(ERPMRP管理)金蝶ERP流程图

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金蝶ERP流程图

ERP 标准业务流程 金蝶软件河南区域管理中心二〇二一年七月

Kingdee 标准业务流程 一、销售局部： 〔一〕、发出商品销售业务： 业务编号流程适用范围 编号： PR-SA-003 SA-003 业务名称发出商品销售业务 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 相关岗位及 岗位 系统操作 权限 权限 销售助理 销售管理模块中录入销售订单 录入 销售主管 销售管理模块中审核销售订单 审核 销售助理 销售管理模块中录入发货单 增加、审核 保管员 库存管理模块中仓库调拨单录入、一审 录入、一审 发货检验员 仓库调拨单二审 二审 财务开票员 以后期间，开据销售发票 录入 材料本钱会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模记账、制单 块中记账、制单 应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算 审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户 销售部 库房记账员 材料本钱会计/往来会计 收结 货转 以后结算开据销售 销 合同签定， 填写销售订单 审核调拨单项式单 出库单 售 本 或接到订 具单。体 审核销售订单 钱 钩稽 工 销 作流 填制发货通知单并审核 仓库调拨单 售销售发票 收 程 入 审核 现结 应收账款 填制收款单收款 -2- 咨询实施部

金蝶ERP流程图

ERP

标准业务流程二〇二〇年一月

一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：

操作要点：

重点提示：

○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。

逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。

○2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据，生成关联的付款申请单进行付款。

○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。

④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

二、采购部分（一）普通采购业务

1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行

补入库手续的处理。

2、对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。

（三）采购结算流程

编号：PR-PU-003

三、库房业务（一）材料领用业务：

领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。

材料领用业务财务核算处理：

业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用

贷：原材料

（二）产成品入库流程

（三）委外加工业务处理：

四、存货核算流程：

（一）存货核算处理流程：

（二）存货暂估处理：

编号：PR-IA-002

五、财务核算

（一）财务部门工作流程

六、质量管理（一）、采购检验

（二）、成品检验

ERP金蝶操作截图——生产

十、产品入库单的新增（库管员只需要做审核步骤）

1、进入主控台（主界面）→单击左侧“供应链”→单击“库存管理”→在子功能里面选择

（单击）“验收入库”→在明细功能里面选择（左键双击）“18003 产品入库-新增”。

2、在源单类型框内单击并选择“生产任务单”。

3、在选单号框内左键双击或左键单击且按F7→条件过滤对话框→单击确定。

4、选中（单击）所要入库的编号或者批号（单击效果整排颜色变深即可）→单击对话框上方返回按钮。

5、选中（单击横向拖动鼠标）“批号”下面方框中对应的批号（颜色变深即可）→查看“应收数量”和“实收数量”是否正确。

6、单击对话框上方“选项”→找到“条目分拆选项”单击。

7、根据批号和数量输入到“条目分拆选项”对话框内，同批次应收数量有几台就拆分成几条→单击确定。

8、单击对话框上方“选项”→单击“条目拆分”。

9、弹出下面对话框后→将批号修改正确→查看“应收数量”和“实收数量”是否正确，如下图：若只入库其中一台，那么就选中不需要入库的那一台（使其整条颜色变深即可）→单击对话框上方的“删除”按钮即可。

10、在对话框右侧“收货仓库”框内单小击图标选中“成品库”或者直接输入“50”再按回车键即可，在对话框底部“验收”和“保管”框内单击小图标选中“周小瑜”或者直接输入“1077”再按回车键即可。

11、确认单据信息无误后，单击对话框上方的“保存”后通知仓库进行审核并打印，打印出单据后批准人确认签字，品管确认签字，生产保留红色一联，其余几联交予仓库。

★确认单据信息无误后，保存完成，通知仓库进行审核并打印。

金蝶ERP流程图

文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.ERP标准业务流程金蝶软件河南区域管理中心二〇二〇年五月1

文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号流程适用范围编号： PR-SA-003SA-003业务名称发出商品销售业务无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及岗位权限销售助理系统操作销售管理模块中录入销售订单权限录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模记账、制单块中记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具以后结算体收工货钩稽结转作流程合同签定，填写销售订单审核调拨单项式单开据销售销出库单售成或接到订本单。审核销售订单填制发货通知单并审核仓库调拨单销售销售发票收入审核现结应收账款填制收款单收款2

