横菜单[凭证]下点[记帐]或在纵菜单点[记帐]③根据提示选择记帐范围后点击“下一步”，机器自动对帐后出现记帐报告④在记帐报告处再点击“下一步”⑤点击[记帐]7．取消审核①以审核人的名义进入总帐系统②在总帐系统主界面的横菜单[凭证]下点[审核凭证]或在纵菜单点[审核凭证]③若只取消当前凭证审核可直接点[取消]按钮；若取消审核全部凭证，可选择[审核]菜单下的[成批取消审核凭证]④点击[退出]按钮8．恢复记帐前状态①进入总帐系统②在总帐系统主界面的横菜单[月末处理]下点[对帐]或在纵菜单点[月末处理]下的[试算并对帐]③同时按住Ctrl+H④系统提示“恢复记帐前状态功能已被激活”（若提示“恢复记帐前状态功能已被隐藏”则再次按Ctrl+H即可）⑤点击[确定]按钮⑥点击[退出]按钮⑦点击主界面的横菜单[凭证]下[恢复记帐前状态]命令⑧选择是恢复最近一次记帐前状态或是恢复到月初状态，点击[确定]按钮9．月末出报表①双击桌面上的“UFO”图标进入报表系统，点击[打开]按钮②选择所需打开的报表，点击[打开]③选择[编辑]菜单下的[追加]，再选择“表页”④选中最后一张表页（即刚追加的那一页）⑤点击[录入关键字]按钮，录入单位名称、单位的编号和报表的日期，并在出现提示询问是否重算该表页时选择“是”，报表即开始自动取数计算⑥报表计算完毕并检查无误后，点击[保存]按钮⑦选择[文件]菜单下的[关闭]⑧是否还有需要出的报表？是：重复①--⑦的操作；否：选择[文件]菜单下的[退出]，结束UFO电子报表系统的操作。
行政事业单位账务系统操作手册
行政事业单位账务系统操作手册该项工作在第一次运用系统时需要进行网络设置和数据同步于更新。
1、网络配置双击打开客户端后，点击左下角“设置”在弹出的界面填写ip地址和数据库名称(该处ip地址为各县支付系统服务器的ip地址，数据库名称为dwacct)其他要素默认，如下列图;填写完成后，点击“测试”系统会提示“连接胜利”或者“连接失败”假如提示连接失败，请检查电脑和财政内网是否连接畅通，(配置数据库连接首先要保证和财政网络连通)。
2、同步数据与更新登录系统后，在打开软件界面的左上角点击“系统管理---数据库同步”如下列图：二、系统维护1、帐套设置登录选择“帐套设置”，鼠标双击预算单位选项框，在弹出的界面选择对应的.六位编码的预算单位，然后输入帐套设置密码(该密码由财政系统管理员提供)点击确定登录账务系统，如下列图;登录系统后，点击“系统维护-帐套设置”在弹出的界面点击“增加”填写完相关信息后按确定，提示帐套增加胜利，假如该单位有多套帐那么可以增加多个帐套信息，帐套增加完成后退出系统，(选择帐套设置登录系统后只能做帐套设置，其他操作需要重新登录)登录时选择相应帐套，如下列图; 2、用户设置帐套设置完成后重新登录系统，选择“账务操作端”用户选择005(系统管理员用户)密码为单位编码，如下列图所示;点击确定登录系统后，选择“系统维护-用户设置”在弹出的界面修改系统已经增加好的5个用户，只需要修改用户名称，详细修改规章如下：001原始录入角色002记账凭证录入角色003记账凭证审核角色004记账凭证记账角色005管理角色填写相关操作人员信息需留意, 系统已经将5大角色增加完成，用户只需要修改已存在的名称，将名称改为详细业务的操作人员姓名(图一)例如：张三即录原始凭证又录记账凭证，那么将001和 002都将用户名称修改为张三，登陆选择张三进入系统就可以做相应的原始凭证和记账凭证的录入，其他操作方法一样。
如下列图;先选中左边的用户，然后在右边对应的用户名称更改(只需要修改用户名称)填写完成后点击“修改”。
新中大账务系统操作指南.
