中央部门预算管理系统操作手册

中心部门预算治理系统
操
作
手
册
名目
总体介绍
1.系统概述
中心部门预算治理系统是为满足中心部门进行预算编报，不断适应财税体制改革和预算治理制度改革需要而研制的预算治理专用软件。

在系统功能上，系统包括预算预备、根底资料、工程治理、部门预算、系统治理、报表设置等多个子系统，并将各个子系统集成为一个统一的预算综合治理信息平台，共用一个数据库。

利用该软件，部门以及所属单位能够进行部门预算编制、审核、汇总和上报，工程的申报和工程库治理，根底资料编制、审核、汇总和上报，以及其他与部门预算相关的工作。

中心部门预算治理系统的安装程序存放在光盘上的根名目下。

将光盘放进光驱，机器会自动运行系统安装程序，用户可依据提示逐步进行操作。

建议将软件安装在默认安装路径下。

要是系统没有自动运行安装程序，可用鼠标双击“我的电脑〞图标，右击光盘图标，选择“翻开〞，双击光盘中的“setup〞文件手动进行软件的安装。

用户也可采纳上述方式查瞧刻录在光盘中的“操作手册〞等文档。

方法一：在Windows桌面上，双击“中心部门预算治理系统〞图标，即可启动系统。

方法二：点击Windows“开始〞按钮，选择“程序〞中的“中心部门预算治理系统〞下的“中心部门预算治理系统〞菜单项，即可启动系统。

首次登录时输进的用户名为admin，密码为123，单击【确定】按钮或按回车键进进系统。

4.导进系统参数
系统进进“工作簿〞界面，现在能够点击工具栏上的“工作簿〞增加新的工作簿或者直截了当使用主工作簿。

用户能够双击主界面中的相应工作簿图标进进系统。

用户新增工作簿时，工作簿代码能够使用除001和999之外的任意三位数字。

其中，001主工作簿已用，999练习工作簿已用。

由于软件中启用了财政部统一下发的标准单位编码，因此所有单位在“首次〞使用软件前必须首先导进财政部或上级单位下发的系统参数数据，否那么无法进进系统。

导进系统参数后，进进如下预算单位信息录进界面，用户需要对“预算单位信息录进〞窗口中
的信息项进行补充和更新。

其中，单位编码、单位名称、单位级次无法修改。

注重：“机构规格〞要手工选择。

单位信息设置完成，维持无误后即自动进进系统主界面，如以如下面图所示：
单击左边功能标签能够进进相应的子系统。

在下面的章节中，我们将具体介绍每个子系统的功能及操作过程。

第一章预算预备
注重：预算预备子系统为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。

要紧用于完成单位信息的变更和工程清理等工作。

系统参数导进
该功能用于导进预算预备时期的参数，点击菜单翻开窗后，选择导进文件，点击转进按钮，导进参数。

提示参数导进成功后,关闭窗口会弹出单位信息确认窗口,确定单位信息无误后,点击维持。

单位信息变更
查阅下级预算单位的全然信息。

在左侧点击【单位信息变更】的下级菜单【下级单位情况查询】，系统会自动刷新出本预算单位的下级预算单位信息。

单位信息变更登记分为预算单位新增登记、预算单位撤销登记、单位名称变更登记和组织机构码变更登记。

1..1预算单位新增登记
预算单位新增需输进新增预算单位的代码、名称和组织机构代码，选择单位类型和新增预算单位的上级单位；注：所有需要填进的内容均不能为空，不能有空格；新增预算单位的上级单位不能选择已申请撤销登记的单位。

1.2.2.2预算单位撤销登记
点击增加增加一条记录，选择需要撤销的单位。

注：需要撤销的单位与上年预算工程清理回属单位不能为同一个。

1.2.2.3单位名称变更登记
点击增加增加一条记录，选择需要更改单位名称的单位，输进新的单位名称。

注：修改前的单位名称与修改后的单位名称不能相同；新单位名称不能存在空格；已申请撤销的登记的单位不能再修改单位名称。

1.2.组织机构码变更登记
点击增加增加一条记录，选择需要变更组织机构码的单位，输进新的组织机构码；
注：修改前的组织机构码与修改后的组织机构码不能相同，新组织机构码不能存在空格,已申请撤销登记的单位不能再修改组织机构码。

