各种凭证样式及填写.doc
原始凭证样本范文
原始凭证样本范文银行转账凭证
支付单位：XXX公司
收款单位：XXX银行
用途：用于XXX公司员工本月工资支付
付款日期：2024年9月25日
付款账号户名：XXX公司
收款日期：2024年9月25日
收款账户户名：XXX银行
汇款记录：
汇款行：XXX银行
记账凭证：XXX公司
汇款凭证号：A1234XXXX
备注：XXX公司本月薪资支付
审核人：XXX
审核日期：2024.9.25
确认人：XXX
确认日期：2024.9.25
经办人：XXX
经办日期：2024.9.25
支付凭证联：
付款单位凭证单位负责人签字XXX
支付凭证联：
复核人签字XXX
出纳签字XXX
本凭证双方有效，本凭证仅限于本次汇款用途，不可抵扣其他用途的费用。
上述事项已落实，本凭证系XXX公司专用章、有效期为一年。
上述支付事宜已完成，凭证保留在XXX公司财务处。
特此凭证。
XXX公司。
通用范文(正式版)普通收款收据(打印)模板
普通收款收据(打印)模板1. 收据简介本收据模板旨在提供一个简洁、规范的普通收款收据打印模板，用于记录和确认收款事项。
通过使用该模板，您可以方便地记录交易细节，包括收款日期、金额、付款方和收款方信息等。
2. 收据模板示例是一个普通收款收据模板的示例。
您可以按照这个格式进行修改和设计。
普通收款收据收款事项收款日期：金额：收款方：付款方：交易方式：交易详情请在此填写交易详情，如商品或服务的名称、数量、单价等。
收款确认签收人：签收日期：3. 收据填写说明3.1 收款事项在收款事项部分，您需要填写相关的收款信息。
•收款日期：填写收款的日期。
•金额：填写收款的金额，可以是数字或者中文大写。
•收款方：填写收款方的名称或者个人姓名。
•付款方：填写付款方的名称或者个人姓名。
•交易方式：填写收款的交易方式，如现金、支票、电子转账等。
3.2 交易详情在交易详情部分，您可以填写具体的交易细节，如商品或服务的名称、数量、单价等。
可以根据实际情况进行调整和修改。
3.3 收款确认在收款确认部分，填写签收人和签收日期，用于确认收款的真实性和有效性。
4. 使用注意事项•确保填写的信息准确无误，特别是金额、收款日期等关键信息。
•对于涉及金额较大的交易，建议使用收款人和付款人的真实姓名和联系号进行确认。
•保留好收据的电子或者纸质副本，以备后续查阅和核对。
5. 结语是普通收款收据(打印)模板的示例和使用说明。
希望这个模板能够帮助您更方便地记录和确认收款事项。
如果有任何问题，请随时联系我们，谢谢！。
记账凭证的各种编制方法以及举例
记账凭证的各种编制方法以及举例记账凭证的编制方法：1.专用记账凭证的编制方法专用记账凭证包括收款凭证、付款凭证和转账凭证，不同的记账方法下其格式不同，现按借贷记账法的要求介绍其填制方法。
1）收款凭证的填制方法。
收款凭证是用来记录货币资金收款业务的凭证，它是由出纳人员根据审核无误的原始凭证收款后填制的。
在借贷记账法下，在收款凭证左上方所填列的借方科目，应是“现金”或“银行存款”科目。
在凭证内所反映的贷方科目，应填列与“现金”或“银行存款”相对应的科目。
金额栏填列经济业务实际发生的数额，在凭证的右侧填写所附原始凭证张数，并在出纳及制单处签名或盖章。
[例6-7]企业2003年10月15日销售货物一批，价款20000元，增值税销项税款3400元，收到购买单位支票一张，收讫23400元存入银行。
出纳人员根据审核无误的原始凭证填制银行存款收款凭证，其内容与格式见表6-8。
表6-82）付款凭证的填制方法。
付款凭证是用来记录货币资金付款业务的凭证，它是由出纳人员根据审核无误的原始凭证付款后填制的。
在借贷记账法下，在付款凭证左上方所填列的贷方科目，应是“现金”或“银行存款”科目。
在凭证内所反映的借方科目，应填列与“现金”或“银行存款”相对应的科目。
金额栏填列经济业务实际发生的数额，在凭证的右侧填写所附原始凭证的张数，并在出纳及制单处签名或盖章。
[例6-8]企业2003年10月15日购入材料一批，买价50 000元，增值税进项税额8 500元，共计58 500元，开出支票一张支付购料款。
出纳人员根据审核无误的原始凭证填制银行存款付款凭证，其内容与格式见表6-9。
3）转账凭证的填制方法。
转账凭证是用以记录与货币资金收付无关的转账业务的凭证，它是由会计人员根据审核无误的转账原始凭证填制的。
在借贷记账法下，将经济业务所涉及的会计科目全部填列在凭证内，借方科目在先，贷方科目在后，将各会计科目所记应借应贷的金额填列在“借方金额”或“贷方金额”栏内。
现金,转帐支票填写及样本
购买支票：在支票的申购凭证上填写单位的名称、帐号、所购买支票的类型和数量，盖上单位预留银行印鉴，在申购人栏签上你的名字，填上身份证号码，交给银行职员办理即可（需出示身份证办理的）^_^用支票进行转帐的话，一般只能办理同城的转帐，在出票行办理；填写支票：1.支票票面日期的填写：一般书写的数字0123456789为“零壹贰叁肆伍陆柒捌玖” 举个例子：2006年8月20日可以书写为“贰零零陆年捌月零贰拾日”2006年10月10日可以书写为“贰零零陆年零壹拾月零壹拾日”遇到10、20、30的数字大写时前边要加零，一般在月份3～9的填写前面可以不用加零等等；现金支票样本现金支票填写样式和格式常见支票分为现金支票、转账支票。
在支票正面上方有明确标注。
现金支票只能用于支取现金(限同城内);转账支票只能用于转账。
大同小异，基本项不能改变。
日期大写，收款方名称（不写也行，让他们自己填），金额大写，旁边小写数字金额封好，用途填上，盖财务大小印。
支票根上，日期小写，收款方名称，金额小写，用途填上，领取人签字或盖章。
（有的公司需要老总也要签字）现金支票和转账支票的填写:1、出票的日期(大写)：数字规定必须大写，数字大写的写法是：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
例如：2002年1月1日：贰零零贰年零壹月零壹日捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。
2010年4月15日：贰零壹零年零肆月壹拾伍日(1)壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。
拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。
(2)壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同)，贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。