目录目录第1章概述 ......................................................................................... - 1 -1.1功能手册说明 (1)1.2系统简介 (1)1.3软件的整个操作流程 (3)1.4登录系统 (4)1.5图标说明 (4)第2章初始设置 ................................................................................. - 6 -2.1基本设置 (6)2.1.1凭证类型设置...................................................................... - 6 -2.1.2部门核算方式...................................................................... - 7 -2.1.3部门设置.............................................................................. - 7 -2.1.4外币设置.............................................................................. - 9 -2.1.5汇率设置.............................................................................. - 9 -2.1.6项目核算方式...................................................................... - 9 -2.1.7小数位数设置.................................................................... - 12 -2.2科目及余额设置. (12)2.2.1科目代码宽度设置............................................................ - 12 -2.2.2科目设置............................................................................ - 12 -2.2.3科目余额设置.................................................................... - 15 -2.2.4初始单位往来账................................................................ - 16 -2.2.5初始个人往来账................................................................ - 19 -2.2.6初始部门账........................................................................ - 19 -2.3初始完成确认.. (21)2.3.1验证 ................................................................................... - 21 -2.3.2初始完成确认.................................................................... - 22 -2.4系统服务 (22)2.4.1更换操作员........................................................................ - 22 -2.4.2数据备份............................................................................ - 22 -2.4.3数据恢复............................................................................ - 23 -2.4.4当前操作信息.................................................................... - 23 -2.4.5关于 ................................................................................... - 23 -账务处理2.4.6注意事项............................................................................ - 23 -第3章日常账务 ............................................................................... - 24 -3.1凭证设置 (24)3.1.1设置快速凭证.................................................................... - 24 -3.1.2设置自动转账凭证............................................................ - 25 -3.1.3设置原始单据自动转换关系............................................ - 28 -3.2辅助管理 (28)3.2.1会计科目更改.................................................................... - 28 -3.2.2摘要库维护........................................................................ - 29 -3.2.3结算方式设置.................................................................... - 29 -3.2.4预算管理............................................................................ - 29 -3.2.5账套间对账........................................................................ - 34 -3.2.6满页打印维护.................................................................... - 34 -3.3基础设置 (35)3.3.1凭证处理设置.................................................................... - 35 -3.3.2凭证打印设置.................................................................... - 40 -3.3.3账页处理设置.................................................................... - 42 -3.3.4自定义凭证打印格式........................................................ - 43 -3.3.5自定义账本套打格式........................................................ - 45 -3.3.6自定义凭证类型设置........................................................ - 46 -3.4凭证处理 (47)3.4.1记账凭证录入.................................................................... - 47 -3.4.2收付式凭证录入................................................................ - 52 -3.4.3原始单据录入.................................................................... - 53 -3.4.4银行单据信息批录入........................................................ - 53 -3.4.5生成自动转账凭证............................................................ - 54 -3.4.6重新排列凭证号................................................................ - 54 -3.4.7凭证查询、打印................................................................ - 54 -3.4.8凭证修改、删除................................................................ - 56 -3.4.9科目汇总表........................................................................ - 57 -3.4.10出纳签字 .......................................................................... - 57 -3.4.11凭证审核 .......................................................................... - 58 -3.4.12删除凭证列表 .................................................................. - 58 -3.4.13记账 .................................................................................. - 58 -目录3.4.14结账 .................................................................................. - 59 -3.5账簿查询打印.. (60)3.5.1明细账 ............................................................................... - 60 -3.5.2日记账 ............................................................................... - 64 -3.5.3日报表 ............................................................................... - 65 -3.5.4总分类账............................................................................ - 65 -3.5.5科目余额表........................................................................ - 65 -3.5.6数量科目收付结存表........................................................ - 66 -3.5.7外币科目余额表................................................................ - 66 -3.5.8会计科目表........................................................................ - 66 -3.5.9往来账 ............................................................................... - 66 -3.5.10其它分析表 ...................................................................... - 66 -3.5.11综合明细账 ...................................................................... - 67 -3.5.12三栏账 .............................................................................. - 67 -第4章部门核算 ............................................................................... - 68 -4.1部门明细账 (68)4.1.1部门明细账........................................................................ - 68 -4.1.2某科目各部门日报表........................................................ - 70 -4.1.3科目部门余额表................................................................ - 71 -4.1.4部门总分类账.................................................................... - 72 -4.1.5部门多栏式明细账............................................................ - 72 -4.1.6部门流水账........................................................................ - 73 -4.2部门汇总表 .. (75)第5章往来账管理 ........................................................................... - 76 -5.1往来账查询 (76)5.1.1单位往来账........................................................................ - 76 -5.1.2个人往来账........................................................................ - 81 -5.1.3往来单位通讯录................................................................ - 82 -5.1.4往来个人设置.................................................................... - 82 -5.1.5单位往来核算选项............................................................ - 82 -5.2往来账核销 .. (83)5.2.1核销单位往来账................................................................ - 83 -5.2.2核销个人往来账................................................................ - 85 -账务处理5.3往来账分析 (85)5.3.1账龄分析............................................................................ - 85 -5.3.2应收、应付票据偿付分析................................................ - 87 -5.3.3个人账龄分析.................................................................... - 88 -5.4出口退税对账管理 (88)5.4.1对账科目设置.................................................................... - 88 -5.4.2科目间对账........................................................................ - 89 -5.4.3科目内对账........................................................................ - 93 -第6章项目核算 ............................................................................... - 95 -6.1项目维护 (95)6.1.1项目核算方式.................................................................... - 95 -6.1.2项目类型设置.................................................................... - 95 -6.1.3核算项目设置.................................................................... - 96 -6.1.4项目合同维护.................................................................... - 98 -6.1.5项目竣工设备转固定资产................................................ - 99 -6.1.6项目从外部数据导入...................................................... - 100 -6.2项目明细账 (101)6.2.1项目三栏式（按项目）.................................................. - 102 -6.2.2项目三栏式（按科目）.................................................. - 102 -6.2.3项目多栏式明细账.......................................................... - 103 -6.2.4项目账调整...................................................................... - 105 -6.2.5项目往来账...................................................................... - 105 -6.3项目汇总表 (107)6.3.1项目余额表...................................................................... - 107 -6.3.2各项目、科目统计.......................................................... - 108 -6.3.3项目收支表...................................................................... - 109 -6.3.4项目账综合查询............................................................... - 110 -6.4项目合同报表 (110)6.4.1合同付款明细表............................................................... - 110 -6.4.2合同收款明细表............................................................... - 111 -6.4.3合同汇总表....................................................................... - 111 -6.4.4付款预测汇总表、收款预测汇总表............................... - 112 -6.4.5项目合同卡片................................................................... - 112 -第7章出纳和对账 .......................................................................... - 114 -目录7.1设置 (114)7.1.1指定当前科目（银行）................................................... - 114 -7.1.2结算方式设置................................................................... - 114 -7.1.3对账方式设置................................................................... - 114 -7.2初始化 .. (115)7.2.1确定启用日期................................................................... - 115 -7.2.2录入企业未达账............................................................... - 116 -7.2.3录入银行未达账............................................................... - 116 -7.2.4初始调节表....................................................................... - 116 -7.2.5初始完成确认................................................................... - 117 -7.3银行对账 . (117)7.3.1录入银行对账单............................................................... - 117 -7.3.2修改对账单....................................................................... - 118 -7.3.3查询已达/未达账 ............................................................. - 118 -7.3.4对账 .................................................................................. - 