文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.流 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销程售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。描 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通述知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。操作要点：重点提示： ○1 对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。 ○2 在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。 ○3 以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。二、采购部分（一）普通采购业务业务编号PU-001业务流程简述普通采购业务处理业务名称采购业务编号：PR-PU-001流程适用范围适用于原材料的采购结算。相关岗位及权岗位限生产部及其他相关部门系统操作采购申请单录入权限录入相关部门领导采购申请单审核审核采购内勤采购订单录入录入采购主管采购订单审核审核采购内勤填制采购检验申请单录入、审核质量检验员填写采购检验单录入并审核保管员采购入库单填加、财务成本核算记账、制单结转采购成本财务往来进行付款往来付款相关部门或岗位采购员生产及相关部门检验库房财务3

金蝶erp系统操作流程

金蝶ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）系统是一套集成管理企业各个部门和业务流程的信息系统。以下是金蝶ERP系统的操作流程。

第一步：登录系统

进入金蝶ERP系统的登录页面，输入正确的用户名和密码。点击登录按钮，进入主界面。

第二步：导航菜单

在主界面上，有一个导航菜单，用于快速访问各个功能模块。根据企业的需求，选择需要操作的模块，比如销售、采购、库存、财务等。

第三步：创建基础数据

在金蝶ERP系统中，需要首先创建一些基础数据，比如供应商信息、客户信息、物料信息等。点击对应的模块，在菜单中选择“新建”或“创建”功能，输入相关信息，保存数据。

第四步：业务处理

根据企业的实际业务需求，选择相应的功能模块进行处理。比如，在销售模块中，可以创建销售订单，输入客户信息、商品信息、数量、价格等，保存订单。在采购模块中，可以创建采购订单，选择供应商、物料等，采购所需商品。

第五步：数据查询与统计

金蝶ERP系统提供了数据查询和统计功能，可以根据需要查

看各种业务数据的报表和统计信息。在菜单中选择对应的查询或统计功能，输入相关条件，系统将自动生成相应的报表或统计数据。

第六步：流程管理

金蝶ERP系统还提供了流程管理的功能，可以根据企业的工作流程进行定制。比如，销售流程中，可以设置销售订单的审批流程、发货流程等。

第七步：财务管理

金蝶ERP系统还具备财务管理的功能，包括会计科目管理、账户管理、凭证管理、报表管理等。在财务模块中，可以录入各种财务凭证，进行科目调整和财务报表的生成。

(ERPMRP管理)KERP项目实施最全版

（ERPMRP管理)KERP项目实施

华粤集团有限公司E R P项目

实施业务蓝图

金蝶软件(中国)有限公司

二零零八年十月三十日

一、采购管理流程

二、已入库货物退货出库流程

三、销售管理流程

四、已销售产品退货入库流程

五、已销售产品降价处理流程

六、外购入库流程

七、产品入库流程

八、领料出库流程

九、物料退库流程

十、销售出库流程

十一、仓库调拨流程

十二、仓库盘点管理流程

十三、供应商管理流程

十四、客户管理流程

十五、财务总账管理流程

十六、财务应付款管理流程十七、财务应收款管理流程十八、财务存货核算管理流程十九、财务成本核算管理流程二十、财务固定资产管理流程二十一、财务现金管理流程

一、采购管理流程采购管理流程描述

二、已入库货物退货出库流程已入库货物退货出库流程描述

三、销售管理流程

销售管理业务流程描述

四、已销售产品退货入库流程已销售产品退货入库流程描述

五、已销售产品降价处理流程已销售产品降价处理流程描述

六、外购入库流程外购入库流程描述

七、产品入库流程

产品入库流程描述

八、物料领料出库流程物料领料出库流程描述

九、物料退库流程物料退库流程描述

十、销售出库流程销售出库流程描述

十一、仓库调拨流程仓库调拨流程描述

十二、仓库盘点流程仓库盘点流程描述

十三、供应商管理流程供应商管理流程描述

十四、客户管理流程客户管理流程描述

十五、财务总账管理流程财务总账管理流程描述

十六、财务应付款管理流程财务应付款管理流程描述

十七、财务应收款管理流程财务应收款管理流程描述

十八、财务存货核算管理流程财务存货核算管理流程描述

十九、财务成本核算管理流程财务成本核算管理流程描述

(BPM业务流程管理)金蝶业务流程图最全版

（BPM业务流程管理)金蝶业务

流程图

XX有限公司文档作者：XXX

创建日期：2006-04-10

确认日期：2006-04-18

当前版本：1.0

拷贝数量：1

审批签字:

一．流程概述4

（一）流程图图例4

（二）总体业务流程5二．生产数据管理流程6

（一）产品数据流程6

（二）新增物料流程7

（三）新增BOM流程8

（四）BOM变更流程9三．销售管理流程10

（一）总体流程10

（二）销售订单流程11

（三）销售报价流程12（四）销售订单变更流程13

（五）销售出货流程14

（六）销售退货流程15

（七）销售结算流程16四．生产计划流程17

（一）生产计划流程17（二）生产计划变更流程18五．生产任务管理流程19

（一）生产任务流程19

（二）生产领料流程20

（三）生产退料流程21（四）生产不良料处理流程22（五）生产变更流程23

（六）生产入库流程24六．委外加工管理流程25

（一）总体流程25

（二）委外加工任务流程26

（三）委外加工询价流程27

（四）委外加工领料流程28

（五）委外加工退料流程29（六）委外加工不良料处理流程30（七）委外加工任务变更流程31

（八）委外加工入库流程32

（九）委外加工结算流程33

七．采购管理流程34

（一）总体流程34

（二）采购订单流程35

（三）采购询价流程36

（四）采购订单变更流程37

（五）采购收料流程38

（六）采购退料流程39

（七）采购结算流程40

八．财务会计流程41

（一）总体流程41（二）存货、生产成本核算流程42（三）应收款管理流程43

（四）应付款管理流程44

九．其他业务流程45

（一）钢板分条流程45

金蝶ERP系统K3操作流程图

帐套管理

一、新建帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）

注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改

二、设置参数和启用帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮

注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）

易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"

三、备份与恢复

1、备份

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮

注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）

b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份

c、备份文件不能直接打开使用

解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）

2、恢复

解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮

注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复

四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮

（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理

1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别

2、新建用户

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用

户菜单—新建用户

(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮

—用户菜单—新建用户

注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名

金蝶ERP流程图

ERP

标准业务流程二〇一九年十二月

一、销售部分：、发出商品销售业务：（一）

业务编SA-003

业务名发出商品销售业

流程适无论赊销、现销，当月完成发货当月或以后月份结算的销售业

岗相关岗系统操权

权录销售管理模块中录入销售订业务销售主审销售管理模块中审核销售订增加、审销售管理模块中录入发货通知业务录入、审保管库存管理模块中发货通知单下推销售出库

当时货款未到账的做赊销，现金交易的做现销（零售录入、审业务

当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发业务录

记账、制单材料成本会计根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单业务员关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账

审核、核销、制单应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算应收往来会计

相关部门或岗位往来会计/材料成本会计库房记账员销售部客户．

操作要点：

重点提示：

1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。○逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。

2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付○单据，生成关联的付款申请单进行付款。．

3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。○

④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

二、采购部分（一）普通采购业务

1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。

2、对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。

（三）采购结算流程

编号：PR-PU-003

金蝶ERP流程图

ERP

标准业务流程二〇二〇年八月

一、销售部分：

（一）、发出商品销售业务：

业务员当期，开据销售发票；相应运费关

联发票做费用发票

录入

材料成本会计根据生成的出库单并钩稽发发票，

存货核算模块中记账、制单

记账、制单

业务员关联对应销售发票生成收款单，交

由会计收款记账

应收往来会计应收账款模块收款单中结转收入、

应收往来核算

审核、核销、

制单

金蝶ERP流程图

四、存货核算流程：
（一）存货核算处理流程：
编号：PR-IA-001
业务编号
IA-001
业务名称
存货核算处理流程
业务流程简述
材料成本会计根据本月库房出入库单据进行相应处理核算出入库成本，生成相关材料的出入库核算凭证。
2、采购部门根据生产部门的采购申请单关联生成采购订单；采购部经理进行审核。
3、供应商材料送到后，由采购内勤在【质量管理】模块中填制采购检验申请单，质检员进行检验并填制采购检验单。保管员根据采购检验申请单生成外购入库单
4、采购发票收到后，采购部门在【采购管理】模块进行录入；所有的采购发票到齐后，财务往来会计在【采购管理】模块进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购发票在【应付账款】模块作付款或挂账处理；如果月末未作采购结算处理，则系统自动记录为暂估入库。
3、入库后并已经结算，发现不合格品：质检部门会同保管员将不合格品进行挑选，由质检部门通知采购部门与供应商联系进行退货（返销给供应商），则采购部门或质检部门手工填制返销审批单，经领导审批后，保管员根据返销审批单录入销售出库单，财务部门根据返销审批单及销售出库单开据销售发票，并由财务会计进行记帐。
4、入库后，由于合同变更，返工代用的（到外单位加工），视同委外加工流程处理。
财务往来
进行外协加工费分摊，核销，记帐
分配费用、核销、记帐
相关部门或岗位