2、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号（帐号是小写的阿拉伯数字）如上图所示：付款行名称:农行科技城分理处出票人帐号：32409102980102089。
中国人民银行规定的支票填写规范及各类票据汇总
中国人民银行规定的支票填写规范银行、单位和个人填写的各种票据和结算凭证是办理支付结算和现金收付的重要依据，直接关系到支付结算的准确、及时和安全。
票据和结算凭证是银行、单位和个人凭以记载账务的会计凭证，是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明。
因此，填写票据和结算凭证，必须做到标准化、规范化，要要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草，防止涂改。
一、中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹（壹）、贰（贰）、叁、肆（肆）、伍（伍）、陆（陆）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（万）、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。
不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。
如果金额数字书写中使用繁体字，如貳、陸、億、萬、圓的，也应受理。
二、中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"之后，应写"整"（或"正"）字，在"角"之后可以不写"整"（或"正"）字。
大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。
三、中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字应紧接"人民币"字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印"人民币"字样的，应加填"人民币"三字。
在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的"仟、佰、拾、万、仟、伯、拾、元、角、分"字样。
四、阿拉伯小写金额数字中有"0"时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。
举例如下：（一）阿拉伯数字中间有"O"时，中文大写金额要写"零"字。
银行支票样本及现金,转帐支票填写
购买支票：在支票的申购凭证上填写单位的名称、帐号、所购买支票的类型和数量，盖上单位预留银行印鉴，在申购人栏签上你的名字，填上身份证号码，交给银行职员办理即可（需出示身份证办理的）^_^用支票进行转帐的话，一般只能办理同城的转帐，在出票行办理；填写支票：1.支票票面日期的填写：一般书写的数字0123456789为“零壹贰叁肆伍陆柒捌玖”举个例子：2006年8月20日可以书写为“贰零零陆年捌月零贰拾日”2006年10月10日可以书写为“贰零零陆年零壹拾月零壹拾日”遇到10、20、30的数字大写时前边要加零，一般在月份3～9的填写前面可以不用加零等等；2.填写收款单位；3.填写贵公司的银行帐号；4.填写大、小写金额；注意在书写时要顶格不要留空位，若留空位的话容易让别人添加文字造成支票大小写金额不符，小写金额前面要填写人民币符号；5.填写转帐用途一般填货款即可；6.盖上单位开户时的预留银行印鉴，缺一不可办理；填一份进帐单，填清楚出票单位的名称、帐号、行名，收款人单位的名称、帐号、行名交给银行员工就行了，同城同行免费，同城跨行的转帐需要支付手续费的；如果是普通的支票转帐，不是大同城支票（即磁码支票）的话，在支票背面背不背书意义都不大，因为普通支票不能用于办理银行委托收款，只能在出票行办理转帐手续，填一份进帐单，填清楚出票单位的名称、帐号、行名，收款人单位的名称、帐号、行名交给银行员工就行了，同城同行免费，同城跨行的转帐需要支付手续费的；至于大同城的支票（磁码支票）的转帐，在支票背面背书后，你可以在你公司的开户行填一份进帐单办理转帐就行了，支票提出交换后，如果没有退票，一般4个工作日到帐（节假日顺延）；^_^参考资料：工行网站填写现金支票：1.支票票面日期的填写：一般书写的数字0123456789为“零壹贰叁肆伍陆柒捌玖”举个例子：2006年8月20日可以书写为“贰零零陆年捌月零贰拾日”2006年10月10日可以书写为“贰零零陆年零壹拾月零壹拾日”遇到10、20、30的数字大写时前边要加零，一般在月份3～9的填写前面可以不用加零等等；2.填写收款单位；(提取现金的，只需填写本单位名称即可）3.填写贵公司的银行帐号；4.填写大、小写金额；注意在书写时要顶格不要留空位，若留空位的话容易让别人添加文字造成支票大小写金额不符，小写金额前面要填写人民币符号；5.填写用途一般5万元以内的填备用金、差旅费等都是可以的；6.支票正面盖上单位开户时的预留银行印鉴，缺一不可办理；背面盖上单位的财务章或公章，取款人签名即可；支票的左边是要填写的，你可以简单写一下名称，金额和用途，便于做帐^_^现金支票样本现金支票填写样式和格式常见支票分为现金支票、转账支票。
财务原始凭证粘贴及填写规范
财务原始凭证粘贴及填写规范在日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便。
鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，望大家认真学习，配合执行。
对于不合要求的票据，不予报销。
一、费用报销流程：1、申请人填写费用报销单2、部门主管核实情况3、财务符合单据规范合理、金额正确。
4、总经理审批5、出纳付款，同时申请人签收。
二、报销单据现公司共用三种报销单据：费用报销单，差旅费报销单，付款通知书差旅费报销单：用于跨市以外的出差填写；如出差若干天，只填写一份差旅费报销单，如果一张单据写不全，可以增加单据，比如：单据需要写三张，那在第一张的左下角写上1/3，第二张左下角写上2/3，第三张左下角写上3/3。
费用报销单：用于对公司内部员工费用报销的单据。
付款通知书：用于购买原材料、物资、费用类的支出，用于支付给外部单位。
如果因特殊情况没有取得发票的，需用其他发票替代的：第一步：填写一张费用报销单，按替代发票上的内容逐行填写；第二步：按实际发生的内容填写支付证明单作为“附件”，也需要经手人，部门主管签字。
三、票据整理、粘贴要求1、票据分类。
对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费、汽车加油费、过桥过路费、停车费、请客餐饮、客户礼品等，按照类别分别粘贴。
（如有需要）差旅费应单独填写《差旅费报销单》；2、将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。
装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；粘贴完毕应保证能看清发票代码、发票号码、日期、金额、印章等关键信息。
税收票证式样及填写说明
附件1税收票证式样《税收缴款书（银行经收专用）》式样票面尺寸：241mm×152.4mm（其中内框210mm×110mm）票头字体为方正黑体，17.5磅；第一联收据居中套印总局金红色税收票证监制章票证字体为方正揩体，10.5磅（其中脚码为9磅）纸张类型：无碳复写纸票据记号：为10mm×10mm方框尺寸，中间为“地”，方正楷体22磅票据字号：（141）黑地银00000000第一至六联下端各栏式样依次为：《税收缴款书（银行经收专用）》一式六联。
各联用途为：第一联（收据）国库（银行）收款盖章后退缴款单位（人）作完税凭证，用于汇总缴库的，作基层税务机关税收会计凭证（代征代售人、扣缴义务人开具的，此联结报缴销给基层税务机关）。
本联次套印国家税务总局统一制发的税收票证监制章（白纸黑油墨）；第二联（付款凭证）缴款单位（人）的支付凭证，开户银行作借方传票（白纸蓝油墨）；第三联（收款凭证）收款国库（银行）作贷方传票（白纸红油墨）；第四联（回执）国库收款盖章后退税务机关作税收会计凭证（白纸青莲墨）；第五联（报查）国库（银行）收款盖章后退基层税务机关作税收会计凭证，用于汇总缴库的，退基层税务机关定期上报县级税务机关备查（白纸绿油墨），征收社会保险费时，此联作为存根使用；第六联（存根）基层税务机关、社保经办机构、代征代售人、扣缴义务人留存。
自行开票的，由缴款单位（人）送基层税务机关（白纸青莲墨）。
《税收缴款书（税务收现专用）》（三联制）式样票面尺寸：241mm×152.4mm（其中内框210mm×110mm）票头字体为方正黑体，17.5磅；第一联收据居中套印总局金红色税收票证监制章票证字体为方正揩体，10.5磅（其中脚码为9磅）纸张类型：无碳复写纸票据记号：为10mm×10mm方框尺寸，中间为“地”，方正楷体22磅票据字号：（141）黑地现00000000《税收缴款书（税务收现专用）》一式三联。
各种凭证样式及填写
一、通用记账凭证样式通用记账凭证简介及填写通用记账凭证是用以记录各种经济业务的凭证。
采用通用记账凭证的经济单位，不再根据经济业务的内容分别填制收款凭证、付款凭证和转账凭证，所以涉及到货币资金收、付业务的记账凭证是由出纳员根据审核无误的原始凭证收、付款后填制的，涉及转账业务的记账凭证，是由有关会计人员根据审核无误的原始凭证填制的。
在借贷记账法下，将经济业务所涉及的会计科目全部填列在“借方余额”或“贷方余额”栏内。
借、贷方金额合计数应相等。
制单人应在填制凭证完毕后签名盖章，并在凭证右侧填写所附原始凭证的张数。
二.收款凭证的格式收款凭证的介绍及其填制方法收款凭证是用来记录货币资金收款业务的凭证，它是由出纳人员根据审核无误的原始凭证收款后填制的。
在借贷记账法下，在收款凭证左上方所填列的借方科目，应是“库存现金”或“银行存款”科目。
在凭证内所反映的贷方科目，应填列与“库存现金”或“银行存款”相对应的科目。
金额栏填列经济业务实际发生的数额，在凭证的右侧填写所附原始凭证张数，并在出纳及制单处签名或盖章。
凭证左上角“借方科目”处，按照业务内容选填“银行存款”或“库存现金”科目；凭证上方的“年、月、日”处，填写财会部门受理经济业务事项制证的日期；凭证右上角的“ 字第号” 处，填写“银收”或“收”字和已填制凭证的顺序编号：“摘要”栏填写能反映经济业务性质和特征的简要说明：“贷方一级科目”和“二级科目”栏填写与银行存款或现金收入相对应的一级科目及其二级科目：“金额”栏填写与同一行科目对应的发生额：“合计栏”填写各发生额的合计数；凭证右边“附件张”处需填写所附原始凭证的张数；凭证下边分别由相关人员签字或盖章：“记账”栏则应在已经登记账簿后划“√”符号，表示已经入账，以免发生漏记或重记错误。
现金支票,转帐支票填写及样本
一、购买支票：在支票的申购凭证上填写单位的名称、帐号、所购买支票的类型和数量，盖上单位预留银行印鉴，在申购人栏签上你的名字，填上身份证号码，交给银行职员办理即可（需出示身份证办理的）用支票进行转帐的话，一般只能办理同城的转帐，在出票行办理；二、填写支票：1.支票票面日期的填写：一般书写的数字0123456789为“零壹贰叁肆伍陆柒捌玖”举个例子：2006年8月20日可以书写为“贰零零陆年捌月零贰拾日”2006年10月10日可以书写为“贰零零陆年零壹拾月零壹拾日”遇到10、20、30的数字大写时前边要加零，一般在月份3～9的填写前面可以不用加零等等；2.填写收款单位；3.填写贵公司的银行帐号；4.填写大、小写金额；注意在书写时要顶格不要留空位，若留空位的话容易让别人添加文字造成支票大小写金额不符，小写金额前面要填写人民币符号；5.填写转帐用途一般填货款即可；6.盖上单位开户时的预留银行印鉴，缺一不可办理；填一份进帐单，填清楚出票单位的名称、帐号、行名，收款人单位的名称、帐号、行名交给银行员工就行了，同城同行免费，同城跨行的转帐需要支付手续费的；如果是普通的支票转帐，不是大同城支票（即磁码支票）的话，在支票背面背不背书意义都不大，因为普通支票不能用于办理银行委托收款，只能在出票行办理转帐手续，填一份进帐单，填清楚出票单位的名称、帐号、行名，收款人单位的名称、帐号、行名交给银行员工就行了，同城同行免费，同城跨行的转帐需要支付手续费的；至于大同城的支票（磁码支票）的转帐，在支票背面背书后，你可以在你公司的开户行填一份进帐单办理转帐就行了，支票提出交换后，如果没有退票，一般4个工作日到帐（节假日顺延）；^_^参考资料：工行网站三、填写现金支票：1.支票票面日期的填写：一般书写的数字0123456789为“零壹贰叁肆伍陆柒捌玖”举个例子：2006年8月20日可以书写为“贰零零陆年捌月零贰拾日”2006年10月10日可以书写为“贰零零陆年零壹拾月零壹拾日”遇到10、20、30的数字大写时前边要加零，一般在月份3～9的填写前面可以不用加零等等；2.填写收款单位；(提取现金的，只需填写本单位名称即可）3.填写贵公司的银行帐号；4.填写大、小写金额；注意在书写时要顶格不要留空位，若留空位的话容易让别人添加文字造成支票大小写金额不符，小写金额前面要填写人民币符号；5.填写用途一般5万元以内的填备用金、差旅费等都是可以的；6.支票正面盖上单位开户时的预留银行印鉴，缺一不可办理；背面盖上单位的财务章或公章，取款人签名即可；支票的左边是要填写的，你可以简单写一下名称，金额和用途，便于做帐^_^四、现金支票样本现金支票填写样式和格式常见支票分为现金支票、转账支票。
现金收支凭证模板
现金收支凭证模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：现金收支凭证是公司或个人日常生活中重要的会计凭证之一，记录了现金流入和流出的情况，是财务管理和经营决策的重要依据。
在管理会计系统中，现金收支凭证的准确填写和保存具有重要意义。
下面我们来看一下现金收支凭证模板。
现金收支凭证模板凭证编号：___________现金支付支出日期支付方/收款方摘要收支项目金额小计合计：现金收入情况以上是一个简单的现金收支凭证模板，为了更好地管理现金流，每张凭证应该包含以下几个部分：凭证编号、日期、支付方/收款方、摘要、收支项目、金额。
现金支付支出和现金收入情况应该分开记录，便于日后查询和核对。
在填写现金收支凭证时，需要特别注意以下几点：1. 凭证编号是凭证的唯一标识符，可以便于查找和管理凭证，确保凭证的真实性。
2. 日期应该准确填写，以确保记录的时间顺序准确，便于日后查询和分析。
3. 支付方/收款方应当详细注明，避免混淆或错误记录。
4. 摘要是对这笔现金收支的简要说明，可以是货物名称、服务项目、费用类型等，应当简洁明了。
5. 收支项目应当清晰标明是现金支出还是现金收入。
6. 金额要准确填写，应该反映实际的现金流动情况。
7. 制表人和审核人应当注明，便于核对和责任追究。
8. 备注栏用于记录一些特殊情况或需要特别说明的情况，可以帮助日后的理解和解释。
在日常工作中，我们应该严格按照规定填写现金收支凭证，做到凭证齐全、规范、真实，保证财务记录的准确性和可靠性。
定期对现金收支凭证进行清点、核对，及时发现和纠正错误，确保财务管理的正确性和有效性。
现金收支凭证模板是财务管理中非常重要的工具，可以帮助我们规范现金流管理、提高财务工作效率、保证财务信息的准确性。
希望大家在日常工作中重视现金收支凭证的填写和管理，做好财务管理工作，为公司或个人的发展做出贡献。
第二篇示例：现金收支凭证是记录个人或组织在日常生活或经营活动中的现金流动情况的一种重要凭证。
人民银行规定的支票填写规范及各类票据汇总
人民银行规定的支票填写规范及各类票据汇总The document was prepared on January 2, 2021中国人民银行规定的支票填写规范银行、单位和个人填写的各种票据和结算凭证是办理支付结算和现金收付的重要依据,直接关系到支付结算的准确、及时和安全.票据和结算凭证是银行、单位和个人凭以记载账务的会计凭证,是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明.因此,填写票据和结算凭证,必须做到标准化、规范化,要要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草,防止涂改.一、中文大写金额数字应用正楷或行书填写,如壹壹、贰贰、叁、肆肆、伍伍、陆陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万万、亿、元、角、分、零、整正等字样.不得用一、二两、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另或0填写,不得自造简化字.如果金额数字书写中使用繁体字,如贰、陆、亿、万、圆的,也应受理.二、中文大写金额数字到"元"为止的,在"元"之后,应写"整"或"正"字,在"角"之后可以不写"整"或"正"字.大写金额数字有"分"的,"分"后面不写"整"或"正"字.三、中文大写金额数字前应标明"人民币"字样,大写金额数字应紧接"人民币"字样填写,不得留有空白.大写金额数字前未印"人民币"字样的,应加填"人民币"三字.在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的"仟、佰、拾、万、仟、伯、拾、元、角、分"字样.四、阿拉伯小写金额数字中有"0"时,中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写.举例如下：一阿拉伯数字中间有"O"时,中文大写金额要写"零"字.如￥1,,应写成人民币壹仟肆佰零玖元伍角.二阿拉伯数字中间连续有几个"0"时,中文大写金额中间可以只写一个"零"字.如￥6,,应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分.三阿拉伯金额数字万位或元位是"0",或者数字中间连续有几个"0",万位、元位也是"0,但千位、角位不是"0"时,中文大写金额中可以只写一个零字,也可以不写"零"字.如￥1,,应写成人民币壹仟陆佰捌拾元零叁角贰分,或者写成人民币壹仟陆佰捌拾元叁角贰分；又如￥107,,应写成人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分,或者写成人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分.四阿拉伯金额数字角位是"0",而分位不是"0"时,中文大额；元"后面应写"零"字.如￥16,,应写成人民币壹万陆仟肆佰零玖元零贰分；又如￥,应写成人民币叁佰贰拾伍元零肆分.五、阿拉伯小写金额数字前面,均应填写入民币符号"￥"或草写：.阿拉伯小写金额数字要认真填写,不得连写分辨不清.六、票据的出票日期必须使用中文大写.为防止变造票据的出票日期,在填写月、日时,月为壹、贰和壹拾的,日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁抬的,应在其前加"零"；日为抬壹至拾玖的,应在其前加"壹".如1月15日,应写成零壹月壹拾伍日.再如10月20日,应写成零壹拾月零贰拾日.七、票据出票日期使用小写填写的,银行不予受理.大写日期未按要求规范填写的,银行可予受理,但由此造成损失的,由出票人自行承担.转账支票转账支票是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据；在建设银行开立存款账户的单位和个人客户,用于同城交易的各种款项,均可签发转账支票,委托开户银行办理付款手续.转账支票只能用于转账.转账支票是一种最基本的同城支付结算业务品种.产品特点1. 无金额起点的限制；2. 能够满足开户单位和个人的转账需要；3. 转账支票只能办理转账,不得用于支取现金；4. 转账支票可以背书转让；5. 转账支票的收款人名称、金额可以由出票人授权补记,未补记的不得背书转让和提示付款.服务对象及方式1、所有在银行开立存款账户的单位和个人；2、经过人民银行批准开办支票业务的营业网点均可办理.目前,全疆所有分理处均可办理此项业务.3、客户服务热线：95533产品定价转账支票收费标准：1、手续费：按每笔转账支票元收取2、工本费：按每本转账支票元收取,单张支票按每张转账支票元收取3、挂失费：符合挂失规定的转账支票挂失按票面金额1‰收取,不足5元,收取5元.4、罚款及赔偿金：客户签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的的,由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款；持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金.办理流程1. 出票：客户根据本单位的情况,签发转账支票,并加盖预留银行印鉴.2. 交付票据:出票客户将票据交给收款人.3. 票据流通使用:收款人或持票人根据交易需要,将转账支票背书转让.4. 委托收款或提示付款：收款人或持票人持转账支票到持票人开户行或出票人开户行提示付款.收款人提示付款时,应做成委托收款背书,在转账支票背面“背书人签章”处签章,注明委托收款字样.挂失止付：转账支票丧失,失票人需要挂失止付的,应填写挂失止付通知书并签章,挂失止付通知书由银行提供,同时按标准交费.5. 购买支票：客户现金支票使用完毕后,应在转账支票领用单上加盖预留银行印鉴,同时按标准交费,领取空白转账支票.办理机构建设银行各分理处级以上营业机构关联产品在推出转账支票产品的同时,为了满足您的不同需求,我们还为您准备了其他支付结算的产品供您选择：银行汇票、银行承兑汇票、汇兑、转账支票等结算方式都可以满足客户款项支付的需要,但不能满足开户单位日常现金开支需要.注意事项1、客户应在其存款账户的余额内签发支票.如透支银行予以退票,并按票面金额处以5%但不低于1千元的罚款.2、签发现金支票时,应用钢笔蘸墨汁或黑色炭素笔按排定的页次顺序填写.3、“出票人签章”栏应加盖预留银行印鉴,缺漏印章或印鉴不符时,银行予以退票,并按票面金额处以5%但不低于1千元的罚款.4、客户签发票据应按照支付结算办法和正确填写票据和结算凭证的基本规定记载.5、转账支票提示付款期限为10日；转账支票的权力时效为自出票日起六个月.6、客户结清销户时,应将未用空白支票缴还银行.什么是承兑汇票汇票按签发人不同,分为商业汇票和银行汇票.汇票的付款日期可以是：1见票即付.2定日付款.3出票后定期付款.4见票后定期付款.汇票可以背书转让,并可申请贴现和再贴现.银行承兑汇票由承兑申请人开户银行承兑的商业汇票.承兑是汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为.汇票按承兑人的不同,分为银行承兑汇票和商业承兑汇票.银行承兑汇票后,应承担到期付款的责任,并按票面金额向承兑申请人收取一定的手续费.商业承兑汇票由付款人承兑的商业汇票.付款人承兑汇票时,应当在汇票正面记载"承兑"字样和承兑日期并签章,付款人承兑汇票不得附有条件,一经承兑,即承担到期付款的责任.行承兑汇票.由于一般商业票据的承兑人是企业和个人,其信誉不能被市场熟悉,故无法广泛流通.如果商业汇票经过银行承兑,则银行成为主要债务人,负有到期无条件付款的责任,则其信用大大增强,会为更多的投资者所信赖.银行在处理承兑汇票及贴现时要向要求承兑人和贴现人收取一定的费用,其计算公式为：汇票面额×汇票期限×贴现率/360天＝贴现费用汇票面额×汇票期限×佣金费率/360天＝佣金交纳贴现费用和佣金之后便是利用银行承兑汇票方式融资所要支付的费用.银行承兑汇票也是货币市场中的主要短期信用工具之一.这种融资方式有如下优点：①安全可靠.银行承兑汇票是承兑银行一项不可撤销的付款义务.有了银行作为可靠的保障,使得银行承兑汇票的安全性大为提高.②灵活性强.承兑汇票的持票人可随时在市场上公开买卖或者进行贴现,很容易获得所需资金.参加银行承兑汇票市场买卖的有：交易商、承兑银行、外国中央银行、商业银行、金融机构和国内投资者包括储蓄银行、保险公司及各种非金融机构等.③成本较低.通过银行承兑汇票方式筹措资金比欧洲美元借款便宜,一般估计会节省1％.银行汇票银行汇票是汇款人将款项交存当地银行,由银行签发给汇款人持往异地办理转账结算或支取现金的票据.银行汇票结算方式是指利用银行汇票办理转账结算的方式.与其他银行结算方式相比,银行汇票结算方式具有如下特点：1适用范围广.银行汇票是目前异地结算中较为广泛采用的一种结算方式.这种结算方式不仅适用于在银行开户的单位、个体经济户和个人,而且适用于未在银行开立账户的个体经济户和个人.凡是各单位、个体经济户和个人需要在异地进行商品交易、劳务供应和其他经济活动及债权债务的结算,都可以使用银行汇票.并且银行汇票既可以用于转账结算,也可以支取现金.2票随人走,钱货两清.实行银行汇票结算,购货单位交款,银行开票,票随人走；购货单位购货给票,销售单位验票发货,一手交票,一手交钱；银行见票付款,这样可以减少结算环节,缩短结算资金在途时间,方便购销活动.3信用度高,安全可靠.银行汇票是银行在收到汇款人款项后签发的支付凭证,因而具有较高的信誉,银行保证支付,收款人持有票据,可以安全及时地到银行支取款项.而且,银行内部有一套严密的处理程序和防范措施,只要汇款人和银行认真按照汇票结算的规定办理,汇款就能保证安全.一旦汇票丢失,如果确属现金汇票,汇款人可以向银行办理挂失,填明收款单位和个人,银行可以协助防止款项被他人冒领.4使用灵活,适应性强.实行银行汇票结算,持票人可以将汇票背书转让给销货单位,也可以通过银行办理分次支取或转让,另外还可以使用信汇、电汇或重新办理汇票转汇款项,因而有利于购货单位在市场上灵活地采购物资.5结算准确,余款自动退回.一般来讲,购货单位很难准确信定具体购货金额,因而出现汇多用少的情况是不可避免的.在有些情况下,多余款项往往长时间得不到清算从而给购货单位带来不便和损失.而使用银行汇票结算则不会出现这种情况,单位持银行汇票购货,凡在汇票的汇款金额之内的,可根据实际采购金额办理支付,多余款项将由银行自动退回.这样可以有效地防止交易尾欠的发生.银行汇票结算的基本程序及规定：1客户申请.申请人必须向银行提交“银行汇票申请书”,填明有关内容并签章.2出票行签发汇票.出票行在认真审查“汇票申请书”的内容是否填写齐全、清晰;其签章是否为预留银行印鉴;申请人账户上是否有足够资金后据以签发银行汇票.签发银行汇票必须记载下列事项：①表明“银行汇票”的字样.②无条件支付的承诺.③出票金额.④付款人名称.⑤收款人名称.⑥出票日期.⑦出票人签章.欠缺上述记载之一的,银行汇票无效.申请人和收款人均为个人,需要在兑付地支取现金的,必须在“银行汇票申请书”内填明代理付款人名称并交存现金.申请人或者收款人为单位的,银行不得为其签发现金银行汇票.3汇票的交付及背书转让.申请人应将银行汇票和解讫通知交付给汇票记明的收款人.收款人受理申请人交付的银行汇票,应在出票金额以内,根据实际需要的款项办理结算.收款人可以将未填“现金”字样的银行汇票经背书转让给其他单位或个人.转让时,应在背书人栏签章,填明背书日期和被背书人.区域性银行汇票应在区域内背书转让.银行汇票背书转让,以实际结算金额为准,实际结算金额超过出票金额的银行汇票,被背书人或代理付款人不予受理.4提示付款.银行汇票提示付款期限自出票日起l个月内.具体要求是：①在银行开立存款账户的持票人向开户银行提示付款时,应在汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章,签章须与预留银行印鉴相同,并将银行汇票和解讫通知、进账单送交开户银行.银行审查元误后办理转账.②未在银行开立存款账户的个人持票人,可以向选择的任何一家银行机构提示付款.提示付款时,应在票背面“持票人向银行提示付款签章处”签章,并填明本人身份证件名称、号码及发证机关,由其本人向银行提交身份证件及其复印件.③持票人对填明“现金”字样的银行汇票,需要委托他人向银行提示付款的,应在银行汇票背面背书栏签章,记载“委托收款”字样、被委托人姓名和背书日期以及委托人身份证件名称、号码、发证机关.被委托人向银行提示付款时,也应在银行汇票背面“持票人向银行提示付款签章处”签章,记载证件名称、号码及发证机关,并同时向银行交验委托人和被委托人的身份证件及其复印件.④未在银行开立存款账户的个人持票人,提示付款需要分次支取的,应以收款人或持票人的姓名开立临时存款账户办理支付.支取现金的,银行汇票上必须有出票时按规定填明的“现金”字样,才能办理.未填明“现金”字样,需要支取现金的,由代理付款人按照现金管理规定审查支付.临时存款账户只付不收,付完清户,不计付利息.。
模板：1.行车凭证填写样张
行车凭证填写样张一、路票1.单线区间及双线区间正方向运行的列车，其路票的填写样张（见图SA2—1）图SA2-1 路票样张之一2.双线区间反方向运行的列车，须加盖“反方向行车”章，其路票填写样张（见图SA2—2）图SA2-2 路票样张之二3.半自动闭塞，发出须由区间返回的列车时，路票上应填写往返车次。
其路票填写及调度命令样张（见图SA2—3 、SA2—4）图SA2-3 路票样张之三图SA2-4 调度命令样张之一4.半自动闭塞，当发出挂有由区间返回后部补机的列车时，应填写路票一式两份（仅编号顺序不同），其中交后部补机司机的盖有“副”字图章的路票（即路票副页），作为补机返回原发车站的行车凭证。
应发给两个司机关于补送地点和注意事项的调度命令。
其路票填写样张（见图SA2—5 、SA2—6）图SA2-5 路票样张之四图SA2-6 路票样张之五5.两线、多线区间使用路票时，应在路票上加盖“××线行车”章（路票上的站名已能区分线别时除外），多线区间内反方向行车时，还应在路票上加盖“反方向行车”章。
其路票填写样张（见图SA2—7 、SA2—8）图SA2-7 路票样张之六图SA2-8 路票样张之七二、绿色许可证1.自动闭塞区段，出站信号机故障停用，发出列车时（从监督器上不能确认第一个闭塞分区空闲时，车站应发给司机书面通知，司机以在瞭望距离内能随时停车的速度，最高不超过20 km/h，运行到第一架通过信号机，按其显示的要求执行）其填写样张（见图SA2—9、SA2—10）图SA2-9 绿色许可证样张之一图SA2-10 书面通知书样张之一2.自动闭塞区段，发车进路信号机故障停用（发出列车时进路上有两架及其以上发车进路信号机时，应将故障停用的信号机注明，如两架及其以上发车进路信号机均故障停用时，可不注明）其填写样张（见图SA2—11、SA2—12）图SA2-11 绿色许可证样张之二图SA2-12 绿色许可证样张之三3. 自动闭塞区段，出站信号机及发车进路信号机均故障停用，而经由的车场未配有车站（助理）值班员时，准许一次发给司机一张绿色许可证，此时，绿色许可证中的出站（进路）字样均不抹消。
各种凭证样式及填写
一、通用记账凭证样式通用记账凭证简介及填写通用记账凭证是用以记录各种经济业务的凭证。
采用通用记账凭证的经济单位，不再根据经济业务的容分别填制收款凭证、付款凭证和转账凭证，所以涉及到货币资金收、付业务的记账凭证是由出纳员根据审核无误的原始凭证收、付款后填制的，涉及转账业务的记账凭证，是由有关会计人员根据审核无误的原始凭证填制的。
在借贷记账法下，将经济业务所涉及的会计科目全部填列在“借余额”或“贷余额”栏。
借、贷金额合计数应相等。
制单人应在填制凭证完毕后签名盖章，并在凭证右侧填写所附原始凭证的数。
二.收款凭证的格式收款凭证的介绍及其填制法收款凭证是用来记录货币资金收款业务的凭证，它是由出纳人员根据审核无误的原始凭证收款后填制的。
在借贷记账法下，在收款凭证左上所填列的借科目，应是“库存现金”或“银行存款”科目。
在凭证所反映的贷科目，应填列与“库存现金”或“银行存款”相对应的科目。
金额栏填列经济业务实际发生的数额，在凭证的右侧填写所附原始凭证数，并在出纳及制单处签名或盖章。
凭证左上角“借科目”处，按照业务容选填“银行存款”或“库存现金”科目；凭证上的“年、月、日”处，填写财会部门受理经济业务事项制证的日期；凭证右上角的“字第号”处，填写“银收”或“收”字和已填制凭证的顺序编号：“摘要”栏填写能反映经济业务性质和特征的简要说明：“贷一级科目”和“二级科目”栏填写与银行存款或现金收入相对应的一级科目及其二级科目：“金额”栏填写与同一行科目对应的发生额：“合计栏”填写各发生额的合计数；凭证右边“附件”处需填写所附原始凭证的数；凭证下边分别由相关人员签字或盖章：“记账”栏则应在已经登记账簿后划“√”符号，表示已经入账，以免发生漏记或重记错误。
在最下面的财务主管，记账，出纳等处，需要相关人员签字或其签章三.转账凭证的格式转账凭证的介绍及其填制转账凭证是根据转账业务（即不涉及现金和银行存款收付的各项业务）的原始凭证填制或汇总原始凭证填制的，用于填列转账业务会计分录的记账凭证。
通用记账凭证样本
通用记账凭证样本
【通用记账凭证样本一】
章子琪小卖部
记账凭证
日期：2022年5月1日
凭证号：001
借方：
贷方：
货币资金 20000 进货商品 15000 应付账款 5000 【摘要】：购进商品
【会计科目】：
借方：货币资金、进货商品
贷方：应付账款
【金额】：借方20000元、进货商品15000元、贷方应付账款5000元
【附加说明】：
根据我小卖部5月1日购进商品的情况，根据原始凭证记账。
借方货币资金20000元，借方进货商品15000元，贷方应付账款5000元。
【通用记账凭证样本二】
章子琪小卖部
记账凭证
日期：2022年5月31日
凭证号：002
借方：
贷方：
销售收入 30000 应收账款 28000 销售费用 2000 【摘要】：销售商品
【会计科目】：
借方：销售收入
贷方：应收账款、销售费用
【金额】：借方销售收入30000元、贷方应收账款28000元、贷方销售费用2000元
【附加说明】：
根据我小卖部5月31日的销售情况，根据原始凭证记账。
借方销售收入30000元，贷方应收账款28000元，贷方销售费用2000元。
各种费用支付及报销时有关凭证填写说明
各种费用支付及报销时有关凭证填写说明：
一、预付工程款时填写《工程款支付审批单》，并附收款单
位收款收据；
二、工程完工验收合格支付工程时填写《工程款决算结算
单》，并附收款单位发票；
三、预付货款时填写《付款审批单》，并附合同；等货到验
收合格收到发票报销时填写〈费用报销单〉并附入库单，注明预付和本次支付金额；
四、未预付货款单张发票（需入库的附入库单）报销时由
经办人和审批人直接在发票上签字报销；
五、小金额零星发票应汇总报销，报销时填写〈费用报销
单〉报销。
总经办
Xx年x月x日。
会计凭证范本
会计凭证范本1.记帐凭证应如何填写按照《会计基础工作规范》规定，记账凭证填写要求：（l）填制凭证的日期：收款凭证和付款凭证的填制日期要按货币资金的实际收入日期、实际付出日期填写；转账凭证的填制日期可以按收到原始凭证的日期填写，也可以按编制记账凭证的日期填写。
（2）凭证编号：记账凭证必须编号，有利于查找。
（3）经济业务摘要：摘要是对经济业务的简要说明。
（4）会计科目：会计科目是账户的名称，正确使用会计科目是进行账务处理的基础环节。
（5）金额：记账凭证所列金额是会计核算的基础，关系到会计账簿、会计报表的正确与否。
为此，计算必须准确，书写清楚、符合要求。
（6）所附原始凭证的张数：原始凭证是编制记账凭证的依据，必须在记账凭证上填写所附原始凭证的张数，两者必须相符。
（7）填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章：以便于明确经济责任。
2009-05-2110:41补充问题记帐凭证填写的内容如：摘要、总帐科目、明细科目、过页、借方、贷方、字第号，附件张，这应该根据什么填写。
例如，公司购买办公用品500元，根据办公用品发票编制记账凭证时：1、记账凭证日期：编制凭证的日期。
2、字第号：记字第1号。
就是从第1号开始顺序编号。
3、摘要：购买办公用品。
4、会计分录：借：管理费用--办公费500贷：现金5005、附件张：就是记账凭证后面粘贴原始凭证的张数。
2.记账凭证样本怎么设计每发生一笔业务，会计都会记账。
而记账凭证的设计与记账方法的采用密切相关，根据《企业会计准则》的要求，应在借贷记账法的基础之上设计记账凭证。
下面为大家整理了记账凭证设计的相关知识，希望对大家在日常工作中有所帮助。
方法与步骤：1：记账凭证设计的基本内容包括：记账凭证的名称；填制凭证的日期；经济业务内容摘要；会计科目（包括明细科目）的名称和方向；金额；凭证编号；凭证所附原始凭证的件数；有关经办人员和主管人员的签章等。
记账凭证设计的基本步骤与原始凭证设计的基本步骤大致相同。
填制贴现凭证及合同范本
填制贴现凭证及合同范本甲方（出票人）：____________________乙方（持票人）：____________________一、合同背景1.2 双方为明确权利义务，确保交易安全，特订立本合同。
二、汇票基本信息2.1 汇票种类：____________________2.2 汇票号码：____________________2.3 汇票金额：人民币（大写）：____________________（小写）：____________________元2.4 汇票到期日：____________________2.5 汇票付款人：____________________2.6 汇票收款人：____________________三、贴现凭证填写3.1.1 汇票种类3.1.2 汇票号码3.1.3 汇票金额3.1.4 汇票到期日3.1.5 汇票付款人3.1.6 汇票收款人3.1.7 贴现日期3.1.8 贴现利率3.1.9 贴现金额3.1.10 贴现利息3.1.11 贴现到期日3.1.12 贴现申请人（乙方）3.1.13 贴现银行3.2 乙方填写完毕后，将贴现凭证提交给甲方进行审核。
四、贴现条件4.1 乙方须保证汇票的真实性、合法性和有效性，如汇票存在瑕疵，乙方应承担全部责任。
4.2 甲方有权对汇票进行审查，如发现汇票存在问题，甲方有权拒绝贴现。
4.3 贴现利率按照双方协商确定，贴现利息的计算公式为：贴现金额× 贴现利率× 贴现期限。
五、贴现期限及还款5.1 贴现期限自贴现凭证填写之日起至汇票到期日止。
5.2 乙方应在贴现到期日之前将贴现金额及贴现利息一次性归还给甲方。
六、违约责任6.1 乙方如未按约定时间归还贴现金额及贴现利息，甲方有权追究乙方的违约责任。
6.2 如乙方提供虚假汇票或存在其他违法行为，甲方有权向有关部门报案，并追究乙方的法律责任。
七、争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
制造业会计凭证模板
制造业会计凭证模板标题：制造业会计凭证模板简介：本文将为制造业企业提供一份适用的会计凭证模板，以便准确记录企业的财务交易和经营活动。
正文：制造业会计凭证模板是制造企业用于记录财务交易和经营活动的重要工具。
它能够帮助企业准确地记录并分类各项财务事项，为企业管理者提供决策依据和财务分析数据。
在制造业中，常见的会计凭证包括销售收入凭证、采购成本凭证、生产成本凭证等。
下面是一份常用的制造业会计凭证模板：凭证字号：________日期：__________摘要：________科目：________借方金额：________贷方金额：________附注：________以上是一个简单的制造业会计凭证模板示例。
具体的凭证内容和科目名称应根据企业的实际情况进行调整和填写。
在填写凭证时，需要注意以下几点：首先，摘要应该简明扼要地描述该笔财务交易或经营活动的内容，以便于后续查询和核对。
其次，科目应该根据企业的会计制度和财务报告要求进行选择，确保准确地反映该项交易或活动对应的会计科目。
借方金额和贷方金额应该分别填写该笔交易或活动在会计方程中的借方和贷方金额，确保凭证平衡。
最后，附注可以填写一些与该笔交易或活动相关的额外信息，如发票号码、采购订单号等，以便于后续核对和查找。
制造业会计凭证模板的使用可以帮助企业规范财务记录流程，提高财务数据的准确性和可靠性。
同时，也方便了管理者对企业财务状况的监控和决策。
总结：制造业会计凭证模板是制造企业进行财务记录和核算的重要工具。
在填写凭证时，需要确保摘要准确、科目选择合理、借贷金额平衡，并可以附加一些额外信息。
通过正确使用会计凭证模板，可以提高财务数据的准确性和可靠性，为企业管理者提供决策依据和财务分析数据。
假币收缴凭证样式
备注：
合计
被收缴人（被收缴个人或被收缴单位经办人）签字：
日期：
经办:
复核:
说明： 1.根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》《中华人民共和国人民币管理
条例》《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，对持有人所持假币予以收缴。 2.被收缴人如对被收缴货币的真伪有异议，可自收缴之日起 3 个工作日内持本凭证直接或者通过收缴单位
附件 1
（假币收缴凭证样式）
假币收缴凭证
收缴单位（盖章）：
姓名：
被收缴人
为个人 有效证件类型：
年月日
编号：
联系电话： 联系方式（选填）：
有效证件号码：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
单位名称：
被收缴人 单位经办人姓名：
为单位 单位经办人有效证件类型：
单位经办人联系方式（选填）： 单位经办人有效证件号码：
币种
券别
版别
冠字号码（如有） 数量（张、枚）金 额（元）
向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。 3.被收缴人如对收缴程序有异议，可自收到本凭证之日起 60 日内持本凭证向直接监管该银行业金融机构
的中国人民银行分支机构申请行政复议，或者依法提起行政诉讼。 4.本凭证一式二份，收缴单位和被收缴人各持一份。 5.“有效证件类型”包括中华人民共和国居民身份证、户口簿、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往
大陆通行证、港澳居民居住证、台湾居民居住证及外国公民护照、外国人永久居留身份证。 6.“版别”栏填写纸币或硬币上的年号。 7.银行业金融机构清分中心收缴假币使用此凭证。
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一、通用记账凭证样式
通用记账凭证简介及填写
通用记账凭证是用以记录各种经济业务的凭证。
采用通用记账凭证的经济单位，不再根据经济业务的内容分别填制收款凭证、付款凭证和转账凭证，所以涉及到货币资金收、付业务的记账凭证是由出纳员根据审核无误的原始凭证收、付款后填制的，涉及转账业务的记账凭证，是由有关会计人员根据审核无误的原始凭证填制的。
在借贷记账法下，将经济业务所涉及的会计科目全部填列在“借方余额”或“贷方余额”栏内。
借、贷方金额合计数应相等。
制单人应在填制凭证完毕后签名盖章，并在凭证右侧填写所附原始凭证的
张数。
二.收款凭证的格式
收款凭证的介绍及其填制方法
收款凭证是用来记录货币资金收款业务的凭证，它是由出纳人员根据审核无误的原始凭证收款后填制的。
在借贷记账法下，在收款凭证左上方所填列的借方科目，应是“库存现金”或“银行存款”科目。
在凭证内所反映的贷方科目，应填列与“库存现金”或“银行存款”相对应的科目。
金额栏填列经济业务实际发生的数额，在凭证的右侧填写所附原始凭证张数，并在出纳及制单处签名或盖章。
凭证左上角“借方科目”处，按照业务内容选填“银行存款”或“库存现金”科目；凭证上方的“年、月、日”处，填写财会部门受理经济业务事项制证的日期；凭证右上角的“字第号”处，填写“银收”或“收”字和已填制凭证的顺序编号：“摘要”栏填写能反映经济业务性质和特征的简要说明：“贷方一级科目”和“二级科目”栏填写与银行
存款或现金收入相对应的一级科目及其二级科目：“金额”栏填写与同一行科目对应的发生额：“合计栏”填写各发生额的合计数；凭证右边“附件张”处需填写所附原始凭证的张数；凭证下边分别由相关人员签字或盖章：“记账”栏则应在已经登记账簿后划“√”符号，表示已经入账，以免发生漏记或重记错误。
在最下面的财务主管，记账，出纳等处，需要相关人员签字或其签章
三.转账凭证的格式
转账凭证的介绍及其填制
转账凭证是根据转账业务（即不涉及现金和银行存款收付的各项业务）的原始凭证填制或汇总原始凭证填制的，用于填列转账业务会计分录的记账凭证。
转账凭证是登记有关明细账与总分类账的依据。
转账凭证是用以记录与货币资金收付无关的转账业务的凭证，它是由财务人员根据审核无误的转账原始凭证填制的。
在借贷记账法下，将经济业务所涉及的会计科目全部填列在凭证内，借方科目在先，贷方科目在后，将各会计科目所记应借应贷的金额填列在“借方金额”或“贷方金额”栏内。
借、贷方金额合计数应该相等。
制单人应在填制凭证后签名盖章，并在凭证的右侧填写所附原始凭证的张数。
在会计中，转账凭证用以编制不涉及“现金”和“银行存款”科目的会计分录。
而涉及“现金”或者“银行存款”科目的会计分录，应当编制现金凭证或者银行凭证（也可以
是收款凭证或者付款凭证）。
四.付款凭证的格式
付款凭证的介绍及填制方法
付款凭证是根据现金、银行存款减少的经济业务填制的。
由出纳人员根据审核无误的原始凭证填制，程序是先付款，后填凭证。
在凭证左上方的“贷方科目”处填写“现金”或“银行存款”。
在上面日期和凭证号处填写日期（实际付款的日期）和凭证编号。
在凭证内填写经济业务的摘要。
在凭证内“借方科目”栏填写与“现金”或“银行存款”
对应的借方科目。
在“金额”栏填写金额。
在凭证的右侧填写所附原始凭证的张数。
在凭证的下方由相关责任人签字、盖章。