118 -7.3.5银行存款调节表.............................................................. - 120 -7.3.6已达账处理...................................................................... - 120 -7.3.7调整下一年度未达账...................................................... - 121 -7.4对账数据转入/转出 .. (121)7.4.1数据格式设置.................................................................. - 121 -7.4.2转入 ................................................................................. - 122 -7.4.3转出 ................................................................................. - 123 -7.5出纳管理 . (123)7.5.1支票管理.......................................................................... - 123 -7.5.2内部银行管理.................................................................. - 124 -7.5.3出纳账登记...................................................................... - 125 -7.5.4出纳签字审核.................................................................. - 126 -7.5.5出纳账查询...................................................................... - 126 -7.5.6出纳日报表...................................................................... - 126 -7.5.7出纳月报表...................................................................... - 126 -7.5.8出纳日结.......................................................................... - 126 -7.5.9出纳月结.......................................................................... - 127 -7.5.10出纳反月结 .................................................................... - 127 -第8章系统间转账 ......................................................................... - 128 -账务处理8.1从其它模块转入凭证 (128)8.2从自定义数据源转入凭证 (129)8.3凭证传送及接收 (133)8.3.1凭证传出.......................................................................... - 133 -8.3.2汇入科目体系定义.......................................................... - 133 -8.3.3凭证接收.......................................................................... - 133 -第9章系统管理 ............................................................................. - 135 -9.1会计年度管理 (135)9.1.1切换至其它会计年度...................................................... - 135 -9.1.2生成下一年度账本.......................................................... - 135 -9.1.3本年是否已审计.............................................................. - 136 -9.2权限管理 (136)9.2.1操作员权限管理.............................................................. - 136 -9.2.2审核授权控制.................................................................. - 138 -9.3数据安全维护 (138)9.3.1数据库重建索引.............................................................. - 139 -9.3.2操作日志.......................................................................... - 139 -9.3.3数据修复.......................................................................... - 139 -9.3.4调整科目年初余额.......................................................... - 140 -9.3.5审计数据生成.................................................................. - 141 -9.4其它控制 (142)9.4.1电算化考试格式转换输出.............................................. - 142 -9.4.2月结控制模式设置.......................................................... - 142 -9.4.3年结科目余额控制.......................................................... - 143 -9.4.4年结科目余额清零控制.................................................. - 143 -9.4.5基础数据传出.................................................................. - 143 -9.4.6基础数据传入.................................................................. - 144 -第1章 概述第1章 概述1.1 功能手册说明本功能手册全面系统地介绍了“账务处理系统”的强大功能及其操作方法，它适用于新中大银色快车大型版、工作组版。
《系统操作手册》word版
资产系统培训文档系统登录行政事业单位资产管理信息系统升级后，部署在财政内网，所以要登陆系统，必须在连接财政内网的电脑上面才可以登录。
由于系统对浏览器版本要求较高，建议大家在登录系统的电脑上面安装IE8及以上版本才可以正常访问本系统。
在浏览器地址栏输入系统登录地址：http://61.163.52.194:7003/zcgl,进入系统登录界面：用户名和密码是1.0版本中单位层次代码，大家进去以后及时修改密码。
