SAP跨公司销售业务流程和后台配置文档

跨公司销售业务流程及后台配置文档
跨公司销售业务流程
1、流程图
实际货运运输
实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情况下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现
2、实例
如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006
购货客户
发货工厂客户为下单客户，工厂为发货工厂
销售价格
化工采购农化的价
ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价）
客户
农化发货
根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601
相对应的会计凭证
农化
会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生
VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票
开票客户
第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本
农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存9100002849，查看其会计凭证
第二次针对交货单8100002918开票，进入VF01
开票客户
第一次开票是农化对化工进行开票
公司间价格
此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证
9100002850 ，查看该张票据的会计凭证
使用VF02，进入票据9100002850，表头—输出
进入WE02，查看IDOC的状态
查看该张票据产生的IDOC，系统提示凭证010*******已经过账完成，表示采购相关操作系统已经全部自动过账完毕，使用FB03查看该凭证
后台配置文档
1、定义订单类型
销售与分销 销售 销售凭证 销售凭证抬头 定义销售凭证类型跨公司销售订单：Z006
定价标识符
定义正常开具
发票
定义公司间开具
发票
2、分配销售区域到凭证类型
销售与分销 销售 销售凭证 销售凭证抬头 分配销售区域到销售凭证类型定义销售类型允许的销售区域
3、定义项目类别
销售与分销 销售 销售凭证 销售凭证项目 定义项目类别跨公司销售订单项目：Z006（同标准，无特殊变更）
此字段决定是
订单/交货单出
具发票
是否产生成本
4、分配项目类别
销售与分销 销售 销售凭证 销售凭证项目 分配项目类别
【1】销售凭证类型：Z006
【2】来自物料的项目类别
【3】该条行项目的用途
【4】后面如定义有多个行项目类别，优先选择哪一个
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5、定义计划行类别
销售与分销 销售 销售凭证 计划行 分配计划行类别计划行类别：ZP
定义发货
移动类型
订单是否进
行可用性检
6、分配计划航类别
销售与分销 销售 销售凭证 计划行 分配计划行类别【1】行项目类别
【2】来自物料的物料需求计划
【3】自动分配此计划行类别
【4】可手工修改成为此项目类别
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7、定义交货单类别
后勤执行 装运 交货 定义交货类型
跨公司销售交货单：Z006
8、定义交货单行项目
后勤执行 装运 交货 定义交货单行项目
是否允许过量交货
9、项目类别确认
后勤执行 装运 交货 在交货时定义项目类别确认
【1】项目类别
【2】来自物料的科目确定
【3】该项目的用途：如CHSP为批次分的项目
【4】优先使用该项目类别
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10、开票：定义开票类型
销售与分销 开票 开票凭证 定义出具发票类型
（在定义销售订单类型时，我们已经定义Z006这种类型销售凭证的给客户开具发票时类型为ZF2，公司间开具发票的发票类型为ZIV）
发票类型为ZF2
定义取消时产
生的凭证类型
定义该发票是
否产生IDOC
输出确定过程：V10000 输出条件为RD00 不会使用EDI 发票类型为ZIV
定义取消时产
生的凭证类型
定义该发票是
否产生IDOC
输出确定过程：V40000 输出类型为RD04会使用EDI
IDOC配置
⏹开票输出配置
销售与分销 基本功能 输出控制 输出确定 使用条件技术的输出确认 维护开票单据的输出过程 维护输出类型
RD00输出类型
RD00仅打印输出
存储顺序004 RD04输出类型
进行EDI传输
RD00与RD04的存储顺序都为004，查看存储顺序
销售与分销 基本功能 输出控制 输出确定 使用条件技术的输出确认 维护开票单据的输出过程 维护输出类型
存储顺序中仅且只有一个Table，如果有多个Table则按照顺序依次读取
销售与分销 基本功能 输出控制 输出确定 使用条件技术的输出确认 维护开票单据的输出过程 维护输出确定过程
销售与分销 基本功能 输出控制 输出确定 使用条件技术的输出确认 维护开票单据的输出过程 分配输出确定过程
⏹设置IDOC端口-----WE21
端口名（A000000001）
描述（Inter company billing 公司间结算）
Version：版本（SAP 4.x 版本的IDoc记录类型）
TAB外向文件: 功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)
TAB出站:触发器: RFC目标（FINBTR@ECPCLNT800）
TAB内向文件: 功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)
⏹WE20（合作伙伴配置文件）
WE20->伙伴类型KU->创建(F7)
合作伙伴编号（C2000）
类型(KU)
记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条出站参数伙伴角色(BP)
消息类型(INVOIC)
消息代码(FI)
TAB出站选项：双击INVOIC 接收方端口（A000000001）输出模式（立即转换IDoc）基本类型（INVOIC01）
为农化创建新的消息控制，如上图WE20->伙伴类型LI->创建(F7)
合作伙伴编号（1000）
类型（LI）
记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条入站参数
伙伴角色（BP）
消息类型（INVOIC）
消息代码（FI）
TAB内向选项：双击INVOIC
处理代码（INVF）
⏹财务科目配置
财务会计（新） 应收账款和应付账款 业务交易 收进发票/贷项凭证 电子数据传输 输入程序参数给EDI发票收据
检查是否记录
LI 供应商1000 2000(C2000对应的公司代码)
双击进入过账明细
G/L借方记帐码40
G/L贷方记帐码50
供应商借方记帐码21
供应商记帐码31
F3返回
财务会计（新） 应收账款和应付账款 业务交易 收进发票/贷项凭证 电子数据传输 为EDI收进发票分配公司代码
检查记录是否存在
LI 1000 （1000对应的公司代码）2000（C2000对应的公司代码）
F3返回
财务会计（新） 应收账款和应付账款 业务交易 收进发票/贷项凭证 电子数据传输 为EDI程序分配税码
LI 1000（1000对应的公司代码）2000（C2000对应的公司代码），进去后分配14050105（跨公司销售）的一个总账科目
财务会计（新） 应收账款和应付账款 业务交易 收进发票/贷项凭证 电子数据传输 为EDI程序分配税码
LI 1000 X1 17.000 CN J1
LI 1000 X3 13.000 CN J2。