医药集团差旅费管理暂行规定

医药集团差旅费管理暂行规定
一、为加强公司出差管理工作，严明出差纪律，特制定本办法。

二、差旅费管理原则
（一）预算并分解差旅费指标。

公司差旅费实行年度总额控制，根据公司以前年度差旅费实际发生额以及年度预计情况，预算差旅费总额，分解落实到各责任部门。

（二）加强各部门的自控管理。

各相关部门应在差旅费分解限额内，加强各部门的自控管理，合理安排当年差旅费，严格在限额范围内控制使用差旅费。

特殊情况需超额使用差旅费的，必须报总经理同意。

（三）对自备车辆出差200公里以内的原则上当天往返，不报销住宿费；各业务部门差旅费实行台帐管理，费用分计。

三、出差审批程序
（一）公司各级人员出差，须事先填写《出差申请表》（见附件），按下列程序审批。

一般员工省内出差由部门经理批准，部门经理出差由分管副总经理批准，副总经理出差由总经理批准。

副总经理及其以下员工省外出差，经逐级审核后，一律由总经理批准。

（二）如有特殊原因未能及时办理和报批《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办，如未补办或补办未获
批准的，按旷工论处。

四、差旅费预借管理
（一）员工出差预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其它必需凭证到财务部办理有关手续。

（二）本着“前帐不清、后帐不借”的原则，办理差旅费预借手续时，员工前帐未清的，无特殊情况不得办理新一次借款手续。

五、差旅费报销管理
（一）差旅费报销按下列程序实行分级审批：
省内出差，按费用额度，1000元以下（不含1000元）的，由财务分管副总审批，财务分管副总的差旅费由总经理审批；1000元以上（含1000元）的，由总经理审批。

省外出差，差旅费报销，经逐级审核后，一律由总经理审批。

（二）员工出差返回后须在一周内凭《出差申请表》及其它必需凭证到财务部办理报销手续。

（三）财务部门负责差旅费报销审核，并在《出差申请表》中填写实际出差时间。

《出差申请表》由出差人员交办公室（部门）备案。

六、差旅费标准
（一）住宿费
1.一般员工出差，执行标准为：省内1人100元/天（2人每天各70元），省外120元/天，特区150元/天。

2.公司中层负责人出差，执行标准为：省内120元/天，省外140元/天，特区180元/天。

3.公司领导本着节约的原则，住宿费实报实销。

领导随行人员可根据领导住宿费标准报销（不超出一般员工出差标准50元）。

4.会议安排的住宿费实报实销。

5.住宿费超标50元（含50元）以内的，个人自付50％；超标50元以上的，个人自付70％。

节支50元（含50元）以内的，奖励个人20％；节支50元以上的，奖励个人30％。

奖励款随差旅费一并报支。

（二）交通费
1.工作人员出差外地或在市内公务，原则上不得乘坐出租车。

确因工作需要，需在车票反面说明理由，经公司分管领导审批报销。

2.工作人员出差，对乘坐飞机实行从严控制，目的地有直达火车原则上不得乘坐飞机，因公务紧急，须乘坐飞机的，应报公司领导批准。

（三）出差补助
1.省内出差，省内住勤、在途每天补助30元。

2.省外出差住勤、在途每天补助40元。

3.合肥市郊（长丰、肥东、肥西）每天补助10元。

4.经组织批准参加市外短期培训，一个月以内按上述标准补助；超过一个月的，按超过天数每人每天补助10元。

5.参加会议的人员只发在途补助。

6.长期驻外人员，特区（含广州）的每天补助30元，其他地区每天补助20元。

（四）乘车补助
1.夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过6个小时的，每人每次补助20元。

2.夜间乘坐火车未购卧铺票的，按直快票价的60％、特快票价的50％补助。

（五）外地招待费
工作人员出差外地，因公务发生的招待费用，按招待费管理规定执行。

七、出差纪律
（一）员工出差，必须严格遵守公司出差纪律，积极主动地完成公司安排的出差任务。

（二）员工预借和报销差旅费，必须严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理借款或报销手续。

（三）员工出差，必须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，不得擅自改变路线、地点。

如确需改变，须事先请示部门经理或分管副总经理批准同意。

凡因私改道的，一经批准，绕道时间按事假对待，绕道交通费自理。

未经批准的，按旷工处理。

（四）员工出差要按时返回，因特殊情况不能及时返回的，须提前向上一级主管领导请示并经批准后，方可延长出差时
间。

出差返回后，在二个工作日内及时补办手续，如未补办或请示未获批准的，按旷工论处。

（五）员工出差返回后，及时正常打卡。

八、本规定由总经办负责解释。

九、本规定自公布之日起执行。

附：出差申请表。