系统初始化(1)单位情况表初始：登录系统后首先要对改系统的基础数据进行初始化操作，否则无法进入系统的正式页面。
进入系统后，首次登录需要进行单位情况表的信息完善工作。
新系统中单位情况表增加“单位联系人”和“单位联系电话”字段，并且为必填项；单位情况表中还有一项需要大家注意，如下图——是否启用折旧，只有在此处打上对勾，才可以对新录入的资产计提折旧，否则无法对新增加的资产计提折旧。
(2)部门初始：对部门信息进行完善(3)人员初始：对人员信息进行完善(4)卡片初始：基础数据初始化后，点击“完成”按钮。
系统弹出资产卡片确认提示信息。
点“确认”后，选择“卡片调整”选项卡，进入卡片调整界面。
在此界面点击“检查通过”，显示所有没有错误的资产卡片，然后点击“数据确认(全部)”按钮，系统会自动将这些卡片导入到正式库当中。
资产卡片信息上面一排功能按钮说明：查询：可以根据查询条件查找所需卡片信息批量修改：可以批量修改卡片信息打开卡片：选中一张卡片，点击“打开卡片”可以查看卡片详细信息数据确认：可以选择一张或几张审核无误的卡片进行确认入正式库数据确认(全部)：将所有审核无误的卡片确认入正式库生成编号：将迁移过来的卡片重新生成一个按照新系统规则的资产编号，但原来的资产编号可以继续使用排序：按照某一个字段进行排序补录出租出借单：针对有出租出借的卡片需要补录出租出借单补录资产对外投资登记：针对有对外投资的卡片需要补录资产对外投资登记待调整信息查询：显示需要确认调整的卡片及分类汇总数据点击“检查未通过”，有审核有误的卡片，需要进行调整再确认，否则无法进入正式系统操作界面。
单位账务操作手册
预算单位账务系统操作手册
为了便于各预算单位及熟练的操作并掌握“行政事业单位账务”，现将账务系统具体操作步骤明细如下：
1、点开账务系统图标弹出对话框→双击网络设置→IP 地址（10.76.185.171）→数据库（dwacct）→测试后关闭→双击预算单位处后显示可供选择的单位（查找到各自的单位后进行选择）→点更新→点账套设置→输入密码（具体密码请在群共享内下载）→确定后进入系统
2、进入系统后点击系统维护→选择账套设置→增加账套（行政单位账套或事业单位账套）→退出系统重新登录
3、重新登录时继续双击预算单位处后显示可供选择的单位（查找到各自的单位后进行选择）→选择年度→选择账套（行政单位账套或事业单位账套）→选择用户（005）→密码（与业务执行系统密码一致）→登录→点击系统维护→点击用户设置进行用户名称修改→退出系统重新登录
4、重新登录时继续双击预算单位处后显示可供选择的单位（查找到各自的单位后进行选择）→选择年度→选择账套（行政单位账套或事业单位账套）→选择用户（005）→密码（与业务执行系统密码一致）→登录→点击系统维护→点击会计科目维护修改所需科目（可用辅助要素信支出经济
分类）→退出系统重新登录
5、重新登录时继续双击预算单位处后显示可供选择的单位（查找到各自的单位后进行选择）→选择年度→选择账套（行政单位账套或事业单位账套）→选择用户（修改后的用户名称）→密码（与业务执行系统密码一致）→登录→账务处理→凭证录入→凭证审核（确定会计月份）→凭证记账→凭证查询。
账务及报表管理操作手册
部门对项目权限设置是设置部门对项目的权限关系。
登录系统，选择【账务处理】|【部门对项目权限设置】菜单，进入部门对项目权限设置主界面，如图4.1.8-1所示：
图4.1.8-1部门对项目权限设置界面
点击【修改】按钮，在上级元素列表中选择一个部门，然后对应在下级元素列表中勾选要赋予该部门权限的项目，点击【保存】按钮即可。
4.14.10
账套对功能分类权限设置是启用账套下的功能分类。
登录系统，选择【账务处理】|【账套对功能分类启用设置】菜单，进入账套对功能分类启用设置主界面，如图4.1.9-1所示：
图4.1.9-1账套对功能分类启用设置界面
点击【修改】按钮，在上级元素列表中选择一个组织机构，然后对应在下级元素列表中勾选该组织机构下要启用的功能分类，点击【保存】按钮即可。
4.15
单据配置数据视图，根据视图获取单据，生成机制凭证。
4.14.2
登录系统，选择【账务处理】|【单据类型管理】菜单，进入单据类型管理主界面，如图4.2.1-1所示：
图4.2.1-1单据类型管理
4.14.2.1
在单据类型管理主界面，如图4.2.1-1，点击【数据视图】，进入记账数据视图界面，如图4.2.1.1-1所示：
注：如一个组织机构下，多套账时，此设置将适用于该组织机构下的所有账套；
4.14.12
银行账户对会计科目关联关系设置主要是启用特定银行账户下的会计科目。
登录系统，选择【账务处理】|【银行账户对会计科目关联关系设置】菜单，进入银行账户对会计科目关联关系设置主界面，如图4.1.11-1所示：
图4.1.11-1银行账户对会计科目关联关系设置界面
说明同增加单据类型；
4.14.5
在单据类型管理主界面（如图4.2.1-1），选择要删除的单据类型记录，点击【删除】按钮，即可；
A++账务系统操作手册-单位版-10页word资料
A++账务系统操作手册1、凭证处理部分 (1)A、如何进行凭证的编制？ (1)B、如何进行凭证的修改？ (2)C、如何查看凭证的状态？ (2)D、凭证中“制单人”、“审核人”、“记账人”等字段的值是怎么出来的？ (3)E、如何进行凭证的审核？ (3)F、如何进行凭证的销审？ (3)G、如何进行凭证的记账？ (3)H、如何进行凭证的反记账？ (4)I、如何进行凭证的作废？ (4)J、如何进行凭证的还原？ (4)K、如何进行凭证的冲红？ (4)L、如何进行凭证的打印？ (4)M、如何进行凭证的查找？ (5)N、如何进行基础资料的更新？ (5)O、如何删除临时文件？ (5)P、每月都发生的相似凭证（例如：发放工资）如何录入？ (5)Q、如何调入凭证模板？ (5)R、如何进行凭证的删除？ (6)S、如何在某个凭证（例如JZ-01-0003）前面插入一张凭证？ (6)T、如何设置输入法，而免得来回切换？ (6)U、如何做离线凭证？ (6)V、如何对凭证上传扫描的电子附件？ (6)W、编制凭证时，如何对凭证进行增加/插入/删除分录行的操作？ (6)X、凭证编号是怎么处理的，是否需要手工录入？ (7)Y、在凭证编制的主窗体里，学会使用快捷键进行操作 (7)Z、打开凭证主页面窗体出错或打不开，怎么办？ (7)2、凭证打印部分 (7)3、凭证审核部分 (7)1、单张凭证的审核与销审 (7)2、凭证的成批审核与销审 (8)3、凭证记账与反记账 (8)4、凭证作废处理部分 (8)1、凭证的作废 (8)2、凭证的整理 (9)3、结账 (9)1、凭证处理部分A、如何进行凭证的编制？操作：【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体上点“新增”按钮即可。
1、如何录入摘要：手工输入或从“常用摘要”里选取（前提是“常用摘要”里已经录入了）；2、如何录入科目：先将光标定位在科目栏，若熟练，可以手工录入科目代码，按回车键或移开光标，则自动带出。
集团门户OA系统操作手册
集团门户OA系统操作手册一、登录与退出1. 登录打开浏览器，输入集团门户OA系统的网址，进入登录页面。
输入您的用户名和密码，“登录”按钮。
如果您的信息正确，系统会自动跳转到主页。
2. 退出在主页右上角，您的用户名，然后选择“退出登录”。
系统会自动跳转到登录页面。
二、主页功能介绍1. 个人办公在主页左侧导航栏，“个人办公”，可以查看您的待办事项、已办事项、收到的消息等。
2. 公文管理在主页左侧导航栏，“公文管理”，可以查看、编辑、审批公文。
3. 会议管理在主页左侧导航栏，“会议管理”，可以查看、编辑、预约会议。
4. 通讯录在主页左侧导航栏，“通讯录”，可以查看集团内部所有员工的联系方式。
5. 个人设置在主页右上角，您的用户名，然后选择“个人设置”，可以修改您的个人信息、密码等。
三、公文管理操作指南1. 新建公文在“公文管理”页面，“新建公文”按钮，填写公文、、附件等信息，然后“提交”按钮。
2. 编辑公文在“公文管理”页面，要编辑的公文，进入编辑页面，修改公文内容，然后“保存”按钮。
3. 审批公文在“公文管理”页面，要审批的公文，进入审批页面，填写审批意见，然后“提交”按钮。