报表输出
以报表形式输出操作记录。

在左侧点击【单位信息变更】的下级菜单【报表输出】，系统会自动刷新出用户的操作记录。

能够将改信息转出为Excel文件或直截了当打印。

转出上报数据
转出单位信息变更的上报数据。

选择“放大镜〞图标，选择要维持的上报文件的路径，要是不选择那么上报文件存储到程序的安装名目下。

点击“转出〞，系统弹出“上报转出成功〞，即完成转出上报数据操作。

恢复上报数据
恢复导出的上报数据。

选择“放大镜〞图标，选择要恢复的上报数据文件的路径，自动带进使用单位代码，点击“转进〞，系统弹出“数据维持成功〞，即完成恢复上报数据操作。

工程清理
1.3.1通用工程查阅
查阅通用工程的全然信息。

在左侧点击【工程清理】的下级菜单【通用工程查阅】，然后选择工程分类：“通用一级工程〞、“部门其他工程〞或“部门专用工程〞，能够查询不同的工程信息。

1.3.2一级工程申报
增加一级工程
一级部门可申报部门专用工程和部门其它工程，点击增加新增一个一级工程，选择工程分类和科目，输进工程代码、工程名称、立项的必要性和依据、工程内容和支出范围及总体绩效目标；
注：增加一级工程前，未维持过的工程数据必须先进行维持；科目，输进工程代码、工程名称、立项的必要性和依据、工程内容和支出范围及总体绩效目标均不能为空；
维持一级工程
新增工程后点击维持数据,维持成功后维持功能将不可用,维持失败给出提示;
维持前的检查:一级工程科目代码、工程代码、工程名称、立项的必要性和依据、工程内容及支出范围和总体绩效目标不能为空，其中立项的必要性和依据、工程内容及支出范围和总体绩效目标输进内容不能小于20个汉字或字符。

删除一级工程
在工程列表中选中一条一级工程，点击删除，确认删除后直截了当删除所选的一级工程。

注：删除一级工程后，所删工程的附件同时删除。

添加工程附件
一级工程维持后，点击工程附件页，点击添加附件功能，选择附件文件，确定后直截了当添加附件。

删除工程附件
选择一个附件，点击删除附件功能，执行附件删除操作。

另存工程附件
选择一个附件，点击另存附件功能，选择另存路径，执行另存附件操作。

以报表形式输出录进过的一级工程申报信息。

在左侧点击【工程清理】的下级菜单【报表输出】，系统自动刷新出录进过的一级工程申报信息。

能够将更改信息转出为Excel文件或直截了当打印。

转出一级工程申报的上报数据。

选择“放大镜〞图标，选择要维持的上报文件的路径，要是不选择那么上报文件存储到程序的安装名目下。

点击“转出〞，系统弹出“上报转出成功〞，即完成转出上报数据操作。

恢复导出的上报数据。

第二章工程治理
2.1参数设置
注重：参数设置为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。

2.1.1通用一级工程过滤
该功能用于部门过滤本部门使用的通用一级工程，一级部门需要在给下级单位下发清理参数前先完成通用一级工程过滤。

点击左侧科目树能够依据功能科目自动过滤回属于该科目下的一级工程，点击启用一级工程能够启用选择的一级工程，点击取消启用一级工程，能够不启用选择的一级工程。

系统将把确认启用的通用一级工程随清理参数下达下级预算单位。

2.1.2部门预设分类标识
该功能是为方便各部委依据本部门情况对工程进行自定义的分类统计，部门能够为一级工程和二级工程启用统计标识，并设置可选择的代码及其值。

一级部门能够通过工程治理—>一级工程治理—>一级工程分类标识设置，为一级工程设置部门标识；各级预算单位能够通过工程治理—>一般公共预算二级工程治理—>二级工程填报，为二级工程设置部门标识。

注重：部门如需使用部门预设分类标识，一级部门那么需在给下级单位下发清理参数前先完成部门预设分类标识。

2.1.3参数下发
本功能是将系统清理参数下发给下级预算单位。

其作用与系统治理—>系统参数设置—>参数下发作用相同。

能够手工选择下发参数的存储路径，默认存储到程序文件夹下。

在要生成参数的下级预算单位前“√〞，点击“转出〞。

2.2一级工程治理
一级工程查瞧功能能够查瞧部门启用的通用一级工程、财政部审核后下发的一级部门专用工程和一级部门其他工程。

.2一级工程分类标识设置
注重：该功能为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。

本功能是为一级工程设置部门的统计标识，选择具体工程后，在工程全然信息页，选择分类标识。

点击“维持〞。

一般公共预算二级工程治理
2.3.1二级工程填报
二级工程填报要紧指对二级工程信息的治理，比方所属一级工程、科目编码、工程单位、工程编码、工程名称等工程全然信息的录进，以及工程的立项依据及要紧内容、实施方案及可行性、工程支出方案、工程绩效、工程评审、工程审核、工程附件等。

