电解铝投资建设项目立项报告

电解铝投资建设项目立项报告
一、概论
（一）项目名称
电解铝投资建设项目
（二）项目建设单位
xxx（集团）有限公司
（三）法定代表人
曹xx
（四）公司简介
公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利
用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁
生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术
改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管
理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推
动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以
精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技
含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞
争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业
务可持续发展的保障。

公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织
公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入15269.27万元，同比
增长28.48%（3384.90万元）。

其中，主营业业务电解铝生产及销售收入
为13503.30万元，占营业总收入的88.43%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3809.63万元，较去年同期相
比增长545.82万元，增长率16.72%；实现净利润2857.22万元，较去年同期相比增长281.65万元，增长率10.94%。

（五）项目选址
某产业园区
（六）项目用地规模
项目总用地面积34477.23平方米（折合约51.69亩）。

（七）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数66.41%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率7.34%，固定资产投资强度172.56万元/亩。

项目净用地面积34477.23平方米，建筑物基底占地面积22896.33平方米，总建筑面积35166.77平方米，其中：规划建设主体工程25715.66平方米，项目规划绿化面积2580.86平方米。

（八）设备选型方案
项目计划购置设备共计145台（套），设备购置费3407.80万元。

（九）节能分析
1、项目年用电量591856.28千瓦时，折合72.74吨标准煤。

2、项目年总用水量20916.27立方米，折合1.79吨标准煤。

3、“电解铝投资建设项目投资建设项目”，年用电量591856.28千瓦时，年总用水量20916.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.53吨标准煤/年。

达产年综合节能量31.94吨标准煤/年，项目总节能率
28.59%，能源利用效果良好。

（十）项目总投资及资金构成
项目预计总投资11303.86万元，其中：固定资产投资8919.63万元，
占项目总投资的78.91%；流动资金2384.23万元，占项目总投资的21.09%。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入18498.00万元，总成本费用14466.10万元，税
金及附加204.64万元，利润总额4031.90万元，利税总额4792.66万元，
税后净利润3023.93万元，达产年纳税总额1768.74万元；达产年投资利
润率35.67%，投资利税率42.40%，投资回报率26.75%，全部投资回收期
5.24年，提供就业职位392个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）项目评价
1、项目达产年投资利润率35.67%，投资利税率42.40%，全部投资回
报率26.75%，全部投资回收期5.24年，固定资产投资回收期5.24年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、支持民营企业战略合作与兼并重组，鼓励民间资本参与国有企业混
合所有制改革，推动重点领域投资主体多元化。

二、产品规划方案
（一）产品规划
项目主要产品为电解铝，根据市场情况，预计年产值18498.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

（二）用地规模
该项目总征地面积34477.23平方米（折合约51.69亩），其中：净用地面积34477.23平方米（红线范围折合约51.69亩）。

项目规划总建筑面积35166.77平方米，其中：规划建设主体工程25715.66平方米，计容建筑面积35166.77平方米；预计建筑工程投资2519.07万元。

（三）用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数66.41%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率7.34%，固定资产投资强度172.56万元/亩。

项目预计总建筑面积35166.77平方米，其中：计容建筑面积35166.77平方米，计划建筑工程投资2519.07万元，占项目总投资的22.29%。

（四）选址综合评价
项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货
运直达业务。

三、项目风险评价
项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。

项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。

四、投资估算与资金筹措
（一）固定资产投资估算
本期项目的固定资产投资8919.63(万元）。

（二）流动资金投资估算
预计达产年需用流动资金2384.23万元。

（三）总投资构成分析
1、总投资及其构成分析：项目总投资11303.86万元，其中：固定资产投资8919.63万元，占项目总投资的78.91%；流动资金2384.23万元，占项目总投资的21.09%。

2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2519.07万元，占项目总投资的22.29%；设备购置费3407.80万元，占项目总投资的30.15%；其它投资2992.76万元，占项目总投资的26.48%。

3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。

项目总投资=8919.63+2384.23=11303.86（万元）。

（四）资金筹措
全部自筹。

五、经济效益评估
（一）营业收入估算
该“电解铝投资建设项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑电解铝行业设备相对价格变化，假设当年电解铝设备产量等于当年产品销售量。

项目达产年预计每年可实现营业收入18498.00万元。

（二）达产年增值税估算
达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=556.12万元。

（三）综合总成本费用估算
根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力
计算，本期工程项目综合总成本费用14466.10万元，其中：可变成本12322.68万元，固定成本2143.42万元。

（四）利润总额及企业所得税
利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入
=4031.90（万元）。

企业所得税=应纳税所得额×税率=4031.90×25.00%=1007.98（万元）。

（五）利润及利润分配
1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合
总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4031.90（万元）。

2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率
=4031.90×25.00%=1007.98（万元）。

3、本项目达产年可实现利润总额4031.90万元，缴纳企业所得税1007.98万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4031.90-1007.98=3023.93（万元）。

4、根据计算得到以下经济指标。

（1）达产年投资利润率=35.67%。

（2）达产年投资利税率=42.40%。