四、会议管理操作指南1. 新建会议在“会议管理”页面，“新建会议”按钮，填写会议主题、时间、地点、参会人员等信息，然后“提交”按钮。
2. 编辑会议在“会议管理”页面，要编辑的会议，进入编辑页面，修改会议信息，然后“保存”按钮。
3. 参加会议在“会议管理”页面，要参加的会议，进入会议详情页面，“参加”按钮。
集团门户OA系统操作手册三、通讯录操作指南1. 查找联系人在“通讯录”页面，输入您要查找的联系人姓名或部门，“搜索”按钮。
系统会显示符合条件的联系人列表。
2. 添加联系人在“通讯录”页面，“添加联系人”按钮，填写联系人的姓名、部门、职位、联系方式等信息，然后“保存”按钮。
3. 编辑联系人在“通讯录”页面，要编辑的联系人，进入编辑页面，修改联系人信息，然后“保存”按钮。
A++综合财务管理系统操作手册(用户简化版)v6.1.1
温岭市财政局A++6。
0。
6综合财务管理信息系统操作指南温岭市财政局北京用友政务软件有限公司广西分公司二O一三年三月✓目录2 第一部分客户端设置 (5)IE版本要求IE7.0或IE8.0，建议用IE8.0 (5)在IE浏览器地址栏,输入服务器网址，即可登录到首页,在登录之前，我们先做如下的设置: 5 1。
1客户端浏览器设置 (5)3 系统介绍 (1)3。
1 登录方式 (1)3。
2 客户端设置 (1)3.2.1 通用设置 (1)3.3 平台门户登录 (3)3。
4 我的账户 (4)4 指标管理 .................................................................................................................... 错误!未定义书签。
4.1 业务描述 (5)4。
2 业务流程 (5)4.3 年初预算数据导入 (5)4。
3。
1 下载模板 (5)4.3。
2 导入预算数据 (6)4。
3.3 预算调整 (6)4。
4 指标分解 (7)4。
4。
1 设置口径 (7)4。
4.2 基本支出 (7)4。
4。
3 项目支出 (8)4.4.4 预算控制 (9)5 账务处理系统 (10)5。
1 基础资料设置 (10)5。
1。
1 登录环境设置 (10)5。
1。
2 总账选项设置 (11)5。
1。
3 建立会计科目 (14)5。
1。
4 设置单位功能分类 (17)5。
1.5 设置项目信息 (18)5。
1.6 启动单位级辅助核算 (19)5。
1.7 设置单位级辅助核算明细内容 (21)5。
1.8 辅助核算项挂接关系 (21)5.2 凭证处理 (22)5.2。
1 期初余额录入 (22)5。
2.2 凭证填制 (23)5。
2.3 凭证修改及删除 (24)5。
2.4 凭证审核及销审 (26)5。
2。
5 凭证记账及反记账 (26)5。
2。
6 常用技巧 (28)5。
政府财务报告管理系统操作手册(单位版)
政府综合财务报告管理系统操作手册Gcfr-v3.1.0.0（单位版）目录一、客户端环境及设置 (3)（一）客户端环境要求 (3)（二）设置IE浏览器的I NTERNET选项 (3)（三）系统插件下载 (7)二、单位编报总体流程 (8)三、单位基本信息 (9)（一）业务概述 (9)（二）操作说明 (9)四、数据填报 (10)（一）业务概述 (10)（二）操作说明 (10)1、填报方式 (10)2、试算平衡 (16)3、确认 (16)4、取消确认 (17)五、调整分录 (17)（一）业务概述 (17)（二）操作说明 (18)六、对账管理 (21)（一）业务概述 (21)（二）操作说明 (21)七、结账处理 (22)（一）业务概述 (22)（二）操作说明 (22)八、报表生成 (23)（一）业务概述 (23)（二）操作说明 (23)九、报告编辑与提交 (24)（一）业务概述 (24)（二）操作说明 (25)十、报告审核 (28)（一）业务概述 (28)（二）操作说明 (29)十一、报告上报 (30)（一）业务概述 (30)（二）操作说明 (30)十二、底表查询 (31)（一）业务描述 (31)（二）操作说明 (31)十三、查询分析 (32)（一）业务描述 (32)（二）操作说明 (32)十四、单机版支持 (35)(一)业务概述 (35)(二)操作说明 (35)一、客户端环境及设置（一）客户端环境要求表一：客户端环境要求系统模块浏览器要求OFFICE版本备注报表生成IE8以上或chrome浏览器MS Excel2003以上——报告编辑IE8以上或chrome浏览器任意版本Word在线编辑、查看报告依赖MSword2007以上或者WPS2016；其他版本可离线编辑、查看。
财务分析IE8以上或chrome浏览器——当浏览器为IE8版本时，不能直接导出统计生成的图片，需要使用截图工具保存图片。
其他模块IE8以上或chrome浏览器————（二）设置IE浏览器的Internet选项为方便用户操作建议对IE浏览器设置进行更改如将系统站点添加为可信任站点、启用浏览器下载功能等。
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A++账务系统操作手册1、凭证处理部分 (2)A、如何进行凭证的编制？ (2)B、如何进行凭证的修改？ (2)C、如何查看凭证的状态？ (3)D、凭证中“制单人”、“审核人”、“记账人”等字段的值是怎么出来的？ (3)E、如何进行凭证的审核？ (3)F、如何进行凭证的销审？ (3)G、如何进行凭证的记账？ (4)H、如何进行凭证的反记账？ (4)I、如何进行凭证的作废？ (4)J、如何进行凭证的还原？ (4)K、如何进行凭证的冲红？ (4)L、如何进行凭证的打印？ (5)M、如何进行凭证的查找？ (5)N、如何进行基础资料的更新？ (5)O、如何删除临时文件？ (5)P、每月都发生的相似凭证（例如：发放工资）如何录入？ (5)Q、如何调入凭证模板？ (5)R、如何进行凭证的删除？ (6)S、如何在某个凭证（例如JZ-01-0003）前面插入一张凭证？ (6)T、如何设置输入法，而免得来回切换？ (6)U、如何做离线凭证？ (6)V、如何对凭证上传扫描的电子附件？ (6)W、编制凭证时，如何对凭证进行增加/插入/删除分录行的操作？ (7)X、凭证编号是怎么处理的，是否需要手工录入？ (7)Y、在凭证编制的主窗体里，学会使用快捷键进行操作 (7)Z、打开凭证主页面窗体出错或打不开，怎么办？ (7)2、凭证打印部分 (7)3、凭证审核部分 (8)1、单张凭证的审核与销审 (8)2、凭证的成批审核与销审 (9)3、凭证记账与反记账 (10)4、凭证作废处理部分 (12)1、凭证的作废 (12)2、凭证的整理 (14)3、结账 (15)1、凭证处理部分A、如何进行凭证的编制？操作：【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体上点“新增”按钮即可。
1、如何录入摘要：手工输入或从“常用摘要”里选取（前提是“常用摘要”里已经录入了）；2、如何录入科目：先将光标定位在科目栏，若熟练，可以手工录入科目代码，按回车键或移开光标，则自动带出。
若录入的科目代码不存在，则自动弹出科目录入的窗体；也可以通过点击，进入科目的选择窗体里选取录入。
3、如何录入金额：直接在借方或贷方栏里录入即可，可以带2位的小数位数。
注意：若带科目辅助核算，金额是在下面的辅助核算拦里录入，而不是科目栏里录入，也录入不了的。
4、如何录入凭证日期：直接将凭证日期修改为自己所需要的即可，但要与会计期间保持一致。
5、如何录入附件张数：将附件张数修改为自己所需要的即可。
6、如何切换分录行：可以通过鼠标上下行切换，也可以通过回车键每栏或每行地切换。
7、如何录入下一分录行的摘要：无需录入，在切换到下一分录行时，系统自动带出。
8、如何录入下一分录行的金额：无需录入，在切换到下一分录行时，系统自动带出，并自动借贷平衡。
编制完毕后，记得按“保存”按钮或“文件”下的“保存”菜单保存。
B、如何进行凭证的修改？前提条件：凭证处于未审核状态操作：【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张处于“未审核”状态下的凭证，直接修改即可。
备注：处于其他状态下（譬如已审核或已作废或已记账等）的凭证，是不能修改的。