金蝶ERP流程图

ERP

标准业务流程二〇一九年十一月

一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：

操作要点：

重点提示：

○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。

逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。

○2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据，生成关联的付款申请单进行付款。

○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。

④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

二、采购部分（一）普通采购业务

1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行

补入库手续的处理。

2、对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。

（三）采购结算流程

编号：PR-PU-003

三、库房业务（一）材料领用业务：

材料领用业务财务核算处理：

贷：原材料

（二）产成品入库流程

（三）委外加工业务处理：

四、存货核算流程：（一）存货核算处理流程：

（二）存货暂估处理：

五、财务核算

（一）财务部门工作流程

六、质量管理

（一）、采购检验

编号：PR-QM-001

（二）、成品检验

编号：PR-QM-002

金蝶ERP流程图

ERP

标准业务流程二〇二〇年七月

一、销售部分：

（一）、发出商品销售业务：

业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务

流程适用范

围

无论赊销、现销，当月完成发货后,当月或以后月份结算的销售业务

金蝶业务流程图

金蝶业务流程图(总45页)

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XX有限公司

文档作者：XXX

创建日期：2006-04-10

确认日期：2006-04-18

当前版本：

拷贝数量：1

审批签字:

一．流程概述 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。

（一）流程图图例 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。

（二）总体业务流程 ................................................................................................. 错误!未定义书签。二．生产数据管理流程 ............................................................................................... 错误!未定义书签。

（一）产品数据流程 ................................................................................................. 错误!未定义书签。

(ERPMRP管理)金蝶ERP流程图

ERP

标准业务流程

金蝶软件河南区域管理中心

二0—九年十二月

销售部

分:

（一）、发出商品销售业

务:

编号：PR-SA-003

号

业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务

流程适用范

围

无论赊销、现销，当月完成发货后，以后月份结算的销售业务

相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入

销售主管销售管理模块中审核销售订单审核

销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核

保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审

发货检验员仓库调拨单二审二审

财务开票员以后期间，开据销售发票录入

材料成本会计根据销售调拨单生成岀库单并钩稽发发票，存货核算模

块中记账、制单

记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单

具/、

体

工

库房记账员材料成本会计/往来会计客户销售部

重点提示：

① 对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。 ② 在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。 ③ 以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。 ④ 本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》

。

流

程

描

述

汇总

具

、

体

采购检验申请单

入库单

1、

2、3、生产部根据技术部的投料单并核对库存，对缺货的材料生产部内勤进行产主管对采购申请单进行审核。采购部门根据生产部门的采购申请单关联生成

供应商材料送到后，由采购内勤在【质量管理】模块中填制I采购检验申请单，质检员进行检

采购申请单录入，生

erp业务流程图

ERP（Enterprise Resource Planning）即企业资源计划，是指以

信息化技术为支撑，对企业各个业务流程进行整合和管理的一套软件系统。下面是一个大致的ERP业务流程图，帮助了解ERP的运作过程。

1. 采购流程：

- 采购请求：员工提出采购需求，并向相关部门提交采购申请。相关部门审核申请并进行需求评估。

- 采购订单：根据需求评估结果，采购部门对供应商下达采购

订单。

- 供应商管理：与供应商进行沟通，确保订单的准确交付。

- 采购收货：采购部门接收并检验所采购的物品，并记录到系

统中。

- 采购支付：财务部门根据物品的收货情况进行付款。

2. 销售流程：

- 销售订单：销售团队根据客户需求，向系统中录入销售订单。- 生产计划：根据销售订单信息，生产部门制定生产计划。

- 生产执行：生产部门按照生产计划进行生产，并记录生产过

程中的数据。

- 质检：质检部门对生产出的物品进行质量检验，并记录检验

结果。

- 出货和发票：仓库根据销售订单出货，并将出货信息通知给

财务部门，财务部门据此开具发票。

- 财务结算：财务部门根据发票信息进行结算，并记录销售收入。

3. 仓储流程：

- 入库：仓库接收到货物后，进行入库操作，并记录入库信息。- 仓储管理：仓库管理人员负责货物摆放和库存管理，保证物

品的安全和正确摆放。

- 出库：仓库根据销售订单进行出库，并记录出库信息。

- 库存管理：仓库管理人员负责库存的盘点和管理，以确保库

存量的准确和充足。

4. 财务流程：

- 会计凭证：财务人员根据采购和销售等业务流程，制作会计