供应商对账遇到的难点问题方案

供应商对账遇到的难点问题
1、老系统升级前没备份，系统恢复后，导致供应商已经付款的部分单据还显示没有付款。

大大增加了会计核对供应商帐的难度。

成本从凭证上找出2008年12月1号以后所有在老系统中付款的单据，由结算中心在老系统中重新挑单付款，然后核对k/3是否与老系统+新系统未付款余额+已挑单未付款一致。

2、有部分供应商系统做付款处理后，迟迟没有支付货款，会计没入账，系统与会计帐不同步形成差额。

结算中心提供代销、联营已经对账未付款报表，经销需潘晓庆通过报表来提供，将来全部通过报表提供各种经营方式已对帐系统未付款明细。

向海信提需求，财务系统对帐后记帐，但是不减未付款，只有在系统内做付款处理后才直正减供应商未付款。

给海信提一个系统需求：供应商结算对帐时，能否对帐挑单记帐后只锁定单据不减未付款，也不重复对帐，即对帐后不减供应商未付款，（系统预减未付款，或单独列示，财务应付款=系统未对账单据+系统已对帐但未做付款单据处理。

）
3、一个供应商因验收时门店录入的供应商编码是另一个供应商，因各种原因当时没发现，结算时手持其他供应商编
码的商品验收进行结算，结算中心在打印的付款单上进行涂改增减结算金额，导致系统与K3金额出现差额。

建议以后付款严禁涂改，以付款单为准，验收单不是该供应商的可以把其中的一部分货款支付给商品的真实供应商（需要有证据）；或是把编码不符的验收单单独挑单结算。

（会计当时已把串码的验收单记入验收单显示的供应商应付款帐了，涂改付款单就会出现差额）。