修改的时候，有几点：1、若是修改科目，则是需要你重新选择科目2、若是修改金额：①、若是修改不带辅助核算项的金额：a、若金额错误，直接修改即可；b、若涉及到方向错了，直接在另一方录入金额，系统自动清除和跳转。
②、若是涉及到带辅助核算项的金额的修改，必须留意，金额的修改不是在科目栏里面修改，而是在辅助核算项栏里面修改。
a、若金额错误，直接在辅助核算栏的“金额“里修改即可；b、若涉及到方向错了，直接切换“借/贷”按钮即可，系统自动将金额跳转。
C、如何查看凭证的状态？备注：凭证的状态有：未审核、审核、记账、作废、全部等操作：方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里操作“状态”旁边的下拉框即可方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开某张凭证，即可查看出凭证处于什么状态。
有时候，也可以从“制单人”、“审核人”、“记账人”等字段是否为空可看出。
D、凭证中“制单人”、“审核人”、“记账人”等字段的值是怎么出来的？以谁登陆进去制单，制单人就是谁，系统自动显示出来，无像以前手工做账那样要去填写或盖个印章。
同样地，以谁登陆进去审核，审核人就是谁，系统自动显示出来。
以谁登陆进去记账，记账人就是谁，系统自动显示出来。
E、如何进行凭证的审核？前提条件：凭证处于未审核状态操作：方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证，进行批审核方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张“未审核”状态下的凭证，点“审核”按钮或点“文件”下的“审核”菜单即可方法三——【账务处理系统】→【凭证处理】→【记账】，选取或不选取凭证号，点“审核”按钮即可F、如何进行凭证的销审？前提条件：凭证处于已审核状态操作：方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证，进行批销审方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张“未审核”状态下的凭证，点“文件”下的“销审”菜单即可方法三——【账务处理系统】→【凭证处理】→【记账】，选取或不选取凭证号，点“销审”按钮即可G、如何进行凭证的记账？前提条件：凭证处于已审核状态操作：方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证，点“记账”按钮进行批记账方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张“已审核”状态下的凭证，点“记账”按钮或点“文件”下的“记账”菜单即可方法三——【账务处理系统】→【凭证处理】→【记账】，选取或不选取凭证号，点“记账”按钮即可H、如何进行凭证的反记账？前提条件：凭证处于已记账状态操作：【账务处理系统】→【凭证处理】→【记账】，选取或不选取凭证号，点“反记账”按钮即可I、如何进行凭证的作废？前提条件：凭证处于未审核状态操作：方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证，点“批作废”按钮进行作废方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张“未审核”状态下的凭证，点“作废”按钮或点“文件”下的“作废”菜单即可J、如何进行凭证的还原？前提条件：凭证处于作废状态操作：方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证，点“批还原”按钮进行还原方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张“作废”状态下的凭证，点“文件”下的“还原”菜单即可K、如何进行凭证的冲红？前提条件：凭证处于已记账状态操作：方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里点“冲红”按钮，在冲红窗体里选取“被冲红的凭证”以及对应的日期等，然后点击“冲红“按钮即可。
若想查看生成的冲红凭证，在凭证列表窗体的“未审核”状态下查找即可。
凭证显示的摘要是“冲销XX凭证”方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张需要被冲红的“已记账”状态下的凭证，点“编辑”下的“冲红凭证”菜单即可L、如何进行凭证的打印？操作：方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证，点“打印”按钮方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张凭证，点“打印”按钮或点“文件”下的“打印”菜单即可M、如何进行凭证的查找？操作：方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里，在搜索前面的文本框输入凭证的号码（只需后几位即可），然后点“搜索”按钮即可。
或者直接翻页查找。
方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张凭证，点“查找”按钮或点“查询”下的“查找”菜单，输入要查找的凭证的凭证号，查找即可。
N、如何进行基础资料的更新？操作：【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，新增或打开一张凭证，点“更新基础资料”按钮或点“文件”下的“更新基础资料”菜单即可。
O、如何删除临时文件？操作：【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里，点“删除临时文件”按钮即可。
P、每月都发生的相似凭证（例如：发放工资）如何录入？1、录入第1个月的凭证，凭证保存完毕后，点凭证主页面“文件”下的菜单“另存为”，另存为本地文件；2、以后每次需要录入此类凭证时，新增一张空白凭证，然后通过凭证主页面的[文件|打开/批保存]功能将保存的那个本地文件调入；3、凭证调入后根据实际业务情况进行修改，保存即可。
Q、如何调入凭证模板？方法一——1、录入第1个月的凭证，凭证保存完毕后，点凭证主页面“文件”下的菜单【保存到自动转账库】，输入编号，“确定”即可；2、以后每次需要录入此类凭证时，新增一张空白凭证，然后通过凭证主页面的[编辑|自动凭证] 功能将凭证模板调入；3、凭证调入后，根据实际情况进行金额录入，保存即可。
方法二——1、在【账务处理系统】→【单位级基础资料】→【自动转账分录定义】里直接定义好一个凭证模板；2、以后每次需要录入此类凭证时，新增一张空白凭证，然后通过凭证主页面的[编辑|自动凭证] 功能将凭证模板调入；3、凭证调入后，根据实际情况进行金额录入，保存即可。
R、如何进行凭证的删除？前提条件：凭证处于作废状态操作：【账务处理系统】→【凭证处理】→【整理】，勾选取需要整理的凭证号，先点“标记凭证”按钮，再点“整理凭证”按钮即可。
整理后，凭证号自动释放出来了。
备注：不能直接操作“整理凭证”按钮，或仅仅只操作“标记凭证”按钮，否则没有删除。
S、如何在某个凭证（例如JZ-01-0003）前面插入一张凭证？操作：【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开该凭证（例如JZ-01-0003），在凭证主页面点“文件”下的“插入”菜单即可。
这样，插入的凭证号为JZ-01-0003，原先的JZ-01-0003自动变为JZ-01-0004，后面的凭证号都相应地自动往后挪了一个号。
T、如何设置输入法，而免得来回切换？操作：【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证主页面点“工具”下的“设置中文输入法”菜单，选取某种输入法即可。
这样就可以避免每次编完一张凭证保存后，再次新增时，输入法变了。
U、如何做离线凭证？说明：这种情况很适合网络连接不上服务器，而又想编制凭证的情况操作：1、【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证主页面点“工具”下的“下载离线客户端”菜单，保存到本地。