选择“一般公共预算二级工程治理/二级工程申报〞菜单项，将翻开工程全然信息窗口，如以如下面图所示：
在该窗口中，能够完成工程的增加、删除、过滤、转出excel和打印等工作。

双击选中工程能够编辑工程的具体信息及属性。

增加工程
点击“增加〞，弹出“一般公共工程—二级工程填报—[工程信息录进]〞窗口，对二级工程的信息进行治理和维护
（1）所有的二级工程都必须选择所属的一级工程。

（2）二级工程的科目代码只能为其所属一级工程所用款级科目下的其中一个项级科目。

（3）二级工程代码为18位码，组成为“3位一级单位代码+3位二级单位代码+3位三级单位代码+3位四级单位代码+2位当前年份+4位顺序码〞。

前15位为系统预置，用户无法更改，用户可依据实际需要对4位顺序码进行治理。

（4）工程类不分为重大改革开展工程、专项业务费工程、其他工程。

“专项业务费工程〞的工程周期固定为3年；“其他工程〞才准许选择“基建属性〞。

（5）基建属性。

当工程类不为“其他工程〞时才准许选择基建属性。

（6）是否拼盘。

基建属性为“国家开展改革委安排的基建工程〞能够与同科目〔项级科目〕的且基建属性为“中心财政安排的基建工程〞互为拼盘。

（7）是否涉及2021年工程结转。

当为“2021年结转且2021年不安排〞时，方案开始执行年份固定为“2021〞，工程周期固定为“2年〞。

对应生成的“工程支出方案〞标签页中，会有2021、2021、2021三个数据行。

当为“2021年结转且2021年需要安排〞时，方案开始执行年份固定为“2021〞，工程周期可选择n年〔1=<n=<5〕。

对应生成的“工程支出方案〞标签页中，会有2021及n行2021到2021+n年度的数据。

当为“2021年无结转〞时，方案开始执行年份为2021、2021或2021，工程周期可选择n年〔1=<n=<5〕。

对应生成的“工程支出方案〞标签页中，会有n行数据，第一行数据为方案开始执行年份。

注：“方案开始执行年份+n〞不能大于2021。

（8）是否横向标识和是否国库执行重点工程，由部门用户负责标注。

（9）是否部门审核通过和是否标识上报财政库，由一级部门负责。

当一级部门进行“工程审核〞和“标识上报财政部〞菜单操作后，相应信息会自动进行标注对应的信息项上。

（10）是否纳进财政库和是否财政明确不予安排，由财政部负责。

当财政部对部门上报二级工程进行审核后，审核结果会同步给部门，是否纳进财政库和是否财政明确不予安排会依据财政审核结果自动标注。

（11）统计口径设置。

当一级单位预设了二级工程的部门分类标识，那么用户能够在此处对二级工程进行标注。

2.3.1.2“立项依据及要紧内容〞
录进立项依据及要紧内容，要是有附件，点击“添加附件〞按钮增加附件，点击“维持〞。

“实施方案及可行性〞
录进实施方案及可行性，要是有附件，点击“添加附件〞按钮增加附件，点击“维持〞。

“工程支出方案〞
（1）关于结转资金的录进。

系统对工程支出方案表格中可填写范围进行了设定，当工程有结转时自动生成2021年数据行，可填写2021年的年度剩余数。

同时需要对年度剩余数的
来源情况进行填写。

点击此按钮填写
结转来源，弹出下面的
用户点击“增加〞插进一行，先选择工程所在年份，当工程所在年份分为2021年年初预算工程时，可选择往年工程代码从上年批复的工程中选择来源，填写用于新工程
的资金安排情况；当工程所在年份为2021年往常工程，那么手工填写往年工程代码、往年工程名称，选择往年工程单位代码和往年工程科目代码，手工填写用于新工程的资
金安排；当工程所在年份为2021年执行中追加工程，那么手工填写往年工程代码、往年工程名称，选择往年工程单位代码和往年工程科目代码，手工填写用于新工程的资金
安排。

填写完成后点击维持。

也可对已填数据执行删除、转出excel、打印等操作。

（2）关于预算年度为非2021数据行的填写。

用户需对工程所有年度的支出方案进行填写。

（3）细化经济分类。

用户需对对应年份的支出方案和结转资金按经济分类进行细化。

涉及2021年申报预算的工程，其2021年经济分类“一上〞时必须细化。

剩余支出方案金额
行为倒减行，系统会自动将支出方案和结转资金取到该行，用户细化经济分类时会对该
行数据进行倒减，最后需确保该行数为0。

对2021年及以后年度的经济分类细化没有硬
性要求，用户可利用“复制上年经济分类〞功能将上年选择的经济分类直截了当复制到以后年度，再进行数据的填写，减轻用户工作量。

2.3.1.5“绩效目标〞
中期绩效目标申报、年度绩效目标申报请依据一级部门要求填写；部门绩效目标审核为一级部
门负责填写内容；财政绩效目标审核为财政部审核结果，并同步给部门；绩效目标自评为工程执行完成后，由预算单位负责填写。

“工程评审〞
工程评审包括“部门评审〞和“财政评审〞。

部门评审：要是选择“评审〞，同时选择“评审方式〞；要是选择“不评审〞，同时选择“不评审缘故〞。

财政评审，部门不能录进。

部门评审由预算单位依据一级部门要求进行填写；财政评审为财政部评审结果并同步给部门。

“工程审核〞
由一级单位填写；或者一级单位授权给某一级单位先填写审核意见，并将其作为一级单位填写审核意见的参考。

工程审核点击工具栏上的“增加〞，增加审核记录，录进审核意见后，点击“维持〞。

“工程附件〞
工程附件，要紧功能是添加、删除和另存附件。

2.3.2工程审核
注重：工程审核为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。

一级单位审核已录进或汇总的二级工程，只有审核通过的工程才会在“标识上报财政库〞菜单窗口中显示，才可执行“标识上报财政库〞的相关操作。

其操作如下：
选择“一般公共预算二级工程治理/工程审核〞菜单项，如以如下面图所示：
选择通过的工程在前面方框中打“√〞，然后单击【维持】。

2.3.3标识上报财政库
注重：标识上报财政库为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。

对已审核通过的工程标识是否上报财政库。

只有标识上报财政库的工程，一级部门才能够在编制“一般公共预算工程支出规划表〞时进行选择。

其操作如下：
选择“一般公共预算二级工程治理/标识上报财政库〞菜单项，如以如下面图所示：
选择通过的工程在前面方框中打“√〞，然后单击【维持】。

2.3.4工程优先排序
注重：工程优先排序为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。

工程优先排序对标识为上报财政库的工程进行排序。

排序规那么为对每一个一级工程下的二级工程分不进行排序。

其操作如下：
选择“一般公共预算二级工程治理/工程优先排序/〞菜单项，如以如下面图所示：
直截了当在具体的工程上录进排序的数值，然后点击维持，系统会自动重新计算排序值。

2.3.5国库预算执行重点工程标识
注重：国库预算执行重点工程标识为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。

对工程全然信息中的“是否为国库执行重点工程〞进行批量处理。

其操作如下：
选择“一般公共预算二级工程治理/国库预算执行重点工程标识〞菜单项，如以如下面图所示：
选择通过的工程在前面方框中打“√〞，然后单击【维持】。

2.3.6工程评审情况统计
注重：工程评审情况统计为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。

自动统计“上报财政库中应纳进部门评审的工程总额〞和“其中已评审的总额〞的财政拨款和结转资金情况。

其操作如下：
选择“一般公共预算二级工程治理/工程评审情况统计〞菜单项，如以如下面图所示：
政府性基金预算工程治理操作与一般预算预算工程治理相同，具体操作可参考“一般公共预算二级工程治理〞章节。

对非财政拨款工程进行填报。

具体操作可参考“一般公共预算二级工程治理〞章节。

2.6工程数据校验
工程数据校验能够检查工程的一致性和数据标准性。

其操作如下：
选择“一般公共预算二级工程治理/工程数据校验〞菜单项，如以如下面图所示：
首先选择要检查的内容、或者点击全选，选择完成后点击数据检查按钮，执行数据检查。

