MSS功能流程及数据接口(财务部分)_V2.0解读

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MSS总体功能关系 模组功能流程及接口 主数据
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讨论时间
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MSS整合规划项目组
各分册文档结构
文档说明 功能分册 综述 业务概念 功能规范 模组名称 模组名称 模组名称 文档说明 流程分册 综述 流程名称 模组名称 流程名称 相关数据 流程说明 模组名称 模组名称 流程名称 流程前提 流程控制点 相关接口 功能结构 模块名称 业务描述 功能详细描述 模块名称 主要功能 模块名称 流程图 流程描述 功能定位
MSS整合规划项目组
财务核算模组
功能定义和范围
05: 应收
M SS系统的核心部分，它 对MSS系统中其他模组 数据归集并进行财务核 算。 财务核算模组对企 业在运营过程中产生的 所有财务数据进行核算 和管理。
04:总账 02:资产 06:关联交易
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01:财务分析
11
10-2
04:总账
06:关联交易
03:工程分析 04:其他统计 分析
05:作业 成本
10-1
02:资产
17-2 17-3 17-1 7-1 21
7-2
BSS
财务辅助 /FA
03:财务流程 审批
01:网上报账
物资管理 /MM
04:库存管理
02:采购管理
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01:物资需求
04:库存管理
03:信息发布 04:管理流程 固化 05:事务管理 03:工程分析 02:人事分析
BSS
04:项目后评估
02:采购管理 CO02-02、FI06
05:卡管理
合同管理/CM
01:合同管理 FI06、AU
01:组织架构 02:人员管理 03:薪资福利
04:员工发展 05:自助应用 04:其他统计 分析
中国电信MSS功能规范
功能流程及数据接口介绍
中国电信股份有限公司MSS整合规划项目组
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MSS总体功能关系 模组功能流程及接口 主数据
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4-2
PS03-FI01
工程挂账
本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。在工程建设模块中提出列账申请，经过审 核后将项目列账申请信息传入工程财务模块。财务列帐业务处理完成后将列账结果信息反馈给 工程建设模块。
本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。在工程建设模块中提出付款申请，经过审 核后将项目付款申请信息传入工程财务模块。财务付款业务处理完成后将付款结果信息反馈给 工程建设模块。 本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。工程初验完成后，将工程资产明细信息及 相关工程项目信息传递到工程财务模块，完成费用分摊后，生成固定资产交资表和固定资产暂 估卡片，然后对暂估资产计提折旧并进行记账，生成总账凭证。工程终验并完成竣工决算后， 将资产变动信息传递到工程财务模块，将费用重新分摊后，生成固定资产交资表和固定资产正 式卡片，再对暂估资产进行折旧调整并生成相应总账凭证 本接口为库存管理模块与总账模块之间的接口，在物资完成出入库、退库、内部调拨、发生盘 盈盘亏、减值、毁损报废等业务处理后，库存管理模块向总账模块传送上述业务产生的相关信 息，并接收总账模块处理的反馈信息。本接口交互信息涉及物资主数据、会计科目主数据、物 资出库单主数据、物资入库单主数据、物资调拨单主数据、物资退库单主数据主数据等。 本接口为物资采购模块与关联交易管理模块之间的接口，在物资采购方案确定后，物资采购模 块向关联交易管理模块传送有关采购业务信息，并通过本接口接收关联交易管理模块反馈的关 联交易控制结果信息。本接口交互信息涉及物资主数据、会计科目主数据、供应商主数据、关 联交易主数据、采购订单主数据等。 本接口为合同管理模块与关联交易模块之间的接口。合同签订完成后，将合同中相关关联交易 信息传入至关联交易模块。
MSS整合规划项目组
功能关系图
企业门户/Portal
接口 /InterFace
工程管理/PS
01:网络规划 02:工程投资管理 CO02-01 03:工程建设管理
CO02-02、FI06、AU
物资管理/MM
03:物资配送
办公管理 /OA
01:公文管理 02:企业邮箱
决策分析 /BI
01:财务分析
11个模组 42个模块
作业审计
综合管理
联网审计
控点说明： CO02 预算 ： CO02-01/预 算编制； CO02-02/预 算控制； CO02-03/预 算考核； CO04 资金 CO05 作业成本 FI06 关联交易
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MSS整合规划项目组
MSS整合规划项目组
财务核算功能模组相关接口总图
工程管理/PS
03:工程建设管理
合同管理/CM
01:合同管理
管理会计 /CO
02:全面预 算管理 03:成本 中心会计 04:资金 管控
财务核算/FI
05:应收
8-2 4
8-3
人力管理 /HR
8-1 03:薪资 福利
01:工程财务
03:应付
9
决策分析 /BI
人力管理/HR
01:工程财务
03:应付 CO04 04:总账 CO02-03 03:成本中心会计 04:资金管控
05:应收
01:网上报账 02:活动预算
OSS
财务核算 /FI
02:资产
06:关联交易
01:内部订单管理
05:作业成本
03:财务流程
管理会计/CO
02:全面预算管理
财务辅助/FA
审计管理/AU
MSS整合规划项目组
财务核算模组相关接口列表（一）
编号 4-1 接口编码 PS03-FI01 接口名称 工程开账 接口描述 本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。在设计批复后，向工程财务模块传入相关 工程项目信息以完成开账。对于不需要做设计的项目（如零星购置项目、应急项目）在立项批 复后开账。
文档说明 数据分册 综述 数据概述 主数据分布 及数据模型 模组名称 数据清单 主数据2 模组名称 模组名称 数据分布模型 主数据1
文档说明 数据分册 综述 接口概述 模组名称 概述 示意图 业务接口清单 接口示意图 接口描述 接口触发点 接口交互数据 静态主数据共享接口
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