工程材料设备采购入库管理制度【最新版】

工程材料设备采购入库管理制度

为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。

一、材料计划:采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料(设备)供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。

二、验收程序:根据供货合同供货商送货入库(或直送工地)，监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料(设备)验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份(其中提交财务部一份)，施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。

三、建立台账;采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并

按照材料验收单和收料单，建立材料(设备)采供台帐。

四、手续上报:材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

五、五方对账:采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料(设备)采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。

六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。

七、自购材料入库程序:材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。

八、自购材料出库程序:材料员开具材料出库单(调拨单)→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。

九、报销手续:材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程

材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。

十、库存清点:材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，总经理审定。一式二份，采购部一份，财务部一份。

本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。

工程材料盘点表

项目名称: 年月日

盘点人员: