银行存款日记账表格模板
银行存款日记账(excel)
银行存款日记账
第 7 页 年 凭 证 支 票
号数
开户行 账号 贷 方 余 额
0.00 核 对
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
摘
要
借
方
月 日 种类号数 种类
千百十万千百十元角分
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款日记账
第 1 页 年 凭 证 支 票
号数
开户行 账号 贷 方 余 额
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 核 对
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
摘
要
借
方
月 日 种类号数 种类
千百十万千百十元角分
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款日记账
第 1 页 年 凭 证 支 票
号数
开户行 账号 贷 方 余 额
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 核 对
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
摘
要
借
方
月 日 种类号数 种类
千百十万千百十元角分
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
摘
要
借
方
月 日 种类号数 种类
千百十万千百十元角分
银行存款日记帐模版加说明
银行存款日记账是用来核算和监督银行存款每日的收入、支出和结余情况的账簿。
银行存款日记账日记账。
由出纳员根据与银行存款收付业务有关的记账凭证，按时间先后顺序逐日逐笔进行登记。
每日 1.银行存款日记账的格式。
银行存款日记账的格式与现金日记账相同，既可以采用三栏式，也可以采 2.银行存款日记账的登记方法。
银行存款日记账的登记方法也与现金记账的登记方法基本相同。
其登 （1）日期栏：系指记账凭证的日期。
（2）凭证栏：系指登记入账的收付款凭证的种类和编号（与现金日记账的登记方法一致）。
（3）对方科目：系指银行存款收入的来源科目或支出的的用途科目。
如开出支票一张支付购料款,其经济业务的来龙去脉。
（4）摘要栏：摘要说明登记入账的经济业务的内容。
文字要简练，但能概括说明问题。
现金支票号数和转账支票号数栏：如果所记录的经济业务是以支票付款结算的，应在这两栏内填写 （5）收入、支出栏：系指银行存款实际收付的金额。
每日终了，应分别计算银行存款收入和支出的支出的合计数，做到月结。
以采用三栏式，也可以采用多栏式，但必须都使用订本账。
登记方法基本相同。
其登记方法如下：记方法一致）。
说明问题。
的，应在这两栏内填写的支票号数，以使与开户银行对账。
账簿。
银行存款日记账应按企业在银行开立的账户和币种分别设置，每个银行账户设置一本日逐笔进行登记。
每日结出存款余额。
支票一张支付购料款,其支出的用途科目（即对方科目）为“材料采购”科目，其作用在于了解银行存款收入和支出的合计数，结算出余额，做到日清；月终应计算出银行存款全月收入、。
银行存款日记账格式
银行存款日记账格式1. 引言银行存款日记账是银行业务中非常重要的一项记录工作，用于记录客户的存款、取款和利息等款项的发生情况，以及账户余额变动情况。
它不仅是银行内部管理的重要依据，也是客户对自己账户资金情况的重要参考。
本文档将介绍用于记录银行存款的日记账的标准格式和注意事项，并提供了一个示例来帮助读者更好地理解和应用。
2. 日记账格式银行存款日记账一般包括以下列项：日期摘要存款金额支取金额余额yyyy-mm-dd 存款或支取的具体事由存入的金额支取的金额当前账户余额其中，各列的含义如下：•日期：存款或支取发生的日期，按照年-月-日的格式记录。
•摘要：对存款或支取的具体事由进行简要描述，例如存款来源、支取用途等。
•存款金额：如果是存款，则在这一列填写存款的金额；如果是支取，则填写0。
•支取金额：如果是存款，则填写0；如果是支取，则在这一列填写支取的金额。
•余额：该笔存款或支取发生后，账户的当前余额。
3. 注意事项在填写银行存款日记账时，需要注意以下几点：3.1 正确记录日期确保日期的准确记录非常重要，以免出现日期混乱或漏填的情况。
建议使用统一的日期格式，并在每一次存款或支取后及时更新日期。
3.2 清晰简洁的摘要摘要应该简洁明了，准确地描述存款或支取的具体事由。
不要使用模糊或不清楚的词句，以免产生歧义或误解。
3.3 准确记录金额存款金额和支取金额都应该准确无误地填写。
在填写存款金额时，注意转换货币单位并按照规定的格式填写数字。
在填写支取金额时，确保准确记录支取的金额，并注意转换货币单位。
3.4 及时更新余额每一次存款或支取后，都要根据实际情况及时更新账户余额。
确保余额的准确性和实时性对于账户管理和资金安全都至关重要。
4. 示例以下是一个银行存款日记账的示例：日期摘要存款金额支取金额余额2022-01-01 储蓄存款5000.00 0.00 5000.002022-01-05 工资存入0.00 3000.00 2000.002022-01-07 水电费支取0.00 500.00 1500.002022-01-10 信用卡还款1000.00 0.00 2500.00上述示例中，账户在2022年1月1日进行了5000元的储蓄存款，余额为5000元。
银行存款日记表excel模板
期初金额
6,500.00
收入金额
-
支出金额
-
结余金额
6,500.00
本周收入支出表 1.00
0.50
5 6 7 8 9 10 11 12
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日摘要源自支出金额 支出银行 经办人
备注
1
*******
800.00 中国银行
张1
2
*******
900.00 农业银行
张2
3
*******
摘要 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******
收入金额 收入银行 1,200.00 中国银行 1,700.00 农业银行 2,100.00 建设银行 2,300.00 工商银行 1,500.00 中国银行 1,100.00 农业银行 1,400.00 建设银行 2,700.00 工商银行 2,900.00 中国银行
400.00 中国银行
张3
700.00 农业银行
张4
600.00 建设银行
张5
50.00 工商银行
张6
70.00 工商银行
张7
20.00 中国银行
张8
60.00 农业银行
张4
100.00 建设银行
张5
120.00 工商银行
张6
60.00 工商银行
张7
70.00 中国银行
张8
全部银行
银行存款日记账
银行名称
中国银行 农业银行 建设银行
工商银行
收支趋势图
结余金额 期初金额 收入金额 支出金额
5,290.00 1,200.00 5,880.00 1,790.00