2.7数据导进导出
用于完成工程治理子系统中所有相关信息的转出上报、接收下级、拆分、多机录进拷出和合并等相关操作。

2.7.1转出上报工程库
工程上报是指工程单位将工程库中的工程信息拷出形成上报盘。

工程上报能够在规定的时刻内统一批量上报工程，也能够依据需要随时局部上报工程。

选择“数据导进导出/转出上报工程库〞菜单项，将弹出下面窗口
用户选择需要上报的工程，再点击窗口顶端“转出上报工程〞菜单，进行工程库信息的转出上报。

基层预算单位用户可自行选择确定需转出上报的工程；系统会自动将一级部门在规划表中使用到的工程默认为需上报工程，其他需上报工程由用户自己选择确定。

2.7.2接收下级工程库
接收下级单位工程库是指部门同意下级单位上报的工程。

选择“数据导进导出/接收下级工程库〞菜单项，将弹出同意下级单位工程信息窗口。

在窗口中选择工程信息所在的路径，并输进待接收的下级单位编码，单击【转进】按钮，可接收下级单位的工程信息。

2.7.3拆分工程库
将当前预算单位拆分工程库信息到下级预算单位。

选择要拆分工程库的单位后，点击“转出〞按钮，进行拆分。

2.7.4接收上级下发工程库
当前预算单位接收上级拆分下来的工程库信息。

在“硬盘名目〞中选择上级拆分下来的工程库信息，点击“转进〞按钮。

2.7.5多机录进拷出
多机录进数据拷出，便于多机协同工作。

用于满足一个单位的工程，由多个用户在多台机器上分头录进，然后转出合并的使用需要。

用户在分头录进时，需注重提早进行工程代码中后四位顺序码的分段，防止同一个单位工程合并后出现工程编码重复的情况。

选择“数据导进导出—>多机录进拷出〞弹出如下窗口
用户选择需要转出的工程，然后点击窗口顶端的“多机录进拷出工程〞菜单，进行工程的拷出。

2.7.6多机录进合并
将多人多机分不录进的工程库数据，合并到一个工程库中。

建立一个用户合并工程库数据的工作簿，导进单位清理参数，进进系统。

选择“数据导进导出—>多机录进合并〞，将多个工程库数据合并到该工作簿中的一个工程库利。

第三章部门预算
部门预确实是根基部门依据国家有关规定及行使职能的需要，由基层单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后，提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政预算。

部门预算要紧是中心部门用来完成“一上〞和“二上〞部门预算编制、汇总、逐级上报形成中心部门总预算，同时由中心一级部门统一上报财政部；完成操纵数的下达、审核；完成预算批复等相关工作。

一上时期
.1部门全然情况录进
注重：该功能为一级部门使用功能，基层预算单位在使用系统时可不能涉及。

部门全然情况包括：部门职能描述和部门机构设置情况。

系统会自动提取上年的情况，部门可按实际情况修改，填报完成后点击“维持〞按钮。

3.1.2开展绩效评价设置
注重：该功能为一级部门使用功能，基层预算单位在使用系统时可不能涉及。

3.1.2.1预算单位开展绩效评价设置
该功能用于完成一级部门对下级单位是否开展绩效评价进行批量设置。

操作方法如下：
选择“一上时期/开展绩效评价设置/预算单位开展绩效评价设置〞菜单项，将弹出选择输进表窗口，如以如下面图所示窗口：
如需设置请点击要设置的单位，然后点击维持。

3.1.2.2一般公共预算工程开展绩效评价设置
该功能用于完成一级单位对一般公共预算二级工程是否开展中期绩效评价和是否开展年度绩效评价进行批量设置。

操作方法如下：
选择“一上时期/开展绩效评价设置/一般公共预算工程开展绩效评价设置〞菜单项，将弹出选择输进表窗口，如以如下面图所示窗口：
用户依据“一级工程〞、“单位代码〞、“功能科目〞过滤筛选要要展开绩效评价的工程。

然后在右侧选择具体工程，确定“是否开展中期绩效评价〞和“是否开展年度绩效评价〞。

3.1.2.3政府性基金工程开展绩效评价设置
功能同一般公共预算工程开展绩效评价设置。